鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 40.55 0.00 0.00 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -10.11% 6.03% -1.78% -12.92% 3.07%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 40.55 0.00% 2020/01/02 40.35 -0.69%
2020/01/15 40.55 0.05% 2019/12/31 40.63 0.07%
2020/01/14 40.53 0.05% 2019/12/30 40.60 -0.10%
2020/01/13 40.51 0.10% 2019/12/27 40.64 0.10%
2020/01/10 40.47 0.05% 2019/12/23 40.60 0.10%
2020/01/09 40.45 0.07% 2019/12/20 40.56 0.07%
2020/01/08 40.42 -0.02% 2019/12/19 40.53 0.07%
2020/01/07 40.43 0.07% 2019/12/18 40.50 0.17%
2020/01/06 40.40 0.02% 2019/12/17 40.43 0.20%
2020/01/03 40.39 0.10% 2019/12/16 40.35 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.00% 0.25% 0.50% 1.12% -0.07% 0.47% -0.20%
ML高收益100指數 -0.02% 0.21% 0.97% 3.23% 4.39% 10.73% 0.62%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.13% 0.21% 0.80% 1.54% 1.65% N/A% 0.37%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.13% 0.25% -0.06% 0.83% 0.51% 3.53% -0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.07% 0.27% 1.43% 3.89% 5.43% 11.58% 0.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
0.02% 0.27% 0.80% 1.92% 1.60% 4.07% 0.02%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.00% 0.25% 1.33% 3.75% 5.18% 11.03% 0.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
0.00% 0.25% 0.76% 1.88% 1.42% 3.56% -0.02%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
0.07% -0.15% 1.36% 3.00% 6.10% 14.04% 1.36%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.07% 0.39% 0.51% 1.01% -0.29% -0.29% -0.42%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.00% 0.21% 0.48% 1.06% -0.26% -0.05% -0.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.07% 0.36% 0.45% 1.00% -0.45% -0.67% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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