鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 38.03 -0.02 -0.05% 2019/09/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -11.31% 4.63% -3.17% -13.68%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/18 38.03 -0.05% 2019/09/03 37.62 -0.21%
2019/09/17 38.05 -0.03% 2019/09/02 37.70 -0.76%
2019/09/16 38.06 0.34% 2019/08/30 37.99 -0.03%
2019/09/13 37.93 0.03% 2019/08/29 38.00 0.32%
2019/09/11 37.92 0.00% 2019/08/28 37.88 0.13%
2019/09/10 37.92 0.11% 2019/08/27 37.83 0.16%
2019/09/09 37.88 0.13% 2019/08/26 37.77 0.16%
2019/09/06 37.83 0.21% 2019/08/23 37.71 -0.16%
2019/09/05 37.75 0.24% 2019/08/22 37.77 0.16%
2019/09/04 37.66 0.11% 2019/08/21 37.71 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.05% 0.29% 1.55% N/A% -1.09% -5.61% 2.29%
ML高收益100指數 0.01% 0.25% 1.61% 2.89% 4.63% 6.77% 11.71%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.09% -0.11% 0.38% 1.02% 3.63% 5.31% 8.39%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.00% 0.19% 1.09% 0.32% 0.83% -0.38% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.00% 0.28% 2.42% N/A% 4.50% 5.42% 11.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
-0.05% 0.29% 1.81% N/A% 0.95% -1.41% 5.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.00% 0.34% 2.53% N/A% 4.26% 4.72% 10.63%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
-0.04% 0.32% 1.88% N/A% 0.73% -2.05% 5.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
-0.08% -0.23% 2.84% N/A% 7.07% 11.47% 14.81%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.05% 0.30% 1.53% N/A% -0.88% -4.91% 2.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.03% 0.39% 1.48% N/A% -1.15% -6.75% 1.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.03% 0.42% 1.50% N/A% -1.44% -7.02% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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