鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 41.03 0.05 0.12% 2018/06/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -11.31% 4.63% -3.17%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/20 41.03 0.12% 2018/06/06 40.84 0.05%
2018/06/19 40.98 -0.12% 2018/06/05 40.82 0.15%
2018/06/18 41.03 -0.05% 2018/06/04 40.76 0.12%
2018/06/15 41.05 0.02% 2018/06/01 40.71 -0.61%
2018/06/14 41.04 0.15% 2018/05/31 40.96 0.05%
2018/06/13 40.98 0.07% 2018/05/30 40.94 0.10%
2018/06/12 40.95 0.10% 2018/05/29 40.90 -0.22%
2018/06/11 40.91 0.07% 2018/05/28 40.99 0.05%
2018/06/08 40.88 0.02% 2018/05/25 40.97 -0.02%
2018/06/07 40.87 0.07% 2018/05/24 40.98 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.12% 0.12% 0.07% -1.37% -4.63% -8.11% -4.74%
ML高收益100指數 -0.12% -0.10% 0.83% 1.72% 0.76% 2.72% 0.57%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.16% -0.13% -0.25% -1.92% -3.70% -2.72% -3.88%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
-0.06% -0.13% -1.06% -2.40% -4.62% -5.92% -4.74%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.07% 0.07% 0.89% 1.12% 0.37% 2.26% 0.22%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
0.12% 0.12% 0.39% -0.44% -2.62% -3.56% -2.79%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.18% 0.18% 0.81% 0.90% -0.09% 1.18% -0.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
0.12% 0.10% 0.31% -0.65% -3.05% -4.62% -3.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
0.00% 1.82% 2.54% 7.13% 2.99% -1.76% 3.90%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.12% 0.12% 0.12% -1.21% -4.25% -7.04% -4.37%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.18% 0.12% -0.24% -1.99% -5.50% -9.58% -5.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.16% 0.12% -0.13% -1.93% -5.58% -9.86% -5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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