鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 38.05 N/A N/A 2018/12/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -11.31% 4.63% -3.17%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 38.44 0.03% 2018/11/16 38.52 -0.16%
2018/11/29 38.43 0.08% 2018/11/15 38.58 -0.34%
2018/11/28 38.40 0.23% 2018/11/14 38.71 -0.33%
2018/11/27 38.31 -0.23% 2018/11/13 38.84 -0.36%
2018/11/26 38.40 0.13% 2018/11/12 38.98 -0.08%
2018/11/23 38.35 -0.16% 2018/11/09 39.01 -0.36%
2018/11/22 38.41 0.10% 2018/11/08 39.15 0.13%
2018/11/21 38.37 0.24% 2018/11/07 39.10 0.26%
2018/11/20 38.28 -0.31% 2018/11/06 39.00 0.15%
2018/11/19 38.40 -0.31% 2018/11/05 38.94 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
N/A% -1.01% -2.39% -5.49% -7.08% -11.66% -11.66%
ML高收益100指數 0.33% -0.12% -0.88% -1.97% -0.26% 0.17% 0.14%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.01% 0.15% -0.89% -1.40% -2.08% -5.51% -5.62%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.00% -1.18% -3.32% -4.06% -4.72% -9.18% -9.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
N/A% -0.08% -1.41% -2.86% -2.14% -2.00% -2.07%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
N/A% -0.65% -1.95% -4.40% -5.12% -7.88% -7.96%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
N/A% -0.18% -1.54% -3.12% -2.60% -2.95% -2.95%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
N/A% -0.69% -2.01% -4.61% -5.53% -8.69% -8.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
N/A% -0.43% -2.34% -0.60% 1.57% 1.13% 3.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
N/A% -0.96% -2.28% -5.24% -6.67% -10.85% -10.91%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
N/A% -1.47% -2.47% -5.89% -8.11% -13.40% -13.49%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
N/A% -1.52% -2.62% -6.11% -8.47% -13.81% -13.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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