鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 40.42 0.02 0.05% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -11.31% 4.63% -3.17%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 40.42 0.05% 2018/08/03 40.51 0.10%
2018/08/17 40.40 0.00% 2018/08/02 40.47 0.05%
2018/08/16 40.40 -0.05% 2018/08/01 40.45 -0.78%
2018/08/14 40.42 0.02% 2018/07/31 40.77 0.15%
2018/08/13 40.41 -0.05% 2018/07/30 40.71 -0.05%
2018/08/10 40.43 -0.22% 2018/07/27 40.73 0.00%
2018/08/09 40.52 -0.05% 2018/07/26 40.73 0.15%
2018/08/08 40.54 0.02% 2018/07/25 40.67 0.02%
2018/08/07 40.53 0.07% 2018/07/24 40.66 0.05%
2018/08/06 40.50 -0.02% 2018/07/23 40.64 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.05% 0.02% -0.49% -1.41% -4.06% -7.82% -6.15%
ML高收益100指數 0.00% 0.06% 0.84% 1.78% 1.98% 3.11% 1.54%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.08% -0.18% -0.62% -0.42% -1.90% -3.41% -3.82%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.00% 0.06% 0.06% -1.43% -3.42% -5.61% -5.10%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.30% 1.04% 0.82% 2.26% 0.37%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
0.07% 0.04% -0.20% -0.45% -2.17% -3.59% -3.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.09% 0.09% 0.27% 0.81% 0.36% 1.18% -0.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
0.04% 0.02% -0.29% -0.68% -2.59% -4.59% -4.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
-0.17% -0.08% 2.77% 4.02% 8.78% 5.13% 5.41%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.07% 0.02% -0.44% -1.23% -3.68% -6.85% -5.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.09% 0.11% -0.76% -2.16% -5.15% -9.61% -7.49%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.08% 0.08% -0.88% -2.20% -5.30% -9.94% -7.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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