鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 39.56 0.05 0.13% 2018/10/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -11.31% 4.63% -3.17%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/12 39.56 0.13% 2018/09/27 40.03 -0.62%
2018/10/11 39.51 -0.05% 2018/09/26 40.28 0.05%
2018/10/10 39.53 -0.63% 2018/09/25 40.26 -0.12%
2018/10/08 39.78 -0.03% 2018/09/21 40.31 0.05%
2018/10/05 39.79 -0.20% 2018/09/20 40.29 0.02%
2018/10/04 39.87 -0.50% 2018/09/19 40.28 -0.02%
2018/10/03 40.07 0.00% 2018/09/18 40.29 0.05%
2018/10/02 40.07 0.05% 2018/09/17 40.27 -0.05%
2018/10/01 40.05 -0.67% 2018/09/14 40.29 0.00%
2018/09/28 40.32 0.72% 2018/09/13 40.29 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.13% -0.58% -1.74% -2.59% -4.90% -9.64% -8.15%
ML高收益100指數 0.11% -0.51% -0.60% 1.03% 1.77% 1.54% 1.54%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
-0.14% -0.56% 0.00% -0.97% -2.79% -4.55% -4.28%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.13% -0.38% -0.13% -0.25% -2.96% -6.25% -5.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.15% -0.51% -0.88% -0.15% 0.00% 0.22% -0.07%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
0.15% -0.54% -1.34% -1.62% -2.99% -5.63% -5.02%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.18% -0.54% -0.98% -0.36% -0.45% -0.80% -0.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
0.15% -0.54% -1.41% -1.84% -3.40% -6.54% -5.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
0.09% -1.02% -0.34% 0.95% 6.46% 2.63% 3.72%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.14% -0.55% -1.64% -2.38% -4.54% -8.76% -7.53%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.15% -0.43% -1.86% -3.12% -6.04% -11.40% -9.79%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.15% -0.45% -1.91% -3.29% -6.19% -11.72% -10.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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