鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.32 -0.02 -0.09% -0.58% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.31% 4.63% -3.17% -13.68% 2.56% -10.65% -5.17% -22.10% -5.68% -5.43%
含息 -3.13% 12.55% 5.14% -5.05% 12.36% -1.09% 3.88% -12.71% 8.37% 4.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2527 25.17 1.00%
02/01 0.2527 25.78 0.98%
03/01 0.2527 25.15 1.00%
04/03 0.2527 24.95 1.01%
05/02 0.2527 24.72 1.02%
05/04 0.2527 24.45 1.03%
06/01 0.2527 24.15 1.05%
06/02 0.2527 23.97 1.05%
07/03 0.2527 24.19 1.04%
08/01 0.2527 24.18 1.05%
09/01 0.2527 23.91 1.06%
10/02 0.2527 23.36 1.08%
11/02 0.2527 22.66 1.12%
12/01 0.2527 23.20 1.09%
總計 3.5378 23.20 15.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2527 23.74 1.06%
02/01 0.2127 23.52 0.90%
03/01 0.2127 23.40 0.91%
04/02 0.2127 23.37 0.91%
05/02 0.2127 22.94 0.93%
06/03 0.2127 22.93 0.93%
07/01 0.1911 22.86 0.84%
08/01 0.1911 23.02 0.83%
09/02 0.1911 23.16 0.83%
10/01 0.1911 23.20 0.82%
11/04 0.1911 22.84 0.84%
12/02 0.1911 22.82 0.84%
總計 2.4628 22.82 10.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1911 22.45 0.85%
總計 0.1911 22.45 0.85%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 22.32 -0.09% 2024/12/19 22.45 -0.40%
2025/01/07 22.34 -0.13% 2024/12/18 22.54 -0.22%
2025/01/06 22.37 0.18% 2024/12/17 22.59 -0.18%
2025/01/03 22.33 0.22% 2024/12/16 22.63 -0.04%
2025/01/02 22.28 -0.76% 2024/12/13 22.64 -0.18%
2024/12/31 22.45 0.00% 2024/12/12 22.68 -0.04%
2024/12/30 22.45 0.04% 2024/12/11 22.69 0.00%
2024/12/27 22.44 -0.13% 2024/12/10 22.69 -0.04%
2024/12/23 22.47 0.04% 2024/12/09 22.70 0.04%
2024/12/20 22.46 0.04% 2024/12/06 22.69 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.18% -1.67% -2.49% -1.89% -4.33% -0.58%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.00% -0.54% 1.01% 5.12% 8.86% 0.33%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.06% -0.60% 0.70% 4.29% 7.93% 0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.24% -0.40% -1.28% -0.81% 0.65% 0.33% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.26% -0.38% -0.68% 0.95% 4.30% 7.65% -0.11%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.40% -1.26% -0.79% 0.72% 0.40% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.25% -0.42% -1.41% -1.17% 0.00% -1.58% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -0.33% -1.31% -0.99% 0.25% -1.07% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.43% -1.44% -1.19% 0.00% -1.69% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.34% -1.33% -1.00% 0.25% -1.09% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% 0.17% -1.55% -0.92% 0.56% 0.73% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.22% 0.11% -1.07% 0.62% 3.91% 7.83% 0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.23% 0.06% -1.26% 0.14% 2.83% 5.67% 0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% 0.17% -1.47% -0.70% 0.83% 1.33% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.18% 0.00% -1.55% -0.77% 0.78% 0.87% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.19% 0.13% -1.09% 0.51% 3.67% 7.32% 0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.26% 0.98% 0.49% 0.98% 4.64% 5.46% 0.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.23% 0.16% -1.65% -0.96% 0.39% 0.48% 0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.22% 0.12% -1.59% -0.88% 0.75% 1.20% 0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.22% 1.01% 0.45% 0.68% 3.77% 3.40% 1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.25% 1.01% 0.39% 0.63% 3.73% 3.46% 1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.33% 1.00% 0.33% 0.45% 3.57% 3.35% 1.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.24% 0.97% 0.89% 2.16% 7.10% 10.56% 0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.21% 0.95% 0.32% 0.35% 3.29% 2.75% 0.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.26% 0.98% 0.97% 2.45% 7.74% 11.90% 0.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.24% 0.95% 0.80% 1.96% 6.55% 9.49% 0.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.27% 0.95% 0.88% 2.29% 7.40% 11.20% 0.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.20% 1.04% 0.41% 0.83% 4.30% 4.77% 1.04%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.06% 0.18% -0.59% 0.62% 4.18% 8.12% 0.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.04% 0.13% -0.73% 0.21% 3.28% 6.32% 0.11%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% 0.18% -0.99% -0.56% 1.74% 3.05% 0.17%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% 0.19% -1.34% -1.75% -0.97% -2.60% 0.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.23% -1.36% -1.36% 0.46% 0.93% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.15% -0.15% -0.86% 0.31% 3.54% 6.99% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% -0.20% -1.38% -1.18% 0.60% 1.01% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.19% -0.13% -1.31% -1.13% 0.64% 1.35% 0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.17% -0.17% -0.81% 0.41% 3.93% 8.07% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.18% -1.43% -1.08% 0.91% 2.03% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.13% -1.25% -1.00% 0.77% 1.28% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.07% 0.12% -1.52% -1.68% -1.11% -2.72% -0.48%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.09% 0.13% -1.51% -1.58% -1.15% -2.67% -0.41%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% 0.14% -1.41% -1.29% -0.52% -1.78% -0.35%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.08% 0.15% -0.73% 0.71% 3.71% 6.90% 0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.07% 0.15% -1.43% -1.39% -0.54% -1.68% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.01% 0.50% -0.27% 1.07% 4.46% 8.44% 0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% -0.18% -0.94% -0.96% 0.34% 0.12% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.02% -0.16% -0.87% -0.77% 0.74% 0.91% -0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.08% -0.89% -0.77% 0.70% 0.45% -0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.13% -0.74% -0.25% 1.77% 2.81% -0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.01% 0.52% -0.20% 1.27% 4.87% 9.28% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.02% -0.09% -0.93% -0.79% 0.88% 1.15% -0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% -0.35% -1.10% -1.47% -0.67% -1.86% -0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% -0.17% -0.99% -1.05% 0.17% -0.56% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.29% -0.90% -0.76% 0.74% 0.77% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.02% -0.18% -1.01% -1.07% 0.37% 0.14% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.23% -0.08% -1.51% -1.62% -0.47% -2.50% -0.68%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.23% -0.07% -0.72% 0.74% -1.48% 1.22% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.24% -0.09% -1.30% -0.96% 0.78% -0.13% -0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.24% -0.08% -1.24% -0.73% 1.40% 1.23% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% -0.09% -0.79% 0.62% -1.30% 1.16% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.28% -0.09% -1.31% -0.85% 1.15% 0.86% -0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.34% 0.43% 1.88% 7.37% 10.07% 14.21% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.27% -0.11% -0.76% 0.61% 4.11% 6.73% 0.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.30% -0.10% -1.27% -0.78% 1.32% 0.90% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.23% -0.11% -1.31% -0.96% 0.78% -0.12% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.24% -0.09% -1.35% -1.09% 0.65% -0.51% -0.53%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.22% -0.07% -0.71% 0.75% 4.37% 7.26% 0.07%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.24% -0.08% -1.25% -0.85% 1.17% 0.85% -0.47%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.21% -0.26% -0.64% 0.39% 3.64% 7.90% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.76% -0.95% -1.32% -1.32% 0.19% 0.77% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.82% -0.96% -1.36% -1.50% -0.28% -0.28% -0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.88% -0.88% -1.36% -1.55% N/A% 25.22% -0.69%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.08% 0.19% -0.25% 0.07% 2.03% 6.06% 0.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% 0.00% -1.04% 0.17% 3.03% 5.95% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.03% -0.86% 0.62% 3.95% 7.76% 0.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.00% -1.53% -1.07% 0.47% 0.94% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% -1.47% -1.32% 0.15% 0.30% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% 0.00% -0.98% 0.36% 3.40% 6.68% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% -1.24% -0.75% 1.14% 2.05% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.95% 0.32% 3.46% 7.05% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.13% -1.24% -0.75% 1.14% 2.04% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -1.41% -1.13% 0.14% -0.29% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.04% -0.83% 0.84% 4.44% 8.88% 0.04%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.09% -0.69% -1.47% -1.71% 0.03% -1.48% -0.69%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.16% -0.64% 0.82% 5.24% 8.74% 0.16%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% -0.38% -1.17% -0.89% 1.48% 1.11% -0.38%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.08% 0.18% -0.57% 0.99% 5.58% 9.44% 0.18%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.36% 0.01% -0.89% -4.40% -1.08% 2.10% 0.01%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.37% -0.44% -1.33% -0.97% 1.21% 1.97% -0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.57% -1.51% -1.88% -1.13% -2.43% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.12% -0.85% -1.65% -2.06% -1.50% -3.06% -0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.64% -1.68% -2.10% -1.68% -3.71% -0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.24% -0.79% 0.40% 3.55% 6.72% 0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.51% -1.50% -1.50% -0.34% -1.34% -0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.10% -0.73% -1.46% -1.51% -0.70% -1.79% -0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.54% -1.43% -1.60% -0.90% -2.30% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.21% -0.70% 0.64% 4.04% 7.77% 0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.65% -1.83% -1.11% -2.55% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -1.49% -1.49% -0.50% -1.49% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.07% 0.24% -0.60% 0.95% 4.63% 9.07% 0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.54% -1.34% -1.08% 0.41% 0.14% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.43% -1.29% -1.15% 0.29% -0.15% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.25% -0.63% 0.89% 4.48% 8.71% 0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.21% -0.81% 0.21% 2.95% 5.51% 0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.11% 0.16% -0.79% 0.43% 3.68% 7.21% 0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.15% -0.81% 0.45% 3.52% 6.54% 0.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.56% -1.67% -2.03% -1.12% -2.57% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.18% -0.88% 0.35% 3.48% 6.70% 0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.63% -1.67% -2.07% -1.67% -3.67% -0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.18% -0.90% 0.18% 2.90% 5.46% 0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.12% -0.86% -1.65% -2.06% -1.49% -3.05% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.10% 0.20% -0.60% 1.07% 4.85% 9.70% 0.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.10% 0.22% -0.51% 1.33% 5.38% 10.80% 0.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.40% -0.82% -1.83% -2.54% -0.93% -2.22% -0.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.52% -0.73% 1.60% 6.06% 8.02% 5.94% -0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.39% 0.18% -0.76% 0.62% 4.75% 8.49% 0.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.41% -0.83% -1.88% -2.65% -1.32% -3.25% -0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.40% 0.16% -0.85% 0.37% 4.23% 7.41% 0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.39% 0.16% -0.83% 0.37% 3.92% 6.44% 0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.39% -0.32% -1.26% -0.88% 1.66% 2.06% -0.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.40% -0.85% -1.92% -2.79% -1.44% -3.21% -0.85%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.20% -1.21% -0.71% 1.35% 2.19% 0.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.21% -2.22% -0.62% 1.47% 2.33% 0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.05% 0.24% -0.59% 1.13% 4.84% 9.04% 0.24%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.05% 0.22% -0.67% 0.93% 4.43% 8.22% 0.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.08% -0.32% -2.29% -2.06% 1.39% 3.43% -0.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.09% -0.33% -2.74% -3.54% -1.52% -2.54% -0.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.10% -0.29% -2.24% -2.24% 1.26% 2.95% -0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.08% -0.35% -2.81% -3.73% -1.76% -3.01% -0.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.76% -0.58% 0.50% 4.07% 6.47% 9.58% 0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% -0.34% -2.93% -4.00% -2.46% -4.32% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.18% -0.66% 0.36% 4.00% 8.19% 0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.18% -1.37% -1.76% -0.09% 0.22% -0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% 0.19% -0.71% 0.14% 3.53% 7.27% 0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.16% -1.45% -1.98% -0.49% -0.62% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.69% -0.06% 2.22% 6.67% 9.20% 14.70% 0.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.34% -3.26% -4.89% -4.35% -8.23% -1.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% -0.25% -3.40% -5.40% -5.37% -9.99% -1.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.20% -1.54% -2.23% -1.46% -3.48% -0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.26% -1.74% -2.84% -2.62% -5.46% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.25% -1.81% -3.04% -2.94% -6.22% -1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.02% 0.18% -1.45% -1.97% -0.50% -0.61% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 0.21% -1.63% -2.45% -1.88% -4.28% -0.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.01% 0.25% -1.81% -3.05% -3.02% -6.32% -1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% 0.20% -1.61% -2.51% -1.83% -3.65% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.03% 0.17% -1.68% -2.73% -2.24% -4.70% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.24% -0.56% 0.62% 4.49% 9.23% 0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.01% 0.26% -1.80% -3.05% -3.04% -6.31% -1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% 0.17% -1.67% -2.51% -1.91% -4.33% -0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.03% 0.18% -1.45% -1.99% -0.50% -0.61% -0.44%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.09% 0.21% -0.62% 0.74% 5.06% 8.99% 0.21%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.09% 0.18% -0.74% 0.41% 4.37% 7.58% 0.18%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.10% 0.18% -1.30% -1.04% 1.48% 1.65% 0.18%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% -0.04% -0.54% 0.46% 2.60% 4.73% 0.09%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.10% 0.14% 2.37% 2.20% 4.88% 0.26%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 0.13% 0.59% 1.98% 2.83% 7.47% 0.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.22% 0.48% -0.47% 0.95% 4.27% 8.11% 0.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.23% 0.48% -0.93% -0.43% 1.44% 2.32% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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