鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.95 0.00 0.00% -2.04% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
總計 0.776972 26.30 2.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 25.95 0.00% 2026/03/24 25.83 -0.27%
2026/04/08 25.95 0.58% 2026/03/23 25.90 0.27%
2026/04/07 25.80 0.00% 2026/03/20 25.83 -0.65%
2026/04/02 25.80 0.04% 2026/03/19 26.00 -0.12%
2026/04/01 25.79 -0.50% 2026/03/18 26.03 -0.23%
2026/03/31 25.92 0.39% 2026/03/17 26.09 0.19%
2026/03/30 25.82 0.35% 2026/03/16 26.04 0.31%
2026/03/27 25.73 -0.27% 2026/03/13 25.96 -0.27%
2026/03/26 25.80 -0.46% 2026/03/12 26.03 -0.42%
2026/03/25 25.92 0.35% 2026/03/11 26.14 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.00% 0.58% -1.11% -1.63% -2.33% 0.12% -2.04%
BC美國公司債指數 0.00% 0.61% -0.23% 0.14% 0.70% 8.39% 0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% 0.59% -0.29% 0.37% 1.72% 8.79% 0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.00% 0.63% -0.94% -1.17% -1.37% 2.40% -1.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.09% 0.61% -0.35% 0.26% 1.50% 8.62% 0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.08% 0.66% -0.99% -1.30% -1.58% 2.23% -1.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.09% -0.51% -1.10% 0.00% 0.78% 2.83% 1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 1.01% 0.56% 0.73% 2.74% 10.57% 1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.99% -0.29% -1.26% -1.12% 2.76% -1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 0.96% 0.49% 0.52% 2.29% 9.61% 0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.96% -0.36% -1.46% -1.54% 1.91% -1.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% -0.19% -0.19% 0.39% 1.85% 4.41% 1.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.65% -1.02% -1.81% -2.75% -0.77% -2.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.66% -1.40% -2.90% -5.04% -5.06% -4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.97% -0.21% -1.60% -2.09% 0.34% -2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.12% 1.01% -0.57% -2.64% -4.37% -4.18% -3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.96% -0.33% -1.90% -2.58% -0.66% -2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.12% 1.01% -0.61% -2.81% -4.83% -5.09% -3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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