鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.65 0.01 0.04% -3.17% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
總計 0.776972 26.30 2.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 25.65 0.04% 2026/05/29 25.81 0.12%
2026/06/11 25.64 0.39% 2026/05/28 25.78 0.16%
2026/06/10 25.54 -0.04% 2026/05/27 25.74 0.12%
2026/06/09 25.55 0.16% 2026/05/26 25.71 0.39%
2026/06/08 25.51 -0.12% 2026/05/22 25.61 0.12%
2026/06/05 25.54 -0.43% 2026/05/21 25.58 -0.04%
2026/06/04 25.65 0.12% 2026/05/20 25.59 0.55%
2026/06/03 25.62 -0.23% 2026/05/19 25.45 -0.35%
2026/06/02 25.68 0.08% 2026/05/18 25.54 -0.12%
2026/06/01 25.66 -0.58% 2026/05/15 25.57 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% 0.43% -0.31% -1.46% -2.77% -2.73% -3.17%
BC美國公司債指數 0.00% 0.66% 0.78% 1.46% 1.34% 5.40% 0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.07% 0.52% 0.44% 0.74% 1.34% 5.65% 0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% 0.47% -0.12% -0.95% -1.82% -0.58% -2.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.09% 0.44% 0.35% 0.61% 1.06% 5.32% 0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.03% 0.43% -0.21% -1.08% -2.03% -0.92% -2.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.51% 0.34% 1.73% 0.26% 2.71% 5.66% 2.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.50% 0.67% 1.57% 2.26% 6.28% 1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.46% 0.02% -0.55% -1.62% -1.37% -2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.45% 0.60% 1.34% 1.82% 5.37% 1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% 0.45% -0.06% -0.75% -2.04% -2.20% -2.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.38% 0.32% 2.09% 1.10% 3.71% 6.32% 3.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.48% -0.30% -1.50% -3.07% -3.52% -3.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.52% -0.70% -2.65% -5.32% -7.91% -5.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.47% -0.08% -0.79% -2.43% -3.50% -2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.52% -0.44% -1.89% -4.57% -7.88% -5.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.10% 0.48% -0.14% -0.99% -2.88% -4.39% -3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% 0.50% -0.53% -2.08% -5.00% -8.75% -5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)