鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.42 -0.03 -0.11% 0.19% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80%
含息 -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
總計 0.141987 26.37 0.54%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 26.42 -0.11% 2025/01/23 26.24 -0.19%
2025/02/05 26.45 0.49% 2025/01/22 26.29 -0.08%
2025/02/04 26.32 0.30% 2025/01/21 26.31 0.27%
2025/02/03 26.24 -0.49% 2025/01/20 26.24 0.08%
2025/01/31 26.37 -0.26% 2025/01/17 26.22 0.00%
2025/01/30 26.44 0.19% 2025/01/16 26.22 0.19%
2025/01/29 26.39 -0.04% 2025/01/15 26.17 0.93%
2025/01/28 26.40 -0.08% 2025/01/14 25.93 0.04%
2025/01/27 26.42 0.46% 2025/01/13 25.92 -0.15%
2025/01/24 26.30 0.23% 2025/01/10 25.96 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% -0.08% 0.84% -0.79% -3.22% -2.90% 0.19%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 2.06% 0.24% 1.39% 4.59% 1.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.16% 0.40% 1.45% 1.12% 0.56% 4.92% 1.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.05% 0.99% -0.37% -2.35% -1.11% 0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% 0.47% 1.53% 1.04% 0.38% 4.51% 1.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.05% 0.99% -0.53% -2.52% -1.53% 0.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.41% 1.08% 1.76% 4.75% 6.03% 8.68% 1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.18% 1.02% 1.39% 4.47% 8.51% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% -0.40% 0.38% -0.64% 0.40% 0.56% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.17% 0.90% 1.16% 3.98% 7.56% 1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.43% 0.30% -0.86% -0.03% -0.30% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.50% 0.81% 1.19% 4.98% 10.12% 12.40% 1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.29% 0.67% -1.56% -4.95% -6.69% -0.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.86% 0.36% -2.27% -6.12% -8.71% -1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.56% 0.20% -1.14% -0.91% -2.94% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.11% -0.15% -1.88% -2.16% -5.18% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.58% 0.09% -1.37% -1.37% -3.78% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.14% -0.23% -2.09% -2.60% -5.95% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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