鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.24 0.07 0.26% -1.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.46% -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46%
含息 3.22% -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.117236 34.71 0.34%
02/01 0.105628 33.95 0.31%
03/01 0.10695 33.16 0.32%
04/01 0.116256 32.46 0.36%
05/02 0.110607 31.32 0.35%
06/01 0.113551 31.12 0.36%
07/01 0.19614 30.12 0.65%
08/01 0.113315 30.43 0.37%
09/01 0.119359 29.87 0.40%
10/03 0.1142 28.28 0.40%
11/01 0.111671 27.47 0.41%
12/01 0.095587 28.29 0.34%
總計 1.4205 28.29 5.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
總計 0.384445 27.08 1.42%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 27.24 0.26% 2024/03/13 27.18 -0.11%
2024/03/26 27.17 0.07% 2024/03/12 27.21 -0.29%
2024/03/25 27.15 -0.11% 2024/03/11 27.29 -0.07%
2024/03/22 27.18 0.33% 2024/03/08 27.31 0.11%
2024/03/21 27.09 0.07% 2024/03/07 27.28 0.18%
2024/03/20 27.07 0.19% 2024/03/06 27.23 0.29%
2024/03/19 27.02 0.26% 2024/03/05 27.15 0.48%
2024/03/18 26.95 -0.11% 2024/03/04 27.02 -0.22%
2024/03/15 26.98 -0.04% 2024/03/01 27.08 0.00%
2024/03/14 26.99 -0.70% 2024/02/29 27.08 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.26% 0.63% 1.00% -1.98% 3.65% -3.20% -1.66%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.33% 1.08% -1.18% 7.91% 5.16% -0.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.33% 0.67% 1.68% -0.08% 7.55% 4.13% 0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.28% 0.65% 1.21% -1.52% 4.65% -1.14% -1.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.29% 0.69% 1.68% -0.19% 7.31% 3.63% 0.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.26% 0.65% 1.15% -1.66% 4.38% -1.63% -1.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.36% 0.99% 1.91% 2.47% 4.48% 3.71% 2.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.06% 1.03% 1.68% 7.72% 9.98% 1.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% 0.07% 0.40% -0.13% 4.02% 2.79% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.05% 0.94% 1.42% 7.27% 9.10% 1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.05% 0.32% -0.35% 3.56% 1.92% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.41% 1.25% 4.30% 4.67% 9.64% 3.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.27% 0.63% 0.59% -3.10% 1.06% -7.71% -2.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.33% 0.72% 0.52% -3.56% -0.44% -10.71% -3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -0.04% -1.52% 0.66% -4.10% -1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.13% -0.12% -1.96% -0.67% -6.95% -1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.00% -0.13% -1.77% 0.13% -5.16% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.12% -0.19% -2.18% -1.13% -7.83% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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