鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	26.44	0.05	0.19%	0.27%	2025/01/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.20%	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%
含息	-2.87%	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.114378	28.11	0.41%
02/01	0.120537	28.97	0.42%
03/01	0.129169	28.10	0.46%
04/03	0.115399	28.34	0.41%
05/02	0.083457	28.35	0.29%
05/04	0.083457	28.34	0.29%
06/01	0.138362	27.91	0.50%
06/02	0.138362	27.86	0.50%
07/03	0.107115	27.70	0.39%
08/01	0.118013	27.60	0.43%
09/01	0.124293	27.20	0.46%
10/02	0.121803	26.36	0.46%
11/02	0.121749	25.63	0.48%
12/01	0.100915	26.70	0.38%
總計	1.617009	26.70	6.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
總計	0.141987	26.37	0.54%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/30	26.44	0.19%	2025/01/16	26.22	0.19%
2025/01/29	26.39	-0.04%	2025/01/15	26.17	0.93%
2025/01/28	26.40	-0.08%	2025/01/14	25.93	0.04%
2025/01/27	26.42	0.46%	2025/01/13	25.92	-0.15%
2025/01/24	26.30	0.23%	2025/01/10	25.96	-0.65%
2025/01/23	26.24	-0.19%	2025/01/09	26.13	0.04%
2025/01/22	26.29	-0.08%	2025/01/07	26.12	-0.31%
2025/01/21	26.31	0.27%	2025/01/06	26.20	-0.04%
2025/01/20	26.24	0.08%	2025/01/03	26.21	-0.04%
2025/01/17	26.22	0.00%	2025/01/02	26.22	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	0.76%	0.15%	-1.93%	-2.36%	-3.50%	0.27%
BC美國公司債指數	0.00%	0.56%	0.78%	0.13%	1.02%	3.17%	0.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.24%	0.80%	0.88%	0.08%	1.54%	4.33%	0.97%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.19%	0.80%	0.30%	-1.50%	-1.47%	-1.72%	0.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.19%	0.76%	0.86%	-0.09%	1.24%	3.82%	0.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.21%	0.80%	0.32%	-1.64%	-1.64%	-2.14%	0.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.08%	0.42%	0.33%	4.16%	5.07%	8.30%	0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.12%	0.18%	1.33%	1.33%	3.90%	8.18%	1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.09%	0.13%	0.54%	-0.84%	-0.16%	0.22%	0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.09%	0.12%	1.22%	1.08%	3.45%	7.24%	1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.08%	0.14%	0.49%	-1.04%	-0.57%	-0.62%	0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.06%	-0.25%	0.75%	5.44%	7.55%	12.36%	0.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	0.80%	-0.12%	-2.83%	-4.18%	-7.39%	-0.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.22%	0.85%	-0.37%	-3.39%	-5.28%	-9.21%	-0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.12%	0.40%	-1.33%	-1.48%	-3.45%	0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.12%	0.18%	0.16%	-1.93%	-2.67%	-5.47%	0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.13%	0.31%	-1.53%	-1.96%	-4.29%	0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.12%	0.17%	0.09%	-2.12%	-3.03%	-6.24%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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