鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	26.00	-0.03	-0.12%	-1.85%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%	0.46%
含息	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%	3.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	26.00	-0.12%	2026/03/05	26.28	-0.30%
2026/03/18	26.03	-0.23%	2026/03/04	26.36	0.08%
2026/03/17	26.09	0.19%	2026/03/03	26.34	-0.23%
2026/03/16	26.04	0.31%	2026/03/02	26.40	-0.83%
2026/03/13	25.96	-0.27%	2026/02/27	26.62	0.04%
2026/03/12	26.03	-0.42%	2026/02/26	26.61	0.08%
2026/03/11	26.14	-0.46%	2026/02/25	26.59	0.04%
2026/03/10	26.26	0.08%	2026/02/24	26.58	-0.04%
2026/03/09	26.24	0.00%	2026/02/23	26.59	0.15%
2026/03/06	26.24	-0.15%	2026/02/20	26.55	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.12%	-0.12%	-2.11%	-1.70%	-2.91%	-2.48%	-1.85%
BC美國公司債指數	0.00%	0.60%	-1.65%	-0.07%	0.35%	4.91%	-0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.07%	-0.07%	-1.46%	0.15%	0.97%	5.79%	-0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.12%	-0.09%	-1.96%	-1.28%	-1.96%	-0.35%	-1.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.09%	-1.55%	0.09%	0.71%	5.45%	-0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.11%	-2.06%	-1.35%	-2.24%	-0.63%	-1.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.17%	0.00%	0.60%	1.82%	3.07%	-0.09%	1.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.22%	-0.34%	-1.28%	0.17%	0.79%	5.84%	-0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.20%	-0.34%	-1.88%	-1.57%	-2.77%	-1.33%	-1.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.20%	-0.34%	-1.36%	0.00%	0.38%	4.97%	-0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.20%	-0.34%	-1.93%	-1.76%	-3.18%	-2.14%	-2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.19%	-0.26%	0.85%	1.92%	2.94%	0.00%	1.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.09%	-2.18%	-2.01%	-3.47%	-3.43%	-2.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.05%	-2.58%	-3.15%	-5.74%	-7.73%	-3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.33%	-2.01%	-2.13%	-3.91%	-3.95%	-2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.18%	-0.29%	-2.41%	-3.23%	-6.18%	-8.26%	-3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.19%	-0.33%	-2.14%	-2.36%	-4.40%	-4.88%	-2.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.18%	-0.31%	-2.45%	-3.47%	-6.68%	-9.19%	-3.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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