鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.72 -0.03 -0.11% 1.33% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80%
含息 -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
總計 0.776972 26.30 2.95%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 26.72 -0.11% 2025/10/02 26.66 -0.34%
2025/10/16 26.75 0.22% 2025/09/30 26.75 -0.04%
2025/10/15 26.69 0.15% 2025/09/29 26.76 0.26%
2025/10/14 26.65 0.08% 2025/09/26 26.69 -0.04%
2025/10/13 26.63 0.08% 2025/09/25 26.70 -0.22%
2025/10/10 26.61 0.15% 2025/09/24 26.76 -0.15%
2025/10/09 26.57 -0.04% 2025/09/23 26.80 0.07%
2025/10/07 26.58 -0.11% 2025/09/22 26.78 0.00%
2025/10/06 26.61 -0.19% 2025/09/19 26.78 -0.11%
2025/10/03 26.66 0.00% 2025/09/18 26.81 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% 0.41% -0.52% 1.71% 2.06% -1.80% 1.33%
BC美國公司債指數 0.00% 0.67% 0.72% 4.68% 7.17% 6.13% 8.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.15% 0.45% 0.15% 3.94% 6.40% 6.49% 8.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.11% 0.46% -0.32% 2.35% 3.29% 0.32% 3.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% 0.44% 0.09% 3.84% 6.46% 6.16% 8.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.41% -0.46% 2.24% 3.30% 0.00% 2.97%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.26% 1.77% 3.22% 3.59% -1.20% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.57% -0.28% 2.15% 6.88% 5.66% 5.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.56% -0.91% 0.22% 3.24% -1.87% -0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.05% 0.55% -0.36% 1.92% 6.42% 4.75% 5.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.52% -1.01% 0.00% 2.80% -2.70% -1.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% -0.20% 1.28% 1.48% 4.01% -1.96% -6.06%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.46% -0.54% 1.52% 1.64% -3.40% 0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% 0.52% -0.92% 0.40% -0.58% -7.06% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% 0.53% -1.09% -0.37% 1.83% -4.30% -2.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.61% -1.46% -1.51% -0.53% -8.01% -6.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.51% -1.18% -0.59% 1.35% -5.19% -3.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.59% -1.54% -1.73% -0.99% -8.84% -6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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