鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	26.34	0.05	0.19%	-0.57%	2026/02/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%	0.46%
含息	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%	3.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	26.34	0.19%	2026/01/20	26.29	-0.34%
2026/02/04	26.29	-0.04%	2026/01/19	26.38	0.04%
2026/02/03	26.30	0.08%	2026/01/16	26.37	-0.23%
2026/02/02	26.28	-0.61%	2026/01/15	26.43	0.00%
2026/01/30	26.44	-0.04%	2026/01/14	26.43	0.15%
2026/01/29	26.45	0.00%	2026/01/13	26.39	0.04%
2026/01/28	26.45	-0.11%	2026/01/12	26.38	0.00%
2026/01/26	26.48	0.27%	2026/01/09	26.38	0.15%
2026/01/23	26.41	0.19%	2026/01/08	26.34	-0.19%
2026/01/21	26.36	0.27%	2026/01/07	26.39	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	-0.42%	-0.08%	-0.49%	-0.68%	-0.42%	-0.57%
BC美國公司債指數	0.00%	0.30%	0.47%	1.00%	3.12%	7.12%	0.48%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.22%	0.00%	0.52%	1.42%	3.42%	7.93%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.23%	-0.39%	0.09%	-0.02%	0.41%	1.80%	-0.41%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.17%	0.00%	0.52%	1.32%	3.33%	7.79%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.23%	-0.39%	0.13%	-0.03%	0.31%	1.69%	-0.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.26%	1.23%	-0.17%	-1.28%	1.50%	-4.55%	0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.00%	0.45%	1.94%	3.59%	6.48%	0.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.56%	-0.09%	0.20%	0.00%	-0.78%	-0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	-0.02%	0.38%	1.72%	3.13%	5.54%	0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.55%	-0.17%	0.00%	-0.44%	-1.63%	-0.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	1.13%	-0.26%	-0.78%	1.61%	-5.95%	0.20%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	-0.67%	-0.21%	-0.88%	-1.25%	-1.42%	-0.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.24%	-1.14%	-0.51%	-1.98%	-3.48%	-5.73%	-1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.74%	-0.33%	-0.49%	-1.38%	-3.39%	-0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-1.22%	-0.62%	-1.61%	-3.66%	-7.73%	-1.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	-0.74%	-0.42%	-0.74%	-1.83%	-4.33%	-1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	-1.25%	-0.73%	-1.91%	-4.22%	-8.68%	-2.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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