鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.18	-0.09	-0.36%	-4.95%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%	0.46%
含息	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%	3.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	25.18	-0.36%	2026/07/23	25.15	-0.40%
2026/08/05	25.27	0.16%	2026/07/22	25.25	-0.16%
2026/08/04	25.23	0.32%	2026/07/21	25.29	-0.16%
2026/08/03	25.15	-0.08%	2026/07/20	25.33	-0.24%
2026/07/31	25.17	-0.28%	2026/07/17	25.39	0.08%
2026/07/30	25.24	0.04%	2026/07/16	25.37	-0.12%
2026/07/29	25.23	-0.16%	2026/07/15	25.40	0.20%
2026/07/28	25.27	0.20%	2026/07/14	25.35	0.12%
2026/07/27	25.22	0.20%	2026/07/13	25.32	-0.24%
2026/07/24	25.17	0.08%	2026/07/10	25.38	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.36%	-0.24%	-1.33%	-2.67%	-4.51%	-5.05%	-4.95%
BC美國公司債指數	0.00%	0.50%	-0.63%	-0.55%	-0.80%	2.29%	-0.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.29%	0.30%	-0.66%	-0.66%	-0.51%	3.04%	0.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.33%	-0.21%	-1.18%	-2.23%	-3.62%	-3.13%	-3.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.26%	0.35%	-0.70%	-0.78%	-0.70%	2.70%	-0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.30%	-0.16%	-1.17%	-2.35%	-3.84%	-3.49%	-4.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.17%	0.00%	-1.67%	1.29%	2.00%	3.80%	2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.50%	0.00%	0.55%	1.28%	5.03%	2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.14%	-0.62%	-1.48%	-2.78%	-2.65%	-3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.06%	0.48%	-0.06%	0.34%	0.83%	4.14%	1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.06%	-0.17%	-0.71%	-1.71%	-3.20%	-3.49%	-3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.13%	0.25%	-0.94%	2.54%	3.82%	5.92%	3.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.31%	-0.49%	-1.40%	-2.80%	-4.73%	-5.84%	-5.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.29%	-1.05%	-1.80%	-3.95%	-6.96%	-10.13%	-8.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.30%	-0.72%	-1.72%	-3.30%	-4.52%	-4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.85%	-1.10%	-2.79%	-5.42%	-8.76%	-7.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	-0.34%	-0.82%	-1.95%	-3.77%	-5.41%	-4.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.87%	-1.18%	-3.01%	-5.78%	-9.63%	-7.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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