鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.52 0.02 0.08% -3.66% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
總計 0.776972 26.30 2.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 25.52 0.08% 2026/06/19 25.68 0.00%
2026/07/03 25.50 0.04% 2026/06/18 25.68 0.00%
2026/07/02 25.49 0.08% 2026/06/17 25.68 -0.23%
2026/07/01 25.47 -0.86% 2026/06/16 25.74 0.12%
2026/06/30 25.69 -0.19% 2026/06/15 25.71 0.23%
2026/06/29 25.74 0.04% 2026/06/12 25.65 0.04%
2026/06/26 25.73 0.04% 2026/06/11 25.64 0.39%
2026/06/25 25.72 0.12% 2026/06/10 25.54 -0.04%
2026/06/24 25.69 0.27% 2026/06/09 25.55 0.16%
2026/06/22 25.62 -0.23% 2026/06/08 25.51 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.08% -0.85% -0.08% -1.09% -3.15% -3.48% -3.66%
BC美國公司債指數 0.00% -0.61% 0.63% 0.84% 0.70% 4.52% 0.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.07% -0.29% 0.59% 0.89% 0.81% 4.84% 0.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.07% -0.84% 0.02% -0.63% -2.25% -1.46% -2.79%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.09% -0.26% 0.52% 0.88% 0.70% 4.45% 0.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.08% -0.85% -0.05% -0.71% -2.47% -1.88% -3.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.25% -0.25% 1.88% 2.14% 3.28% 8.14% 3.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.28% 0.83% 2.02% 1.91% 5.52% 2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% -0.53% 0.00% -0.05% -2.13% -2.33% -2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.26% 0.71% 1.75% 1.43% 4.61% 1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.17% -0.53% -0.06% -0.28% -2.56% -3.18% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.38% 0.25% 1.99% 3.11% 4.33% 8.83% 4.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -1.04% -0.13% -1.21% -3.46% -4.23% -4.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.56% -0.50% -2.36% -5.64% -8.57% -6.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.55% 0.00% -0.38% -2.80% -4.14% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% -1.04% -0.34% -1.43% -4.84% -8.46% -6.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% -0.57% -0.05% -0.57% -3.25% -5.06% -3.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% -1.06% -0.41% -1.64% -5.22% -9.32% -6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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