鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.43 0.00 0.00% -0.23% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
總計 0.776972 26.30 2.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 26.43 0.00% 2025/12/31 26.49 -0.11%
2026/01/14 26.43 0.15% 2025/12/30 26.52 0.00%
2026/01/13 26.39 0.04% 2025/12/29 26.52 0.26%
2026/01/12 26.38 0.00% 2025/12/23 26.45 0.00%
2026/01/09 26.38 0.15% 2025/12/22 26.45 0.00%
2026/01/08 26.34 -0.19% 2025/12/19 26.45 -0.08%
2026/01/07 26.39 0.15% 2025/12/18 26.47 0.19%
2026/01/06 26.35 -0.04% 2025/12/17 26.42 -0.04%
2026/01/05 26.36 0.11% 2025/12/16 26.43 0.11%
2026/01/02 26.33 -0.60% 2025/12/15 26.40 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.00% 0.34% 0.11% -0.97% 0.72% 0.99% -0.23%
BC美國公司債指數 0.00% 0.23% 0.68% 0.12% 4.86% 8.45% 0.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.07% 0.37% 0.82% 1.12% 5.10% 9.60% 0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.02% 0.39% 0.28% -0.43% 1.91% 3.29% -0.16%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.09% 0.44% 0.79% 1.06% 4.94% 9.45% 0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.00% 0.36% 0.23% -0.52% 1.69% 3.10% -0.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.52% 0.95% 2.18% 1.21% 5.12% -2.66% 1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.28% 1.02% 1.88% 4.25% 7.38% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.31% 0.43% 0.09% 0.49% 0.09% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.31% 0.98% 1.70% 3.85% 6.51% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.30% 0.36% -0.14% 0.08% -0.76% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.65% 0.92% 2.46% 2.12% 4.47% -4.58% 1.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.38% 0.04% -1.25% 0.30% 0.00% -0.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.45% -0.34% -2.41% -2.03% -4.35% -0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.33% 0.25% -0.57% -0.69% -2.52% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.38% -0.14% -1.78% -3.09% -6.90% -0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% 0.33% 0.19% -0.78% -1.14% -3.40% -0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.37% -0.25% -2.08% -3.61% -7.84% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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