鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	26.87	0.06	0.22%	1.90%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.20%	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%
含息	-2.87%	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.114378	28.11	0.41%
02/01	0.120537	28.97	0.42%
03/01	0.129169	28.10	0.46%
04/03	0.115399	28.34	0.41%
05/02	0.083457	28.35	0.29%
05/04	0.083457	28.34	0.29%
06/01	0.138362	27.91	0.50%
06/02	0.138362	27.86	0.50%
07/03	0.107115	27.70	0.39%
08/01	0.118013	27.60	0.43%
09/01	0.124293	27.20	0.46%
10/02	0.121803	26.36	0.46%
11/02	0.121749	25.63	0.48%
12/01	0.100915	26.70	0.38%
總計	1.617009	26.70	6.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	26.87	0.22%	2025/09/01	26.52	-0.49%
2025/09/12	26.81	-0.11%	2025/08/29	26.65	-0.04%
2025/09/11	26.84	0.15%	2025/08/28	26.66	0.19%
2025/09/10	26.80	0.22%	2025/08/27	26.61	0.08%
2025/09/09	26.74	-0.07%	2025/08/26	26.59	0.00%
2025/09/08	26.76	0.22%	2025/08/25	26.59	-0.04%
2025/09/05	26.70	0.53%	2025/08/22	26.60	0.49%
2025/09/04	26.56	0.23%	2025/08/21	26.47	-0.19%
2025/09/03	26.50	0.26%	2025/08/20	26.52	-0.04%
2025/09/02	26.43	-0.34%	2025/08/19	26.53	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.22%	0.41%	1.28%	2.32%	1.17%	-3.55%	1.90%
BC美國公司債指數	0.00%	0.23%	2.11%	4.47%	5.57%	3.89%	7.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.22%	0.45%	1.97%	4.51%	5.49%	4.51%	8.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.23%	0.46%	1.47%	2.97%	2.35%	-1.50%	3.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.26%	0.44%	1.97%	4.60%	5.48%	4.22%	8.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.23%	0.46%	1.46%	3.01%	2.33%	-1.74%	3.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.09%	0.35%	1.15%	2.61%	-2.48%	-1.47%	-4.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.34%	1.38%	3.35%	5.20%	6.22%	6.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.16%	0.33%	0.87%	1.56%	1.72%	-1.32%	0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.15%	0.33%	1.32%	3.15%	4.80%	5.33%	5.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.16%	0.33%	0.82%	1.35%	1.27%	-2.16%	-0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.27%	0.54%	1.49%	-2.67%	0.20%	-6.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	0.41%	1.17%	2.10%	0.71%	-5.38%	0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.24%	0.50%	0.77%	0.94%	-1.42%	-8.78%	-2.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	0.32%	0.57%	0.86%	0.24%	-3.77%	-1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.17%	0.39%	0.15%	-0.35%	-2.00%	-7.35%	-4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	0.32%	0.46%	0.59%	-0.27%	-4.68%	-2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.16%	0.37%	0.06%	-0.58%	-2.47%	-8.19%	-5.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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