鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.56 -0.12 -0.45% 0.72% 2025/04/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80%
含息 -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
總計 0.383593 26.80 1.43%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/04 26.56 -0.45% 2025/03/21 26.64 -0.15%
2025/04/03 26.68 0.49% 2025/03/20 26.68 0.08%
2025/04/02 26.55 -0.15% 2025/03/19 26.66 0.19%
2025/04/01 26.59 -0.08% 2025/03/18 26.61 0.11%
2025/03/31 26.61 0.00% 2025/03/17 26.58 0.08%
2025/03/28 26.61 0.45% 2025/03/14 26.56 -0.04%
2025/03/27 26.49 -0.15% 2025/03/13 26.57 -0.15%
2025/03/26 26.53 -0.23% 2025/03/11 26.61 -0.41%
2025/03/25 26.59 0.15% 2025/03/10 26.72 0.41%
2025/03/24 26.55 -0.34% 2025/03/07 26.61 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.45% -0.19% -0.60% 1.34% -2.89% -1.48% 0.72%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 0.28% 3.06% 0.58% 6.55% 2.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.47% 0.39% 0.16% 3.22% 0.94% 6.39% 3.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.44% -0.14% -0.39% 1.79% -2.00% 0.30% 1.20%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.46% 0.28% 0.09% 3.14% 0.65% 5.97% 3.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.44% -0.18% -0.42% 1.76% -2.25% -0.08% 1.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.78% -1.10% -4.03% -3.32% 0.78% 5.23% -2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -1.20% -1.91% -2.67% -1.38% -1.38% 4.39% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.17% -2.48% -3.25% -3.07% -5.12% -3.20% -3.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -1.18% -1.93% -2.76% -1.56% -1.76% 3.55% -1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.17% -2.51% -3.30% -3.28% -5.52% -4.04% -3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% -3.43% -6.75% -7.61% -1.52% 3.25% -6.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.46% -0.33% -0.58% 1.01% -4.11% -4.79% 0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.48% -0.91% -0.96% -0.06% -5.69% -7.32% -1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.23% -2.71% -3.49% -3.68% -6.20% -6.24% -4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.23% -3.25% -3.83% -4.66% -7.72% -8.78% -5.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.29% -2.76% -3.59% -3.90% -6.61% -7.02% -4.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.24% -3.28% -3.91% -4.88% -8.12% -9.52% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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