鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 34.72 0.04 0.12% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.32% 3.74% -4.28% -1.46% -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44%

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 34.72 0.12% 2021/11/23 34.66 -0.29%
2021/12/06 34.68 0.03% 2021/11/22 34.76 -0.20%
2021/12/03 34.67 0.06% 2021/11/19 34.83 0.00%
2021/12/02 34.65 -0.03% 2021/11/18 34.83 0.00%
2021/12/01 34.66 -0.03% 2021/11/17 34.83 0.03%
2021/11/30 34.67 -0.12% 2021/11/16 34.82 -0.14%
2021/11/29 34.71 0.26% 2021/11/15 34.87 -0.14%
2021/11/26 34.62 -0.12% 2021/11/12 34.92 -0.20%
2021/11/25 34.66 0.00% 2021/11/11 34.99 -0.06%
2021/11/24 34.66 0.00% 2021/11/10 35.01 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元) 0.12% 0.14% -0.97% -1.84% -1.87% -3.50% -4.17%
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元) 0.07% 0.29% -0.69% -1.76% -1.30% -4.27% -4.64%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元) 0.10% 0.25% -0.80% -1.97% -1.63% -5.15% -5.38%
木星季領息債券基金(美元) 0.46% -0.37% -1.16% -5.13% -5.87% -3.63% -5.80%
木星季領息債券基金(英鎊) 0.20% 0.24% 0.69% -1.02% 0.65% -1.68% -2.80%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元) 0.15% 0.46% -0.53% -0.68% 0.46% 1.31% 0.54%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元) 0.13% 0.17% -0.87% -1.64% -1.51% -2.84% -3.53%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元) 0.09% 0.36% -0.79% -0.97% 0.09% 1.08% 0.36%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元) 0.15% 0.11% -1.09% -1.85% -1.87% -2.96% -3.69%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元) 0.34% 0.52% 2.10% 4.56% 8.85% 9.25% 9.35%
基金平均績效 0.18% 0.22% -0.41% -1.23% -0.40% -1.24% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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