鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.65	0.09	0.24%	-0.19%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%
含息	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
總計	0.198967	37.72	0.53%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	37.65	0.24%	2025/01/06	37.48	-0.03%
2025/01/20	37.56	0.08%	2025/01/03	37.49	-0.08%
2025/01/17	37.53	0.00%	2025/01/02	37.52	-0.53%
2025/01/16	37.53	0.27%	2024/12/31	37.72	-0.08%
2025/01/15	37.43	0.89%	2024/12/30	37.75	0.37%
2025/01/14	37.10	0.03%	2024/12/27	37.61	-0.08%
2025/01/13	37.09	-0.16%	2024/12/23	37.64	-0.34%
2025/01/10	37.15	-0.64%	2024/12/20	37.77	0.24%
2025/01/09	37.39	0.08%	2024/12/19	37.68	-0.45%
2025/01/07	37.36	-0.32%	2024/12/18	37.85	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.24%	1.48%	-0.32%	-2.56%	-1.62%	-1.85%	-0.19%
BC美國公司債指數指數	0.00%	1.24%	-0.11%	-1.12%	1.26%	3.53%	-0.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.24%	1.46%	0.24%	-0.87%	1.55%	4.70%	0.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.24%	1.48%	-0.26%	-2.36%	-1.41%	-1.39%	-0.16%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.29%	1.44%	0.19%	-1.03%	1.35%	4.15%	0.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.25%	0.50%	0.25%	3.28%	6.30%	9.41%	-0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	1.47%	-0.38%	-2.77%	-2.30%	-3.17%	-0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.18%	1.09%	0.96%	0.90%	3.84%	8.84%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.16%	1.06%	0.25%	-1.21%	-0.20%	0.83%	0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.16%	1.04%	0.92%	0.71%	3.42%	7.90%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.16%	1.04%	0.19%	-1.39%	-0.62%	0.00%	0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.19%	0.06%	1.00%	5.16%	8.71%	13.86%	0.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.25%	1.48%	-0.71%	-3.70%	-4.17%	-7.07%	-0.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.27%	1.55%	-0.97%	-4.27%	-5.24%	-8.92%	-0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	1.05%	0.08%	-1.68%	-1.57%	-2.90%	0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.16%	1.11%	-0.16%	-2.29%	-2.73%	-4.92%	-0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.99%	0.00%	-1.92%	-2.01%	-3.77%	0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.16%	1.08%	-0.24%	-2.50%	-3.10%	-5.71%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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