鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.61	-0.18	-0.48%	-0.29%	2025/05/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%
含息	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
總計	0.742075	38.22	1.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	37.61	-0.48%	2025/04/23	37.61	0.24%
2025/05/07	37.79	0.27%	2025/04/22	37.52	-0.21%
2025/05/06	37.69	0.21%	2025/04/17	37.60	-0.05%
2025/05/05	37.61	-0.16%	2025/04/16	37.62	0.32%
2025/05/02	37.67	-1.08%	2025/04/15	37.50	0.21%
2025/04/30	38.08	-0.13%	2025/04/14	37.42	0.94%
2025/04/29	38.13	0.16%	2025/04/11	37.07	-0.46%
2025/04/28	38.07	0.32%	2025/04/10	37.24	0.13%
2025/04/25	37.95	0.37%	2025/04/09	37.19	-0.69%
2025/04/24	37.81	0.53%	2025/04/08	37.45	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.48%	-1.23%	0.43%	-0.29%	-1.96%	-0.29%	-0.29%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.09%	1.48%	0.91%	0.44%	5.78%	1.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.47%	-0.78%	0.87%	1.27%	1.19%	6.27%	2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.47%	-1.21%	0.42%	-0.16%	-1.66%	0.14%	-0.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.46%	-0.74%	0.85%	1.13%	0.94%	5.71%	2.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.36%	0.00%	-2.34%	-7.17%	-3.60%	1.17%	-6.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.46%	-1.21%	0.19%	-0.68%	-2.57%	-1.69%	-0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.42%	2.53%	-1.01%	-0.24%	5.32%	0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.02%	2.06%	-2.59%	-3.75%	-2.13%	-2.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	0.42%	2.44%	-1.19%	-0.62%	4.47%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.03%	2.00%	-2.78%	-4.16%	-2.96%	-2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.89%	1.24%	-0.81%	-9.18%	-4.90%	0.41%	-7.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.46%	-1.46%	0.08%	-0.96%	-3.66%	-4.71%	-1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.39%	-1.99%	-0.04%	-1.97%	-5.36%	-7.35%	-3.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	-0.33%	1.77%	-3.36%	-5.03%	-5.17%	-3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.19%	-0.87%	1.47%	-4.33%	-6.71%	-7.91%	-5.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	-0.32%	1.70%	-3.53%	-5.40%	-5.97%	-3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.18%	-0.90%	1.40%	-4.55%	-7.12%	-8.65%	-5.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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