鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.02	0.03	0.08%	-1.66%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%	2.49%
含息	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%	5.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	38.02	0.08%	2026/03/24	37.81	-0.26%
2026/04/08	37.99	0.58%	2026/03/23	37.91	0.29%
2026/04/07	37.77	0.00%	2026/03/20	37.80	-0.66%
2026/04/02	37.77	0.05%	2026/03/19	38.05	-0.08%
2026/04/01	37.75	-0.45%	2026/03/18	38.08	-0.26%
2026/03/31	37.92	0.34%	2026/03/17	38.18	0.21%
2026/03/30	37.79	0.32%	2026/03/16	38.10	0.29%
2026/03/27	37.67	-0.24%	2026/03/13	37.99	-0.26%
2026/03/26	37.76	-0.45%	2026/03/12	38.09	-0.44%
2026/03/25	37.93	0.32%	2026/03/11	38.26	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.08%	0.66%	-0.99%	-1.30%	-1.58%	2.23%	-1.66%
BC美國公司債指數	0.00%	0.61%	-0.23%	0.14%	0.70%	8.39%	0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.59%	-0.29%	0.37%	1.72%	8.79%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.00%	0.63%	-0.94%	-1.17%	-1.37%	2.40%	-1.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.61%	-0.35%	0.26%	1.50%	8.62%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.51%	-1.10%	0.00%	0.78%	2.83%	1.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.00%	0.58%	-1.11%	-1.63%	-2.33%	0.12%	-2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	1.01%	0.56%	0.73%	2.74%	10.57%	1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.09%	0.99%	-0.29%	-1.26%	-1.12%	2.76%	-1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	0.96%	0.49%	0.52%	2.29%	9.61%	0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.08%	0.96%	-0.36%	-1.46%	-1.54%	1.91%	-1.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.19%	-0.19%	0.39%	1.85%	4.41%	1.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.65%	-1.02%	-1.81%	-2.75%	-0.77%	-2.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	0.66%	-1.40%	-2.90%	-5.04%	-5.06%	-4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.97%	-0.21%	-1.60%	-2.09%	0.34%	-2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.12%	1.01%	-0.57%	-2.64%	-4.37%	-4.18%	-3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.96%	-0.33%	-1.90%	-2.58%	-0.66%	-2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.12%	1.01%	-0.61%	-2.81%	-4.83%	-5.09%	-3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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