鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.47	0.04	0.10%	-0.49%	2026/01/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%	2.49%
含息	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%	5.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	38.47	0.10%	2025/12/16	38.54	0.10%
2026/01/02	38.43	-0.59%	2025/12/15	38.50	0.10%
2025/12/31	38.66	-0.10%	2025/12/12	38.46	-0.29%
2025/12/30	38.70	0.03%	2025/12/11	38.57	0.13%
2025/12/29	38.69	0.26%	2025/12/10	38.52	0.16%
2025/12/23	38.59	0.03%	2025/12/09	38.46	-0.08%
2025/12/22	38.58	0.03%	2025/12/08	38.49	-0.13%
2025/12/19	38.57	-0.08%	2025/12/05	38.54	-0.13%
2025/12/18	38.60	0.18%	2025/12/04	38.59	-0.10%
2025/12/17	38.53	-0.03%	2025/12/03	38.63	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.10%	-0.57%	-0.18%	-0.72%	0.65%	2.61%	-0.49%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.14%	0.27%	0.76%	3.77%	8.34%	-0.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	-0.07%	0.37%	0.89%	3.99%	9.02%	0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.57%	-0.16%	-0.59%	0.86%	2.79%	-0.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.00%	0.35%	0.79%	3.81%	8.86%	0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.52%	0.43%	-0.17%	1.23%	4.62%	-4.15%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.11%	-0.60%	-0.30%	-1.13%	-0.30%	0.57%	-0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.28%	0.68%	1.25%	3.54%	7.15%	0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.14%	-0.36%	0.00%	-0.60%	-0.25%	-0.18%	-0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.13%	0.26%	0.56%	1.02%	3.09%	6.24%	0.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	-0.38%	-0.06%	-0.79%	-0.69%	-1.01%	-0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.53%	0.79%	0.13%	1.53%	4.18%	-5.82%	0.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	-0.79%	-0.38%	-1.37%	-0.75%	-0.46%	-0.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.13%	-1.39%	-0.79%	-2.56%	-3.09%	-4.83%	-1.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	-0.49%	-0.16%	-1.22%	-1.42%	-2.76%	-0.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.16%	-1.15%	-0.59%	-2.45%	-3.86%	-7.14%	-1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	-0.55%	-0.23%	-1.47%	-1.92%	-3.67%	-0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.15%	-1.20%	-0.70%	-2.75%	-4.37%	-8.07%	-1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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