鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 47.24 0.07 0.15% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.59% 3.72% -4.87% -2.30% -7.68% 0.28% -0.54% -7.08% 3.63% 1.64%

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 47.24 0.15% 2021/11/23 47.24 -0.23%
2021/12/06 47.17 -0.02% 2021/11/22 47.35 -0.23%
2021/12/03 47.18 0.08% 2021/11/19 47.46 -0.04%
2021/12/02 47.14 0.00% 2021/11/18 47.48 0.00%
2021/12/01 47.14 -0.11% 2021/11/17 47.48 0.00%
2021/11/30 47.19 -0.08% 2021/11/16 47.48 -0.11%
2021/11/29 47.23 0.13% 2021/11/15 47.53 -0.15%
2021/11/26 47.17 -0.19% 2021/11/12 47.60 -0.19%
2021/11/25 47.26 0.00% 2021/11/11 47.69 0.02%
2021/11/24 47.26 0.04% 2021/11/10 47.68 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元) 0.15% 0.11% -1.09% -1.85% -1.87% -2.96% -3.69%
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元) 0.07% 0.29% -0.69% -1.76% -1.30% -4.27% -4.64%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元) 0.10% 0.25% -0.80% -1.97% -1.63% -5.15% -5.38%
木星季領息債券基金(美元) 0.46% -0.37% -1.16% -5.13% -5.87% -3.63% -5.80%
木星季領息債券基金(英鎊) 0.20% 0.24% 0.69% -1.02% 0.65% -1.68% -2.80%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元) 0.15% 0.46% -0.53% -0.68% 0.46% 1.31% 0.54%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元) 0.13% 0.17% -0.87% -1.64% -1.51% -2.84% -3.53%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元) 0.09% 0.36% -0.79% -0.97% 0.09% 1.08% 0.36%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元) 0.34% 0.52% 2.10% 4.56% 8.85% 9.25% 9.35%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元) 0.12% 0.14% -0.97% -1.84% -1.87% -3.50% -4.17%
基金平均績效 0.18% 0.22% -0.41% -1.23% -0.40% -1.24% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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