鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.52	0.09	0.23%	-0.36%	2026/02/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%	2.49%
含息	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%	5.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	38.52	0.23%	2026/01/20	38.39	-0.34%
2026/02/04	38.43	-0.05%	2026/01/19	38.52	0.03%
2026/02/03	38.45	0.08%	2026/01/16	38.51	-0.21%
2026/02/02	38.42	-0.60%	2026/01/15	38.59	0.00%
2026/01/30	38.65	-0.05%	2026/01/14	38.59	0.13%
2026/01/29	38.67	0.03%	2026/01/13	38.54	0.08%
2026/01/28	38.66	-0.08%	2026/01/12	38.51	-0.03%
2026/01/26	38.69	0.26%	2026/01/09	38.52	0.18%
2026/01/23	38.59	0.23%	2026/01/08	38.45	-0.16%
2026/01/21	38.50	0.29%	2026/01/07	38.51	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.23%	-0.39%	0.13%	-0.03%	0.31%	1.69%	-0.36%
BC美國公司債指數	0.00%	0.30%	0.47%	1.00%	3.12%	7.12%	0.48%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.22%	0.00%	0.52%	1.42%	3.42%	7.93%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.23%	-0.39%	0.09%	-0.02%	0.41%	1.80%	-0.41%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.17%	0.00%	0.52%	1.32%	3.33%	7.79%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.26%	1.23%	-0.17%	-1.28%	1.50%	-4.55%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	-0.42%	-0.08%	-0.49%	-0.68%	-0.42%	-0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.00%	0.45%	1.94%	3.59%	6.48%	0.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.56%	-0.09%	0.20%	0.00%	-0.78%	-0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	-0.02%	0.38%	1.72%	3.13%	5.54%	0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.55%	-0.17%	0.00%	-0.44%	-1.63%	-0.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	1.13%	-0.26%	-0.78%	1.61%	-5.95%	0.20%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	-0.67%	-0.21%	-0.88%	-1.25%	-1.42%	-0.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.24%	-1.14%	-0.51%	-1.98%	-3.48%	-5.73%	-1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.74%	-0.33%	-0.49%	-1.38%	-3.39%	-0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-1.22%	-0.62%	-1.61%	-3.66%	-7.73%	-1.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	-0.74%	-0.42%	-0.74%	-1.83%	-4.33%	-1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	-1.25%	-0.73%	-1.91%	-4.22%	-8.68%	-2.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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