鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.88	0.08	0.21%	0.42%	2025/02/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%
含息	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
總計	0.377502	37.76	1.00%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	37.88	0.21%	2025/02/06	37.85	-0.08%
2025/02/19	37.80	0.05%	2025/02/05	37.88	0.56%
2025/02/18	37.78	-0.34%	2025/02/04	37.67	0.27%
2025/02/17	37.91	0.03%	2025/02/03	37.57	-0.50%
2025/02/14	37.90	0.42%	2025/01/31	37.76	-0.29%
2025/02/13	37.74	0.75%	2025/01/30	37.87	0.21%
2025/02/12	37.46	-0.50%	2025/01/29	37.79	-0.05%
2025/02/11	37.65	-0.19%	2025/01/28	37.81	-0.05%
2025/02/10	37.72	0.00%	2025/01/27	37.83	0.45%
2025/02/07	37.72	-0.34%	2025/01/24	37.66	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.21%	0.37%	0.85%	-0.55%	-3.44%	-0.71%	0.42%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.13%	0.78%	0.80%	-0.71%	5.46%	1.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.24%	0.32%	1.29%	1.04%	-0.40%	5.79%	1.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.23%	0.33%	0.82%	-0.44%	-3.23%	-0.30%	0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.28%	0.38%	1.43%	0.95%	-0.56%	5.44%	1.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.25%	-0.08%	0.59%	1.43%	5.62%	9.17%	0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.23%	0.30%	0.72%	-0.86%	-4.07%	-2.07%	0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.24%	0.72%	1.26%	2.81%	8.30%	1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.04%	0.20%	0.09%	-0.73%	-1.17%	0.40%	0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.05%	0.21%	0.62%	1.07%	2.37%	7.40%	1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.05%	0.19%	0.03%	-0.94%	-1.58%	-0.43%	0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.43%	-0.19%	0.00%	1.71%	9.02%	11.91%	0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	0.29%	0.54%	-1.64%	-5.77%	-5.88%	-0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.25%	0.38%	0.25%	-2.37%	-6.92%	-7.92%	-0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.20%	-0.08%	-1.26%	-2.41%	-3.09%	-0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.07%	0.26%	-0.39%	-1.98%	-3.61%	-5.31%	-0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.18%	-0.13%	-1.45%	-2.82%	-3.90%	-0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.24%	-0.46%	-2.20%	-4.03%	-6.09%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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