鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.90 -0.04 -0.17% -0.67% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.97% 0.17% -2.69% -10.54% -0.75% -3.54% -7.10% -21.51% -5.92% -8.76%
含息 -0.44% 6.43% 4.61% -2.92% 7.65% 4.93% 0.23% -13.76% 5.50% 1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2306 28.03 0.82%
02/01 0.2306 28.78 0.80%
03/01 0.2306 27.83 0.83%
04/03 0.2306 27.98 0.82%
05/02 0.2306 27.88 0.83%
05/04 0.2306 27.73 0.83%
06/01 0.2306 27.32 0.84%
06/02 0.2306 27.17 0.85%
07/03 0.2306 27.04 0.85%
08/01 0.2254 26.83 0.84%
09/01 0.2254 26.34 0.86%
10/02 0.2254 25.43 0.89%
11/02 0.2254 24.62 0.92%
12/01 0.2254 25.54 0.88%
總計 3.2024 25.54 12.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 26.37 0.85%
02/01 0.2254 26.11 0.86%
03/01 0.2254 25.58 0.88%
04/02 0.2254 25.61 0.88%
05/02 0.2254 24.70 0.91%
06/03 0.2254 24.89 0.91%
07/01 0.2254 24.90 0.91%
08/01 0.2254 25.20 0.89%
09/02 0.2254 25.44 0.89%
10/01 0.2254 25.56 0.88%
11/04 0.2254 24.72 0.91%
12/02 0.2254 24.70 0.91%
總計 2.7048 24.70 10.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 24.06 0.94%
02/03 0.175 23.98 0.73%
03/03 0.175 24.34 0.72%
04/01 0.175 24.15 0.72%
05/02 0.175 24.02 0.73%
06/02 0.175 23.83 0.73%
總計 1.1004 23.83 4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 23.90 -0.17% 2025/06/18 23.81 0.00%
2025/07/02 23.94 -0.08% 2025/06/17 23.81 0.21%
2025/07/01 23.96 -0.75% 2025/06/16 23.76 0.00%
2025/06/30 24.14 0.33% 2025/06/13 23.76 -0.42%
2025/06/27 24.06 -0.12% 2025/06/12 23.86 0.29%
2025/06/26 24.09 0.37% 2025/06/11 23.79 0.42%
2025/06/25 24.00 0.00% 2025/06/10 23.69 0.38%
2025/06/24 24.00 0.67% 2025/06/06 23.60 -0.59%
2025/06/20 23.84 0.17% 2025/06/05 23.74 -0.17%
2025/06/19 23.80 -0.04% 2025/06/04 23.78 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.79% 1.14% -1.12% 0.34% -3.24% -0.67%
BC美國公司債指數 0.00% 0.30% 2.07% 1.33% 4.44% 6.58% 4.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.23% -0.08% 1.88% 1.09% 4.83% 7.25% 4.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.19% -0.55% 1.41% -0.32% 1.91% 1.17% 1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.18% -0.09% 1.94% 1.19% 4.86% 7.00% 4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.49% 1.49% -0.26% 1.95% 0.95% 1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.00% -0.36% -1.16% -4.24% -8.13% -1.42% -7.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.19% -0.60% 1.15% -0.90% 0.88% -0.83% 0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.35% 1.83% 3.67% 3.49% 7.96% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.18% 1.29% 2.06% 0.09% 0.36% -0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.32% 1.76% 3.48% 3.08% 7.09% 3.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% -0.19% 1.22% 1.84% -0.33% -0.49% -0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.00% -1.28% -1.88% -9.34% -0.68% -8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -1.36% 0.75% -2.20% -1.79% -6.37% -3.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.44% 0.98% 1.19% -1.32% -2.45% -1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.01% 0.63% 0.08% -3.40% -5.64% -4.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.50% 0.87% 0.87% -1.79% -3.31% -2.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.04% 0.55% -0.17% -3.85% -6.40% -4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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