鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.66	-0.09	-0.36%	-6.48%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%
含息	-	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2306	35.71	0.65%
02/01	0.2306	34.84	0.66%
03/01	0.2306	33.95	0.68%
04/01	0.2306	33.14	0.70%
05/02	0.2306	31.87	0.72%
06/01	0.2306	31.56	0.73%
07/01	0.2306	30.45	0.76%
08/01	0.2306	30.76	0.75%
09/01	0.2306	30.14	0.77%
10/03	0.2306	28.46	0.81%
11/01	0.2306	27.57	0.84%
12/01	0.2306	28.30	0.81%
總計	2.7672	28.30	9.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
總計	0.9016	25.61	3.52%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	24.66	-0.36%	2024/04/11	24.89	-0.04%
2024/04/24	24.75	-0.28%	2024/04/10	24.90	-1.27%
2024/04/23	24.82	0.24%	2024/04/09	25.22	0.36%
2024/04/22	24.76	0.04%	2024/04/08	25.13	-0.20%
2024/04/19	24.75	0.16%	2024/04/05	25.18	-0.36%
2024/04/18	24.71	-0.32%	2024/04/04	25.27	0.32%
2024/04/17	24.79	0.49%	2024/04/03	25.19	0.08%
2024/04/16	24.67	-0.32%	2024/04/02	25.17	-1.72%
2024/04/15	24.75	-0.76%	2024/03/28	25.61	-0.08%
2024/04/12	24.94	0.20%	2024/03/27	25.63	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.36%	-0.20%	-3.45%	-4.53%	0.41%	-11.71%	-6.48%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.16%	-2.13%	-2.01%	7.78%	0.81%	-3.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.34%	-0.17%	-2.49%	-1.59%	6.72%	-0.34%	-2.73%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.36%	-0.21%	-3.03%	-3.07%	3.81%	-5.48%	-4.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.30%	-0.20%	-2.54%	-1.67%	6.51%	-0.80%	-2.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.37%	-0.21%	-3.07%	-3.20%	3.56%	-5.96%	-4.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.54%	-0.72%	-1.35%	-0.54%	5.48%	2.14%	0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.34%	-0.23%	-3.09%	-3.48%	2.89%	-7.33%	-5.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.19%	0.45%	-0.83%	0.71%	8.55%	7.51%	0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.23%	0.39%	-1.42%	-1.09%	4.85%	0.39%	-1.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.22%	0.39%	-0.93%	0.50%	8.08%	6.56%	0.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.22%	0.38%	-1.48%	-1.29%	4.42%	-0.46%	-1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.48%	-0.14%	0.28%	1.82%	7.22%	10.05%	3.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.31%	-0.14%	-3.55%	-4.85%	-0.94%	-14.41%	-7.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.20%	0.39%	-1.85%	-2.30%	1.64%	-6.16%	-3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.19%	0.46%	-1.95%	-2.64%	0.39%	-8.83%	-3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.22%	0.35%	-1.93%	-2.51%	1.10%	-7.22%	-3.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.20%	0.44%	-2.04%	-2.88%	-0.07%	-9.71%	-4.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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