鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.17	-0.04	-0.17%	-2.97%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	23.17	-0.17%	2026/04/22	23.39	0.04%
2026/05/06	23.21	0.48%	2026/04/21	23.38	-0.21%
2026/05/05	23.10	0.13%	2026/04/20	23.43	-0.09%
2026/05/04	23.07	-0.90%	2026/04/17	23.45	0.39%
2026/04/30	23.28	0.13%	2026/04/16	23.36	-0.13%
2026/04/29	23.25	-0.26%	2026/04/15	23.39	-0.09%
2026/04/28	23.31	-0.17%	2026/04/14	23.41	0.39%
2026/04/27	23.35	-0.09%	2026/04/13	23.32	0.09%
2026/04/24	23.37	0.09%	2026/04/10	23.30	-0.04%
2026/04/23	23.35	-0.17%	2026/04/09	23.31	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.47%	0.00%	-2.15%	-3.09%	-2.57%	-2.97%
BC美國公司債指數	0.00%	0.13%	-0.06%	-0.25%	0.86%	6.67%	0.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	0.29%	0.74%	0.00%	1.34%	6.73%	0.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.16%	-0.19%	0.26%	-1.58%	-1.67%	0.42%	-1.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.17%	0.35%	0.79%	-0.09%	1.23%	6.59%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.16%	-0.18%	0.32%	-1.69%	-1.84%	0.26%	-1.99%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.26%	-0.09%	-0.94%	0.43%	-0.34%	3.12%	0.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.19%	-0.23%	0.08%	-2.09%	-2.60%	-1.75%	-2.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.17%	0.17%	1.06%	0.56%	2.73%	8.54%	1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.14%	-0.43%	0.48%	-1.46%	-1.08%	0.80%	-1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.15%	0.15%	1.01%	0.34%	2.28%	7.66%	1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.14%	-0.45%	0.42%	-1.66%	-1.49%	-0.06%	-2.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.33%	-0.26%	-0.71%	0.92%	0.92%	4.79%	1.06%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.14%	-1.00%	-0.35%	-3.28%	-5.31%	-6.92%	-4.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.67%	0.29%	-1.77%	-2.06%	-1.37%	-2.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.12%	-1.13%	-0.05%	-2.83%	-4.25%	-5.84%	-4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.14%	-0.66%	0.24%	-2.00%	-2.55%	-2.32%	-2.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.12%	-1.15%	-0.11%	-2.98%	-4.69%	-6.73%	-4.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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