鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.91	0.00	0.00%	-0.62%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	23.91	0.00%	2025/10/24	24.20	0.08%
2025/11/06	23.91	0.17%	2025/10/23	24.18	-0.08%
2025/11/05	23.87	-0.21%	2025/10/22	24.20	0.04%
2025/11/04	23.92	0.00%	2025/10/21	24.19	0.12%
2025/11/03	23.92	-0.83%	2025/10/20	24.16	0.17%
2025/10/31	24.12	0.00%	2025/10/17	24.12	-0.12%
2025/10/30	24.12	-0.33%	2025/10/16	24.15	0.25%
2025/10/29	24.20	-0.29%	2025/10/15	24.09	0.17%
2025/10/28	24.27	0.12%	2025/10/14	24.05	0.08%
2025/10/27	24.24	0.17%	2025/10/13	24.03	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.87%	-0.25%	-0.21%	0.55%	-2.49%	-0.62%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.05%	0.10%	2.13%	5.49%	6.32%	7.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	-0.07%	0.52%	2.20%	5.32%	7.26%	8.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.66%	-0.02%	0.60%	2.13%	1.04%	2.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.18%	0.35%	2.07%	5.29%	6.97%	8.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.67%	-0.10%	0.52%	2.14%	0.78%	2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.34%	-0.43%	1.31%	2.56%	3.48%	0.17%	-3.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	-0.71%	-0.26%	-0.04%	0.88%	-1.12%	0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.17%	-0.23%	1.44%	5.66%	5.53%	5.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.83%	-0.85%	-0.36%	1.91%	-1.86%	-0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	-0.20%	-0.28%	1.24%	5.25%	4.67%	5.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.85%	-0.93%	-0.58%	1.46%	-2.69%	-1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.33%	-0.46%	0.53%	1.88%	3.83%	-1.37%	-5.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-1.46%	-0.64%	-1.37%	-1.70%	-6.45%	-4.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.98%	-1.06%	-1.06%	0.70%	-4.33%	-3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.00%	-1.58%	-1.43%	-2.22%	-1.66%	-8.25%	-7.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.96%	-1.10%	-1.24%	0.23%	-5.14%	-3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-1.62%	-1.54%	-2.48%	-2.14%	-9.09%	-7.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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