鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	22.56	-0.07	-0.31%	-5.53%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	22.56	-0.31%	2026/07/23	22.59	-0.31%
2026/08/05	22.63	0.13%	2026/07/22	22.66	-0.18%
2026/08/04	22.60	0.36%	2026/07/21	22.70	-0.18%
2026/08/03	22.52	-0.40%	2026/07/20	22.74	-0.18%
2026/07/31	22.61	-0.26%	2026/07/17	22.78	0.04%
2026/07/30	22.67	0.04%	2026/07/16	22.77	-0.09%
2026/07/29	22.66	-0.13%	2026/07/15	22.79	0.18%
2026/07/28	22.69	0.18%	2026/07/14	22.75	0.13%
2026/07/27	22.65	0.22%	2026/07/13	22.72	-0.22%
2026/07/24	22.60	0.04%	2026/07/10	22.77	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.31%	-0.49%	-1.40%	-2.80%	-4.73%	-5.84%	-5.53%
BC美國公司債指數	0.00%	0.50%	-0.63%	-0.55%	-0.80%	2.29%	-0.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.29%	0.30%	-0.66%	-0.66%	-0.51%	3.04%	0.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.33%	-0.21%	-1.18%	-2.23%	-3.62%	-3.13%	-3.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.26%	0.35%	-0.70%	-0.78%	-0.70%	2.70%	-0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.30%	-0.16%	-1.17%	-2.35%	-3.84%	-3.49%	-4.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.17%	0.00%	-1.67%	1.29%	2.00%	3.80%	2.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.36%	-0.24%	-1.33%	-2.67%	-4.51%	-5.05%	-4.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.50%	0.00%	0.55%	1.28%	5.03%	2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.14%	-0.62%	-1.48%	-2.78%	-2.65%	-3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.06%	0.48%	-0.06%	0.34%	0.83%	4.14%	1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.06%	-0.17%	-0.71%	-1.71%	-3.20%	-3.49%	-3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.13%	0.25%	-0.94%	2.54%	3.82%	5.92%	3.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.29%	-1.05%	-1.80%	-3.95%	-6.96%	-10.13%	-8.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.30%	-0.72%	-1.72%	-3.30%	-4.52%	-4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.85%	-1.10%	-2.79%	-5.42%	-8.76%	-7.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	-0.34%	-0.82%	-1.95%	-3.77%	-5.41%	-4.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.87%	-1.18%	-3.01%	-5.78%	-9.63%	-7.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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