鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.06	-0.11	-0.46%	0.00%	2025/04/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
總計	0.5754	24.34	2.36%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/04	24.06	-0.46%	2025/03/21	24.17	-0.12%
2025/04/03	24.17	0.50%	2025/03/20	24.20	0.08%
2025/04/02	24.05	-0.12%	2025/03/19	24.18	0.21%
2025/04/01	24.08	-0.29%	2025/03/18	24.13	0.12%
2025/03/31	24.15	0.04%	2025/03/17	24.10	0.04%
2025/03/28	24.14	0.42%	2025/03/14	24.09	0.00%
2025/03/27	24.04	-0.12%	2025/03/13	24.09	-0.17%
2025/03/26	24.07	-0.21%	2025/03/11	24.13	-0.37%
2025/03/25	24.12	0.17%	2025/03/10	24.22	0.41%
2025/03/24	24.08	-0.37%	2025/03/07	24.12	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.46%	-0.33%	-0.58%	1.01%	-4.11%	-4.79%	0.00%
BC美國公司債指數	0.00%	0.75%	0.28%	3.06%	0.58%	6.55%	2.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.47%	0.39%	0.16%	3.22%	0.94%	6.39%	3.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.44%	-0.14%	-0.39%	1.79%	-2.00%	0.30%	1.20%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.46%	0.28%	0.09%	3.14%	0.65%	5.97%	3.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.44%	-0.18%	-0.42%	1.76%	-2.25%	-0.08%	1.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.78%	-1.10%	-4.03%	-3.32%	0.78%	5.23%	-2.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.45%	-0.19%	-0.60%	1.34%	-2.89%	-1.48%	0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-1.20%	-1.91%	-2.67%	-1.38%	-1.38%	4.39%	-1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-1.17%	-2.48%	-3.25%	-3.07%	-5.12%	-3.20%	-3.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-1.18%	-1.93%	-2.76%	-1.56%	-1.76%	3.55%	-1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-1.17%	-2.51%	-3.30%	-3.28%	-5.52%	-4.04%	-3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	-3.43%	-6.75%	-7.61%	-1.52%	3.25%	-6.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.48%	-0.91%	-0.96%	-0.06%	-5.69%	-7.32%	-1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-1.23%	-2.71%	-3.49%	-3.68%	-6.20%	-6.24%	-4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.23%	-3.25%	-3.83%	-4.66%	-7.72%	-8.78%	-5.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-1.29%	-2.76%	-3.59%	-3.90%	-6.61%	-7.02%	-4.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-1.24%	-3.28%	-3.91%	-4.88%	-8.12%	-9.52%	-5.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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