鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.17	0.01	0.04%	-2.97%	2026/04/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/07	23.17	0.04%	2026/03/20	23.20	-0.64%
2026/04/02	23.16	0.00%	2026/03/19	23.35	-0.09%
2026/04/01	23.16	-0.56%	2026/03/18	23.37	-0.26%
2026/03/31	23.29	0.39%	2026/03/17	23.43	0.21%
2026/03/30	23.20	0.39%	2026/03/16	23.38	0.30%
2026/03/27	23.11	-0.30%	2026/03/13	23.31	-0.26%
2026/03/26	23.18	-0.43%	2026/03/12	23.37	-0.43%
2026/03/25	23.28	0.34%	2026/03/11	23.47	-0.42%
2026/03/24	23.20	-0.26%	2026/03/10	23.57	0.08%
2026/03/23	23.26	0.26%	2026/03/09	23.55	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.52%	-1.61%	-2.40%	-3.34%	-2.40%	-2.97%
BC美國公司債指數	0.00%	0.42%	-0.66%	-0.27%	0.48%	6.63%	-0.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.22%	-0.88%	-0.22%	1.12%	6.96%	-0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.02%	-0.42%	-1.52%	-1.77%	-1.95%	0.61%	-2.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.26%	-0.96%	-0.35%	0.80%	6.74%	-0.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.40%	-1.62%	-1.92%	-2.25%	0.40%	-2.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.17%	-0.26%	-0.85%	0.78%	1.92%	0.95%	1.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.00%	-0.46%	-1.68%	-2.24%	-2.93%	-1.60%	-2.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.22%	0.56%	-0.17%	0.00%	1.42%	9.98%	0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.21%	-0.30%	-1.04%	-1.98%	-2.39%	2.22%	-2.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.18%	0.53%	-0.28%	-0.21%	0.97%	9.02%	0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.17%	-0.34%	-1.11%	-2.20%	-2.82%	1.34%	-2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	0.13%	-0.13%	1.05%	2.19%	3.77%	1.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-1.03%	-2.00%	-3.49%	-5.59%	-6.67%	-4.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	-0.25%	-1.00%	-2.34%	-3.38%	-0.13%	-2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.20%	-0.78%	-1.34%	-3.35%	-5.58%	-4.62%	-4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.19%	-0.29%	-1.08%	-2.60%	-3.85%	-1.13%	-3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.19%	-0.78%	-1.40%	-3.54%	-6.05%	-5.54%	-4.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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