鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.79	0.04	0.17%	-0.38%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	23.79	0.17%	2025/12/30	23.91	0.04%
2026/01/13	23.75	0.04%	2025/12/29	23.90	0.25%
2026/01/12	23.74	0.00%	2025/12/23	23.84	0.04%
2026/01/09	23.74	0.17%	2025/12/22	23.83	0.00%
2026/01/08	23.70	-0.17%	2025/12/19	23.83	-0.08%
2026/01/07	23.74	0.17%	2025/12/18	23.85	0.21%
2026/01/06	23.70	-0.04%	2025/12/17	23.80	0.00%
2026/01/05	23.71	0.08%	2025/12/16	23.80	0.08%
2026/01/02	23.69	-0.80%	2025/12/15	23.78	0.13%
2025/12/31	23.88	-0.13%	2025/12/12	23.75	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	0.21%	0.17%	-1.08%	-0.04%	0.93%	-0.38%
BC美國公司債指數	0.00%	0.04%	0.78%	0.26%	4.65%	9.60%	0.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.15%	0.89%	1.19%	4.70%	10.50%	0.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.14%	0.21%	0.37%	-0.32%	1.56%	4.20%	-0.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.17%	0.79%	1.15%	4.47%	10.30%	0.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.13%	0.21%	0.34%	-0.36%	1.39%	4.02%	-0.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	0.43%	1.57%	0.61%	4.86%	-2.35%	1.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.15%	0.15%	0.19%	-0.83%	0.42%	1.93%	-0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.17%	0.96%	2.23%	4.14%	7.91%	0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.00%	0.18%	0.34%	0.36%	0.31%	0.52%	-0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.16%	0.89%	1.99%	3.66%	6.96%	0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.14%	0.25%	0.14%	-0.11%	-0.36%	-0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.46%	1.66%	1.66%	4.36%	-4.72%	1.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.15%	0.25%	-0.27%	-2.30%	-2.38%	-3.53%	-0.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.16%	0.16%	-0.29%	-0.90%	-2.09%	-0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.00%	0.23%	-0.26%	-1.53%	-3.30%	-6.53%	-0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.14%	0.09%	-0.51%	-1.33%	-3.01%	-0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.21%	-0.38%	-1.83%	-3.81%	-7.46%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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