鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.80	-0.01	-0.04%	-1.08%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	23.80	-0.04%	2025/06/04	23.78	0.63%
2025/06/18	23.81	0.00%	2025/06/03	23.63	0.00%
2025/06/17	23.81	0.21%	2025/06/02	23.63	-0.84%
2025/06/16	23.76	0.00%	2025/05/30	23.83	0.25%
2025/06/13	23.76	-0.42%	2025/05/27	23.77	0.46%
2025/06/12	23.86	0.29%	2025/05/26	23.66	0.04%
2025/06/11	23.79	0.42%	2025/05/23	23.65	0.17%
2025/06/10	23.69	0.38%	2025/05/22	23.61	0.08%
2025/06/06	23.60	-0.59%	2025/05/21	23.59	-0.59%
2025/06/05	23.74	-0.17%	2025/05/20	23.73	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.25%	0.34%	-1.57%	-0.96%	-5.14%	-1.08%
BC美國公司債指數	0.00%	0.22%	1.36%	0.43%	2.94%	5.09%	3.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	-0.23%	1.18%	0.70%	3.87%	5.49%	3.70%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.21%	0.61%	-0.83%	0.82%	-0.58%	0.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.27%	1.12%	0.55%	3.72%	5.12%	3.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.24%	0.61%	-0.91%	0.69%	-0.89%	0.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.27%	0.72%	-0.80%	-4.51%	-6.03%	-1.23%	-6.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	-0.27%	0.38%	-1.35%	-0.15%	-2.48%	-0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.00%	1.31%	1.49%	2.77%	6.83%	2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.05%	0.66%	-0.20%	-0.87%	-0.85%	-0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	-0.05%	1.22%	1.26%	2.33%	5.90%	2.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.03%	0.61%	-0.38%	-1.25%	-1.65%	-1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.34%	0.95%	-0.60%	-3.76%	-6.95%	0.13%	-7.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-0.17%	-0.02%	-2.58%	-2.91%	-7.99%	-3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.04%	0.49%	-0.97%	-2.07%	-3.57%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.01%	0.09%	-2.00%	-4.06%	-6.62%	-4.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.05%	0.41%	-1.22%	-2.54%	-4.41%	-2.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.02%	0.01%	0.03%	-2.25%	-4.49%	-7.34%	-4.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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