鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.89	-0.01	-0.04%	0.04%	2026/02/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	23.89	-0.04%	2026/02/10	23.77	0.25%
2026/02/23	23.90	0.17%	2026/02/09	23.71	0.13%
2026/02/20	23.86	-0.04%	2026/02/06	23.68	0.08%
2026/02/19	23.87	-0.04%	2026/02/05	23.66	0.21%
2026/02/18	23.88	0.00%	2026/02/04	23.61	-0.04%
2026/02/17	23.88	-0.04%	2026/02/03	23.62	0.08%
2026/02/16	23.89	0.08%	2026/02/02	23.60	-0.88%
2026/02/13	23.87	0.17%	2026/01/30	23.81	-0.04%
2026/02/12	23.83	0.29%	2026/01/29	23.82	0.04%
2026/02/11	23.76	-0.04%	2026/01/28	23.81	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.04%	0.46%	-0.33%	-0.67%	-0.99%	0.04%
BC美國公司債指數	0.00%	0.09%	1.12%	1.62%	3.78%	7.58%	1.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.07%	1.25%	2.00%	4.01%	8.52%	1.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.05%	0.76%	0.50%	0.96%	2.25%	0.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.00%	1.22%	1.93%	3.85%	8.21%	1.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.03%	0.73%	0.49%	0.78%	2.05%	0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.17%	0.34%	1.13%	-0.17%	3.55%	-3.55%	1.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	0.04%	0.64%	0.04%	-0.08%	0.04%	0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.00%	0.33%	2.04%	3.27%	6.77%	1.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.09%	-0.04%	-0.27%	0.25%	-0.31%	-0.53%	-0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.08%	-0.06%	0.21%	1.78%	2.81%	5.81%	0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.06%	-0.33%	0.03%	-0.77%	-1.36%	-0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	0.26%	0.13%	-0.13%	2.76%	-5.10%	0.73%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	0.10%	0.12%	-1.50%	-2.97%	-5.37%	-0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.00%	-0.49%	-0.41%	-1.66%	-3.15%	-0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.08%	0.02%	-0.81%	-1.58%	-3.97%	-7.55%	-1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.05%	-0.56%	-0.65%	-2.14%	-4.06%	-0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.08%	0.00%	-0.91%	-1.88%	-4.53%	-8.49%	-1.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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