鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.98 -0.02 -0.08% -0.33% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.97% 0.17% -2.69% -10.54% -0.75% -3.54% -7.10% -21.51% -5.92% -8.76%
含息 -0.44% 6.43% 4.61% -2.92% 7.65% 4.93% 0.23% -13.76% 5.50% 1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2306 28.03 0.82%
02/01 0.2306 28.78 0.80%
03/01 0.2306 27.83 0.83%
04/03 0.2306 27.98 0.82%
05/02 0.2306 27.88 0.83%
05/04 0.2306 27.73 0.83%
06/01 0.2306 27.32 0.84%
06/02 0.2306 27.17 0.85%
07/03 0.2306 27.04 0.85%
08/01 0.2254 26.83 0.84%
09/01 0.2254 26.34 0.86%
10/02 0.2254 25.43 0.89%
11/02 0.2254 24.62 0.92%
12/01 0.2254 25.54 0.88%
總計 3.2024 25.54 12.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 26.37 0.85%
02/01 0.2254 26.11 0.86%
03/01 0.2254 25.58 0.88%
04/02 0.2254 25.61 0.88%
05/02 0.2254 24.70 0.91%
06/03 0.2254 24.89 0.91%
07/01 0.2254 24.90 0.91%
08/01 0.2254 25.20 0.89%
09/02 0.2254 25.44 0.89%
10/01 0.2254 25.56 0.88%
11/04 0.2254 24.72 0.91%
12/02 0.2254 24.70 0.91%
總計 2.7048 24.70 10.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 24.06 0.94%
總計 0.2254 24.06 0.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 23.98 -0.08% 2025/01/23 23.86 -0.17%
2025/02/05 24.00 0.50% 2025/01/22 23.90 -0.08%
2025/02/04 23.88 0.29% 2025/01/21 23.92 0.25%
2025/02/03 23.81 -0.71% 2025/01/20 23.86 0.08%
2025/01/31 23.98 -0.29% 2025/01/17 23.84 0.00%
2025/01/30 24.05 0.17% 2025/01/16 23.84 0.21%
2025/01/29 24.01 0.00% 2025/01/15 23.79 0.93%
2025/01/28 24.01 -0.04% 2025/01/14 23.57 0.04%
2025/01/27 24.02 0.46% 2025/01/13 23.56 -0.17%
2025/01/24 23.91 0.21% 2025/01/10 23.60 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.29% 0.67% -1.56% -4.95% -6.69% -0.33%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 2.06% 0.24% 1.39% 4.59% 1.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.16% 0.40% 1.45% 1.12% 0.56% 4.92% 1.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.05% 0.99% -0.37% -2.35% -1.11% 0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% 0.47% 1.53% 1.04% 0.38% 4.51% 1.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.05% 0.99% -0.53% -2.52% -1.53% 0.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.41% 1.08% 1.76% 4.75% 6.03% 8.68% 1.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% -0.08% 0.84% -0.79% -3.22% -2.90% 0.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.18% 1.02% 1.39% 4.47% 8.51% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% -0.40% 0.38% -0.64% 0.40% 0.56% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.17% 0.90% 1.16% 3.98% 7.56% 1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.43% 0.30% -0.86% -0.03% -0.30% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.50% 0.81% 1.19% 4.98% 10.12% 12.40% 1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.86% 0.36% -2.27% -6.12% -8.71% -1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.56% 0.20% -1.14% -0.91% -2.94% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.11% -0.15% -1.88% -2.16% -5.18% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.58% 0.09% -1.37% -1.37% -3.78% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.14% -0.23% -2.09% -2.60% -5.95% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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