鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.05	0.04	0.17%	-0.04%	2025/01/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
總計	0.2254	24.06	0.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/30	24.05	0.17%	2025/01/16	23.84	0.21%
2025/01/29	24.01	0.00%	2025/01/15	23.79	0.93%
2025/01/28	24.01	-0.04%	2025/01/14	23.57	0.04%
2025/01/27	24.02	0.46%	2025/01/13	23.56	-0.17%
2025/01/24	23.91	0.21%	2025/01/10	23.60	-0.63%
2025/01/23	23.86	-0.17%	2025/01/09	23.75	0.04%
2025/01/22	23.90	-0.08%	2025/01/07	23.74	-0.34%
2025/01/21	23.92	0.25%	2025/01/06	23.82	0.00%
2025/01/20	23.86	0.08%	2025/01/03	23.82	-0.04%
2025/01/17	23.84	0.00%	2025/01/02	23.83	-0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	0.80%	-0.12%	-2.83%	-4.18%	-7.39%	-0.04%
BC美國公司債指數	0.00%	0.56%	0.78%	0.13%	1.02%	3.17%	0.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.24%	0.80%	0.88%	0.08%	1.54%	4.33%	0.97%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.19%	0.80%	0.30%	-1.50%	-1.47%	-1.72%	0.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.19%	0.76%	0.86%	-0.09%	1.24%	3.82%	0.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.21%	0.80%	0.32%	-1.64%	-1.64%	-2.14%	0.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.08%	0.42%	0.33%	4.16%	5.07%	8.30%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	0.76%	0.15%	-1.93%	-2.36%	-3.50%	0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.12%	0.18%	1.33%	1.33%	3.90%	8.18%	1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.09%	0.13%	0.54%	-0.84%	-0.16%	0.22%	0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.09%	0.12%	1.22%	1.08%	3.45%	7.24%	1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.08%	0.14%	0.49%	-1.04%	-0.57%	-0.62%	0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.06%	-0.25%	0.75%	5.44%	7.55%	12.36%	0.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.22%	0.85%	-0.37%	-3.39%	-5.28%	-9.21%	-0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.12%	0.40%	-1.33%	-1.48%	-3.45%	0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.12%	0.18%	0.16%	-1.93%	-2.67%	-5.47%	0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.13%	0.31%	-1.53%	-1.96%	-4.29%	0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.12%	0.17%	0.09%	-2.12%	-3.03%	-6.24%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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