鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.10	-0.12	-0.28%	-4.21%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.34%	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%
含息	3.33%	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1777	52.69	0.34%
02/01	0.159211	51.57	0.31%
03/01	0.159988	50.40	0.32%
04/01	0.176826	49.39	0.36%
05/02	0.163531	47.73	0.34%
06/01	0.174605	47.48	0.37%
07/01	0.295931	46.03	0.64%
08/01	0.174279	46.61	0.37%
09/01	0.179437	45.87	0.39%
10/03	0.173561	43.53	0.40%
11/01	0.172603	42.34	0.41%
12/01	0.151289	43.70	0.35%
總計	2.158961	43.70	4.94%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
總計	0.823353	43.37	1.90%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	42.10	-0.28%	2024/04/10	42.35	-1.26%
2024/04/23	42.22	0.24%	2024/04/09	42.89	0.33%
2024/04/22	42.12	0.05%	2024/04/08	42.75	-0.16%
2024/04/19	42.10	0.14%	2024/04/05	42.82	-0.37%
2024/04/18	42.04	-0.31%	2024/04/04	42.98	0.35%
2024/04/17	42.17	0.50%	2024/04/03	42.83	0.07%
2024/04/16	41.96	-0.33%	2024/04/02	42.80	-1.31%
2024/04/15	42.10	-0.78%	2024/03/28	43.37	-0.09%
2024/04/12	42.43	0.24%	2024/03/27	43.41	0.28%
2024/04/11	42.33	-0.05%	2024/03/26	43.29	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.28%	-0.17%	-2.77%	-2.34%	3.49%	-4.62%	-4.21%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.20%	-2.08%	-1.25%	7.30%	1.77%	-2.73%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.34%	-0.17%	-2.32%	-0.92%	6.31%	0.51%	-2.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.30%	-0.20%	-2.34%	-0.99%	6.04%	0.00%	-2.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.27%	-0.16%	-2.81%	-2.45%	3.23%	-5.10%	-4.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.18%	-0.63%	-1.08%	1.10%	5.44%	3.76%	0.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.30%	-0.19%	-2.87%	-2.80%	2.56%	-6.52%	-4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.58%	-0.70%	1.23%	8.54%	7.57%	1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	0.57%	-1.27%	-0.58%	4.89%	0.48%	-1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.02%	0.55%	-0.76%	1.00%	8.12%	6.64%	0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	0.55%	-1.34%	-0.78%	4.44%	-0.38%	-1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.14%	0.07%	0.55%	3.25%	7.65%	11.00%	4.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.28%	-0.16%	-3.21%	-3.81%	0.08%	-10.88%	-6.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.30%	-0.11%	-3.34%	-4.17%	-1.29%	-13.66%	-6.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.55%	-1.70%	-1.85%	1.63%	-6.11%	-3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.02%	0.63%	-1.81%	-2.16%	0.40%	-8.77%	-3.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.53%	-1.80%	-2.05%	1.10%	-7.13%	-3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.02%	0.62%	-1.90%	-2.40%	-0.06%	-9.65%	-4.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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