鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.60	0.04	0.09%	2.35%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	43.60	0.09%	2025/12/02	43.62	0.09%
2025/12/15	43.56	0.11%	2025/12/01	43.58	-0.75%
2025/12/12	43.51	-0.30%	2025/11/28	43.91	0.00%
2025/12/11	43.64	0.16%	2025/11/27	43.91	0.00%
2025/12/10	43.57	0.14%	2025/11/26	43.91	0.14%
2025/12/09	43.51	-0.05%	2025/11/25	43.85	0.18%
2025/12/08	43.53	-0.16%	2025/11/24	43.77	0.21%
2025/12/05	43.60	-0.11%	2025/11/21	43.68	0.07%
2025/12/04	43.65	-0.14%	2025/11/20	43.65	0.14%
2025/12/03	43.71	0.21%	2025/11/19	43.59	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.09%	0.21%	-0.02%	-1.25%	1.87%	1.40%	2.35%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.05%	0.39%	-0.22%	4.71%	6.19%	7.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.22%	0.45%	0.22%	4.98%	7.58%	8.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.18%	0.44%	0.09%	4.88%	7.35%	8.48%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.10%	0.21%	-0.05%	-1.38%	1.77%	1.15%	2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.95%	-0.87%	0.97%	3.43%	-3.94%	-4.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.11%	0.19%	-0.19%	-1.78%	0.65%	-0.83%	0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.11%	-0.17%	0.68%	0.57%	3.87%	5.99%	6.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.09%	-0.16%	0.16%	-1.27%	0.25%	-1.38%	-0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.10%	-0.20%	0.63%	0.33%	3.45%	5.05%	5.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.17%	0.08%	-1.47%	-0.19%	-2.21%	-1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.20%	-1.38%	-0.66%	1.21%	2.31%	-5.41%	-6.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.21%	-0.34%	-2.02%	0.17%	-2.06%	-1.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.10%	0.27%	-0.74%	-3.20%	-2.13%	-6.20%	-5.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.08%	-0.16%	-0.12%	-1.90%	-1.10%	-3.95%	-3.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.11%	-0.54%	-3.11%	-3.49%	-8.12%	-7.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.19%	-0.19%	-2.14%	-1.55%	-4.82%	-4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.10%	-0.13%	-0.63%	-3.38%	-3.98%	-9.01%	-8.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF