鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.67	0.01	0.02%	2.51%	2025/10/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	43.67	0.02%	2025/09/23	43.99	0.11%
2025/10/07	43.66	-0.11%	2025/09/22	43.94	-0.02%
2025/10/06	43.71	-0.18%	2025/09/19	43.95	-0.11%
2025/10/03	43.79	0.00%	2025/09/18	44.00	-0.16%
2025/10/02	43.79	-0.30%	2025/09/17	44.07	-0.18%
2025/09/30	43.92	-0.02%	2025/09/16	44.15	0.16%
2025/09/29	43.93	0.25%	2025/09/15	44.08	0.23%
2025/09/26	43.82	-0.02%	2025/09/12	43.98	-0.11%
2025/09/25	43.83	-0.20%	2025/09/11	44.03	0.20%
2025/09/24	43.92	-0.16%	2025/09/10	43.94	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.02%	-0.27%	-0.39%	1.18%	3.83%	-0.27%	2.51%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.19%	0.40%	3.32%	6.81%	5.40%	7.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	-0.30%	0.07%	2.76%	6.95%	5.85%	7.73%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.35%	0.09%	2.63%	7.01%	5.51%	7.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.36%	-0.41%	1.10%	3.87%	-0.54%	2.41%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.79%	0.87%	1.40%	3.96%	2.03%	0.09%	-3.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	-0.34%	-0.64%	0.53%	2.51%	-2.39%	0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.34%	-0.51%	-0.11%	1.80%	7.62%	5.61%	5.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.36%	-0.54%	-0.74%	-0.11%	3.92%	-1.90%	-0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.36%	-0.54%	-0.17%	1.58%	7.16%	4.72%	4.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.36%	-0.55%	-0.79%	-0.33%	3.50%	-2.73%	-1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.60%	1.14%	2.93%	2.51%	-0.20%	-5.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.29%	-0.66%	0.33%	2.04%	-4.00%	-0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.05%	-0.21%	-1.02%	-0.77%	-0.02%	-7.61%	-3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.37%	-0.57%	-0.93%	-0.69%	2.47%	-4.31%	-2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.32%	-0.46%	-1.28%	-1.84%	0.19%	-8.01%	-6.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.37%	-0.60%	-1.00%	-0.91%	1.97%	-5.20%	-3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.33%	-0.47%	-1.36%	-2.06%	-0.27%	-8.84%	-6.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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