鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.77	0.11	0.25%	0.05%	2026/01/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	43.77	0.25%	2026/01/09	43.58	0.16%
2026/01/23	43.66	0.23%	2026/01/08	43.51	-0.16%
2026/01/21	43.56	0.28%	2026/01/07	43.58	0.16%
2026/01/20	43.44	-0.34%	2026/01/06	43.51	-0.05%
2026/01/19	43.59	0.05%	2026/01/05	43.53	0.11%
2026/01/16	43.57	-0.25%	2026/01/02	43.48	-0.62%
2026/01/15	43.68	0.02%	2025/12/31	43.75	-0.09%
2026/01/14	43.67	0.14%	2025/12/30	43.79	0.02%
2026/01/13	43.61	0.07%	2025/12/29	43.78	0.27%
2026/01/12	43.58	0.00%	2025/12/23	43.66	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.25%	0.41%	0.25%	-0.70%	1.32%	2.92%	0.05%
BC美國公司債指數	0.00%	0.20%	0.25%	-0.12%	3.98%	8.10%	0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.29%	0.44%	0.81%	0.81%	4.53%	9.22%	0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.26%	0.44%	0.79%	0.70%	4.26%	9.01%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.26%	0.44%	0.26%	-0.74%	1.15%	2.73%	0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.87%	-1.72%	-0.26%	-1.46%	3.06%	-3.46%	-0.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	0.38%	0.11%	-1.19%	0.23%	0.68%	-0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.17%	1.01%	1.70%	3.82%	6.85%	0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.04%	0.18%	0.38%	-0.09%	0.07%	-0.40%	0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	0.15%	0.92%	1.52%	3.41%	5.98%	0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.05%	0.16%	0.30%	-0.33%	-0.36%	-1.25%	0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-1.12%	-1.95%	0.00%	-0.59%	2.45%	-5.46%	-0.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	0.38%	-0.04%	-1.53%	-0.33%	-0.33%	-0.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.24%	0.43%	-0.45%	-2.73%	-2.65%	-4.75%	-0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.12%	0.16%	-0.77%	-1.17%	-3.02%	-0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	0.18%	-0.29%	-2.02%	-3.56%	-7.39%	-0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	0.14%	0.09%	-0.96%	-1.59%	-3.87%	-0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.02%	0.15%	-0.42%	-2.34%	-4.10%	-8.32%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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