鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.54	-0.20	-0.47%	-0.14%	2025/05/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
總計	0.838016	43.18	1.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	42.54	-0.47%	2025/04/23	42.54	0.24%
2025/05/07	42.74	0.28%	2025/04/22	42.44	-0.21%
2025/05/06	42.62	0.19%	2025/04/17	42.53	-0.05%
2025/05/05	42.54	-0.16%	2025/04/16	42.55	0.31%
2025/05/02	42.61	-1.05%	2025/04/15	42.42	0.21%
2025/04/30	43.06	-0.14%	2025/04/14	42.33	0.95%
2025/04/29	43.12	0.16%	2025/04/11	41.93	-0.45%
2025/04/28	43.05	0.33%	2025/04/10	42.12	0.14%
2025/04/25	42.91	0.35%	2025/04/09	42.06	-0.71%
2025/04/24	42.76	0.52%	2025/04/08	42.36	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.47%	-1.21%	0.42%	-0.16%	-1.66%	0.14%	-0.14%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.09%	1.48%	0.91%	0.44%	5.78%	1.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.47%	-0.78%	0.87%	1.27%	1.19%	6.27%	2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.46%	-0.74%	0.85%	1.13%	0.94%	5.71%	2.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.48%	-1.23%	0.43%	-0.29%	-1.96%	-0.29%	-0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.36%	0.00%	-2.34%	-7.17%	-3.60%	1.17%	-6.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.46%	-1.21%	0.19%	-0.68%	-2.57%	-1.69%	-0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.42%	2.53%	-1.01%	-0.24%	5.32%	0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.02%	2.06%	-2.59%	-3.75%	-2.13%	-2.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	0.42%	2.44%	-1.19%	-0.62%	4.47%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.03%	2.00%	-2.78%	-4.16%	-2.96%	-2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.89%	1.24%	-0.81%	-9.18%	-4.90%	0.41%	-7.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.46%	-1.46%	0.08%	-0.96%	-3.66%	-4.71%	-1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.39%	-1.99%	-0.04%	-1.97%	-5.36%	-7.35%	-3.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	-0.33%	1.77%	-3.36%	-5.03%	-5.17%	-3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.19%	-0.87%	1.47%	-4.33%	-6.71%	-7.91%	-5.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	-0.32%	1.70%	-3.53%	-5.40%	-5.97%	-3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.18%	-0.90%	1.40%	-4.55%	-7.12%	-8.65%	-5.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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