鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.64 0.31 0.73% 0.09% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.74% 0.97% 0.46% -6.71% 4.08% 1.90% -3.50% -17.25% 0.80% -3.07%
含息 -2.43% 5.48% 4.41% -2.76% 8.84% 6.62% 0.59% -13.15% 6.60% 2.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.178729 43.60 0.41%
02/01 0.189846 45.07 0.42%
03/01 0.200386 43.81 0.46%
04/03 0.183255 44.24 0.41%
05/02 0.130363 44.32 0.29%
05/04 0.130363 44.32 0.29%
06/01 0.213526 43.74 0.49%
06/02 0.213526 43.66 0.49%
07/03 0.16909 43.50 0.39%
08/01 0.184232 43.42 0.42%
09/01 0.193732 42.86 0.45%
10/02 0.188453 41.61 0.45%
11/02 0.193378 40.53 0.48%
12/01 0.159609 42.29 0.38%
總計 2.528488 42.29 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
08/01 0.223031 43.57 0.51%
09/02 0.19673 44.18 0.45%
10/01 0.207641 44.62 0.47%
11/04 0.228565 43.36 0.53%
12/02 0.209823 43.51 0.48%
總計 2.532438 43.51 5.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.224608 42.60 0.53%
02/03 0.201659 42.65 0.47%
總計 0.426267 42.65 1.00%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 42.64 0.73% 2025/01/30 42.77 0.19%
2025/02/12 42.33 -0.47% 2025/01/29 42.69 -0.02%
2025/02/11 42.53 -0.19% 2025/01/28 42.70 -0.05%
2025/02/10 42.61 0.00% 2025/01/27 42.72 0.45%
2025/02/07 42.61 -0.33% 2025/01/24 42.53 0.24%
2025/02/06 42.75 -0.12% 2025/01/23 42.43 -0.16%
2025/02/05 42.80 0.54% 2025/01/22 42.50 -0.07%
2025/02/04 42.57 0.31% 2025/01/21 42.53 0.24%
2025/02/03 42.44 -0.49% 2025/01/20 42.43 0.07%
2025/01/31 42.65 -0.28% 2025/01/17 42.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.73% -0.26% 1.77% -0.68% -3.09% -0.07% 0.09%
BC美國公司債指數 0.00% 0.02% 2.27% 0.68% -0.29% 5.28% 0.97%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.72% -0.24% 2.28% 0.80% -0.24% 5.99% 1.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.76% -0.28% 2.31% 0.76% -0.38% 5.57% 1.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.75% -0.29% 1.75% -0.81% -3.33% -0.50% 0.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.17% -0.91% 0.00% 2.30% 4.79% 8.87% 0.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.73% -0.26% 1.66% -1.09% -3.94% -1.83% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% -0.18% 1.45% 0.96% 3.38% 8.39% 1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.20% -0.13% 0.86% -1.02% -0.53% 0.52% -0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.19% -0.15% 1.38% 0.76% 2.99% 7.51% 1.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.22% -0.14% 0.80% -1.21% -0.94% -0.33% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.37% -0.74% -0.86% 2.48% 8.64% 11.42% 0.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.76% -0.25% 1.53% -1.85% -5.64% -5.64% -0.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.77% -0.19% 1.20% -2.59% -6.81% -7.70% -1.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.20% -0.16% 0.68% -1.57% -1.80% -2.98% -0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% -0.06% 0.37% -2.27% -3.06% -5.20% -1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.22% -0.13% 0.63% -1.76% -2.23% -3.79% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% -0.07% 0.29% -2.49% -3.48% -5.96% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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