鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.78 0.10 0.23% 0.42% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.74% 0.97% 0.46% -6.71% 4.08% 1.90% -3.50% -17.25% 0.80% -3.07%
含息 -2.43% 5.48% 4.41% -2.76% 8.84% 6.62% 0.59% -13.15% 6.60% 2.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.178729 43.60 0.41%
02/01 0.189846 45.07 0.42%
03/01 0.200386 43.81 0.46%
04/03 0.183255 44.24 0.41%
05/02 0.130363 44.32 0.29%
05/04 0.130363 44.32 0.29%
06/01 0.213526 43.74 0.49%
06/02 0.213526 43.66 0.49%
07/03 0.16909 43.50 0.39%
08/01 0.184232 43.42 0.42%
09/01 0.193732 42.86 0.45%
10/02 0.188453 41.61 0.45%
11/02 0.193378 40.53 0.48%
12/01 0.159609 42.29 0.38%
總計 2.528488 42.29 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
08/01 0.223031 43.57 0.51%
09/02 0.19673 44.18 0.45%
10/01 0.207641 44.62 0.47%
11/04 0.228565 43.36 0.53%
12/02 0.209823 43.51 0.48%
總計 2.532438 43.51 5.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.224608 42.60 0.53%
02/03 0.201659 42.65 0.47%
總計 0.426267 42.65 1.00%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 42.78 0.23% 2025/02/06 42.75 -0.12%
2025/02/19 42.68 0.05% 2025/02/05 42.80 0.54%
2025/02/18 42.66 -0.35% 2025/02/04 42.57 0.31%
2025/02/17 42.81 0.00% 2025/02/03 42.44 -0.49%
2025/02/14 42.81 0.40% 2025/01/31 42.65 -0.28%
2025/02/13 42.64 0.73% 2025/01/30 42.77 0.19%
2025/02/12 42.33 -0.47% 2025/01/29 42.69 -0.02%
2025/02/11 42.53 -0.19% 2025/01/28 42.70 -0.05%
2025/02/10 42.61 0.00% 2025/01/27 42.72 0.45%
2025/02/07 42.61 -0.33% 2025/01/24 42.53 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.23% 0.33% 0.82% -0.44% -3.23% -0.30% 0.42%
BC美國公司債指數 0.00% -0.13% 0.78% 0.80% -0.71% 5.46% 1.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.24% 0.32% 1.29% 1.04% -0.40% 5.79% 1.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.28% 0.38% 1.43% 0.95% -0.56% 5.44% 1.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.21% 0.37% 0.85% -0.55% -3.44% -0.71% 0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.25% -0.08% 0.59% 1.43% 5.62% 9.17% 0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.23% 0.30% 0.72% -0.86% -4.07% -2.07% 0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.24% 0.72% 1.26% 2.81% 8.30% 1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.20% 0.09% -0.73% -1.17% 0.40% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.21% 0.62% 1.07% 2.37% 7.40% 1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.05% 0.19% 0.03% -0.94% -1.58% -0.43% 0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.19% 0.00% 1.71% 9.02% 11.91% 0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.21% 0.29% 0.54% -1.64% -5.77% -5.88% -0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.25% 0.38% 0.25% -2.37% -6.92% -7.92% -0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.20% -0.08% -1.26% -2.41% -3.09% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% 0.26% -0.39% -1.98% -3.61% -5.31% -0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.18% -0.13% -1.45% -2.82% -3.90% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.24% -0.46% -2.20% -4.03% -6.09% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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