鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.47	-0.06	-0.14%	-0.64%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	43.47	-0.14%	2026/02/20	43.94	-0.02%
2026/03/05	43.53	-0.30%	2026/02/19	43.95	-0.05%
2026/03/04	43.66	0.09%	2026/02/18	43.97	0.00%
2026/03/03	43.62	-0.21%	2026/02/17	43.97	-0.07%
2026/03/02	43.71	-0.84%	2026/02/16	44.00	0.07%
2026/02/27	44.08	0.07%	2026/02/13	43.97	0.16%
2026/02/26	44.05	0.09%	2026/02/12	43.90	0.32%
2026/02/25	44.01	0.05%	2026/02/11	43.76	-0.07%
2026/02/24	43.99	-0.02%	2026/02/10	43.79	0.25%
2026/02/23	44.00	0.14%	2026/02/09	43.68	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.14%	-1.38%	-0.32%	-0.30%	-0.71%	0.69%	-0.64%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.76%	0.30%	1.03%	1.96%	6.51%	0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	-0.87%	0.15%	1.19%	2.25%	6.89%	0.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.17%	-0.95%	0.09%	1.05%	2.04%	6.48%	0.70%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.16%	-1.41%	-0.39%	-0.39%	-0.90%	0.37%	-0.70%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.08%	1.03%	2.26%	1.73%	3.70%	-0.17%	2.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.15%	-1.43%	-0.49%	-0.76%	-1.72%	-1.50%	-0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.22%	-0.39%	-0.33%	0.96%	2.11%	6.24%	0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.23%	-0.96%	-0.90%	-0.81%	-1.50%	-0.99%	-1.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.23%	-0.39%	-0.39%	0.74%	1.69%	5.33%	0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.22%	-0.99%	-0.97%	-1.02%	-1.91%	-1.83%	-1.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.19%	1.58%	1.78%	1.58%	3.49%	-0.77%	1.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	-1.63%	-0.55%	-1.05%	-2.28%	-2.48%	-1.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.15%	-2.15%	-0.96%	-2.16%	-4.54%	-6.78%	-2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.21%	-1.11%	-1.07%	-1.40%	-2.72%	-3.62%	-1.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.23%	-1.66%	-1.46%	-2.47%	-4.97%	-7.95%	-3.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.24%	-1.16%	-1.16%	-1.62%	-3.19%	-4.55%	-2.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.23%	-1.65%	-1.50%	-2.72%	-5.48%	-8.87%	-3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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