鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.53	0.10	0.24%	-0.16%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
總計	0.224608	42.60	0.53%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	42.53	0.24%	2025/01/06	42.33	-0.05%
2025/01/20	42.43	0.07%	2025/01/03	42.35	-0.07%
2025/01/17	42.40	0.00%	2025/01/02	42.38	-0.52%
2025/01/16	42.40	0.26%	2024/12/31	42.60	-0.09%
2025/01/15	42.29	0.91%	2024/12/30	42.64	0.38%
2025/01/14	41.91	0.02%	2024/12/27	42.48	-0.02%
2025/01/13	41.90	-0.14%	2024/12/23	42.49	-0.35%
2025/01/10	41.96	-0.66%	2024/12/20	42.64	0.26%
2025/01/09	42.24	0.09%	2024/12/19	42.53	-0.47%
2025/01/07	42.20	-0.31%	2024/12/18	42.73	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.24%	1.48%	-0.26%	-2.36%	-1.41%	-1.39%	-0.16%
BC美國公司債指數指數	0.00%	1.24%	-0.11%	-1.12%	1.26%	3.53%	-0.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.24%	1.46%	0.24%	-0.87%	1.55%	4.70%	0.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.29%	1.44%	0.19%	-1.03%	1.35%	4.15%	0.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.24%	1.48%	-0.32%	-2.56%	-1.62%	-1.85%	-0.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.25%	0.50%	0.25%	3.28%	6.30%	9.41%	-0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	1.47%	-0.38%	-2.77%	-2.30%	-3.17%	-0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.18%	1.09%	0.96%	0.90%	3.84%	8.84%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.16%	1.06%	0.25%	-1.21%	-0.20%	0.83%	0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.16%	1.04%	0.92%	0.71%	3.42%	7.90%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.16%	1.04%	0.19%	-1.39%	-0.62%	0.00%	0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.19%	0.06%	1.00%	5.16%	8.71%	13.86%	0.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.25%	1.48%	-0.71%	-3.70%	-4.17%	-7.07%	-0.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.27%	1.55%	-0.97%	-4.27%	-5.24%	-8.92%	-0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	1.05%	0.08%	-1.68%	-1.57%	-2.90%	0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.16%	1.11%	-0.16%	-2.29%	-2.73%	-4.92%	-0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.99%	0.00%	-1.92%	-2.01%	-3.77%	0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.16%	1.08%	-0.24%	-2.50%	-3.10%	-5.71%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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