鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.21	-0.11	-0.26%	-3.52%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	42.21	-0.26%	2026/06/29	42.89	0.05%
2026/07/10	42.32	-0.09%	2026/06/26	42.87	0.05%
2026/07/09	42.36	0.17%	2026/06/25	42.85	0.12%
2026/07/08	42.29	-0.28%	2026/06/24	42.80	0.30%
2026/07/07	42.41	-0.28%	2026/06/22	42.67	-0.26%
2026/07/06	42.53	0.07%	2026/06/19	42.78	0.02%
2026/07/03	42.50	0.05%	2026/06/18	42.77	0.00%
2026/07/02	42.48	0.09%	2026/06/17	42.77	-0.23%
2026/07/01	42.44	-0.84%	2026/06/16	42.87	0.14%
2026/06/30	42.80	-0.21%	2026/06/15	42.81	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.26%	-0.75%	-1.19%	-2.06%	-3.21%	-1.84%	-3.52%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.79%	-0.55%	-0.28%	-0.09%	4.54%	0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.29%	-0.73%	-0.66%	-0.51%	-0.15%	4.39%	0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.26%	-0.78%	-0.70%	-0.61%	-0.35%	4.01%	-0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.24%	-0.75%	-1.22%	-2.18%	-3.43%	-2.23%	-3.72%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.08%	-0.59%	0.93%	2.24%	2.06%	7.12%	3.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.24%	-0.78%	-1.29%	-2.50%	-4.05%	-3.84%	-4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.11%	-0.28%	0.06%	0.78%	1.34%	5.53%	1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.11%	-0.23%	-0.69%	-1.20%	-2.62%	-2.32%	-2.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.13%	-0.26%	0.00%	0.57%	0.91%	4.62%	1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.11%	-0.25%	-0.76%	-1.43%	-3.05%	-3.16%	-3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.06%	-0.06%	1.60%	3.52%	3.59%	8.24%	4.88%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.22%	-0.70%	-1.30%	-2.57%	-4.34%	-4.54%	-4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.24%	-0.70%	-1.71%	-3.77%	-6.55%	-8.92%	-7.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	-0.21%	-0.67%	-1.50%	-3.24%	-4.11%	-3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.10%	-0.18%	-1.04%	-2.58%	-5.32%	-8.44%	-6.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.10%	-0.24%	-0.76%	-1.70%	-3.71%	-5.03%	-4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.10%	-0.20%	-1.11%	-2.80%	-5.70%	-9.29%	-6.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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