鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.95	-0.15	-0.34%	3.17%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	43.95	-0.34%	2025/10/16	43.98	0.25%
2025/10/29	44.10	-0.25%	2025/10/15	43.87	0.14%
2025/10/28	44.21	0.11%	2025/10/14	43.81	0.09%
2025/10/27	44.16	0.18%	2025/10/13	43.77	0.09%
2025/10/24	44.08	0.07%	2025/10/10	43.73	0.14%
2025/10/23	44.05	-0.09%	2025/10/09	43.67	0.02%
2025/10/22	44.09	0.07%	2025/10/07	43.66	-0.11%
2025/10/21	44.06	0.09%	2025/10/06	43.71	-0.18%
2025/10/20	44.02	0.20%	2025/10/03	43.79	0.00%
2025/10/17	43.93	-0.11%	2025/10/02	43.79	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.34%	-0.23%	0.07%	1.71%	2.07%	1.22%	3.17%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.64%	0.64%	3.26%	5.30%	7.08%	7.77%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.30%	-0.22%	0.60%	3.30%	5.15%	7.50%	8.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.26%	-0.09%	0.53%	3.27%	5.27%	7.26%	8.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.28%	-0.13%	0.05%	1.67%	2.13%	1.01%	3.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.52%	0.17%	2.19%	2.56%	3.37%	0.95%	-2.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.37%	-0.26%	-0.15%	1.10%	0.87%	-0.93%	1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.17%	0.11%	0.11%	2.09%	6.34%	6.21%	6.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.18%	0.11%	-0.51%	0.18%	2.68%	-1.34%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.18%	0.08%	0.03%	1.86%	5.86%	5.30%	5.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.19%	0.08%	-0.60%	-0.05%	2.24%	-2.20%	-0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.66%	0.53%	1.74%	1.33%	4.53%	-0.26%	-4.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.33%	-0.25%	-0.21%	0.88%	0.42%	-2.55%	0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.31%	-0.18%	-0.54%	-0.22%	-1.83%	-6.24%	-3.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	0.12%	-0.69%	-0.41%	1.28%	-3.80%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.16%	0.15%	-1.07%	-1.56%	-1.07%	-7.54%	-5.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.18%	0.09%	-0.77%	-0.64%	0.83%	-4.63%	-2.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.17%	0.13%	-1.16%	-1.80%	-1.54%	-8.38%	-6.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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