鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.24	0.06	0.17%	-0.49%	2026/02/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.45%	-0.83%	-10.79%	6.31%	-5.89%	-1.18%	-17.47%	1.77%	-1.34%	-0.95%
含息	11.57%	4.85%	-4.87%	13.55%	0.44%	4.41%	-11.83%	9.45%	6.02%	2.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.19437	37.27	0.52%
02/01	0.235517	37.16	0.63%
03/01	0.21298	37.11	0.57%
04/02	0.213933	37.23	0.57%
05/02	0.248762	36.70	0.68%
06/03	0.211507	36.82	0.57%
07/01	0.221857	36.88	0.60%
08/01	0.240547	37.23	0.65%
09/02	0.205794	37.58	0.55%
10/01	0.240782	37.79	0.64%
11/04	0.269555	37.28	0.72%
12/02	0.247316	37.29	0.66%
總計	2.74292	37.29	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.272052	36.77	0.74%
02/03	0.218922	36.93	0.59%
03/03	0.218916	36.91	0.59%
04/01	0.211082	36.28	0.58%
05/02	0.162735	35.71	0.46%
06/02	0.227576	36.20	0.63%
總計	1.311283	36.20	3.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元

主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	36.24	0.17%	2026/01/23	36.42	0.08%
2026/02/05	36.18	-0.03%	2026/01/21	36.39	0.22%
2026/02/04	36.19	-0.03%	2026/01/20	36.31	-0.19%
2026/02/03	36.20	-0.03%	2026/01/19	36.38	0.00%
2026/02/02	36.21	-0.49%	2026/01/16	36.38	-0.03%
2026/01/30	36.39	0.03%	2026/01/15	36.39	0.14%
2026/01/29	36.38	-0.11%	2026/01/14	36.34	-0.03%
2026/01/28	36.42	-0.05%	2026/01/13	36.35	0.14%
2026/01/27	36.44	0.00%	2026/01/12	36.30	0.00%
2026/01/26	36.44	0.05%	2026/01/09	36.30	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.17%	-0.41%	-0.06%	0.14%	-0.30%	-1.47%	-0.49%
ICE美國高收益公司債	0.00%	-0.05%	0.17%	1.88%	3.60%	7.32%	0.43%
ICE高收益100指數	0.00%	-0.05%	-0.17%	1.36%	2.52%	6.95%	0.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	0.16%	0.08%	-0.16%	0.00%	-0.24%	-1.05%	0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.14%	0.10%	0.49%	1.89%	3.40%	6.79%	0.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.16%	0.16%	-0.08%	0.08%	-0.16%	-0.47%	0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.09%	0.09%	-0.43%	-0.68%	-1.61%	-2.68%	-0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	0.08%	-0.34%	-0.59%	-1.33%	-2.14%	-0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.09%	-0.44%	-0.70%	-1.56%	-2.99%	-0.18%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.09%	-0.43%	-0.60%	-1.36%	-2.52%	-0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.17%	0.17%	-0.17%	0.17%	0.52%	0.69%	0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	0.11%	0.17%	0.31%	1.80%	3.76%	7.29%	0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	0.10%	0.58%	1.84%	4.91%	5.59%	3.09%	4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.10%	0.14%	0.09%	1.14%	2.32%	4.27%	0.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	0.16%	0.16%	-0.16%	0.16%	0.49%	0.49%	-0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	0.17%	0.17%	-0.17%	0.17%	0.52%	0.52%	0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	0.12%	0.18%	0.30%	1.70%	3.52%	6.82%	0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.04%	-0.07%	-0.60%	-0.87%	-0.72%	-7.67%	-0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	0.10%	0.21%	-0.29%	-0.01%	0.16%	-0.06%	-0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.11%	0.18%	-0.18%	0.31%	0.71%	1.03%	-0.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.85%	-1.46%	-1.81%	-9.78%	-0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	-0.05%	-0.03%	-0.89%	-1.73%	-2.29%	-10.33%	-0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	-0.12%	-0.12%	-0.84%	-1.44%	-1.79%	-9.66%	-0.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	0.00%	-0.08%	-0.08%	0.58%	2.18%	-2.48%	0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	0.00%	-0.12%	-0.81%	-1.50%	-2.06%	-10.19%	-0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.04%	-0.07%	-0.03%	0.85%	2.76%	-1.27%	0.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.06%	-0.12%	-0.26%	0.16%	1.28%	-3.96%	-0.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	0.00%	-0.07%	-0.07%	0.69%	2.45%	-1.88%	0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.00%	0.00%	-0.67%	-1.00%	-1.00%	-8.21%	-0.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	0.29%	0.14%	-0.10%	1.48%	2.49%	5.90%	0.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	0.28%	0.11%	-0.26%	0.95%	1.33%	3.51%	-0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	0.29%	0.15%	-0.49%	0.30%	0.13%	1.05%	-0.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	0.28%	0.14%	-0.96%	-1.17%	-2.79%	-4.70%	-0.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	0.23%	0.23%	-0.45%	0.00%	0.00%	-0.23%	-0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	0.05%	0.05%	0.14%	1.68%	3.27%	6.23%	0.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	0.10%	0.10%	-0.29%	0.39%	0.49%	0.59%	-0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.05%	0.10%	-0.41%	0.05%	0.04%	-0.51%	-0.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.02%	0.04%	0.11%	1.75%	3.51%	6.98%	0.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	0.00%	0.00%	-0.35%	0.36%	0.71%	1.25%	-0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.38%	0.13%	0.00%	-0.50%	-0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	0.17%	-0.64%	-0.56%	-0.34%	-1.44%	-2.63%	-0.93%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	0.16%	-0.64%	-0.57%	-0.40%	-1.59%	-2.99%	-0.96%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.19%	-0.59%	-0.43%	-0.03%	-0.97%	-1.94%	-0.78%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	0.17%	-0.04%	0.12%	1.88%	3.12%	6.66%	0.43%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	0.17%	-0.63%	-0.47%	-0.02%	-0.76%	-1.27%	-0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	-0.05%	-0.16%	0.27%	1.62%	3.35%	6.86%	0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	-0.05%	-0.83%	-0.40%	-0.38%	-0.74%	-1.31%	-0.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	-0.05%	-0.82%	-0.35%	-0.19%	-0.36%	-0.54%	-0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.69%	-0.32%	-0.15%	-0.35%	-0.63%	-0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.76%	-0.19%	0.26%	0.51%	1.08%	-0.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	-0.05%	-0.14%	0.33%	1.81%	3.75%	7.69%	0.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.05%	-0.71%	-0.40%	-0.40%	-0.80%	-1.35%	-0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	-0.04%	-0.99%	-0.57%	-0.88%	-1.74%	-3.26%	-1.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.04%	-0.76%	-0.40%	-0.38%	-0.84%	-1.60%	-0.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.05%	-0.92%	-0.35%	-0.23%	-0.49%	-0.88%	-0.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	-0.05%	-0.79%	-0.49%	-0.65%	-1.30%	-2.33%	-0.95%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	0.05%	-0.67%	-0.49%	-0.29%	-0.69%	-2.51%	-1.03%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	0.06%	0.10%	0.31%	2.11%	4.15%	1.02%	0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	0.06%	-0.37%	-0.19%	0.53%	0.87%	0.61%	-0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	0.06%	-0.41%	-0.19%	0.57%	1.03%	0.86%	-0.49%
富達美元非投資等級債券基金	0.09%	0.09%	0.26%	2.02%	3.84%	1.04%	0.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.00%	-0.37%	-0.19%	0.65%	1.13%	1.22%	-0.46%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	-0.03%	0.70%	-0.78%	-0.39%	2.43%	-6.34%	-0.20%
富達美元非投資等級債券基金-累積	0.05%	0.05%	0.25%	1.96%	3.90%	6.71%	0.46%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	0.00%	-0.39%	-0.19%	0.59%	0.98%	0.88%	-0.48%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	0.05%	-0.33%	-0.10%	0.64%	0.95%	0.77%	-0.41%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	0.05%	-0.51%	-0.33%	0.19%	0.27%	-0.63%	-0.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	0.07%	0.10%	0.31%	2.11%	4.16%	7.23%	0.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	0.06%	-0.37%	-0.15%	0.66%	1.18%	1.28%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	0.20%	0.16%	0.43%	2.05%	3.59%	7.22%	0.67%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.19%	-0.38%	0.00%	0.38%	0.19%	-0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	0.28%	-0.41%	-0.14%	0.28%	-0.14%	-0.82%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	0.00%	0.29%	0.89%	2.30%	0.10%	N/A%	0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	0.30%	0.55%	0.66%	3.38%	6.53%	6.42%	0.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.29%	0.00%	0.29%	1.68%	2.91%	5.53%	0.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	0.31%	0.06%	0.46%	2.20%	4.10%	7.83%	0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	0.31%	0.00%	-0.15%	0.46%	0.46%	0.62%	0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	0.30%	0.00%	-0.15%	0.45%	0.15%	-0.30%	0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	0.29%	0.04%	0.37%	1.95%	3.58%	6.75%	0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	0.25%	0.00%	0.00%	0.86%	1.24%	1.74%	0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	0.33%	0.03%	0.37%	1.92%	3.39%	6.48%	0.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	0.25%	0.00%	0.00%	0.86%	1.24%	1.87%	0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	0.29%	0.00%	-0.14%	0.43%	0.29%	0.00%	0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	0.32%	0.04%	0.52%	2.45%	4.54%	8.75%	0.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.16%	-0.46%	1.01%	1.88%	-0.87%	-0.33%	-1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.17%	0.33%	1.81%	4.43%	4.12%	10.13%	4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.17%	-0.14%	1.33%	2.71%	0.82%	2.83%	0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	0.17%	0.35%	1.86%	4.60%	4.45%	10.84%	4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	0.05%	0.00%	0.17%	1.75%	-2.01%	1.05%	0.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	0.05%	-0.43%	-0.26%	0.42%	0.40%	0.90%	-0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.80%	-0.80%	-1.19%	-2.55%	-5.15%	-1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	0.16%	-0.87%	-0.61%	-0.89%	-2.36%	-5.09%	-1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	0.23%	-0.67%	-0.67%	-0.89%	-2.64%	-5.54%	-1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	0.15%	0.08%	0.15%	1.52%	2.54%	5.05%	0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.18%	-0.69%	-0.52%	-0.69%	-1.72%	-3.54%	-1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	0.16%	-0.85%	-0.53%	-0.58%	-1.80%	-3.78%	-1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.75%	-0.56%	-0.75%	-2.03%	-4.15%	-1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	0.20%	0.13%	0.26%	1.81%	3.12%	6.15%	0.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	0.19%	0.00%	-0.39%	-0.58%	-1.90%	-3.91%	-0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	0.17%	0.00%	-0.34%	-0.52%	-1.53%	-3.34%	-0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	0.15%	0.12%	0.37%	2.14%	3.74%	7.46%	0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	0.14%	-0.54%	-0.27%	0.14%	-0.27%	-0.81%	-0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	0.15%	-0.44%	-0.29%	0.00%	-0.44%	-1.16%	-0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	0.17%	0.12%	0.35%	2.08%	3.56%	7.11%	0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	0.19%	0.10%	0.19%	1.47%	2.28%	4.56%	0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	0.15%	0.10%	0.20%	1.62%	2.60%	5.24%	0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	0.14%	0.07%	0.28%	1.76%	2.77%	5.55%	0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	0.20%	-0.59%	-0.59%	-0.98%	-2.32%	-4.71%	-1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	0.17%	0.08%	0.17%	1.61%	2.65%	5.16%	0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	0.22%	-0.67%	-0.67%	-0.88%	-2.61%	-5.29%	-1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	0.17%	0.09%	0.26%	1.57%	2.37%	4.58%	0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	0.14%	-0.88%	-0.64%	-0.90%	-2.36%	-5.04%	-1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	0.16%	0.18%	0.43%	2.29%	3.97%	7.95%	0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	0.16%	0.20%	0.52%	2.54%	4.49%	9.03%	0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	0.01%	-1.00%	-0.80%	-1.43%	-2.84%	-5.88%	-1.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	-0.49%	-0.80%	-4.59%	-8.59%	-9.49%	-15.09%	-6.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	0.02%	0.05%	0.33%	1.96%	3.91%	7.52%	0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	0.02%	-0.88%	-0.69%	-1.41%	-3.03%	-6.37%	-1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	0.01%	0.04%	0.25%	1.70%	3.38%	6.45%	0.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	0.01%	0.03%	0.17%	1.54%	3.03%	5.68%	0.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	0.02%	-0.43%	-0.15%	0.41%	0.80%	1.13%	-0.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	0.01%	-1.04%	-0.90%	-1.72%	-3.40%	-6.92%	-1.73%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	0.20%	0.20%	-0.30%	0.40%	0.71%	0.71%	-0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	0.20%	0.20%	0.10%	0.41%	0.71%	0.71%	0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	0.24%	0.22%	0.20%	2.06%	4.03%	7.43%	0.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	0.23%	0.20%	0.13%	1.86%	3.63%	6.61%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	0.22%	0.66%	1.34%	3.57%	8.26%	0.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.09%	-0.23%	0.23%	-0.11%	0.51%	2.01%	-0.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.17%	0.70%	1.23%	3.42%	7.98%	0.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.05%	-0.28%	0.23%	-0.18%	0.36%	1.82%	-0.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.17%	0.88%	-0.43%	-1.12%	1.77%	-5.11%	0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.11%	-0.26%	0.08%	-0.57%	-0.57%	-0.19%	-0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.17%	0.62%	2.11%	3.70%	6.60%	0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.18%	-0.40%	0.04%	0.36%	0.13%	-0.62%	-0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.19%	0.15%	0.54%	1.92%	3.28%	5.73%	0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.80%	-0.46%	-0.33%	2.02%	-6.47%	0.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	-0.55%	-0.08%	-0.96%	-1.17%	-1.25%	-0.84%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.08%	-1.01%	-0.40%	-2.11%	-3.41%	-5.58%	-1.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	-0.61%	-0.21%	-0.33%	-1.26%	-3.27%	-0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.18%	-1.08%	-0.49%	-1.47%	-3.53%	-7.60%	-1.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.19%	-0.60%	-0.28%	-0.56%	-1.69%	-4.15%	-0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.18%	-1.11%	-0.60%	-1.77%	-4.08%	-8.55%	-1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.05%	0.32%	1.69%	3.82%	5.06%	10.79%	5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	0.20%	-0.40%	-0.02%	0.16%	-0.28%	-1.45%	-0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	0.18%	-0.62%	-0.26%	-0.53%	-1.70%	-4.16%	-0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	0.18%	-1.10%	-0.57%	-1.73%	-4.04%	-8.58%	-1.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	0.20%	-0.71%	-0.27%	-0.54%	-1.57%	-3.97%	-0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	0.22%	-0.71%	-0.36%	-0.75%	-2.04%	-4.82%	-1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	0.17%	0.17%	0.65%	2.35%	4.20%	7.65%	0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	0.18%	-1.11%	-0.58%	-1.75%	-4.04%	-8.53%	-1.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	0.22%	-0.60%	-0.26%	-0.52%	-1.70%	-4.10%	-0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.32%	0.18%	-1.14%	-1.14%	-3.84%	-2.29%	-1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	0.17%	0.17%	0.29%	1.96%	3.51%	7.57%	0.59%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	0.16%	0.15%	0.18%	1.63%	2.84%	6.18%	0.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	0.16%	0.15%	-0.24%	0.32%	0.09%	0.59%	0.03%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.12%	-0.14%	0.31%	1.60%	2.68%	4.62%	0.46%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.12%	-0.23%	-0.07%	-0.17%	0.10%	0.61%	0.12%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.01%	0.37%	0.41%	2.75%	5.90%	2.40%	0.73%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	-0.10%	-0.20%	0.14%	1.53%	2.95%	6.28%	0.30%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	-0.09%	-0.20%	-0.32%	0.15%	0.16%	0.60%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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