鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	363.78	-1.43	-0.39%	-3.38%	2025/05/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
總計	20.4625	374.14	5.47%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	363.78	-0.39%	2025/04/23	366.34	0.30%
2025/05/07	365.21	0.26%	2025/04/22	365.23	-0.22%
2025/05/06	364.26	0.21%	2025/04/17	366.04	-0.04%
2025/05/05	363.51	-0.13%	2025/04/16	366.19	0.33%
2025/05/02	363.98	-1.94%	2025/04/15	364.99	0.25%
2025/04/30	371.17	-0.10%	2025/04/14	364.08	0.95%
2025/04/29	371.53	0.17%	2025/04/11	360.66	-0.45%
2025/04/28	370.89	0.32%	2025/04/10	362.30	0.20%
2025/04/25	369.72	0.36%	2025/04/09	361.59	-0.64%
2025/04/24	368.38	0.56%	2025/04/08	363.92	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.39%	-1.99%	-0.04%	-1.97%	-5.36%	-7.35%	-3.38%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.09%	1.48%	0.91%	0.44%	5.78%	1.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.47%	-0.78%	0.87%	1.27%	1.19%	6.27%	2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.47%	-1.21%	0.42%	-0.16%	-1.66%	0.14%	-0.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.46%	-0.74%	0.85%	1.13%	0.94%	5.71%	2.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.48%	-1.23%	0.43%	-0.29%	-1.96%	-0.29%	-0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.36%	0.00%	-2.34%	-7.17%	-3.60%	1.17%	-6.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.46%	-1.21%	0.19%	-0.68%	-2.57%	-1.69%	-0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.42%	2.53%	-1.01%	-0.24%	5.32%	0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.02%	2.06%	-2.59%	-3.75%	-2.13%	-2.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	0.42%	2.44%	-1.19%	-0.62%	4.47%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.03%	2.00%	-2.78%	-4.16%	-2.96%	-2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.89%	1.24%	-0.81%	-9.18%	-4.90%	0.41%	-7.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.46%	-1.46%	0.08%	-0.96%	-3.66%	-4.71%	-1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	-0.33%	1.77%	-3.36%	-5.03%	-5.17%	-3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.19%	-0.87%	1.47%	-4.33%	-6.71%	-7.91%	-5.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	-0.32%	1.70%	-3.53%	-5.40%	-5.97%	-3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.18%	-0.90%	1.40%	-4.55%	-7.12%	-8.65%	-5.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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