鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	332.98	0.29	0.09%	-6.93%	2026/07/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/06	332.98	0.09%	2026/06/19	337.13	0.03%
2026/07/03	332.69	0.04%	2026/06/18	337.02	0.01%
2026/07/02	332.56	0.12%	2026/06/17	336.97	-0.21%
2026/07/01	332.17	-1.59%	2026/06/16	337.68	0.16%
2026/06/30	337.54	-0.21%	2026/06/15	337.13	0.21%
2026/06/29	338.24	0.06%	2026/06/12	336.41	0.05%
2026/06/26	338.04	0.04%	2026/06/11	336.25	0.45%
2026/06/25	337.90	0.14%	2026/06/10	334.76	-0.03%
2026/06/24	337.44	0.35%	2026/06/09	334.87	0.16%
2026/06/22	336.26	-0.26%	2026/06/08	334.33	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.09%	-1.56%	-0.50%	-2.36%	-5.64%	-8.57%	-6.93%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.61%	0.63%	0.84%	0.70%	4.52%	0.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	-0.29%	0.59%	0.89%	0.81%	4.84%	0.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.07%	-0.84%	0.02%	-0.63%	-2.25%	-1.46%	-2.79%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	-0.26%	0.52%	0.88%	0.70%	4.45%	0.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.08%	-0.85%	-0.05%	-0.71%	-2.47%	-1.88%	-3.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.25%	-0.25%	1.88%	2.14%	3.28%	8.14%	3.73%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.08%	-0.85%	-0.08%	-1.09%	-3.15%	-3.48%	-3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.28%	0.83%	2.02%	1.91%	5.52%	2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.16%	-0.53%	0.00%	-0.05%	-2.13%	-2.33%	-2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.16%	0.26%	0.71%	1.75%	1.43%	4.61%	1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.17%	-0.53%	-0.06%	-0.28%	-2.56%	-3.18%	-2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.38%	0.25%	1.99%	3.11%	4.33%	8.83%	4.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-1.04%	-0.13%	-1.21%	-3.46%	-4.23%	-4.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.55%	0.00%	-0.38%	-2.80%	-4.14%	-3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.17%	-1.04%	-0.34%	-1.43%	-4.84%	-8.46%	-6.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	-0.57%	-0.05%	-0.57%	-3.25%	-5.06%	-3.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.17%	-1.06%	-0.41%	-1.64%	-5.22%	-9.32%	-6.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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