鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	344.44	1.13	0.33%	-3.73%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	344.44	0.33%	2026/03/11	347.02	-0.43%
2026/03/24	343.31	-0.24%	2026/03/10	348.52	0.10%
2026/03/23	344.13	0.25%	2026/03/09	348.16	0.02%
2026/03/20	343.26	-0.62%	2026/03/06	348.08	-0.15%
2026/03/19	345.40	-0.09%	2026/03/05	348.61	-0.28%
2026/03/18	345.71	-0.24%	2026/03/04	349.60	0.11%
2026/03/17	346.54	0.21%	2026/03/03	349.20	-0.23%
2026/03/16	345.80	0.32%	2026/03/02	350.02	-1.61%
2026/03/13	344.68	-0.26%	2026/02/27	355.74	0.08%
2026/03/12	345.58	-0.41%	2026/02/26	355.46	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.33%	-0.37%	-2.99%	-3.51%	-5.78%	-7.78%	-3.73%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.17%	-1.92%	-0.58%	0.60%	5.55%	-0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.30%	-0.37%	-1.89%	-0.15%	0.97%	5.72%	-0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.33%	-0.39%	-2.36%	-1.58%	-1.96%	-0.37%	-1.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.35%	-0.44%	-1.98%	-0.26%	0.71%	5.38%	-0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.32%	-0.39%	-2.44%	-1.71%	-2.24%	-0.65%	-1.89%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.34%	-0.94%	0.09%	1.57%	1.84%	-1.35%	1.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.35%	-0.42%	-2.52%	-2.00%	-2.92%	-2.52%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.23%	-0.22%	-1.28%	0.11%	1.08%	5.52%	-0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.23%	-0.20%	-1.84%	-1.66%	-2.51%	-1.62%	-1.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.21%	-0.23%	-1.33%	-0.13%	0.63%	4.65%	-0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.22%	-0.22%	-1.90%	-1.87%	-2.94%	-2.46%	-2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.26%	-0.71%	0.72%	1.86%	1.99%	-1.48%	1.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.34%	-0.39%	-2.59%	-2.35%	-3.48%	-3.48%	-2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.25%	-0.17%	-1.97%	-2.21%	-3.68%	-4.22%	-2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.22%	-0.16%	-2.37%	-3.36%	-5.96%	-8.54%	-3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.19%	-0.24%	-2.09%	-2.50%	-4.19%	-5.18%	-2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.22%	-0.18%	-2.41%	-3.61%	-6.47%	-9.47%	-3.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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