鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	373.00	0.99	0.27%	-0.93%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
總計	5.4592	376.50	1.45%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	373.00	0.27%	2025/01/06	370.89	0.00%
2025/01/20	372.01	0.07%	2025/01/03	370.88	-0.04%
2025/01/17	371.74	0.00%	2025/01/02	371.04	-1.45%
2025/01/16	371.73	0.29%	2024/12/31	376.50	-0.09%
2025/01/15	370.66	0.91%	2024/12/30	376.84	0.39%
2025/01/14	367.31	0.05%	2024/12/27	375.39	0.00%
2025/01/13	367.12	-0.16%	2024/12/23	375.39	-0.33%
2025/01/10	367.71	-0.65%	2024/12/20	376.65	0.27%
2025/01/09	370.12	0.11%	2024/12/19	375.62	-0.45%
2025/01/07	369.71	-0.32%	2024/12/18	377.32	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.27%	1.55%	-0.97%	-4.27%	-5.24%	-8.92%	-0.93%
BC美國公司債指數指數	0.00%	1.24%	-0.11%	-1.12%	1.26%	3.53%	-0.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.24%	1.46%	0.24%	-0.87%	1.55%	4.70%	0.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.24%	1.48%	-0.26%	-2.36%	-1.41%	-1.39%	-0.16%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.29%	1.44%	0.19%	-1.03%	1.35%	4.15%	0.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.24%	1.48%	-0.32%	-2.56%	-1.62%	-1.85%	-0.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.25%	0.50%	0.25%	3.28%	6.30%	9.41%	-0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	1.47%	-0.38%	-2.77%	-2.30%	-3.17%	-0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.18%	1.09%	0.96%	0.90%	3.84%	8.84%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.16%	1.06%	0.25%	-1.21%	-0.20%	0.83%	0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.16%	1.04%	0.92%	0.71%	3.42%	7.90%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.16%	1.04%	0.19%	-1.39%	-0.62%	0.00%	0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.19%	0.06%	1.00%	5.16%	8.71%	13.86%	0.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.25%	1.48%	-0.71%	-3.70%	-4.17%	-7.07%	-0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	1.05%	0.08%	-1.68%	-1.57%	-2.90%	0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.16%	1.11%	-0.16%	-2.29%	-2.73%	-4.92%	-0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.99%	0.00%	-1.92%	-2.01%	-3.77%	0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.16%	1.08%	-0.24%	-2.50%	-3.10%	-5.71%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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