鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	331.78	0.23	0.07%	-7.26%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	331.78	0.07%	2026/07/03	332.69	0.04%
2026/07/16	331.55	-0.08%	2026/07/02	332.56	0.12%
2026/07/15	331.80	0.20%	2026/07/01	332.17	-1.59%
2026/07/14	331.15	0.15%	2026/06/30	337.54	-0.21%
2026/07/13	330.65	-0.24%	2026/06/29	338.24	0.06%
2026/07/10	331.44	-0.11%	2026/06/26	338.04	0.04%
2026/07/09	331.79	0.18%	2026/06/25	337.90	0.14%
2026/07/08	331.18	-0.28%	2026/06/24	337.44	0.35%
2026/07/07	332.10	-0.26%	2026/06/22	336.26	-0.26%
2026/07/06	332.98	0.09%	2026/06/19	337.13	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.07%	0.10%	-1.54%	-4.00%	-6.19%	-8.47%	-7.26%
BC美國公司債指數	0.00%	0.06%	-0.42%	-0.65%	0.05%	4.60%	0.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.00%	-0.44%	-0.73%	0.22%	4.94%	0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.07%	0.05%	-1.01%	-2.28%	-2.82%	-1.35%	-3.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.00%	-0.52%	-0.87%	0.00%	4.47%	0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.05%	0.03%	-1.11%	-2.46%	-3.09%	-1.76%	-3.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.08%	-0.17%	0.85%	2.50%	1.63%	6.27%	3.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.08%	0.04%	-1.13%	-2.72%	-3.72%	-3.35%	-4.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.06%	0.17%	0.33%	1.40%	5.65%	1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.00%	0.05%	-0.57%	-1.67%	-2.55%	-2.20%	-2.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.02%	0.11%	0.10%	0.97%	4.74%	1.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.03%	-0.68%	-1.89%	-3.00%	-3.05%	-3.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.13%	1.47%	3.59%	2.79%	7.02%	4.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.04%	-1.17%	-2.86%	-4.00%	-4.12%	-4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.04%	-0.59%	-1.95%	-3.16%	-3.99%	-3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.09%	-0.93%	-3.04%	-5.26%	-8.32%	-6.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.05%	-0.67%	-2.16%	-3.66%	-4.89%	-3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.08%	-1.00%	-3.25%	-5.64%	-9.18%	-6.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF