鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	365.28	0.23	0.06%	-2.98%	2025/10/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	365.28	0.06%	2025/10/07	361.31	-0.10%
2025/10/21	365.05	0.11%	2025/10/06	361.66	-0.16%
2025/10/20	364.64	0.20%	2025/10/03	362.24	-0.00%
2025/10/17	363.91	-0.11%	2025/10/02	362.25	-1.12%
2025/10/16	364.30	0.28%	2025/09/30	366.35	-0.02%
2025/10/15	363.28	0.16%	2025/09/29	366.44	0.25%
2025/10/14	362.70	0.09%	2025/09/26	365.54	-0.01%
2025/10/13	362.38	0.10%	2025/09/25	365.56	-0.19%
2025/10/10	362.02	0.14%	2025/09/24	366.27	-0.13%
2025/10/09	361.50	0.05%	2025/09/23	366.76	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.55%	-0.30%	0.03%	0.01%	-6.15%	-2.98%
BC美國公司債指數	0.00%	0.51%	1.36%	4.19%	7.92%	7.41%	8.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.52%	0.82%	3.60%	7.05%	7.56%	8.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.07%	0.50%	0.34%	1.99%	3.89%	1.33%	3.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.44%	0.71%	3.35%	6.94%	7.14%	8.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.05%	0.46%	0.18%	1.83%	3.86%	0.96%	3.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	0.61%	2.29%	4.59%	5.82%	0.17%	-3.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.04%	0.45%	0.11%	1.36%	2.68%	-0.81%	1.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.06%	-0.34%	1.85%	7.06%	6.10%	5.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.04%	0.09%	-0.95%	-0.02%	3.43%	-1.46%	-0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.05%	0.07%	-0.39%	1.66%	6.64%	5.19%	5.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.08%	-1.00%	-0.22%	3.02%	-2.28%	-0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.20%	1.07%	2.92%	5.87%	-1.17%	-5.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.46%	0.08%	1.17%	2.24%	-2.46%	0.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.08%	-1.09%	-0.57%	2.12%	-3.84%	-2.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	0.15%	-1.51%	-1.75%	-0.27%	-7.61%	-5.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	0.05%	-1.22%	-0.82%	1.59%	-4.72%	-2.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	0.13%	-1.59%	-1.97%	-0.73%	-8.44%	-6.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF