鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	372.95	0.93	0.25%	-0.94%	2025/02/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
總計	10.4603	374.42	2.79%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	372.95	0.25%	2025/02/06	372.22	-0.08%
2025/02/19	372.02	0.07%	2025/02/05	372.51	0.54%
2025/02/18	371.76	-0.33%	2025/02/04	370.50	0.29%
2025/02/17	373.00	0.01%	2025/02/03	369.42	-1.34%
2025/02/14	372.97	0.39%	2025/01/31	374.42	-0.28%
2025/02/13	371.53	0.77%	2025/01/30	375.46	0.22%
2025/02/12	368.69	-0.48%	2025/01/29	374.64	-0.02%
2025/02/11	370.47	-0.18%	2025/01/28	374.70	-0.05%
2025/02/10	371.14	0.02%	2025/01/27	374.87	0.48%
2025/02/07	371.08	-0.31%	2025/01/24	373.07	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.25%	0.38%	0.25%	-2.37%	-6.92%	-7.92%	-0.94%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.13%	0.78%	0.80%	-0.71%	5.46%	1.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.24%	0.32%	1.29%	1.04%	-0.40%	5.79%	1.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.23%	0.33%	0.82%	-0.44%	-3.23%	-0.30%	0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.28%	0.38%	1.43%	0.95%	-0.56%	5.44%	1.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.21%	0.37%	0.85%	-0.55%	-3.44%	-0.71%	0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.25%	-0.08%	0.59%	1.43%	5.62%	9.17%	0.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.23%	0.30%	0.72%	-0.86%	-4.07%	-2.07%	0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.24%	0.72%	1.26%	2.81%	8.30%	1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.04%	0.20%	0.09%	-0.73%	-1.17%	0.40%	0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.05%	0.21%	0.62%	1.07%	2.37%	7.40%	1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.05%	0.19%	0.03%	-0.94%	-1.58%	-0.43%	0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.43%	-0.19%	0.00%	1.71%	9.02%	11.91%	0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	0.29%	0.54%	-1.64%	-5.77%	-5.88%	-0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.20%	-0.08%	-1.26%	-2.41%	-3.09%	-0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.07%	0.26%	-0.39%	-1.98%	-3.61%	-5.31%	-0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.18%	-0.13%	-1.45%	-2.82%	-3.90%	-0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.24%	-0.46%	-2.20%	-4.03%	-6.09%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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