鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	337.67	0.32	0.09%	-5.62%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	337.67	0.09%	2026/05/07	339.94	-0.14%
2026/05/21	337.35	0.04%	2026/05/06	340.42	0.46%
2026/05/20	337.22	0.54%	2026/05/05	338.85	0.17%
2026/05/19	335.41	-0.33%	2026/05/04	338.29	-1.48%
2026/05/18	336.53	-0.09%	2026/04/30	343.37	0.15%
2026/05/15	336.85	-0.59%	2026/04/29	342.84	-0.26%
2026/05/13	338.84	0.02%	2026/04/28	343.72	-0.16%
2026/05/12	338.78	-0.32%	2026/04/27	344.28	-0.06%
2026/05/11	339.86	-0.14%	2026/04/24	344.48	0.08%
2026/05/08	340.34	0.12%	2026/04/23	344.21	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.09%	0.24%	-2.06%	-4.74%	-6.08%	-7.06%	-5.62%
BC美國公司債指數	0.00%	0.31%	-0.92%	-1.59%	0.18%	6.48%	-0.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	0.22%	-0.95%	-1.46%	0.52%	6.70%	-0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.12%	0.21%	-1.41%	-3.05%	-2.47%	0.40%	-2.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.18%	-0.96%	-1.64%	0.35%	6.44%	-0.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.11%	0.16%	-1.49%	-3.19%	-2.62%	0.11%	-2.77%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	0.52%	0.09%	0.17%	-0.26%	3.83%	1.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.12%	0.16%	-1.58%	-3.54%	-3.39%	-1.76%	-3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.17%	-0.28%	-0.11%	2.22%	7.15%	1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	0.21%	-0.88%	-2.10%	-1.53%	-0.50%	-2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	0.18%	-0.37%	-0.32%	1.78%	6.25%	0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	0.20%	-0.95%	-2.31%	-1.96%	-1.33%	-2.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.13%	0.52%	0.78%	1.57%	1.37%	4.23%	2.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.22%	-1.67%	-3.60%	-3.85%	-2.58%	-3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.21%	-1.08%	-2.38%	-2.46%	-2.66%	-2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.11%	0.24%	-1.44%	-3.49%	-4.71%	-7.18%	-4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.10%	0.19%	-1.18%	-2.65%	-2.96%	-3.63%	-3.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.11%	0.23%	-1.51%	-3.64%	-5.15%	-8.05%	-5.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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