鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 372.22 -0.29 -0.08% -1.14% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.03% -0.62% -4.99% -12.90% -2.16% -6.60% -9.95% -25.20% -9.57% -10.63%
含息 3.62% 11.06% 9.17% 1.79% 12.15% 7.81% 3.90% -9.99% 10.83% 5.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.8966 465.89 1.69%
02/01 6.968 475.87 1.46%
03/01 6.968 458.50 1.52%
04/03 6.968 459.72 1.52%
05/02 6.968 456.76 1.53%
05/04 6.968 451.26 1.54%
06/01 6.968 445.92 1.56%
06/02 6.968 440.56 1.58%
07/03 6.968 440.15 1.58%
08/01 6.28 435.19 1.44%
09/01 6.28 426.29 1.47%
10/02 6.28 410.43 1.53%
11/02 6.28 396.22 1.58%
12/01 6.28 409.44 1.53%
總計 95.0406 409.44 23.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.28 421.29 1.49%
02/01 5.4592 415.81 1.31%
03/01 5.4592 406.96 1.34%
04/02 5.4592 406.89 1.34%
05/02 5.4592 391.91 1.39%
06/03 5.4592 394.43 1.38%
07/01 5.4592 393.98 1.39%
08/01 5.4592 397.86 1.37%
09/02 5.4592 400.78 1.36%
10/01 5.4592 401.94 1.36%
11/04 5.4592 388.17 1.41%
12/02 5.4592 387.18 1.41%
總計 66.3312 387.18 17.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.4592 376.50 1.45%
總計 5.4592 376.50 1.45%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 372.22 -0.08% 2025/01/23 372.28 -0.13%
2025/02/05 372.51 0.54% 2025/01/22 372.76 -0.06%
2025/02/04 370.50 0.29% 2025/01/21 373.00 0.27%
2025/02/03 369.42 -1.34% 2025/01/20 372.01 0.07%
2025/01/31 374.42 -0.28% 2025/01/17 371.74 0.00%
2025/01/30 375.46 0.22% 2025/01/16 371.73 0.29%
2025/01/29 374.64 -0.02% 2025/01/15 370.66 0.91%
2025/01/28 374.70 -0.05% 2025/01/14 367.31 0.05%
2025/01/27 374.87 0.48% 2025/01/13 367.12 -0.16%
2025/01/24 373.07 0.21% 2025/01/10 367.71 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.86% 0.36% -2.27% -6.12% -8.71% -1.14%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 2.06% 0.24% 1.39% 4.59% 1.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.16% 0.40% 1.45% 1.12% 0.56% 4.92% 1.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.05% 0.99% -0.37% -2.35% -1.11% 0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% 0.47% 1.53% 1.04% 0.38% 4.51% 1.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.05% 0.99% -0.53% -2.52% -1.53% 0.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.41% 1.08% 1.76% 4.75% 6.03% 8.68% 1.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% -0.08% 0.84% -0.79% -3.22% -2.90% 0.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.18% 1.02% 1.39% 4.47% 8.51% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% -0.40% 0.38% -0.64% 0.40% 0.56% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.17% 0.90% 1.16% 3.98% 7.56% 1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.43% 0.30% -0.86% -0.03% -0.30% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.50% 0.81% 1.19% 4.98% 10.12% 12.40% 1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.29% 0.67% -1.56% -4.95% -6.69% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.56% 0.20% -1.14% -0.91% -2.94% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.11% -0.15% -1.88% -2.16% -5.18% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.58% 0.09% -1.37% -1.37% -3.78% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -1.14% -0.23% -2.09% -2.60% -5.95% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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