鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	352.96	0.45	0.13%	-1.34%	2026/01/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	352.96	0.13%	2025/12/16	356.09	0.10%
2026/01/02	352.51	-1.47%	2025/12/15	355.74	0.12%
2025/12/31	357.77	-0.10%	2025/12/12	355.32	-0.29%
2025/12/30	358.12	0.05%	2025/12/11	356.34	0.19%
2025/12/29	357.94	0.27%	2025/12/10	355.66	0.15%
2025/12/23	356.96	0.07%	2025/12/09	355.12	-0.05%
2025/12/22	356.72	0.02%	2025/12/08	355.30	-0.13%
2025/12/19	356.65	-0.06%	2025/12/05	355.78	-0.12%
2025/12/18	356.88	0.21%	2025/12/04	356.19	-0.11%
2025/12/17	356.12	0.01%	2025/12/03	356.59	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.13%	-1.39%	-0.79%	-2.56%	-3.09%	-4.83%	-1.34%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.14%	0.27%	0.76%	3.77%	8.34%	-0.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	-0.07%	0.37%	0.89%	3.99%	9.02%	0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.57%	-0.16%	-0.59%	0.86%	2.79%	-0.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.00%	0.35%	0.79%	3.81%	8.86%	0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.10%	-0.57%	-0.18%	-0.72%	0.65%	2.61%	-0.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.52%	0.43%	-0.17%	1.23%	4.62%	-4.15%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.11%	-0.60%	-0.30%	-1.13%	-0.30%	0.57%	-0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.28%	0.68%	1.25%	3.54%	7.15%	0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.14%	-0.36%	0.00%	-0.60%	-0.25%	-0.18%	-0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.13%	0.26%	0.56%	1.02%	3.09%	6.24%	0.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	-0.38%	-0.06%	-0.79%	-0.69%	-1.01%	-0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.53%	0.79%	0.13%	1.53%	4.18%	-5.82%	0.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	-0.79%	-0.38%	-1.37%	-0.75%	-0.46%	-0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	-0.49%	-0.16%	-1.22%	-1.42%	-2.76%	-0.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.16%	-1.15%	-0.59%	-2.45%	-3.86%	-7.14%	-1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	-0.55%	-0.23%	-1.47%	-1.92%	-3.67%	-0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.15%	-1.20%	-0.70%	-2.75%	-4.37%	-8.07%	-1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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