鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	358.71	-0.11	-0.03%	-4.73%	2025/11/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/18	358.71	-0.03%	2025/11/04	358.97	0.00%
2025/11/17	358.82	0.02%	2025/11/03	358.96	-1.47%
2025/11/14	358.75	-0.19%	2025/10/31	364.31	-0.02%
2025/11/13	359.43	-0.13%	2025/10/30	364.38	-0.31%
2025/11/12	359.91	0.10%	2025/10/29	365.50	-0.25%
2025/11/11	359.55	0.09%	2025/10/28	366.40	0.11%
2025/11/10	359.22	0.06%	2025/10/27	365.99	0.18%
2025/11/07	358.99	-0.01%	2025/10/24	365.32	0.08%
2025/11/06	359.02	0.22%	2025/10/23	365.03	-0.07%
2025/11/05	358.24	-0.20%	2025/10/22	365.28	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	-0.23%	-1.43%	-1.48%	-1.73%	-6.03%	-4.73%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.23%	-0.94%	1.93%	5.30%	6.60%	7.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.07%	-0.30%	-0.22%	2.05%	5.42%	7.78%	8.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.27%	-0.75%	0.48%	2.23%	1.51%	2.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	-0.26%	-0.26%	1.89%	5.39%	7.49%	8.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.31%	-0.77%	0.34%	2.12%	1.23%	2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.17%	0.52%	2.75%	1.58%	-1.61%	-3.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.04%	-0.30%	-0.94%	-0.11%	0.99%	-0.64%	0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.28%	0.06%	1.15%	4.34%	5.72%	5.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.29%	-0.61%	-0.67%	0.57%	-1.73%	-0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.07%	-0.31%	-0.03%	0.90%	3.88%	4.84%	5.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.06%	-0.30%	-0.66%	-0.88%	0.14%	-2.53%	-1.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	-0.20%	0.73%	1.81%	0.46%	-3.50%	-5.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.29%	-1.04%	-0.33%	0.59%	-2.09%	-0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.08%	-0.29%	-0.78%	-1.38%	-0.65%	-4.18%	-3.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.06%	-0.25%	-1.23%	-2.55%	-3.06%	-8.15%	-7.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	-0.32%	-0.83%	-1.60%	-1.10%	-5.06%	-3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.06%	-0.26%	-1.33%	-2.82%	-3.53%	-9.02%	-7.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF