鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	364.23	-0.64	-0.18%	-3.26%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	364.23	-0.18%	2025/06/18	364.74	0.02%
2025/07/02	364.87	-0.05%	2025/06/17	364.67	0.23%
2025/07/01	365.07	-1.37%	2025/06/16	363.85	-0.02%
2025/06/30	370.13	0.33%	2025/06/13	363.91	-0.38%
2025/06/27	368.90	-0.09%	2025/06/12	365.30	0.33%
2025/06/26	369.25	0.38%	2025/06/11	364.10	0.41%
2025/06/25	367.87	0.03%	2025/06/10	362.62	0.39%
2025/06/24	367.77	0.70%	2025/06/06	361.22	-0.55%
2025/06/20	365.22	0.15%	2025/06/05	363.23	-0.13%
2025/06/19	364.69	-0.01%	2025/06/04	363.71	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.18%	-1.36%	0.75%	-2.20%	-1.79%	-6.37%	-3.26%
BC美國公司債指數	0.00%	0.28%	1.21%	1.32%	4.23%	6.37%	4.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.23%	-0.08%	1.88%	1.09%	4.83%	7.25%	4.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.19%	-0.55%	1.41%	-0.32%	1.91%	1.17%	1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.18%	-0.09%	1.94%	1.19%	4.86%	7.00%	4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.16%	-0.49%	1.49%	-0.26%	1.95%	0.95%	1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.36%	-1.16%	-4.24%	-8.13%	-1.42%	-7.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.19%	-0.60%	1.15%	-0.90%	0.88%	-0.83%	0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.35%	1.83%	3.67%	3.49%	7.96%	3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.04%	-0.18%	1.29%	2.06%	0.09%	0.36%	-0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.05%	0.32%	1.76%	3.48%	3.08%	7.09%	3.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	-0.19%	1.22%	1.84%	-0.33%	-0.49%	-0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.21%	0.00%	-1.28%	-1.88%	-9.34%	-0.68%	-8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.79%	1.14%	-1.12%	0.34%	-3.24%	-0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.44%	0.98%	1.19%	-1.32%	-2.45%	-1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	-1.01%	0.63%	0.08%	-3.40%	-5.64%	-4.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	-0.50%	0.87%	0.87%	-1.79%	-3.31%	-2.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.05%	-1.04%	0.55%	-0.17%	-3.85%	-6.40%	-4.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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