鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	391.77	-1.10	-0.28%	-7.01%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%
含息	-	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	7.8966	622.86	1.27%
02/01	7.8966	605.92	1.30%
03/01	7.8966	586.09	1.35%
04/01	7.8966	571.80	1.38%
05/02	7.8966	548.19	1.44%
06/01	7.8966	540.73	1.46%
07/01	7.8966	520.65	1.52%
08/01	7.8966	523.90	1.51%
09/01	7.8966	510.79	1.55%
10/03	7.8966	479.95	1.65%
11/01	7.8966	462.92	1.71%
12/01	7.8966	472.41	1.67%
總計	94.7592	472.41	20.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
總計	22.6576	406.89	5.57%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	391.77	-0.28%	2024/04/04	399.94	0.34%
2024/04/17	392.87	0.50%	2024/04/03	398.57	0.12%
2024/04/16	390.91	-0.27%	2024/04/02	398.11	-2.16%
2024/04/15	391.98	-0.78%	2024/03/28	406.89	-0.09%
2024/04/12	395.08	0.24%	2024/03/27	407.26	0.33%
2024/04/11	394.14	-0.02%	2024/03/26	405.94	0.08%
2024/04/10	394.20	-1.25%	2024/03/25	405.60	-0.10%
2024/04/09	399.17	0.35%	2024/03/22	406.00	0.33%
2024/04/08	397.78	-0.16%	2024/03/21	404.65	0.08%
2024/04/05	398.43	-0.38%	2024/03/20	404.33	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.28%	-0.60%	-2.62%	-4.33%	-0.78%	-13.46%	-7.01%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.46%	-1.46%	-1.55%	7.78%	2.02%	-2.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.34%	-0.67%	-1.59%	-1.09%	6.90%	0.68%	-2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.31%	-0.69%	-2.07%	-2.53%	4.01%	-4.43%	-4.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.30%	-0.70%	-1.57%	-1.19%	6.61%	0.20%	-2.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.32%	-0.69%	-2.12%	-2.66%	3.72%	-4.91%	-4.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.45%	-0.18%	0.55%	0.73%	5.74%	3.66%	1.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.30%	-0.68%	-2.15%	-2.94%	3.09%	-6.32%	-4.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.70%	-1.15%	1.04%	8.14%	6.51%	0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.68%	-1.65%	-0.74%	4.55%	-0.45%	-1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.70%	-1.17%	0.82%	7.75%	5.63%	0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.68%	-1.72%	-0.95%	4.08%	-1.33%	-2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.21%	1.04%	2.89%	6.97%	9.54%	4.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.32%	-0.72%	-2.52%	-4.00%	0.53%	-10.73%	-6.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.70%	-2.08%	-1.97%	1.28%	-7.00%	-3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-0.62%	-2.19%	-2.32%	0.06%	-9.60%	-4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.74%	-2.15%	-2.19%	0.75%	-7.99%	-3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.64%	-2.28%	-2.56%	-0.40%	-10.48%	-4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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