鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	352.67	-1.15	-0.33%	-1.43%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	352.67	-0.33%	2026/01/06	352.87	-0.03%
2026/01/19	353.82	0.04%	2026/01/05	352.96	0.13%
2026/01/16	353.67	-0.24%	2026/01/02	352.51	-1.47%
2026/01/15	354.53	0.05%	2025/12/31	357.77	-0.10%
2026/01/14	354.36	0.15%	2025/12/30	358.12	0.05%
2026/01/13	353.82	0.08%	2025/12/29	357.94	0.27%
2026/01/12	353.53	-0.00%	2025/12/23	356.96	0.07%
2026/01/09	353.54	0.17%	2025/12/22	356.72	0.02%
2026/01/08	352.95	-0.15%	2025/12/19	356.65	-0.06%
2026/01/07	353.47	0.17%	2025/12/18	356.88	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.33%	-0.33%	-1.12%	-3.28%	-2.94%	-5.20%	-1.43%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.09%	0.39%	-0.22%	4.37%	8.16%	0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.29%	-0.37%	0.07%	0.22%	4.16%	8.68%	-0.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.34%	-0.39%	-0.48%	-1.32%	0.98%	2.38%	-0.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.26%	-0.35%	0.09%	0.18%	4.01%	8.56%	-0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.34%	-0.39%	-0.47%	-1.34%	0.81%	2.21%	-0.70%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-1.03%	-1.03%	-0.09%	-0.43%	3.41%	-3.60%	0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.34%	-0.38%	-0.60%	-1.79%	-0.15%	0.19%	-0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.17%	-0.06%	0.73%	1.65%	3.90%	6.88%	0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.18%	-0.07%	0.11%	-0.18%	0.13%	-0.45%	-0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.19%	-0.10%	0.67%	1.42%	3.47%	5.93%	0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.19%	-0.11%	0.03%	-0.41%	-0.30%	-1.30%	-0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.91%	-0.72%	0.59%	0.99%	3.18%	-5.23%	0.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.29%	-0.34%	-0.67%	-2.03%	-0.59%	-0.80%	-0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.21%	-0.08%	-0.08%	-0.81%	-1.10%	-3.03%	-0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.19%	-0.03%	-0.51%	-2.09%	-3.48%	-7.43%	-0.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.19%	-0.09%	-0.14%	-1.06%	-1.55%	-3.92%	-0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.20%	-0.05%	-0.62%	-2.39%	-4.00%	-8.35%	-1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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