鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.08 0.00 0.00% -7.59% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.08% 9.37% -8.75% 2.09% 11.03% -1.66% 8.23% -7.69% 2.43% 9.60%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.08 0.00% 2025/06/18 11.19 0.18%
2025/07/02 11.08 0.00% 2025/06/17 11.17 0.81%
2025/07/01 11.08 -0.36% 2025/06/16 11.08 -0.45%
2025/06/30 11.12 0.18% 2025/06/13 11.13 -0.09%
2025/06/27 11.10 -0.18% 2025/06/12 11.14 -0.54%
2025/06/26 11.12 -0.45% 2025/06/11 11.20 -0.09%
2025/06/25 11.17 0.00% 2025/06/10 11.21 0.09%
2025/06/24 11.17 -0.18% 2025/06/06 11.20 0.00%
2025/06/20 11.19 -0.27% 2025/06/05 11.20 -0.36%
2025/06/19 11.22 0.27% 2025/06/04 11.24 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.00% -0.36% -1.16% -4.24% -8.13% -1.42% -7.59%
BC美國公司債指數 0.00% 0.28% 1.21% 1.32% 4.23% 6.37% 4.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.23% -0.08% 1.88% 1.09% 4.83% 7.25% 4.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.19% -0.55% 1.41% -0.32% 1.91% 1.17% 1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.18% -0.09% 1.94% 1.19% 4.86% 7.00% 4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.49% 1.49% -0.26% 1.95% 0.95% 1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.19% -0.60% 1.15% -0.90% 0.88% -0.83% 0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.35% 1.83% 3.67% 3.49% 7.96% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.18% 1.29% 2.06% 0.09% 0.36% -0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.32% 1.76% 3.48% 3.08% 7.09% 3.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% -0.19% 1.22% 1.84% -0.33% -0.49% -0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.00% -1.28% -1.88% -9.34% -0.68% -8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.79% 1.14% -1.12% 0.34% -3.24% -0.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -1.36% 0.75% -2.20% -1.79% -6.37% -3.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.44% 0.98% 1.19% -1.32% -2.45% -1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.01% 0.63% 0.08% -3.40% -5.64% -4.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.50% 0.87% 0.87% -1.79% -3.31% -2.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.04% 0.55% -0.17% -3.85% -6.40% -4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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