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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.72 |
0.01 |
0.09% |
1.74% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.37% |
-8.75% |
2.09% |
11.03% |
-1.66% |
8.23% |
-7.69% |
2.43% |
9.60% |
-3.92% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
11.72 |
0.09% |
2026/05/19 |
11.58 |
0.00% |
| 2026/06/02 |
11.71 |
-0.09% |
2026/05/18 |
11.58 |
-0.17% |
| 2026/06/01 |
11.72 |
0.34% |
2026/05/15 |
11.60 |
0.09% |
| 2026/05/29 |
11.68 |
-0.09% |
2026/05/13 |
11.59 |
0.17% |
| 2026/05/28 |
11.69 |
0.00% |
2026/05/12 |
11.57 |
0.09% |
| 2026/05/27 |
11.69 |
0.09% |
2026/05/11 |
11.56 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
11.68 |
0.17% |
2026/05/08 |
11.58 |
0.09% |
| 2026/05/22 |
11.66 |
0.09% |
2026/05/07 |
11.57 |
-0.26% |
| 2026/05/21 |
11.65 |
0.26% |
2026/05/06 |
11.60 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
11.62 |
0.35% |
2026/05/05 |
11.60 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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