鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 767.85 1.65 0.22% 2019/03/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -10.09% 5.67% -3.94% -15.15%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/21 767.85 0.22% 2019/03/07 759.71 -0.14%
2019/03/20 766.20 0.03% 2019/03/06 760.77 -0.12%
2019/03/19 765.98 0.09% 2019/03/05 761.65 -0.02%
2019/03/18 765.31 0.06% 2019/03/04 761.77 -0.04%
2019/03/15 764.84 0.18% 2019/03/01 762.05 -0.97%
2019/03/14 763.43 0.08% 2019/02/26 769.54 0.22%
2019/03/13 762.79 0.21% 2019/02/25 767.86 0.03%
2019/03/12 761.21 0.20% 2019/02/22 767.63 0.09%
2019/03/11 759.70 0.26% 2019/02/21 766.91 -0.04%
2019/03/08 757.71 -0.26% 2019/02/20 767.24 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.22% 0.58% 0.12% 3.15% -5.45% -9.44% 2.76%
ML高收益100指數 -0.17% 0.30% 0.97% 7.26% 2.10% 5.94% 6.85%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.22% 0.43% 0.99% 4.80% 1.71% 0.17% 4.93%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
-0.06% 0.32% 0.84% 3.24% -1.39% -4.06% 3.31%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.22% 0.51% 1.10% 6.97% 1.10% 2.90% 6.64%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
0.24% 0.51% 0.62% 5.21% -2.11% -3.35% 4.91%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.27% 0.53% 1.07% 6.70% 0.71% 2.08% 6.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
0.23% 0.49% 0.56% 4.98% -2.53% -4.18% 4.70%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
0.16% 0.08% 1.00% 7.51% 4.73% 11.14% 7.32%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.22% 0.52% 0.24% 4.27% -3.85% -6.50% 3.96%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.23% 0.50% 0.21% 4.02% -4.34% -7.33% 3.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.22% 0.59% 0.09% 3.49% -5.46% -9.56% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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