鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.22 0.00 0.00 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.56% -20.34% 8.21% 2.15% 17.45% 6.88% 4.89% 20.37% -15.90%

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
子基金得將資金投注於可轉讓證券之認股權證,或持有現金,但相關金額均不得超過管理規章第16.1 條第B 款所規定之上限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 9.22 0.00% 2019/03/14 9.10 -0.44%
2019/03/27 9.22 0.55% 2019/03/13 9.14 -0.33%
2019/03/26 9.17 0.55% 2019/03/12 9.17 0.77%
2019/03/25 9.12 -1.83% 2019/03/11 9.10 0.89%
2019/03/22 9.29 0.65% 2019/03/08 9.02 -1.85%
2019/03/21 9.23 0.11% 2019/03/07 9.19 -0.11%
2019/03/20 9.22 -0.43% 2019/03/06 9.20 -0.11%
2019/03/19 9.26 0.11% 2019/03/05 9.21 0.55%
2019/03/18 9.25 1.09% 2019/03/04 9.16 0.88%
2019/03/15 9.15 0.55% 2019/03/01 9.08 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
台灣加權指數 0.19% -0.54% -6.34% 0.05% 6.84% -5.57% 6.18%
韓國股市指數 -0.69% -0.51% -7.07% -8.30% -0.59% -17.06% 0.21%
上海綜合指數 0.02% -1.02% -10.89% 1.74% 10.60% -9.56% 14.40%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -4.64% -13.82% -9.25% 1.91% -19.93% 4.56%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -2.27% -10.13% -2.83% 3.92% -11.24% 2.64%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 1.67% -9.15% -12.47% -4.25% -24.20% -3.70%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% 0.83% -2.90% -0.87% 8.19% -3.71% 9.94%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
-1.30% -2.36% -9.17% -4.70% 3.46% -5.72% 4.18%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
-1.34% -2.61% -9.63% -6.30% 1.70% -10.17% 1.62%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
基金平均績效 -0.57% -1.49% -3.84% 4.89% 1.48% -8.35% 7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。