鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.06 0.08 0.89% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 19.56% -20.34% 8.21% 2.15% 17.45% 6.88% 4.89% 20.37%

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
子基金得將資金投注於可轉讓證券之認股權證,或持有現金,但相關金額均不得超過管理規章第16.1 條第B 款所規定之上限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 9.06 0.89% 2018/08/03 9.16 0.22%
2018/08/17 8.98 0.11% 2018/08/02 9.14 -1.30%
2018/08/16 8.97 -2.07% 2018/08/01 9.26 -0.11%
2018/08/14 9.16 -0.43% 2018/07/31 9.27 -0.22%
2018/08/13 9.20 -1.81% 2018/07/30 9.29 -1.06%
2018/08/10 9.37 0.43% 2018/07/27 9.39 0.21%
2018/08/09 9.33 0.65% 2018/07/26 9.37 0.32%
2018/08/08 9.27 0.11% 2018/07/25 9.34 1.08%
2018/08/07 9.26 0.76% 2018/07/24 9.24 0.98%
2018/08/06 9.19 0.33% 2018/07/23 9.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.89% -1.52% -0.98% -7.93% -7.55% -1.74% -7.65%
台灣加權指數 0.08% -0.46% -2.13% -1.22% 0.75% 3.66% 0.53%
韓國股市指數 0.04% -0.03% -1.80% -8.65% -6.92% -4.69% -8.90%
上海綜合指數 1.11% -3.14% -4.62% -15.50% -15.65% -17.45% -18.41%
MSCI 中國指數 (price) 1.92% -2.14% -5.41% -14.51% -15.52% 0.50% -10.52%
MSCI 台灣指數 (price) 0.21% -0.35% -1.92% -3.08% -2.57% 1.03% -2.09%
MSCI 韓國指數 (price) 0.10% 0.31% -2.55% -12.70% -12.26% -2.87% -14.79%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.56% 0.83% -0.94% -2.44% -3.45% 1.46% -3.84%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
0.73% -0.69% -0.28% -3.60% -2.03% 5.20% -3.73%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
0.93% -0.55% -2.62% -6.36% -9.25% 2.36% -8.34%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
1.07% -1.33% -3.27% -10.61% -14.31% -4.34% -12.05%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
1.06% -1.38% -3.37% -10.80% -14.70% -5.19% -12.44%
基金平均績效 0.94% -1.09% -2.10% -7.86% -9.57% -0.74% -8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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