鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.22 0.00 0.00 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.56% -20.34% 8.21% 2.15% 17.45% 6.88% 4.89% 20.37% -15.90%

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
子基金得將資金投注於可轉讓證券之認股權證,或持有現金,但相關金額均不得超過管理規章第16.1 條第B 款所規定之上限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 9.22 0.00% 2019/03/14 9.10 -0.44%
2019/03/27 9.22 0.55% 2019/03/13 9.14 -0.33%
2019/03/26 9.17 0.55% 2019/03/12 9.17 0.77%
2019/03/25 9.12 -1.83% 2019/03/11 9.10 0.89%
2019/03/22 9.29 0.65% 2019/03/08 9.02 -1.85%
2019/03/21 9.23 0.11% 2019/03/07 9.19 -0.11%
2019/03/20 9.22 -0.43% 2019/03/06 9.20 -0.11%
2019/03/19 9.26 0.11% 2019/03/05 9.21 0.55%
2019/03/18 9.25 1.09% 2019/03/04 9.16 0.88%
2019/03/15 9.15 0.55% 2019/03/01 9.08 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
台灣加權指數 0.49% 1.18% 4.26% 11.86% 12.25% 18.60% 19.83%
韓國股市指數 -0.34% 0.58% 4.49% 11.73% 4.74% 2.51% 5.50%
上海綜合指數 0.85% 0.66% -0.14% 3.90% 1.79% 8.53% 17.65%
MSCI 中國指數 (price) 1.11% -0.13% 3.78% 5.74% 2.64% 7.89% 12.54%
MSCI 台灣指數 (price) 0.69% 1.48% 6.33% 18.42% 19.38% 24.51% 25.37%
MSCI 韓國指數 (price) -0.62% 0.41% 6.59% 17.58% 12.36% 2.96% 6.42%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.85% 0.10% 2.67% 4.18% 2.85% 9.67% 12.14%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
0.86% -0.28% 4.24% 10.18% 9.73% 14.12% 15.40%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
0.85% 0.32% 3.68% 9.93% 8.95% 10.40% 11.85%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
基金平均績效 0.30% -0.49% 1.50% 11.11% 4.19% -0.27% 11.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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