鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.40 0.06 0.72% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.56% -20.34% 8.21% 2.15% 17.45% 6.88% 4.89%

鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
子基金得將資金投注於可轉讓證券之認股權證,或持有現金,但相關金額均不得超過管理規章第16.1 條第B 款所規定之上限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 8.40 0.72% 2017/01/05 8.24 0.00%
2017/01/18 8.34 0.36% 2017/01/04 8.24 -0.72%
2017/01/17 8.31 -0.24% 2017/01/03 8.30 1.72%
2017/01/16 8.33 -0.48% 2017/01/02 8.16 0.12%
2017/01/13 8.37 0.24% 2016/12/29 8.15 -0.61%
2017/01/12 8.35 -1.42% 2016/12/28 8.20 0.99%
2017/01/11 8.47 1.80% 2016/12/27 8.12 0.25%
2017/01/10 8.32 0.60% 2016/12/23 8.10 -0.37%
2017/01/09 8.27 0.12% 2016/12/22 8.13 -0.97%
2017/01/06 8.26 0.24% 2016/12/21 8.21 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.72% 0.60% 1.82% 0.48% 6.33% 18.81% 3.07%
台灣加權指數 -0.26% -0.98% 0.85% 0.37% 3.14% 18.63% 0.70%
韓國股市指數 0.11% -0.69% 1.69% 1.56% 2.77% 9.69% 2.29%
上海綜合指數 -0.38% -0.58% -0.54% 0.54% 2.13% 3.11% -0.08%
MSCI 中國指數 (price) -0.06% 0.80% 6.49% -2.36% 7.41% 18.77% 5.32%
MSCI 台灣指數 (price) -0.43% -1.04% 1.72% -1.25% 3.77% 28.97% 2.58%
MSCI 韓國指數 (price) -0.54% -0.24% 3.39% -0.01% 4.64% 21.56% 5.80%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) -0.10% -0.07% 6.00% 1.47% 4.25% 22.59% 5.20%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元)
0.69% 0.64% 3.05% 1.27% 6.70% 22.48% 3.72%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元)
-0.08% 0.24% 4.77% -2.02% 2.82% 19.24% 5.89%
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.11% 0.11% 3.48% -2.84% 2.41% 15.56% 4.33%
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.13% 0.13% 3.44% -3.10% 1.90% 14.31% 4.31%
基金平均績效 0.22% 0.34% 3.31% -1.24% 4.03% 18.08% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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