施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 168.7142 -2.14 -1.25% 2017/06/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 76.59% 14.03% -20.23% 11.04% -5.95% 10.32% -4.00% 12.39%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/28 168.7142 -1.25% 2017/06/14 170.8109 -0.37%
2017/06/27 170.8562 -0.19% 2017/06/13 171.4522 0.10%
2017/06/26 171.1769 0.28% 2017/06/12 171.2751 -1.72%
2017/06/23 170.6906 -0.19% 2017/06/09 174.2801 1.49%
2017/06/22 171.0115 0.32% 2017/06/08 171.7238 0.50%
2017/06/21 170.4703 -1.05% 2017/06/07 170.8678 0.61%
2017/06/20 172.2875 0.75% 2017/06/06 169.8270 -0.04%
2017/06/19 171.0025 0.42% 2017/06/05 169.8865 0.20%
2017/06/16 170.2797 -0.22% 2017/06/02 169.5424 -0.26%
2017/06/15 170.6542 -0.09% 2017/06/01 169.9883 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-1.25% -1.03% -1.17% 1.34% 8.75% 26.46% 8.46%
巴西股市指數 0.56% 2.07% -3.23% -4.06% 3.74% 24.02% 2.97%
俄羅斯指數 -0.14% 3.10% -6.55% -10.77% -11.92% 10.75% -12.78%
印度股市指數 -0.40% -1.44% -0.62% 4.84% 17.32% 16.25% 15.86%
上海綜合指數 -0.56% 0.54% 2.03% -2.45% 2.29% 8.95% 2.24%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.14% -46.54% -0.60% 3.24% 17.55% 27.61% 15.77%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.24% 0.36% 1.95% 5.68% 9.13% 14.81% 7.45%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
-0.87% 0.37% -0.10% 3.65% 17.90% 27.20% 16.52%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
-0.87% 0.39% -0.07% 3.83% 18.33% 28.08% 16.94%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-1.63% -1.70% -1.78% -1.00% 7.68% 23.59% 8.04%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-1.63% -1.69% -1.71% -0.82% 8.08% 24.51% 8.44%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
-0.13% 0.32% 0.32% 5.57% 20.19% 33.16% 18.45%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
-0.15% 0.30% 0.15% 5.19% 19.36% 31.43% 17.68%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-0.16% 0.48% 0.80% 4.23% 10.47% 19.28% 8.18%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
-0.54% 0.76% -1.87% 0.18% 11.78% 31.31% 10.73%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.78% 0.60% -0.04% 5.75% 18.56% 29.42% 16.57%
基金平均績效 -0.70% -0.16% -0.23% 3.57% 13.93% 25.92% 13.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。