施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 220.9347 -0.10 -0.05% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
76.59% 14.03% -20.23% 11.04% -5.95% 10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 220.9347 -0.05% 2019/07/03 218.2185 -0.16%
2019/07/16 221.0361 0.72% 2019/07/02 218.5772 2.29%
2019/07/15 219.4575 0.32% 2019/06/28 213.6830 0.30%
2019/07/12 218.7582 -0.20% 2019/06/27 213.0476 0.77%
2019/07/11 219.1891 0.24% 2019/06/26 211.4139 -0.14%
2019/07/10 218.6650 0.72% 2019/06/25 211.7185 0.13%
2019/07/09 217.0941 -0.27% 2019/06/24 211.4511 -0.29%
2019/07/08 217.6760 -0.61% 2019/06/21 212.0655 2.46%
2019/07/05 219.0174 -0.02% 2019/06/18 206.9675 1.44%
2019/07/04 219.0555 0.38% 2019/06/17 204.0233 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-0.05% 1.04% 8.29% 2.84% 14.42% 11.58% 21.74%
巴西股市指數 0.83% -0.41% 5.34% 10.72% 8.97% 35.36% 19.15%
俄羅斯指數 -0.87% -3.51% -0.70% 6.93% 14.73% 17.91% 26.30%
印度股市指數 -0.81% 0.19% -0.38% -0.62% 6.90% 6.94% 7.84%
上海綜合指數 -1.04% -0.57% 0.38% -10.74% 11.76% 4.09% 16.33%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.40% 3.74% -3.08% 6.17% 1.67% 13.03%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.55% 0.11% 3.54% -2.16% 6.71% -3.82% 11.58%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
-0.43% 0.54% 4.58% -2.03% 6.99% 1.00% 11.93%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
-0.43% 0.55% 4.65% -1.86% 7.32% 1.69% 12.32%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-0.48% 0.70% 4.75% -1.30% 8.57% 5.21% 14.25%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-0.48% 0.71% 4.82% -1.12% 8.97% 6.01% 14.71%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
-0.16% 0.16% 6.94% -1.25% 9.60% 4.93% 15.97%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
-0.13% 0.13% 6.86% -1.55% 8.91% 3.59% 15.14%
匯豐金磚動力基金(台幣)
0.00% 0.26% 3.01% -0.90% N/A% 11.18% 20.39%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
-0.30% -0.79% 4.72% 4.72% N/A% 17.22% 19.05%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.11% 0.70% 8.05% 2.00% 12.56% 6.95% 19.25%
基金平均績效 -0.27% 0.25% 5.08% 0.55% 10.10% 7.28% 16.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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