施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 234.4730 -1.04 -0.44% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.03% -20.23% 11.04% -5.95% 10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 234.4730 -0.44% 2020/06/24 218.2315 0.01%
2020/07/09 235.5084 2.25% 2020/06/23 218.2189 0.43%
2020/07/08 230.3327 0.75% 2020/06/22 217.2806 0.05%
2020/07/07 228.6144 0.73% 2020/06/19 217.1640 1.03%
2020/07/06 226.9638 1.48% 2020/06/18 214.9540 0.16%
2020/07/03 223.6550 0.93% 2020/06/17 214.6152 -0.17%
2020/07/02 221.5898 3.03% 2020/06/16 214.9835 3.12%
2020/06/30 215.0803 0.91% 2020/06/15 208.4836 -1.93%
2020/06/29 213.1463 -1.57% 2020/06/12 212.5761 0.21%
2020/06/26 216.5435 -0.77% 2020/06/11 212.1258 -1.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-0.44% 4.84% 8.33% 19.26% -4.15% 7.23% 0.22%
巴西股市指數 0.88% 3.38% 5.65% 28.77% -13.39% -5.47% -13.50%
俄羅斯指數 0.91% 0.85% -2.50% 9.07% -22.86% -11.51% -19.58%
印度股市指數 -0.39% 1.59% 6.85% 17.44% -12.03% -5.09% -11.29%
上海綜合指數 -1.95% 7.31% 14.93% 20.98% 9.41% 16.05% 10.92%
MSCI 金磚四國指數 (price) -1.15% 5.63% 10.07% 23.20% -1.26% 8.13% 1.35%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.77% 4.18% 6.91% 21.38% -5.38% -0.88% -3.96%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
-1.29% 3.43% 5.42% 17.88% -6.93% 0.64% -5.47%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
-1.28% 3.45% 5.49% 18.02% -6.61% 1.77% -5.12%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-1.11% 2.81% 5.97% 13.95% -8.63% 0.04% -6.32%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-1.11% 2.82% 6.04% 14.16% -8.28% 0.80% -5.94%
金磚四國基金-A/累積(美元)
-0.05% 6.18% 9.19% 24.18% -4.31% 8.03% -2.29%
金磚四國基金-B/累積(美元)
-0.06% 6.15% 9.03% 23.70% -4.95% 6.55% -2.98%
匯豐金磚動力基金(台幣)
1.33% 6.58% 9.81% 21.26% -5.81% -0.91% -3.73%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
-0.39% 3.24% 3.35% 16.04% -19.54% -12.14% -18.10%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.88% 5.43% 7.50% 23.51% -2.45% 7.64% 0.71%
基金平均績效 -0.55% 4.46% 7.00% 19.39% -7.00% 1.71% -4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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