施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 215.0998 0.01 0.01% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
76.59% 14.03% -20.23% 11.04% -5.95% 10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 215.0998 0.01% 2019/04/04 213.2692 0.35%
2019/04/18 215.0881 0.12% 2019/04/02 212.5323 0.21%
2019/04/17 214.8352 0.64% 2019/04/01 212.0922 1.03%
2019/04/16 213.4771 0.42% 2019/03/29 209.9230 1.62%
2019/04/15 212.5868 -0.93% 2019/03/28 206.5699 -0.03%
2019/04/12 214.5892 -0.19% 2019/03/27 206.6407 -0.28%
2019/04/11 215.0007 -0.95% 2019/03/26 207.2127 1.43%
2019/04/10 217.0623 0.12% 2019/03/25 204.2903 -1.34%
2019/04/09 216.8090 0.68% 2019/03/22 207.0577 -0.56%
2019/04/08 215.3354 0.97% 2019/03/21 208.2311 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.76% 3.88% 11.20% 17.43% 9.97% 18.52%
巴西股市指數 1.41% 1.69% 2.33% -0.66% 12.45% 12.06% 9.14%
俄羅斯指數 0.17% 1.77% 5.30% 7.69% 15.44% 11.62% 19.56%
印度股市指數 -0.21% -1.81% 1.05% 6.80% 13.94% 11.94% 6.92%
上海綜合指數 -0.51% -1.69% 3.04% 23.93% 23.27% 4.26% 28.26%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.49% 2.95% 10.22% 17.90% -1.86% 16.25%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.33% 0.33% 2.68% 8.36% 10.58% -5.74% 13.30%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
-0.30% -0.50% 2.89% 7.96% 12.57% -4.43% 13.26%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
-0.29% -0.50% 2.91% 8.10% 12.93% -3.86% 13.46%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.04% 0.27% 3.51% 9.45% 15.10% 4.19% 15.71%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.05% 0.28% 3.58% 9.65% 15.54% 4.98% 15.97%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
0.68% 0.79% 4.51% 11.01% 18.68% 2.07% 17.81%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
0.62% 0.75% 4.39% 10.59% 17.93% 0.75% 17.25%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-0.71% 0.52% 5.03% N/A% 14.61% 5.17% 20.70%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.21% -0.10% 2.89% N/A% 14.30% 4.01% 13.56%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.20% 0.06% 3.08% 9.85% 14.89% 0.79% 16.16%
基金平均績效 -0.03% 0.13% 3.34% 9.54% 15.13% 3.31% 16.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。