施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 268.9132 -4.48 -1.64% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.23% 11.04% -5.95% 10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 268.9132 -1.64% 2021/01/08 256.0028 1.24%
2021/01/21 273.3917 -0.47% 2021/01/07 252.8758 -0.74%
2021/01/20 274.6925 2.27% 2021/01/06 254.7590 1.50%
2021/01/19 268.5970 0.24% 2021/01/05 250.9865 -0.60%
2021/01/18 267.9417 0.76% 2021/01/04 252.4972 1.74%
2021/01/15 265.9101 0.58% 2020/12/30 248.1892 1.55%
2021/01/14 264.3813 1.63% 2020/12/29 244.3929 -0.14%
2021/01/13 260.1468 0.22% 2020/12/28 244.7359 -1.28%
2021/01/12 259.5762 0.33% 2020/12/23 247.8999 0.99%
2021/01/11 258.7191 1.06% 2020/12/22 245.4743 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-1.64% 1.13% 9.55% 12.88% 17.78% 11.64% 8.35%
巴西股市指數 -0.80% -2.47% 0.64% 15.17% 12.55% -0.85% -1.38%
俄羅斯指數 -3.11% -3.80% 4.95% 22.77% 13.00% -12.06% 2.22%
印度股市指數 -1.50% -0.32% 6.24% 20.51% 29.06% 18.88% 2.36%
上海綜合指數 -0.40% 1.13% 7.45% 8.88% 8.21% 17.84% 3.85%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.67% 3.41% 11.25% 17.85% 24.20% 22.50% 8.21%
群益新興金鑽基金(台幣)
1.36% 1.96% 11.26% 25.24% 33.63% 24.45% 8.83%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
0.32% 2.63% 12.73% 23.22% 31.67% 26.73% 10.02%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
0.33% 2.65% 12.80% 23.44% 32.13% 27.63% 10.07%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-0.25% 2.35% 13.29% 20.28% 24.14% 15.77% 11.35%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-0.25% 2.37% 13.36% 20.50% 24.61% 16.65% 11.40%
金磚四國基金-A/累積(美元)
-0.54% 3.39% 11.94% 21.74% 23.68% 20.82% 10.78%
金磚四國基金-B/累積(美元)
-0.52% 3.34% 11.80% 21.35% 22.91% 19.22% 10.68%
匯豐金磚動力基金(台幣)
2.96% 4.13% 14.85% 23.94% 34.24% 23.87% 10.39%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
-1.45% -0.55% 8.82% 25.86% 25.75% 6.81% 4.75%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-1.52% 1.54% 8.97% 16.12% 23.56% 22.20% 7.24%
基金平均績效 -0.11% 2.27% 11.76% 21.32% 26.74% 19.62% 9.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。