施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 244.2195 2.2557 0.93% 2020/02/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.03% -20.23% 11.04% -5.95% 10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/19 244.2195 0.93% 2020/02/05 238.9928 1.84%
2020/02/18 241.9638 -0.81% 2020/02/04 234.6689 3.52%
2020/02/17 243.9300 0.74% 2020/02/03 226.6936 -0.88%
2020/02/14 242.1397 -0.06% 2020/01/31 228.7103 -1.07%
2020/02/13 242.2876 0.37% 2020/01/30 231.1900 -2.27%
2020/02/12 241.3980 0.99% 2020/01/29 236.5593 -2.24%
2020/02/11 239.0231 1.51% 2020/01/24 241.9860 0.46%
2020/02/10 235.4727 -0.72% 2020/01/21 240.8857 -2.16%
2020/02/07 237.1915 -0.82% 2020/01/20 246.2126 -0.09%
2020/02/06 239.1474 0.06% 2020/01/17 246.4450 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.93% 1.17% -0.90% 9.10% 16.36% 21.08% 4.39%
巴西股市指數 1.34% -0.13% -1.65% 10.06% 16.74% 19.31% 0.75%
俄羅斯指數 1.75% -0.99% -5.84% 6.23% 24.38% 31.39% -0.44%
印度股市指數 1.05% -0.58% -1.48% 2.11% 10.64% 16.89% 0.17%
上海綜合指數 -0.32% 1.66% -3.25% 1.41% 5.37% 7.97% -2.45%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.92% -0.13% -3.35% 7.68% 14.05% 10.14% 0.39%
群益新興金鑽基金(台幣)
-1.06% -0.32% -3.33% 3.56% 8.64% 5.68% -0.43%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
0.66% -0.66% -4.15% 4.61% 14.37% 8.60% -1.56%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
0.67% -0.64% -4.10% 4.81% 15.24% 9.76% -1.46%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.85% 0.40% -1.38% 7.38% 17.44% 13.94% 2.25%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.86% 0.42% -1.31% 7.58% 17.88% 14.79% 2.35%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
1.11% -0.81% -3.33% 8.17% 19.82% 16.94% 0.00%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
1.10% -0.85% -3.44% 7.81% 19.02% 15.46% -0.17%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-1.00% 0.38% -3.48% 6.97% 10.41% 12.46% -0.13%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
1.33% -0.75% -4.49% 6.24% 16.36% 16.36% -2.52%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
0.86% 0.13% -3.65% 6.30% 13.41% 15.69% 0.26%
基金平均績效 0.57% -0.14% -3.05% 6.59% 15.36% 13.71% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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