施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 189.3475 1.74 0.93% 10.35% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 189.3475 0.93% 2024/04/19 176.0399 0.09%
2024/05/03 187.6117 0.75% 2024/04/18 175.8865 -0.22%
2024/05/02 186.2139 1.33% 2024/04/17 176.2751 -0.29%
2024/04/30 183.7652 -0.33% 2024/04/16 176.7798 -1.10%
2024/04/29 184.3678 0.67% 2024/04/15 178.7533 -0.36%
2024/04/26 183.1498 1.12% 2024/04/12 179.3989 -0.29%
2024/04/25 181.1139 -0.36% 2024/04/11 179.9185 0.52%
2024/04/24 181.7617 1.28% 2024/04/10 178.9924 1.07%
2024/04/23 179.4707 0.59% 2024/04/09 177.1020 -0.37%
2024/04/22 178.4109 1.35% 2024/04/08 177.7638 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.93% 2.70% 6.68% 9.64% 6.40% 4.44% 10.35%
巴西股市指數 -0.03% 0.87% 1.32% -1.50% 8.47% 22.18% -4.26%
俄羅斯指數 0.16% 0.82% 2.58% 6.13% 7.52% 14.81% 9.54%
印度指數 0.02% -1.04% -0.48% 2.37% 13.76% 21.03% 2.29%
上海綜合指數 1.16% 0.89% 2.33% 12.59% 2.69% -5.81% 5.57%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 2.12% 5.72% 9.07% 8.74% 6.43% 6.18%
群益新興金鑽基金/台幣 0.92% 1.73% 2.68% 11.50% 7.82% 7.17% 6.01%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.37% 2.68% 5.75% 9.96% 10.02% 8.87% 7.07%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.53% 1.21% 4.28% 9.84% 3.72% 7.12% 7.38%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.77% 2.17% 2.62% 7.62% 8.67% 12.85% 2.52%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.87% 3.51% 6.46% 10.23% 6.90% 2.65% 7.73%
基金平均績效 0.79% 2.55% 5.32% 11.72% 7.74% 3.59% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)