施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 190.8464 -0.10 -0.05% 2017/06/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/23 190.8464 -0.05% 2017/06/09 194.7359 0.97%
2017/06/22 190.9434 0.43% 2017/06/08 192.8743 0.47%
2017/06/21 190.1209 -1.08% 2017/06/07 191.9642 0.39%
2017/06/20 192.1958 0.47% 2017/06/06 191.2247 0.08%
2017/06/19 191.2943 0.51% 2017/06/05 191.0690 -0.04%
2017/06/16 190.3172 -0.04% 2017/06/02 191.1434 0.22%
2017/06/15 190.3908 -1.08% 2017/06/01 190.7210 -0.17%
2017/06/14 192.4658 0.12% 2017/05/31 191.0393 -0.46%
2017/06/13 192.2314 0.04% 2017/05/30 191.9143 0.31%
2017/06/12 192.1613 -1.32% 2017/05/25 191.3283 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.05% 0.28% 0.66% 6.21% 20.19% 24.91% 16.32%
巴西股市指數 -0.30% -0.88% -2.51% -3.85% 5.44% 18.48% 1.43%
俄羅斯指數 0.94% -0.30% -9.78% -11.75% -11.38% 5.27% -13.82%
印度股市指數 -0.49% 0.26% 2.55% 6.16% 19.68% 15.32% 17.00%
上海綜合指數 0.33% 1.11% 3.13% -2.79% 1.53% 9.19% 1.75%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.11% 0.79% 0.53% 3.41% 18.98% 24.01% 15.56%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
0.12% 0.48% 2.59% 4.52% 10.19% 13.80% 6.93%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
0.46% 0.72% 0.03% 4.03% 19.25% 24.25% 16.63%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
0.48% 0.74% 0.05% 4.23% 19.69% 25.13% 17.05%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.28% 0.60% 0.87% 0.83% 11.81% 25.94% 10.22%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.29% 0.62% 0.94% 1.03% 12.24% 26.88% 10.62%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
0.26% 1.37% 0.98% 5.93% 21.23% 29.63% 18.37%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
0.22% 1.29% 0.83% 5.52% 20.34% 27.94% 17.59%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-0.08% 0.48% 2.04% 3.21% 10.88% 16.34% 7.92%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
-0.07% -1.76% -1.42% -0.21% 12.68% 27.45% 9.82%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-0.19% 0.24% 1.18% 2.49% 12.21% 27.31% 9.73%
基金平均績效 0.13% 0.33% 0.79% 3.92% 15.64% 24.29% 13.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。