施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 170.9257 0.85 0.50% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 170.9257 0.50% 2017/01/04 165.2177 0.54%
2017/01/17 170.0803 0.32% 2017/01/03 164.3303 0.16%
2017/01/16 169.5310 -0.71% 2016/12/30 164.0730 0.89%
2017/01/13 170.7518 -0.11% 2016/12/29 162.6270 0.81%
2017/01/12 170.9399 0.61% 2016/12/28 161.3124 1.22%
2017/01/11 169.8987 0.45% 2016/12/27 159.3753 0.37%
2017/01/10 169.1293 0.76% 2016/12/23 158.7867 -0.15%
2017/01/09 167.8618 -0.30% 2016/12/22 159.0185 -0.73%
2017/01/06 168.3651 0.73% 2016/12/21 160.1812 0.69%
2017/01/05 167.1452 1.17% 2016/12/20 159.0772 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
0.50% 0.60% 5.86% -2.77% 5.51% 30.84% 4.18%
巴西股市指數 -0.32% 2.73% 9.87% 0.58% 13.57% 69.09% 6.51%
俄羅斯指數 -0.26% 0.09% 1.71% 17.27% 19.35% 78.53% 0.46%
印度股市指數 0.08% 0.43% 2.90% -2.83% -1.76% 12.69% 2.42%
上海綜合指數 0.14% -0.76% -0.32% 0.94% 2.28% 6.84% 0.30%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.38% 0.84% 6.20% -1.67% 6.64% 32.68% 4.68%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
0.26% -0.51% 2.22% -3.09% 2.09% 16.52% 0.51%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
0.45% 1.52% 4.78% -0.96% 5.42% 30.16% 4.43%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
0.45% 1.53% 4.84% -0.80% 5.76% 31.58% 4.47%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.71% -0.44% 2.23% 1.72% 9.14% 33.16% 3.09%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.71% -0.42% 2.30% 1.90% 9.54% 34.15% 3.13%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
0.07% -0.29% 5.47% -2.22% 7.97% 35.71% 4.27%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
0.00% -0.34% 5.24% -2.63% 7.15% 33.94% 4.13%
匯豐金磚動力基金(台幣)
0.42% 0.17% 5.30% -0.91% 6.24% 20.04% 2.67%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.11% 1.01% 5.73% 2.01% 12.04% 60.65% 4.41%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.71% -0.86% 3.65% 0.09% 9.30% 33.60% 2.96%
基金平均績效 0.35% 0.07% 4.03% 0.13% 8.09% 31.85% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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