施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 228.0148 -2.33 -1.01% 2019/02/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/14 228.0148 -1.01% 2019/01/24 221.2451 0.68%
2019/02/13 230.3412 0.96% 2019/01/23 219.7440 -0.93%
2019/02/12 228.1411 0.15% 2019/01/22 221.8037 -0.62%
2019/02/11 227.8017 0.65% 2019/01/21 223.1827 0.43%
2019/02/08 226.3228 -0.54% 2019/01/18 222.2332 0.94%
2019/01/31 227.5562 2.06% 2019/01/17 220.1710 0.09%
2019/01/30 222.9712 0.10% 2019/01/16 219.9713 0.66%
2019/01/29 222.7481 -0.38% 2019/01/15 218.5258 1.03%
2019/01/28 223.5901 0.04% 2019/01/14 216.3002 -0.98%
2019/01/25 223.4930 1.02% 2019/01/11 218.4435 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-1.01% 0.20% 5.42% 8.24% 1.33% -5.58% 9.72%
巴西股市指數 -0.50% 2.29% 3.69% 13.44% 26.53% 15.70% 10.97%
俄羅斯指數 1.83% -1.85% 2.57% 4.10% 11.59% -6.72% 10.18%
印度股市指數 -0.19% -2.02% -1.40% 1.56% -5.26% 4.41% -0.72%
上海綜合指數 -1.37% 2.45% 4.36% 0.53% -1.50% -16.15% 7.56%
MSCI 金磚四國指數 (price) -1.09% -0.45% 3.59% 6.08% 3.24% -13.64% 8.52%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.34% 0.57% 4.89% 7.45% -0.56% -9.28% 8.37%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
-0.68% -0.44% 2.29% 4.00% -2.13% -14.12% 6.85%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
-0.68% -0.43% 2.36% 4.20% -1.76% -13.54% 6.95%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-0.46% 0.16% 3.96% 4.32% -1.14% -4.73% 8.61%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-0.45% 0.18% 4.03% 4.53% -0.76% -4.00% 8.71%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
-1.00% -0.56% 3.55% 5.70% 4.52% -12.79% 8.94%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
-0.99% -0.60% 3.45% 5.34% 3.88% -13.94% 8.70%
匯豐金磚動力基金(台幣)
2.03% 2.03% -2.68% -4.81% -3.47% -15.30% 2.03%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.39% 3.88% 0.40% 3.42% 3.96% -8.93% 3.88%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-1.11% 1.90% 6.88% 8.08% 2.12% 2.79% 11.11%
基金平均績效 -0.37% 0.48% 2.94% 4.98% 1.91% -6.46% 8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。