施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 308.0781 -2.53 -0.82% 2021/04/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/21 308.0781 -0.82% 2021/04/07 309.7683 -0.75%
2021/04/20 310.6109 -0.93% 2021/04/06 312.0965 -0.68%
2021/04/19 313.5259 -0.09% 2021/04/01 314.2310 1.87%
2021/04/16 313.7955 0.62% 2021/03/31 308.4607 0.21%
2021/04/15 311.8530 0.61% 2021/03/30 307.8229 0.45%
2021/04/14 309.9551 0.84% 2021/03/29 306.4542 -0.66%
2021/04/13 307.3784 0.58% 2021/03/26 308.4959 2.14%
2021/04/12 305.5917 -1.10% 2021/03/25 302.0237 -1.35%
2021/04/09 308.9936 -0.62% 2021/03/24 306.1683 -1.38%
2021/04/08 310.9123 0.37% 2021/03/23 310.4601 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.82% -0.61% -1.67% -7.30% 8.73% 44.76% 0.95%
巴西股市指數 0.00% -0.19% 3.30% 1.46% 19.40% 52.03% 0.88%
俄羅斯指數 0.60% -1.73% -0.67% 0.02% 28.05% 44.66% 5.53%
印度股市指數 0.00% -1.66% -4.32% -3.87% 17.19% 55.71% -0.10%
上海綜合指數 -0.00% 1.65% 2.01% -4.10% 4.45% 22.85% -0.00%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.46% -0.23% -2.91% -8.33% 8.55% 41.14% -0.14%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.37% 0.65% -0.91% -9.28% 13.61% 44.47% -1.27%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
-1.39% -0.93% -1.79% -7.12% 14.45% 48.76% 2.19%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
-1.38% -0.91% -1.73% -6.95% 14.86% 49.75% 2.43%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-1.13% -1.37% -2.81% -6.04% 13.01% 34.60% 4.62%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-1.12% -1.35% -2.75% -5.86% 13.44% 35.60% 4.86%
金磚四國基金-A/累積(美元)
0.99% -0.41% -2.09% -4.61% 16.13% 51.15% 5.67%
金磚四國基金-B/累積(美元)
1.01% -0.40% -2.20% -4.90% 15.41% 49.25% 5.26%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-0.11% 1.24% -1.48% -10.70% 10.68% 42.08% -1.42%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
-0.31% 1.58% -0.59% -8.87% 16.87% 44.15% -3.15%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-0.62% -1.00% -2.73% -6.23% 7.39% 30.51% 3.30%
基金平均績效 -0.48% -0.32% -1.89% -7.08% 13.14% 43.19% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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