施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 322.3118 1.75 0.55% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 322.3118 0.55% 2020/12/30 305.1848 1.87%
2021/01/14 320.5593 1.28% 2020/12/29 299.5950 0.19%
2021/01/13 316.4973 0.34% 2020/12/28 299.0409 -0.97%
2021/01/12 315.4239 0.35% 2020/12/23 301.9671 0.54%
2021/01/11 314.3385 0.02% 2020/12/22 300.3459 0.68%
2021/01/08 314.2677 1.26% 2020/12/21 298.3079 -2.16%
2021/01/07 310.3683 -1.15% 2020/12/18 304.8824 -0.25%
2021/01/06 313.9871 1.98% 2020/12/17 305.6404 1.16%
2021/01/05 307.9038 -0.89% 2020/12/16 302.1277 0.53%
2021/01/04 310.6842 1.80% 2020/12/15 300.5466 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
0.55% 2.56% 7.24% 17.12% 22.82% 18.75% 5.61%
巴西股市指數 -2.54% -3.78% 3.62% 21.50% 18.23% 3.38% 1.12%
俄羅斯指數 -1.75% 0.53% 6.03% 30.20% 20.92% -7.99% 6.26%
印度股市指數 -1.11% 0.52% 5.99% 23.42% 36.01% 17.10% 2.69%
上海綜合指數 0.01% -0.10% 5.91% 7.03% 6.10% 15.42% 2.69%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.83% 0.93% 8.10% 15.90% 20.95% 17.37% 4.65%
群益新興金鑽基金(台幣)
0.17% 4.17% 9.83% 22.44% 31.06% 22.57% 6.73%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
1.05% 4.61% 10.18% 20.61% 32.73% 21.12% 7.20%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
1.06% 4.63% 10.25% 20.82% 33.21% 21.98% 7.23%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
1.45% 5.84% 10.61% 17.07% 24.76% 11.15% 8.79%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
1.45% 5.85% 10.68% 17.29% 25.22% 11.99% 8.82%
金磚四國基金-A/累積(美元)
1.98% 5.05% 8.41% 18.65% 22.89% 14.96% 7.14%
金磚四國基金-B/累積(美元)
2.01% 5.06% 8.30% 18.25% 22.15% 13.50% 7.11%
匯豐金磚動力基金(台幣)
0.78% 3.97% 13.26% 18.23% 28.84% 18.30% 6.01%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.93% 2.41% 8.79% 25.19% 34.23% 5.71% 5.33%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.58% 3.87% 7.45% 13.09% 15.92% 9.28% 7.14%
基金平均績效 1.09% 4.37% 9.55% 18.98% 26.71% 15.39% 7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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