施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 202.5997 3.25 1.63% 6.80% 2024/05/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/03 202.5997 1.63% 2024/04/18 187.6415 0.05%
2024/05/02 199.3483 1.35% 2024/04/17 187.5534 -0.32%
2024/04/30 196.6994 -0.37% 2024/04/16 188.1523 -1.22%
2024/04/29 197.4274 0.52% 2024/04/15 190.4853 -0.25%
2024/04/26 196.3979 1.35% 2024/04/12 190.9578 -1.23%
2024/04/25 193.7800 -0.28% 2024/04/11 193.3290 0.15%
2024/04/24 194.3185 1.42% 2024/04/10 193.0322 0.13%
2024/04/23 191.5999 0.89% 2024/04/09 192.7742 0.03%
2024/04/22 189.9151 1.10% 2024/04/08 192.7210 0.40%
2024/04/19 187.8491 0.11% 2024/04/05 191.9528 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 1.63% 3.16% 5.36% 11.91% 6.84% 2.92% 6.80%
巴西股市指數 1.09% 1.57% 0.94% 1.04% 8.76% 26.24% -4.23%
俄羅斯指數 0.66% -0.30% 2.34% 5.71% 8.33% 17.49% 9.36%
印度指數 -0.98% 0.20% 0.00% 2.49% 14.78% 20.73% 2.27%
上海綜合指數 0.00% 0.52% 1.16% 13.72% 2.44% -6.57% 4.37%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 1.82% 4.79% 11.34% 9.66% 7.52% 5.35%
群益新興金鑽基金/台幣 0.92% 1.73% 2.68% 11.50% 7.82% 7.17% 6.01%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.65% 3.43% 5.00% 13.06% 10.26% 10.98% 6.67%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.91% 2.23% 3.50% 9.27% 4.96% 5.97% 6.82%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.77% 2.17% 2.62% 7.62% 8.67% 12.85% 2.52%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.75% 2.44% 5.22% 12.04% 6.08% 5.25% 9.34%
基金平均績效 0.97% 2.72% 4.74% 12.67% 7.89% 3.88% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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