施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 189.6038 -0.08 -0.04% 2017/05/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/23 189.6038 -0.04% 2017/05/09 185.5561 0.71%
2017/05/22 189.6838 1.76% 2017/05/08 184.2549 0.72%
2017/05/19 186.4074 -2.02% 2017/05/05 182.9432 -1.23%
2017/05/18 190.2562 -1.95% 2017/05/04 185.2147 -0.76%
2017/05/17 194.0378 0.46% 2017/05/03 186.6317 0.38%
2017/05/16 193.1502 0.39% 2017/05/02 185.9186 0.57%
2017/05/15 192.3986 1.31% 2017/04/28 184.8643 -0.30%
2017/05/12 189.9045 0.40% 2017/04/27 185.4211 -0.18%
2017/05/11 189.1416 0.86% 2017/04/26 185.7614 0.46%
2017/05/10 187.5341 1.07% 2017/04/25 184.9174 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.04% -1.84% 4.53% 4.23% 15.37% 31.72% 15.56%
巴西股市指數 1.60% -8.77% -1.72% -7.11% 1.09% 27.03% 4.04%
俄羅斯指數 1.40% -1.51% 1.58% -4.18% 8.06% 24.85% -4.48%
印度股市指數 -0.67% -0.71% 3.41% 5.10% 16.56% 20.35% 14.09%
上海綜合指數 -0.45% -1.64% -3.50% -5.83% -5.53% 7.68% -1.34%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.04% -2.47% 3.02% 2.73% 14.88% 30.04% 14.95%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
0.37% -2.64% 1.12% 1.37% 4.24% 13.73% 4.24%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
-0.01% -1.30% 4.64% 5.18% 17.10% 32.47% 16.59%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
-0.01% -1.28% 4.73% 5.43% 17.59% 33.44% 16.98%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.28% -2.69% -0.30% -0.84% 10.14% 32.02% 9.57%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.27% -2.68% -0.25% -0.67% 10.54% 32.98% 9.89%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
-0.13% -2.78% 3.22% 5.63% 18.31% 35.99% 17.23%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
-0.15% -2.86% 3.03% 5.24% 17.55% 34.21% 16.62%
匯豐金磚動力基金(台幣)
0.66% -2.54% 1.24% -0.65% 6.50% 17.62% 5.77%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.27% -3.79% 1.69% 0.01% 15.13% 39.15% 11.69%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.06% -3.20% -0.43% -1.84% 8.42% 31.32% 8.46%
基金平均績效 0.12% -2.39% 2.00% 2.70% 13.15% 29.71% 12.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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