施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 226.4127 -0.56 -0.25% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 226.4127 -0.25% 2017/11/30 225.9787 -2.33%
2017/12/13 226.9772 0.34% 2017/11/29 231.3723 -0.22%
2017/12/12 226.2119 -0.43% 2017/11/28 231.8798 -0.02%
2017/12/11 227.1971 1.08% 2017/11/27 231.9160 -0.50%
2017/12/08 224.7747 1.35% 2017/11/24 233.0812 0.39%
2017/12/07 221.7874 0.46% 2017/11/23 232.1776 -0.90%
2017/12/06 220.7745 -1.27% 2017/11/22 234.2757 0.39%
2017/12/05 223.6049 -0.50% 2017/11/21 233.3707 1.80%
2017/12/04 224.7357 0.51% 2017/11/20 229.2520 0.53%
2017/12/01 223.6008 -1.05% 2017/11/17 228.0438 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
-0.25% 2.09% 0.14% 2.15% 17.64% 37.61% 38.00%
巴西股市指數 0.25% -0.17% 2.51% -4.16% 17.25% 24.34% 20.56%
俄羅斯指數 -0.44% 2.57% 2.70% 2.43% 15.60% 0.64% -0.12%
印度股市指數 0.65% 0.64% 2.14% 3.69% 7.68% 26.18% 25.73%
上海綜合指數 -0.80% -0.73% -4.01% -2.61% 4.27% 4.76% 5.24%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.47% 0.24% 0.45% 1.25% 17.29% 36.14% 34.48%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.10% 2.41% -0.61% 3.27% 18.09% 27.14% 25.67%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
0.01% 1.78% 0.89% 3.54% 13.34% 31.25% 33.04%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
0.01% 1.79% 0.95% 3.73% 13.76% 32.22% 33.97%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-0.43% 1.73% 0.46% 4.25% 8.24% 18.32% 18.88%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-0.42% 1.74% 0.52% 4.44% 8.65% 19.21% 19.73%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
-0.32% -0.27% 0.54% 2.66% 21.05% 42.13% 41.16%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
-0.31% -0.31% 0.38% 2.32% 20.26% 40.27% 39.40%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-0.21% 1.32% -0.95% 1.82% 15.68% 26.68% 25.15%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.03% 2.05% 0.78% -0.88% 14.58% 27.61% 28.08%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-0.78% 1.90% -0.44% 2.77% 12.09% 23.87% 23.08%
基金平均績效 -0.24% 1.26% 0.28% 3.28% 15.03% 29.01% 29.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。