施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 245.5372 3.96 1.64% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 245.5372 1.64% 2019/08/29 233.6000 0.99%
2019/09/11 241.5744 0.26% 2019/08/28 231.3200 -0.69%
2019/09/10 240.9549 -0.63% 2019/08/27 232.9339 -0.41%
2019/09/09 242.4858 0.05% 2019/08/26 233.9027 -0.85%
2019/09/06 242.3551 0.52% 2019/08/23 235.9153 -0.94%
2019/09/05 241.1024 1.31% 2019/08/22 238.1487 -0.00%
2019/09/04 237.9848 1.11% 2019/08/21 238.1532 0.64%
2019/09/03 235.3742 -0.90% 2019/08/20 236.6417 1.77%
2019/09/02 237.5195 0.45% 2019/08/16 232.5173 1.08%
2019/08/30 236.4549 1.22% 2019/08/15 230.0398 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
1.64% 1.31% 7.13% 5.91% 4.90% 14.26% 18.15%
巴西股市指數 -0.83% 0.55% 0.20% 4.79% 4.65% 38.58% 17.77%
俄羅斯指數 0.58% 2.12% 5.48% 1.63% 15.12% 26.22% 28.09%
印度股市指數 0.76% 1.09% 1.15% -5.93% -0.97% -1.46% 3.65%
上海綜合指數 0.00% 1.05% 8.36% 4.14% 0.14% 12.83% 21.55%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.58% 1.99% 5.94% 1.19% -2.67% 7.06% 10.15%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
0.11% 0.34% 2.56% 0.23% -1.12% 6.78% 8.62%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
1.12% 2.13% 5.88% 0.18% -1.11% 1.99% 8.30%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
1.13% 2.14% 5.95% 0.37% -0.77% 2.69% 8.81%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.45% 1.99% 6.98% 2.05% 1.03% 7.73% 12.08%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.46% 1.99% 7.05% 2.24% 1.41% 8.54% 12.66%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
0.38% 2.26% 5.45% 3.39% 0.38% 9.36% 13.71%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
0.39% 2.24% 5.28% 3.05% -0.32% 7.92% 12.61%
匯豐金磚動力基金(台幣)
0.47% 2.05% 2.89% -1.45% 2.89% 14.41% 16.64%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.99% 2.22% 3.93% -0.57% 2.49% 20.09% 13.92%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.85% 0.88% 8.39% 7.74% 6.98% 20.35% 21.97%
基金平均績效 0.65% 1.54% 5.19% 2.70% 2.81% 11.33% 14.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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