施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 225.7927 0.46 0.20% 9.46% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 225.7927 0.20% 2025/06/19 219.5061 -1.21%
2025/07/02 225.3359 -0.62% 2025/06/18 222.1839 -1.01%
2025/07/01 226.7430 0.51% 2025/06/17 224.4419 -0.06%
2025/06/30 225.5895 -0.68% 2025/06/16 224.5688 0.38%
2025/06/27 227.1315 0.38% 2025/06/13 223.7288 -1.01%
2025/06/26 226.2744 -0.15% 2025/06/12 226.0061 -0.53%
2025/06/25 226.6254 1.22% 2025/06/11 227.2169 0.44%
2025/06/24 223.8916 1.38% 2025/06/10 226.2178 0.23%
2025/06/23 220.8547 -0.96% 2025/06/09 225.6993 0.49%
2025/06/20 223.0051 1.59% 2025/06/06 224.5980 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.20% -0.21% 2.05% 3.68% 9.95% 11.65% 9.46%
巴西股市指數 0.24% 3.21% 3.11% 11.01% 19.18% 11.96% 17.44%
俄羅斯指數 -0.82% -0.59% -1.64% 7.41% 27.92% 0.00% 25.51%
印度指數 0.23% -0.74% 3.01% 10.71% 5.38% 4.23% 6.67%
上海綜合指數 0.32% 1.40% 2.85% 3.90% 8.12% 17.40% 3.60%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.33% 2.65% 6.83% 13.47% 13.87% 12.77%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.12% -1.04% 3.74% -1.26% -2.05% -3.16% -1.15%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.67% 0.96% 4.83% 11.17% 20.15% 25.47% 19.85%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.95% -1.82% -0.44% -6.57% 0.67% -1.10% 0.45%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.42% 0.57% 4.27% 8.14% 19.06% 15.49% 18.76%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.34% -0.48% -1.06% -4.45% -3.61% 2.48% -3.10%
基金平均績效 0.24% 0.27% 3.17% 4.85% 7.83% 4.69% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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