施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 181.9007 0.76 0.42% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 181.9007 0.42% 2017/02/09 176.8229 0.76%
2017/02/22 181.1375 0.92% 2017/02/08 175.4890 0.09%
2017/02/21 179.4945 0.12% 2017/02/07 175.3321 -0.49%
2017/02/20 179.2841 0.48% 2017/02/06 176.1972 0.54%
2017/02/17 178.4296 -1.09% 2017/02/03 175.2456 0.18%
2017/02/16 180.3977 1.10% 2017/02/02 174.9288 0.15%
2017/02/15 178.4437 0.20% 2017/02/01 174.67 0.24%
2017/02/14 178.0799 0.00% 2017/01/31 174.26 -0.53%
2017/02/13 178.0755 0.70% 2017/01/30 175.19 -0.35%
2017/02/10 176.8376 0.01% 2017/01/27 175.81 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
0.42% 0.83% 6.83% 10.68% 7.18% 35.14% 10.87%
巴西股市指數 -0.67% 0.90% 6.31% 10.71% 18.71% 58.64% 13.88%
俄羅斯指數 -1.47% -2.34% 0.40% 12.38% 18.84% 50.30% -0.45%
印度股市指數 0.36% 2.52% 6.77% 11.19% 3.14% 21.34% 8.46%
上海綜合指數 0.24% 1.50% 4.42% 0.40% 5.72% 11.41% 5.08%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.39% 0.44% 6.58% 11.83% 8.52% 37.23% 11.89%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.37% -0.25% 2.69% 2.82% 2.30% 17.45% 2.82%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
0.51% 1.10% 6.03% 11.33% 5.62% 32.90% 10.84%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
0.51% 1.10% 6.09% 11.53% 5.95% 33.85% 10.95%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-0.16% 1.85% 7.50% 11.07% 12.98% 38.16% 10.50%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-0.16% 1.86% 7.57% 11.28% 13.40% 39.19% 10.62%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
-0.27% 0.90% 5.89% 12.00% 10.30% 39.87% 10.98%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
-0.24% 0.88% 5.79% 11.70% 9.66% 38.01% 10.82%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-0.56% 0.57% 3.60% 7.20% 6.83% 23.85% 6.46%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
-0.47% 0.61% 6.81% 15.11% 14.74% 62.51% 11.68%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
-0.20% 1.38% 8.36% 10.45% 14.87% 40.65% 10.49%
基金平均績效 -0.10% 0.81% 5.66% 10.37% 10.07% 35.28% 10.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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