施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 246.3401 0.69 0.28% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 246.3401 0.28% 2019/11/21 244.8224 -0.63%
2019/12/04 245.6500 0.93% 2019/11/20 246.3658 -0.69%
2019/12/03 243.3768 -1.06% 2019/11/19 248.0732 0.64%
2019/12/02 245.9776 0.19% 2019/11/18 246.4972 0.67%
2019/11/29 245.5003 -1.06% 2019/11/15 244.8469 0.61%
2019/11/28 248.1428 0.29% 2019/11/14 243.3574 -0.60%
2019/11/27 247.4347 0.18% 2019/11/13 244.8351 -1.15%
2019/11/26 246.9888 -0.37% 2019/11/12 247.6896 0.70%
2019/11/25 247.8948 0.75% 2019/11/11 245.9764 -1.57%
2019/11/22 246.0551 0.50% 2019/11/08 249.9016 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
0.28% -0.73% -1.81% 2.17% 8.50% 13.79% 18.54%
巴西股市指數 0.46% 2.67% 2.55% 7.96% 14.32% 25.08% 26.44%
俄羅斯指數 1.25% 0.69% -1.57% 8.04% 9.74% 27.71% 35.52%
印度股市指數 -0.82% -0.85% -0.06% 9.37% 2.32% 14.54% 12.13%
上海綜合指數 0.43% 1.39% -2.24% -2.92% 2.98% 11.78% 16.77%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.59% -1.62% 3.79% 5.26% 9.33% 12.09%
群益新興金鑽基金(台幣)
-0.34% -1.99% -2.75% 1.37% 2.55% 3.75% 8.99%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
0.53% -1.07% -2.10% 4.75% 4.01% 5.76% 10.50%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
0.54% -1.05% -1.96% 5.34% 4.80% 6.91% 11.64%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.61% -1.92% -2.28% 4.49% 5.53% 7.87% 14.01%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.61% -1.91% -2.22% 4.68% 5.93% 8.68% 14.79%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
0.79% -1.94% 3.90% 10.75% 8.56% 13.78% 17.26%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
0.82% -1.96% 3.83% 10.43% 7.82% 12.29% 15.87%
匯豐金磚動力基金(台幣)
0.00% -1.00% -1.13% 1.50% 0.68% -0.13% 16.02%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.55% 0.00% -1.32% 8.00% 6.08% 15.41% 19.40%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.41% -1.48% -1.75% 1.87% 10.46% 16.51% 22.31%
基金平均績效 0.44% -1.37% -0.87% 5.03% 5.90% 9.51% 15.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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