施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 251.2588 1.50 0.60% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 251.2588 0.60% 2020/06/17 241.2664 -0.75%
2020/07/02 249.7567 3.55% 2020/06/16 243.0827 3.61%
2020/06/30 241.1955 0.22% 2020/06/15 234.6050 -2.42%
2020/06/29 240.6600 -0.98% 2020/06/12 240.4308 -0.24%
2020/06/26 243.0442 -1.25% 2020/06/11 241.0124 -2.19%
2020/06/24 246.1308 -0.49% 2020/06/10 246.4181 0.78%
2020/06/23 247.3457 1.41% 2020/06/09 244.5125 -0.30%
2020/06/22 243.9172 -0.10% 2020/06/08 245.2586 0.36%
2020/06/19 244.1513 1.12% 2020/06/05 244.3776 1.35%
2020/06/18 241.4387 0.07% 2020/06/04 241.1107 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
0.60% 3.38% 4.73% 24.89% -5.83% 2.01% -4.47%
巴西股市指數 0.55% 3.12% 4.05% 39.15% -17.79% -5.17% -16.33%
俄羅斯指數 -1.05% -0.93% -5.12% 17.65% -21.03% -11.87% -20.26%
印度股市指數 0.50% 2.42% 5.61% 30.56% -13.13% -9.58% -12.68%
上海綜合指數 2.01% 5.81% 7.85% 14.07% 2.24% 4.56% 3.37%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 3.14% 4.91% 22.85% -6.62% -0.21% -5.22%
群益新興金鑽基金(台幣)
0.36% -0.71% 4.49% 20.78% -10.39% -8.12% -10.39%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
3.00% 1.55% 6.47% 18.04% -10.07% -4.71% -9.32%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
3.00% 1.57% 6.47% 18.20% -9.76% -3.65% -9.00%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
2.39% 1.48% 5.69% 14.70% -10.87% -4.51% -9.87%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
2.40% 1.49% 5.75% 14.91% -10.54% -3.79% -9.52%
金磚四國基金-A/累積(美元)
1.87% 1.33% 6.49% 22.95% -10.91% 0.32% -9.08%
金磚四國基金-B/累積(美元)
1.88% 1.29% 6.35% 22.59% -11.52% -1.01% -9.70%
匯豐金磚動力基金(台幣)
-0.07% -2.27% 7.32% 15.30% -13.05% -10.28% -12.83%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
3.29% 0.94% 3.23% 25.24% -21.96% -14.38% -20.85%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.93% 3.28% 4.37% 19.86% -6.59% 2.49% -4.40%
基金平均績效 1.79% 1.21% 5.58% 19.77% -11.04% -4.15% -9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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