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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
237.3377 |
0.3830 |
0.16% |
-6.67% |
2026/08/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
23.28% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
237.3377 |
0.16% |
2026/07/21 |
231.6287 |
0.84% |
| 2026/08/03 |
236.9547 |
0.78% |
2026/07/20 |
229.6883 |
1.10% |
| 2026/07/31 |
235.1184 |
0.49% |
2026/07/17 |
227.1969 |
-1.80% |
| 2026/07/30 |
233.9832 |
0.44% |
2026/07/16 |
231.3532 |
-0.88% |
| 2026/07/29 |
232.9579 |
1.20% |
2026/07/15 |
233.4039 |
0.80% |
| 2026/07/28 |
230.2011 |
0.00% |
2026/07/14 |
231.5509 |
0.69% |
| 2026/07/27 |
230.1996 |
1.06% |
2026/07/13 |
229.9729 |
-0.33% |
| 2026/07/24 |
227.7897 |
-0.45% |
2026/07/10 |
230.7438 |
-0.14% |
| 2026/07/23 |
228.8125 |
-0.26% |
2026/07/09 |
231.0682 |
0.99% |
| 2026/07/22 |
229.4086 |
-0.96% |
2026/07/08 |
228.7999 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.16% |
3.10% |
3.96% |
-1.79% |
-8.59% |
5.50% |
-6.67% |
| 巴西股市指數 |
-0.06% |
0.53% |
2.20% |
-4.15% |
-2.10% |
33.78% |
10.41% |
| 俄羅斯指數 |
0.00% |
2.08% |
-1.87% |
-17.81% |
-21.03% |
-18.17% |
-19.42% |
| 印度指數 |
-0.27% |
2.17% |
0.86% |
1.50% |
-6.43% |
-3.20% |
-7.97% |
| 上海綜合指數 |
0.33% |
0.24% |
-5.47% |
-7.05% |
-6.82% |
6.67% |
-3.69% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
3.36% |
5.96% |
-1.72% |
-7.30% |
-0.10% |
-5.71% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.60% |
-2.63% |
-12.93% |
-3.62% |
9.17% |
51.82% |
25.05% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.84% |
5.63% |
6.61% |
2.68% |
3.24% |
16.96% |
7.98% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
1.59% |
2.70% |
5.79% |
1.37% |
-9.16% |
0.86% |
-8.33% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
-0.07% |
3.14% |
5.69% |
-1.79% |
-6.72% |
9.32% |
-1.50% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
0.27% |
1.77% |
3.34% |
-0.15% |
-6.15% |
6.06% |
-4.84% |
| 基金平均績效 |
0.65% |
2.51% |
3.03% |
2.85% |
-1.08% |
10.36% |
3.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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