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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
234.2108 |
-7.5649 |
-3.13% |
-7.90% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
23.28% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
234.2108 |
-3.13% |
2026/03/05 |
243.3005 |
-0.58% |
| 2026/03/18 |
241.7757 |
-1.13% |
2026/03/04 |
244.7219 |
0.81% |
| 2026/03/17 |
244.5356 |
-0.04% |
2026/03/03 |
242.7560 |
-2.48% |
| 2026/03/16 |
244.6392 |
0.67% |
2026/03/02 |
248.9389 |
-1.54% |
| 2026/03/13 |
243.0111 |
0.56% |
2026/02/27 |
252.8393 |
-1.06% |
| 2026/03/12 |
241.6473 |
-1.84% |
2026/02/26 |
255.5354 |
-1.20% |
| 2026/03/11 |
246.1774 |
0.05% |
2026/02/25 |
258.6478 |
1.06% |
| 2026/03/10 |
246.0478 |
2.68% |
2026/02/24 |
255.9432 |
-1.35% |
| 2026/03/09 |
239.6228 |
-0.49% |
2026/02/23 |
259.4370 |
1.90% |
| 2026/03/06 |
240.8135 |
-1.02% |
2026/02/20 |
254.5881 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
-3.13% |
-3.08% |
-7.88% |
-7.80% |
-8.36% |
4.94% |
-7.90% |
| 巴西股市指數 |
-2.25% |
-0.81% |
-7.51% |
11.20% |
20.81% |
33.54% |
9.37% |
| 俄羅斯指數 |
0.83% |
-4.68% |
-5.83% |
0.34% |
3.81% |
-10.68% |
-3.54% |
| 印度指數 |
0.44% |
-0.04% |
-10.00% |
-12.24% |
-9.80% |
-2.38% |
-12.54% |
| 上海綜合指數 |
-1.24% |
-3.38% |
-3.06% |
1.71% |
3.59% |
16.08% |
-0.30% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
-0.94% |
-6.94% |
-6.25% |
-8.98% |
1.44% |
-6.25% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
-1.91% |
-0.16% |
-0.65% |
19.17% |
26.78% |
36.78% |
15.48% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
-2.52% |
-3.63% |
-10.52% |
-3.77% |
-4.78% |
12.18% |
-3.99% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
-2.52% |
-1.76% |
-7.87% |
-9.36% |
-8.47% |
-7.56% |
-9.24% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
-2.88% |
-1.81% |
-6.90% |
-2.05% |
-1.72% |
9.78% |
-2.49% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
-3.19% |
-3.03% |
-5.04% |
-6.20% |
-6.64% |
-0.75% |
-6.14% |
| 基金平均績效 |
-2.14% |
-1.37% |
-4.30% |
1.89% |
1.06% |
5.34% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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