施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 209.3922 1.19 0.57% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 83.27% 5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 209.3922 0.57% 2017/08/03 205.8038 -0.36%
2017/08/16 208.2059 1.22% 2017/08/02 206.5424 0.05%
2017/08/15 205.7056 0.15% 2017/08/01 206.4465 0.75%
2017/08/14 205.4024 1.07% 2017/07/31 204.9136 0.68%
2017/08/11 203.2222 -2.00% 2017/07/28 203.5291 -0.56%
2017/08/10 207.3605 -0.55% 2017/07/27 204.6798 0.74%
2017/08/09 208.5121 -0.40% 2017/07/26 203.1687 0.22%
2017/08/08 209.3393 1.06% 2017/07/25 202.7224 -0.01%
2017/08/07 207.1424 0.37% 2017/07/24 202.7444 0.03%
2017/08/04 206.3691 0.27% 2017/07/21 202.6770 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
0.57% 0.98% 4.06% 7.91% 17.35% 23.50% 27.62%
巴西股市指數 1.09% 2.01% 5.17% 11.56% 1.43% 16.14% 14.09%
俄羅斯指數 -0.76% 0.36% -1.08% -4.70% -11.04% 5.16% -10.74%
印度股市指數 -0.85% 1.00% -0.59% 3.58% 10.73% 12.09% 18.45%
上海綜合指數 0.01% 1.88% 2.55% 5.78% 2.08% 5.30% 5.32%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.31% 1.92% 3.01% 10.78% 13.35% 20.57% 25.25%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元)
-0.16% -1.12% 0.74% 9.25% 16.97% 21.84% 23.11%
群益新興金鑽基金(台幣)
0.11% 1.26% 2.31% 7.38% 11.43% 13.28% 13.86%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
0.38% 0.78% 1.72% 5.44% 13.94% 19.05% 24.00%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
0.39% 0.80% 1.78% 5.60% 14.35% 19.88% 24.57%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
0.12% 0.90% -0.53% 0.01% 3.44% 14.30% 11.53%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
0.13% 0.91% -0.46% 0.20% 3.82% 15.14% 12.05%
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)
0.77% 1.99% 2.73% 12.18% 18.28% 26.87% 29.19%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元)
0.76% 1.96% 2.61% 11.82% 17.50% 25.28% 28.14%
匯豐金磚動力基金(台幣)
0.15% 1.34% 3.11% 9.05% 11.56% 18.04% 17.23%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
0.33% 1.33% 3.07% 5.33% 10.85% 25.19% 21.70%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.65% 1.39% 2.05% 2.65% 6.93% 19.06% 15.07%
基金平均績效 0.35% 1.04% 1.93% 6.40% 12.20% 20.12% 20.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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