紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.4129	0.0190	0.43%	1.68%	2026/01/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%	13.71%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	4.4129	0.43%	2025/12/24	4.3485	0.58%
2026/01/12	4.3939	0.37%	2025/12/23	4.3236	0.61%
2026/01/09	4.3779	-0.10%	2025/12/22	4.2975	0.95%
2026/01/08	4.3821	-0.42%	2025/12/19	4.2570	0.86%
2026/01/07	4.4004	0.08%	2025/12/18	4.2208	-1.00%
2026/01/06	4.3970	0.69%	2025/12/17	4.2634	-0.21%
2026/01/05	4.3670	0.51%	2025/12/16	4.2725	-0.55%
2026/01/02	4.3450	0.11%	2025/12/15	4.2961	-0.67%
2025/12/31	4.3401	-0.28%	2025/12/12	4.3250	0.40%
2025/12/30	4.3522	0.09%	2025/12/11	4.3079	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.43%	0.36%	2.03%	3.47%	8.31%	17.18%	1.68%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.35%	2.60%	5.52%	11.75%	23.06%	2.08%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.30%	2.91%	5.83%	12.54%	24.83%	2.33%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.15%	1.22%	6.48%	8.59%	20.36%	19.05%	5.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.28%	0.85%	5.65%	9.38%	19.92%	35.71%	4.17%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.42%	-0.81%	1.28%	-2.14%	1.17%	-5.96%	2.05%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.59%	-1.19%	0.46%	-1.50%	0.80%	7.19%	1.12%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.29%	0.87%	5.32%	8.52%	18.15%	31.46%	4.16%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.33%	0.84%	5.23%	8.44%	17.75%	30.01%	4.08%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.30%	0.87%	5.34%	8.47%	17.79%	30.58%	4.17%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.28%	0.89%	5.18%	8.40%	17.72%	30.31%	4.14%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.58%	-1.15%	0.42%	-1.70%	0.31%	5.85%	1.10%
安聯全球股票基金/歐元	0.17%	2.13%	3.72%	1.35%	3.24%	-5.50%	3.09%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.43%	1.02%	2.91%	4.97%	13.78%	23.02%	1.02%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.65%	0.01%	0.98%	1.87%	-2.17%	8.61%	0.80%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.38%	0.40%	1.74%	1.08%	-1.81%	-4.94%	1.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.39%	0.40%	1.74%	1.07%	-1.82%	-6.59%	1.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.65%	0.01%	0.98%	1.87%	-2.17%	6.91%	0.80%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.64%	0.64%	5.28%	11.68%	23.16%	21.27%	4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.59%	0.68%	4.85%	10.50%	20.71%	16.45%	4.21%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.57%	0.23%	3.77%	8.31%	13.67%	26.94%	3.87%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.57%	0.23%	3.43%	7.25%	11.43%	21.91%	3.53%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.59%	0.20%	2.60%	5.79%	10.55%	20.37%	3.61%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.59%	0.20%	2.26%	4.74%	8.36%	15.62%	3.27%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.23%	0.90%	4.71%	4.95%	11.31%	10.48%	4.00%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.40%	0.55%	3.88%	5.68%	10.91%	25.94%	3.07%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.15%	0.85%	3.68%	6.89%	16.82%	10.79%	2.72%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.11%	0.59%	2.55%	8.58%	12.90%	31.52%	2.28%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.15%	0.85%	3.48%	6.25%	15.39%	8.01%	2.52%
富達全球主題機會基金/美元	-0.15%	0.35%	4.29%	5.45%	12.14%	25.75%	2.70%
富達世界基金/歐元	-0.42%	0.15%	3.38%	4.15%	12.85%	11.28%	2.15%
富達全球聚焦基金/美元	-0.99%	-0.20%	3.88%	6.24%	9.34%	28.56%	2.11%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.18%	0.24%	2.89%	5.62%	4.52%	15.18%	2.36%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.35%	0.67%	3.57%	5.91%	9.15%	20.37%	2.73%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.36%	0.66%	3.56%	5.90%	9.14%	20.36%	2.73%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.46%	-0.39%	4.71%	6.52%	11.02%	22.97%	3.12%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.34%	0.28%	4.59%	-6.30%	-2.73%	11.46%	3.29%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.43%	-0.38%	-7.45%	-5.45%	-0.81%	10.79%	3.43%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.14%	0.48%	1.85%	3.89%	9.60%	7.75%	0.80%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.07%	1.96%	4.91%	6.40%	21.89%	12.61%	4.41%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.03%	1.29%	6.29%	8.67%	26.56%	23.88%	5.03%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.45%	1.77%	9.15%	15.82%	47.88%	43.77%	6.10%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.11%	0.54%	2.80%	5.59%	11.11%	2.97%	1.58%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.04%	0.50%	3.82%	7.43%	19.04%	11.80%	2.44%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.36%	1.41%	9.86%	14.57%	28.71%	19.97%	6.80%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.06%	0.43%	4.23%	8.11%	20.52%	14.82%	2.52%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.07%	0.00%	2.82%	4.92%	11.75%	20.02%	1.77%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.08%	0.19%	3.00%	4.05%	7.43%	5.03%	2.24%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.19%	-0.20%	2.23%	4.86%	7.04%	20.01%	1.43%
景順環球企業基金-A股/美元	0.44%	1.68%	2.76%	6.94%	7.50%	23.32%	4.02%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.57%	1.00%	4.23%	5.51%	12.44%	30.84%	3.48%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.49%	0.68%	2.60%	2.33%	8.38%	1.82%	2.42%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.43%	0.38%	2.12%	3.73%	8.86%	18.36%	1.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.52%	0.12%	3.71%	4.71%	5.41%	1.40%	2.91%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.67%	-0.24%	2.89%	5.44%	4.78%	15.61%	1.99%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.67%	-0.26%	2.82%	5.24%	4.37%	14.71%	1.95%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.66%	0.75%	1.52%	-0.78%	-5.54%	1.99%	0.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.38%	0.78%	-1.28%	-5.84%	4.51%	21.90%	2.10%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.39%	0.76%	-1.44%	-6.31%	3.38%	19.22%	2.07%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.52%	-1.86%	-0.52%	-2.07%	-2.44%	13.12%	0.43%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.53%	-1.89%	-0.68%	-2.63%	-3.60%	10.57%	0.39%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.27%	-0.01%	2.42%	4.52%	9.08%	16.51%	2.21%
環球重點股票基金Y/美元	-0.34%	0.13%	2.62%	6.18%	10.39%	22.41%	2.35%
環球重點股票基金A/美元	-0.34%	0.11%	2.56%	5.96%	9.94%	21.44%	2.32%
先機環球股票基金A/美元	0.69%	0.59%	1.64%	8.81%	15.32%	29.42%	1.39%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.12%	0.87%	3.20%	1.50%	8.95%	12.61%	3.05%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.07%	0.92%	3.77%	2.56%	8.59%	20.28%	3.19%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.09%	0.81%	4.18%	7.40%	18.90%	11.05%	2.86%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.22%	0.73%	4.52%	9.28%	21.59%	17.32%	3.09%
基金平均績效	-0.07%	0.52%	3.12%	5.30%	9.07%	14.39%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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