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紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.0411 |
0.0052 |
0.13% |
5.88% |
2025/07/01 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.51% |
-21.79% |
16.61% |
18.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/01 |
4.0411 |
0.13% |
2025/06/16 |
3.9332 |
-0.60% |
2025/06/30 |
4.0359 |
0.45% |
2025/06/13 |
3.9570 |
-0.22% |
2025/06/27 |
4.0180 |
0.68% |
2025/06/12 |
3.9658 |
-0.16% |
2025/06/26 |
3.9908 |
0.29% |
2025/06/11 |
3.9720 |
-0.04% |
2025/06/25 |
3.9791 |
0.76% |
2025/06/10 |
3.9735 |
-0.03% |
2025/06/24 |
3.9490 |
1.52% |
2025/06/09 |
3.9747 |
0.80% |
2025/06/23 |
3.8898 |
-0.56% |
2025/06/06 |
3.9431 |
-0.41% |
2025/06/20 |
3.9117 |
-0.15% |
2025/06/05 |
3.9594 |
0.16% |
2025/06/18 |
3.9175 |
-0.83% |
2025/06/04 |
3.9532 |
0.43% |
2025/06/17 |
3.9501 |
0.43% |
2025/06/03 |
3.9364 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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