紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.2462	0.1501	3.66%	-2.16%	2026/04/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%	13.71%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	4.2462	3.66%	2026/03/18	4.3359	1.70%
2026/03/31	4.0961	-0.50%	2026/03/16	4.2636	-0.32%
2026/03/30	4.1166	-1.31%	2026/03/13	4.2771	-1.68%
2026/03/27	4.1712	-1.75%	2026/03/12	4.3502	-0.59%
2026/03/26	4.2454	-0.16%	2026/03/11	4.3760	0.26%
2026/03/25	4.2522	0.95%	2026/03/10	4.3646	2.73%
2026/03/24	4.2121	1.14%	2026/03/09	4.2485	-2.07%
2026/03/23	4.1646	-1.89%	2026/03/06	4.3383	-1.55%
2026/03/20	4.2447	0.04%	2026/03/05	4.4067	0.89%
2026/03/19	4.2430	-2.14%	2026/03/04	4.3680	-1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	3.66%	-0.14%	-6.31%	-2.16%	-0.40%	16.92%	-2.16%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	3.18%	-3.21%	-2.96%	-0.55%	22.11%	-2.64%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.78%	-3.55%	-2.59%	-0.00%	22.97%	-2.11%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.15%	1.79%	-4.18%	2.98%	8.82%	22.83%	4.52%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.57%	1.91%	-5.47%	1.38%	7.11%	30.62%	2.61%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.34%	2.60%	-4.59%	-6.04%	-9.01%	-2.79%	-5.36%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.05%	2.74%	-5.83%	-7.50%	-10.42%	3.36%	-7.08%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.59%	1.55%	-5.76%	0.50%	5.35%	26.43%	1.71%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.62%	1.61%	-5.76%	0.34%	5.12%	25.14%	1.55%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.57%	1.53%	-6.11%	0.16%	4.86%	25.24%	1.37%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.57%	1.50%	-6.03%	0.10%	4.88%	25.03%	1.31%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.07%	2.80%	-5.81%	-7.51%	-10.62%	2.27%	-7.10%
安聯全球股票基金/歐元	2.60%	-1.48%	-10.17%	-11.12%	-10.61%	-10.97%	-11.12%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	2.52%	-0.08%	-5.94%	-5.44%	-1.24%	20.33%	-5.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	1.14%	0.32%	-5.93%	-7.48%	-8.49%	-5.96%	-7.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.26%	-0.14%	-4.44%	-6.52%	-7.52%	-12.54%	-6.52%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.25%	-0.15%	-4.44%	-6.53%	-7.53%	-14.06%	-6.53%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	1.14%	0.32%	-5.93%	-7.48%	-8.48%	-7.43%	-7.48%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	1.60%	0.32%	-3.93%	5.25%	11.27%	28.80%	5.25%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	1.62%	0.34%	-4.19%	4.21%	9.08%	23.73%	4.21%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	1.73%	0.35%	-6.01%	3.56%	6.05%	33.84%	3.56%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	1.73%	0.35%	-6.32%	2.54%	3.96%	28.52%	2.54%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	1.28%	0.02%	-5.38%	1.93%	2.39%	26.48%	1.93%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	1.28%	0.02%	-5.70%	0.92%	0.37%	21.48%	0.92%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.00%	1.86%	-4.64%	-2.39%	0.33%	9.20%	-1.16%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.42%	1.97%	-5.93%	-3.91%	-1.26%	16.09%	-2.99%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	1.63%	-0.49%	-2.98%	2.04%	6.62%	12.00%	2.04%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.82%	0.20%	-5.98%	-0.26%	4.08%	21.60%	-0.05%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	1.43%	-0.69%	-3.36%	1.25%	5.37%	9.25%	1.25%
富達全球主題機會基金/美元	0.03%	3.07%	-2.63%	-2.99%	-1.37%	23.33%	-2.74%
富達世界基金/歐元	0.35%	3.86%	-0.88%	-1.32%	0.74%	19.36%	-1.36%
富達全球聚焦基金/美元	0.08%	3.31%	-3.95%	-10.14%	-9.08%	14.89%	-10.63%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	3.40%	-0.47%	-8.54%	0.52%	1.91%	11.37%	0.52%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.16%	2.07%	-6.07%	-7.20%	-4.71%	9.63%	-6.88%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.19%	2.07%	-6.05%	-7.19%	-4.70%	9.64%	-6.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.43%	2.10%	-6.93%	-7.59%	-4.88%	7.44%	-6.55%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.44%	1.86%	-7.13%	-6.05%	-14.98%	0.67%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.42%	2.32%	-6.69%	-7.05%	-15.15%	1.03%	-5.74%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.55%	-0.07%	-1.42%	-0.11%	3.45%	5.11%	-0.11%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.48%	-1.65%	-4.05%	-3.13%	0.19%	10.33%	-3.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	3.24%	-1.20%	-3.09%	1.58%	7.76%	33.51%	1.58%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	4.04%	-4.15%	-9.65%	13.14%	27.94%	68.68%	13.14%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.81%	0.00%	-2.05%	1.09%	5.08%	0.59%	1.09%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	2.26%	-0.53%	-4.07%	4.19%	10.17%	14.23%	4.19%
復華全球大趨勢基金/台幣	7.40%	-3.45%	-5.87%	19.26%	28.96%	44.07%	19.26%
復華全球戰略配置強基金/台幣	2.36%	-0.24%	-2.36%	6.68%	13.85%	20.93%	6.68%
復華全球戰略配置強基金/美元	2.40%	-0.26%	-4.53%	4.91%	8.69%	25.53%	4.91%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.35%	0.60%	-3.60%	2.24%	4.77%	6.31%	2.24%
高盛環球高股息基金-X股/美元	1.23%	1.06%	-5.10%	1.19%	3.69%	14.31%	1.19%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.80%	-1.22%	-8.35%	-3.58%	-2.44%	15.67%	-3.40%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	1.40%	0.73%	-5.40%	-1.23%	-0.29%	22.36%	-1.23%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	2.41%	-0.18%	-4.75%	-0.96%	0.33%	8.19%	-0.96%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	3.66%	-0.12%	-6.22%	-1.92%	0.09%	18.09%	-1.92%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.57%	0.45%	-6.11%	-6.31%	-4.23%	-4.40%	-6.31%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.79%	0.64%	-7.95%	-7.65%	-5.40%	2.66%	-7.65%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.80%	0.64%	-8.01%	-7.82%	-5.75%	1.88%	-7.82%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.20%	-0.34%	-7.18%	-12.08%	-15.56%	-15.50%	-13.00%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.96%	-2.41%	-4.91%	-14.57%	-22.80%	8.43%	-15.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.94%	-2.50%	-5.22%	-15.02%	-23.59%	5.90%	-15.51%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.69%	-1.34%	-8.73%	-13.19%	-16.04%	-1.85%	-12.96%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.69%	-1.44%	-9.08%	-13.73%	-17.06%	-4.28%	-13.52%
環球動態資產配置基金A/美元	1.29%	-0.64%	-6.56%	-3.01%	-2.24%	10.17%	-3.01%
環球重點股票基金Y/美元	1.82%	0.26%	-6.86%	-4.70%	-2.47%	18.14%	-4.70%
環球重點股票基金A/美元	1.81%	0.24%	-6.93%	-4.89%	-2.85%	17.20%	-4.89%
先機環球股票基金A/美元	3.17%	-0.16%	-6.00%	-2.85%	2.02%	24.61%	-2.85%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	1.12%	-0.09%	-5.57%	-8.57%	-10.36%	5.32%	-8.57%
新加坡大華全球成長基金/美元	1.78%	-0.19%	-6.81%	-8.24%	-9.98%	10.37%	-8.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.72%	0.24%	-2.64%	2.18%	7.56%	10.32%	2.18%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.86%	-0.95%	-4.65%	0.92%	6.97%	15.67%	0.92%
基金平均績效	0.73%	0.45%	-3.76%	-0.53%	-0.04%	11.77%	-0.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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