紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.2089 0.0326 0.78% 10.27% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 16.51% -21.79% 16.61% 18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 4.2089 0.78% 2025/08/28 4.1483 0.19%
2025/09/11 4.1763 -0.08% 2025/08/27 4.1403 0.13%
2025/09/10 4.1795 0.31% 2025/08/26 4.1350 -0.70%
2025/09/09 4.1665 0.56% 2025/08/25 4.1642 1.18%
2025/09/08 4.1432 -0.10% 2025/08/22 4.1155 -0.24%
2025/09/05 4.1472 1.07% 2025/08/21 4.1256 -0.39%
2025/09/04 4.1034 0.64% 2025/08/20 4.1416 -0.62%
2025/09/03 4.0774 -0.54% 2025/08/19 4.1676 0.28%
2025/09/02 4.0996 -1.21% 2025/08/18 4.1560 -0.36%
2025/08/29 4.1499 0.04% 2025/08/15 4.1710 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.78% 1.49% 2.12% 6.13% 15.32% 11.62% 10.27%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.53% 2.38% 7.88% 16.81% 17.83% 14.76%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.65% 2.57% 7.99% 16.92% 18.24% 15.47%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.61% 2.34% 4.13% 9.93% 11.28% 17.82% 7.71%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.66% 2.50% 4.67% 11.45% 19.92% 24.93% 22.01%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.44% 0.97% 1.27% 3.06% 6.29% -2.81% -4.34%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.46% 1.12% 1.81% 4.48% 14.55% 3.07% 8.38%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.63% 2.50% 4.43% 10.62% 17.96% 20.83% 19.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.60% 2.43% 4.31% 10.40% 16.90% 19.54% 18.16%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.67% 2.40% 4.31% 10.28% 17.28% 19.95% 18.60%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.62% 2.51% 4.36% 10.41% 17.17% 20.00% 18.64%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.45% 1.09% 1.70% 4.27% 13.61% 1.64% 7.28%
安聯全球股票基金/歐元 1.00% -0.16% 0.05% -0.37% 0.35% -7.70% -9.12%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.90% 1.90% 4.12% 10.13% 19.74% 21.75% 15.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.56% -0.13% 0.41% -1.33% 6.81% 7.65% 9.63%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.55% -0.05% -0.17% -2.54% -0.51% 1.34% -3.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.55% -0.05% -0.17% -2.54% -2.24% -0.41% -4.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.56% -0.13% 0.41% -1.33% 5.15% 5.96% 7.92%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.64% -0.18% 3.13% 14.76% 14.14% 12.86% 9.19%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.64% -0.18% 2.74% 13.56% 11.81% 8.36% 5.83%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.35% 0.99% 2.34% 12.48% 24.34% 19.89% 18.30%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.35% 0.99% 2.00% 11.35% 21.81% 15.13% 14.74%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.39% 0.78% 1.26% 11.44% 22.15% 19.66% 15.01%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.39% 0.78% 0.92% 10.33% 19.68% 14.94% 11.58%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.16% 1.38% 1.41% 4.32% 7.25% 9.16% 3.31%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.17% 1.56% 1.94% 5.76% 15.57% 15.75% 17.06%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.33% 0.33% 2.94% 7.72% 3.56% 5.21% 0.89%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.13% 0.64% 3.39% 7.33% 16.57% 21.67% 20.16%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.33% 0.33% 2.72% 7.02% 2.20% 2.54% -1.05%
富達全球主題機會基金/美元 -0.24% 1.87% 1.40% 7.52% 16.75% 16.47% 14.89%
富達世界基金/歐元 0.07% 1.07% 1.13% 6.04% 10.87% 12.54% 3.79%
富達全球聚焦基金/美元 -0.14% 0.65% 1.31% 4.59% 16.40% 20.22% 17.48%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.48% 0.99% 2.02% 2.87% 8.27% 8.84% 9.30%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.51% 0.27% 2.14% 6.32% 13.08% 10.96% 12.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.51% 0.27% 2.14% 6.34% 13.07% 10.95% 12.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.33% 0.93% 1.44% 5.28% 10.63% 14.22% 13.68%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.36% 1.08% 1.52% 6.39% 15.69% 12.48% 17.72%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.26% 0.95% 1.48% 7.46% 14.74% 10.69% 15.29%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.18% -0.16% 2.27% 4.74% 1.53% 3.18% 2.74%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.22% 0.34% 3.07% 13.00% 4.95% 5.91% 0.64%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.06% 1.32% 3.41% 14.25% 18.72% 21.95% 9.02%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.61% 3.37% 6.77% 26.50% 23.72% 18.93% 15.03%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.11% -0.34% 1.91% 3.96% -4.35% -1.84% -2.98%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.30% 0.55% 3.11% 8.42% 2.59% 3.38% 1.10%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.49% 2.10% 1.95% 11.62% 9.31% 7.88% 1.67%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.20% 0.83% 3.10% 9.34% 4.95% 5.02% 2.52%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.07% 2.04% 2.41% 7.51% 14.07% 11.70% 10.91%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.17% 0.96% -0.04% 2.47% 3.44% 5.88% 0.50%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.18% 0.88% 0.55% 3.75% 11.07% 12.48% 13.83%
景順環球企業基金-A股/美元 0.98% 1.13% 4.00% 6.57% 18.00% 14.09% 13.45%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.34% 1.57% 2.70% 9.25% 22.18% 20.16% 23.08%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.35% 1.13% 1.18% 5.21% 6.84% 4.70% -2.30%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.78% 1.51% 2.20% 6.40% 15.91% 12.74% 11.04%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.57% -0.16% 0.37% 0.20% -1.11% 0.20% -3.55%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.57% 0.00% 0.91% 1.59% 6.60% 6.26% 9.30%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.58% -0.01% 0.84% 1.38% 6.17% 5.46% 8.70%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.65% -1.03% 0.36% -1.82% 3.22% 2.95% 3.86%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.35% 2.91% 6.24% 13.15% 39.81% 68.31% 25.75%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.35% 2.89% 5.98% 12.39% 38.11% 64.77% 23.68%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.05% 1.21% 2.39% 2.04% 15.93% 27.31% 14.49%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.05% 1.17% 2.12% 1.32% 14.46% 24.55% 12.60%
環球動態資產配置基金A/美元 0.04% 1.35% 2.59% 4.15% 11.24% 9.04% 9.83%
環球重點股票基金Y/美元 -0.27% 0.69% 1.00% 7.16% 18.16% 17.14% 14.19%
環球重點股票基金A/美元 -0.28% 0.67% 0.92% 6.94% 17.68% 16.20% 13.55%
先機環球股票基金A/美元 0.91% 1.31% 4.50% 9.68% 21.06% 25.69% 17.79%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.08% 1.41% 3.19% 7.87% 15.39% 17.43% 9.29%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.03% 2.08% 3.61% 8.10% 19.75% 19.42% 16.28%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.52% 0.16% 2.67% 7.55% 1.48% 2.23% 0.58%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.49% 0.31% 2.94% 9.58% 6.40% 8.26% 4.88%
基金平均績效 -0.09% 0.99% 2.50% 7.07% 10.64% 11.81% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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