紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6762	0.0243	0.52%	7.74%	2026/04/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%	13.71%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	4.6762	0.52%	2026/04/09	4.4572	1.54%
2026/04/22	4.6519	-0.60%	2026/04/08	4.3898	2.20%
2026/04/21	4.6802	0.31%	2026/04/07	4.2953	1.12%
2026/04/20	4.6656	1.14%	2026/04/02	4.2479	0.04%
2026/04/17	4.6131	-0.23%	2026/04/01	4.2462	3.66%
2026/04/16	4.6236	0.14%	2026/03/31	4.0961	-0.50%
2026/04/15	4.6170	1.06%	2026/03/30	4.1166	-1.31%
2026/04/14	4.5687	1.12%	2026/03/27	4.1712	-1.75%
2026/04/13	4.5183	-0.29%	2026/03/26	4.2454	-0.16%
2026/04/10	4.5316	1.67%	2026/03/25	4.2522	0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.52%	1.14%	12.28%	5.69%	10.68%	32.21%	7.74%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.80%	7.94%	2.39%	5.53%	28.28%	4.12%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.69%	8.27%	2.87%	6.59%	30.18%	5.19%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.25%	-1.77%	2.98%	1.35%	7.58%	36.34%	6.09%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.03%	-2.17%	4.17%	0.46%	8.38%	40.40%	5.80%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.40%	0.24%	8.20%	-0.03%	-5.13%	10.18%	0.51%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.69%	-0.16%	9.45%	-0.88%	-4.43%	13.43%	0.25%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.05%	-2.15%	3.87%	-0.38%	6.68%	35.93%	4.91%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.00%	-2.15%	3.88%	-0.44%	6.43%	35.06%	4.71%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.00%	-2.23%	3.51%	-0.90%	6.01%	34.17%	4.28%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.03%	-2.12%	3.78%	-0.81%	5.98%	34.46%	4.47%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.68%	-0.17%	9.46%	-0.85%	-4.67%	12.68%	0.21%
安聯全球股票基金/歐元	0.84%	1.48%	8.70%	-4.89%	-4.21%	6.20%	-3.45%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.43%	0.88%	7.69%	2.14%	6.66%	36.26%	2.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.58%	-0.67%	3.21%	-5.66%	-5.74%	-2.65%	-4.84%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.51%	-0.16%	2.11%	-5.28%	-6.52%	-5.65%	-4.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.52%	-1.72%	0.51%	-6.76%	-7.98%	-7.13%	-6.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.58%	-2.22%	1.60%	-7.13%	-7.21%	-4.17%	-6.33%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.10%	0.15%	4.27%	3.44%	12.96%	40.53%	7.85%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.16%	0.17%	3.94%	2.36%	10.77%	35.04%	6.40%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.25%	0.06%	5.96%	3.42%	10.23%	44.61%	7.35%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.25%	0.06%	5.61%	2.39%	8.06%	38.93%	5.93%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.07%	0.34%	4.79%	1.54%	5.75%	35.47%	4.96%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.07%	0.34%	4.44%	0.53%	3.66%	30.17%	3.57%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.06%	0.83%	6.31%	2.31%	4.51%	22.97%	4.00%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.20%	0.04%	6.98%	1.15%	5.17%	26.95%	3.44%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.07%	1.59%	7.40%	6.92%	13.29%	26.22%	10.16%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.70%	-0.61%	5.26%	2.25%	10.04%	28.24%	5.33%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.07%	1.59%	7.19%	6.30%	11.96%	23.11%	9.31%
富達全球主題機會基金/美元	0.78%	0.38%	11.62%	4.38%	8.56%	34.61%	7.74%
富達世界基金/歐元	0.08%	0.86%	8.95%	4.69%	6.20%	29.86%	5.52%
富達全球聚焦基金/美元	0.64%	-1.12%	8.01%	-4.52%	-2.75%	23.02%	-3.54%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.32%	-0.07%	8.49%	3.47%	7.94%	19.48%	7.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.99%	-0.36%	8.46%	-2.08%	1.35%	22.02%	0.30%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.98%	-0.34%	8.46%	-2.09%	1.36%	22.01%	0.30%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.03%	-0.86%	9.10%	-1.47%	2.50%	19.79%	1.60%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.46%	-1.14%	7.31%	-2.12%	-9.95%	9.79%	1.31%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	1.00%	-0.92%	9.37%	-0.87%	-8.49%	14.24%	2.48%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.10%	0.08%	0.87%	-0.20%	2.75%	8.57%	0.73%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.46%	2.56%	11.56%	8.30%	12.10%	35.87%	10.61%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.42%	2.65%	15.90%	13.92%	22.23%	63.35%	19.26%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.82%	2.36%	17.55%	21.71%	51.43%	113.73%	36.52%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.05%	-0.05%	2.04%	0.96%	6.03%	6.03%	3.10%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.60%	1.39%	9.33%	9.33%	17.99%	29.82%	13.81%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.98%	3.92%	23.17%	32.20%	59.71%	89.04%	49.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.43%	1.33%	8.90%	10.88%	20.33%	37.35%	15.63%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.53%	1.26%	10.68%	10.90%	17.62%	41.46%	15.13%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.68%	1.23%	6.04%	5.40%	7.16%	18.47%	6.48%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.61%	0.71%	7.19%	4.98%	8.09%	22.24%	6.18%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.44%	0.85%	11.66%	2.09%	9.14%	29.99%	8.12%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.02%	1.01%	6.96%	-0.05%	6.63%	30.21%	4.12%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.94%	1.82%	10.81%	5.82%	9.23%	28.22%	8.13%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.52%	1.16%	12.38%	5.95%	11.23%	33.54%	8.08%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.76%	0.10%	6.12%	-2.89%	-1.49%	7.80%	-1.56%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.92%	-0.71%	6.79%	-4.00%	-0.79%	11.26%	-2.10%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.93%	-0.74%	6.71%	-4.18%	-1.18%	10.42%	-2.35%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.73%	-1.06%	2.68%	-7.56%	-10.62%	-10.03%	-8.66%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-3.41%	0.14%	6.02%	-3.82%	-12.48%	18.03%	-5.70%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-3.44%	0.11%	5.73%	-4.42%	-13.42%	15.43%	-6.35%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.28%	-0.33%	5.88%	-1.84%	-7.05%	8.20%	-3.23%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.31%	-0.39%	5.52%	-2.58%	-8.24%	5.45%	-4.03%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.43%	0.17%	5.43%	-0.78%	3.15%	17.93%	1.84%
環球重點股票基金Y/美元	-0.24%	0.32%	8.57%	0.13%	4.45%	29.00%	2.66%
環球重點股票基金A/美元	-0.25%	0.30%	8.50%	-0.06%	4.03%	27.97%	2.40%
先機環球股票基金A/美元	-0.10%	0.57%	8.39%	2.52%	9.30%	37.29%	4.05%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.32%	1.40%	9.79%	-2.42%	-3.12%	24.42%	-0.77%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.15%	1.11%	10.41%	-1.90%	-1.36%	27.73%	0.10%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.45%	0.32%	4.43%	2.67%	9.55%	20.52%	6.31%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.21%	1.73%	9.03%	7.23%	15.85%	33.98%	11.21%
基金平均績效	-0.15%	0.33%	6.50%	2.90%	4.91%	21.80%	4.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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