紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.1483	0.0080	0.19%	8.69%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	4.1483	0.19%	2025/08/14	4.1646	0.02%
2025/08/27	4.1403	0.13%	2025/08/13	4.1638	1.02%
2025/08/26	4.1350	-0.70%	2025/08/12	4.1217	-0.19%
2025/08/25	4.1642	1.18%	2025/08/11	4.1297	0.32%
2025/08/22	4.1155	-0.24%	2025/08/08	4.1164	-0.33%
2025/08/21	4.1256	-0.39%	2025/08/07	4.1299	1.12%
2025/08/20	4.1416	-0.62%	2025/08/06	4.0840	-0.55%
2025/08/19	4.1676	0.28%	2025/08/05	4.1067	0.14%
2025/08/18	4.1560	-0.36%	2025/08/01	4.1011	-1.00%
2025/08/15	4.1710	0.15%	2025/07/31	4.1427	-0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.19%	0.55%	-0.98%	5.55%	9.92%	8.63%	8.69%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.18%	1.50%	8.71%	9.87%	15.14%	12.76%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.12%	1.46%	8.75%	10.44%	15.20%	13.28%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.46%	0.42%	2.14%	7.78%	-0.33%	12.72%	4.93%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.07%	1.09%	2.96%	11.53%	12.25%	18.51%	18.36%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.05%	1.67%	-0.05%	2.88%	-2.89%	-2.47%	-4.51%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.45%	2.33%	0.74%	6.47%	9.36%	2.52%	7.68%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.05%	1.10%	2.69%	10.62%	10.69%	14.56%	16.09%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.06%	1.07%	2.63%	10.41%	9.73%	13.39%	14.93%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.11%	1.04%	2.59%	10.18%	10.11%	13.71%	15.29%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.04%	1.14%	2.63%	10.39%	10.26%	13.88%	15.54%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.43%	2.33%	0.64%	6.25%	8.47%	1.10%	6.65%
安聯全球股票基金/歐元	0.01%	0.57%	-0.96%	0.21%	-7.79%	-6.67%	-8.26%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.05%	0.82%	2.30%	9.46%	13.29%	15.94%	12.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.20%	-0.18%	-0.35%	-0.28%	4.32%	8.15%	9.83%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.47%	-0.64%	-0.63%	-3.42%	-7.03%	3.13%	-2.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.47%	-0.64%	-0.63%	-3.42%	-8.64%	1.36%	-4.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.20%	-0.18%	-0.35%	-0.28%	2.69%	6.45%	8.12%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.59%	2.21%	7.94%	18.22%	10.66%	13.14%	9.32%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.55%	2.15%	7.57%	17.01%	8.42%	8.64%	6.32%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.56%	1.92%	4.20%	15.57%	18.72%	18.19%	17.13%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.56%	1.92%	3.85%	14.40%	16.31%	13.50%	13.99%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.24%	1.30%	3.64%	14.73%	16.50%	18.29%	14.18%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.24%	1.30%	3.29%	13.59%	14.15%	13.62%	11.14%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.02%	0.51%	0.35%	3.11%	-1.85%	7.78%	2.21%
資本集團全球股票基金B/美元	0.40%	1.17%	1.15%	6.72%	10.53%	13.31%	15.29%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.20%	1.79%	3.95%	8.09%	-0.35%	4.42%	0.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.29%	0.86%	2.36%	7.76%	13.74%	17.79%	18.62%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.20%	1.79%	3.72%	7.37%	-1.66%	1.76%	-1.61%
富達全球主題機會基金/美元	0.33%	1.41%	1.20%	8.93%	12.12%	13.23%	13.57%
富達世界基金/歐元	-0.18%	0.79%	2.46%	6.11%	2.60%	12.44%	3.93%
富達全球聚焦基金/美元	0.29%	1.31%	-0.36%	8.18%	14.23%	19.13%	17.31%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.03%	-0.50%	-2.70%	2.24%	5.95%	5.54%	7.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.33%	2.42%	1.97%	10.07%	9.72%	9.39%	12.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.34%	2.41%	1.97%	10.07%	9.69%	9.37%	12.74%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.42%	1.62%	0.68%	7.30%	7.49%	11.52%	13.11%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.36%	1.49%	0.92%	8.69%	12.03%	10.02%	17.00%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.42%	1.44%	0.74%	10.14%	10.20%	9.06%	14.45%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.25%	0.71%	3.24%	4.95%	0.83%	3.58%	2.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.40%	2.74%	5.22%	11.84%	0.97%	4.74%	-0.08%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.65%	3.25%	4.78%	15.75%	11.09%	19.58%	7.10%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	2.37%	4.52%	9.94%	24.53%	11.73%	12.23%	9.94%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.17%	0.63%	3.71%	4.45%	-4.66%	-1.40%	-2.98%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.30%	1.63%	4.87%	8.93%	-0.35%	2.62%	0.10%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.97%	2.93%	3.63%	11.81%	1.65%	5.49%	-0.56%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.07%	1.40%	4.71%	9.72%	0.70%	3.66%	1.19%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.07%	1.11%	1.33%	7.62%	7.87%	8.56%	8.30%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.44%	-0.30%	0.64%	2.43%	-4.23%	6.57%	0.68%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.23%	0.16%	0.92%	5.78%	7.47%	11.75%	13.48%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.02%	2.45%	1.41%	7.52%	13.53%	8.49%	12.42%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.59%	1.39%	3.55%	9.77%	17.32%	17.35%	20.92%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.60%	0.38%	-0.95%	2.72%	-2.33%	3.33%	-3.19%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.20%	0.57%	-0.89%	5.82%	10.47%	9.72%	9.40%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.24%	0.26%	-0.58%	0.96%	-7.96%	1.39%	-2.92%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.16%	0.93%	0.21%	4.49%	3.67%	6.60%	9.50%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.16%	0.90%	0.15%	4.28%	3.27%	5.78%	8.94%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.09%	-0.20%	-0.84%	-1.22%	0.69%	3.82%	4.61%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.53%	5.82%	2.82%	10.28%	20.99%	62.57%	19.86%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.49%	5.74%	2.65%	9.54%	19.62%	59.22%	18.02%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.58%	1.85%	-1.68%	2.67%	8.77%	26.34%	13.40%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.53%	1.77%	-1.92%	1.95%	7.50%	23.64%	11.66%
環球動態資產配置基金A/美元	0.57%	1.72%	0.49%	4.68%	6.28%	7.46%	8.04%
環球重點股票基金Y/美元	0.66%	1.80%	0.44%	9.60%	12.33%	16.25%	13.69%
環球重點股票基金A/美元	0.66%	1.79%	0.37%	9.38%	11.88%	15.32%	13.09%
先機環球股票基金A/美元	0.33%	1.37%	3.13%	9.14%	15.18%	20.94%	15.59%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.08%	1.51%	1.74%	9.42%	5.31%	13.51%	7.93%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.15%	1.18%	1.18%	9.43%	9.24%	14.79%	14.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.26%	1.38%	5.34%	8.62%	-0.83%	2.35%	0.21%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.37%	1.84%	5.58%	11.20%	3.81%	8.14%	4.55%
基金平均績效	0.21%	1.31%	2.18%	7.72%	6.00%	10.27%	7.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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