紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.2211	0.0200	0.48%	10.59%	2025/10/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	4.2211	0.48%	2025/09/25	4.2038	-0.46%
2025/10/14	4.2011	-1.50%	2025/09/24	4.2234	-0.81%
2025/10/10	4.2651	-0.32%	2025/09/23	4.2577	0.29%
2025/10/08	4.2790	-0.35%	2025/09/22	4.2452	0.49%
2025/10/07	4.2940	0.12%	2025/09/19	4.2244	0.02%
2025/10/06	4.2887	0.09%	2025/09/18	4.2236	0.12%
2025/10/02	4.2850	0.51%	2025/09/17	4.2187	-0.28%
2025/10/01	4.2634	0.64%	2025/09/16	4.2305	0.49%
2025/09/30	4.2364	0.33%	2025/09/15	4.2097	0.02%
2025/09/29	4.2226	0.45%	2025/09/12	4.2089	0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.48%	-1.35%	0.27%	3.50%	18.70%	6.73%	10.59%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-1.71%	0.10%	6.12%	21.43%	14.73%	15.37%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-1.79%	0.18%	6.31%	21.82%	14.93%	16.28%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.28%	-0.12%	3.80%	11.79%	26.04%	17.10%	11.89%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.61%	0.00%	2.74%	12.21%	30.01%	25.22%	25.75%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.10%	-1.46%	0.36%	2.09%	16.14%	-5.23%	-3.79%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.42%	-1.32%	-0.66%	2.49%	19.85%	1.35%	8.14%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.62%	0.00%	2.49%	11.38%	28.01%	21.12%	22.74%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.59%	0.00%	2.48%	11.24%	27.41%	19.83%	21.46%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.60%	-0.05%	2.45%	11.16%	26.95%	20.31%	21.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.62%	0.06%	2.46%	11.17%	27.43%	20.34%	21.94%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.41%	-1.35%	-0.75%	2.21%	19.26%	-0.06%	6.95%
安聯全球股票基金/歐元	-0.29%	-1.42%	0.32%	0.19%	7.06%	-10.45%	-9.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.95%	-1.23%	0.54%	7.24%	25.02%	15.83%	15.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.22%	-1.27%	-2.95%	-2.75%	2.38%	2.17%	6.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.03%	-1.30%	-1.82%	-2.80%	-0.23%	-4.17%	-5.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.04%	-1.30%	-1.84%	-2.80%	-1.96%	-5.83%	-6.98%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.22%	-1.27%	-2.95%	-2.75%	0.78%	0.57%	4.61%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.53%	-0.93%	-0.53%	11.02%	23.78%	8.82%	8.62%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.56%	-0.92%	-0.83%	9.98%	21.35%	4.55%	4.96%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.88%	-1.30%	-1.88%	6.15%	31.30%	14.24%	16.14%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.88%	-1.30%	-2.21%	5.10%	28.68%	9.71%	12.27%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.59%	-1.57%	-1.82%	5.46%	27.92%	14.19%	13.07%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.59%	-1.57%	-2.15%	4.41%	25.39%	9.68%	9.32%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.09%	-1.12%	1.93%	5.32%	17.42%	7.87%	5.66%
資本集團全球股票基金B/美元	0.42%	-0.98%	0.87%	5.71%	21.15%	15.36%	18.79%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.05%	-0.34%	2.12%	9.31%	10.95%	5.03%	3.31%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	1.56%	-0.48%	0.15%	5.56%	18.80%	17.35%	20.65%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.05%	-0.34%	1.91%	8.62%	9.51%	2.37%	1.11%
富達全球主題機會基金/美元	0.93%	-0.82%	1.92%	7.11%	24.39%	15.23%	17.81%
富達世界基金/歐元	0.35%	-1.44%	2.89%	7.65%	21.69%	10.92%	7.08%
富達全球聚焦基金/美元	0.50%	-1.73%	1.72%	3.51%	24.08%	18.58%	19.68%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.65%	-1.40%	0.29%	-0.59%	9.57%	3.10%	8.33%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	1.03%	0.39%	1.54%	4.92%	21.51%	9.53%	14.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	1.05%	0.40%	1.55%	4.91%	21.53%	9.55%	14.53%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.58%	-0.90%	1.00%	5.27%	18.48%	12.67%	15.67%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.48%	-1.20%	0.81%	4.93%	22.76%	11.99%	19.48%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.51%	-0.96%	1.24%	5.79%	23.98%	9.41%	17.64%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.14%	0.46%	1.03%	5.92%	5.69%	4.32%	3.99%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.26%	-0.58%	3.22%	13.35%	19.84%	5.74%	4.33%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.04%	-0.69%	3.62%	15.11%	31.53%	18.59%	13.69%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	2.05%	1.43%	6.77%	26.84%	43.84%	24.15%	23.53%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.28%	0.11%	0.97%	5.83%	-0.22%	-1.55%	-1.93%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.43%	0.14%	2.66%	11.22%	9.76%	4.73%	4.10%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.19%	-0.12%	2.51%	11.96%	18.52%	7.51%	5.23%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.53%	0.33%	3.14%	11.91%	13.16%	6.03%	5.95%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.85%	-0.07%	1.71%	7.19%	19.85%	11.45%	13.12%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.47%	0.22%	2.42%	4.47%	11.10%	4.62%	2.83%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.72%	0.24%	1.25%	4.52%	14.01%	11.55%	15.43%
景順環球企業基金-A股/美元	2.96%	0.14%	0.01%	1.52%	21.54%	9.09%	13.22%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.67%	-1.25%	-0.39%	6.80%	22.24%	19.35%	23.20%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.15%	-1.30%	1.32%	4.12%	15.68%	-0.09%	-1.15%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.48%	-1.33%	0.35%	3.76%	19.30%	7.81%	11.47%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.10%	-1.41%	1.06%	0.61%	8.36%	-2.69%	-2.63%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.43%	-1.27%	0.03%	-0.01%	11.84%	4.10%	9.48%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.42%	-1.29%	-0.03%	-0.22%	11.41%	3.32%	8.81%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.62%	-0.92%	-1.94%	-3.69%	0.81%	-1.42%	1.47%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	3.51%	-0.96%	0.42%	12.43%	44.09%	54.38%	28.73%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	3.50%	-0.98%	0.23%	11.79%	42.55%	51.09%	26.36%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	2.20%	-0.47%	-0.24%	1.25%	19.31%	17.19%	15.44%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	2.19%	-0.52%	-0.42%	0.62%	17.89%	14.59%	13.33%
環球動態資產配置基金A/美元	0.75%	-0.51%	1.38%	6.02%	14.96%	10.59%	12.07%
環球重點股票基金Y/美元	0.53%	-0.99%	1.01%	5.93%	24.01%	14.64%	15.86%
環球重點股票基金A/美元	0.52%	-1.01%	0.95%	5.72%	23.51%	13.73%	15.13%
先機環球股票基金A/美元	1.06%	-0.55%	0.63%	7.57%	25.22%	19.97%	18.49%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.48%	-1.32%	2.10%	7.66%	25.27%	12.16%	11.46%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.50%	-1.86%	0.81%	6.20%	26.81%	12.89%	16.99%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.25%	0.35%	2.85%	11.15%	9.43%	3.71%	3.82%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.30%	-0.72%	2.10%	11.52%	14.45%	8.10%	7.61%
基金平均績效	0.53%	-0.40%	1.34%	6.46%	15.85%	9.62%	9.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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