紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.3079 0.0262 0.61% 12.87% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 16.51% -21.79% 16.61% 18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 4.3079 0.61% 2025/11/26 4.2763 1.02%
2025/12/10 4.2817 -0.16% 2025/11/25 4.2330 0.98%
2025/12/09 4.2887 -0.39% 2025/11/24 4.1921 0.96%
2025/12/08 4.3053 -0.21% 2025/11/21 4.1524 -1.77%
2025/12/05 4.3143 0.17% 2025/11/20 4.2272 0.58%
2025/12/04 4.3071 -0.10% 2025/11/19 4.2028 -0.60%
2025/12/03 4.3114 0.31% 2025/11/18 4.2281 -1.12%
2025/12/02 4.2979 -0.21% 2025/11/17 4.2762 0.03%
2025/12/01 4.3068 0.36% 2025/11/14 4.2749 -1.48%
2025/11/28 4.2914 0.35% 2025/11/13 4.3393 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.61% 0.02% 0.57% 3.15% 8.46% 10.13% 12.87%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.58% 0.66% 4.51% 12.67% 15.67% 19.86%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.45% 0.34% 4.44% 12.86% 16.91% 20.67%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.39% -0.77% -0.96% 5.31% 15.78% 10.75% 13.43%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.43% 0.07% 0.30% 5.36% 17.43% 24.18% 28.56%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.11% -1.40% -3.66% -2.43% 0.56% -8.89% -6.66%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.10% -0.59% -2.42% -2.40% 1.97% 2.19% 5.78%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.40% 0.10% 0.10% 4.62% 15.73% 20.32% 24.89%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.41% 0.06% 0.00% 4.56% 15.43% 18.94% 23.55%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.43% 0.00% 0.00% 4.52% 15.26% 19.38% 23.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.40% 0.12% 0.08% 4.56% 15.44% 19.34% 24.04%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.10% -0.60% -2.53% -2.65% 1.51% 0.80% 4.44%
安聯全球股票基金/歐元 0.12% 0.05% -0.12% 0.00% -2.51% -13.08% -10.02%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.62% 0.86% 1.52% 5.36% 14.84% 17.85% 20.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.95% 0.63% 0.88% -3.33% -3.63% 2.11% 6.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.03% -0.07% -0.51% -3.56% -5.88% -8.90% -6.13%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.03% -0.08% -0.51% -3.56% -5.88% -10.47% -7.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.95% 0.63% 0.88% -3.33% -3.63% 0.51% 4.91%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.66% 1.85% 3.82% 5.69% 21.66% 13.11% 16.15%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.61% 1.87% 3.43% 4.65% 19.23% 8.62% 11.47%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.49% 2.10% 3.13% 2.58% 16.49% 17.62% 21.78%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.49% 2.10% 2.79% 1.56% 14.17% 12.95% 16.95%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.47% 2.03% 2.19% 1.66% 14.37% 14.00% 17.38%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.47% 2.03% 1.85% 0.65% 12.10% 9.49% 12.75%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.18% -0.07% -0.59% 3.57% 7.85% 5.04% 7.17%
資本集團全球股票基金B/美元 0.24% 0.75% 0.75% 3.60% 10.28% 17.54% 21.49%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.40% 0.47% 0.98% 5.66% 13.73% 5.17% 6.96%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 1.02% 0.68% 2.05% 4.37% 11.63% 20.98% 25.24%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.40% 0.47% 0.78% 5.02% 12.30% 2.53% 4.27%
富達全球主題機會基金/美元 -0.99% -0.51% -0.60% 3.03% 10.78% 14.03% 18.37%
富達世界基金/歐元 -0.26% -1.88% -1.94% 4.04% 10.32% 5.65% 7.98%
富達全球聚焦基金/美元 -0.55% -0.14% -0.21% 3.74% 8.50% 17.99% 21.88%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.98% 0.57% 0.84% 1.80% 2.81% 4.89% 9.65%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.98% -0.04% -0.19% 2.93% 9.44% 11.39% 15.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.97% -0.02% -0.17% 2.95% 9.47% 11.39% 15.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.36% -0.73% -1.36% 2.92% 8.36% 14.07% 17.00%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -13.60% -12.84% -13.22% -9.51% -3.73% 0.11% 6.53%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.39% -0.70% -1.05% 3.71% 11.45% 8.35% 19.57%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.38% -0.27% 0.54% 3.04% 8.10% 5.30% 6.06%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.33% 0.64% 0.78% 7.24% 20.67% 6.13% 8.16%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.34% 0.77% 0.11% 9.49% 24.70% 18.42% 19.43%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.30% 3.16% 0.68% 15.30% 46.85% 31.02% 33.43%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.17% -0.55% 0.72% 3.19% 6.65% -0.44% -0.06%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.61% 0.51% 1.12% 7.15% 15.28% 6.78% 7.95%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.27% 1.05% 0.84% 9.44% 22.25% 9.04% 11.82%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.13% 0.77% 0.97% 6.95% 16.74% 7.91% 9.87%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.00% 1.04% 0.34% 3.99% 12.24% 12.41% 15.26%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.14% -0.17% 0.06% 2.85% 5.23% 2.38% 3.54%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.85% 0.55% 1.45% 3.11% 7.74% 14.76% 17.57%
景順環球企業基金-A股/美元 0.99% 0.76% 1.46% 2.39% 7.74% 9.82% 15.04%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.24% 0.39% 0.75% 1.89% 12.27% 21.31% 25.84%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.05% -0.26% -0.88% 2.53% 5.74% -1.70% -0.18%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.62% 0.04% 0.65% 3.41% 9.00% 11.24% 13.94%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.58% 0.36% -0.38% 1.86% 2.27% -3.39% -1.20%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.97% 1.18% 0.96% 1.89% 4.59% 8.09% 12.00%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.97% 1.16% 0.90% 1.68% 4.18% 7.26% 11.18%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.93% -0.49% -0.68% -5.19% -7.46% -4.82% -2.16%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.32% 0.03% -5.15% -3.64% 6.88% 13.09% 19.56%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.36% -0.02% -5.32% -4.15% 5.58% 10.52% 16.97%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.54% 0.47% -0.18% -3.18% -1.75% 5.99% 10.90%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.51% 0.42% -0.42% -3.73% -3.03% 3.51% 8.46%
環球動態資產配置基金A/美元 0.68% 0.77% 0.30% 3.49% 8.38% 9.49% 13.62%
環球重點股票基金Y/美元 0.39% 0.66% 2.06% 4.42% 12.48% 14.98% 19.57%
環球重點股票基金A/美元 0.38% 0.64% 2.00% 4.22% 12.03% 14.07% 18.67%
先機環球股票基金A/美元 0.48% 0.84% 1.81% 6.37% 15.37% 20.64% 24.16%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.08% 0.60% -2.15% 1.18% 7.81% 5.69% 9.40%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.15% 0.44% -1.59% 0.05% 7.06% 9.56% 15.16%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.24% 0.54% 1.43% 6.47% 14.60% 5.43% 7.64%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.40% 0.87% 1.69% 7.46% 17.78% 10.18% 13.26%
基金平均績效 -0.09% 0.35% 0.66% 3.57% 8.32% 8.43% 11.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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