紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.4980	-0.0481	-0.87%	1.94%	2026/02/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%	14.85%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	5.4980	-0.87%	2026/01/22	5.4902	1.30%
2026/02/05	5.5461	-1.02%	2026/01/21	5.4197	-1.25%
2026/02/04	5.6032	-0.01%	2026/01/20	5.4884	-0.28%
2026/02/03	5.6040	0.12%	2026/01/16	5.5039	0.17%
2026/01/30	5.5971	-0.36%	2026/01/15	5.4946	0.09%
2026/01/29	5.6173	0.16%	2026/01/14	5.4899	0.08%
2026/01/28	5.6082	0.62%	2026/01/13	5.4855	0.43%
2026/01/27	5.5734	0.91%	2026/01/12	5.4618	0.37%
2026/01/26	5.5233	0.40%	2026/01/09	5.4415	-0.09%
2026/01/23	5.5014	0.20%	2026/01/08	5.4466	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.87%	-1.77%	0.61%	2.90%	8.77%	14.17%	1.94%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-1.67%	-1.21%	2.97%	8.77%	15.22%	0.49%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-1.63%	-0.76%	3.55%	10.07%	17.35%	1.24%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	1.48%	2.74%	3.69%	10.37%	22.12%	17.52%	7.66%
聯博全球價值型基金-A股/美元	1.84%	2.47%	4.86%	12.99%	23.85%	33.72%	8.31%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.66%	-0.86%	-3.98%	-4.53%	-1.66%	-11.18%	-1.21%
聯博永續主題基金-A股/美元	2.02%	-1.12%	-2.87%	-2.25%	-0.23%	1.10%	-0.60%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	1.84%	2.47%	4.61%	12.13%	21.97%	29.52%	8.02%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	1.85%	2.40%	4.45%	11.87%	21.50%	28.05%	7.82%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	1.84%	2.40%	4.55%	11.99%	21.65%	28.70%	7.97%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	1.88%	2.51%	4.56%	11.89%	21.60%	28.43%	7.93%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	1.97%	-1.09%	-2.84%	-2.40%	-0.67%	-0.13%	-0.63%
安聯全球股票基金/歐元	-0.49%	-3.49%	-4.57%	-3.88%	-3.04%	-15.07%	-3.68%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.01%	-2.21%	-0.94%	2.73%	11.48%	18.73%	-0.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.02%	-0.67%	-1.85%	1.73%	-3.47%	0.41%	-1.08%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.20%	-0.03%	-2.88%	-0.68%	-5.05%	-11.91%	-1.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.20%	-0.03%	-2.88%	-0.68%	-5.05%	-13.43%	-1.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.03%	-0.67%	-1.85%	1.73%	-3.47%	-1.16%	-1.08%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-1.18%	1.37%	3.50%	10.59%	19.99%	19.02%	6.13%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-1.15%	1.09%	2.82%	9.46%	17.60%	14.35%	5.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-1.39%	0.33%	3.15%	8.13%	13.46%	23.50%	5.41%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-1.39%	0.00%	2.47%	7.06%	11.23%	18.61%	4.71%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.29%	0.30%	2.62%	5.23%	9.50%	17.78%	4.66%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.29%	-0.04%	1.95%	4.19%	7.34%	13.13%	3.97%
資本集團全球股票基金B/歐元	1.84%	0.32%	-1.04%	2.68%	8.11%	4.10%	2.00%
資本集團全球股票基金B/美元	2.18%	0.04%	0.09%	5.10%	9.63%	18.46%	2.60%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.99%	-0.87%	1.32%	4.81%	14.00%	7.98%	2.68%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.93%	0.98%	3.50%	10.37%	15.98%	27.88%	5.24%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.99%	-1.06%	1.13%	4.19%	12.63%	5.29%	2.28%
富達全球主題機會基金/美元	1.24%	-0.75%	0.35%	5.79%	10.47%	18.45%	2.70%
富達世界基金/歐元	0.54%	-0.89%	-2.67%	0.45%	7.64%	3.62%	-0.72%
富達全球聚焦基金/美元	-0.21%	-4.11%	-6.79%	-0.99%	2.94%	12.63%	-4.63%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.55%	-0.05%	2.89%	8.06%	9.01%	11.80%	5.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	1.81%	0.19%	-0.46%	4.72%	9.25%	13.26%	1.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	1.80%	0.17%	-0.47%	4.74%	9.23%	13.26%	1.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	2.26%	-0.86%	-2.16%	3.94%	8.76%	12.92%	1.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	2.24%	0.55%	0.34%	-6.89%	-2.70%	6.46%	3.36%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	2.21%	-0.77%	-2.11%	-7.76%	-3.01%	3.32%	1.63%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.06%	0.33%	0.71%	2.95%	7.68%	6.64%	0.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.85%	-1.26%	-0.12%	1.69%	13.72%	6.41%	1.47%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-1.57%	-4.53%	-1.65%	-0.11%	15.38%	15.02%	0.48%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-2.62%	-6.59%	3.59%	9.42%	37.74%	36.28%	5.95%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.21%	0.27%	1.83%	5.65%	10.15%	2.89%	2.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-1.10%	-2.01%	1.82%	5.81%	16.48%	9.75%	3.08%
復華全球大趨勢基金/台幣	-2.02%	-5.56%	6.74%	12.38%	28.67%	18.34%	9.83%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.90%	-1.08%	2.80%	7.47%	18.64%	13.75%	4.28%
復華全球戰略配置強基金/美元	-1.11%	-2.06%	2.43%	5.19%	12.52%	18.03%	3.54%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	1.46%	2.54%	2.17%	6.07%	8.88%	3.63%	4.27%
高盛環球高股息基金-X股/美元	1.69%	1.88%	3.25%	8.65%	10.69%	18.13%	4.93%
景順環球企業基金-A股/美元	0.17%	-1.70%	1.73%	4.90%	8.76%	14.73%	4.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	2.02%	0.31%	1.53%	6.45%	11.25%	24.45%	4.02%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.86%	-0.46%	-0.10%	0.25%	6.46%	-1.15%	1.62%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.87%	-1.79%	0.52%	2.64%	8.22%	13.04%	1.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.42%	-0.04%	-2.66%	2.47%	4.48%	-6.11%	0.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.77%	-0.31%	-1.55%	4.90%	5.96%	6.86%	0.65%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.77%	-0.32%	-1.61%	4.69%	5.55%	6.04%	0.57%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.75%	-3.29%	-6.83%	-5.14%	-10.81%	-12.10%	-6.89%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.38%	-8.04%	-14.56%	-17.90%	-13.58%	-6.06%	-13.44%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.37%	-8.10%	-14.65%	-18.26%	-14.48%	-8.05%	-13.54%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.55%	-5.59%	-7.97%	-5.11%	-6.05%	-3.24%	-5.83%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.56%	-5.62%	-8.11%	-5.62%	-7.14%	-5.37%	-5.98%
環球動態資產配置基金A/美元	1.57%	-0.89%	0.40%	3.62%	8.41%	11.46%	2.63%
環球重點股票基金Y/美元	1.43%	-0.75%	-0.28%	4.49%	7.79%	16.57%	1.93%
環球重點股票基金A/美元	1.42%	-0.77%	-0.35%	4.27%	7.35%	15.64%	1.84%
先機環球股票基金A/美元	-0.32%	-1.22%	0.43%	4.80%	13.90%	22.91%	1.23%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-1.53%	-4.84%	-6.04%	-6.73%	-0.43%	0.10%	-4.01%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.63%	-5.38%	-5.21%	-4.28%	0.69%	5.88%	-3.09%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.71%	-1.45%	0.81%	4.98%	14.74%	7.87%	2.38%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-1.32%	-2.08%	0.68%	5.55%	17.09%	12.95%	2.29%
基金平均績效	0.13%	-0.67%	0.32%	3.97%	7.37%	9.31%	2.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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