紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8548	0.0494	1.03%	3.39%	2025/05/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	4.8548	1.03%	2025/05/13	4.7589	1.66%
2025/05/27	4.8054	-0.24%	2025/05/12	4.6813	-0.06%
2025/05/23	4.8168	0.23%	2025/05/09	4.6841	0.78%
2025/05/22	4.8056	-1.24%	2025/05/08	4.6477	0.37%
2025/05/21	4.8661	-0.05%	2025/05/07	4.6307	-0.57%
2025/05/20	4.8686	0.43%	2025/05/06	4.6574	0.89%
2025/05/19	4.8477	0.42%	2025/05/02	4.6165	1.22%
2025/05/16	4.8276	0.63%	2025/05/01	4.5607	1.31%
2025/05/15	4.7974	-0.15%	2025/04/29	4.5018	0.09%
2025/05/14	4.8046	0.96%	2025/04/28	4.4976	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.03%	-0.23%	7.94%	4.39%	1.74%	9.79%	3.39%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.70%	5.44%	1.06%	0.93%	12.12%	3.72%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.62%	5.42%	1.55%	1.61%	11.76%	4.16%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.18%	1.47%	7.49%	-7.53%	-4.82%	4.99%	-2.64%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.56%	1.22%	6.26%	0.64%	1.71%	9.18%	6.12%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.53%	0.87%	9.34%	-5.61%	-9.90%	-2.90%	-7.18%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.92%	0.57%	8.05%	2.71%	-3.74%	0.94%	1.13%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.54%	1.22%	5.95%	0.06%	0.00%	5.47%	4.94%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.55%	1.19%	5.76%	-0.62%	-0.89%	4.32%	4.09%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.50%	1.22%	5.75%	-0.06%	-0.32%	4.91%	4.63%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.51%	1.25%	5.81%	-0.12%	-0.44%	4.87%	4.66%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.91%	0.59%	7.92%	2.09%	-4.61%	-0.65%	0.37%
安聯全球股票基金/歐元	1.35%	-0.25%	6.64%	-7.98%	-11.31%	-8.03%	-8.45%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	1.63%	-0.06%	8.02%	3.50%	1.72%	11.04%	3.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.44%	0.38%	5.28%	5.74%	5.81%	15.91%	10.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.82%	-0.26%	5.54%	-2.92%	-1.37%	10.98%	1.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.82%	-0.27%	5.53%	-4.60%	-3.08%	9.06%	-0.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.44%	0.38%	5.28%	4.08%	4.15%	14.10%	8.99%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.75%	0.07%	1.97%	-6.40%	-8.23%	-1.83%	-7.53%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.74%	0.11%	1.63%	-7.33%	-10.01%	-5.65%	-9.14%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.56%	0.96%	10.70%	2.73%	-0.12%	5.65%	1.36%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.56%	0.96%	10.33%	1.67%	-2.14%	1.47%	-0.36%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.61%	0.71%	8.99%	1.54%	-1.08%	4.57%	-0.48%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.61%	0.71%	8.62%	0.49%	-3.07%	0.43%	-2.16%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.28%	1.08%	7.85%	-4.81%	-1.13%	6.41%	-0.87%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.67%	0.80%	6.58%	3.57%	5.64%	10.59%	8.03%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.37%	-0.34%	-2.86%	-8.16%	-7.78%	-1.16%	-7.73%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.23%	-0.24%	5.41%	5.55%	6.43%	15.15%	10.08%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.38%	-0.34%	-3.08%	-8.75%	-8.94%	-3.66%	-8.71%
富達全球主題機會基金/美元	0.00%	0.71%	7.05%	2.93%	1.08%	6.73%	4.27%
富達世界基金/歐元	-0.90%	0.02%	8.14%	-4.18%	-4.69%	5.78%	-2.93%
富達全球聚焦基金/美元	0.00%	1.26%	9.65%	5.59%	6.64%	14.95%	8.45%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.74%	-0.68%	4.81%	3.63%	0.60%	9.61%	5.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.34%	0.69%	5.96%	0.02%	-1.66%	1.54%	2.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.35%	0.69%	5.97%	0.00%	-1.67%	1.55%	2.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.36%	0.81%	4.21%	0.54%	3.05%	9.11%	5.79%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.21%	0.93%	7.01%	3.29%	0.75%	3.90%	7.87%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.29%	0.82%	6.98%	0.35%	-4.21%	2.37%	4.21%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.10%	-0.05%	-2.41%	-3.92%	-2.72%	1.25%	-2.59%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.13%	-0.24%	-2.98%	-9.72%	-10.52%	-3.06%	-10.66%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.58%	0.27%	2.77%	-4.02%	-4.18%	6.08%	-7.48%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.38%	1.31%	-0.42%	-10.27%	-10.03%	-11.51%	-11.71%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.12%	-0.71%	-6.76%	-8.73%	-7.37%	-3.55%	-7.12%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.49%	-0.38%	-5.21%	-8.52%	-8.33%	-3.06%	-8.10%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.59%	0.00%	-2.46%	-9.09%	-11.20%	-5.14%	-11.06%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.38%	-0.53%	-3.02%	-8.22%	-7.97%	-3.16%	-7.77%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.24%	0.24%	4.86%	0.24%	-0.24%	4.34%	0.63%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.27%	0.14%	4.17%	-6.51%	-2.73%	7.79%	-1.71%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.62%	-0.20%	3.46%	1.61%	4.00%	12.04%	7.28%
景順環球企業基金-A股/美元	0.51%	0.87%	9.47%	5.59%	-0.45%	5.07%	4.56%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.50%	1.42%	7.62%	6.88%	8.31%	12.28%	10.16%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	1.14%	-0.81%	6.97%	-3.37%	-3.50%	-5.87%	1.00%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.17%	-0.15%	7.70%	-4.92%	-6.30%	3.76%	-5.75%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.03%	-0.25%	7.85%	4.14%	1.23%	8.70%	2.97%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.35%	0.27%	6.01%	-8.83%	-4.91%	1.91%	-3.84%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.72%	0.00%	4.77%	-0.78%	1.60%	5.94%	4.79%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.70%	-0.01%	4.70%	-0.97%	1.22%	5.14%	4.47%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.17%	-0.08%	5.30%	1.94%	3.37%	12.23%	5.90%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.37%	1.87%	12.36%	9.71%	5.51%	58.99%	8.69%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.37%	1.83%	12.25%	9.20%	4.38%	56.02%	7.74%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.22%	-0.02%	8.76%	5.94%	7.44%	29.22%	10.46%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.20%	-0.07%	8.57%	5.44%	6.32%	26.85%	9.53%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.47%	0.50%	3.81%	1.53%	-0.18%	4.80%	3.21%
環球重點股票基金Y/美元	-0.72%	0.33%	7.27%	2.49%	1.51%	11.00%	3.73%
環球重點股票基金A/美元	-0.72%	0.32%	7.20%	2.29%	1.10%	10.12%	3.39%
先機環球股票基金A/美元	1.08%	-0.04%	8.43%	5.54%	3.89%	15.83%	5.92%
天利全球焦點基金/美元	1.34%	-0.11%	7.79%	2.87%	4.07%	11.57%	4.50%
天利全球焦點基金/歐元	1.37%	-0.76%	8.08%	-5.52%	-2.97%	6.72%	-4.56%
天利全球焦點基金-歐元避險	1.32%	-0.16%	7.60%	2.38%	3.06%	9.52%	3.69%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.53%	0.02%	7.25%	-3.86%	-3.99%	2.68%	-1.88%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.54%	-0.06%	9.13%	0.63%	-0.14%	7.36%	3.84%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.56%	-0.17%	-4.65%	-8.70%	-8.79%	-3.08%	-7.74%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.76%	-0.21%	-2.56%	-6.65%	-7.66%	0.42%	-5.98%
基金平均績效	-0.03%	0.43%	5.03%	-0.17%	-0.74%	6.69%	1.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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