紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.5538	0.0842	1.54%	2.98%	2026/04/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%	14.85%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	5.5538	1.54%	2026/03/24	5.2460	1.14%
2026/04/08	5.4696	2.20%	2026/03/23	5.1867	-1.88%
2026/04/07	5.3518	1.13%	2026/03/20	5.2860	0.04%
2026/04/02	5.2919	0.04%	2026/03/19	5.2838	-2.14%
2026/04/01	5.2896	3.66%	2026/03/18	5.3994	1.70%
2026/03/31	5.1026	-0.50%	2026/03/16	5.3090	-0.31%
2026/03/30	5.1280	-1.30%	2026/03/13	5.3254	-1.68%
2026/03/27	5.1956	-1.74%	2026/03/12	5.4163	-0.59%
2026/03/26	5.2878	-0.16%	2026/03/11	5.4482	0.27%
2026/03/25	5.2962	0.96%	2026/03/10	5.4338	2.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.54%	4.95%	5.00%	2.06%	4.69%	37.95%	2.98%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	3.58%	0.73%	-0.90%	5.49%	30.64%	0.90%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	3.86%	0.83%	-0.22%	6.21%	32.51%	1.77%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.86%	0.92%	-0.58%	0.22%	11.10%	40.03%	5.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.65%	2.57%	0.37%	1.00%	12.20%	46.64%	5.25%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.06%	2.96%	1.17%	-5.29%	-4.44%	11.63%	-2.56%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.17%	4.66%	2.14%	-4.54%	-3.48%	16.88%	-2.75%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.62%	2.61%	0.05%	0.14%	10.40%	42.05%	4.36%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.60%	2.60%	0.11%	0.00%	10.21%	41.09%	4.20%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.61%	2.50%	-0.25%	-0.30%	9.82%	39.97%	3.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.62%	2.55%	-0.17%	-0.29%	9.84%	40.74%	3.89%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.20%	4.70%	2.21%	-4.49%	-3.61%	16.07%	-2.74%
安聯全球股票基金/歐元	2.17%	3.42%	-0.22%	-10.07%	-8.70%	5.09%	-7.67%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	3.15%	2.87%	1.36%	-1.66%	3.02%	40.09%	-1.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.37%	1.93%	-0.82%	-6.95%	-5.61%	1.74%	-5.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.28%	0.77%	-1.60%	-7.30%	-6.44%	-3.88%	-5.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.27%	0.77%	-1.59%	-7.30%	-6.44%	-5.54%	-5.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.36%	1.93%	-0.82%	-6.95%	-5.61%	0.15%	-5.67%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.10%	2.79%	3.39%	3.83%	14.54%	39.37%	7.96%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.16%	2.45%	3.05%	2.79%	12.29%	33.96%	6.49%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.01%	3.49%	3.94%	3.31%	10.19%	44.91%	6.88%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.01%	3.14%	3.59%	2.28%	8.02%	39.22%	5.47%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.20%	2.64%	2.68%	1.18%	5.62%	34.44%	4.54%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.20%	2.29%	2.34%	0.17%	3.53%	29.18%	3.16%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.00%	3.18%	0.65%	-1.94%	2.00%	19.59%	1.98%
資本集團全球股票基金B/美元	0.28%	4.67%	1.44%	-1.38%	3.23%	27.95%	1.53%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.81%	3.43%	3.00%	3.45%	9.40%	23.38%	5.58%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.41%	4.27%	2.78%	1.92%	8.70%	40.89%	4.21%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.81%	3.44%	2.80%	2.86%	8.12%	20.35%	4.76%
富達全球主題機會基金/美元	0.70%	5.16%	1.73%	-0.18%	5.49%	35.27%	2.28%
富達世界基金/歐元	-0.02%	2.74%	1.10%	-1.65%	3.98%	30.14%	1.34%
富達全球聚焦基金/美元	0.00%	2.67%	-2.53%	-10.85%	-4.13%	22.90%	-8.24%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.18%	5.32%	2.95%	3.57%	7.06%	28.00%	5.50%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.25%	5.04%	2.09%	-4.98%	2.59%	25.19%	-2.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.24%	5.03%	2.08%	-4.99%	2.59%	25.21%	-2.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.08%	5.90%	1.56%	-4.25%	4.12%	24.55%	-1.04%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.07%	5.29%	1.33%	-3.15%	-7.77%	14.08%	0.11%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.06%	5.91%	1.78%	-3.64%	-7.12%	15.05%	-0.17%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.14%	0.50%	-0.35%	-0.19%	3.63%	10.05%	0.37%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.20%	4.24%	0.58%	-1.36%	3.66%	22.95%	2.05%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.87%	7.52%	5.73%	4.26%	11.66%	47.67%	8.76%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.48%	10.29%	11.32%	19.41%	36.95%	94.17%	24.81%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.21%	1.45%	0.91%	1.40%	6.43%	5.89%	2.55%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.34%	4.66%	4.66%	6.41%	13.69%	24.04%	8.51%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.11%	13.71%	17.69%	27.60%	43.40%	71.01%	34.42%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.29%	4.46%	5.27%	8.72%	16.66%	33.08%	10.78%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.37%	5.23%	5.79%	8.20%	12.44%	38.35%	9.68%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.57%	2.61%	2.31%	2.97%	6.52%	19.27%	5.31%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.48%	3.80%	3.12%	3.35%	7.10%	26.26%	4.77%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.14%	6.53%	4.47%	-0.26%	3.50%	37.47%	2.91%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.08%	2.77%	0.89%	-1.35%	1.74%	27.94%	1.27%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.70%	3.50%	3.82%	1.47%	3.45%	28.42%	3.32%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.54%	4.93%	4.91%	1.81%	4.16%	36.57%	2.70%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.16%	2.76%	-0.35%	-7.03%	-3.14%	4.52%	-3.50%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.12%	4.24%	0.44%	-6.49%	-2.51%	11.86%	-3.91%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.12%	4.24%	0.37%	-6.66%	-2.89%	11.01%	-4.11%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-1.00%	2.50%	-2.57%	-11.62%	-13.18%	-5.80%	-10.82%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-2.97%	1.18%	-5.26%	-16.17%	-22.54%	24.23%	-14.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-2.97%	1.12%	-5.56%	-16.64%	-23.38%	21.36%	-14.56%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.44%	5.84%	-0.28%	-9.05%	-11.59%	14.84%	-7.88%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.42%	5.74%	-0.67%	-9.69%	-12.69%	11.99%	-8.55%
環球動態資產配置基金A/美元	0.20%	2.63%	-0.63%	-2.53%	-0.44%	17.06%	-0.71%
環球重點股票基金Y/美元	0.18%	4.22%	0.40%	-3.24%	0.24%	28.19%	-0.97%
環球重點股票基金A/美元	0.18%	4.21%	0.33%	-3.42%	-0.16%	27.17%	-1.19%
先機環球股票基金A/美元	-0.63%	4.26%	2.75%	-0.78%	5.37%	44.38%	0.21%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	2.71%	2.89%	-0.63%	-8.33%	-9.78%	20.59%	-5.93%
新加坡大華全球成長基金/美元	3.59%	3.53%	-0.16%	-7.50%	-8.23%	27.97%	-5.00%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.09%	2.14%	0.42%	1.80%	8.92%	16.93%	4.22%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	1.15%	4.40%	2.61%	3.07%	11.45%	25.78%	5.78%
基金平均績效	0.14%	3.20%	1.95%	0.51%	3.08%	22.29%	2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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