紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8820	0.0201	0.41%	3.97%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	4.8820	0.41%	2025/01/08	4.7188	-0.99%
2025/01/22	4.8619	1.18%	2025/01/07	4.7661	0.58%
2025/01/21	4.8050	1.05%	2025/01/06	4.7388	1.47%
2025/01/17	4.7551	0.22%	2025/01/03	4.6701	0.04%
2025/01/16	4.7447	1.78%	2025/01/02	4.6684	-0.58%
2025/01/15	4.6619	0.29%	2024/12/31	4.6958	-0.83%
2025/01/14	4.6484	0.30%	2024/12/30	4.7349	-0.76%
2025/01/13	4.6346	-1.89%	2024/12/27	4.7713	0.68%
2025/01/10	4.7239	-0.07%	2024/12/24	4.7389	0.33%
2025/01/09	4.7274	0.18%	2024/12/23	4.7233	1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.41%	2.89%	3.36%	1.41%	6.45%	23.70%	3.97%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.05%	2.15%	3.18%	8.78%	18.54%	3.46%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.01%	2.00%	2.43%	7.99%	17.66%	3.25%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.07%	-0.66%	2.99%	4.46%	7.53%	16.04%	3.33%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.27%	-0.70%	2.84%	0.54%	3.41%	11.51%	3.84%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.08%	0.30%	4.00%	8.04%	9.29%	20.42%	4.14%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.12%	0.33%	3.88%	4.01%	5.12%	15.74%	4.67%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.22%	-1.65%	2.03%	1.06%	5.76%	12.04%	2.57%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.44%	-1.68%	1.86%	-2.73%	1.73%	7.67%	3.06%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.12%	0.30%	3.57%	3.12%	3.38%	11.76%	4.69%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.14%	0.34%	3.48%	2.97%	3.04%	11.14%	4.59%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.13%	0.25%	3.47%	2.93%	3.00%	11.04%	4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.11%	0.38%	3.50%	3.12%	3.22%	11.44%	4.84%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.42%	-1.65%	1.75%	-3.07%	1.05%	6.10%	2.97%
安聯全球股票基金/歐元	0.43%	2.05%	3.58%	3.64%	3.17%	5.68%	3.39%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.81%	2.41%	2.69%	3.26%	8.11%	18.85%	2.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.16%	1.47%	2.13%	0.03%	4.86%	10.56%	2.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.05%	0.52%	2.06%	3.65%	9.38%	15.18%	1.98%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.05%	0.52%	2.07%	3.66%	9.38%	13.10%	1.99%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.16%	1.47%	2.13%	0.03%	4.86%	8.48%	2.41%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.36%	3.31%	4.55%	7.06%	7.68%	17.64%	5.55%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.37%	3.34%	4.24%	5.97%	5.56%	13.06%	5.15%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.41%	3.85%	4.32%	4.83%	7.97%	12.49%	5.59%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.41%	3.85%	3.98%	3.79%	5.82%	8.07%	5.24%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.46%	3.05%	4.00%	7.06%	7.99%	14.33%	5.15%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.46%	3.05%	3.66%	6.00%	5.85%	9.84%	4.80%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.09%	-0.14%	2.48%	5.13%	9.52%	16.48%	3.01%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.11%	-0.15%	2.33%	1.20%	5.36%	11.95%	3.54%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.49%	1.40%	2.01%	4.02%	5.49%	17.79%	2.02%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.22%	0.94%	3.03%	2.33%	6.64%	17.09%	3.65%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.49%	1.40%	1.80%	3.37%	4.15%	14.76%	1.80%
富達全球主題機會基金/美元	0.24%	-1.05%	2.77%	1.79%	5.62%	14.35%	3.50%
富達世界基金/歐元	0.18%	-0.60%	3.80%	7.48%	11.37%	21.59%	3.70%
富達全球聚焦基金/美元	0.08%	-0.73%	3.10%	3.88%	7.89%	15.15%	3.97%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.49%	3.19%	3.34%	2.59%	5.97%	16.37%	4.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.23%	-0.30%	2.46%	-0.19%	2.55%	7.85%	3.61%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.24%	-0.29%	2.45%	-0.19%	2.55%	7.84%	3.59%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.00%	0.73%	3.57%	2.42%	6.58%	16.76%	4.56%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.29%	-0.29%	2.49%	-2.13%	-0.40%	6.43%	3.63%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.40%	-0.63%	2.67%	-2.92%	1.47%	12.20%	4.09%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.11%	0.04%	0.60%	1.50%	1.54%	6.81%	0.30%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.22%	2.01%	1.86%	5.13%	5.59%	23.26%	2.35%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	2.11%	4.11%	5.29%	8.83%	14.30%	44.38%	5.39%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.19%	4.10%	4.87%	5.75%	3.79%	14.81%	5.32%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.05%	0.05%	0.83%	1.62%	0.94%	9.88%	0.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.10%	1.49%	1.79%	3.87%	3.29%	15.83%	2.15%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.46%	3.61%	3.97%	8.64%	8.25%	31.64%	5.71%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.55%	1.68%	2.03%	2.32%	4.22%	12.87%	1.96%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.47%	2.54%	1.82%	0.31%	4.62%	10.16%	1.98%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.66%	1.19%	3.99%	5.04%	10.36%	19.79%	3.64%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.45%	2.14%	4.05%	1.36%	5.43%	15.00%	4.07%
景順環球企業基金-A股/美元	0.45%	-1.77%	1.48%	1.57%	0.00%	11.60%	2.50%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.48%	2.62%	2.93%	0.94%	2.75%	19.17%	3.70%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.14%	1.94%	6.23%	1.30%	3.01%	11.83%	6.66%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.79%	1.76%	3.36%	4.92%	10.57%	27.30%	4.09%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.41%	2.87%	3.27%	1.16%	5.92%	22.47%	3.90%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.73%	2.70%	5.05%	4.88%	10.79%	16.34%	5.30%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.79%	3.87%	5.17%	1.31%	6.03%	11.65%	5.90%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.78%	3.85%	5.09%	1.12%	5.61%	10.80%	5.83%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.15%	1.66%	3.39%	2.20%	7.48%	10.24%	4.45%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.47%	1.45%	3.35%	24.26%	49.76%	61.61%	6.30%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.47%	1.42%	3.10%	23.71%	48.45%	58.49%	6.06%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.07%	2.06%	5.37%	7.28%	25.46%	30.29%	6.41%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.06%	2.02%	5.08%	6.70%	24.24%	28.00%	6.16%
環球動態資產配置基金A/美元	0.16%	2.05%	2.97%	3.58%	3.64%	10.12%	3.69%
環球重點股票基金Y/美元	0.63%	3.79%	3.98%	4.87%	9.06%	24.98%	4.91%
環球重點股票基金A/美元	0.63%	3.77%	3.91%	4.66%	8.62%	23.99%	4.85%
先機環球股票基金A/美元	-0.28%	1.91%	2.19%	4.75%	9.66%	22.78%	2.66%
天利全球焦點基金/美元	1.22%	4.20%	5.19%	6.51%	11.08%	25.83%	5.64%
天利全球焦點基金/歐元	1.04%	3.06%	4.98%	10.50%	16.09%	31.46%	4.99%
天利全球焦點基金-歐元避險	1.21%	4.16%	5.00%	6.07%	10.08%	23.62%	5.52%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.71%	3.33%	3.64%	6.99%	9.56%	19.93%	4.81%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.56%	4.00%	3.69%	4.33%	8.66%	18.56%	5.35%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.21%	1.35%	1.82%	3.38%	3.06%	16.16%	2.30%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.51%	2.12%	2.26%	4.41%	4.76%	20.33%	3.12%
基金平均績效	0.30%	1.44%	3.14%	4.08%	7.26%	15.98%	4.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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