紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.2753	0.0350	0.67%	12.34%	2025/10/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	5.2753	0.67%	2025/10/08	5.3051	-0.35%
2025/10/23	5.2403	-0.53%	2025/10/07	5.3236	0.13%
2025/10/22	5.2682	-0.03%	2025/10/06	5.3168	0.10%
2025/10/21	5.2700	0.82%	2025/10/02	5.3117	0.51%
2025/10/20	5.2269	0.68%	2025/10/01	5.2847	0.64%
2025/10/17	5.1915	-0.98%	2025/09/30	5.2511	0.33%
2025/10/16	5.2428	0.16%	2025/09/29	5.2339	0.46%
2025/10/15	5.2343	0.48%	2025/09/25	5.2099	-0.46%
2025/10/14	5.2094	-1.49%	2025/09/24	5.2341	-0.80%
2025/10/10	5.2881	-0.32%	2025/09/23	5.2765	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.67%	1.61%	0.79%	2.37%	19.67%	9.90%	12.34%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.59%	2.22%	5.91%	20.80%	17.96%	17.89%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.57%	2.50%	6.39%	21.42%	18.44%	19.02%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.31%	1.22%	4.58%	11.49%	26.38%	18.01%	13.69%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.43%	1.28%	4.05%	10.59%	29.60%	27.30%	27.84%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.71%	1.69%	3.63%	4.48%	16.05%	-2.00%	-1.15%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.83%	1.76%	3.10%	3.64%	18.99%	5.75%	11.15%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.46%	1.29%	3.79%	9.75%	27.51%	23.12%	24.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.47%	1.30%	3.80%	9.62%	27.03%	21.81%	23.47%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.48%	1.30%	3.83%	9.60%	26.66%	22.27%	23.89%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.46%	1.34%	3.78%	9.60%	26.96%	22.33%	24.06%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.84%	1.78%	3.09%	3.43%	18.49%	4.36%	9.97%
安聯全球股票基金/歐元	0.55%	2.38%	2.77%	1.30%	8.41%	-6.01%	-7.32%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.13%	1.15%	0.38%	6.83%	25.85%	19.13%	17.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.28%	1.27%	-0.22%	-3.58%	2.23%	5.10%	7.45%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.38%	1.63%	0.78%	-2.42%	0.01%	-2.39%	-4.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.38%	1.64%	0.79%	-2.41%	0.02%	-4.07%	-5.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.28%	1.27%	-0.22%	-3.58%	2.23%	3.46%	5.77%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.88%	2.13%	0.35%	10.06%	24.41%	11.84%	10.27%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.83%	2.14%	0.00%	8.95%	21.91%	7.35%	6.51%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.61%	1.64%	-1.37%	4.84%	31.19%	16.45%	17.29%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.61%	1.64%	-1.70%	3.80%	28.57%	11.83%	13.39%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.58%	1.60%	-1.27%	4.30%	28.11%	16.21%	14.14%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.58%	1.60%	-1.59%	3.26%	25.57%	11.63%	10.36%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.77%	1.02%	3.74%	6.27%	16.73%	9.79%	7.54%
資本集團全球股票基金B/美元	0.89%	1.08%	3.21%	5.42%	19.69%	18.44%	20.94%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.58%	0.98%	2.15%	8.77%	11.42%	6.91%	4.32%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.62%	1.49%	1.76%	5.41%	18.04%	20.48%	22.44%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.58%	0.98%	1.94%	8.08%	9.96%	4.20%	2.11%
富達全球主題機會基金/美元	0.53%	1.47%	4.24%	6.51%	24.00%	17.95%	19.93%
富達世界基金/歐元	0.73%	1.95%	4.40%	8.77%	22.88%	13.26%	9.38%
富達全球聚焦基金/美元	0.62%	2.38%	5.09%	5.09%	26.18%	23.84%	23.73%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.06%	1.85%	0.59%	-0.34%	12.03%	9.35%	10.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.88%	1.20%	4.81%	4.29%	21.06%	12.90%	16.45%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.88%	1.19%	4.80%	4.28%	21.05%	12.89%	16.43%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.21%	1.87%	4.41%	5.55%	18.28%	16.96%	19.18%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	1.07%	1.81%	3.98%	5.14%	22.65%	16.00%	22.65%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	1.21%	1.92%	4.57%	6.22%	24.94%	13.72%	21.25%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.16%	0.61%	1.79%	5.93%	5.67%	6.00%	4.75%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.75%	1.12%	2.50%	12.37%	21.20%	8.32%	5.46%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.08%	1.00%	4.47%	14.38%	33.64%	20.51%	14.92%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.06%	-3.04%	1.72%	22.76%	41.14%	21.27%	20.78%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.17%	0.39%	1.36%	5.54%	0.00%	-0.28%	-1.27%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.48%	0.48%	2.69%	10.03%	10.03%	6.61%	4.85%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.34%	0.17%	1.58%	10.46%	18.37%	8.23%	5.30%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.33%	0.46%	3.04%	11.07%	14.15%	7.62%	6.79%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.07%	0.00%	1.41%	6.13%	20.27%	12.28%	13.52%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.34%	0.79%	3.53%	4.02%	10.45%	6.18%	3.90%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.42%	0.63%	3.16%	3.18%	13.04%	14.06%	16.76%
景順環球企業基金-A股/美元	1.42%	4.22%	4.76%	4.92%	22.61%	15.81%	16.43%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.64%	0.90%	2.48%	6.49%	21.82%	21.59%	24.85%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.45%	2.27%	1.86%	3.40%	16.56%	0.99%	-0.30%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.67%	1.60%	0.71%	2.11%	19.08%	8.81%	11.43%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.18%	1.02%	4.39%	2.11%	9.15%	-0.24%	-0.55%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.30%	1.06%	4.27%	1.28%	11.92%	7.64%	11.83%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.31%	1.05%	4.21%	1.10%	11.50%	6.83%	11.13%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.13%	0.75%	0.27%	-3.71%	2.39%	-0.49%	1.89%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.03%	2.49%	1.92%	12.43%	36.18%	52.40%	29.81%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.02%	2.45%	1.75%	11.80%	34.58%	49.12%	27.30%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.96%	2.21%	2.10%	2.47%	16.79%	19.55%	17.71%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.95%	2.16%	1.91%	1.83%	15.32%	16.90%	15.48%
環球動態資產配置基金A/美元	1.20%	0.94%	1.66%	4.54%	14.10%	12.45%	12.85%
環球重點股票基金Y/美元	1.14%	1.73%	3.19%	4.04%	22.37%	17.76%	17.75%
環球重點股票基金A/美元	1.13%	1.72%	3.12%	3.83%	21.87%	16.82%	16.99%
先機環球股票基金A/美元	0.21%	1.86%	0.62%	6.27%	25.18%	22.55%	19.50%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	1.57%	2.36%	2.64%	8.08%	25.09%	15.89%	13.63%
新加坡大華全球成長基金/美元	1.51%	2.12%	1.82%	6.26%	26.27%	17.83%	19.33%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.60%	0.81%	2.93%	10.01%	10.01%	5.76%	4.66%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.90%	1.70%	2.94%	10.32%	15.64%	10.47%	9.10%
基金平均績效	0.47%	1.30%	2.54%	6.17%	15.71%	11.58%	11.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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