紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.5089	-0.0911	-1.98%	-3.98%	2025/03/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/11	4.5089	-1.98%	2025/02/24	4.7778	-1.48%
2025/03/10	4.6000	-0.42%	2025/02/21	4.8495	-0.22%
2025/03/07	4.6192	-1.31%	2025/02/20	4.8604	-0.12%
2025/03/06	4.6803	0.63%	2025/02/19	4.8663	-0.09%
2025/03/05	4.6510	-0.07%	2025/02/18	4.8705	0.01%
2025/03/04	4.6541	-1.21%	2025/02/14	4.8700	0.52%
2025/03/03	4.7111	1.30%	2025/02/13	4.8446	0.01%
2025/02/28	4.6505	-1.99%	2025/02/12	4.8443	0.20%
2025/02/26	4.7451	-0.03%	2025/02/11	4.8345	0.49%
2025/02/25	4.7463	-0.66%	2025/02/10	4.8107	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-1.98%	-3.12%	-6.73%	-6.25%	-1.21%	5.99%	-3.98%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-1.97%	-5.28%	-4.97%	2.04%	8.45%	-1.52%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-1.58%	-4.69%	-4.44%	2.35%	8.32%	-1.02%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-1.28%	-5.27%	-11.29%	-10.36%	-2.33%	0.63%	-7.67%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.50%	-2.52%	-6.54%	-6.72%	-3.19%	0.58%	-2.65%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-1.58%	-5.44%	-9.27%	-7.05%	4.92%	7.78%	-4.27%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.79%	-2.66%	-4.39%	-3.26%	4.03%	7.76%	0.93%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.91%	-5.10%	-13.25%	-13.48%	-8.94%	-5.87%	-10.85%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.13%	-2.33%	-8.62%	-9.99%	-9.78%	-5.93%	-6.04%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.81%	-2.64%	-4.63%	-4.06%	2.26%	4.07%	0.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.78%	-2.58%	-4.64%	-4.25%	2.12%	3.48%	0.29%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.79%	-2.57%	-4.53%	-4.17%	2.09%	3.55%	0.33%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.77%	-2.58%	-4.61%	-4.13%	2.26%	3.79%	0.42%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.12%	-2.28%	-8.64%	-10.23%	-10.27%	-7.24%	-6.19%
安聯全球股票基金/歐元	-3.05%	-5.68%	-11.57%	-11.65%	-6.11%	-9.58%	-8.54%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-2.08%	-1.76%	-4.60%	-4.87%	3.45%	7.04%	-2.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-1.00%	-1.26%	-0.70%	-0.18%	3.15%	7.16%	4.21%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.70%	-4.47%	-5.48%	-3.24%	4.86%	8.37%	-0.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.70%	-4.46%	-5.48%	-3.24%	4.86%	6.41%	-0.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-1.00%	-1.26%	-0.70%	-0.18%	3.14%	5.14%	4.21%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-2.74%	-3.49%	-7.61%	-6.10%	-0.40%	2.26%	-4.72%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-2.71%	-3.77%	-7.97%	-7.00%	-2.32%	-1.82%	-5.73%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-2.98%	-3.48%	-7.87%	-7.46%	-2.64%	-2.38%	-5.16%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-2.98%	-3.80%	-8.17%	-8.38%	-4.56%	-6.21%	-6.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-2.69%	-3.96%	-8.45%	-7.26%	-0.75%	-1.45%	-5.85%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-2.69%	-4.28%	-8.75%	-8.17%	-2.70%	-5.31%	-6.78%
資本集團全球股票基金B/歐元	-1.28%	-5.06%	-8.66%	-6.20%	1.57%	5.08%	-4.30%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.47%	-2.26%	-3.74%	-2.37%	0.68%	5.03%	0.91%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-1.33%	-2.85%	-4.70%	-3.61%	3.02%	7.72%	-2.50%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-1.50%	0.29%	-0.52%	-0.26%	5.50%	11.09%	3.25%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-1.33%	-2.85%	-4.90%	-4.20%	1.73%	5.00%	-3.10%
富達全球主題機會基金/美元	-1.00%	-2.11%	-6.15%	-6.58%	0.33%	2.07%	-2.70%
富達世界基金/歐元	-1.69%	-5.93%	-11.52%	-9.93%	1.54%	4.01%	-7.70%
富達全球聚焦基金/美元	-0.68%	-1.67%	-5.39%	-4.31%	3.43%	4.72%	-0.59%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.22%	-0.21%	-3.44%	-2.64%	2.75%	8.90%	1.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.75%	-1.86%	-5.33%	-5.94%	-2.10%	1.20%	-1.47%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.76%	-1.89%	-5.34%	-5.96%	-2.11%	1.19%	-1.49%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.46%	-1.82%	-3.84%	-0.83%	3.36%	9.90%	2.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.64%	-2.33%	-3.61%	-6.11%	-3.15%	-0.26%	0.88%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.24%	-3.18%	-5.62%	-11.08%	-4.14%	0.37%	-0.96%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.06%	-0.25%	0.16%	0.68%	1.70%	6.44%	1.26%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-2.97%	-3.49%	-6.73%	-5.92%	1.56%	7.54%	-4.71%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-3.39%	-4.52%	-11.86%	-8.38%	5.81%	12.34%	-9.27%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-3.30%	-5.40%	-13.94%	-10.13%	-3.37%	-7.54%	-9.74%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	-0.38%	0.49%	1.32%	2.96%	7.84%	1.71%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-1.25%	-2.04%	-3.62%	-2.57%	1.81%	6.84%	-1.50%
復華全球大趨勢基金/台幣	-3.10%	-5.84%	-12.78%	-9.13%	-0.11%	5.52%	-8.31%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-1.20%	-2.30%	-4.11%	-3.38%	1.67%	4.64%	-2.03%
復華全球戰略配置強基金/美元	-1.36%	-2.29%	-4.26%	-4.56%	-0.32%	1.73%	-2.37%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-1.95%	-4.93%	-7.30%	-3.86%	2.63%	8.47%	-2.77%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-1.14%	-1.33%	-2.05%	0.16%	1.86%	8.48%	2.61%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.11%	-2.01%	-6.55%	-8.41%	-2.64%	-0.41%	-4.06%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.03%	-1.59%	-4.48%	-3.57%	-1.23%	7.56%	0.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-1.06%	-1.29%	-6.61%	-4.44%	-3.92%	-2.04%	-0.77%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-2.46%	-6.34%	-11.79%	-9.78%	-0.26%	4.80%	-8.38%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-1.98%	-3.14%	-6.81%	-6.49%	-1.70%	4.94%	-4.16%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-1.90%	-5.05%	-7.71%	-5.16%	1.21%	2.57%	-3.00%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-1.12%	-2.27%	-2.74%	-1.30%	0.33%	2.55%	2.27%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-1.12%	-2.29%	-2.80%	-1.50%	-0.06%	1.77%	2.10%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-2.15%	-2.63%	-2.84%	-1.22%	1.08%	4.84%	1.54%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.47%	-8.20%	-21.49%	-16.99%	20.02%	21.83%	-12.24%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.45%	-8.19%	-21.58%	-17.43%	18.95%	19.59%	-12.61%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.40%	-3.89%	-10.46%	-6.64%	11.13%	11.95%	-2.31%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.38%	-3.90%	-10.54%	-7.11%	10.11%	10.05%	-2.67%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.28%	-2.06%	-5.05%	-5.25%	-2.24%	0.76%	-1.68%
環球重點股票基金Y/美元	-0.82%	-2.83%	-7.07%	-7.68%	-0.27%	7.14%	-4.00%
環球重點股票基金A/美元	-0.83%	-2.84%	-7.13%	-7.86%	-0.66%	6.29%	-4.15%
先機環球股票基金A/美元	-2.02%	-2.86%	-5.37%	-5.19%	5.32%	10.78%	-2.42%
天利全球焦點基金/美元	-2.59%	-3.63%	-7.40%	-4.38%	2.38%	6.11%	-2.56%
天利全球焦點基金/歐元	-2.30%	-6.76%	-11.86%	-7.32%	4.09%	7.31%	-6.90%
天利全球焦點基金-歐元避險	-2.62%	-3.67%	-7.52%	-4.85%	1.48%	4.23%	-2.89%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-2.29%	-5.08%	-10.32%	-8.12%	3.00%	1.67%	-4.90%
新加坡大華全球成長基金/美元	-2.46%	-4.19%	-8.83%	-7.37%	0.98%	1.51%	-2.63%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-1.09%	-1.81%	-2.97%	-2.27%	1.93%	8.33%	-0.68%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-2.07%	-2.32%	-4.54%	-3.45%	3.14%	9.48%	-1.63%
基金平均績效	-1.20%	-2.73%	-5.62%	-4.38%	1.52%	4.62%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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