紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	2.9883	-0.0280	-0.93%	-9.02%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	26.32%	-17.08%	12.33%	24.89%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	2.9883	-0.93%	2025/02/28	3.2557	-1.14%
2025/03/13	3.0163	0.42%	2025/02/26	3.2932	-0.04%
2025/03/12	3.0036	-0.19%	2025/02/25	3.2944	-0.85%
2025/03/11	3.0092	-2.46%	2025/02/24	3.3228	-1.48%
2025/03/10	3.0851	-0.45%	2025/02/21	3.3727	-0.53%
2025/03/07	3.0989	-1.76%	2025/02/20	3.3908	-0.26%
2025/03/06	3.1544	-0.50%	2025/02/19	3.3998	0.29%
2025/03/05	3.1702	-1.33%	2025/02/18	3.3899	0.03%
2025/03/04	3.2130	-2.05%	2025/02/14	3.3888	-0.11%
2025/03/03	3.2801	0.75%	2025/02/13	3.3925	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.93%	-3.57%	-11.82%	-10.73%	-2.73%	3.04%	-9.02%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.39%	-6.06%	-3.84%	0.69%	9.00%	-1.14%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.41%	-5.56%	-3.23%	0.90%	8.93%	-0.62%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.81%	1.59%	-7.70%	-5.81%	-0.27%	3.75%	-4.99%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	1.16%	2.43%	-3.92%	-1.91%	-1.98%	4.06%	0.21%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.85%	1.58%	-5.60%	-1.75%	6.86%	10.60%	-1.19%
聯博全球價值型基金-A股/美元	1.20%	2.42%	-1.72%	2.34%	5.01%	10.95%	4.21%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.74%	1.61%	-9.77%	-9.68%	-6.81%	-2.53%	-8.58%
聯博永續主題基金-A股/美元	1.09%	2.43%	-6.10%	-5.97%	-8.44%	-2.25%	-3.64%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	1.18%	2.38%	-1.98%	1.43%	3.22%	7.14%	3.61%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	1.19%	2.34%	-2.04%	1.26%	3.00%	6.50%	3.45%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	1.17%	2.29%	-2.01%	1.23%	2.96%	6.54%	3.44%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	1.19%	2.44%	-1.99%	1.35%	3.22%	6.82%	3.67%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	1.03%	2.35%	-6.21%	-6.25%	-9.00%	-3.66%	-3.87%
安聯全球股票基金/歐元	1.57%	-2.88%	-10.97%	-10.37%	-7.02%	-10.43%	-8.39%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.16%	-2.94%	-7.03%	-6.30%	-0.83%	4.52%	-4.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	1.03%	-0.20%	-2.06%	1.26%	1.14%	7.89%	4.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.58%	-0.97%	-6.02%	-2.65%	3.02%	7.57%	-1.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.58%	-0.97%	-6.02%	-2.66%	3.01%	5.62%	-1.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	1.03%	-0.20%	-2.05%	1.26%	1.14%	5.87%	4.00%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.99%	2.34%	-4.68%	-4.44%	0.13%	5.60%	-2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	1.02%	2.37%	-4.98%	-5.34%	-1.88%	1.53%	-3.50%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.87%	2.13%	-5.36%	-5.81%	-3.18%	1.15%	-3.14%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.87%	2.13%	-5.67%	-6.74%	-5.08%	-2.81%	-4.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.96%	1.78%	-5.75%	-6.42%	-1.15%	1.67%	-4.18%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.96%	1.78%	-6.06%	-7.35%	-3.09%	-2.31%	-5.12%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.65%	0.78%	-6.31%	-3.93%	3.10%	7.14%	-2.30%
資本集團全球股票基金B/美元	1.00%	1.61%	-2.49%	0.02%	1.29%	7.46%	3.02%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.78%	1.15%	-4.01%	-2.67%	2.84%	9.46%	-1.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	1.04%	0.45%	-0.26%	3.47%	4.37%	12.48%	5.30%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.78%	1.15%	-4.21%	-3.27%	1.55%	6.69%	-1.98%
富達全球主題機會基金/美元	0.68%	1.41%	-5.62%	-3.29%	-0.77%	5.07%	-0.34%
富達世界基金/歐元	0.59%	1.26%	-8.55%	-6.24%	1.67%	7.22%	-4.93%
富達全球聚焦基金/美元	0.33%	1.60%	-4.14%	-1.87%	3.08%	7.60%	1.69%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.33%	-2.04%	-4.80%	-4.36%	-0.31%	6.83%	0.42%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.85%	1.93%	-3.76%	-1.65%	-1.27%	3.74%	1.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.83%	1.91%	-3.77%	-1.67%	-1.28%	3.73%	1.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.82%	2.03%	-1.95%	3.18%	4.74%	13.11%	4.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.78%	2.26%	-1.49%	1.27%	-1.13%	3.31%	3.82%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.59%	2.67%	-3.53%	-7.33%	-2.65%	3.36%	1.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.22%	0.19%	0.47%	1.34%	1.95%	6.78%	1.46%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.21%	2.40%	-4.68%	-3.85%	2.47%	10.74%	-2.42%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.85%	2.61%	-9.28%	-8.92%	4.31%	16.73%	-6.91%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.96%	5.27%	-10.61%	-6.49%	-1.11%	-0.66%	-4.99%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.49%	0.22%	0.60%	1.99%	3.18%	8.01%	1.93%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.71%	1.17%	-2.83%	-1.48%	1.89%	8.67%	-0.35%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.89%	2.86%	-10.73%	-8.10%	0.32%	8.92%	-5.68%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.64%	0.57%	-3.76%	-2.76%	0.72%	5.87%	-1.47%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.49%	0.32%	-4.32%	-3.95%	-2.21%	2.99%	-2.06%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.78%	-0.01%	-4.36%	-1.28%	3.99%	10.30%	-0.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元	1.24%	0.76%	-0.60%	2.69%	2.10%	10.64%	4.58%
景順環球企業基金-A股/美元	1.19%	-0.51%	-6.90%	-6.76%	-5.76%	0.76%	-3.47%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	1.00%	2.75%	-2.99%	-0.37%	-0.05%	10.62%	2.80%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	1.24%	-0.94%	-6.19%	-2.81%	-5.24%	-2.04%	-0.65%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.55%	-3.14%	-8.18%	-7.39%	-4.55%	3.12%	-4.89%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.55%	-3.13%	-8.11%	-7.16%	-4.08%	4.15%	-4.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.60%	-0.32%	-6.28%	-2.43%	1.97%	4.12%	-1.43%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.96%	0.50%	-2.44%	1.61%	0.21%	4.46%	3.94%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.97%	0.50%	-2.49%	1.42%	-0.16%	3.67%	3.77%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.88%	-1.72%	-2.76%	-0.09%	-0.69%	5.95%	1.98%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.10%	4.11%	-21.15%	-15.94%	19.02%	29.38%	-8.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.09%	4.09%	-21.23%	-16.41%	17.97%	26.98%	-8.63%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.98%	3.77%	-10.20%	-2.78%	9.31%	15.42%	0.96%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.96%	3.70%	-10.27%	-3.30%	8.32%	13.43%	0.54%
環球動態資產配置基金A/美元	1.45%	-1.03%	-4.59%	-3.46%	-1.88%	2.59%	-0.60%
環球重點股票基金Y/美元	1.83%	-2.27%	-6.36%	-5.25%	-0.84%	8.17%	-2.69%
環球重點股票基金A/美元	1.82%	-2.29%	-6.42%	-5.44%	-1.24%	7.30%	-2.85%
先機環球股票基金A/美元	-0.90%	-3.07%	-7.35%	-6.57%	2.10%	8.59%	-3.48%
天利全球焦點基金/美元	1.83%	-1.32%	-6.57%	-3.86%	1.45%	7.06%	-1.28%
天利全球焦點基金/歐元	1.70%	-1.34%	-9.70%	-7.25%	3.01%	7.22%	-5.98%
天利全球焦點基金-歐元避險	1.82%	-1.35%	-6.68%	-4.32%	0.56%	5.18%	-1.63%
新加坡大華全球成長基金/星幣	2.04%	-1.09%	-9.36%	-6.93%	2.11%	2.35%	-3.73%
新加坡大華全球成長基金/美元	2.15%	-1.42%	-9.09%	-5.88%	-0.69%	2.46%	-1.60%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.79%	0.90%	-2.45%	-1.14%	1.81%	9.68%	0.21%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.92%	1.92%	-3.32%	-1.47%	3.28%	11.82%	0.26%
基金平均績效	0.73%	0.75%	-4.62%	-2.50%	1.25%	6.35%	-0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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