紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	3.3174	0.0425	1.30%	1.00%	2025/10/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	26.32%	-17.08%	12.33%	24.89%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	3.3174	1.30%	2025/10/10	3.2962	0.20%
2025/10/24	3.2749	0.45%	2025/10/08	3.2895	0.02%
2025/10/23	3.2601	-0.56%	2025/10/07	3.2887	0.03%
2025/10/22	3.2783	0.24%	2025/10/06	3.2876	0.85%
2025/10/21	3.2703	1.13%	2025/10/02	3.2600	0.28%
2025/10/20	3.2338	0.99%	2025/10/01	3.2510	0.81%
2025/10/17	3.2021	-1.27%	2025/09/30	3.2250	0.10%
2025/10/16	3.2434	-0.10%	2025/09/29	3.2219	0.64%
2025/10/15	3.2467	-0.15%	2025/09/25	3.2015	-0.42%
2025/10/14	3.2515	-1.36%	2025/09/24	3.2151	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.30%	1.44%	3.62%	3.34%	15.42%	3.04%	1.00%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.78%	3.33%	7.27%	21.78%	18.89%	19.17%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.77%	3.64%	7.78%	22.40%	19.41%	20.34%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.70%	0.31%	3.85%	9.90%	24.65%	16.92%	12.90%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.63%	0.81%	3.39%	10.50%	27.19%	25.96%	27.03%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.23%	1.51%	3.87%	3.71%	16.72%	-1.95%	-0.92%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.28%	1.98%	3.39%	4.28%	19.08%	5.64%	11.46%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.66%	0.77%	3.11%	9.64%	25.13%	21.86%	23.94%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.64%	0.83%	3.14%	9.55%	24.65%	20.52%	22.68%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.69%	0.76%	3.11%	9.48%	24.35%	20.95%	23.03%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.64%	0.83%	3.11%	9.49%	24.62%	21.04%	23.27%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.26%	1.98%	3.36%	4.04%	18.55%	4.22%	10.25%
安聯全球股票基金/歐元	0.11%	1.39%	2.88%	0.17%	8.07%	-5.95%	-7.22%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.73%	1.83%	2.09%	7.38%	24.60%	19.61%	18.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.18%	0.51%	0.71%	-2.13%	2.04%	5.53%	7.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.02%	0.04%	1.01%	-2.31%	-0.41%	-2.08%	-4.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.02%	0.04%	1.00%	-2.31%	-0.41%	-3.76%	-5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.18%	0.51%	0.71%	-2.13%	2.04%	3.88%	6.18%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.74%	1.92%	1.51%	10.14%	23.01%	12.63%	11.55%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.72%	1.93%	1.09%	9.05%	20.54%	8.20%	7.77%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.42%	2.11%	1.21%	6.19%	30.38%	18.01%	19.37%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.42%	2.11%	0.87%	5.13%	27.78%	13.33%	15.40%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.63%	1.82%	0.59%	5.05%	26.75%	17.28%	15.74%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.63%	1.82%	0.26%	4.01%	24.24%	12.66%	11.91%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.17%	0.73%	3.56%	5.40%	16.80%	9.60%	7.36%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.13%	1.18%	3.08%	5.97%	19.16%	18.08%	20.79%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.18%	1.42%	3.41%	9.59%	11.08%	7.96%	5.51%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.19%	1.25%	1.57%	5.46%	17.03%	20.35%	22.21%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.18%	1.42%	3.20%	8.89%	9.64%	5.23%	3.27%
富達全球主題機會基金/美元	0.41%	1.86%	4.66%	7.30%	24.36%	18.48%	20.42%
富達世界基金/歐元	0.15%	1.47%	4.55%	7.99%	22.58%	13.51%	9.54%
富達全球聚焦基金/美元	0.27%	1.73%	5.38%	5.38%	26.42%	24.49%	24.07%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.48%	0.91%	1.89%	0.33%	10.50%	9.82%	11.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.17%	1.17%	4.63%	5.13%	20.49%	11.99%	16.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.15%	1.17%	4.64%	5.14%	20.51%	12.00%	16.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.08%	1.87%	4.49%	6.17%	18.05%	16.51%	19.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.09%	1.78%	3.89%	5.70%	22.07%	15.40%	22.54%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.05%	1.87%	4.62%	6.78%	24.85%	13.33%	21.31%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.14%	0.15%	1.53%	5.73%	4.90%	5.90%	4.71%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.66%	1.93%	4.87%	13.29%	16.83%	10.42%	7.59%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.11%	3.45%	8.11%	15.62%	31.25%	23.30%	18.17%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.08%	5.15%	10.98%	27.18%	43.45%	27.77%	27.18%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.11%	0.45%	1.64%	5.78%	-0.66%	0.06%	-1.05%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.29%	4.08%	11.06%	9.34%	7.56%	6.00%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.37%	3.85%	6.13%	13.45%	19.39%	11.60%	8.86%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.13%	0.98%	4.20%	11.45%	13.25%	8.85%	7.70%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.21%	1.18%	4.00%	7.77%	20.02%	14.18%	15.18%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.32%	0.16%	3.19%	3.52%	9.77%	5.52%	3.57%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.12%	0.62%	3.03%	3.71%	12.46%	13.72%	16.61%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.49%	2.68%	4.25%	4.52%	21.31%	15.46%	15.86%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.22%	1.71%	2.70%	7.15%	22.24%	21.74%	25.13%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.70%	1.80%	2.90%	3.26%	18.71%	11.21%	13.33%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.72%	1.82%	2.99%	3.52%	19.30%	12.33%	14.27%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.51%	-0.34%	3.85%	1.33%	9.08%	-1.10%	-1.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.45%	0.12%	3.80%	1.88%	11.30%	6.57%	11.33%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.47%	0.09%	3.72%	1.69%	10.86%	5.76%	10.61%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.19%	0.43%	0.46%	-3.24%	1.50%	-0.24%	2.08%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.61%	3.34%	2.54%	12.02%	35.01%	52.41%	30.59%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.60%	3.28%	2.37%	11.39%	33.42%	49.12%	28.07%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.02%	1.95%	2.08%	2.04%	15.88%	19.37%	17.69%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.03%	1.90%	1.88%	1.40%	14.43%	16.72%	15.44%
環球動態資產配置基金A/美元	0.86%	1.32%	3.13%	5.87%	14.48%	13.47%	13.81%
環球重點股票基金Y/美元	0.98%	1.64%	4.89%	5.06%	22.98%	19.01%	18.91%
環球重點股票基金A/美元	0.98%	1.63%	4.81%	4.85%	22.49%	18.06%	18.13%
先機環球股票基金A/美元	1.64%	1.82%	2.62%	8.36%	24.34%	24.42%	21.46%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	1.09%	3.47%	4.31%	8.27%	25.22%	16.84%	14.86%
新加坡大華全球成長基金/美元	1.24%	3.39%	4.05%	6.99%	26.96%	18.94%	20.80%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.05%	1.30%	3.75%	11.06%	9.19%	6.49%	5.65%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.12%	1.80%	3.79%	11.56%	14.49%	11.48%	10.47%
基金平均績效	0.07%	1.39%	3.24%	6.58%	15.17%	11.96%	11.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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