紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	3.3633	0.0189	0.57%	2.12%	2026/01/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	26.32%	-17.08%	12.33%	24.89%	0.27%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	3.3633	0.57%	2026/01/12	3.3565	0.08%
2026/01/26	3.3444	-0.62%	2026/01/09	3.3537	0.18%
2026/01/23	3.3652	-0.02%	2026/01/08	3.3478	-0.31%
2026/01/22	3.3660	1.39%	2026/01/07	3.3582	0.24%
2026/01/21	3.3199	-1.06%	2026/01/06	3.3502	0.45%
2026/01/20	3.3556	-1.27%	2026/01/05	3.3351	0.93%
2026/01/16	3.3988	0.26%	2026/01/02	3.3045	0.33%
2026/01/15	3.3901	0.23%	2025/12/31	3.2935	-0.12%
2026/01/14	3.3822	0.27%	2025/12/30	3.2974	0.31%
2026/01/13	3.3731	0.49%	2025/12/24	3.2872	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.57%	0.23%	2.32%	2.70%	6.01%	-1.63%	2.12%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	2.17%	1.37%	2.62%	9.86%	18.91%	2.35%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.14%	2.09%	3.13%	10.93%	20.88%	2.91%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-1.03%	-0.88%	3.18%	4.38%	16.36%	15.17%	3.26%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.25%	1.79%	5.46%	7.85%	19.26%	32.14%	5.74%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.35%	0.38%	-0.83%	-6.21%	-2.00%	-8.47%	0.08%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.92%	3.06%	1.36%	-3.10%	0.43%	5.02%	2.50%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.24%	1.79%	5.14%	7.01%	17.44%	27.99%	5.72%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.22%	1.66%	5.03%	6.80%	17.08%	26.52%	5.57%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.20%	1.68%	5.10%	6.84%	17.10%	27.06%	5.60%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.24%	1.76%	4.99%	6.80%	17.05%	26.82%	5.76%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.89%	2.95%	1.27%	-3.42%	-0.10%	3.65%	2.38%
安聯全球股票基金/歐元	0.43%	0.20%	1.95%	-0.29%	1.01%	-10.62%	1.43%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.94%	0.89%	0.96%	4.85%	12.40%	20.57%	1.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.60%	0.97%	0.53%	0.79%	-2.40%	5.75%	1.46%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.58%	-1.20%	-0.46%	-1.49%	-3.76%	-7.57%	0.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.57%	-1.20%	-0.45%	-1.50%	-3.75%	-9.17%	0.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.60%	0.97%	0.54%	0.79%	-2.40%	4.10%	1.46%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.32%	-1.31%	2.34%	8.85%	19.20%	15.05%	3.92%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.42%	-1.42%	1.90%	7.76%	16.82%	10.37%	3.51%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.13%	-1.15%	2.14%	6.45%	11.46%	19.30%	3.66%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.13%	-1.15%	1.80%	5.40%	9.26%	14.57%	3.32%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.22%	-1.29%	1.38%	3.92%	8.17%	14.38%	3.14%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.22%	-1.29%	1.05%	2.89%	6.03%	9.87%	2.80%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.11%	-0.04%	1.10%	0.72%	7.04%	6.47%	1.30%
資本集團全球股票基金B/美元	1.15%	2.63%	3.18%	4.05%	9.69%	22.13%	3.72%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.06%	0.31%	2.70%	6.02%	14.86%	8.42%	3.10%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.42%	2.92%	4.33%	7.91%	13.75%	27.90%	4.51%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.06%	0.31%	2.50%	5.39%	13.45%	5.70%	2.89%
富達全球主題機會基金/美元	0.70%	2.86%	4.28%	5.00%	11.83%	22.62%	4.76%
富達世界基金/歐元	-0.08%	0.43%	0.43%	0.43%	9.24%	7.42%	0.51%
富達全球聚焦基金/美元	0.00%	1.23%	1.09%	1.50%	6.67%	21.69%	1.29%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.93%	1.91%	5.26%	5.63%	5.90%	11.99%	4.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.96%	3.88%	3.12%	3.76%	8.21%	17.04%	3.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.97%	3.89%	3.13%	3.78%	8.22%	17.07%	3.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.08%	4.31%	3.81%	4.22%	10.01%	18.91%	4.56%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.75%	3.36%	3.91%	-8.07%	-3.34%	8.93%	4.53%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	1.03%	4.26%	3.96%	-7.55%	-1.79%	8.19%	4.78%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.04%	0.38%	1.11%	3.00%	9.02%	7.61%	0.97%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.35%	-0.80%	1.35%	3.87%	15.95%	7.22%	2.48%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.18%	-0.20%	3.69%	7.11%	20.99%	16.79%	4.50%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.62%	2.79%	9.87%	23.64%	50.19%	42.15%	11.47%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.16%	0.80%	2.28%	5.20%	10.90%	3.40%	2.28%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.09%	1.30%	3.62%	8.02%	18.47%	11.03%	4.19%
復華全球大趨勢基金/台幣	-1.23%	1.49%	10.43%	19.33%	30.95%	19.53%	11.72%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.06%	1.22%	4.09%	8.59%	20.09%	13.74%	4.35%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.26%	1.46%	3.95%	6.34%	12.69%	18.37%	4.09%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.16%	0.50%	0.62%	0.77%	4.83%	2.18%	0.89%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.63%	2.42%	2.11%	3.52%	6.81%	16.12%	2.68%
景順環球企業基金-A股/美元	0.90%	2.19%	5.55%	4.32%	9.45%	19.92%	6.30%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.80%	2.95%	4.28%	5.63%	12.49%	27.11%	5.22%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.91%	1.53%	3.07%	5.37%	7.60%	13.01%	3.26%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.91%	1.55%	3.16%	5.65%	8.15%	14.16%	3.34%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.88%	0.00%	0.02%	0.04%	2.16%	-5.51%	0.36%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.39%	2.68%	2.22%	3.37%	4.70%	9.17%	2.77%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.39%	2.66%	2.15%	3.17%	4.31%	8.34%	2.71%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.30%	0.74%	-0.79%	-3.46%	-7.04%	-5.56%	-0.90%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.55%	1.21%	-4.05%	-10.88%	0.21%	11.69%	-1.14%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.58%	1.22%	-4.11%	-11.23%	-0.75%	9.37%	-1.17%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.61%	2.72%	-0.02%	-5.90%	-3.58%	6.23%	-0.27%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.60%	2.67%	-0.16%	-6.41%	-4.69%	3.89%	-0.37%
環球動態資產配置基金A/美元	0.76%	3.19%	3.43%	4.68%	9.58%	13.92%	4.59%
環球重點股票基金Y/美元	0.54%	2.95%	2.89%	4.47%	8.72%	17.27%	3.85%
環球重點股票基金A/美元	0.54%	2.94%	2.83%	4.26%	8.28%	16.32%	3.79%
先機環球股票基金A/美元	0.85%	2.47%	2.12%	7.41%	14.58%	25.03%	2.45%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.31%	-1.12%	0.28%	-2.78%	4.12%	5.39%	1.13%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.37%	0.50%	1.46%	-0.45%	5.21%	12.76%	2.55%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.05%	0.71%	2.89%	6.75%	17.18%	9.54%	3.59%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.44%	1.00%	3.35%	8.52%	19.33%	15.25%	4.18%
基金平均績效	0.21%	1.20%	2.58%	4.06%	7.90%	11.12%	3.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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