紐約梅隆環球股票投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3.3923 0.0211 0.63% 3.00% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 26.32% -17.08% 12.33% 24.89% 0.27%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 3.3923 0.63% 2026/01/28 3.3637 0.01%
2026/02/11 3.3712 -0.30% 2026/01/27 3.3633 0.57%
2026/02/10 3.3814 0.02% 2026/01/26 3.3444 -0.62%
2026/02/09 3.3807 1.01% 2026/01/23 3.3652 -0.02%
2026/02/06 3.3468 -0.86% 2026/01/22 3.3660 1.39%
2026/02/05 3.3758 -0.85% 2026/01/21 3.3199 -1.06%
2026/02/04 3.4048 -0.22% 2026/01/20 3.3556 -1.27%
2026/02/03 3.4122 1.48% 2026/01/16 3.3988 0.26%
2026/01/30 3.3623 -0.39% 2026/01/15 3.3901 0.23%
2026/01/29 3.3753 0.34% 2026/01/14 3.3822 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.63% 0.49% 1.07% 1.42% 6.96% -0.25% 3.00%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.33% -0.16% 5.88% 8.09% 15.27% 1.75%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.24% 0.40% 6.81% 9.58% 17.43% 2.74%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.10% 0.85% 2.78% 12.32% 20.35% 17.56% 9.00%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.54% 0.15% 4.42% 14.31% 21.57% 32.57% 9.32%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.27% -0.35% -3.91% -1.45% -3.48% -10.83% -1.35%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.70% -1.05% -2.37% 0.28% -2.53% 0.58% -1.05%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.56% 0.14% 4.12% 13.41% 19.78% 28.41% 9.03%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.53% 0.16% 4.01% 13.21% 19.34% 26.94% 8.85%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.54% 0.15% 4.14% 13.34% 19.44% 27.64% 8.98%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.56% 0.20% 4.10% 13.23% 19.43% 27.34% 9.02%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.66% -1.03% -2.37% 0.17% -2.92% -0.61% -1.10%
安聯全球股票基金/歐元 0.31% 0.77% -5.22% -2.77% -2.17% -13.86% -2.46%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.29% 1.18% 0.45% 4.30% 11.71% 21.43% 1.47%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -1.22% -1.11% -3.61% -1.66% -4.39% -0.52% -2.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -1.43% -1.88% -5.26% -4.06% -6.21% -13.17% -3.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -1.42% -1.87% -5.25% -4.05% -6.21% -14.67% -3.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -1.22% -1.11% -3.61% -1.66% -4.39% -2.07% -2.20%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.95% 2.97% 5.16% 11.88% 19.23% 23.70% 9.28%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.04% 2.91% 4.74% 10.73% 16.79% 18.81% 8.50%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.92% 3.58% 5.70% 10.48% 13.76% 29.23% 9.18%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.92% 3.58% 5.35% 9.39% 11.52% 24.10% 8.46%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.05% 2.97% 4.62% 7.07% 9.10% 21.91% 7.76%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.05% 2.97% 4.28% 6.01% 6.94% 17.09% 7.05%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.12% 0.41% -1.60% 5.14% 8.07% 4.86% 2.99%
資本集團全球股票基金B/美元 0.55% -0.31% -0.04% 6.99% 9.15% 18.24% 3.27%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.03% 0.89% 2.53% 5.98% 15.51% 9.66% 4.63%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 1.28% -0.62% 4.09% 12.77% 14.39% 27.64% 6.54%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.03% 0.89% 2.33% 5.36% 14.12% 6.92% 4.22%
富達全球主題機會基金/美元 1.06% -0.43% 0.95% 9.08% 10.07% 18.21% 3.87%
富達世界基金/歐元 1.30% -0.13% -3.05% 1.74% 5.02% 4.52% -0.58%
富達全球聚焦基金/美元 1.23% 0.50% -6.38% 0.00% 0.58% 11.07% -4.97%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.08% 3.60% 6.73% 11.72% 13.89% 16.00% 9.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.83% -1.07% -1.16% 5.03% 5.94% 11.30% 0.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.82% -1.06% -1.17% 5.01% 5.94% 11.28% 0.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.79% -0.78% -1.09% 5.75% 6.55% 12.11% 1.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.52% -0.92% 0.07% -5.81% -4.51% 5.23% 3.36%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.72% -0.77% -1.04% -6.13% -4.99% 2.38% 1.74%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.13% 0.45% 0.74% 2.56% 7.85% 7.58% 1.41%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.77% -1.61% -4.46% -0.47% 9.28% 4.81% -0.17%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.39% 2.52% 0.33% 3.33% 18.42% 19.95% 4.66%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.70% 7.92% 8.25% 14.37% 42.19% 46.60% 14.34%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% 0.69% 1.82% 5.14% 10.20% 3.54% 3.31%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.39% 2.68% 3.28% 7.43% 17.35% 12.80% 5.84%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.44% 7.54% 10.99% 19.43% 33.22% 27.08% 18.12%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.35% 2.30% 4.12% 8.66% 19.23% 16.28% 6.68%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.26% 2.96% 4.69% 7.42% 14.16% 21.52% 6.61%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.81% 1.54% 2.13% 4.08% 7.71% 3.77% 4.35%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.59% 2.33% 3.91% 6.69% 9.80% 18.89% 5.60%
景順環球企業基金-A股/美元 0.89% -0.54% 0.60% 12.03% 9.69% 16.78% 6.31%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.44% 1.59% 0.67% 3.36% 8.33% 24.13% 3.58%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.34% 1.39% 2.89% 4.22% 9.68% 14.95% 4.16%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.34% 1.41% 2.98% 4.48% 10.24% 16.10% 4.29%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.48% -0.85% -4.50% -1.60% 1.92% -6.52% -1.21%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.49% -0.10% -2.81% 0.78% 3.64% 6.83% -0.21%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.49% -0.11% -2.87% 0.59% 3.24% 6.02% -0.30%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.64% -0.16% -7.72% -5.97% -13.00% -13.13% -8.40%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.48% -1.77% -8.70% -5.30% -8.50% -7.58% -8.70%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.49% -1.80% -8.79% -5.74% -9.45% -9.52% -8.86%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 2.63% -1.44% -2.95% -0.99% -6.17% -5.29% -4.51%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 2.63% -1.49% -3.09% -1.53% -7.21% -7.38% -4.71%
環球動態資產配置基金A/美元 -1.10% 1.90% 0.45% 2.33% 8.62% 12.87% 2.96%
環球重點股票基金Y/美元 -1.46% 1.26% -0.91% 2.24% 6.62% 17.36% 1.76%
環球重點股票基金A/美元 -1.47% 1.24% -0.97% 2.04% 6.19% 16.42% 1.67%
先機環球股票基金A/美元 0.12% 1.46% 2.32% 5.34% 14.52% 25.21% 3.03%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.97% -1.05% -7.83% -6.76% -3.04% -1.62% -5.02%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.76% -0.03% -6.11% -3.78% -1.27% 5.68% -3.11%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.97% 1.42% 0.85% 5.16% 14.32% 9.69% 3.83%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.30% 1.62% 0.61% 5.82% 15.95% 14.78% 3.95%
基金平均績效 0.06% 0.75% 0.81% 4.90% 6.97% 10.03% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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