霸菱亞洲平衡基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.6910 -0.06 -0.15% 2021/11/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 9.20% 3.45% 0.32% -0.07% 22.13% -11.50% 17.27% 7.49%

霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/05 38.6910 -0.15% 2021/10/21 38.85 -0.13%
2021/11/04 38.75 0.47% 2021/10/20 38.90 0.67%
2021/11/03 38.57 0.10% 2021/10/19 38.64 0.63%
2021/11/02 38.53 0.18% 2021/10/18 38.40 0.23%
2021/11/01 38.46 -0.44% 2021/10/15 38.31 0.45%
2021/10/29 38.63 0.03% 2021/10/14 38.14 1.01%
2021/10/28 38.62 -0.13% 2021/10/13 37.76 -0.08%
2021/10/27 38.67 -0.59% 2021/10/12 37.79 -0.71%
2021/10/26 38.90 -0.18% 2021/10/11 38.06 0.90%
2021/10/22 38.97 0.31% 2021/10/07 37.72 1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) 1.75% -0.86% 1.75% -13.20% -12.49% -16.71% -13.08%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) 1.73% 1.01% -1.52% -8.80% -12.02% -20.70% -10.07%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) 1.77% 0.68% -3.36% -8.96% -7.33% -7.82% -4.25%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金(美元) 0.67% 1.60% 0.19% -13.03% -23.46% -29.20% -26.84%
景順太平洋基金-A股(美元) -0.23% 1.07% -0.01% -5.56% -14.69% -15.03% -12.79%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) 0.97% 1.12% 0.04% -9.07% -11.46% -8.83% -8.96%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) -1.06% -0.79% 3.89% -6.92% -1.41% -1.20% -2.07%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) -0.09% 1.54% 1.25% -11.51% -10.82% -13.91% -11.25%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) 1.61% -1.21% -2.39% -9.03% -14.41% -14.67% -13.66%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) 1.55% -1.29% -2.65% -9.28% -14.83% -15.61% -14.27%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) 2.02% -0.08% -0.45% -5.60% -15.27% -24.73% -14.83%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) 2.10% 0.00% -0.64% -6.26% -16.42% -26.65% -16.24%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元) -0.98% -1.44% 0.92% -5.14% -6.25% -1.92% -4.48%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元) 0.99% -0.35% -1.61% -10.85% -15.74% -15.32% -14.37%
先機亞太股票基金A(美元) 0.05% 1.64% -1.25% -9.37% -16.95% -20.47% -16.14%
先機亞太股票基金A3(歐元) -0.95% -0.74% 1.25% -4.67% -8.22% -8.72% -7.49%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.72% -1.87% -2.95% -9.97% -17.53% -22.29% -18.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.98% -1.76% -1.36% -6.46% -19.11% -22.90% -20.70%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 1.18% -1.55% -3.14% -12.11% -20.15% -24.40% -21.04%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 1.37% -1.52% -1.52% -8.63% -21.72% -25.00% -23.34%
元大亞太成長基金(台幣) -0.16% 1.32% -3.16% -17.61% -29.38% -35.13% -37.13%
基金平均績效 0.55% -0.14% -0.20% -7.43% -11.31% -11.54% -11.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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