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法巴日本小型股票基金-H (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
359.59 |
10.50 |
3.01% |
-8.08% |
2025/04/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.38% |
11.17% |
44.51% |
-25.51% |
22.11% |
13.97% |
15.03% |
-9.91% |
29.42% |
28.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/14 |
359.59 |
3.01% |
2025/03/28 |
381.97 |
-1.89% |
2025/04/11 |
349.09 |
-0.11% |
2025/03/27 |
389.31 |
-0.05% |
2025/04/10 |
349.48 |
4.56% |
2025/03/26 |
389.51 |
0.10% |
2025/04/09 |
334.25 |
-4.28% |
2025/03/25 |
389.13 |
0.05% |
2025/04/08 |
349.21 |
6.99% |
2025/03/24 |
388.93 |
0.83% |
2025/04/07 |
326.41 |
-4.45% |
2025/03/21 |
385.74 |
-0.06% |
2025/04/04 |
341.60 |
-4.80% |
2025/03/19 |
385.96 |
0.58% |
2025/04/03 |
358.83 |
-3.86% |
2025/03/18 |
383.75 |
0.19% |
2025/04/01 |
373.24 |
-0.88% |
2025/03/17 |
383.04 |
0.66% |
2025/03/31 |
376.56 |
-1.42% |
2025/03/14 |
380.51 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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