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法巴日本小型股票基金-H (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
475.92 |
2.77 |
0.59% |
21.66% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.38% |
11.17% |
44.51% |
-25.51% |
22.11% |
13.97% |
15.03% |
-9.91% |
29.42% |
28.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
475.92 |
0.59% |
2025/08/13 |
470.90 |
0.63% |
2025/08/27 |
473.15 |
-0.12% |
2025/08/12 |
467.95 |
0.62% |
2025/08/26 |
473.74 |
-0.54% |
2025/08/08 |
465.06 |
0.49% |
2025/08/25 |
476.30 |
0.03% |
2025/08/07 |
462.80 |
1.30% |
2025/08/22 |
476.15 |
0.80% |
2025/08/06 |
456.87 |
0.51% |
2025/08/21 |
472.35 |
0.64% |
2025/08/05 |
454.57 |
0.54% |
2025/08/20 |
469.36 |
-0.89% |
2025/08/04 |
452.14 |
1.52% |
2025/08/19 |
473.59 |
0.18% |
2025/08/01 |
445.38 |
-0.91% |
2025/08/18 |
472.76 |
0.91% |
2025/07/31 |
449.46 |
1.13% |
2025/08/14 |
468.48 |
-0.51% |
2025/07/30 |
444.44 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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