法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 700.46 -8.14 -1.15% 30.57% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63% 37.14%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 700.46 -1.15% 2026/07/23 680.69 -0.77%
2026/08/05 708.60 3.26% 2026/07/22 685.98 0.39%
2026/08/04 686.23 2.95% 2026/07/21 683.31 2.49%
2026/08/03 666.58 0.68% 2026/07/17 666.70 -2.55%
2026/07/31 662.06 -0.33% 2026/07/16 684.12 -1.77%
2026/07/30 664.27 0.60% 2026/07/15 696.45 0.30%
2026/07/29 660.34 -0.99% 2026/07/14 694.34 1.25%
2026/07/28 666.94 -2.70% 2026/07/13 685.77 -0.77%
2026/07/27 685.48 0.68% 2026/07/09 691.08 0.99%
2026/07/24 680.82 0.02% 2026/07/08 684.33 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.15% 5.45% -1.58% 8.84% 17.19% 53.32% 30.57%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 2.20% 3.55% -1.06% 6.49% 11.37% 33.84% 20.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.21% 5.09% -0.57% 2.57% 7.28% 31.38% 17.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.17% 5.34% 0.97% 3.51% 9.11% 23.57% 18.39%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.29% 6.17% 2.04% 1.66% 6.68% 22.64% 16.12%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.12% 5.31% -1.91% 7.94% 15.23% 48.48% 28.13%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.13% 5.30% -1.97% 7.72% 14.80% 47.38% 27.56%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.69% 6.03% -4.87% 0.03% 19.67% 30.70% 31.50%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.77% 9.37% -2.18% -1.28% 19.08% 22.16% 30.43%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.67% 6.25% -4.45% 1.03% 22.12% 35.80% 34.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.71% 8.14% -1.53% 12.24% 21.45% 36.19% 27.02%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.24% 8.53% 2.10% 7.87% 17.10% 23.56% 22.61%
日本股票基金Y/美元 -0.41% 5.36% 0.61% 3.12% 6.63% 22.78% 12.10%
日本股票基金A/美元 -0.41% 5.34% 0.55% 2.92% 6.21% 21.81% 11.57%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.10% 4.68% -0.69% 9.13% 17.81% 32.14% 24.12%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.10% 4.66% -0.76% 8.91% 17.35% 31.09% 23.52%
日本股票基金Y3/日圓 -0.26% 1.62% -2.12% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.78% 6.10% 0.32% 6.66% 9.35% 19.70% 16.08%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.65% 3.39% -1.39% 5.54% 7.49% 27.23% 15.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.82% 6.70% 1.44% 4.68% 6.84% 18.81% 13.88%
基金平均績效 -0.32% 5.23% -0.35% 5.18% 13.15% 28.71% 20.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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