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法巴日本小型股票基金-H (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
422.83 |
3.00 |
0.71% |
8.09% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.38% |
11.17% |
44.51% |
-25.51% |
22.11% |
13.97% |
15.03% |
-9.91% |
29.42% |
28.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
422.83 |
0.71% |
2025/06/18 |
409.86 |
0.37% |
2025/07/02 |
419.83 |
-0.55% |
2025/06/17 |
408.33 |
0.05% |
2025/07/01 |
422.17 |
-0.17% |
2025/06/16 |
408.13 |
0.80% |
2025/06/30 |
422.91 |
-0.47% |
2025/06/13 |
404.89 |
-0.65% |
2025/06/27 |
424.90 |
1.45% |
2025/06/12 |
407.55 |
-0.34% |
2025/06/26 |
418.82 |
0.48% |
2025/06/11 |
408.94 |
1.03% |
2025/06/25 |
416.80 |
1.11% |
2025/06/10 |
404.77 |
-0.50% |
2025/06/24 |
412.21 |
0.16% |
2025/06/06 |
406.82 |
1.21% |
2025/06/20 |
411.55 |
0.07% |
2025/06/05 |
401.96 |
-0.39% |
2025/06/19 |
411.28 |
0.35% |
2025/06/04 |
403.53 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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