法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 385.74 -0.22 -0.06% -1.39% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 385.74 -0.06% 2025/03/06 375.71 0.71%
2025/03/19 385.96 0.58% 2025/03/05 373.05 1.55%
2025/03/18 383.75 0.19% 2025/03/04 367.37 -2.53%
2025/03/17 383.04 0.66% 2025/03/03 376.89 1.35%
2025/03/14 380.51 1.59% 2025/02/28 371.88 -0.73%
2025/03/13 374.54 -0.00% 2025/02/27 374.60 0.05%
2025/03/12 374.55 2.33% 2025/02/26 374.41 0.35%
2025/03/11 366.02 -0.71% 2025/02/25 373.11 -0.98%
2025/03/10 368.62 -1.71% 2025/02/21 376.80 -0.50%
2025/03/07 375.02 -0.18% 2025/02/20 378.70 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.06% 1.37% 2.37% -0.38% 6.90% 10.88% -1.39%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.38% 3.73% 1.04% 3.21% 8.23% 1.79% 1.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.25% 3.18% 2.88% 0.97% 4.40% 3.52% -1.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.18% 3.37% 0.18% 1.98% 4.11% 5.86% 0.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.14% 2.89% 3.47% 6.20% 1.07% 5.35% 4.34%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.08% 1.30% 2.07% -1.37% 4.59% 5.98% -2.26%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.08% 1.29% 2.01% -1.55% 4.20% 5.19% -2.43%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.38% 1.42% 0.76% -2.73% -2.27% -1.91% -3.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.06% 1.32% 1.67% 2.44% -5.32% -0.45% 1.09%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.40% 1.54% 1.04% -1.71% -0.22% 1.82% -3.11%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% 2.14% 3.79% 10.54% 3.14% 2.59% 9.21%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.22% 1.68% 3.32% 7.99% -2.51% 1.67% 6.37%
日本股票基金Y/美元 0.32% 2.77% 2.26% 4.80% -1.20% 4.51% 2.81%
日本股票基金A/美元 0.31% 2.76% 2.20% 4.59% -1.59% 3.67% 2.62%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.23% 2.06% 2.46% 2.79% 1.79% 0.38% 0.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.24% 2.05% 2.40% 2.59% 1.38% -0.43% 0.40%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.12% 1.66% -1.26% 0.80% 0.43% -1.13% -0.01%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% 1.37% 0.99% -0.19% 0.86% -3.29% -1.44%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.53% 1.25% 2.08% 4.91% -2.66% -1.60% 4.27%
基金平均績效 0.15% 1.98% 2.26% 2.94% 3.12% 3.15% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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