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法巴日本小型股票基金-H (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
462.80 |
5.93 |
1.30% |
18.31% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.38% |
11.17% |
44.51% |
-25.51% |
22.11% |
13.97% |
15.03% |
-9.91% |
29.42% |
28.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
462.80 |
1.30% |
2025/07/24 |
440.22 |
0.60% |
2025/08/06 |
456.87 |
0.51% |
2025/07/23 |
437.59 |
1.49% |
2025/08/05 |
454.57 |
0.54% |
2025/07/22 |
431.15 |
-0.07% |
2025/08/04 |
452.14 |
1.52% |
2025/07/18 |
431.45 |
-0.32% |
2025/08/01 |
445.38 |
-0.91% |
2025/07/17 |
432.85 |
0.83% |
2025/07/31 |
449.46 |
1.13% |
2025/07/16 |
429.27 |
-0.16% |
2025/07/30 |
444.44 |
0.63% |
2025/07/15 |
429.96 |
0.28% |
2025/07/29 |
441.66 |
0.84% |
2025/07/14 |
428.74 |
0.26% |
2025/07/28 |
437.98 |
-0.97% |
2025/07/11 |
427.64 |
0.05% |
2025/07/25 |
442.26 |
0.46% |
2025/07/10 |
427.43 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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