景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.80 0.19 0.92% -10.07% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 12.80% 44.45% -17.04% 18.16% 10.15% 6.30% -13.18% 17.16% 15.25%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 20.80 0.92% 2025/03/28 22.35 -1.50%
2025/04/10 20.61 4.04% 2025/03/27 22.69 -0.22%
2025/04/09 19.81 -0.60% 2025/03/26 22.74 0.13%
2025/04/08 19.93 5.28% 2025/03/25 22.71 0.58%
2025/04/07 18.93 -3.86% 2025/03/24 22.58 0.76%
2025/04/04 19.69 -5.79% 2025/03/21 22.41 0.40%
2025/04/03 20.90 -3.02% 2025/03/20 22.32 -0.31%
2025/04/02 21.55 -0.14% 2025/03/19 22.39 -0.09%
2025/04/01 21.58 -1.01% 2025/03/18 22.41 0.58%
2025/03/31 21.80 -2.46% 2025/03/17 22.28 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.92% 5.64% -2.30% -9.01% -7.68% -2.58% -10.07%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 6.47% -0.71% -2.31% -2.78% -1.79% -3.60% -4.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.78% 1.85% -2.66% -5.79% -5.17% -4.83% -9.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.05% 0.51% -3.60% -6.11% -4.82% -3.74% -8.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.98% 3.68% 0.26% 4.03% -1.22% 1.85% -0.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.11% 2.19% -4.63% -8.52% -4.87% 0.90% -10.76%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.14% 1.84% -5.06% -9.41% -6.96% -3.57% -11.83%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.15% 1.83% -5.13% -9.58% -7.31% -4.29% -12.02%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.82% 5.42% -2.84% -10.03% -9.79% -6.09% -11.20%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 2.60% 6.94% 0.24% -0.64% -6.04% 0.47% -2.70%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 4.17% 6.06% -0.98% 6.96% 1.46% 0.54% 5.72%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.55% 3.45% 0.38% 8.33% -1.60% 2.24% 4.48%
日本股票基金Y/美元 -0.45% 1.84% -2.54% -0.74% -5.79% 0.08% -3.44%
日本股票基金A/美元 -0.46% 1.82% -2.61% -0.94% -6.16% -0.72% -3.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.32% 1.91% -1.72% -1.61% -4.79% -3.98% -4.79%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.32% 1.89% -1.79% -1.81% -5.17% -4.74% -5.01%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.18% 0.85% -5.72% -7.82% -8.76% -10.72% -9.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.56% 2.10% -5.10% -7.91% -9.05% -11.68% -10.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.48% 4.34% -1.51% 2.46% -4.87% -5.25% -0.59%
基金平均績效 0.91% 2.63% -1.62% -1.91% -2.60% -1.59% -4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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