景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.84 0.10 0.35% 24.69% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 12.80% 44.45% -17.04% 18.16% 10.15% 6.30% -13.18% 17.16% 15.25%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 28.84 0.35% 2025/11/21 27.89 -0.82%
2025/12/04 28.74 1.30% 2025/11/20 28.12 1.08%
2025/12/03 28.37 -0.67% 2025/11/19 27.82 0.61%
2025/12/02 28.56 -0.49% 2025/11/18 27.65 -2.54%
2025/12/01 28.70 -1.00% 2025/11/17 28.37 0.39%
2025/11/28 28.99 1.05% 2025/11/14 28.26 -1.46%
2025/11/27 28.69 0.99% 2025/11/13 28.68 -0.24%
2025/11/26 28.41 1.83% 2025/11/12 28.75 1.81%
2025/11/25 27.90 -1.17% 2025/11/11 28.24 -0.60%
2025/11/24 28.23 1.22% 2025/11/10 28.41 1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.35% -0.52% 3.26% 2.63% 13.54% 23.94% 24.69%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.78% -0.11% 1.98% 6.63% 19.91% 28.61% 26.04%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.16% -1.65% 3.88% 5.68% 23.50% 30.73% 26.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.30% -1.55% 1.69% 0.97% 12.18% 14.39% 14.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.46% -0.99% 3.25% 0.14% 13.84% 26.30% 28.27%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.46% -0.91% 6.44% 10.67% 32.30% 37.00% 35.95%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.46% -0.99% 6.16% 9.87% 30.23% 31.90% 31.23%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.46% -1.01% 6.09% 9.66% 29.74% 30.91% 30.31%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.35% -0.64% 2.98% 1.62% 11.52% 18.79% 19.96%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.09% 0.05% 1.98% -2.99% 2.83% 14.98% 21.18%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.29% 1.03% 6.08% 3.61% 11.40% 26.16% 27.90%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.16% -1.54% 2.10% -3.23% 3.57% 16.61% 19.69%
日本股票基金Y/美元 -0.56% -0.31% 1.78% 3.77% 12.53% 18.22% 22.78%
日本股票基金A/美元 -0.56% -0.33% 1.71% 3.56% 12.08% 17.27% 21.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.53% -2.57% 2.83% 0.96% 11.83% 20.39% 17.23%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.54% -2.59% 2.76% 0.76% 11.38% 19.42% 16.35%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.04% -1.46% 0.53% -0.19% 7.62% 9.00% 10.27%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.12% -1.34% 2.90% 4.43% 18.74% 23.86% 21.90%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.16% -0.82% 2.09% -0.89% 9.75% 20.20% 23.69%
基金平均績效 -0.01% -0.63% 3.39% 3.48% 15.08% 20.61% 20.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)