景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.21 -0.09 -0.30% 5.78% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.80% 44.45% -17.04% 18.16% 10.15% 6.30% -13.18% 17.16% 15.25% 23.48%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 30.21 -0.30% 2026/01/02 28.79 0.81%
2026/01/15 30.30 1.88% 2025/12/31 28.56 -0.21%
2026/01/14 29.74 -0.70% 2025/12/30 28.62 -0.49%
2026/01/13 29.95 -0.73% 2025/12/29 28.76 0.38%
2026/01/12 30.17 2.27% 2025/12/23 28.65 1.09%
2026/01/09 29.50 0.31% 2025/12/22 28.34 -0.18%
2026/01/08 29.41 0.44% 2025/12/19 28.39 1.50%
2026/01/07 29.28 1.10% 2025/12/18 27.97 -0.25%
2026/01/06 28.96 0.28% 2025/12/17 28.04 -0.14%
2026/01/05 28.88 0.31% 2025/12/16 28.08 -2.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.30% 2.41% 7.59% 9.18% 14.17% 33.14% 5.78%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.98% 3.56% 5.85% 11.84% 23.08% 39.77% 6.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.44% 1.27% 7.35% 14.64% 27.77% 43.35% 5.36%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.05% 1.46% 6.74% 10.09% 19.95% 25.41% 5.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.09% 1.30% 5.10% 9.71% 20.40% 41.75% 4.20%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.54% 3.07% 4.75% 16.74% 31.99% 49.97% 5.78%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.55% 3.04% 4.51% 15.96% 29.91% 44.74% 5.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.55% 3.02% 4.44% 15.74% 29.42% 43.66% 5.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.29% 2.37% 7.28% 8.29% 12.16% 28.03% 5.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.05% 2.08% 5.10% 3.59% 5.56% 26.18% 4.69%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.61% 2.03% 4.23% 9.58% 17.82% 35.60% 3.34%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.83% 1.25% 4.65% 4.00% 9.70% 30.11% 2.63%
日本股票基金Y/美元 0.23% 3.71% 5.09% 8.13% 20.42% 32.72% 4.91%
日本股票基金A/美元 0.22% 3.69% 5.01% 7.91% 19.93% 31.66% 4.86%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.55% 1.69% 6.85% 8.76% 16.71% 31.72% 4.11%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.55% 1.68% 6.77% 8.54% 16.24% 30.67% 4.06%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.71% 2.77% 7.11% 9.05% N/A% 19.93% 5.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.36% 2.89% 7.92% 13.65% N/A% 37.37% 5.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.88% 2.53% 5.68% 8.66% N/A% 35.56% 4.11%
基金平均績效 0.47% 2.28% 5.73% 9.68% 18.87% 31.19% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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