景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.61 -0.31 -1.07% 23.69% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 12.80% 44.45% -17.04% 18.16% 10.15% 6.30% -13.18% 17.16% 15.25%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 28.61 -1.07% 2025/09/03 27.96 0.43%
2025/09/16 28.92 0.21% 2025/09/02 27.84 -1.97%
2025/09/15 28.86 0.14% 2025/09/01 28.40 -0.04%
2025/09/12 28.82 0.66% 2025/08/29 28.41 -0.59%
2025/09/11 28.63 0.28% 2025/08/28 28.58 0.25%
2025/09/10 28.55 0.85% 2025/08/27 28.51 -0.18%
2025/09/09 28.31 -0.63% 2025/08/26 28.56 -0.07%
2025/09/08 28.49 1.39% 2025/08/25 28.58 0.28%
2025/09/05 28.10 0.57% 2025/08/22 28.50 0.85%
2025/09/04 27.94 -0.07% 2025/08/21 28.26 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.07% 0.21% 1.06% 11.76% 28.41% 31.72% 23.69%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.10% 1.10% 3.20% 15.18% 22.29% 32.26% 21.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.87% -0.21% 2.74% 16.02% 24.26% 30.79% 19.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.78% -0.61% 1.74% 12.09% 16.28% 18.73% 13.81%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.57% 0.48% 3.46% 14.89% 26.20% 26.56% 29.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.22% -0.31% 3.90% 19.21% 27.08% 39.64% 24.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.23% -0.38% 3.49% 18.17% 24.48% 33.82% 20.84%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.23% -0.39% 3.42% 17.94% 24.01% 32.82% 20.19%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.11% 0.13% 0.65% 10.77% 25.61% 26.16% 20.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.58% 0.95% 0.86% 9.58% 27.55% 21.33% 28.65%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.35% 1.38% 4.48% 12.18% 17.57% 19.42% 27.20%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.49% 1.80% 5.56% 10.51% 22.47% 18.82% 28.12%
日本股票基金Y/美元 -0.54% 0.36% 2.08% 10.26% 20.62% 17.85% 20.67%
日本股票基金A/美元 -0.54% 0.34% 2.01% 10.04% 20.14% 16.91% 19.98%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.76% 1.08% 5.13% 11.68% 20.63% 23.74% 18.88%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.76% 1.07% 5.06% 11.45% 20.14% 22.76% 18.20%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.92% -0.70% 1.65% 9.39% 13.02% 13.02% 11.65%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.09% -0.28% 2.59% 13.35% 20.73% 24.95% 18.35%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.60% 0.52% 2.93% 12.16% 22.74% 20.36% 27.31%
基金平均績效 -0.63% 0.50% 3.19% 12.06% 21.25% 22.57% 19.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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