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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.33 |
0.23 |
1.04% |
28.19% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.33 |
1.04% |
2025/08/13 |
22.27 |
1.41% |
| 2025/08/27 |
22.10 |
-0.58% |
2025/08/12 |
21.96 |
-1.26% |
| 2025/08/26 |
22.23 |
-0.18% |
2025/08/11 |
22.24 |
0.68% |
| 2025/08/25 |
22.27 |
1.09% |
2025/08/08 |
22.09 |
-1.43% |
| 2025/08/22 |
22.03 |
0.27% |
2025/08/07 |
22.41 |
1.54% |
| 2025/08/21 |
21.97 |
-0.90% |
2025/08/06 |
22.07 |
0.36% |
| 2025/08/20 |
22.17 |
-0.98% |
2025/08/05 |
21.99 |
0.37% |
| 2025/08/19 |
22.39 |
-0.27% |
2025/08/04 |
21.91 |
3.99% |
| 2025/08/18 |
22.45 |
1.04% |
2025/08/01 |
21.07 |
-1.03% |
| 2025/08/14 |
22.22 |
-0.22% |
2025/07/31 |
21.29 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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