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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.25 |
0.07 |
0.43% |
-6.56% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -14.07% |
1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
16.25 |
0.43% |
2024/04/09 |
17.10 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
16.18 |
0.12% |
2024/04/08 |
17.07 |
0.12% |
| 2024/04/19 |
16.16 |
-1.82% |
2024/04/05 |
17.05 |
-0.93% |
| 2024/04/18 |
16.46 |
1.23% |
2024/04/04 |
17.21 |
1.18% |
| 2024/04/17 |
16.26 |
-0.12% |
2024/04/03 |
17.01 |
-0.76% |
| 2024/04/16 |
16.28 |
-2.63% |
2024/04/02 |
17.14 |
-2.11% |
| 2024/04/15 |
16.72 |
-0.65% |
2024/03/28 |
17.51 |
-0.57% |
| 2024/04/12 |
16.83 |
-0.24% |
2024/03/27 |
17.61 |
0.28% |
| 2024/04/11 |
16.87 |
-1.63% |
2024/03/26 |
17.56 |
0.46% |
| 2024/04/10 |
17.15 |
0.29% |
2024/03/25 |
17.48 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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