景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.31 0.28 1.04% 32.12% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17% 18.66%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 27.31 1.04% 2026/06/10 25.84 -4.08%
2026/06/24 27.03 -3.50% 2026/06/09 26.94 0.45%
2026/06/22 28.01 2.19% 2026/06/08 26.82 -3.70%
2026/06/19 27.41 0.44% 2026/06/05 27.85 1.13%
2026/06/18 27.29 0.33% 2026/06/04 27.54 -2.31%
2026/06/17 27.20 1.08% 2026/06/03 28.19 2.06%
2026/06/16 26.91 1.17% 2026/06/02 27.62 -1.71%
2026/06/15 26.60 0.34% 2026/06/01 28.10 -1.44%
2026/06/12 26.51 1.84% 2026/05/29 28.51 1.89%
2026/06/11 26.03 0.74% 2026/05/28 27.98 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.04% 0.07% -0.91% 14.70% 31.11% 30.92% 32.12%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.51% 0.10% 1.47% 11.68% 18.78% 40.90% 18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -3.81% -0.76% 3.12% 13.44% 18.44% 47.03% 18.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -3.01% 0.49% 3.73% 13.73% 18.81% 34.74% 18.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -3.72% -1.71% 1.45% 11.29% 14.51% 31.86% 14.16%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -3.29% 0.20% 3.95% 18.72% 30.45% 69.88% 30.53%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -3.36% 0.16% 3.71% 17.80% 28.49% 64.70% 28.64%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -3.37% 0.15% 3.63% 17.58% 28.01% 63.47% 28.17%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.17% 1.46% 0.84% 16.92% 36.08% 45.39% 36.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.17% 0.71% 1.17% 17.94% 38.60% 50.82% 39.04%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -2.11% -1.68% 3.93% 22.63% 27.20% 44.39% 26.43%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.12% -3.17% -4.51% 7.18% 17.89% 23.75% 17.16%
日本股票基金Y/美元 0.56% -2.14% -3.64% 5.00% 9.06% 23.40% 9.33%
日本股票基金A/美元 0.56% -2.15% -3.70% 4.79% 8.63% 22.42% 8.91%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.23% -2.41% -2.72% 9.01% 22.52% 37.86% 21.65%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.23% -2.43% -2.79% 8.79% 22.04% 36.76% 21.17%
日本股票基金Y3/日圓 0.68% -1.37% -1.81% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.12% 0.84% 1.07% 5.91% 15.03% 25.37% 14.64%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.40% 0.40% 0.33% 5.65% 14.81% 36.23% 14.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.34% -0.19% -1.49% 3.90% 10.90% 22.79% 10.64%
基金平均績效 -0.61% -0.49% 0.74% 11.23% 20.71% 36.81% 20.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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