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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.13 |
0.30 |
1.26% |
16.74% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
18.66% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
24.13 |
1.26% |
2026/01/29 |
21.93 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
23.83 |
0.80% |
2026/01/28 |
22.04 |
0.18% |
| 2026/02/10 |
23.64 |
3.23% |
2026/01/27 |
22.00 |
0.96% |
| 2026/02/09 |
22.90 |
1.15% |
2026/01/26 |
21.79 |
1.25% |
| 2026/02/06 |
22.64 |
1.94% |
2026/01/23 |
21.52 |
-0.65% |
| 2026/02/05 |
22.21 |
-0.63% |
2026/01/22 |
21.66 |
1.74% |
| 2026/02/04 |
22.35 |
1.13% |
2026/01/21 |
21.29 |
0.42% |
| 2026/02/03 |
22.10 |
0.96% |
2026/01/20 |
21.20 |
-2.44% |
| 2026/02/02 |
21.89 |
-0.86% |
2026/01/19 |
21.73 |
0.42% |
| 2026/01/30 |
22.08 |
0.68% |
2026/01/16 |
21.64 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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