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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.58 |
-0.23 |
-1.05% |
23.88% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
21.58 |
-1.05% |
2025/09/23 |
22.41 |
0.86% |
| 2025/10/06 |
21.81 |
1.16% |
2025/09/22 |
22.22 |
-0.22% |
| 2025/10/03 |
21.56 |
0.05% |
2025/09/19 |
22.27 |
-0.93% |
| 2025/10/02 |
21.55 |
-0.69% |
2025/09/18 |
22.48 |
0.31% |
| 2025/10/01 |
21.70 |
-1.63% |
2025/09/17 |
22.41 |
-0.58% |
| 2025/09/30 |
22.06 |
0.09% |
2025/09/16 |
22.54 |
0.49% |
| 2025/09/29 |
22.04 |
0.69% |
2025/09/15 |
22.43 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
21.89 |
-0.77% |
2025/09/12 |
22.36 |
0.77% |
| 2025/09/25 |
22.06 |
-0.18% |
2025/09/11 |
22.19 |
-0.05% |
| 2025/09/24 |
22.10 |
-1.38% |
2025/09/10 |
22.20 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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