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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.00 |
-0.46 |
-1.88% |
16.11% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
18.66% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
24.00 |
-1.88% |
2026/02/20 |
24.75 |
0.73% |
| 2026/03/05 |
24.46 |
1.83% |
2026/02/19 |
24.57 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
24.02 |
0.38% |
2026/02/18 |
24.57 |
1.28% |
| 2026/03/03 |
23.93 |
-7.28% |
2026/02/17 |
24.26 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
25.81 |
0.16% |
2026/02/16 |
24.23 |
1.64% |
| 2026/02/27 |
25.77 |
1.30% |
2026/02/13 |
23.84 |
-1.20% |
| 2026/02/26 |
25.44 |
-0.63% |
2026/02/12 |
24.13 |
1.26% |
| 2026/02/25 |
25.60 |
1.59% |
2026/02/11 |
23.83 |
0.80% |
| 2026/02/24 |
25.20 |
1.25% |
2026/02/10 |
23.64 |
3.23% |
| 2026/02/23 |
24.89 |
0.57% |
2026/02/09 |
22.90 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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