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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.64 |
0.01 |
0.05% |
4.69% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
18.66% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
21.64 |
0.05% |
2026/01/02 |
20.79 |
0.58% |
| 2026/01/15 |
21.63 |
1.84% |
2025/12/31 |
20.67 |
-0.67% |
| 2026/01/14 |
21.24 |
-0.52% |
2025/12/30 |
20.81 |
-0.14% |
| 2026/01/13 |
21.35 |
-1.34% |
2025/12/29 |
20.84 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
21.64 |
2.08% |
2025/12/23 |
20.83 |
2.01% |
| 2026/01/09 |
21.20 |
-0.24% |
2025/12/22 |
20.42 |
-0.24% |
| 2026/01/08 |
21.25 |
0.28% |
2025/12/19 |
20.47 |
0.49% |
| 2026/01/07 |
21.19 |
1.05% |
2025/12/18 |
20.37 |
-0.44% |
| 2026/01/06 |
20.97 |
0.38% |
2025/12/17 |
20.46 |
-0.63% |
| 2026/01/05 |
20.89 |
0.48% |
2025/12/16 |
20.59 |
-2.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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