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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.10 |
0.22 |
1.05% |
21.13% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
21.10 |
1.05% |
2025/12/01 |
21.03 |
-0.33% |
| 2025/12/12 |
20.88 |
0.05% |
2025/11/28 |
21.10 |
1.10% |
| 2025/12/11 |
20.87 |
-0.33% |
2025/11/27 |
20.87 |
1.11% |
| 2025/12/10 |
20.94 |
-1.23% |
2025/11/26 |
20.64 |
1.83% |
| 2025/12/09 |
21.20 |
-0.14% |
2025/11/25 |
20.27 |
-0.93% |
| 2025/12/08 |
21.23 |
0.57% |
2025/11/24 |
20.46 |
1.19% |
| 2025/12/05 |
21.11 |
-0.09% |
2025/11/21 |
20.22 |
-0.39% |
| 2025/12/04 |
21.13 |
1.88% |
2025/11/20 |
20.30 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
20.74 |
-0.34% |
2025/11/19 |
20.26 |
0.15% |
| 2025/12/02 |
20.81 |
-1.05% |
2025/11/18 |
20.23 |
-2.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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