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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.87 |
-0.03 |
-0.17% |
2.58% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
17.87 |
-0.17% |
2025/01/28 |
17.53 |
1.62% |
| 2025/02/10 |
17.90 |
-0.22% |
2025/01/27 |
17.25 |
-1.37% |
| 2025/02/07 |
17.94 |
-0.50% |
2025/01/24 |
17.49 |
1.22% |
| 2025/02/06 |
18.03 |
1.29% |
2025/01/23 |
17.28 |
-0.63% |
| 2025/02/05 |
17.80 |
1.42% |
2025/01/22 |
17.39 |
0.99% |
| 2025/02/04 |
17.55 |
-0.06% |
2025/01/21 |
17.22 |
0.70% |
| 2025/02/03 |
17.56 |
-1.95% |
2025/01/20 |
17.10 |
0.06% |
| 2025/01/31 |
17.91 |
0.73% |
2025/01/17 |
17.09 |
-0.35% |
| 2025/01/30 |
17.78 |
0.28% |
2025/01/16 |
17.15 |
1.36% |
| 2025/01/29 |
17.73 |
1.14% |
2025/01/15 |
16.92 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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