景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.75 0.34 1.24% 34.25% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17% 18.66%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 27.75 1.24% 2026/04/28 25.64 0.94%
2026/05/12 27.41 -0.11% 2026/04/27 25.40 0.91%
2026/05/11 27.44 0.11% 2026/04/24 25.17 0.48%
2026/05/08 27.41 1.29% 2026/04/23 25.05 -2.15%
2026/05/07 27.06 -0.92% 2026/04/22 25.60 -0.39%
2026/05/06 27.31 5.08% 2026/04/21 25.70 1.18%
2026/05/05 25.99 -0.04% 2026/04/20 25.40 -0.43%
2026/05/04 26.00 -0.57% 2026/04/17 25.51 -0.16%
2026/04/30 26.15 2.71% 2026/04/16 25.55 1.63%
2026/04/29 25.46 -0.70% 2026/04/15 25.14 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.24% 1.61% 11.27% 16.40% 31.58% 48.71% 34.25%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.03% 5.69% 4.68% 5.51% 21.13% 48.08% 19.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.41% -0.77% 3.56% 2.67% 19.34% 49.52% 14.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.25% -0.82% 5.25% 1.03% 16.02% 32.41% 14.48%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.97% -2.12% 3.78% -0.98% 16.06% 37.39% 12.93%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.66% 5.22% 7.28% 9.00% 31.15% 73.24% 26.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.67% 5.12% 7.01% 8.07% 29.13% 67.84% 24.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.67% 5.09% 6.94% 7.87% 28.65% 66.59% 24.44%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.38% 2.93% 9.95% 18.37% 34.13% 58.45% 35.30%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.40% 2.97% 10.28% 20.90% 36.58% 64.51% 37.15%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.44% 4.19% 8.84% 5.01% 25.03% 38.04% 17.91%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.55% 3.51% 6.20% 6.08% 23.89% 32.04% 20.19%
日本股票基金Y/美元 -0.33% 1.37% 4.89% -1.70% 13.14% 30.42% 12.57%
日本股票基金A/美元 -0.33% 1.36% 4.83% -1.90% 12.70% 29.38% 12.24%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.60% 4.55% 5.32% 9.38% 26.43% 41.61% 21.68%
日本小型公司股票基金A3/日圓 2.60% 4.54% 5.25% 9.16% 25.93% 40.48% 21.32%
日本股票基金Y3/日圓 -0.28% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.69% 1.43% 2.64% 3.05% 16.96% 26.71% 13.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.71% 1.86% 1.22% 4.75% 20.52% 42.70% 14.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.63% 0.77% 1.70% 1.49% 17.55% 32.05% 12.75%
基金平均績效 0.68% 2.44% 5.73% 6.35% 22.35% 41.93% 19.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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