駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	102.67	-0.70	-0.68%	21.04%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.85%	25.64%	-24.38%	33.15%	9.08%	1.71%	-10.97%	12.85%	-8.41%	30.03%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	102.67	-0.68%	2026/07/09	105.02	-0.53%
2026/07/22	103.37	0.74%	2026/07/08	105.58	-1.67%
2026/07/21	102.61	1.17%	2026/07/07	107.37	-1.86%
2026/07/20	101.42	-0.05%	2026/07/06	109.41	-0.89%
2026/07/17	101.47	-3.00%	2026/07/03	110.39	1.50%
2026/07/16	104.61	-1.23%	2026/07/02	108.76	0.61%
2026/07/15	105.91	0.55%	2026/07/01	108.10	0.42%
2026/07/14	105.33	0.74%	2026/06/30	107.65	-0.20%
2026/07/13	104.56	-1.80%	2026/06/29	107.87	0.50%
2026/07/10	106.48	1.39%	2026/06/26	107.33	-2.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.68%	-1.85%	-6.28%	10.74%	16.51%	33.88%	21.04%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.18%	-2.15%	-2.45%	4.39%	11.42%	36.95%	18.92%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.46%	1.78%	-3.39%	4.65%	8.50%	34.69%	14.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.38%	1.42%	-4.85%	4.93%	8.27%	24.76%	12.82%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.36%	0.89%	-4.58%	1.97%	4.86%	20.55%	8.92%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.77%	-0.50%	-6.00%	8.04%	19.61%	55.55%	26.88%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.77%	-0.54%	-6.26%	7.29%	17.83%	50.83%	24.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.77%	-0.55%	-6.32%	7.09%	17.39%	49.70%	24.25%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.27%	-0.87%	-7.19%	5.10%	23.55%	35.02%	29.88%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.08%	-1.61%	-8.14%	2.71%	19.56%	21.03%	24.48%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.29%	-0.81%	-6.93%	5.99%	25.87%	40.03%	32.53%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.34%	-1.53%	-1.89%	4.41%	12.69%	20.04%	15.48%
日本股票基金Y/美元	0.39%	-0.62%	-0.89%	2.47%	4.61%	19.05%	8.21%
日本股票基金A/美元	0.39%	-0.63%	-0.95%	2.27%	4.20%	18.10%	7.73%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.34%	-0.91%	-0.92%	6.67%	16.12%	33.33%	20.82%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.34%	-0.93%	-0.98%	6.46%	15.66%	32.27%	20.28%
日本股票基金Y3/日圓	0.40%	0.01%	0.12%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.39%	-0.61%	-1.04%	2.56%	5.67%	19.19%	10.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.23%	-0.31%	0.22%	2.47%	6.04%	29.38%	12.20%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.59%	-1.15%	-1.08%	-0.14%	2.53%	15.74%	7.07%
基金平均績效	-0.19%	-0.40%	-2.75%	4.73%	12.59%	29.07%	16.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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