駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.80 -0.39 -0.48% 23.87% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85% -8.41%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 80.80 -0.48% 2025/09/19 82.00 -0.99%
2025/10/06 81.19 0.11% 2025/09/18 82.82 -0.18%
2025/10/02 81.10 0.47% 2025/09/17 82.97 -0.35%
2025/10/01 80.72 -1.60% 2025/09/16 83.26 0.70%
2025/09/30 82.03 0.43% 2025/09/15 82.68 0.23%
2025/09/29 81.68 -0.93% 2025/09/12 82.49 0.68%
2025/09/25 82.45 -0.11% 2025/09/11 81.93 0.11%
2025/09/24 82.54 -0.37% 2025/09/10 81.84 -0.46%
2025/09/23 82.85 0.07% 2025/09/09 82.22 1.01%
2025/09/22 82.79 0.96% 2025/09/08 81.40 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.48% -1.50% 0.35% 7.83% 29.14% 16.73% 23.87%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 2.29% 1.04% 2.78% 12.89% 31.39% 26.24% 22.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.31% 0.53% 0.91% 15.01% 42.55% 24.11% 20.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.63% -0.90% -0.92% 11.77% 30.33% 14.56% 12.63%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.97% -1.49% -1.67% 11.05% 38.88% 21.64% 25.96%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.06% 1.47% 3.48% 17.44% 52.35% 35.27% 27.12%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.08% 1.48% 3.24% 16.49% 49.25% 29.81% 23.31%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.08% 1.47% 3.17% 16.27% 48.71% 28.84% 22.60%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.73% -0.35% 0.92% 7.94% 47.12% 21.27% 19.13%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.05% -2.18% -0.83% 4.10% 42.72% 19.56% 23.88%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.70% -0.32% 1.25% 8.84% 50.29% 26.50% 23.00%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.01% -2.08% 0.07% 6.62% 31.85% 14.00% 23.76%
日本股票基金Y/美元 -0.35% 1.14% 2.97% 10.57% 38.25% 17.36% 21.84%
日本股票基金A/美元 -0.36% 1.12% 2.90% 10.35% 37.70% 16.43% 21.09%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.40% -0.38% 1.69% 10.73% 36.60% 15.71% 18.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.40% -0.40% 1.62% 10.51% 36.06% 14.79% 17.34%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.64% -0.87% 0.22% 8.13% 28.88% 11.19% 10.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.15% 0.45% 2.05% 11.98% 40.61% 20.28% 19.13%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.84% -1.46% -0.36% 7.21% 36.99% 18.15% 24.35%
基金平均績效 -0.15% 0.05% 1.72% 10.21% 36.04% 18.97% 18.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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