施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4485	0.0007	0.05%	7.27%	2026/04/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	1.4485	0.05%	2026/04/10	1.4892	0.29%
2026/04/23	1.4478	-0.49%	2026/04/09	1.4849	-2.10%
2026/04/22	1.4549	-1.02%	2026/04/08	1.5167	5.25%
2026/04/21	1.4699	-0.70%	2026/04/07	1.4410	2.25%
2026/04/20	1.4803	-1.60%	2026/04/02	1.4093	-2.54%
2026/04/17	1.5044	1.23%	2026/04/01	1.4460	4.46%
2026/04/16	1.4861	-0.09%	2026/03/31	1.3843	-0.61%
2026/04/15	1.4874	-0.65%	2026/03/30	1.3928	-0.19%
2026/04/14	1.4971	1.73%	2026/03/27	1.3955	-1.84%
2026/04/13	1.4717	-1.18%	2026/03/26	1.4217	-1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.05%	-3.72%	2.95%	2.72%	10.82%	30.26%	7.27%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.94%	-2.82%	8.23%	5.40%	16.52%	46.61%	12.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.38%	-1.07%	6.11%	5.07%	14.44%	48.80%	9.59%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.32%	-1.12%	4.64%	2.86%	9.05%	29.98%	7.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.58%	-1.44%	6.52%	1.06%	9.97%	34.38%	7.44%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.42%	-2.08%	7.26%	11.17%	26.88%	71.12%	17.93%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.41%	-2.13%	6.94%	10.28%	24.93%	65.76%	16.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.41%	-2.14%	6.87%	10.07%	24.47%	64.53%	16.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.50%	-1.01%	10.47%	18.14%	23.38%	57.72%	24.19%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.48%	-1.33%	9.82%	16.96%	18.22%	40.77%	21.77%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.48%	-0.97%	10.74%	19.32%	25.59%	63.69%	25.63%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.79%	-0.68%	6.85%	6.04%	14.09%	29.45%	10.16%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.01%	-1.49%	4.43%	7.94%	11.27%	23.19%	10.62%
日本股票基金Y/美元	0.52%	-1.88%	4.12%	2.62%	8.59%	27.26%	6.15%
日本股票基金A/美元	0.51%	-1.90%	4.04%	2.41%	8.16%	26.25%	5.88%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.03%	-1.29%	5.22%	8.89%	16.19%	37.82%	13.30%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.03%	-1.31%	5.14%	8.67%	15.73%	36.72%	13.01%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.10%	-2.69%	1.81%	2.94%	10.09%	26.58%	7.77%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.06%	-3.05%	3.41%	3.54%	15.76%	45.96%	9.56%
基金平均績效	0.26%	-1.35%	5.89%	7.50%	15.79%	37.80%	11.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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