施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0548	0.02	1.48%	-0.59%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	1.0548	1.48%	2025/03/27	1.1004	0.21%
2025/04/10	1.0394	4.36%	2025/03/26	1.0981	-0.25%
2025/04/09	0.9960	-1.98%	2025/03/25	1.1009	0.37%
2025/04/08	1.0161	5.49%	2025/03/24	1.0968	-0.87%
2025/04/07	0.9632	-4.72%	2025/03/21	1.1064	0.53%
2025/04/04	1.0109	-5.08%	2025/03/19	1.1006	0.16%
2025/04/02	1.0650	-0.40%	2025/03/18	1.0988	-0.16%
2025/04/01	1.0693	-0.50%	2025/03/17	1.1006	0.72%
2025/03/31	1.0747	-1.35%	2025/03/14	1.0927	0.77%
2025/03/28	1.0894	-1.00%	2025/03/13	1.0843	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.48%	4.34%	-1.51%	2.46%	-4.87%	-5.25%	-0.59%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	6.47%	-0.71%	-2.31%	-2.78%	-1.79%	-3.60%	-4.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.78%	1.85%	-2.66%	-5.79%	-5.17%	-4.83%	-9.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.05%	0.51%	-3.60%	-6.11%	-4.82%	-3.74%	-8.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.98%	3.68%	0.26%	4.03%	-1.22%	1.85%	-0.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.11%	2.19%	-4.63%	-8.52%	-4.87%	0.90%	-10.76%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.14%	1.84%	-5.06%	-9.41%	-6.96%	-3.57%	-11.83%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.15%	1.83%	-5.13%	-9.58%	-7.31%	-4.29%	-12.02%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.82%	5.42%	-2.84%	-10.03%	-9.79%	-6.09%	-11.20%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	2.60%	6.94%	0.24%	-0.64%	-6.04%	0.47%	-2.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.92%	5.64%	-2.30%	-9.01%	-7.68%	-2.58%	-10.07%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	4.17%	6.06%	-0.98%	6.96%	1.46%	0.54%	5.72%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.55%	3.45%	0.38%	8.33%	-1.60%	2.24%	4.48%
日本股票基金Y/美元	-0.45%	1.84%	-2.54%	-0.74%	-5.79%	0.08%	-3.44%
日本股票基金A/美元	-0.46%	1.82%	-2.61%	-0.94%	-6.16%	-0.72%	-3.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.32%	1.91%	-1.72%	-1.61%	-4.79%	-3.98%	-4.79%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.32%	1.89%	-1.79%	-1.81%	-5.17%	-4.74%	-5.01%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.18%	0.85%	-5.72%	-7.82%	-8.76%	-10.72%	-9.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.56%	2.10%	-5.10%	-7.91%	-9.05%	-11.68%	-10.03%
基金平均績效	0.91%	2.63%	-1.62%	-1.91%	-2.60%	-1.59%	-4.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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