施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.1064	0.01	0.53%	4.27%	2025/03/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	1.1064	0.53%	2025/03/06	1.0910	1.25%
2025/03/19	1.1006	0.16%	2025/03/05	1.0775	0.62%
2025/03/18	1.0988	-0.16%	2025/03/04	1.0709	-0.68%
2025/03/17	1.1006	0.72%	2025/03/03	1.0782	1.42%
2025/03/14	1.0927	0.77%	2025/02/28	1.0631	-1.87%
2025/03/13	1.0843	0.26%	2025/02/27	1.0834	0.34%
2025/03/12	1.0815	0.98%	2025/02/26	1.0797	-0.53%
2025/03/11	1.0710	-1.41%	2025/02/25	1.0854	0.14%
2025/03/10	1.0863	-0.73%	2025/02/21	1.0839	-0.66%
2025/03/07	1.0943	0.30%	2025/02/20	1.0911	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.53%	1.25%	2.08%	4.91%	-2.66%	-1.60%	4.27%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.38%	3.73%	1.04%	3.21%	8.23%	1.79%	1.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.25%	3.18%	2.88%	0.97%	4.40%	3.52%	-1.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.18%	3.37%	0.18%	1.98%	4.11%	5.86%	0.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.14%	2.89%	3.47%	6.20%	1.07%	5.35%	4.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.06%	1.37%	2.37%	-0.38%	6.90%	10.88%	-1.39%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.08%	1.30%	2.07%	-1.37%	4.59%	5.98%	-2.26%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.08%	1.29%	2.01%	-1.55%	4.20%	5.19%	-2.43%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.38%	1.42%	0.76%	-2.73%	-2.27%	-1.91%	-3.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.06%	1.32%	1.67%	2.44%	-5.32%	-0.45%	1.09%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.40%	1.54%	1.04%	-1.71%	-0.22%	1.82%	-3.11%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.24%	2.14%	3.79%	10.54%	3.14%	2.59%	9.21%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.22%	1.68%	3.32%	7.99%	-2.51%	1.67%	6.37%
日本股票基金Y/美元	0.32%	2.77%	2.26%	4.80%	-1.20%	4.51%	2.81%
日本股票基金A/美元	0.31%	2.76%	2.20%	4.59%	-1.59%	3.67%	2.62%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.23%	2.06%	2.46%	2.79%	1.79%	0.38%	0.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.24%	2.05%	2.40%	2.59%	1.38%	-0.43%	0.40%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.12%	1.66%	-1.26%	0.80%	0.43%	-1.13%	-0.01%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.33%	1.37%	0.99%	-0.19%	0.86%	-3.29%	-1.44%
基金平均績效	0.15%	1.98%	2.26%	2.94%	3.12%	3.15%	1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF