施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0550	-0.02	-2.10%	-9.48%	2024/04/25

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-3.85%	20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	1.0550	-2.10%	2024/04/11	1.1133	0.39%
2024/04/24	1.0776	0.39%	2024/04/10	1.1090	-0.62%
2024/04/23	1.0734	0.25%	2024/04/09	1.1159	0.18%
2024/04/22	1.0707	-0.03%	2024/04/08	1.1139	0.41%
2024/04/19	1.0710	-1.54%	2024/04/05	1.1093	-0.88%
2024/04/18	1.0877	0.51%	2024/04/04	1.1192	1.00%
2024/04/17	1.0822	-0.90%	2024/04/03	1.1081	0.06%
2024/04/16	1.0920	-2.47%	2024/04/02	1.1074	-1.51%
2024/04/15	1.1196	0.41%	2024/03/28	1.1244	0.12%
2024/04/12	1.1150	0.15%	2024/03/27	1.1231	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-2.10%	-3.01%	-5.25%	-7.75%	3.61%	-7.45%	-9.48%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.41%	1.58%	-3.39%	2.02%	14.16%	10.18%	2.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.35%	-0.83%	-2.32%	7.57%	19.41%	30.66%	12.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.84%	-2.00%	-3.77%	3.33%	13.67%	15.45%	5.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.76%	-1.54%	-4.98%	1.81%	15.03%	12.30%	1.86%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.85%	-1.71%	-2.39%	5.66%	18.38%	33.19%	10.30%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.91%	-1.86%	-2.91%	4.30%	15.42%	26.56%	8.69%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.91%	-1.88%	-2.97%	4.10%	14.98%	25.61%	8.43%
M&G日本小型股基金-A/歐元	-1.99%	-1.45%	-2.98%	3.41%	10.55%	10.73%	4.76%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.57%	-2.28%	-6.10%	0.29%	14.57%	12.22%	0.86%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.97%	-3.04%	-8.70%	-4.94%	10.37%	-3.27%	-8.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.53%	-2.23%	-5.60%	1.58%	17.61%	18.42%	2.49%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.94%	-1.76%	-6.07%	-5.41%	4.46%	0.23%	-8.97%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.84%	-1.33%	-4.48%	-4.45%	5.12%	-12.52%	-7.48%
日本股票基金Y/美元	-1.90%	-1.45%	-6.18%	3.32%	16.35%	16.75%	6.14%
日本股票基金A/美元	-1.90%	-1.46%	-6.24%	3.11%	15.87%	15.79%	5.86%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.39%	-0.44%	-1.73%	0.72%	9.17%	1.30%	1.85%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.39%	-0.45%	-1.80%	0.52%	8.73%	0.48%	1.60%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.18%	-3.29%	-4.00%	-6.22%	2.48%	-4.65%	-6.47%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.68%	-2.23%	-2.53%	-2.59%	7.56%	7.55%	-0.67%
基金平均績效	-1.48%	-1.35%	-3.36%	1.36%	12.65%	10.17%	1.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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