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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.0843 |
0.00 |
0.26% |
2.19% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.00% |
3.06% |
46.06% |
-18.48% |
18.93% |
15.31% |
-9.33% |
-20.93% |
7.33% |
-8.96% |
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
1.0843 |
0.26% |
2025/02/27 |
1.0834 |
0.34% |
2025/03/12 |
1.0815 |
0.98% |
2025/02/26 |
1.0797 |
-0.53% |
2025/03/11 |
1.0710 |
-1.41% |
2025/02/25 |
1.0854 |
0.14% |
2025/03/10 |
1.0863 |
-0.73% |
2025/02/21 |
1.0839 |
-0.66% |
2025/03/07 |
1.0943 |
0.30% |
2025/02/20 |
1.0911 |
0.18% |
2025/03/06 |
1.0910 |
1.25% |
2025/02/19 |
1.0891 |
-0.51% |
2025/03/05 |
1.0775 |
0.62% |
2025/02/18 |
1.0947 |
0.28% |
2025/03/04 |
1.0709 |
-0.68% |
2025/02/17 |
1.0916 |
-0.10% |
2025/03/03 |
1.0782 |
1.42% |
2025/02/14 |
1.0927 |
0.40% |
2025/02/28 |
1.0631 |
-1.87% |
2025/02/13 |
1.0883 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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