施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2308	0.00	0.07%	15.99%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	1.2308	0.07%	2025/06/20	1.2058	-0.14%
2025/07/03	1.2299	-0.78%	2025/06/19	1.2075	0.07%
2025/07/02	1.2396	-0.56%	2025/06/18	1.2067	0.19%
2025/07/01	1.2466	0.50%	2025/06/17	1.2044	-0.58%
2025/06/30	1.2404	-0.43%	2025/06/16	1.2114	1.02%
2025/06/27	1.2457	0.92%	2025/06/13	1.1992	-1.24%
2025/06/26	1.2343	1.45%	2025/06/12	1.2142	0.61%
2025/06/25	1.2167	-0.15%	2025/06/11	1.2068	1.24%
2025/06/24	1.2185	2.42%	2025/06/10	1.1920	-0.12%
2025/06/23	1.1897	-1.34%	2025/06/09	1.1934	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.07%	-1.20%	2.82%	21.75%	15.99%	15.81%	15.99%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.11%	0.86%	3.59%	16.14%	11.59%	10.43%	9.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.72%	1.75%	3.94%	16.25%	12.34%	9.73%	6.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.75%	1.10%	0.28%	9.90%	5.78%	9.94%	1.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.69%	0.63%	1.64%	13.31%	20.31%	17.85%	14.14%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.26%	1.25%	5.89%	19.23%	12.94%	15.64%	9.60%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.23%	1.21%	5.62%	18.12%	10.73%	10.80%	7.13%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.22%	1.19%	5.54%	17.89%	10.32%	9.97%	6.70%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.75%	-2.99%	1.10%	29.60%	9.57%	14.39%	9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.10%	-2.87%	1.03%	30.28%	19.36%	27.63%	18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.77%	-2.93%	1.37%	31.23%	12.10%	18.59%	11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.24%	-0.28%	1.61%	16.35%	15.97%	16.12%	15.97%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.14%	0.72%	0.51%	9.39%	21.91%	11.45%	16.91%
日本股票基金Y/美元	-0.33%	-1.48%	-0.53%	10.00%	12.69%	9.76%	8.56%
日本股票基金A/美元	-0.33%	-1.49%	-0.59%	9.78%	12.24%	8.89%	8.09%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.10%	2.26%	3.02%	13.17%	13.96%	3.10%	9.03%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.10%	2.24%	2.96%	12.94%	13.51%	2.29%	8.56%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.16%	-1.36%	-0.29%	13.98%	2.40%	6.26%	2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.33%	-1.23%	3.45%	20.72%	6.38%	3.77%	6.38%
基金平均績效	-0.01%	0.08%	2.59%	15.86%	12.88%	11.24%	9.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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