施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0843	0.00	0.26%	2.19%	2025/03/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	1.0843	0.26%	2025/02/27	1.0834	0.34%
2025/03/12	1.0815	0.98%	2025/02/26	1.0797	-0.53%
2025/03/11	1.0710	-1.41%	2025/02/25	1.0854	0.14%
2025/03/10	1.0863	-0.73%	2025/02/21	1.0839	-0.66%
2025/03/07	1.0943	0.30%	2025/02/20	1.0911	0.18%
2025/03/06	1.0910	1.25%	2025/02/19	1.0891	-0.51%
2025/03/05	1.0775	0.62%	2025/02/18	1.0947	0.28%
2025/03/04	1.0709	-0.68%	2025/02/17	1.0916	-0.10%
2025/03/03	1.0782	1.42%	2025/02/14	1.0927	0.40%
2025/02/28	1.0631	-1.87%	2025/02/13	1.0883	1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.26%	-0.61%	-0.37%	0.05%	-2.97%	-2.88%	2.19%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.46%	-0.52%	-1.95%	-2.27%	5.81%	-0.19%	-2.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.82%	-0.03%	-2.17%	-2.92%	3.80%	4.58%	-4.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.32%	-0.86%	-3.09%	-3.13%	0.14%	4.54%	-2.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.43%	-0.66%	0.35%	0.44%	-1.81%	4.33%	1.41%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.00%	-0.31%	-4.24%	-3.86%	8.33%	13.36%	-4.25%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.05%	-0.39%	-4.44%	-4.82%	5.95%	8.37%	-5.03%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.05%	-0.41%	-4.50%	-5.00%	5.56%	7.56%	-5.18%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.11%	0.50%	-7.16%	-7.40%	-1.48%	-2.44%	-6.64%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.70%	0.47%	-3.42%	-3.85%	-6.30%	-2.38%	-1.03%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.18%	0.60%	-7.01%	-6.45%	0.69%	1.26%	-5.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.26%	-1.23%	1.71%	6.65%	0.65%	0.88%	6.75%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.85%	0.07%	1.92%	2.53%	-2.27%	0.88%	5.07%
日本股票基金Y/美元	0.63%	-1.63%	0.50%	-2.55%	-2.89%	4.35%	-0.25%
日本股票基金A/美元	0.63%	-1.64%	0.43%	-2.73%	-3.27%	3.52%	-0.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.30%	-0.33%	-2.36%	-0.85%	2.36%	0.94%	-1.64%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.30%	-0.34%	-2.42%	-1.04%	1.97%	0.13%	-1.80%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.55%	-0.86%	-4.58%	-3.12%	-0.80%	-2.10%	-2.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.14%	-0.17%	-3.90%	-3.38%	2.11%	-2.77%	-3.92%
基金平均績效	0.38%	-0.18%	-1.48%	-1.13%	2.67%	3.03%	-0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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