施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4151	-0.0051	-0.36%	4.80%	2026/01/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	1.4151	-0.36%	2026/01/15	1.3935	1.34%
2026/01/28	1.4202	-0.84%	2026/01/14	1.3751	-0.16%
2026/01/27	1.4322	0.36%	2026/01/13	1.3773	0.45%
2026/01/26	1.4271	1.21%	2026/01/09	1.3711	0.00%
2026/01/23	1.4101	0.00%	2026/01/08	1.3711	-0.15%
2026/01/22	1.4101	1.31%	2026/01/07	1.3732	0.50%
2026/01/21	1.3918	0.12%	2026/01/06	1.3664	1.30%
2026/01/20	1.3902	-1.43%	2026/01/05	1.3488	-0.11%
2026/01/19	1.4103	0.32%	2025/12/30	1.3503	-0.18%
2026/01/16	1.4058	0.88%	2025/12/29	1.3528	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.36%	0.35%	4.61%	9.56%	13.21%	33.46%	4.80%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.96%	-0.88%	5.02%	8.73%	19.08%	35.14%	4.95%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.20%	-1.84%	3.62%	12.36%	22.76%	37.34%	3.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.44%	-0.41%	4.04%	8.62%	14.91%	20.99%	4.04%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.40%	1.70%	5.68%	11.59%	19.13%	39.23%	5.68%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.22%	0.00%	4.69%	13.30%	28.31%	45.42%	4.75%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.23%	-0.01%	4.44%	12.51%	26.32%	40.30%	4.56%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.23%	-0.02%	4.37%	12.30%	25.85%	39.24%	4.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.08%	-2.02%	3.26%	4.99%	7.65%	22.14%	4.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.50%	1.25%	5.23%	4.13%	4.13%	23.69%	6.10%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.07%	-2.01%	3.44%	5.68%	9.46%	26.87%	4.17%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.19%	0.29%	3.36%	9.42%	14.41%	34.15%	3.36%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.52%	1.46%	3.52%	5.69%	7.31%	25.23%	2.87%
日本股票基金Y/美元	-0.03%	1.22%	3.62%	5.37%	16.47%	29.53%	3.88%
日本股票基金A/美元	-0.03%	1.20%	3.55%	5.16%	16.00%	28.50%	3.81%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.07%	-2.06%	1.88%	6.56%	10.78%	23.17%	1.15%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.07%	-2.07%	1.81%	6.35%	10.34%	22.19%	1.09%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.34%	-1.67%	2.98%	6.64%	9.13%	16.85%	3.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.05%	-3.04%	2.68%	10.52%	16.75%	30.90%	2.88%
基金平均績效	-0.23%	-0.19%	3.90%	8.10%	15.24%	27.23%	3.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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