施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0944	0.00	0.13%	3.14%	2025/02/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	1.0944	0.13%	2025/01/21	1.0517	0.18%
2025/02/07	1.0930	0.11%	2025/01/20	1.0498	0.68%
2025/02/06	1.0918	1.20%	2025/01/17	1.0427	0.55%
2025/02/05	1.0789	1.86%	2025/01/16	1.0370	-0.14%
2025/02/04	1.0592	-0.28%	2025/01/15	1.0385	1.25%
2025/02/03	1.0622	-1.69%	2025/01/14	1.0257	-0.37%
2025/01/31	1.0805	1.91%	2025/01/10	1.0295	-1.10%
2025/01/24	1.0603	0.75%	2025/01/09	1.0409	-0.28%
2025/01/23	1.0524	-0.97%	2025/01/08	1.0438	-1.39%
2025/01/22	1.0627	1.05%	2025/01/07	1.0585	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.13%	3.03%	6.30%	1.74%	6.64%	-1.16%	3.14%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.05%	-1.17%	1.41%	2.71%	15.43%	4.85%	-0.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.00%	0.56%	0.83%	0.49%	12.41%	12.09%	-3.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.63%	2.58%	3.77%	4.57%	14.39%	14.70%	1.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.43%	2.23%	4.65%	1.52%	8.23%	9.93%	0.47%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.35%	1.14%	1.19%	2.90%	19.88%	20.35%	-1.29%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.38%	1.07%	0.85%	1.70%	16.74%	14.83%	-1.84%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.38%	1.05%	0.79%	1.51%	16.30%	13.96%	-1.93%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.05%	-0.16%	1.00%	0.05%	16.62%	9.51%	-0.31%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.17%	1.82%	4.75%	1.02%	12.67%	7.39%	2.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.04%	-0.09%	1.44%	1.35%	19.35%	13.73%	0.26%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.14%	5.41%	7.29%	6.33%	8.60%	1.71%	6.04%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.31%	0.66%	7.05%	2.56%	5.82%	-0.58%	3.25%
日本股票基金Y/美元	-0.71%	-1.11%	2.70%	-1.24%	7.57%	11.48%	-0.10%
日本股票基金A/美元	-0.72%	-1.13%	2.63%	-1.44%	7.14%	10.57%	-0.19%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.09%	-0.99%	2.84%	2.25%	9.41%	1.86%	-0.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.09%	-1.01%	2.78%	2.04%	8.97%	1.04%	-0.58%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.56%	2.45%	5.62%	6.00%	12.73%	3.27%	3.81%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.09%	1.15%	1.80%	1.17%	10.32%	0.49%	-0.54%
基金平均績效	-0.14%	0.99%	3.35%	2.55%	12.39%	7.95%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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