施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3195	-0.0112	-0.84%	24.35%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	1.3195	-0.84%	2025/09/22	1.3512	0.08%
2025/10/06	1.3307	0.60%	2025/09/19	1.3501	-0.17%
2025/10/03	1.3227	0.26%	2025/09/18	1.3524	0.11%
2025/10/02	1.3193	0.00%	2025/09/17	1.3509	-0.60%
2025/10/01	1.3193	-1.48%	2025/09/16	1.3591	0.79%
2025/09/30	1.3391	-0.19%	2025/09/12	1.3485	-0.29%
2025/09/29	1.3416	-0.19%	2025/09/11	1.3524	0.63%
2025/09/26	1.3441	0.62%	2025/09/10	1.3439	0.55%
2025/09/25	1.3358	-0.73%	2025/09/09	1.3366	0.27%
2025/09/24	1.3456	-0.41%	2025/09/08	1.3330	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.84%	-1.46%	-0.36%	7.21%	36.99%	18.15%	24.35%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	2.29%	1.04%	2.78%	12.89%	31.39%	26.24%	22.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.31%	0.53%	0.91%	15.01%	42.55%	24.11%	20.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.63%	-0.90%	-0.92%	11.77%	30.33%	14.56%	12.63%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.97%	-1.49%	-1.67%	11.05%	38.88%	21.64%	25.96%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.06%	1.47%	3.48%	17.44%	52.35%	35.27%	27.12%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.08%	1.48%	3.24%	16.49%	49.25%	29.81%	23.31%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.08%	1.47%	3.17%	16.27%	48.71%	28.84%	22.60%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.73%	-0.35%	0.92%	7.94%	47.12%	21.27%	19.13%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.05%	-2.18%	-0.83%	4.10%	42.72%	19.56%	23.88%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.70%	-0.32%	1.25%	8.84%	50.29%	26.50%	23.00%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.48%	-1.50%	0.35%	7.83%	29.14%	16.73%	23.87%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.01%	-2.08%	0.07%	6.62%	31.85%	14.00%	23.76%
日本股票基金Y/美元	-0.35%	1.14%	2.97%	10.57%	38.25%	17.36%	21.84%
日本股票基金A/美元	-0.36%	1.12%	2.90%	10.35%	37.70%	16.43%	21.09%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.40%	-0.38%	1.69%	10.73%	36.60%	15.71%	18.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.40%	-0.40%	1.62%	10.51%	36.06%	14.79%	17.34%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.64%	-0.87%	0.22%	8.13%	28.88%	11.19%	10.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.15%	0.45%	2.05%	11.98%	40.61%	20.28%	19.13%
基金平均績效	-0.15%	0.05%	1.72%	10.21%	36.04%	18.97%	18.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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