施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3146	0.0153	1.18%	23.89%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	1.3146	1.18%	2025/11/19	1.2601	-0.38%
2025/12/03	1.2993	-0.63%	2025/11/18	1.2649	-2.32%
2025/12/02	1.3075	-0.89%	2025/11/17	1.2950	-0.02%
2025/12/01	1.3193	-0.30%	2025/11/14	1.2952	-0.93%
2025/11/28	1.3233	0.81%	2025/11/13	1.3073	-0.11%
2025/11/27	1.3127	0.95%	2025/11/12	1.3087	0.47%
2025/11/26	1.3004	1.03%	2025/11/11	1.3026	-0.02%
2025/11/25	1.2872	0.47%	2025/11/10	1.3028	0.92%
2025/11/21	1.2812	1.16%	2025/11/07	1.2909	0.16%
2025/11/20	1.2665	0.51%	2025/11/06	1.2889	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.18%	0.14%	1.53%	0.94%	9.82%	21.65%	23.89%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.08%	-0.19%	1.30%	6.43%	19.71%	26.53%	25.06%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.16%	-1.65%	3.88%	5.68%	23.50%	30.73%	26.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.30%	-1.55%	1.69%	0.97%	12.18%	14.39%	14.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.46%	-0.99%	3.25%	0.14%	13.84%	26.30%	28.27%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.10%	-0.39%	5.39%	11.36%	31.18%	36.34%	35.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.08%	-0.48%	5.12%	10.54%	29.11%	31.28%	30.63%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.08%	-0.50%	5.05%	10.32%	28.62%	30.30%	29.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.32%	0.09%	0.96%	1.86%	10.71%	17.95%	19.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.88%	1.25%	0.33%	-2.22%	3.38%	15.21%	21.30%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.30%	0.17%	1.23%	2.86%	12.75%	23.03%	24.25%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.44%	2.46%	4.89%	4.69%	12.38%	27.20%	28.27%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.51%	-1.26%	1.41%	-2.08%	4.15%	17.35%	19.88%
日本股票基金Y/美元	1.78%	0.27%	1.44%	5.14%	12.91%	19.69%	23.47%
日本股票基金A/美元	1.77%	0.25%	1.38%	4.93%	12.46%	18.73%	22.56%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.20%	-1.84%	2.48%	2.52%	12.28%	21.11%	17.85%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.20%	-1.85%	2.42%	2.32%	11.83%	20.14%	16.98%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.16%	-0.47%	0.01%	0.77%	7.40%	10.11%	10.31%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.70%	-0.82%	2.43%	5.26%	18.39%	25.53%	21.76%
基金平均績效	0.88%	-0.14%	2.74%	4.15%	14.99%	20.84%	20.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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