施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3121	-0.0050	-0.38%	23.65%	2025/12/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	1.3121	-0.38%	2025/11/26	1.3004	1.03%
2025/12/09	1.3171	-0.60%	2025/11/25	1.2872	0.47%
2025/12/08	1.3250	0.95%	2025/11/21	1.2812	1.16%
2025/12/05	1.3125	-0.16%	2025/11/20	1.2665	0.51%
2025/12/04	1.3146	1.18%	2025/11/19	1.2601	-0.38%
2025/12/03	1.2993	-0.63%	2025/11/18	1.2649	-2.32%
2025/12/02	1.3075	-0.89%	2025/11/17	1.2950	-0.02%
2025/12/01	1.3193	-0.30%	2025/11/14	1.2952	-0.93%
2025/11/28	1.3233	0.81%	2025/11/13	1.3073	-0.11%
2025/11/27	1.3127	0.95%	2025/11/12	1.3087	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.38%	0.99%	0.71%	-2.37%	10.08%	20.43%	23.65%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.19%	0.95%	3.21%	5.28%	20.10%	27.96%	26.35%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.92%	-0.29%	2.60%	4.34%	21.90%	28.37%	25.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.77%	-1.02%	0.77%	-0.78%	11.48%	12.73%	13.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.03%	-0.44%	1.96%	-0.80%	14.08%	26.00%	28.30%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.11%	2.59%	6.03%	10.02%	32.71%	38.97%	37.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.14%	2.55%	5.78%	9.25%	30.63%	33.84%	32.52%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.14%	2.53%	5.72%	9.04%	30.13%	32.84%	31.58%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.90%	1.85%	1.49%	0.26%	10.75%	18.99%	20.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.23%	0.96%	-0.19%	-5.68%	2.20%	15.24%	20.21%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.86%	1.87%	1.72%	1.23%	12.80%	24.14%	24.95%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.61%	1.26%	4.87%	2.05%	12.12%	25.92%	28.04%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.23%	1.33%	0.65%	-4.91%	3.96%	17.27%	19.67%
日本股票基金Y/美元	-0.25%	0.34%	0.98%	1.24%	11.33%	18.83%	21.73%
日本股票基金A/美元	-0.25%	0.33%	0.91%	1.04%	10.89%	17.88%	20.81%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.53%	1.97%	2.35%	0.96%	12.65%	21.20%	18.74%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.52%	1.95%	2.28%	0.76%	12.20%	20.23%	17.85%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.43%	1.20%	0.08%	-1.87%	8.11%	8.87%	10.35%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.24%	1.68%	2.34%	3.59%	19.15%	24.30%	22.95%
基金平均績效	-0.19%	1.23%	2.65%	2.34%	15.02%	20.86%	20.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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