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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.0548 |
0.02 |
1.48% |
-0.59% |
2025/04/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.00% |
3.06% |
46.06% |
-18.48% |
18.93% |
15.31% |
-9.33% |
-20.93% |
7.33% |
-8.96% |
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/11 |
1.0548 |
1.48% |
2025/03/27 |
1.1004 |
0.21% |
2025/04/10 |
1.0394 |
4.36% |
2025/03/26 |
1.0981 |
-0.25% |
2025/04/09 |
0.9960 |
-1.98% |
2025/03/25 |
1.1009 |
0.37% |
2025/04/08 |
1.0161 |
5.49% |
2025/03/24 |
1.0968 |
-0.87% |
2025/04/07 |
0.9632 |
-4.72% |
2025/03/21 |
1.1064 |
0.53% |
2025/04/04 |
1.0109 |
-5.08% |
2025/03/19 |
1.1006 |
0.16% |
2025/04/02 |
1.0650 |
-0.40% |
2025/03/18 |
1.0988 |
-0.16% |
2025/04/01 |
1.0693 |
-0.50% |
2025/03/17 |
1.1006 |
0.72% |
2025/03/31 |
1.0747 |
-1.35% |
2025/03/14 |
1.0927 |
0.77% |
2025/03/28 |
1.0894 |
-1.00% |
2025/03/13 |
1.0843 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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