施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0548 0.02 1.48% -0.59% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.00% 3.06% 46.06% -18.48% 18.93% 15.31% -9.33% -20.93% 7.33% -8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 1.0548 1.48% 2025/03/27 1.1004 0.21%
2025/04/10 1.0394 4.36% 2025/03/26 1.0981 -0.25%
2025/04/09 0.9960 -1.98% 2025/03/25 1.1009 0.37%
2025/04/08 1.0161 5.49% 2025/03/24 1.0968 -0.87%
2025/04/07 0.9632 -4.72% 2025/03/21 1.1064 0.53%
2025/04/04 1.0109 -5.08% 2025/03/19 1.1006 0.16%
2025/04/02 1.0650 -0.40% 2025/03/18 1.0988 -0.16%
2025/04/01 1.0693 -0.50% 2025/03/17 1.1006 0.72%
2025/03/31 1.0747 -1.35% 2025/03/14 1.0927 0.77%
2025/03/28 1.0894 -1.00% 2025/03/13 1.0843 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.48% 4.34% -1.51% 2.46% -4.87% -5.25% -0.59%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 6.47% -0.71% -2.31% -2.78% -1.79% -3.60% -4.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.78% 1.85% -2.66% -5.79% -5.17% -4.83% -9.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.05% 0.51% -3.60% -6.11% -4.82% -3.74% -8.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.98% 3.68% 0.26% 4.03% -1.22% 1.85% -0.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.11% 2.19% -4.63% -8.52% -4.87% 0.90% -10.76%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.14% 1.84% -5.06% -9.41% -6.96% -3.57% -11.83%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.15% 1.83% -5.13% -9.58% -7.31% -4.29% -12.02%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.82% 5.42% -2.84% -10.03% -9.79% -6.09% -11.20%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 2.60% 6.94% 0.24% -0.64% -6.04% 0.47% -2.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.92% 5.64% -2.30% -9.01% -7.68% -2.58% -10.07%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 4.17% 6.06% -0.98% 6.96% 1.46% 0.54% 5.72%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.55% 3.45% 0.38% 8.33% -1.60% 2.24% 4.48%
日本股票基金Y/美元 -0.45% 1.84% -2.54% -0.74% -5.79% 0.08% -3.44%
日本股票基金A/美元 -0.46% 1.82% -2.61% -0.94% -6.16% -0.72% -3.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.32% 1.91% -1.72% -1.61% -4.79% -3.98% -4.79%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.32% 1.89% -1.79% -1.81% -5.17% -4.74% -5.01%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.18% 0.85% -5.72% -7.82% -8.76% -10.72% -9.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.56% 2.10% -5.10% -7.91% -9.05% -11.68% -10.03%
基金平均績效 0.91% 2.63% -1.62% -1.91% -2.60% -1.59% -4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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