施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3135	0.0128	0.98%	23.79%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	1.3135	0.98%	2025/08/14	1.3114	-0.36%
2025/08/27	1.3007	-0.60%	2025/08/13	1.3162	0.54%
2025/08/26	1.3085	-0.52%	2025/08/12	1.3091	0.26%
2025/08/25	1.3154	0.72%	2025/08/08	1.3057	0.02%
2025/08/22	1.3060	0.11%	2025/08/07	1.3054	0.87%
2025/08/21	1.3045	-0.53%	2025/08/06	1.2942	0.60%
2025/08/20	1.3114	-0.48%	2025/08/05	1.2865	0.47%
2025/08/19	1.3177	0.43%	2025/08/04	1.2805	1.45%
2025/08/18	1.3121	-0.03%	2025/08/01	1.2622	0.60%
2025/08/15	1.3125	0.08%	2025/07/31	1.2547	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.98%	0.69%	5.57%	11.56%	23.55%	16.49%	23.79%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.01%	-0.16%	4.42%	14.18%	19.35%	25.85%	17.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.63%	-0.71%	8.30%	17.11%	25.15%	25.10%	18.01%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.62%	-0.37%	8.22%	11.79%	14.37%	17.38%	13.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.64%	-0.26%	9.40%	15.36%	28.22%	23.61%	26.63%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.59%	0.76%	8.66%	20.09%	27.98%	34.33%	21.66%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.56%	0.66%	8.29%	19.06%	25.37%	28.65%	18.40%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.56%	0.65%	8.22%	18.83%	24.91%	27.69%	17.82%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.22%	1.05%	5.36%	13.79%	29.21%	26.74%	20.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.04%	1.64%	6.43%	11.71%	32.29%	24.61%	28.19%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.25%	1.13%	5.62%	14.83%	32.07%	32.44%	23.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.95%	1.07%	4.53%	8.31%	18.90%	14.94%	23.33%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.25%	0.72%	4.21%	7.34%	21.10%	11.23%	23.03%
日本股票基金Y/美元	0.95%	0.97%	7.19%	9.90%	21.50%	14.15%	18.94%
日本股票基金A/美元	0.95%	0.95%	7.12%	9.68%	21.02%	13.24%	18.31%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.02%	0.53%	3.72%	9.44%	18.57%	13.37%	14.80%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.03%	0.51%	3.65%	9.22%	18.10%	12.47%	14.19%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.26%	0.50%	5.48%	8.12%	10.19%	10.93%	10.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.33%	0.25%	4.91%	13.55%	20.66%	18.35%	15.65%
基金平均績效	0.30%	0.68%	6.06%	11.94%	21.63%	18.93%	17.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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