施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4324	0.0099	0.70%	6.08%	2026/03/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	1.4324	0.70%	2026/02/27	1.5679	1.65%
2026/03/12	1.4225	-3.45%	2026/02/26	1.5425	0.65%
2026/03/11	1.4733	0.32%	2026/02/25	1.5326	0.58%
2026/03/10	1.4686	2.79%	2026/02/24	1.5238	0.23%
2026/03/09	1.4288	-2.74%	2026/02/20	1.5203	1.35%
2026/03/06	1.4691	-1.40%	2026/02/13	1.5001	-1.97%
2026/03/05	1.4899	1.31%	2026/02/12	1.5302	2.00%
2026/03/04	1.4707	0.12%	2026/02/10	1.5002	2.83%
2026/03/03	1.4689	-4.35%	2026/02/09	1.4589	1.37%
2026/03/02	1.5357	-2.05%	2026/02/06	1.4392	1.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.70%	-2.50%	-4.51%	8.77%	6.22%	32.10%	6.08%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.88%	-2.75%	-3.40%	9.77%	14.88%	42.43%	9.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.29%	-1.43%	-4.12%	8.66%	14.71%	46.25%	7.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.14%	-1.53%	-4.70%	8.93%	8.70%	28.67%	7.99%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.41%	-2.53%	-7.93%	6.28%	6.31%	35.68%	5.00%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.10%	-1.98%	-3.05%	11.99%	22.51%	60.81%	12.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.09%	-2.07%	-3.31%	11.20%	20.77%	55.29%	11.65%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.09%	-2.08%	-3.37%	10.99%	20.32%	54.13%	11.48%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.41%	-0.52%	1.95%	15.83%	14.14%	47.92%	16.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.00%	-1.37%	-0.71%	13.36%	5.86%	37.30%	14.51%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.39%	-0.47%	3.55%	16.98%	16.41%	54.11%	17.47%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.30%	-3.86%	-6.54%	6.51%	7.90%	27.83%	4.94%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.48%	-3.77%	-3.43%	11.97%	4.61%	27.63%	9.42%
日本股票基金Y/美元	-0.64%	-4.24%	-8.70%	3.92%	6.73%	29.01%	4.55%
日本股票基金A/美元	-0.65%	-4.25%	-8.76%	3.72%	6.30%	27.98%	4.38%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.08%	-2.62%	0.58%	14.69%	13.15%	37.68%	11.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.08%	-2.63%	0.51%	14.47%	12.70%	36.58%	11.71%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.12%	-1.84%	-1.21%	11.12%	8.38%	24.89%	8.71%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.78%	-1.69%	-0.74%	10.91%	14.32%	41.98%	8.06%
基金平均績效	-0.01%	-1.81%	-1.99%	9.95%	12.19%	35.14%	8.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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