施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.3364	-0.0105	-0.78%	16.08%	2026/08/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	1.3364	-0.78%	2026/07/23	1.2737	-0.39%
2026/08/05	1.3469	2.07%	2026/07/22	1.2787	0.13%
2026/08/04	1.3196	1.23%	2026/07/21	1.2770	1.95%
2026/08/03	1.3036	1.31%	2026/07/17	1.2526	-2.26%
2026/07/31	1.2867	2.15%	2026/07/16	1.2815	-2.40%
2026/07/30	1.2596	-0.51%	2026/07/15	1.3130	0.71%
2026/07/29	1.2661	-0.72%	2026/07/14	1.3037	0.52%
2026/07/28	1.2753	-2.19%	2026/07/13	1.2969	-1.00%
2026/07/27	1.3039	1.23%	2026/07/10	1.3100	0.65%
2026/07/24	1.2881	1.13%	2026/07/09	1.3016	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.78%	6.10%	0.32%	6.66%	9.35%	19.70%	16.08%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	2.20%	3.55%	-1.06%	6.49%	11.37%	33.84%	20.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.21%	5.09%	-0.57%	2.57%	7.28%	31.38%	17.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.17%	5.34%	0.97%	3.51%	9.11%	23.57%	18.39%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.29%	6.17%	2.04%	1.66%	6.68%	22.64%	16.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.15%	5.45%	-1.58%	8.84%	17.19%	53.32%	30.57%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.12%	5.31%	-1.91%	7.94%	15.23%	48.48%	28.13%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.13%	5.30%	-1.97%	7.72%	14.80%	47.38%	27.56%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.69%	6.03%	-4.87%	0.03%	19.67%	30.70%	31.50%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.77%	9.37%	-2.18%	-1.28%	19.08%	22.16%	30.43%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.67%	6.25%	-4.45%	1.03%	22.12%	35.80%	34.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.71%	8.14%	-1.53%	12.24%	21.45%	36.19%	27.02%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.24%	8.53%	2.10%	7.87%	17.10%	23.56%	22.61%
日本股票基金Y/美元	-0.41%	5.36%	0.61%	3.12%	6.63%	22.78%	12.10%
日本股票基金A/美元	-0.41%	5.34%	0.55%	2.92%	6.21%	21.81%	11.57%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.10%	4.68%	-0.69%	9.13%	17.81%	32.14%	24.12%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.10%	4.66%	-0.76%	8.91%	17.35%	31.09%	23.52%
日本股票基金Y3/日圓	-0.26%	1.62%	-2.12%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.65%	3.39%	-1.39%	5.54%	7.49%	27.23%	15.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.82%	6.70%	1.44%	4.68%	6.84%	18.81%	13.88%
基金平均績效	-0.32%	5.23%	-0.35%	5.18%	13.15%	28.71%	20.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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