施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.1206	-0.0031	-0.28%	9.38%	2025/11/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	1.1206	-0.28%	2025/10/22	1.1268	0.78%
2025/11/05	1.1237	-0.56%	2025/10/21	1.1181	-0.71%
2025/11/04	1.1300	0.31%	2025/10/20	1.1261	1.25%
2025/10/31	1.1265	0.07%	2025/10/17	1.1122	-0.05%
2025/10/30	1.1257	1.12%	2025/10/16	1.1128	-0.37%
2025/10/29	1.1132	-1.21%	2025/10/15	1.1169	2.07%
2025/10/28	1.1268	-0.89%	2025/10/14	1.0942	-1.06%
2025/10/27	1.1369	0.88%	2025/10/10	1.1059	-2.35%
2025/10/24	1.1270	0.09%	2025/10/09	1.1325	0.85%
2025/10/23	1.1260	-0.07%	2025/10/08	1.1229	-1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.28%	-0.45%	-1.85%	0.37%	11.74%	12.37%	9.38%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.73%	1.05%	2.59%	7.17%	23.49%	29.90%	22.68%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.39%	-0.60%	0.40%	4.91%	24.79%	26.27%	20.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.78%	-0.52%	-0.41%	1.39%	14.48%	17.87%	12.17%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.28%	-0.13%	-1.10%	0.83%	16.63%	26.29%	24.58%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.16%	0.14%	0.69%	9.53%	32.94%	35.82%	27.93%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.13%	0.07%	0.46%	8.59%	30.83%	30.54%	23.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.13%	0.06%	0.40%	8.39%	30.34%	29.57%	22.99%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.04%	-2.52%	-2.89%	-2.26%	20.93%	20.93%	16.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.10%	-2.17%	-5.00%	-6.12%	12.67%	21.45%	18.94%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.07%	-2.44%	-2.44%	-1.24%	23.29%	26.30%	20.84%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.56%	-0.67%	-2.59%	-0.03%	8.12%	21.56%	21.25%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.12%	-1.18%	-5.40%	-3.72%	6.88%	17.92%	17.09%
日本股票基金Y/美元	0.82%	-0.05%	-0.54%	8.22%	16.24%	22.26%	21.61%
日本股票基金A/美元	0.81%	-0.06%	-0.60%	8.00%	15.77%	21.28%	20.79%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.06%	-0.92%	-3.00%	0.34%	13.22%	17.82%	14.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.06%	-0.94%	-3.06%	0.14%	12.76%	16.88%	13.29%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.06%	-1.27%	-0.76%	3.68%	20.87%	20.39%	18.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.26%	-0.79%	-3.14%	-0.41%	13.89%	21.01%	21.47%
基金平均績效	0.06%	-0.41%	-0.64%	3.03%	17.87%	20.97%	17.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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