施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0093	0.00	0.22%	-4.58%	2024/04/22

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.71%	33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	1.0093	0.22%	2024/04/08	1.0310	0.17%
2024/04/19	1.0071	-1.56%	2024/04/05	1.0292	-0.36%
2024/04/18	1.0231	0.24%	2024/04/04	1.0329	0.18%
2024/04/17	1.0206	-0.86%	2024/04/03	1.0310	-0.22%
2024/04/16	1.0295	-2.34%	2024/04/02	1.0333	-0.91%
2024/04/15	1.0542	0.29%	2024/03/28	1.0428	0.13%
2024/04/12	1.0511	1.11%	2024/03/27	1.0414	0.66%
2024/04/11	1.0396	0.75%	2024/03/26	1.0346	0.39%
2024/04/10	1.0319	0.31%	2024/03/25	1.0306	-1.25%
2024/04/09	1.0287	-0.22%	2024/03/22	1.0436	0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.22%	-4.26%	-3.29%	-3.90%	4.37%	-2.82%	-4.58%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-2.20%	-4.12%	-4.69%	0.89%	9.34%	7.15%	-0.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.40%	-2.99%	-3.08%	7.90%	19.53%	31.81%	13.09%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.60%	-3.19%	-3.68%	5.59%	15.24%	17.81%	7.42%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.28%	-3.23%	-5.30%	3.11%	15.79%	14.37%	2.87%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.26%	-3.50%	-2.25%	5.83%	18.58%	34.60%	11.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.22%	-3.69%	-2.76%	4.46%	15.59%	27.88%	9.55%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.21%	-3.70%	-2.82%	4.27%	15.16%	26.93%	9.29%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.76%	-3.05%	-3.45%	3.64%	11.81%	11.85%	5.83%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.28%	-2.70%	-6.50%	1.03%	15.32%	13.62%	1.73%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.12%	-3.23%	-8.54%	-3.46%	11.66%	-1.82%	-6.96%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.29%	-2.58%	-5.98%	2.37%	18.38%	19.88%	3.34%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.28%	-3.37%	-5.47%	-4.13%	6.31%	2.08%	-7.75%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.28%	-2.37%	-5.26%	-3.79%	4.34%	-12.32%	-7.23%
日本股票基金Y/美元	0.72%	-4.12%	-6.62%	3.46%	16.72%	16.68%	6.36%
日本股票基金A/美元	0.72%	-4.13%	-6.68%	3.25%	16.24%	15.73%	6.09%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.44%	-1.88%	-3.22%	0.50%	7.66%	1.30%	1.47%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.44%	-1.89%	-3.28%	0.30%	7.22%	0.49%	1.22%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.12%	-4.01%	-2.73%	-1.66%	8.24%	8.95%	0.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.03%	-4.37%	-4.98%	-6.14%	4.90%	-5.91%	-8.13%
基金平均績效	0.52%	-2.88%	-3.64%	1.96%	12.88%	11.02%	2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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