施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.2036	0.0041	0.34%	4.54%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	1.2036	0.34%	2026/01/22	1.2072	1.51%
2026/02/04	1.1995	-0.38%	2026/01/21	1.1892	0.08%
2026/02/03	1.2041	1.24%	2026/01/20	1.1882	-2.29%
2026/02/02	1.1893	0.03%	2026/01/19	1.2160	0.21%
2026/01/30	1.1890	0.16%	2026/01/16	1.2135	0.71%
2026/01/29	1.1871	-0.34%	2026/01/15	1.2050	1.79%
2026/01/28	1.1912	-1.12%	2026/01/14	1.1838	-0.01%
2026/01/27	1.2047	-0.22%	2026/01/13	1.1839	0.26%
2026/01/26	1.2074	0.17%	2026/01/09	1.1808	0.15%
2026/01/23	1.2053	-0.16%	2026/01/08	1.1790	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.34%	1.39%	3.87%	7.11%	7.62%	15.78%	4.54%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.49%	2.35%	7.41%	10.44%	19.70%	37.83%	7.41%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.83%	4.93%	7.76%	16.28%	24.49%	46.11%	9.35%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.59%	4.06%	6.43%	10.82%	14.99%	24.21%	8.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.71%	3.35%	7.44%	13.70%	16.87%	41.66%	8.85%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.28%	4.66%	8.61%	17.43%	29.06%	53.27%	9.36%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.29%	4.62%	8.44%	16.61%	27.08%	48.04%	9.13%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.29%	4.60%	8.37%	16.39%	26.59%	46.94%	9.04%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.40%	3.70%	6.71%	9.75%	7.54%	28.24%	7.87%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.63%	1.28%	6.32%	7.29%	1.00%	24.78%	7.45%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.39%	3.83%	6.96%	10.60%	9.50%	33.32%	8.16%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.30%	1.45%	4.33%	13.08%	13.21%	33.18%	4.86%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.11%	1.33%	4.45%	8.99%	5.89%	26.28%	4.24%
日本股票基金Y/美元	-0.43%	-0.08%	2.82%	5.90%	14.77%	28.03%	3.79%
日本股票基金A/美元	-0.43%	-0.10%	2.75%	5.69%	14.31%	27.01%	3.71%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.56%	3.87%	4.54%	11.54%	12.95%	29.42%	5.06%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.56%	3.85%	4.47%	11.32%	12.50%	28.39%	4.98%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.33%	2.30%	4.94%	12.15%	16.84%	34.43%	5.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.24%	0.16%	5.09%	10.25%	10.17%	31.37%	4.97%
基金平均績效	0.33%	2.54%	5.72%	10.64%	14.92%	30.14%	6.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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