施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.1263	0.0045	0.40%	9.94%	2025/12/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	1.1263	0.40%	2025/11/28	1.1464	0.97%
2025/12/11	1.1218	-0.77%	2025/11/27	1.1354	0.55%
2025/12/10	1.1305	-0.43%	2025/11/26	1.1292	1.09%
2025/12/09	1.1354	-0.48%	2025/11/25	1.1170	0.14%
2025/12/08	1.1409	0.99%	2025/11/21	1.1154	1.25%
2025/12/05	1.1297	-0.04%	2025/11/20	1.1016	0.87%
2025/12/04	1.1301	1.16%	2025/11/19	1.0921	-0.16%
2025/12/03	1.1171	-1.03%	2025/11/18	1.0939	-2.37%
2025/12/02	1.1287	-0.68%	2025/11/17	1.1205	0.39%
2025/12/01	1.1364	-0.87%	2025/11/14	1.1162	-1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.40%	-0.30%	-0.71%	-2.47%	7.40%	8.29%	9.94%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.13%	-0.69%	1.50%	3.82%	18.66%	25.93%	25.17%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.89%	0.90%	3.48%	6.22%	25.31%	30.75%	28.47%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.36%	0.42%	1.83%	0.98%	14.20%	15.62%	16.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.53%	1.50%	3.09%	1.03%	16.56%	29.64%	30.90%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.20%	1.13%	4.65%	9.40%	31.97%	38.55%	37.49%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.19%	1.07%	4.38%	8.61%	29.88%	33.41%	32.63%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.19%	1.06%	4.31%	8.41%	29.40%	32.42%	31.69%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.17%	-0.61%	-0.52%	-1.46%	9.79%	18.56%	19.23%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.05%	-1.09%	-1.23%	-6.62%	1.06%	15.74%	19.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.17%	-0.55%	-0.24%	-0.49%	11.81%	23.62%	23.99%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.06%	0.17%	4.88%	1.31%	11.22%	26.16%	28.12%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.02%	0.07%	0.40%	-6.58%	1.92%	16.43%	19.77%
日本股票基金Y/美元	2.07%	0.85%	1.55%	2.70%	12.32%	20.08%	23.83%
日本股票基金A/美元	2.06%	0.84%	1.48%	2.49%	11.87%	19.12%	22.89%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.77%	0.72%	1.07%	-1.35%	10.34%	18.78%	18.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.76%	0.71%	1.00%	-1.54%	9.90%	17.83%	17.18%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.87%	0.89%	1.34%	3.07%	18.13%	24.33%	22.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.36%	0.34%	0.63%	-2.34%	8.46%	21.12%	24.11%
基金平均績效	0.76%	0.54%	2.13%	2.00%	14.70%	20.96%	21.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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