施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0503	0.01	0.83%	2.52%	2025/02/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	1.0503	0.83%	2025/01/23	1.0138	-0.77%
2025/02/12	1.0417	-2.05%	2025/01/22	1.0217	0.52%
2025/02/10	1.0635	0.56%	2025/01/21	1.0164	0.39%
2025/02/07	1.0576	0.07%	2025/01/20	1.0125	-0.39%
2025/02/06	1.0569	1.66%	2025/01/17	1.0165	0.46%
2025/02/05	1.0396	1.19%	2025/01/16	1.0118	0.50%
2025/02/04	1.0274	-1.03%	2025/01/15	1.0068	0.33%
2025/02/03	1.0381	-0.56%	2025/01/14	1.0035	-0.34%
2025/01/31	1.0439	2.76%	2025/01/10	1.0069	-0.57%
2025/01/24	1.0159	0.21%	2025/01/09	1.0127	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.83%	-0.62%	4.31%	5.09%	9.70%	1.58%	2.52%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.39%	0.44%	1.81%	2.83%	15.88%	5.26%	-0.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.26%	1.15%	2.78%	1.44%	8.74%	12.16%	-2.50%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.43%	-0.47%	4.15%	4.27%	10.28%	13.25%	0.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.58%	0.71%	6.52%	3.78%	4.96%	11.00%	1.06%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.83%	0.90%	2.49%	2.73%	17.88%	20.61%	-0.02%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.81%	0.81%	2.11%	1.53%	14.87%	15.12%	-0.61%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.81%	0.79%	2.05%	1.34%	14.45%	14.26%	-0.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.10%	-0.05%	3.85%	2.00%	15.68%	9.54%	0.57%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.34%	-1.00%	6.25%	2.59%	10.94%	6.31%	2.47%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.13%	0.04%	4.32%	3.36%	18.41%	13.81%	1.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.01%	1.35%	8.13%	6.97%	5.58%	0.66%	4.95%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.61%	0.40%	6.89%	5.60%	3.78%	-0.73%	3.10%
日本股票基金Y/美元	0.78%	-1.19%	2.03%	0.57%	3.57%	10.75%	-0.74%
日本股票基金A/美元	0.78%	-1.20%	1.96%	0.37%	3.15%	9.85%	-0.84%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.92%	1.52%	4.11%	5.02%	8.26%	3.12%	0.74%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.92%	1.51%	4.04%	4.80%	7.83%	2.28%	0.64%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.83%	0.60%	2.33%	2.03%	8.51%	0.59%	-0.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.43%	-0.32%	5.71%	2.69%	4.19%	-1.39%	2.56%
基金平均績效	0.45%	0.44%	4.09%	3.54%	10.45%	7.86%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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