施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.0593 -0.00 -0.26% 3.40% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
33.87% 6.28% 28.48% -14.74% 21.76% 5.02% -1.40% -16.22% 3.62% -3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 1.0593 -0.26% 2025/06/17 1.0457 -0.29%
2025/06/30 1.0621 -0.14% 2025/06/16 1.0487 0.42%
2025/06/27 1.0636 0.59% 2025/06/13 1.0443 -0.42%
2025/06/26 1.0574 0.45% 2025/06/12 1.0487 -0.69%
2025/06/25 1.0527 -0.08% 2025/06/11 1.0560 0.98%
2025/06/24 1.0535 1.24% 2025/06/10 1.0457 -0.39%
2025/06/23 1.0406 -0.94% 2025/06/09 1.0498 0.06%
2025/06/20 1.0505 -0.44% 2025/06/06 1.0492 -0.05%
2025/06/19 1.0551 0.31% 2025/06/05 1.0497 -0.24%
2025/06/18 1.0518 0.58% 2025/06/04 1.0522 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.26% 0.55% 0.62% 6.55% 3.40% 7.37% 3.40%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.22% 2.62% 4.71% 7.74% 9.25% 11.63% 9.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.41% 0.94% 3.41% 10.01% 4.80% 9.13% 4.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.29% 0.46% -0.23% 4.90% 2.07% 12.05% 2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.34% 2.18% 3.93% 14.65% 15.43% 22.78% 15.43%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.47% 2.76% 6.44% 10.72% 8.11% 15.21% 8.11%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.52% 2.65% 6.13% 9.40% 5.79% 10.24% 5.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.53% 2.63% 6.06% 9.19% 5.39% 9.41% 5.39%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.69% 1.32% 4.43% 20.62% 11.30% 17.26% 11.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.14% 2.85% 5.14% 26.02% 22.04% 32.13% 22.04%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.68% 1.39% 4.81% 22.06% 13.88% 21.61% 13.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.22% 2.80% 2.00% 10.46% 17.05% 19.33% 17.05%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.28% 1.71% 2.00% 12.89% 18.29% 16.69% 18.29%
日本股票基金Y/美元 -0.66% 2.56% 1.18% 13.07% 11.70% 16.88% 11.70%
日本股票基金A/美元 -0.66% 2.55% 1.11% 12.84% 11.25% 15.95% 11.25%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.41% 0.65% 1.85% 8.19% 7.64% 4.20% 7.64%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.41% 0.63% 1.78% 7.97% 7.21% 3.37% 7.21%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.47% 0.98% 4.19% 11.66% 6.76% 4.55% 6.76%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.50% 2.31% 4.66% 16.58% 17.48% 17.89% 17.48%
基金平均績效 -0.21% 1.77% 3.56% 11.56% 11.00% 13.29% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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