施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.3198	0.0146	1.12%	14.64%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	1.3198	1.12%	2026/06/11	1.2439	0.01%
2026/06/24	1.3052	1.41%	2026/06/10	1.2438	-1.51%
2026/06/23	1.2871	-2.65%	2026/06/09	1.2629	-0.82%
2026/06/22	1.3222	0.95%	2026/06/08	1.2734	-0.26%
2026/06/19	1.3098	0.08%	2026/06/05	1.2767	0.87%
2026/06/18	1.3088	1.92%	2026/06/04	1.2657	-0.93%
2026/06/17	1.2841	0.67%	2026/06/03	1.2776	0.43%
2026/06/16	1.2755	0.04%	2026/06/02	1.2721	-1.48%
2026/06/15	1.2750	1.15%	2026/06/01	1.2912	-0.97%
2026/06/12	1.2605	1.33%	2026/05/29	1.3038	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.12%	0.84%	1.07%	5.91%	15.03%	25.37%	14.64%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.51%	0.10%	1.47%	11.68%	18.78%	40.90%	18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-3.81%	-0.76%	3.12%	13.44%	18.44%	47.03%	18.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-3.01%	0.49%	3.73%	13.73%	18.81%	34.74%	18.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-3.72%	-1.71%	1.45%	11.29%	14.51%	31.86%	14.16%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-3.29%	0.20%	3.95%	18.72%	30.45%	69.88%	30.53%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-3.36%	0.16%	3.71%	17.80%	28.49%	64.70%	28.64%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-3.37%	0.15%	3.63%	17.58%	28.01%	63.47%	28.17%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.17%	1.46%	0.84%	16.92%	36.08%	45.39%	36.61%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.04%	0.07%	-0.91%	14.70%	31.11%	30.92%	32.12%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.17%	0.71%	1.17%	17.94%	38.60%	50.82%	39.04%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-2.11%	-1.68%	3.93%	22.63%	27.20%	44.39%	26.43%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.12%	-3.17%	-4.51%	7.18%	17.89%	23.75%	17.16%
日本股票基金Y/美元	0.56%	-2.14%	-3.64%	5.00%	9.06%	23.40%	9.33%
日本股票基金A/美元	0.56%	-2.15%	-3.70%	4.79%	8.63%	22.42%	8.91%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.23%	-2.41%	-2.72%	9.01%	22.52%	37.86%	21.65%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.23%	-2.43%	-2.79%	8.79%	22.04%	36.76%	21.17%
日本股票基金Y3/日圓	0.68%	-1.37%	-1.81%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.40%	0.40%	0.33%	5.65%	14.81%	36.23%	14.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.34%	-0.19%	-1.49%	3.90%	10.90%	22.79%	10.64%
基金平均績效	-0.61%	-0.49%	0.74%	11.23%	20.71%	36.81%	20.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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