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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
25890.00 |
-160.00 |
-0.61% |
16.03% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
25890.00 |
-0.61% |
2026/04/09 |
25889.00 |
-1.52% |
| 2026/04/22 |
26050.00 |
-0.81% |
2026/04/08 |
26288.00 |
5.33% |
| 2026/04/21 |
26262.00 |
-0.22% |
2026/04/07 |
24958.00 |
1.08% |
| 2026/04/20 |
26320.00 |
-0.92% |
2026/04/02 |
24691.00 |
-1.84% |
| 2026/04/17 |
26564.00 |
1.47% |
2026/04/01 |
25154.00 |
4.25% |
| 2026/04/16 |
26178.00 |
0.18% |
2026/03/31 |
24129.00 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
26130.00 |
-0.87% |
2026/03/30 |
24102.00 |
-0.72% |
| 2026/04/14 |
26360.00 |
1.53% |
2026/03/27 |
24277.00 |
-1.76% |
| 2026/04/13 |
25964.00 |
-0.14% |
2026/03/26 |
24711.00 |
-1.47% |
| 2026/04/10 |
26001.00 |
0.43% |
2026/03/25 |
25079.00 |
3.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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