法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 20885.00 140.00 0.67% 22.72% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.14% 10.76% 42.24% -27.39% 18.27% 12.41% 14.17% -12.44% 21.81% 22.04%

法巴日本小型股票基金-N股/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 20885.00 0.67% 2025/10/09 20888.00 0.49%
2025/10/23 20745.00 0.76% 2025/10/08 20787.00 -0.37%
2025/10/22 20589.00 0.66% 2025/10/07 20865.00 0.08%
2025/10/21 20453.00 -0.63% 2025/10/06 20849.00 2.14%
2025/10/20 20582.00 1.43% 2025/10/03 20413.00 0.93%
2025/10/17 20291.00 -0.25% 2025/10/02 20225.00 0.27%
2025/10/16 20342.00 -0.11% 2025/10/01 20170.00 -1.91%
2025/10/15 20364.00 2.34% 2025/09/30 20562.00 -0.82%
2025/10/14 19898.00 -2.05% 2025/09/29 20732.00 -0.48%
2025/10/10 20315.00 -2.74% 2025/09/26 20831.00 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.67% 2.93% 0.52% 12.09% 32.18% 32.61% 22.72%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.19% 1.86% 1.61% 10.32% 25.82% 32.23% 23.06%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.26% 3.03% 1.81% 12.68% 30.02% 35.42% 23.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.99% 1.58% -0.02% 9.47% 19.20% 25.18% 14.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.11% 1.51% -0.41% 8.71% 22.20% 34.49% 27.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.67% 2.92% 0.79% 13.28% 34.88% 38.96% 27.48%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.68% 2.95% 0.58% 12.30% 32.68% 33.61% 23.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.05% 3.98% -0.69% 3.84% 27.83% 26.43% 19.28%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.42% 1.91% -3.67% -0.51% 19.07% 25.46% 22.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.60% 4.08% -0.28% 4.84% 30.34% 31.96% 23.52%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.37% 1.79% -0.78% 5.64% 13.47% 26.37% 25.56%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.75% 0.31% -4.38% 2.34% 10.71% 23.05% 21.85%
日本股票基金Y/美元 -0.69% 0.40% -0.29% 5.40% 17.20% 23.57% 20.32%
日本股票基金A/美元 -0.70% 0.39% -0.37% 5.18% 16.72% 22.58% 19.52%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.04% 2.52% -1.24% 6.99% 18.62% 23.71% 18.02%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.03% 2.50% -1.31% 6.77% 18.14% 22.72% 17.24%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.09% 1.33% -1.94% 5.24% 14.98% 15.12% 10.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.50% 2.52% -0.21% 8.54% 26.09% 24.63% 19.47%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.37% 0.96% -2.86% 4.33% 17.54% 24.03% 23.18%
基金平均績效 0.39% 1.99% 0.04% 7.10% 21.41% 24.86% 18.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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