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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
15403.00 |
429.00 |
2.86% |
-9.50% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
15403.00 |
2.86% |
2025/03/28 |
16427.00 |
-1.93% |
| 2025/04/11 |
14974.00 |
-0.15% |
2025/03/27 |
16750.00 |
-0.06% |
| 2025/04/10 |
14996.00 |
4.43% |
2025/03/26 |
16760.00 |
0.10% |
| 2025/04/09 |
14360.00 |
-4.27% |
2025/03/25 |
16744.00 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
15001.00 |
6.91% |
2025/03/24 |
16740.00 |
0.81% |
| 2025/04/07 |
14031.00 |
-4.58% |
2025/03/21 |
16606.00 |
-0.08% |
| 2025/04/04 |
14705.00 |
-4.72% |
2025/03/19 |
16620.00 |
0.56% |
| 2025/04/03 |
15434.00 |
-3.78% |
2025/03/18 |
16528.00 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
16041.00 |
-0.90% |
2025/03/17 |
16494.00 |
0.61% |
| 2025/03/31 |
16186.00 |
-1.47% |
2025/03/14 |
16394.00 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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