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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
19556.00 |
244.00 |
1.26% |
14.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19556.00 |
1.26% |
2025/07/24 |
18632.00 |
0.60% |
| 2025/08/06 |
19312.00 |
0.48% |
2025/07/23 |
18520.00 |
1.51% |
| 2025/08/05 |
19219.00 |
0.51% |
2025/07/22 |
18245.00 |
-0.13% |
| 2025/08/04 |
19121.00 |
1.46% |
2025/07/18 |
18268.00 |
-0.35% |
| 2025/08/01 |
18846.00 |
-0.95% |
2025/07/17 |
18332.00 |
0.85% |
| 2025/07/31 |
19026.00 |
1.16% |
2025/07/16 |
18178.00 |
-0.18% |
| 2025/07/30 |
18807.00 |
0.65% |
2025/07/15 |
18211.00 |
0.29% |
| 2025/07/29 |
18686.00 |
0.85% |
2025/07/14 |
18159.00 |
0.22% |
| 2025/07/28 |
18528.00 |
-1.04% |
2025/07/11 |
18119.00 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
18722.00 |
0.48% |
2025/07/10 |
18113.00 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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