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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
28599.00 |
-996.00 |
-3.37% |
28.17% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
28599.00 |
-3.37% |
2026/06/09 |
27736.00 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
29595.00 |
1.80% |
2026/06/08 |
27759.00 |
-0.95% |
| 2026/06/19 |
29071.00 |
0.47% |
2026/06/05 |
28025.00 |
0.18% |
| 2026/06/18 |
28935.00 |
1.32% |
2026/06/04 |
27976.00 |
-1.19% |
| 2026/06/17 |
28557.00 |
0.97% |
2026/06/03 |
28312.00 |
1.03% |
| 2026/06/16 |
28284.00 |
1.12% |
2026/06/02 |
28023.00 |
-0.66% |
| 2026/06/15 |
27972.00 |
2.20% |
2026/06/01 |
28208.00 |
-0.61% |
| 2026/06/12 |
27369.00 |
1.07% |
2026/05/29 |
28381.00 |
1.10% |
| 2026/06/11 |
27078.00 |
-0.01% |
2026/05/28 |
28071.00 |
0.32% |
| 2026/06/10 |
27080.00 |
-2.37% |
2026/05/27 |
27982.00 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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