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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
20051.00 |
111.00 |
0.56% |
17.82% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20051.00 |
0.56% |
2025/08/13 |
19880.00 |
0.60% |
| 2025/08/27 |
19940.00 |
-0.14% |
2025/08/12 |
19761.00 |
0.56% |
| 2025/08/26 |
19967.00 |
-0.54% |
2025/08/08 |
19651.00 |
0.49% |
| 2025/08/25 |
20075.00 |
-0.00% |
2025/08/07 |
19556.00 |
1.26% |
| 2025/08/22 |
20076.00 |
0.78% |
2025/08/06 |
19312.00 |
0.48% |
| 2025/08/21 |
19921.00 |
0.61% |
2025/08/05 |
19219.00 |
0.51% |
| 2025/08/20 |
19800.00 |
-0.89% |
2025/08/04 |
19121.00 |
1.46% |
| 2025/08/19 |
19978.00 |
0.16% |
2025/08/01 |
18846.00 |
-0.95% |
| 2025/08/18 |
19947.00 |
0.85% |
2025/07/31 |
19026.00 |
1.16% |
| 2025/08/14 |
19778.00 |
-0.51% |
2025/07/30 |
18807.00 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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