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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
16899.00 |
136.00 |
0.81% |
-0.71% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
16899.00 |
0.81% |
2025/01/22 |
16839.00 |
1.54% |
| 2025/02/12 |
16763.00 |
0.44% |
2025/01/21 |
16583.00 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
16690.00 |
-0.38% |
2025/01/20 |
16565.00 |
0.47% |
| 2025/02/07 |
16754.00 |
-0.07% |
2025/01/17 |
16487.00 |
0.43% |
| 2025/02/06 |
16766.00 |
1.26% |
2025/01/16 |
16417.00 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
16558.00 |
-0.25% |
2025/01/15 |
16406.00 |
-0.33% |
| 2025/02/04 |
16600.00 |
0.51% |
2025/01/14 |
16461.00 |
-0.60% |
| 2025/02/03 |
16516.00 |
-1.74% |
2025/01/10 |
16560.00 |
-0.39% |
| 2025/01/31 |
16808.00 |
0.37% |
2025/01/09 |
16625.00 |
-0.83% |
| 2025/01/23 |
16746.00 |
-0.55% |
2025/01/08 |
16764.00 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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