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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
20865.00 |
16.00 |
0.08% |
22.60% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
20865.00 |
0.08% |
2025/09/22 |
20690.00 |
0.43% |
| 2025/10/06 |
20849.00 |
2.14% |
2025/09/19 |
20602.00 |
-0.27% |
| 2025/10/03 |
20413.00 |
0.93% |
2025/09/18 |
20657.00 |
0.99% |
| 2025/10/02 |
20225.00 |
0.27% |
2025/09/17 |
20455.00 |
-1.23% |
| 2025/10/01 |
20170.00 |
-1.91% |
2025/09/16 |
20710.00 |
0.18% |
| 2025/09/30 |
20562.00 |
-0.82% |
2025/09/12 |
20673.00 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
20732.00 |
-0.48% |
2025/09/11 |
20650.00 |
0.56% |
| 2025/09/26 |
20831.00 |
0.69% |
2025/09/10 |
20536.00 |
1.22% |
| 2025/09/25 |
20689.00 |
-0.42% |
2025/09/09 |
20289.00 |
-0.49% |
| 2025/09/24 |
20777.00 |
0.42% |
2025/09/08 |
20388.00 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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