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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
21584.00 |
99.00 |
0.46% |
26.82% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
21584.00 |
0.46% |
2025/10/29 |
20474.00 |
-1.39% |
| 2025/11/12 |
21485.00 |
1.58% |
2025/10/28 |
20763.00 |
-1.90% |
| 2025/11/11 |
21151.00 |
-0.15% |
2025/10/27 |
21166.00 |
1.35% |
| 2025/11/10 |
21182.00 |
1.65% |
2025/10/24 |
20885.00 |
0.67% |
| 2025/11/07 |
20839.00 |
-0.44% |
2025/10/23 |
20745.00 |
0.76% |
| 2025/11/06 |
20932.00 |
0.13% |
2025/10/22 |
20589.00 |
0.66% |
| 2025/11/05 |
20904.00 |
-0.52% |
2025/10/21 |
20453.00 |
-0.63% |
| 2025/11/04 |
21014.00 |
0.03% |
2025/10/20 |
20582.00 |
1.43% |
| 2025/10/31 |
21007.00 |
0.42% |
2025/10/17 |
20291.00 |
-0.25% |
| 2025/10/30 |
20920.00 |
2.18% |
2025/10/16 |
20342.00 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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