日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	213.2077	-4.0992	-1.89%	13.66%	2024/10/22

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.32%	12.00%	-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	213.2077	-1.89%	2024/10/04	223.7308	0.57%
2024/10/21	217.3069	-0.24%	2024/10/03	222.4604	-2.74%
2024/10/18	217.8310	-0.16%	2024/09/30	228.7256	-2.50%
2024/10/17	218.1881	-0.63%	2024/09/27	234.6023	2.49%
2024/10/16	219.5800	-1.13%	2024/09/26	228.8971	1.93%
2024/10/15	222.0829	0.27%	2024/09/25	224.5675	0.05%
2024/10/11	221.4952	0.09%	2024/09/24	224.4527	-0.19%
2024/10/10	221.2985	-0.27%	2024/09/20	224.8877	0.42%
2024/10/08	221.8996	-1.09%	2024/09/19	223.9544	1.54%
2024/10/07	224.3508	0.28%	2024/09/18	220.5525	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	-1.89%	-4.00%	-5.19%	-0.15%	6.87%	24.73%	13.66%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.20%	-1.08%	1.04%	-3.07%	0.55%	11.00%	-0.03%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.85%	-3.19%	-3.37%	-4.31%	-0.44%	20.23%	12.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.94%	-4.57%	-6.05%	-1.79%	-0.09%	15.93%	6.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-2.23%	-5.56%	-9.06%	-2.46%	0.58%	17.78%	3.67%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.58%	-1.94%	0.12%	0.14%	6.92%	26.78%	18.79%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.65%	-2.10%	-0.37%	-0.95%	4.50%	20.79%	14.48%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.65%	-2.11%	-0.43%	-1.13%	4.11%	19.89%	13.78%
M&G日本小型股基金-A/歐元	-2.34%	-4.19%	-3.49%	-3.31%	-2.21%	9.34%	3.49%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-2.23%	-3.51%	-2.80%	1.66%	4.13%	20.08%	5.92%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-2.87%	-4.58%	-7.10%	5.62%	6.80%	19.25%	-0.63%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-2.19%	-3.40%	-2.54%	1.86%	5.54%	24.94%	9.07%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-2.10%	-4.95%	-4.85%	-1.05%	0.03%	6.34%	-7.72%
日本小型公司股票基金Y/美元	-2.37%	-5.11%	-7.38%	-2.18%	1.49%	5.90%	-5.84%
日本股票基金A/美元	-1.89%	-4.01%	-5.25%	-0.35%	6.44%	23.73%	12.92%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.62%	-4.15%	-2.33%	-5.72%	-1.05%	6.53%	0.41%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.62%	-4.16%	-2.39%	-5.91%	-1.45%	5.67%	-0.24%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.92%	-2.66%	-2.24%	1.31%	-1.20%	3.12%	-5.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.69%	-2.37%	-0.64%	-3.09%	-2.10%	5.97%	-1.86%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-2.32%	-3.54%	-5.42%	0.70%	0.40%	5.32%	-7.76%
基金平均績效	-1.69%	-3.10%	-2.69%	-0.21%	3.67%	13.97%	4.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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