日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	290.2878	7.2474	2.56%	9.13%	2026/07/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	290.2878	2.56%	2026/07/16	289.6267	-1.23%
2026/07/30	283.0404	0.19%	2026/07/15	293.2340	1.04%
2026/07/29	282.5080	0.57%	2026/07/14	290.2165	0.71%
2026/07/28	280.9011	-2.42%	2026/07/13	288.1742	-1.15%
2026/07/27	287.8646	1.41%	2026/07/10	291.5391	0.71%
2026/07/24	283.8626	-1.38%	2026/07/08	289.4732	-1.59%
2026/07/23	287.8440	0.39%	2026/07/07	294.1411	-0.76%
2026/07/22	286.7182	0.20%	2026/07/06	296.3788	-0.51%
2026/07/21	286.1569	1.76%	2026/07/03	297.8898	1.73%
2026/07/17	281.2084	-2.91%	2026/07/02	292.8203	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	2.56%	2.26%	0.02%	1.14%	5.08%	21.08%	9.13%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.59%	-2.97%	-3.74%	1.92%	10.37%	30.49%	15.74%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.10%	-3.21%	-7.21%	-0.07%	6.26%	30.94%	11.52%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.23%	-0.05%	-5.07%	1.65%	8.31%	24.21%	13.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.73%	1.28%	-4.37%	0.19%	5.85%	23.65%	11.27%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.68%	-2.76%	-5.98%	3.57%	15.75%	49.67%	24.25%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.64%	-2.85%	-6.23%	2.80%	13.97%	44.93%	22.04%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.63%	-2.87%	-6.29%	2.60%	13.55%	43.84%	21.49%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.07%	-4.36%	-9.45%	-1.62%	17.25%	27.57%	24.89%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.94%	-0.23%	-7.00%	-1.45%	16.61%	22.31%	24.67%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.06%	-4.28%	-9.20%	-0.74%	19.48%	32.33%	27.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	2.10%	1.39%	-4.82%	9.46%	19.07%	36.38%	23.87%
日本小型公司股票基金Y/美元	3.71%	2.53%	0.06%	4.03%	13.06%	20.90%	17.16%
日本股票基金A/美元	2.56%	2.25%	-0.05%	0.93%	4.66%	20.12%	8.62%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.58%	0.34%	-1.14%	4.63%	17.84%	30.20%	20.44%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.58%	0.33%	-1.21%	4.42%	17.37%	29.16%	19.88%
日本股票基金Y3/日圓	0.45%	0.08%	-1.16%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.31%	-0.02%	-1.79%	4.05%	8.26%	18.87%	13.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.61%	-3.02%	-3.78%	2.14%	6.43%	25.28%	11.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.66%	1.25%	-1.08%	2.01%	5.82%	18.72%	10.98%
基金平均績效	0.91%	-0.56%	-3.19%	2.42%	11.83%	27.19%	16.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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