日本股票基金Y/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.3918 -0.7885 -0.33% 8.92% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.00% -1.43% 37.10% -17.65% 19.56% 10.52% 0.14% -16.31% 17.83% 15.21%

日本股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 235.3918 -0.33% 2025/06/27 242.0792 1.07%
2025/07/10 236.1803 0.11% 2025/06/26 239.5150 1.64%
2025/07/09 235.9205 -0.30% 2025/06/25 235.6618 0.12%
2025/07/08 236.6189 -0.63% 2025/06/24 235.3722 1.80%
2025/07/07 238.1292 -0.89% 2025/06/23 231.1993 -1.64%
2025/07/04 240.2720 -0.27% 2025/06/20 235.0561 -0.61%
2025/07/03 240.9145 0.05% 2025/06/19 236.4896 -0.74%
2025/07/02 240.7882 -0.25% 2025/06/18 238.2563 0.74%
2025/07/01 241.4005 -0.66% 2025/06/17 236.5165 -0.30%
2025/06/30 243.0005 0.38% 2025/06/16 237.2229 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y/美元 -0.33% -2.03% -0.43% 12.80% 11.96% 10.79% 8.92%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.12% 0.76% 3.87% 14.65% 11.47% 11.04% 9.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.72% 1.75% 3.94% 16.25% 12.34% 9.73% 6.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.75% 1.10% 0.28% 9.90% 5.78% 9.94% 1.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.69% 0.63% 1.64% 13.31% 20.31% 17.85% 14.14%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.05% 1.44% 4.57% 22.50% 12.06% 16.10% 9.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.04% 1.40% 4.29% 21.23% 9.82% 11.24% 6.89%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.03% 1.38% 4.23% 21.00% 9.41% 10.41% 6.46%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% -0.28% 1.61% 16.35% 15.97% 16.12% 15.97%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.21% 0.57% 1.00% 12.05% 21.38% 14.63% 17.07%
日本股票基金A/美元 -0.34% -2.05% -0.50% 12.58% 11.52% 9.90% 8.46%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.31% 2.41% 2.23% 14.41% 12.56% 4.11% 8.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.30% 2.39% 2.16% 14.18% 12.12% 3.28% 8.46%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 -0.03% 0.06% 2.38% 16.71% 12.53% 11.65% 9.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)