日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	260.2152	-3.0863	-1.17%	20.41%	2025/10/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.00%	-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	260.2152	-1.17%	2025/09/19	259.7194	-0.51%
2025/10/07	263.3015	-0.35%	2025/09/18	261.0379	0.10%
2025/10/06	264.2393	2.71%	2025/09/17	260.7756	-0.54%
2025/10/02	257.2779	-0.37%	2025/09/16	262.1826	0.61%
2025/10/01	258.2304	-0.81%	2025/09/12	260.5851	0.44%
2025/09/30	260.3440	0.87%	2025/09/11	259.4363	-0.16%
2025/09/29	258.1104	-0.83%	2025/09/10	259.8412	0.42%
2025/09/25	260.2819	-0.19%	2025/09/09	258.7546	0.11%
2025/09/24	260.7808	-0.19%	2025/09/08	258.4790	1.08%
2025/09/22	261.2808	0.60%	2025/09/05	255.7109	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	-1.17%	0.77%	0.67%	9.97%	30.08%	17.27%	20.41%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.06%	0.90%	2.72%	12.96%	40.56%	25.03%	22.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.39%	3.67%	1.70%	14.10%	41.25%	25.86%	21.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.50%	0.91%	-1.10%	10.31%	27.54%	15.92%	12.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.18%	-0.18%	-2.42%	9.28%	33.94%	22.72%	25.11%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.35%	3.08%	2.25%	16.62%	41.89%	33.78%	26.67%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.37%	3.07%	2.02%	15.65%	39.09%	28.36%	22.85%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.37%	3.06%	1.96%	15.43%	38.57%	27.41%	22.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.26%	2.17%	-0.17%	6.96%	40.23%	20.75%	19.44%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.33%	-1.21%	-3.93%	2.06%	33.56%	16.72%	22.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.32%	2.93%	0.46%	7.20%	43.56%	25.18%	22.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.06%	-0.97%	-1.79%	6.50%	22.42%	16.63%	22.55%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.84%	-0.87%	-2.01%	5.30%	25.27%	14.83%	22.72%
日本股票基金A/美元	-1.17%	0.75%	0.61%	9.75%	29.56%	16.33%	19.67%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.30%	2.61%	1.00%	9.71%	29.62%	18.22%	18.42%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.30%	2.60%	0.94%	9.49%	29.10%	17.28%	17.69%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.85%	0.45%	-0.85%	7.95%	25.54%	11.01%	10.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.87%	3.21%	2.02%	12.72%	39.34%	20.75%	19.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.70%	-0.59%	-1.88%	6.56%	31.68%	17.68%	23.60%
基金平均績效	-0.04%	1.40%	0.74%	9.42%	31.18%	18.93%	18.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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