日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	301.2637	3.2584	1.09%	13.26%	2026/02/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	301.2637	1.09%	2026/01/30	276.2599	-0.02%
2026/02/24	298.0053	-0.05%	2026/01/29	276.3207	-0.03%
2026/02/20	298.1578	-2.12%	2026/01/28	276.4023	0.15%
2026/02/12	304.6114	3.01%	2026/01/27	275.9996	-0.07%
2026/02/10	295.7176	2.53%	2026/01/26	276.1997	0.38%
2026/02/09	288.4182	3.13%	2026/01/23	275.1495	0.79%
2026/02/06	279.6672	1.30%	2026/01/22	272.9997	0.04%
2026/02/05	276.0875	-0.43%	2026/01/21	272.8797	-0.96%
2026/02/04	277.2747	-0.79%	2026/01/20	275.5254	-1.28%
2026/02/03	279.4864	1.17%	2026/01/19	279.0902	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	1.09%	-1.10%	9.49%	16.99%	17.02%	38.72%	13.26%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.66%	1.91%	7.96%	19.39%	24.21%	48.39%	15.59%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.95%	0.74%	10.58%	17.35%	25.63%	56.45%	14.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.73%	-0.22%	9.64%	15.55%	17.29%	33.37%	14.86%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.53%	0.29%	9.02%	17.87%	18.91%	50.18%	15.13%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.53%	5.61%	15.29%	27.17%	37.76%	75.86%	22.30%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.55%	5.58%	15.12%	26.39%	35.85%	69.84%	21.91%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.55%	5.55%	15.04%	26.15%	35.34%	68.58%	21.77%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	2.16%	6.26%	17.98%	26.56%	22.25%	55.85%	24.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.59%	4.19%	18.96%	26.30%	14.95%	48.92%	23.85%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	2.18%	6.39%	18.52%	27.74%	24.70%	62.37%	24.79%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.77%	1.42%	9.61%	21.12%	19.97%	40.07%	13.88%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.15%	2.01%	12.78%	20.45%	14.50%	37.05%	15.58%
日本股票基金A/美元	1.09%	-1.13%	9.42%	16.76%	16.55%	37.62%	13.12%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.04%	3.91%	11.09%	19.89%	21.31%	43.16%	15.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.04%	3.88%	11.02%	19.65%	20.82%	42.02%	15.45%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.57%	3.05%	8.31%	16.88%	15.78%	25.93%	13.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.99%	4.58%	7.60%	19.49%	23.86%	48.05%	13.85%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.58%	2.17%	8.69%	19.06%	16.51%	41.20%	13.50%
基金平均績效	0.75%	2.70%	10.92%	19.07%	21.20%	43.11%	15.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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