日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	214.5078	1.6648	0.78%	-0.74%	2025/02/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.00%	-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	214.5078	0.78%	2025/01/22	213.9274	0.64%
2025/02/12	212.8430	-1.42%	2025/01/21	212.5598	0.01%
2025/02/10	215.9048	-0.71%	2025/01/20	212.5344	0.90%
2025/02/07	217.4522	0.17%	2025/01/17	210.6425	0.18%
2025/02/06	217.0834	0.67%	2025/01/16	210.2556	0.30%
2025/02/05	215.6408	1.64%	2025/01/15	209.6208	0.69%
2025/02/04	212.1669	-2.82%	2025/01/14	208.1931	-0.97%
2025/01/31	218.3237	2.34%	2025/01/10	210.2379	-0.64%
2025/01/28	213.3217	-0.22%	2025/01/09	211.5915	-1.14%
2025/01/23	213.7825	-0.07%	2025/01/08	214.0298	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	0.78%	-1.19%	2.03%	0.57%	3.57%	10.75%	-0.74%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.39%	0.44%	1.81%	2.83%	15.88%	5.26%	-0.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.26%	1.15%	2.78%	1.44%	8.74%	12.16%	-2.50%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.43%	-0.47%	4.15%	4.27%	10.28%	13.25%	0.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.58%	0.71%	6.52%	3.78%	4.96%	11.00%	1.06%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.83%	0.90%	2.49%	2.73%	17.88%	20.61%	-0.02%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.81%	0.81%	2.11%	1.53%	14.87%	15.12%	-0.61%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.81%	0.79%	2.05%	1.34%	14.45%	14.26%	-0.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.10%	-0.05%	3.85%	2.00%	15.68%	9.54%	0.57%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.34%	-1.00%	6.25%	2.59%	10.94%	6.31%	2.47%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.13%	0.04%	4.32%	3.36%	18.41%	13.81%	1.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.01%	1.35%	8.13%	6.97%	5.58%	0.66%	4.95%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.61%	0.40%	6.89%	5.60%	3.78%	-0.73%	3.10%
日本股票基金A/美元	0.78%	-1.20%	1.96%	0.37%	3.15%	9.85%	-0.84%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.92%	1.52%	4.11%	5.02%	8.26%	3.12%	0.74%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.92%	1.51%	4.04%	4.80%	7.83%	2.28%	0.64%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.83%	-0.62%	4.31%	5.09%	9.70%	1.58%	2.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.83%	0.60%	2.33%	2.03%	8.51%	0.59%	-0.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.43%	-0.32%	5.71%	2.69%	4.19%	-1.39%	2.56%
基金平均績效	0.45%	0.44%	4.09%	3.54%	10.45%	7.86%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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