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日本股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
247.4911 |
4.6257 |
1.90% |
14.52% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
12.00% |
-1.43% |
37.10% |
-17.65% |
19.56% |
10.52% |
0.14% |
-16.31% |
17.83% |
15.21% |
日本股票基金Y/美元
基金資料
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透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
247.4911 |
1.90% |
2025/07/23 |
241.7781 |
3.27% |
2025/08/06 |
242.8654 |
0.96% |
2025/07/22 |
234.1136 |
0.61% |
2025/08/05 |
240.5554 |
1.44% |
2025/07/18 |
232.7022 |
-0.37% |
2025/08/01 |
237.1384 |
-1.09% |
2025/07/17 |
233.5554 |
0.78% |
2025/07/31 |
239.7406 |
0.01% |
2025/07/16 |
231.7404 |
-0.83% |
2025/07/30 |
239.7187 |
1.04% |
2025/07/15 |
233.6832 |
-0.40% |
2025/07/29 |
237.2541 |
-1.05% |
2025/07/14 |
234.6125 |
-0.33% |
2025/07/28 |
239.7829 |
-1.54% |
2025/07/11 |
235.3918 |
-0.33% |
2025/07/25 |
243.5380 |
-1.28% |
2025/07/10 |
236.1803 |
0.11% |
2025/07/24 |
246.6974 |
2.03% |
2025/07/09 |
235.9205 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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