日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	277.2747	-2.2117	-0.79%	4.24%	2026/02/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	277.2747	-0.79%	2026/01/20	275.5254	-1.28%
2026/02/03	279.4864	1.17%	2026/01/19	279.0902	0.01%
2026/01/30	276.2599	-0.02%	2026/01/16	279.0561	0.23%
2026/01/29	276.3207	-0.03%	2026/01/15	278.4214	1.32%
2026/01/28	276.4023	0.15%	2026/01/14	274.7809	0.88%
2026/01/27	275.9996	-0.07%	2026/01/13	272.3931	1.23%
2026/01/26	276.1997	0.38%	2026/01/09	269.0782	-0.03%
2026/01/23	275.1495	0.79%	2026/01/08	269.1692	-0.83%
2026/01/22	272.9997	0.04%	2026/01/07	271.4274	-1.30%
2026/01/21	272.8797	-0.96%	2026/01/06	274.9986	2.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	-0.79%	0.32%	4.24%	5.41%	16.93%	30.69%	4.24%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.92%	0.87%	6.88%	10.01%	19.11%	35.17%	6.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.97%	3.07%	7.01%	13.59%	23.72%	43.32%	7.01%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.41%	1.94%	6.53%	8.29%	13.99%	24.47%	6.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.62%	0.68%	6.82%	11.45%	16.32%	41.83%	6.82%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.59%	4.11%	9.05%	16.48%	29.39%	52.46%	9.05%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.62%	4.06%	8.81%	15.67%	27.36%	47.25%	8.81%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.61%	4.04%	8.73%	15.45%	26.88%	46.14%	8.73%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.68%	4.21%	7.47%	8.41%	8.41%	28.56%	8.31%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.13%	1.41%	7.50%	6.13%	2.01%	27.35%	8.13%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.71%	4.31%	7.71%	9.23%	10.40%	33.61%	8.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.49%	-0.07%	4.54%	11.16%	13.65%	35.13%	4.54%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.54%	0.69%	4.13%	7.96%	8.28%	28.52%	4.13%
日本股票基金A/美元	-0.79%	0.30%	4.16%	5.20%	16.46%	29.65%	4.16%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.12%	3.22%	4.48%	9.96%	12.47%	29.39%	4.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.12%	3.20%	4.39%	9.74%	12.01%	28.36%	4.39%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.38%	0.70%	4.19%	6.15%	8.11%	16.75%	4.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.23%	1.90%	4.89%	11.40%	17.40%	34.53%	4.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.44%	4.72%	9.21%	10.43%	33.50%	4.72%
基金平均績效	0.69%	1.95%	5.92%	9.53%	15.30%	30.52%	5.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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