日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	260.5851	1.1488	0.44%	20.58%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.00%	-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	260.5851	0.44%	2025/08/29	255.8892	-0.45%
2025/09/11	259.4363	-0.16%	2025/08/28	257.0351	0.95%
2025/09/10	259.8412	0.42%	2025/08/27	254.6181	0.21%
2025/09/09	258.7546	0.11%	2025/08/26	254.0962	-1.30%
2025/09/08	258.4790	1.08%	2025/08/25	257.4477	1.03%
2025/09/05	255.7109	0.75%	2025/08/22	254.8116	0.09%
2025/09/04	253.7964	1.16%	2025/08/21	254.5726	-0.52%
2025/09/03	250.8909	-1.46%	2025/08/20	255.9147	-0.08%
2025/09/02	254.6008	-0.28%	2025/08/19	256.1259	-0.08%
2025/09/01	255.3072	-0.23%	2025/08/18	256.3419	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	0.44%	1.91%	3.77%	9.37%	21.64%	17.56%	20.58%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.10%	2.00%	3.74%	14.29%	25.13%	33.49%	20.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.10%	1.06%	3.74%	16.90%	27.81%	30.13%	20.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.13%	0.90%	3.49%	12.28%	19.53%	17.88%	14.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.35%	0.61%	4.01%	13.56%	28.31%	25.11%	28.88%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.12%	2.31%	5.06%	20.63%	31.26%	42.22%	25.68%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.12%	2.24%	4.69%	19.58%	28.53%	36.23%	22.12%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.11%	2.22%	4.62%	19.36%	28.04%	35.21%	21.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.65%	2.50%	1.35%	11.41%	29.74%	26.85%	21.00%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.77%	2.76%	1.82%	8.23%	30.61%	22.39%	28.36%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.66%	2.56%	1.69%	12.36%	32.63%	32.44%	24.60%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.68%	2.45%	5.20%	9.78%	18.78%	19.65%	26.46%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.55%	3.66%	7.33%	9.10%	23.05%	19.51%	28.20%
日本股票基金A/美元	0.43%	1.89%	3.69%	9.15%	21.14%	16.62%	19.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.33%	3.08%	6.69%	11.85%	22.05%	23.55%	19.69%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.32%	3.06%	6.61%	11.62%	21.55%	22.56%	19.01%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.23%	2.02%	2.37%	10.12%	15.86%	14.27%	12.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.07%	2.22%	2.88%	14.61%	24.03%	26.34%	19.33%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.29%	1.83%	3.01%	11.06%	24.69%	21.39%	27.09%
基金平均績效	0.35%	2.07%	4.08%	12.00%	23.53%	23.10%	19.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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