日本股票基金Y/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 257.3428 5.6261 2.24% 19.08% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.00% -1.43% 37.10% -17.65% 19.56% 10.52% 0.14% -16.31% 17.83% 15.21%

日本股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 257.3428 2.24% 2025/09/25 260.2819 -0.19%
2025/10/14 251.7167 -1.63% 2025/09/24 260.7808 -0.19%
2025/10/10 255.8995 -1.66% 2025/09/22 261.2808 0.60%
2025/10/08 260.2152 -1.17% 2025/09/19 259.7194 -0.51%
2025/10/07 263.3015 -0.35% 2025/09/18 261.0379 0.10%
2025/10/06 264.2393 2.71% 2025/09/17 260.7756 -0.54%
2025/10/02 257.2779 -0.37% 2025/09/16 262.1826 0.61%
2025/10/01 258.2304 -0.81% 2025/09/12 260.5851 0.44%
2025/09/30 260.3440 0.87% 2025/09/11 259.4363 -0.16%
2025/09/29 258.1104 -0.83% 2025/09/10 259.8412 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y/美元 2.24% -1.10% -1.24% 10.12% 20.47% 15.88% 19.08%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -2.13% -2.84% -2.00% 8.45% 25.16% 23.06% 18.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 2.10% -1.77% -1.94% 11.65% 29.00% 23.06% 18.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 2.05% -0.95% -3.51% 9.74% 18.59% 13.80% 10.86%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 2.51% -1.00% -4.58% 9.61% 21.88% 21.27% 23.64%
法巴日本小型股票基金-H/美元 2.29% -1.90% -1.12% 13.06% 35.46% 31.94% 24.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.34% -2.02% -1.43% 12.03% 32.99% 26.58% 20.37%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.34% -2.03% -1.49% 11.82% 32.49% 25.63% 19.65%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 2.76% -3.12% -4.45% 3.62% 26.96% 16.92% 15.71%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 3.16% -2.25% -6.91% 1.11% 19.86% 15.30% 19.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 2.78% -2.98% -4.09% 4.61% 29.53% 22.15% 19.67%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.80% -0.23% -3.53% 5.39% 14.85% 15.36% 22.28%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.99% -1.48% -5.69% 4.17% 13.64% 13.52% 20.90%
日本股票基金A/美元 2.23% -1.12% -1.31% 9.90% 19.99% 14.95% 18.33%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.43% -2.33% -3.37% 6.52% 19.74% 14.86% 15.66%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.43% -2.35% -3.43% 6.31% 19.26% 13.94% 14.93%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 2.07% -0.53% -3.28% N/A% 17.14% 9.02% 9.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 2.35% -1.22% -1.60% N/A% 27.67% 18.08% 17.42%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 2.63% -0.66% -4.06% N/A% 20.29% 16.09% 21.93%
基金平均績效 1.78% -1.25% -2.04% 7.73% 22.19% 17.10% 16.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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