日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	272.3931	3.3149	1.23%	2.40%	2026/01/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	272.3931	1.23%	2025/12/19	263.5105	0.18%
2026/01/09	269.0782	-0.03%	2025/12/18	263.0341	-0.49%
2026/01/08	269.1692	-0.83%	2025/12/17	264.3307	-0.46%
2026/01/07	271.4274	-1.30%	2025/12/16	265.5455	-1.45%
2026/01/06	274.9986	2.42%	2025/12/15	269.4554	0.69%
2026/01/05	268.5130	0.94%	2025/12/12	267.6120	2.07%
2025/12/30	266.0006	-0.25%	2025/12/11	262.1837	-0.34%
2025/12/24	266.6653	-0.24%	2025/12/10	263.0748	-0.25%
2025/12/23	267.2968	1.54%	2025/12/09	263.7378	-0.82%
2025/12/22	263.2509	-0.10%	2025/12/08	265.9151	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	1.23%	-0.95%	1.79%	6.45%	15.72%	29.56%	2.40%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.48%	2.98%	3.58%	6.32%	19.75%	33.23%	2.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.27%	2.39%	5.34%	14.55%	26.79%	41.35%	3.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.77%	1.17%	4.04%	8.85%	17.77%	22.49%	3.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.88%	0.77%	3.34%	9.69%	17.52%	39.94%	2.09%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.05%	2.64%	3.97%	15.36%	30.76%	46.54%	4.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.03%	2.61%	3.71%	14.56%	28.69%	41.33%	4.13%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.03%	2.60%	3.64%	14.34%	28.20%	40.27%	4.10%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.75%	3.41%	4.17%	9.16%	12.28%	28.27%	4.81%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.34%	1.81%	2.25%	4.50%	3.74%	27.08%	3.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.73%	3.42%	4.43%	10.07%	14.27%	33.47%	4.87%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-3.45%	-0.68%	2.74%	11.02%	13.45%	35.62%	1.23%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.35%	-0.32%	3.36%	2.69%	5.75%	28.35%	1.00%
日本股票基金A/美元	1.23%	-0.96%	1.72%	6.23%	15.25%	28.53%	2.37%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.58%	1.34%	5.55%	6.98%	14.42%	28.79%	2.97%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.58%	1.32%	5.48%	6.76%	13.96%	27.77%	2.94%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.26%	1.18%	5.11%	7.05%	12.85%	17.58%	2.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.35%	2.42%	6.48%	12.42%	23.10%	34.04%	3.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.45%	0.80%	4.59%	7.95%	11.90%	33.78%	2.00%
基金平均績效	-0.07%	1.47%	4.06%	8.81%	16.79%	29.22%	3.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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