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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
26130.00 |
-65.00 |
-0.25% |
27.34% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
26130.00 |
-0.25% |
2025/10/30 |
25383.00 |
2.18% |
| 2025/11/13 |
26195.00 |
0.46% |
2025/10/29 |
24841.00 |
-1.39% |
| 2025/11/12 |
26075.00 |
1.58% |
2025/10/28 |
25191.00 |
-1.90% |
| 2025/11/11 |
25669.00 |
-0.14% |
2025/10/27 |
25679.00 |
1.35% |
| 2025/11/10 |
25706.00 |
1.65% |
2025/10/24 |
25337.00 |
0.68% |
| 2025/11/07 |
25289.00 |
-0.44% |
2025/10/23 |
25166.00 |
0.76% |
| 2025/11/06 |
25400.00 |
0.13% |
2025/10/22 |
24976.00 |
0.67% |
| 2025/11/05 |
25366.00 |
-0.52% |
2025/10/21 |
24811.00 |
-0.62% |
| 2025/11/04 |
25499.00 |
0.04% |
2025/10/20 |
24967.00 |
1.44% |
| 2025/10/31 |
25488.00 |
0.41% |
2025/10/17 |
24612.00 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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