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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
31654.00 |
128.00 |
0.41% |
16.78% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
32.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
31654.00 |
0.41% |
2026/04/10 |
31652.00 |
0.43% |
| 2026/04/23 |
31526.00 |
-0.61% |
2026/04/09 |
31515.00 |
-1.52% |
| 2026/04/22 |
31719.00 |
-0.81% |
2026/04/08 |
32001.00 |
5.33% |
| 2026/04/21 |
31978.00 |
-0.22% |
2026/04/07 |
30381.00 |
1.09% |
| 2026/04/20 |
32048.00 |
-0.91% |
2026/04/02 |
30053.00 |
-1.84% |
| 2026/04/17 |
32342.00 |
1.48% |
2026/04/01 |
30616.00 |
4.25% |
| 2026/04/16 |
31871.00 |
0.19% |
2026/03/31 |
29367.00 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
31812.00 |
-0.87% |
2026/03/30 |
29334.00 |
-0.71% |
| 2026/04/14 |
32092.00 |
1.53% |
2026/03/27 |
29545.00 |
-1.76% |
| 2026/04/13 |
31609.00 |
-0.14% |
2026/03/26 |
30073.00 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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