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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
20394.00 |
164.00 |
0.81% |
-0.61% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20394.00 |
0.81% |
2025/01/22 |
20313.00 |
1.54% |
| 2025/02/12 |
20230.00 |
0.44% |
2025/01/21 |
20004.00 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
20142.00 |
-0.38% |
2025/01/20 |
19982.00 |
0.48% |
| 2025/02/07 |
20218.00 |
-0.06% |
2025/01/17 |
19887.00 |
0.43% |
| 2025/02/06 |
20231.00 |
1.25% |
2025/01/16 |
19802.00 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
19981.00 |
-0.24% |
2025/01/15 |
19789.00 |
-0.33% |
| 2025/02/04 |
20030.00 |
0.51% |
2025/01/14 |
19854.00 |
-0.59% |
| 2025/02/03 |
19928.00 |
-1.73% |
2025/01/10 |
19972.00 |
-0.39% |
| 2025/01/31 |
20279.00 |
0.38% |
2025/01/09 |
20050.00 |
-0.83% |
| 2025/01/23 |
20202.00 |
-0.55% |
2025/01/08 |
20217.00 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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