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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
26928.00 |
123.00 |
0.46% |
31.23% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
26928.00 |
0.46% |
2025/11/20 |
26191.00 |
1.25% |
| 2025/12/04 |
26805.00 |
1.08% |
2025/11/19 |
25867.00 |
1.30% |
| 2025/12/03 |
26518.00 |
-0.60% |
2025/11/18 |
25535.00 |
-2.95% |
| 2025/12/02 |
26677.00 |
-1.00% |
2025/11/17 |
26312.00 |
0.70% |
| 2025/12/01 |
26946.00 |
-0.93% |
2025/11/14 |
26130.00 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
27198.00 |
0.98% |
2025/11/13 |
26195.00 |
0.46% |
| 2025/11/27 |
26935.00 |
0.83% |
2025/11/12 |
26075.00 |
1.58% |
| 2025/11/26 |
26712.00 |
2.17% |
2025/11/11 |
25669.00 |
-0.14% |
| 2025/11/25 |
26145.00 |
0.32% |
2025/11/10 |
25706.00 |
1.65% |
| 2025/11/21 |
26061.00 |
-0.50% |
2025/11/07 |
25289.00 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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