駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.91 -0.57 -0.82% -3.24% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 68.91 -0.82% 2024/03/14 69.56 0.78%
2024/03/27 69.48 0.86% 2024/03/13 69.02 -0.60%
2024/03/26 68.89 -0.19% 2024/03/12 69.44 0.23%
2024/03/25 69.02 -0.69% 2024/03/11 69.28 -0.40%
2024/03/22 69.50 0.09% 2024/03/08 69.56 0.67%
2024/03/21 69.44 0.96% 2024/03/07 69.10 1.19%
2024/03/20 68.78 -0.88% 2024/03/06 68.29 1.14%
2024/03/19 69.39 -0.07% 2024/03/05 67.52 0.21%
2024/03/18 69.44 0.75% 2024/03/04 67.38 -0.34%
2024/03/15 68.92 -0.92% 2024/03/01 67.61 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.82% -0.76% 1.85% -3.24% 6.61% 6.72% -3.24%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.69% 1.19% 1.90% 6.45% 9.77% 14.33% 5.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.85% -0.59% 4.74% 15.26% 17.76% 37.81% 15.26%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.70% 0.31% 4.73% 10.31% 13.56% 19.60% 10.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.85% -0.42% 4.43% 7.28% 16.24% 19.30% 7.28%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.19% 1.51% 3.87% 14.71% 16.35% 40.98% 13.66%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.17% 1.40% 3.49% 13.53% 13.43% 34.07% 12.56%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.17% 1.39% 3.44% 13.31% 13.01% 33.07% 12.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.37% 0.81% 4.47% 9.98% 8.57% 16.79% 9.13%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.48% -0.85% 1.24% 8.52% 17.22% 21.48% 7.65%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.57% -1.02% 0.75% 0.98% 15.65% 5.17% 0.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.46% -0.73% 1.58% 9.85% 20.39% 27.93% 8.87%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.23% -0.14% 0.29% -2.67% 1.67% -8.12% -2.67%
日本股票基金Y/美元 -0.87% -0.57% 4.18% 12.44% 15.97% 25.26% 12.69%
日本股票基金A/美元 -0.88% -0.59% 4.11% 12.21% 15.48% 24.23% 12.46%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.40% -0.00% 0.75% 4.69% 3.30% 6.32% 4.24%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.41% -0.03% 0.68% 4.47% 2.87% 5.45% 4.03%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.13% 0.65% 0.48% -0.94% 0.27% -0.17% -1.42%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.06% -0.12% 0.70% 3.68% 4.24% 15.29% 2.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.12% 0.00% 0.37% -3.29% 2.81% -0.39% -3.53%
基金平均績效 -0.26% 0.20% 2.66% 7.14% 11.64% 16.33% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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