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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.17 |
-0.10 |
-0.14% |
6.04% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
69.17 |
-0.14% |
2025/01/21 |
65.63 |
1.12% |
| 2025/02/10 |
69.27 |
1.69% |
2025/01/20 |
64.90 |
0.15% |
| 2025/02/07 |
68.12 |
0.84% |
2025/01/17 |
64.80 |
0.25% |
| 2025/02/06 |
67.55 |
1.15% |
2025/01/16 |
64.64 |
1.14% |
| 2025/02/05 |
66.78 |
1.77% |
2025/01/15 |
63.91 |
0.38% |
| 2025/02/04 |
65.62 |
-0.09% |
2025/01/14 |
63.67 |
0.57% |
| 2025/02/03 |
65.68 |
-2.03% |
2025/01/13 |
63.31 |
-1.80% |
| 2025/01/31 |
67.04 |
2.59% |
2025/01/10 |
64.47 |
-0.66% |
| 2025/01/23 |
65.35 |
-0.73% |
2025/01/09 |
64.90 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
65.83 |
0.30% |
2025/01/08 |
64.86 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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