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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
78.98 |
-0.13 |
-0.16% |
21.08% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
78.98 |
-0.16% |
2025/07/24 |
77.53 |
1.10% |
2025/08/06 |
79.11 |
0.70% |
2025/07/23 |
76.69 |
2.25% |
2025/08/05 |
78.56 |
0.69% |
2025/07/22 |
75.00 |
-0.01% |
2025/08/04 |
78.02 |
1.27% |
2025/07/21 |
75.01 |
0.50% |
2025/08/01 |
77.04 |
-0.08% |
2025/07/18 |
74.64 |
-0.33% |
2025/07/31 |
77.10 |
0.00% |
2025/07/17 |
74.89 |
0.67% |
2025/07/30 |
77.10 |
0.61% |
2025/07/16 |
74.39 |
-1.70% |
2025/07/29 |
76.63 |
-0.43% |
2025/07/09 |
75.68 |
0.83% |
2025/07/28 |
76.96 |
-0.10% |
2025/07/08 |
75.06 |
0.17% |
2025/07/25 |
77.04 |
-0.63% |
2025/07/07 |
74.93 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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