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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
68.91 |
-0.57 |
-0.82% |
-3.24% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.98% |
17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
68.91 |
-0.82% |
2024/03/14 |
69.56 |
0.78% |
2024/03/27 |
69.48 |
0.86% |
2024/03/13 |
69.02 |
-0.60% |
2024/03/26 |
68.89 |
-0.19% |
2024/03/12 |
69.44 |
0.23% |
2024/03/25 |
69.02 |
-0.69% |
2024/03/11 |
69.28 |
-0.40% |
2024/03/22 |
69.50 |
0.09% |
2024/03/08 |
69.56 |
0.67% |
2024/03/21 |
69.44 |
0.96% |
2024/03/07 |
69.10 |
1.19% |
2024/03/20 |
68.78 |
-0.88% |
2024/03/06 |
68.29 |
1.14% |
2024/03/19 |
69.39 |
-0.07% |
2024/03/05 |
67.52 |
0.21% |
2024/03/18 |
69.44 |
0.75% |
2024/03/04 |
67.38 |
-0.34% |
2024/03/15 |
68.92 |
-0.92% |
2024/03/01 |
67.61 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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