駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.65 0.53 0.61% 3.34% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85% -8.41% 30.03%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 87.65 0.61% 2025/12/29 84.82 0.60%
2026/01/15 87.12 1.22% 2025/12/23 84.31 1.24%
2026/01/14 86.07 0.24% 2025/12/22 83.28 0.04%
2026/01/13 85.86 -3.45% 2025/12/19 83.25 0.06%
2026/01/12 88.93 3.52% 2025/12/18 83.20 0.13%
2026/01/09 85.91 -0.43% 2025/12/17 83.09 -1.19%
2026/01/08 86.28 -0.28% 2025/12/16 84.09 -0.41%
2026/01/07 86.52 0.08% 2025/12/15 84.44 1.04%
2026/01/06 86.45 1.41% 2025/12/12 83.57 1.06%
2026/01/05 85.25 0.51% 2025/12/11 82.69 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.61% 2.03% 4.23% 9.58% 17.82% 35.60% 3.34%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.98% 3.56% 5.85% 11.84% 23.08% 39.77% 6.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.44% 1.27% 7.35% 14.64% 27.77% 43.35% 5.36%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.05% 1.46% 6.74% 10.09% 19.95% 25.41% 5.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.09% 1.30% 5.10% 9.71% 20.40% 41.75% 4.20%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.54% 3.07% 4.75% 16.74% 31.99% 49.97% 5.78%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.55% 3.04% 4.51% 15.96% 29.91% 44.74% 5.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.55% 3.02% 4.44% 15.74% 29.42% 43.66% 5.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.29% 2.37% 7.28% 8.29% 12.16% 28.03% 5.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.05% 2.08% 5.10% 3.59% 5.56% 26.18% 4.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.30% 2.41% 7.59% 9.18% 14.17% 33.14% 5.78%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.83% 1.25% 4.65% 4.00% 9.70% 30.11% 2.63%
日本股票基金Y/美元 0.23% 3.71% 5.09% 8.13% 20.42% 32.72% 4.91%
日本股票基金A/美元 0.22% 3.69% 5.01% 7.91% 19.93% 31.66% 4.86%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.55% 1.69% 6.85% 8.76% 16.71% 31.72% 4.11%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.55% 1.68% 6.77% 8.54% 16.24% 30.67% 4.06%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.79% 2.21% 5.20% 7.89% N/A% 19.69% 4.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.48% 2.85% 6.31% 12.83% N/A% 36.32% 4.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.34% 1.63% 3.85% 7.71% N/A% 34.18% 3.20%
基金平均績效 0.59% 2.21% 5.49% 9.54% 18.87% 31.07% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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