|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.45 |
-1.30 |
-1.57% |
24.87% |
2025/10/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
81.45 |
-1.57% |
2025/10/13 |
77.34 |
-2.56% |
| 2025/10/27 |
82.75 |
1.04% |
2025/10/10 |
79.37 |
-0.71% |
| 2025/10/24 |
81.90 |
0.37% |
2025/10/08 |
79.94 |
-1.06% |
| 2025/10/22 |
81.60 |
1.04% |
2025/10/07 |
80.80 |
-0.48% |
| 2025/10/21 |
80.76 |
-0.51% |
2025/10/06 |
81.19 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
81.17 |
0.88% |
2025/10/02 |
81.10 |
0.47% |
| 2025/10/17 |
80.46 |
0.59% |
2025/10/01 |
80.72 |
-1.60% |
| 2025/10/16 |
79.99 |
0.29% |
2025/09/30 |
82.03 |
0.43% |
| 2025/10/15 |
79.76 |
1.80% |
2025/09/29 |
81.68 |
-0.93% |
| 2025/10/14 |
78.35 |
1.31% |
2025/09/25 |
82.45 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|