駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.24 -2.31 -2.11% 26.43% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85% -8.41% 30.03%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 107.24 -2.11% 2026/06/08 104.21 -2.53%
2026/06/22 109.55 0.69% 2026/06/05 106.91 0.30%
2026/06/19 108.80 -0.25% 2026/06/04 106.59 -0.22%
2026/06/17 109.07 1.80% 2026/06/03 106.83 0.82%
2026/06/16 107.14 0.03% 2026/06/02 105.96 -1.97%
2026/06/15 107.11 2.57% 2026/06/01 108.09 -0.36%
2026/06/12 104.43 0.82% 2026/05/29 108.48 2.26%
2026/06/11 103.58 0.19% 2026/05/28 106.08 0.88%
2026/06/10 103.38 -2.19% 2026/05/27 105.15 -1.17%
2026/06/09 105.70 1.43% 2026/05/26 106.39 3.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -2.11% -1.68% 3.93% 22.63% 27.20% 44.39% 26.43%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.51% 0.10% 1.47% 11.68% 18.78% 40.90% 18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -3.81% -0.76% 3.12% 13.44% 18.44% 47.03% 18.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -3.01% 0.49% 3.73% 13.73% 18.81% 34.74% 18.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -3.72% -1.71% 1.45% 11.29% 14.51% 31.86% 14.16%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -3.29% 0.20% 3.95% 18.72% 30.45% 69.88% 30.53%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -3.36% 0.16% 3.71% 17.80% 28.49% 64.70% 28.64%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -3.37% 0.15% 3.63% 17.58% 28.01% 63.47% 28.17%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.17% 1.46% 0.84% 16.92% 36.08% 45.39% 36.61%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.04% 0.07% -0.91% 14.70% 31.11% 30.92% 32.12%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.17% 0.71% 1.17% 17.94% 38.60% 50.82% 39.04%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.12% -3.17% -4.51% 7.18% 17.89% 23.75% 17.16%
日本股票基金Y/美元 0.56% -2.14% -3.64% 5.00% 9.06% 23.40% 9.33%
日本股票基金A/美元 0.56% -2.15% -3.70% 4.79% 8.63% 22.42% 8.91%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.23% -2.41% -2.72% 9.01% 22.52% 37.86% 21.65%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.23% -2.43% -2.79% 8.79% 22.04% 36.76% 21.17%
日本股票基金Y3/日圓 0.68% -1.37% -1.81% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.12% 0.84% 1.07% 5.91% 15.03% 25.37% 14.64%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.40% 0.40% 0.33% 5.65% 14.81% 36.23% 14.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.34% -0.19% -1.49% 3.90% 10.90% 22.79% 10.64%
基金平均績效 -0.61% -0.49% 0.74% 11.23% 20.71% 36.81% 20.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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