駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.96	2.76	4.17%	5.72%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.04%	17.85%	25.64%	-24.38%	33.15%	9.08%	1.71%	-10.97%	12.85%	-8.41%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	68.96	4.17%	2025/03/27	70.94	-0.49%
2025/04/10	66.20	2.84%	2025/03/26	71.29	0.75%
2025/04/09	64.37	-1.42%	2025/03/25	70.76	0.20%
2025/04/08	65.30	4.36%	2025/03/24	70.62	-0.87%
2025/04/07	62.57	-3.77%	2025/03/21	71.24	-0.24%
2025/04/04	65.02	-5.38%	2025/03/20	71.41	0.92%
2025/04/02	68.72	-0.58%	2025/03/19	70.76	0.31%
2025/04/01	69.12	-0.25%	2025/03/18	70.54	-0.04%
2025/03/31	69.29	-1.55%	2025/03/17	70.57	1.18%
2025/03/28	70.38	-0.79%	2025/03/14	69.75	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	4.17%	6.06%	-0.98%	6.96%	1.46%	0.54%	5.72%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	6.47%	-0.71%	-2.31%	-2.78%	-1.79%	-3.60%	-4.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.78%	1.85%	-2.66%	-5.79%	-5.17%	-4.83%	-9.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.05%	0.51%	-3.60%	-6.11%	-4.82%	-3.74%	-8.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.98%	3.68%	0.26%	4.03%	-1.22%	1.85%	-0.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.11%	2.19%	-4.63%	-8.52%	-4.87%	0.90%	-10.76%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.14%	1.84%	-5.06%	-9.41%	-6.96%	-3.57%	-11.83%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.15%	1.83%	-5.13%	-9.58%	-7.31%	-4.29%	-12.02%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.82%	5.42%	-2.84%	-10.03%	-9.79%	-6.09%	-11.20%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	2.60%	6.94%	0.24%	-0.64%	-6.04%	0.47%	-2.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.92%	5.64%	-2.30%	-9.01%	-7.68%	-2.58%	-10.07%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.55%	3.45%	0.38%	8.33%	-1.60%	2.24%	4.48%
日本股票基金Y/美元	-0.45%	1.84%	-2.54%	-0.74%	-5.79%	0.08%	-3.44%
日本股票基金A/美元	-0.46%	1.82%	-2.61%	-0.94%	-6.16%	-0.72%	-3.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.32%	1.91%	-1.72%	-1.61%	-4.79%	-3.98%	-4.79%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.32%	1.89%	-1.79%	-1.81%	-5.17%	-4.74%	-5.01%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.18%	0.85%	-5.72%	-7.82%	-8.76%	-10.72%	-9.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.56%	2.10%	-5.10%	-7.91%	-9.05%	-11.68%	-10.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.48%	4.34%	-1.51%	2.46%	-4.87%	-5.25%	-0.59%
基金平均績效	0.91%	2.63%	-1.62%	-1.91%	-2.60%	-1.59%	-4.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF