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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.26 |
0.58 |
0.70% |
27.64% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
83.26 |
0.70% |
2025/09/02 |
79.63 |
-0.54% |
| 2025/09/15 |
82.68 |
0.23% |
2025/09/01 |
80.06 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
82.49 |
0.68% |
2025/08/29 |
80.09 |
-0.45% |
| 2025/09/11 |
81.93 |
0.11% |
2025/08/28 |
80.45 |
0.95% |
| 2025/09/10 |
81.84 |
-0.46% |
2025/08/27 |
79.69 |
-0.47% |
| 2025/09/09 |
82.22 |
1.01% |
2025/08/26 |
80.07 |
-0.55% |
| 2025/09/08 |
81.40 |
1.09% |
2025/08/25 |
80.51 |
1.27% |
| 2025/09/05 |
80.52 |
0.75% |
2025/08/22 |
79.50 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
79.92 |
0.49% |
2025/08/21 |
79.60 |
-0.14% |
| 2025/09/03 |
79.53 |
-0.13% |
2025/08/20 |
79.71 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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