日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 11214.7480 -261.116 -2.28% 18.11% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 11214.7480 -2.28% 2026/07/13 11503.8740 -0.70%
2026/07/27 11475.8640 1.14% 2026/07/10 11584.6152 0.36%
2026/07/24 11345.9723 -0.66% 2026/07/08 11542.8666 -1.16%
2026/07/23 11421.1655 -0.34% 2026/07/07 11678.8274 -1.18%
2026/07/22 11460.0389 0.22% 2026/07/06 11818.4708 0.60%
2026/07/21 11435.3139 1.85% 2026/07/03 11747.6390 1.96%
2026/07/17 11227.2288 -2.61% 2026/07/02 11521.6958 0.17%
2026/07/16 11528.3699 -1.31% 2026/07/01 11502.3859 -0.18%
2026/07/15 11681.0763 1.24% 2026/06/30 11522.7602 -0.13%
2026/07/14 11538.2360 0.30% 2026/06/29 11537.6667 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -2.28% -1.93% -1.73% 2.87% 16.76% 28.72% 18.11%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.46% 2.92% 0.98% 6.18% 13.26% 35.26% 20.01%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -3.31% -3.51% -6.61% 0.27% 7.30% 32.76% 11.41%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -3.35% -3.75% -7.44% 0.44% 5.29% 22.94% 10.03%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -3.36% -4.09% -7.87% -2.36% 0.08% 20.17% 6.18%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -2.70% -2.40% -5.18% 4.34% 18.68% 52.28% 24.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -2.74% -2.47% -5.43% 3.58% 16.85% 47.60% 22.18%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -2.74% -2.48% -5.50% 3.39% 16.41% 46.50% 21.65%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -3.32% -1.74% -5.78% -0.17% 21.46% 31.18% 26.25%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -3.48% -2.46% -7.08% -2.77% 13.11% 18.83% 20.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -3.26% -1.66% -5.49% 0.74% 23.85% 36.07% 28.92%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -3.74% -2.79% -7.06% 5.31% 12.42% 29.61% 17.60%
日本小型公司股票基金Y/美元 -2.40% -2.63% -2.87% 0.33% 9.27% 17.30% 12.99%
日本股票基金Y/美元 -2.42% -1.84% -2.51% -2.13% 1.63% 17.15% 5.60%
日本股票基金A/美元 -2.42% -1.85% -2.58% -2.32% 1.22% 16.21% 5.12%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -2.27% -1.91% -1.66% 3.08% 17.22% 29.75% 18.65%
日本股票基金Y3/日圓 -2.29% -1.11% -1.29% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.19% -0.13% -1.77% 1.64% 7.06% 19.15% 10.77%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -2.23% 0.13% -0.97% 1.49% 9.09% 28.60% 12.29%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.34% -0.57% -2.30% -1.24% 1.77% 16.16% 7.04%
基金平均績效 -2.33% -1.53% -3.22% 1.52% 11.25% 26.98% 15.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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