日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 11187.9621 -62.0940 -0.55% 17.82% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 11187.9621 -0.55% 2026/04/21 10795.1283 -0.24%
2026/05/11 11250.0561 0.28% 2026/04/20 10820.7765 -0.48%
2026/05/08 11218.3891 1.80% 2026/04/17 10873.4007 -1.44%
2026/05/07 11019.9201 2.32% 2026/04/16 11032.7536 0.66%
2026/05/01 10769.6529 -1.21% 2026/04/15 10960.7145 0.15%
2026/04/28 10901.4000 1.02% 2026/04/14 10944.8432 1.17%
2026/04/27 10791.4863 0.56% 2026/04/13 10818.6576 -0.05%
2026/04/24 10730.9907 0.03% 2026/04/10 10823.8611 -0.57%
2026/04/23 10728.2724 -0.47% 2026/04/09 10885.4576 -0.66%
2026/04/22 10779.1143 -0.15% 2026/04/08 10957.5016 3.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.55% 3.88% 3.36% 6.02% 21.94% 38.04% 17.82%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.51% 4.61% 3.49% 4.43% 21.26% 47.56% 18.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.20% 1.57% 5.17% 4.13% 20.71% 51.42% 16.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.30% 0.88% 6.31% 2.30% 17.32% 34.99% 15.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.12% 0.50% 6.35% 1.01% 18.15% 41.96% 15.20%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.28% 3.50% 5.41% 7.22% 29.62% 69.55% 24.16%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.27% 3.40% 5.11% 6.30% 27.59% 64.22% 22.74%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.28% 3.37% 5.04% 6.10% 27.12% 62.99% 22.40%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.38% 2.93% 9.95% 18.37% 34.13% 58.45% 35.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.24% 1.61% 11.27% 16.40% 31.58% 48.71% 34.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.40% 2.97% 10.28% 20.90% 36.58% 64.51% 37.15%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.44% 4.19% 8.84% 5.01% 25.03% 38.04% 17.91%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.86% 2.91% 4.60% 3.25% 20.18% 29.54% 16.97%
日本股票基金Y/美元 0.55% 2.65% 4.86% -2.55% 12.64% 29.28% 11.59%
日本股票基金A/美元 0.55% 2.64% 4.79% -2.74% 12.20% 28.25% 11.27%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.55% 3.90% 3.43% 6.22% 22.42% 39.14% 18.17%
日本股票基金Y3/日圓 0.87% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.74% 3.49% 2.77% 2.34% 14.92% 26.08% 12.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.55% 3.83% 1.58% 4.01% 18.14% 41.40% 13.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.36% 3.00% 2.81% 0.86% 15.73% 32.56% 12.05%
基金平均績效 0.44% 2.79% 5.47% 5.66% 21.46% 41.29% 18.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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