日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9411.8204 122.7077 1.32% 19.01% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 9411.8204 1.32% 2025/08/29 9050.8038 0.22%
2025/09/11 9289.1127 0.43% 2025/08/28 9030.8868 -0.03%
2025/09/10 9249.5919 0.31% 2025/08/27 9033.1902 -0.15%
2025/09/09 9221.1980 -0.00% 2025/08/26 9046.6190 -0.30%
2025/09/08 9221.3459 0.98% 2025/08/25 9073.4096 0.87%
2025/09/05 9132.1086 1.00% 2025/08/22 8995.4914 0.12%
2025/09/04 9041.5756 0.56% 2025/08/21 8984.8936 -0.16%
2025/09/03 8991.1769 -0.22% 2025/08/20 8998.8817 -0.13%
2025/09/02 9011.0886 0.01% 2025/08/19 9010.2029 0.62%
2025/09/01 9010.0374 -0.45% 2025/08/18 8954.9594 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.32% 3.06% 6.61% 11.62% 21.55% 22.56% 19.01%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.53% 1.84% 3.43% 14.94% 23.98% 31.19% 21.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.27% 0.48% 3.63% 17.97% 26.80% 31.62% 20.95%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.17% 0.68% 2.72% 13.09% 18.20% 18.37% 14.90%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.53% 0.71% 3.65% 15.37% 27.76% 25.45% 29.56%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.12% 2.31% 5.06% 20.63% 31.26% 42.22% 25.68%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.12% 2.24% 4.69% 19.58% 28.53% 36.23% 22.12%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.11% 2.22% 4.62% 19.36% 28.04% 35.21% 21.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.09% 1.21% 1.57% 11.98% 27.93% 27.79% 21.10%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.31% 1.49% 0.95% 9.63% 29.06% 21.90% 28.76%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.14% 1.30% 1.94% 12.95% 30.77% 33.49% 24.77%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.68% 2.45% 5.20% 9.78% 18.78% 19.65% 26.46%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.55% 3.66% 7.33% 9.10% 23.05% 19.51% 28.20%
日本股票基金Y/美元 0.44% 1.91% 3.77% 9.37% 21.64% 17.56% 20.58%
日本股票基金A/美元 0.43% 1.89% 3.69% 9.15% 21.14% 16.62% 19.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.33% 3.08% 6.69% 11.85% 22.05% 23.55% 19.69%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.23% 2.02% 2.37% 10.12% 15.86% 14.27% 12.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.07% 2.22% 2.88% 14.61% 24.03% 26.34% 19.33%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.29% 1.83% 3.01% 11.06% 24.69% 21.39% 27.09%
基金平均績效 0.38% 1.86% 4.00% 12.32% 23.11% 23.17% 19.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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