日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 7718.2474 -94.8307 -1.21% 0.72% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.43% 7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7718.2474 -1.21% 2024/03/28 7972.1455 -0.41%
2024/04/16 7813.0781 -1.18% 2024/03/27 8005.1846 1.03%
2024/04/15 7906.7670 -0.13% 2024/03/26 7923.6074 -0.06%
2024/04/12 7917.1168 0.39% 2024/03/25 7928.0578 -1.15%
2024/04/11 7886.3299 -0.67% 2024/03/22 8019.9860 0.57%
2024/04/10 7939.4456 0.51% 2024/03/21 7974.2155 0.80%
2024/04/09 7899.1425 0.87% 2024/03/19 7911.0030 2.06%
2024/04/08 7830.7157 0.06% 2024/03/15 7751.5190 -0.81%
2024/04/05 7825.9560 -0.29% 2024/03/14 7814.4866 0.76%
2024/04/02 7848.4626 -1.55% 2024/03/13 7755.9159 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.21% -2.79% -0.43% 2.32% 4.42% -0.71% 0.72%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.89% -1.43% -0.79% 2.45% 10.92% 7.73% 1.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.10% -2.63% 0.93% 10.16% 17.78% 31.74% 12.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.29% -2.91% -0.54% 7.67% 13.03% 17.51% 6.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.17% -3.90% -2.79% 5.64% 14.03% 14.39% 2.44%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.21% -1.30% 1.50% 10.10% 18.03% 36.11% 11.57%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.23% -1.44% 1.02% 8.89% 15.09% 29.38% 10.12%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.23% -1.45% 0.95% 8.68% 14.66% 28.42% 9.87%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.62% -2.32% 0.48% 6.26% 9.71% 13.18% 5.95%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.06% -3.43% -3.95% 5.15% 12.48% 12.83% 2.13%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.12% -5.19% -7.67% 0.37% 8.76% -2.22% -6.50%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.00% -3.25% -3.43% 6.45% 15.55% 19.12% 3.69%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.32% -5.52% -5.31% -3.83% 4.52% 1.24% -8.37%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.21% -4.47% -4.17% -1.87% 1.56% -13.18% -7.59%
日本股票基金Y/美元 -0.74% -4.55% -2.92% 6.41% 14.96% 17.98% 6.91%
日本股票基金A/美元 -0.74% -4.56% -2.98% 6.20% 14.49% 17.02% 6.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.21% -2.77% -0.36% 2.52% 4.84% 0.09% 0.96%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.86% -1.10% -0.50% 0.36% 3.51% -0.83% -3.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.93% -1.00% 0.93% 2.70% 7.71% 11.05% 1.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.90% -2.42% -2.81% -1.74% 4.33% -3.72% -7.15%
基金平均績效 -0.73% -2.52% -1.02% 4.75% 11.42% 11.42% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)