日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9319.8141 48.5084 0.52% 17.85% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 9319.8141 0.52% 2025/11/26 9361.6216 2.18%
2025/12/09 9271.3057 -0.48% 2025/11/25 9162.1772 -0.60%
2025/12/08 9316.1713 1.25% 2025/11/21 9217.5316 1.45%
2025/12/05 9201.5757 -0.54% 2025/11/20 9085.9823 0.97%
2025/12/04 9251.1934 1.20% 2025/11/19 8999.0487 -0.06%
2025/12/03 9141.5893 -0.60% 2025/11/18 9004.8062 -2.17%
2025/12/02 9197.1580 -1.49% 2025/11/17 9204.7510 0.63%
2025/12/01 9336.3366 -1.16% 2025/11/14 9147.5650 -0.79%
2025/11/28 9446.1454 0.21% 2025/11/13 9220.4886 0.49%
2025/11/27 9425.9136 0.69% 2025/11/12 9175.3048 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.52% 1.95% 2.28% 0.76% 12.20% 20.23% 17.85%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.19% 0.95% 3.21% 5.28% 20.10% 27.96% 26.35%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.92% -0.29% 2.60% 4.34% 21.90% 28.37% 25.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.77% -1.02% 0.77% -0.78% 11.48% 12.73% 13.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.03% -0.44% 1.96% -0.80% 14.08% 26.00% 28.30%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.11% 2.59% 6.03% 10.02% 32.71% 38.97% 37.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.14% 2.55% 5.78% 9.25% 30.63% 33.84% 32.52%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.14% 2.53% 5.72% 9.04% 30.13% 32.84% 31.58%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.90% 1.85% 1.49% 0.26% 10.75% 18.99% 20.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.23% 0.96% -0.19% -5.68% 2.20% 15.24% 20.21%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.86% 1.87% 1.72% 1.23% 12.80% 24.14% 24.95%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.61% 1.26% 4.87% 2.05% 12.12% 25.92% 28.04%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.23% 1.33% 0.65% -4.91% 3.96% 17.27% 19.67%
日本股票基金Y/美元 -0.25% 0.34% 0.98% 1.24% 11.33% 18.83% 21.73%
日本股票基金A/美元 -0.25% 0.33% 0.91% 1.04% 10.89% 17.88% 20.81%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.53% 1.97% 2.35% 0.96% 12.65% 21.20% 18.74%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.43% 1.20% 0.08% -1.87% 8.11% 8.87% 10.35%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.24% 1.68% 2.34% 3.59% 19.15% 24.30% 22.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.38% 0.99% 0.71% -2.37% 10.08% 20.43% 23.65%
基金平均績效 -0.19% 1.23% 2.65% 2.34% 15.02% 20.86% 20.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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