日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9710.4299 -164.0130 -1.66% 2.26% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 9710.4299 -1.66% 2026/01/09 9718.3330 0.23%
2026/01/23 9874.4429 0.74% 2026/01/08 9696.2879 0.12%
2026/01/22 9801.7539 1.14% 2026/01/07 9684.8276 0.39%
2026/01/21 9690.8231 -0.68% 2026/01/06 9647.0853 1.11%
2026/01/20 9757.3632 -0.82% 2026/01/05 9541.5659 0.49%
2026/01/19 9838.5173 -0.43% 2025/12/30 9495.4831 0.71%
2026/01/16 9881.3344 0.55% 2025/12/24 9428.1164 -0.47%
2026/01/15 9827.6074 0.96% 2025/12/23 9472.7733 0.86%
2026/01/14 9734.4717 -0.41% 2025/12/22 9392.2351 -0.09%
2026/01/13 9774.4322 0.58% 2025/12/19 9400.4808 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.66% -1.30% 2.99% 4.73% 11.43% 25.87% 2.26%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.31% 0.22% 6.99% 10.55% 21.96% 37.86% 7.06%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.26% -1.44% 4.13% 9.94% 22.34% 39.00% 3.97%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.54% -0.79% 4.96% 6.97% 15.95% 24.84% 4.76%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.67% 1.23% 5.93% 9.29% 17.51% 41.34% 5.60%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.39% -1.08% 4.54% 12.54% 26.89% 45.21% 4.60%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.38% -1.10% 4.32% 11.73% 24.87% 40.12% 4.43%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.39% -1.11% 4.24% 11.51% 24.39% 39.07% 4.37%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.58% -2.51% 3.05% 2.78% 6.44% 22.60% 3.46%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.25% 0.28% 4.61% 2.35% 2.35% 24.59% 5.42%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.63% -2.47% 3.25% 3.54% 8.27% 27.39% 3.57%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.21% 1.35% 5.79% 8.90% 15.77% 36.48% 5.15%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.91% 1.14% 4.06% 4.02% 6.66% 28.81% 3.42%
日本股票基金Y/美元 0.38% -1.04% 3.58% 6.22% 13.41% 29.20% 3.83%
日本股票基金A/美元 0.38% -1.05% 3.51% 6.01% 12.96% 28.16% 3.77%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.66% -1.29% 3.06% 4.93% 11.87% 26.89% 2.32%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.17% -0.71% 5.23% 7.13% 12.93% 18.85% 4.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.48% -1.28% 4.41% 10.14% 19.04% 32.64% 4.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.21% 1.19% 5.94% 9.18% 14.24% 34.59% 5.69%
基金平均績效 -0.21% -0.34% 4.48% 7.33% 15.12% 28.56% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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