日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 7862.6616 -7.3091 -0.09% -0.58% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 7862.6616 -0.09% 2025/01/20 7662.4418 1.11%
2025/02/07 7869.9707 0.37% 2025/01/17 7578.5252 0.22%
2025/02/06 7840.7836 0.99% 2025/01/16 7562.1503 -0.05%
2025/02/05 7763.8038 0.53% 2025/01/15 7566.1824 0.03%
2025/02/04 7722.6271 -2.77% 2025/01/14 7564.0841 -1.13%
2025/01/31 7942.9476 1.11% 2025/01/10 7650.2318 -0.15%
2025/01/28 7855.5967 1.83% 2025/01/09 7661.7984 -0.98%
2025/01/23 7714.6786 -0.51% 2025/01/08 7737.3444 -1.00%
2025/01/22 7753.9740 0.76% 2025/01/07 7815.5084 0.49%
2025/01/21 7695.2530 0.43% 2025/01/06 7777.5372 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.09% -1.01% 2.78% 2.04% 8.97% 1.04% -0.58%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.05% -1.17% 1.41% 2.71% 15.43% 4.85% -0.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.00% 0.56% 0.83% 0.49% 12.41% 12.09% -3.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.63% 2.58% 3.77% 4.57% 14.39% 14.70% 1.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.43% 2.23% 4.65% 1.52% 8.23% 9.93% 0.47%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.35% 1.14% 1.19% 2.90% 19.88% 20.35% -1.29%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.38% 1.07% 0.85% 1.70% 16.74% 14.83% -1.84%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.38% 1.05% 0.79% 1.51% 16.30% 13.96% -1.93%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.05% -0.16% 1.00% 0.05% 16.62% 9.51% -0.31%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.17% 1.82% 4.75% 1.02% 12.67% 7.39% 2.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.04% -0.09% 1.44% 1.35% 19.35% 13.73% 0.26%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.14% 5.41% 7.29% 6.33% 8.60% 1.71% 6.04%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.31% 0.66% 7.05% 2.56% 5.82% -0.58% 3.25%
日本股票基金Y/美元 -0.71% -1.11% 2.70% -1.24% 7.57% 11.48% -0.10%
日本股票基金A/美元 -0.72% -1.13% 2.63% -1.44% 7.14% 10.57% -0.19%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.09% -0.99% 2.84% 2.25% 9.41% 1.86% -0.48%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.56% 2.45% 5.62% 6.00% 12.73% 3.27% 3.81%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.09% 1.15% 1.80% 1.17% 10.32% 0.49% -0.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.13% 3.03% 6.30% 1.74% 6.64% -1.16% 3.14%
基金平均績效 -0.14% 0.99% 3.35% 2.55% 12.39% 7.95% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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