M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.18%	1.07%	-2.34%	-3.92%	-2.51%	-4.59%	-5.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.21%	8.48%	-3.90%	-3.37%	-4.98%	-4.18%	-8.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.07%	7.27%	-4.64%	-3.75%	-4.49%	-4.16%	-7.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.86%	11.07%	-0.66%	6.18%	-0.87%	2.04%	0.74%
法巴日本小型股票基金-H/美元	3.01%	10.17%	-5.50%	-5.27%	-2.01%	3.73%	-8.08%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	2.87%	9.79%	-5.99%	-6.26%	-4.29%	-0.98%	-9.30%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	2.86%	9.78%	-6.04%	-6.43%	-4.65%	-1.73%	-9.50%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	2.51%	12.42%	-3.83%	-6.60%	-8.01%	-3.62%	-8.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	2.48%	14.88%	-0.06%	3.09%	-3.87%	3.21%	-0.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	2.60%	12.73%	-3.31%	-5.53%	-5.83%	0.05%	-7.74%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.77%	11.06%	-0.37%	9.14%	2.55%	0.80%	6.53%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.29%	13.87%	2.17%	11.44%	0.66%	4.24%	6.88%
日本股票基金Y/美元	2.21%	11.99%	-1.34%	2.45%	-3.71%	1.65%	-1.31%
日本股票基金A/美元	2.20%	11.97%	-1.41%	2.24%	-4.09%	0.84%	-1.54%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.20%	11.47%	-2.24%	0.70%	-3.65%	-3.21%	-3.65%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.19%	11.45%	-2.30%	0.50%	-4.04%	-3.98%	-3.88%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	2.76%	8.36%	-5.35%	-4.95%	-6.24%	-9.26%	-6.90%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	3.04%	9.43%	-4.64%	-4.28%	-6.29%	-9.10%	-7.29%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	2.22%	11.94%	-1.33%	5.12%	-2.76%	-3.30%	1.61%
基金平均績效	1.68%	9.25%	-1.77%	0.42%	-1.17%	-0.31%	-2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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