M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.02%	-0.18%	0.29%	8.73%	22.96%	28.81%	21.41%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.86%	-0.39%	1.20%	10.50%	26.93%	29.14%	21.26%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.04%	-1.15%	-1.68%	5.77%	15.29%	20.24%	11.75%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.37%	-1.44%	-3.00%	6.75%	17.36%	28.28%	24.04%
法巴日本小型股票基金-H/美元	2.12%	0.88%	1.96%	12.44%	33.48%	36.72%	27.74%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	2.18%	0.86%	1.80%	11.45%	31.44%	31.42%	23.70%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	2.18%	0.84%	1.74%	11.24%	30.95%	30.43%	22.92%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.81%	1.27%	0.00%	3.83%	24.45%	22.53%	19.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.57%	-0.09%	-3.99%	-0.24%	15.49%	21.65%	21.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.78%	0.88%	0.39%	4.87%	26.83%	28.02%	23.87%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.62%	-2.43%	-2.94%	3.27%	8.84%	21.67%	22.06%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.68%	-3.49%	-6.25%	-0.43%	6.96%	18.49%	18.48%
日本股票基金Y/美元	0.27%	0.44%	1.00%	9.69%	16.93%	23.40%	21.67%
日本股票基金A/美元	0.27%	0.42%	0.94%	9.47%	16.46%	22.42%	20.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.21%	-2.40%	-2.86%	3.30%	14.07%	18.56%	15.13%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.21%	-2.42%	-2.92%	3.09%	13.62%	17.61%	14.37%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.12%	-0.03%	-1.63%	2.61%	13.90%	13.11%	9.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	2.05%	0.87%	1.12%	7.25%	25.20%	21.75%	19.92%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.59%	-0.24%	-2.98%	3.53%	15.93%	20.74%	22.44%
基金平均績效	0.77%	-0.16%	-0.17%	6.18%	19.11%	21.81%	17.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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