M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.38%	3.73%	1.04%	3.21%	8.23%	1.79%	1.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.25%	3.18%	2.88%	0.97%	4.40%	3.52%	-1.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.18%	3.37%	0.18%	1.98%	4.11%	5.86%	0.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.14%	2.89%	3.47%	6.20%	1.07%	5.35%	4.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.06%	1.37%	2.37%	-0.38%	6.90%	10.88%	-1.39%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.08%	1.30%	2.07%	-1.37%	4.59%	5.98%	-2.26%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.08%	1.29%	2.01%	-1.55%	4.20%	5.19%	-2.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.38%	1.42%	0.76%	-2.73%	-2.27%	-1.91%	-3.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.06%	1.32%	1.67%	2.44%	-5.32%	-0.45%	1.09%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.40%	1.54%	1.04%	-1.71%	-0.22%	1.82%	-3.11%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.24%	2.14%	3.79%	10.54%	3.14%	2.59%	9.21%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.22%	1.68%	3.32%	7.99%	-2.51%	1.67%	6.37%
日本股票基金Y/美元	0.32%	2.77%	2.26%	4.80%	-1.20%	4.51%	2.81%
日本股票基金A/美元	0.31%	2.76%	2.20%	4.59%	-1.59%	3.67%	2.62%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.23%	2.06%	2.46%	2.79%	1.79%	0.38%	0.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.24%	2.05%	2.40%	2.59%	1.38%	-0.43%	0.40%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.12%	1.66%	-1.26%	0.80%	0.43%	-1.13%	-0.01%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.33%	1.37%	0.99%	-0.19%	0.86%	-3.29%	-1.44%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.53%	1.25%	2.08%	4.91%	-2.66%	-1.60%	4.27%
基金平均績效	0.15%	1.98%	2.26%	2.94%	3.12%	3.15%	1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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