M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.6816 0.3267 0.69% 6.39% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.29% 24.41% 20.52% 14.38% -17.43% 11.76% -1.19% 33.78% 0.61% 11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 47.6816 0.69% 2024/11/14 46.9603 0.29%
2024/11/27 47.3549 -0.19% 2024/11/13 46.8265 -1.36%
2024/11/26 47.4457 -0.27% 2024/11/12 47.4737 -0.26%
2024/11/25 47.5764 -0.30% 2024/11/11 47.5958 0.81%
2024/11/22 47.7172 1.46% 2024/11/08 47.2121 -0.51%
2024/11/21 47.0290 1.16% 2024/11/07 47.4553 0.66%
2024/11/20 46.4890 -0.02% 2024/11/06 47.1428 2.12%
2024/11/19 46.4967 0.15% 2024/11/05 46.1649 0.15%
2024/11/18 46.4268 -0.03% 2024/11/04 46.0948 -0.05%
2024/11/15 46.4426 -1.10% 2024/10/31 46.1184 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.38% 3.73% 1.04% 3.21% 8.23% 1.79% 1.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.25% 3.18% 2.88% 0.97% 4.40% 3.52% -1.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.18% 3.37% 0.18% 1.98% 4.11% 5.86% 0.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.14% 2.89% 3.47% 6.20% 1.07% 5.35% 4.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.06% 1.37% 2.37% -0.38% 6.90% 10.88% -1.39%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.08% 1.30% 2.07% -1.37% 4.59% 5.98% -2.26%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.08% 1.29% 2.01% -1.55% 4.20% 5.19% -2.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.38% 1.42% 0.76% -2.73% -2.27% -1.91% -3.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.06% 1.32% 1.67% 2.44% -5.32% -0.45% 1.09%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.40% 1.54% 1.04% -1.71% -0.22% 1.82% -3.11%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% 2.14% 3.79% 10.54% 3.14% 2.59% 9.21%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.22% 1.68% 3.32% 7.99% -2.51% 1.67% 6.37%
日本股票基金Y/美元 0.32% 2.77% 2.26% 4.80% -1.20% 4.51% 2.81%
日本股票基金A/美元 0.31% 2.76% 2.20% 4.59% -1.59% 3.67% 2.62%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.23% 2.06% 2.46% 2.79% 1.79% 0.38% 0.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.24% 2.05% 2.40% 2.59% 1.38% -0.43% 0.40%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.12% 1.66% -1.26% 0.80% 0.43% -1.13% -0.01%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% 1.37% 0.99% -0.19% 0.86% -3.29% -1.44%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.53% 1.25% 2.08% 4.91% -2.66% -1.60% 4.27%
基金平均績效 0.15% 1.98% 2.26% 2.94% 3.12% 3.15% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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