M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.13%	1.62%	1.38%	6.01%	19.96%	28.27%	25.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.06%	-0.69%	3.44%	6.44%	22.62%	30.16%	25.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.08%	-0.62%	1.24%	1.62%	10.68%	13.66%	14.06%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.72%	0.06%	2.50%	1.61%	13.36%	25.59%	27.55%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.59%	-0.65%	4.35%	10.51%	30.31%	35.75%	33.85%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.60%	-0.73%	4.04%	9.70%	28.24%	30.75%	29.23%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.60%	-0.74%	3.97%	9.50%	27.76%	29.77%	28.33%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.74%	-0.22%	-1.81%	0.44%	10.06%	16.48%	17.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.34%	0.48%	-2.58%	-3.89%	1.37%	12.23%	19.06%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.67%	-0.14%	-1.53%	1.47%	12.18%	21.55%	22.65%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.55%	2.10%	3.63%	3.71%	10.41%	24.14%	26.44%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.55%	-1.89%	0.33%	-2.75%	1.84%	14.31%	18.09%
日本股票基金Y/美元	-0.34%	-0.33%	-0.66%	4.50%	10.48%	16.73%	21.31%
日本股票基金A/美元	-0.35%	-0.34%	-0.73%	4.29%	10.04%	15.80%	20.42%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.60%	-2.34%	1.26%	1.88%	10.96%	18.68%	16.45%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.60%	-2.35%	1.18%	1.67%	10.51%	17.74%	15.59%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.03%	-1.07%	-0.83%	-0.01%	5.91%	8.85%	9.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.95%	-0.84%	1.17%	4.69%	17.68%	24.66%	20.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.63%	-0.08%	0.23%	0.14%	8.55%	20.24%	22.45%
基金平均績效	-0.47%	-0.20%	1.58%	3.65%	13.92%	19.55%	19.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF

M&G日本小型股基金-A(歐元)

M&G日本小型股基金-A
(歐元)