M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.33%	1.01%	3.41%	5.51%	20.65%	29.10%	26.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.07%	1.24%	3.24%	5.82%	23.81%	30.16%	27.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.12%	0.69%	0.99%	0.29%	12.42%	14.09%	14.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.03%	0.56%	1.67%	-0.36%	14.39%	26.26%	28.26%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.13%	2.10%	7.93%	11.49%	32.19%	37.82%	37.48%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.16%	2.07%	7.68%	10.73%	30.08%	32.74%	32.70%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.16%	2.06%	7.61%	10.52%	29.59%	31.74%	31.76%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.26%	2.01%	4.28%	2.01%	12.34%	19.70%	21.25%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.14%	1.87%	2.27%	-4.33%	3.67%	15.34%	21.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.24%	2.07%	4.52%	2.97%	14.40%	24.79%	26.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.21%	1.19%	4.82%	0.96%	11.53%	24.30%	27.26%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.02%	0.55%	1.61%	-5.15%	3.40%	16.82%	19.40%
日本股票基金Y/美元	-0.82%	0.25%	1.23%	1.93%	11.28%	18.22%	22.04%
日本股票基金A/美元	-0.82%	0.24%	1.16%	1.72%	10.83%	17.28%	21.12%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.48%	0.82%	3.47%	0.74%	11.98%	21.36%	18.12%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.48%	0.81%	3.40%	0.54%	11.54%	20.39%	17.23%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.48%	0.59%	1.44%	-0.60%	8.15%	8.83%	10.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.15%	0.96%	4.00%	4.86%	19.32%	24.04%	23.25%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.60%	0.73%	2.03%	-1.46%	10.37%	19.69%	24.13%
基金平均績效	-0.15%	1.19%	3.67%	3.05%	15.24%	20.79%	21.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF

M&G日本小型股基金-A(歐元)

M&G日本小型股基金-A
(歐元)