日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.3930 -1.2119 -1.10% 16.92% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 109.3930 -1.10% 2026/06/26 108.8397 -0.71%
2026/07/10 110.6049 0.76% 2026/06/25 109.6145 0.12%
2026/07/08 109.7722 -1.26% 2026/06/24 109.4866 -0.59%
2026/07/07 111.1723 -1.05% 2026/06/23 110.1309 -1.98%
2026/07/06 112.3535 -0.26% 2026/06/22 112.3524 -0.09%
2026/07/03 112.6461 2.60% 2026/06/19 112.4581 -0.65%
2026/07/02 109.7900 0.66% 2026/06/18 113.1987 0.50%
2026/07/01 109.0680 -0.45% 2026/06/17 112.6400 1.07%
2026/06/30 109.5619 -0.39% 2026/06/16 111.4498 0.83%
2026/06/29 109.9860 1.05% 2026/06/15 110.5330 2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.10% -2.63% 1.13% 4.85% 15.76% 22.41% 16.92%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.65% -1.45% 5.63% 4.94% 16.61% 39.81% 20.09%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.77% -4.20% 1.17% 4.98% 11.82% 41.78% 16.19%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.99% -4.14% 1.31% 5.88% 11.94% 31.83% 15.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.04% -4.12% -0.04% 3.26% 9.56% 28.75% 11.85%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.99% -2.27% 1.88% 9.84% 23.65% 61.20% 28.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.80% -3.70% 2.21% 7.87% 20.80% 55.46% 25.80%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.97% -2.34% 1.61% 8.86% 21.36% 55.12% 26.31%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.21% -4.78% 0.37% 6.97% 25.58% 41.00% 31.63%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.43% -4.64% -0.87% 5.37% 23.09% 27.70% 27.14%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.21% -4.70% 0.63% 7.91% 27.98% 46.24% 34.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.80% -4.43% 0.12% 13.79% 21.78% 38.16% 23.27%
日本股票基金Y/美元 -1.15% -2.77% -0.09% 2.32% 5.79% 22.42% 8.34%
日本股票基金A/美元 -1.16% -2.78% -0.15% 2.11% 5.37% 21.45% 7.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.69% -2.65% 2.33% 6.55% 18.16% 35.19% 21.67%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.70% -2.66% 2.27% 6.33% 17.69% 34.12% 21.15%
日本股票基金Y3/日圓 -0.75% -2.78% 1.13% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.00% -2.65% 2.89% 2.79% 9.54% 23.62% 12.65%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.80% -2.68% 2.87% 1.90% 9.49% 34.78% 13.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.99% -2.51% 1.70% 0.42% 7.30% 20.08% 9.45%
基金平均績效 -0.67% -2.83% 1.70% 5.53% 15.56% 33.40% 18.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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