日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 97.4231 -0.5304 -0.54% 4.13% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 97.4231 -0.54% 2026/01/20 94.6969 -1.01%
2026/02/03 97.9535 1.02% 2026/01/19 95.6636 -0.38%
2026/01/30 96.9614 0.74% 2026/01/16 96.0262 0.83%
2026/01/29 96.2509 -0.52% 2026/01/15 95.2359 1.33%
2026/01/28 96.7526 0.24% 2026/01/14 93.9816 -0.55%
2026/01/27 96.5193 -0.25% 2026/01/13 94.5019 -0.35%
2026/01/26 96.7587 0.91% 2026/01/09 94.8375 -0.38%
2026/01/23 95.8860 1.08% 2026/01/08 95.2005 0.11%
2026/01/22 94.8653 0.58% 2026/01/07 95.0920 0.31%
2026/01/21 94.3152 -0.40% 2026/01/06 94.8011 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.54% 0.69% 4.13% 7.96% 8.28% 28.52% 4.13%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.92% 0.87% 6.88% 10.01% 19.11% 35.17% 6.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.97% 3.07% 7.01% 13.59% 23.72% 43.32% 7.01%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.41% 1.94% 6.53% 8.29% 13.99% 24.47% 6.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.62% 0.68% 6.82% 11.45% 16.32% 41.83% 6.82%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.59% 4.11% 9.05% 16.48% 29.39% 52.46% 9.05%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.62% 4.06% 8.81% 15.67% 27.36% 47.25% 8.81%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.61% 4.04% 8.73% 15.45% 26.88% 46.14% 8.73%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.68% 4.21% 7.47% 8.41% 8.41% 28.56% 8.31%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.13% 1.41% 7.50% 6.13% 2.01% 27.35% 8.13%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.71% 4.31% 7.71% 9.23% 10.40% 33.61% 8.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.49% -0.07% 4.54% 11.16% 13.65% 35.13% 4.54%
日本股票基金Y/美元 -0.79% 0.32% 4.24% 5.41% 16.93% 30.69% 4.24%
日本股票基金A/美元 -0.79% 0.30% 4.16% 5.20% 16.46% 29.65% 4.16%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.12% 3.22% 4.48% 9.96% 12.47% 29.39% 4.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.12% 3.20% 4.39% 9.74% 12.01% 28.36% 4.39%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.38% 0.70% 4.19% 6.15% 8.11% 16.75% 4.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.23% 1.90% 4.89% 11.40% 17.40% 34.53% 4.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.44% 4.72% 9.21% 10.43% 33.50% 4.72%
基金平均績效 0.69% 1.95% 5.92% 9.53% 15.30% 30.52% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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