日本小型公司股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.6344 0.2067 0.26% -1.59% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.03% 8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 80.6344 0.26% 2024/07/03 77.5235 0.82%
2024/07/17 80.4277 0.98% 2024/07/02 76.8924 -0.63%
2024/07/16 79.6467 -0.54% 2024/07/01 77.3812 -0.76%
2024/07/12 80.0786 2.72% 2024/06/28 77.9741 -0.46%
2024/07/11 77.9597 0.77% 2024/06/27 78.3371 -0.16%
2024/07/10 77.3642 -0.46% 2024/06/26 78.4643 0.63%
2024/07/09 77.7198 0.84% 2024/06/25 77.9725 1.13%
2024/07/08 77.0715 -0.03% 2024/06/24 77.1022 -0.06%
2024/07/05 77.0974 -0.34% 2024/06/21 77.1459 -0.29%
2024/07/04 77.3631 -0.21% 2024/06/20 77.3721 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 0.26% 3.43% 4.71% 4.95% 5.08% -7.57% -1.59%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.50% 1.71% 5.54% 4.06% 7.13% 6.83% 4.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.47% -0.28% 3.10% 5.90% 14.45% 27.07% 18.11%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.76% 0.35% 2.05% 1.89% 7.73% 16.22% 7.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.04% 0.19% 3.35% 3.93% 7.73% 12.75% 5.56%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.48% -0.83% 1.31% 7.03% 16.92% 30.89% 20.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.48% -0.92% 0.94% 5.71% 14.14% 24.34% 17.07%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.48% -0.93% 0.87% 5.51% 13.72% 23.42% 16.59%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.18% 2.36% 3.74% 1.78% 8.06% 8.95% 8.20%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.49% 0.11% 2.45% 2.40% 8.76% 10.19% 5.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.24% 3.42% 3.55% 1.09% 2.84% -2.58% -4.31%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.50% 0.14% 2.78% 3.56% 11.40% 16.21% 8.57%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.41% 4.03% 5.93% 2.38% -0.16% -0.69% -5.14%
日本股票基金Y/美元 -0.10% 2.13% 8.10% 7.41% 15.06% 18.77% 15.68%
日本股票基金A/美元 -0.10% 2.12% 8.03% 7.20% 14.60% 17.79% 15.17%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.83% -0.18% 3.46% 6.19% 10.97% 4.31% 8.64%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.83% -0.20% 3.40% 5.98% 10.53% 3.48% 8.16%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.12% 0.93% 2.44% -2.22% -2.64% -2.01% -5.43%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.08% -0.04% 3.40% 1.56% 3.46% 7.90% 3.17%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.02% 1.29% 4.31% 0.21% -1.97% -4.70% -6.48%
基金平均績效 -0.28% 0.99% 3.82% 4.37% 9.49% 10.26% 6.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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