日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.3797 -0.1039 -0.12% 17.09% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 89.3797 -0.12% 2025/10/20 93.9709 1.34%
2025/11/05 89.4836 -0.84% 2025/10/17 92.7279 0.43%
2025/11/04 90.2401 0.44% 2025/10/16 92.3343 0.05%
2025/10/31 89.8471 -0.66% 2025/10/15 92.2923 1.99%
2025/10/30 90.4462 -0.68% 2025/10/14 90.4899 -1.67%
2025/10/29 91.0686 -1.37% 2025/10/10 92.0251 -1.76%
2025/10/28 92.3301 -0.74% 2025/10/08 93.6761 -0.84%
2025/10/24 93.0168 -0.75% 2025/10/07 94.4737 -0.01%
2025/10/22 93.7202 0.51% 2025/10/06 94.4798 0.73%
2025/10/21 93.2401 -0.78% 2025/10/02 93.7969 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.12% -1.18% -5.40% -3.72% 6.88% 17.92% 17.09%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.73% 1.05% 2.59% 7.17% 23.49% 29.90% 22.68%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.02% 0.12% 0.48% 7.06% 26.17% 28.50% 21.41%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.15% 1.17% -0.26% 3.76% 15.45% 20.19% 13.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.55% 0.72% -1.79% 2.79% 17.18% 29.20% 24.93%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.16% 0.14% 0.69% 9.53% 32.94% 35.82% 27.93%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.13% 0.07% 0.46% 8.59% 30.83% 30.54% 23.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.13% 0.06% 0.40% 8.39% 30.34% 29.57% 22.99%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.04% -2.52% -2.89% -2.26% 20.93% 20.93% 16.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.10% -2.17% -5.00% -6.12% 12.67% 21.45% 18.94%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.07% -2.44% -2.44% -1.24% 23.29% 26.30% 20.84%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.56% -0.67% -2.59% -0.03% 8.12% 21.56% 21.25%
日本股票基金Y/美元 0.82% -0.05% -0.54% 8.22% 16.24% 22.26% 21.61%
日本股票基金A/美元 0.81% -0.06% -0.60% 8.00% 15.77% 21.28% 20.79%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.06% -0.92% -3.00% 0.34% 13.22% 17.82% 14.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.06% -0.94% -3.06% 0.14% 12.76% 16.88% 13.29%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.28% -0.45% -1.85% 0.37% 11.74% 12.37% 9.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.06% -1.27% -0.76% 3.68% 20.87% 20.39% 18.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% -0.79% -3.14% -0.41% 13.89% 21.01% 21.47%
基金平均績效 0.15% -0.26% -0.66% 3.32% 18.00% 21.30% 17.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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