日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.6235 3.9224 3.71% 17.16% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 109.6235 3.71% 2026/07/16 109.7279 -1.24%
2026/07/30 105.7011 -0.08% 2026/07/15 111.1103 1.33%
2026/07/29 105.7848 0.06% 2026/07/14 109.6479 0.23%
2026/07/28 105.7212 -2.40% 2026/07/13 109.3930 -1.10%
2026/07/27 108.3193 1.31% 2026/07/10 110.6049 0.76%
2026/07/24 106.9144 -1.05% 2026/07/08 109.7722 -1.26%
2026/07/23 108.0512 -0.34% 2026/07/07 111.1723 -1.05%
2026/07/22 108.4232 -0.14% 2026/07/06 112.3535 -0.26%
2026/07/21 108.5730 1.68% 2026/07/03 112.6461 2.60%
2026/07/17 106.7790 -2.69% 2026/07/02 109.7900 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 3.71% 2.53% 0.06% 4.03% 13.06% 20.90% 17.16%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.59% -2.97% -3.74% 1.92% 10.37% 30.49% 15.74%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.10% -3.21% -7.21% -0.07% 6.26% 30.94% 11.52%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.23% -0.05% -5.07% 1.65% 8.31% 24.21% 13.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.73% 1.28% -4.37% 0.19% 5.85% 23.65% 11.27%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.68% -2.76% -5.98% 3.57% 15.75% 49.67% 24.25%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.64% -2.85% -6.23% 2.80% 13.97% 44.93% 22.04%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.63% -2.87% -6.29% 2.60% 13.55% 43.84% 21.49%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.07% -4.36% -9.45% -1.62% 17.25% 27.57% 24.89%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.94% -0.23% -7.00% -1.45% 16.61% 22.31% 24.67%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.06% -4.28% -9.20% -0.74% 19.48% 32.33% 27.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 2.10% 1.39% -4.82% 9.46% 19.07% 36.38% 23.87%
日本股票基金Y/美元 2.56% 2.26% 0.02% 1.14% 5.08% 21.08% 9.13%
日本股票基金A/美元 2.56% 2.25% -0.05% 0.93% 4.66% 20.12% 8.62%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.58% 0.34% -1.14% 4.63% 17.84% 30.20% 20.44%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.58% 0.33% -1.21% 4.42% 17.37% 29.16% 19.88%
日本股票基金Y3/日圓 0.45% 0.08% -1.16% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.31% -0.02% -1.79% 4.05% 8.26% 18.87% 13.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.61% -3.02% -3.78% 2.14% 6.43% 25.28% 11.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.66% 1.25% -1.08% 2.01% 5.82% 18.72% 10.98%
基金平均績效 0.91% -0.56% -3.19% 2.42% 11.83% 27.19% 16.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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