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日本小型公司股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
93.9187 |
0.2388 |
0.25% |
23.03% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.49% |
12.09% |
53.09% |
-25.43% |
25.12% |
11.55% |
-1.61% |
-16.96% |
-8.26% |
-6.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
93.9187 |
0.25% |
2025/08/14 |
92.6154 |
0.94% |
2025/08/27 |
93.6799 |
-0.09% |
2025/08/13 |
91.7506 |
0.63% |
2025/08/26 |
93.7663 |
-0.72% |
2025/08/12 |
91.1785 |
-1.36% |
2025/08/25 |
94.4444 |
1.79% |
2025/08/08 |
92.4372 |
-0.77% |
2025/08/22 |
92.7803 |
-0.51% |
2025/08/07 |
93.1522 |
0.34% |
2025/08/21 |
93.2519 |
-0.32% |
2025/08/06 |
92.8373 |
0.80% |
2025/08/20 |
93.5472 |
0.04% |
2025/08/05 |
92.1015 |
2.37% |
2025/08/19 |
93.5137 |
0.48% |
2025/08/01 |
89.9714 |
-0.77% |
2025/08/18 |
93.0644 |
0.45% |
2025/07/31 |
90.6711 |
-0.18% |
2025/08/15 |
92.6520 |
0.04% |
2025/07/30 |
90.8345 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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