日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.3343 0.0420 0.05% 20.96% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 92.3343 0.05% 2025/09/29 96.1094 -0.64%
2025/10/15 92.2923 1.99% 2025/09/25 96.7256 -0.57%
2025/10/14 90.4899 -1.67% 2025/09/24 97.2788 0.16%
2025/10/10 92.0251 -1.76% 2025/09/22 97.1217 0.08%
2025/10/08 93.6761 -0.84% 2025/09/19 97.0475 -0.33%
2025/10/07 94.4737 -0.01% 2025/09/18 97.3724 -0.44%
2025/10/06 94.4798 0.73% 2025/09/17 97.8011 -0.49%
2025/10/02 93.7969 -0.74% 2025/09/16 98.2868 0.43%
2025/10/01 94.4986 -2.05% 2025/09/12 97.8655 1.55%
2025/09/30 96.4783 0.38% 2025/09/11 96.3687 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 0.05% -1.43% -6.06% 5.48% 13.49% 15.24% 20.96%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.54% -1.35% -0.50% 10.05% 26.68% 23.60% 20.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.04% -2.11% -1.90% 11.46% 29.35% 24.28% 18.65%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.01% -1.46% -3.36% 8.96% 18.90% 14.71% 10.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.25% -0.93% -4.71% 9.75% 21.94% 22.82% 23.94%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.08% -2.47% -1.44% 13.14% 35.85% 32.42% 24.16%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.11% -2.60% -1.72% 12.12% 33.35% 27.03% 20.24%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.11% -2.61% -1.78% 11.90% 32.85% 26.08% 19.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.04% -3.17% -4.70% 3.57% 26.91% 17.30% 15.66%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.05% -1.88% -7.32% 1.90% 19.85% 15.86% 19.92%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.04% -2.71% -4.32% 4.57% 29.48% 22.49% 19.63%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.29% 0.06% -3.93% 7.53% 15.78% 17.29% 22.63%
日本股票基金Y/美元 0.28% -0.83% -1.57% 11.36% 20.48% 17.53% 19.41%
日本股票基金A/美元 0.28% -0.84% -1.63% 11.14% 20.00% 16.59% 18.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.16% -2.17% -3.29% 7.31% 20.48% 16.74% 15.85%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.16% -2.19% -3.35% 7.09% 20.00% 15.81% 15.11%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.37% -1.74% -3.61% N/A% 16.73% 9.59% 8.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.37% -2.44% -2.23% N/A% 27.03% 18.64% 16.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.00% -1.35% -4.80% N/A% 19.93% 17.37% 21.93%
基金平均績效 0.12% -1.36% -2.19% 8.22% 22.38% 18.01% 16.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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