日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.8098 -1.4242 -1.84% -7.48% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.03% 8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 75.8098 -1.84% 2024/04/11 78.0129 -1.57%
2024/04/24 77.2340 0.99% 2024/04/10 79.2584 0.61%
2024/04/23 76.4803 0.62% 2024/04/09 78.7817 0.78%
2024/04/22 76.0107 1.28% 2024/04/08 78.1696 -0.29%
2024/04/19 75.0518 -2.31% 2024/04/05 78.3967 0.01%
2024/04/18 76.8294 1.47% 2024/04/02 78.3881 -1.71%
2024/04/17 75.7128 -1.21% 2024/03/28 79.7513 -0.23%
2024/04/16 76.6389 -1.56% 2024/03/27 79.9350 0.78%
2024/04/15 77.8560 -0.52% 2024/03/26 79.3147 -0.06%
2024/04/12 78.2639 0.32% 2024/03/25 79.3628 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.84% -1.33% -4.48% -4.45% 5.12% -12.52% -7.48%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.41% 1.58% -3.39% 2.02% 14.16% 10.18% 2.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.35% -0.83% -2.32% 7.57% 19.41% 30.66% 12.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.84% -2.00% -3.77% 3.33% 13.67% 15.45% 5.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.76% -1.54% -4.98% 1.81% 15.03% 12.30% 1.86%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.85% -1.71% -2.39% 5.66% 18.38% 33.19% 10.30%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.91% -1.86% -2.91% 4.30% 15.42% 26.56% 8.69%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.91% -1.88% -2.97% 4.10% 14.98% 25.61% 8.43%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -1.99% -1.45% -2.98% 3.41% 10.55% 10.73% 4.76%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.57% -2.28% -6.10% 0.29% 14.57% 12.22% 0.86%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.97% -3.04% -8.70% -4.94% 10.37% -3.27% -8.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.53% -2.23% -5.60% 1.58% 17.61% 18.42% 2.49%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.94% -1.76% -6.07% -5.41% 4.46% 0.23% -8.97%
日本股票基金Y/美元 -1.90% -1.45% -6.18% 3.32% 16.35% 16.75% 6.14%
日本股票基金A/美元 -1.90% -1.46% -6.24% 3.11% 15.87% 15.79% 5.86%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.39% -0.44% -1.73% 0.72% 9.17% 1.30% 1.85%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.39% -0.45% -1.80% 0.52% 8.73% 0.48% 1.60%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.18% -3.29% -4.00% -6.22% 2.48% -4.65% -6.47%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.68% -2.23% -2.53% -2.59% 7.56% 7.55% -0.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.10% -3.01% -5.25% -7.75% 3.61% -7.45% -9.48%
基金平均績效 -1.48% -1.35% -3.36% 1.36% 12.65% 10.17% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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