日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.6145 0.1279 0.12% 17.16% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 109.6145 0.12% 2026/06/11 107.1849 -1.17%
2026/06/24 109.4866 -0.59% 2026/06/10 108.4516 -0.71%
2026/06/23 110.1309 -1.98% 2026/06/09 109.2217 0.35%
2026/06/22 112.3524 -0.09% 2026/06/08 108.8410 -2.53%
2026/06/19 112.4581 -0.65% 2026/06/05 111.6700 0.90%
2026/06/18 113.1987 0.50% 2026/06/04 110.6744 -0.62%
2026/06/17 112.6400 1.07% 2026/06/03 111.3634 -0.36%
2026/06/16 111.4498 0.83% 2026/06/02 111.7700 -1.81%
2026/06/15 110.5330 2.18% 2026/05/29 113.8255 0.36%
2026/06/12 108.1710 0.92% 2026/05/28 113.4213 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 0.12% -3.17% -4.51% 7.18% 17.89% 23.75% 17.16%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.51% 0.10% 1.47% 11.68% 18.78% 40.90% 18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -3.81% -0.76% 3.12% 13.44% 18.44% 47.03% 18.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -3.01% 0.49% 3.73% 13.73% 18.81% 34.74% 18.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -3.72% -1.71% 1.45% 11.29% 14.51% 31.86% 14.16%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.09% -1.18% 3.86% 15.10% 30.34% 67.87% 30.42%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.09% -1.24% 3.61% 14.14% 28.37% 62.71% 28.52%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.09% -1.25% 3.54% 13.93% 27.89% 61.49% 28.06%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.17% 1.46% 0.84% 16.92% 36.08% 45.39% 36.61%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.04% 0.07% -0.91% 14.70% 31.11% 30.92% 32.12%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.17% 0.71% 1.17% 17.94% 38.60% 50.82% 39.04%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 2.26% 0.54% 6.28% 22.43% 30.07% 47.71% 29.29%
日本股票基金Y/美元 0.56% -2.14% -3.64% 5.00% 9.06% 23.40% 9.33%
日本股票基金A/美元 0.56% -2.15% -3.70% 4.79% 8.63% 22.42% 8.91%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.23% -2.41% -2.72% 9.01% 22.52% 37.86% 21.65%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.23% -2.43% -2.79% 8.79% 22.04% 36.76% 21.17%
日本股票基金Y3/日圓 0.68% -1.37% -1.81% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.12% 0.84% 1.07% 5.91% 15.03% 25.37% 14.64%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.40% 0.40% 0.33% 5.65% 14.81% 36.23% 14.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.34% -0.19% -1.49% 3.90% 10.90% 22.79% 10.64%
基金平均績效 0.03% -0.58% 0.83% 10.70% 20.83% 36.68% 20.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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