日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.9816 -0.5203 -0.55% 0.45% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 93.9816 -0.55% 2025/12/22 91.5841 -0.56%
2026/01/13 94.5019 -0.35% 2025/12/19 92.1039 0.38%
2026/01/09 94.8375 -0.38% 2025/12/18 91.7545 0.37%
2026/01/08 95.2005 0.11% 2025/12/17 91.4167 -0.38%
2026/01/07 95.0920 0.31% 2025/12/16 91.7623 -1.05%
2026/01/06 94.8011 1.53% 2025/12/15 92.7336 1.43%
2026/01/05 93.3770 -0.20% 2025/12/12 91.4304 1.02%
2025/12/30 93.5634 0.63% 2025/12/11 90.5109 -0.92%
2025/12/24 92.9810 -0.26% 2025/12/10 91.3499 0.23%
2025/12/23 93.2206 1.79% 2025/12/09 91.1430 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.55% -1.17% 2.79% 3.86% 5.31% 28.38% 0.45%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.28% 1.74% 4.50% 9.22% 21.29% 35.35% 4.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.41% 2.36% 5.78% 15.96% 26.40% 42.00% 4.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.89% 1.59% 4.97% 10.61% 17.94% 24.76% 4.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.84% 1.28% 4.20% 11.38% 17.69% 41.59% 2.95%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.06% 1.61% 3.91% 17.61% 30.35% 47.22% 4.18%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.07% 1.56% 3.63% 16.86% 28.30% 42.06% 4.05%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.08% 1.54% 3.56% 16.64% 27.82% 41.00% 4.02%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% 1.54% 3.39% 9.48% 10.50% 26.49% 4.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.52% 0.24% 1.72% 4.94% 2.61% 26.05% 2.76%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.70% 1.57% 3.70% 10.43% 12.52% 31.65% 4.13%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.24% -0.52% 2.99% 9.85% 13.73% 35.18% 1.47%
日本股票基金Y/美元 0.88% 1.24% 2.68% 9.16% 17.12% 31.98% 3.30%
日本股票基金A/美元 0.87% 1.22% 2.61% 8.94% 16.65% 30.93% 3.27%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.41% 0.53% 5.12% 8.85% 13.84% 29.73% 2.55%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.41% 0.51% 5.05% 8.63% 13.38% 28.69% 2.52%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.01% 0.49% 5.11% 8.19% N/A% 17.97% 2.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.31% 1.55% 6.14% 13.80% N/A% 34.78% 3.41%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.16% 0.14% 4.42% 9.07% N/A% 34.06% 1.84%
基金平均績效 0.09% 1.06% 4.11% 10.10% 16.77% 29.76% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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