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日本股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.4404 |
0.4936 |
1.90% |
13.97% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.10% |
-2.21% |
35.97% |
-18.31% |
18.60% |
9.63% |
-0.66% |
-16.98% |
16.88% |
14.29% |
日本股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
26.4404 |
1.90% |
2025/07/23 |
25.8386 |
3.27% |
2025/08/06 |
25.9468 |
0.96% |
2025/07/22 |
25.0200 |
0.60% |
2025/08/05 |
25.7005 |
1.44% |
2025/07/18 |
24.8697 |
-0.37% |
2025/08/01 |
25.3360 |
-1.09% |
2025/07/17 |
24.9631 |
0.78% |
2025/07/31 |
25.6163 |
0.01% |
2025/07/16 |
24.7696 |
-0.83% |
2025/07/30 |
25.6145 |
1.04% |
2025/07/15 |
24.9778 |
-0.40% |
2025/07/29 |
25.3517 |
-1.06% |
2025/07/14 |
25.0777 |
-0.33% |
2025/07/28 |
25.6225 |
-1.54% |
2025/07/11 |
25.1616 |
-0.34% |
2025/07/25 |
26.0243 |
-1.29% |
2025/07/10 |
25.2475 |
0.11% |
2025/07/24 |
26.3637 |
2.03% |
2025/07/09 |
25.2203 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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