日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.3782	-0.1270	-0.43%	3.71%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%	22.10%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	29.3782	-0.43%	2026/01/21	29.0464	-0.96%
2026/02/04	29.5052	-0.79%	2026/01/20	29.3286	-1.28%
2026/02/03	29.7412	1.16%	2026/01/19	29.7087	0.01%
2026/01/30	29.3997	-0.03%	2026/01/16	29.7058	0.22%
2026/01/29	29.4075	-0.03%	2026/01/15	29.6401	1.32%
2026/01/28	29.4168	0.14%	2026/01/14	29.2532	0.87%
2026/01/27	29.3746	-0.07%	2026/01/13	28.9996	1.23%
2026/01/26	29.3965	0.38%	2026/01/09	28.6473	-0.04%
2026/01/23	29.2854	0.78%	2026/01/08	28.6596	-0.83%
2026/01/22	29.0585	0.04%	2026/01/07	28.9006	-1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	-0.43%	-0.10%	2.75%	5.69%	14.31%	27.01%	3.71%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.49%	2.35%	7.41%	10.44%	19.70%	37.83%	7.41%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.83%	4.93%	7.76%	16.28%	24.49%	46.11%	9.35%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.59%	4.06%	6.43%	10.82%	14.99%	24.21%	8.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.71%	3.35%	7.44%	13.70%	16.87%	41.66%	8.85%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.28%	4.66%	8.61%	17.43%	29.06%	53.27%	9.36%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.29%	4.62%	8.44%	16.61%	27.08%	48.04%	9.13%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.29%	4.60%	8.37%	16.39%	26.59%	46.94%	9.04%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.40%	3.70%	6.71%	9.75%	7.54%	28.24%	7.87%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.63%	1.28%	6.32%	7.29%	1.00%	24.78%	7.45%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.39%	3.83%	6.96%	10.60%	9.50%	33.32%	8.16%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.30%	1.45%	4.33%	13.08%	13.21%	33.18%	4.86%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.11%	1.33%	4.45%	8.99%	5.89%	26.28%	4.24%
日本股票基金Y/美元	-0.43%	-0.08%	2.82%	5.90%	14.77%	28.03%	3.79%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.56%	3.87%	4.54%	11.54%	12.95%	29.42%	5.06%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.56%	3.85%	4.47%	11.32%	12.50%	28.39%	4.98%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.34%	1.39%	3.87%	7.11%	7.62%	15.78%	4.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.33%	2.30%	4.94%	12.15%	16.84%	34.43%	5.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.24%	0.16%	5.09%	10.25%	10.17%	31.37%	4.97%
基金平均績效	0.33%	2.54%	5.72%	10.64%	14.92%	30.14%	6.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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