日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.6290 0.4600 1.99% 1.85% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 23.6290 1.99% 2025/03/03 23.0925 1.82%
2025/03/14 23.1690 0.28% 2025/02/28 22.6804 -2.33%
2025/03/13 23.1045 0.63% 2025/02/26 23.2220 -0.27%
2025/03/12 22.9609 0.04% 2025/02/25 23.2840 -0.05%
2025/03/11 22.9507 -0.72% 2025/02/21 23.2954 -0.31%
2025/03/10 23.1176 -0.39% 2025/02/20 23.3683 -0.38%
2025/03/07 23.2091 -1.20% 2025/02/19 23.4563 -0.46%
2025/03/06 23.4901 1.88% 2025/02/18 23.5639 0.21%
2025/03/05 23.0566 0.27% 2025/02/17 23.5136 1.54%
2025/03/04 22.9955 -0.42% 2025/02/14 23.1568 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 1.99% 2.96% 0.28% 0.94% -0.43% 5.88% 1.85%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.93% 1.29% -1.26% -0.09% 8.15% 1.52% -0.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.08% 4.83% -0.08% -0.17% 5.61% 5.01% -2.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.39% 3.27% -2.96% -1.39% 2.04% 4.46% -1.75%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.34% 3.23% 1.30% 2.53% 0.00% 4.71% 2.84%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.19% 4.84% -0.69% -1.56% 10.06% 12.85% -1.90%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.21% 4.74% -0.89% -2.51% 7.71% 7.94% -2.72%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.21% 4.72% -0.95% -2.68% 7.31% 7.14% -2.89%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.54% 5.10% -2.68% -4.09% 0.65% -0.64% -3.94%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.28% 3.61% -1.35% -1.52% -4.78% -1.13% 0.57%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.58% 5.26% -2.48% -3.07% 2.85% 3.08% -3.11%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.04% 1.29% 3.57% 7.89% 1.95% 1.58% 8.14%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.17% 1.67% 1.54% 5.37% -1.97% 2.26% 5.84%
日本股票基金Y/美元 1.99% 2.97% 0.34% 1.13% -0.03% 6.73% 2.02%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.91% 3.68% 0.05% 2.81% 3.77% 3.12% 0.44%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.91% 3.67% -0.01% 2.60% 3.36% 2.30% 0.27%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.21% 2.59% -3.93% -2.03% 0.38% -2.23% -1.42%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.37% 3.78% -0.99% -0.90% 3.80% -1.77% -1.61%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.16% 2.60% 0.37% 1.89% -1.54% -2.03% 3.55%
基金平均績效 0.63% 3.20% 0.15% 1.09% 4.19% 3.89% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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