日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.5824 -0.4201 -1.83% 11.25% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.52% 11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 22.5824 -1.83% 2024/07/08 22.5078 -0.35%
2024/07/22 23.0025 -0.91% 2024/07/05 22.5868 -0.09%
2024/07/19 23.2141 -0.71% 2024/07/04 22.6078 0.91%
2024/07/18 23.3795 -0.10% 2024/07/03 22.4041 0.22%
2024/07/17 23.4027 0.99% 2024/07/02 22.3552 0.43%
2024/07/16 23.1733 0.62% 2024/07/01 22.2599 0.36%
2024/07/12 23.0313 0.60% 2024/06/28 22.1792 0.05%
2024/07/11 22.8949 0.03% 2024/06/27 22.1677 -0.35%
2024/07/10 22.8877 0.09% 2024/06/26 22.2466 0.51%
2024/07/09 22.8678 1.60% 2024/06/25 22.1330 1.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 -1.83% -3.41% 2.03% 5.08% 8.35% 15.20% 11.25%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -2.45% -3.91% -0.27% -1.57% 0.43% 2.69% 0.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.22% -3.61% -2.27% -0.12% 9.92% 22.38% 13.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.21% -1.22% 0.12% 0.37% 5.76% 13.67% 6.41%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.03% -1.36% 1.90% 1.85% 5.70% 11.63% 4.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.82% -4.72% -3.77% 3.75% 9.62% 23.81% 14.44%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.77% -4.66% -3.99% 2.69% 7.10% 17.80% 11.62%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.77% -4.67% -4.05% 2.50% 6.70% 16.92% 11.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -2.94% -3.23% 0.22% -0.06% 3.35% 4.91% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -2.57% -5.06% -3.86% -0.51% -0.23% 6.60% 0.35%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.04% -2.46% 0.68% 1.69% -3.34% -0.98% -6.67%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -2.68% -5.19% -3.77% 0.44% 2.02% 12.16% 2.94%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.35% -1.35% 2.79% 2.81% -2.76% -0.49% -6.42%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.44% -1.76% 1.59% 4.49% -0.16% -7.67% -3.32%
日本股票基金Y/美元 -1.82% -3.39% 2.10% 5.29% 8.79% 16.15% 11.76%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.89% -3.82% -2.65% 2.58% 3.32% -0.27% 4.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.90% -3.84% -2.72% 2.38% 2.91% -1.06% 4.01%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.47% -1.87% -0.65% -0.78% -6.95% -3.46% -7.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -3.06% -4.37% -3.17% -0.67% -3.24% 2.99% -1.34%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.51% -2.57% 0.68% 0.66% -7.14% -5.21% -8.88%
基金平均績效 -1.35% -2.89% -0.39% 2.39% 4.14% 7.36% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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