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日本股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.4474 |
0.2575 |
0.95% |
18.31% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.10% |
-2.21% |
35.97% |
-18.31% |
18.60% |
9.63% |
-0.66% |
-16.98% |
16.88% |
14.29% |
日本股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
27.4474 |
0.95% |
2025/08/14 |
26.9858 |
-0.28% |
2025/08/27 |
27.1899 |
0.20% |
2025/08/13 |
27.0626 |
0.88% |
2025/08/26 |
27.1348 |
-1.30% |
2025/08/12 |
26.8259 |
1.04% |
2025/08/25 |
27.4933 |
1.03% |
2025/08/08 |
26.5504 |
0.42% |
2025/08/22 |
27.2124 |
0.09% |
2025/08/07 |
26.4404 |
1.90% |
2025/08/21 |
27.1886 |
-0.53% |
2025/08/06 |
25.9468 |
0.96% |
2025/08/20 |
27.3326 |
-0.08% |
2025/08/05 |
25.7005 |
1.44% |
2025/08/19 |
27.3557 |
-0.09% |
2025/08/01 |
25.3360 |
-1.09% |
2025/08/18 |
27.3794 |
0.34% |
2025/07/31 |
25.6163 |
0.01% |
2025/08/15 |
27.2872 |
1.12% |
2025/07/30 |
25.6145 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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