日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7576 0.0130 0.05% 11.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 25.7576 0.05% 2025/06/19 25.2922 -0.74%
2025/07/02 25.7446 -0.26% 2025/06/18 25.4817 0.73%
2025/07/01 25.8106 -0.66% 2025/06/17 25.2962 -0.30%
2025/06/30 25.9823 0.38% 2025/06/16 25.3723 0.58%
2025/06/27 25.8844 1.06% 2025/06/13 25.2263 -1.01%
2025/06/26 25.6118 1.63% 2025/06/12 25.4849 0.78%
2025/06/25 25.2004 0.12% 2025/06/11 25.2872 0.04%
2025/06/24 25.1699 1.80% 2025/06/10 25.2763 -0.30%
2025/06/23 24.7242 -1.64% 2025/06/09 25.3534 0.51%
2025/06/20 25.1372 -0.61% 2025/06/06 25.2246 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 0.05% 0.57% 1.45% 12.61% 11.03% 14.97% 11.03%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.59% 1.26% 4.05% 9.89% 8.56% 11.08% 8.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.11% -0.44% 1.83% 12.37% 5.03% 7.92% 4.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.76% -1.29% -2.31% 6.27% -0.24% 10.34% 0.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.59% -0.76% 1.11% 12.92% 14.15% 20.34% 13.77%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.55% 0.73% 5.11% 12.48% 7.32% 14.73% 7.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.56% 0.63% 4.82% 11.18% 5.00% 9.82% 5.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.56% 0.61% 4.75% 10.97% 4.59% 9.00% 4.59%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.33% -1.67% 2.61% 23.09% 10.41% 15.08% 10.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.29% -1.46% 2.05% 25.56% 20.69% 29.53% 19.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.34% -1.59% 2.97% 24.59% 12.97% 19.34% 12.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.77% 2.05% 1.28% 10.24% 16.14% 18.47% 16.14%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.21% -0.22% 0.86% 11.62% 16.96% 15.16% 16.96%
日本股票基金Y/美元 0.05% 0.58% 1.52% 12.84% 11.48% 15.89% 11.48%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.26% -0.57% 1.47% 7.03% 6.49% 2.31% 6.49%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.27% -0.59% 1.40% 6.81% 6.06% 1.50% 6.06%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.64% -0.62% -0.38% 6.43% 2.57% 6.57% 2.57%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.01% 0.12% 3.88% 12.25% 6.73% 4.03% 6.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.78% -0.36% 2.75% 15.48% 15.91% 16.12% 15.91%
基金平均績效 -0.31% 0.06% 2.51% 11.97% 10.23% 12.14% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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