日本股票基金A/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9077 -0.1654 -0.75% 7.92% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.52% 11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 21.9077 -0.75% 2024/05/28 22.0899 0.11%
2024/06/12 22.0731 -0.63% 2024/05/27 22.0657 1.42%
2024/06/11 22.2123 -0.30% 2024/05/24 21.7573 -0.85%
2024/06/10 22.2782 0.38% 2024/05/23 21.9449 0.60%
2024/06/06 22.1932 0.59% 2024/05/22 21.8134 -0.72%
2024/06/05 22.0637 -1.31% 2024/05/21 21.9724 -0.31%
2024/06/04 22.3573 1.08% 2024/05/20 22.0404 0.79%
2024/05/31 22.1192 1.63% 2024/05/17 21.8686 -0.56%
2024/05/30 21.7635 -0.46% 2024/05/16 21.9919 1.32%
2024/05/29 21.8642 -1.02% 2024/05/15 21.7049 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 -0.75% -1.29% 0.69% -1.84% 11.67% 10.44% 7.92%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.19% 1.09% -2.86% -2.03% 5.62% 1.95% 0.48%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.32% 0.91% -0.21% 3.78% 17.64% 24.82% 15.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 2.37% 2.11% 0.61% -0.18% 9.11% 12.54% 7.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.26% 0.71% -0.79% -2.27% 5.91% 10.73% 3.33%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.72% 1.06% 0.79% 7.60% 18.54% 30.45% 16.90%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.73% 0.95% 0.33% 6.21% 15.76% 23.97% 14.45%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.74% 0.93% 0.27% 6.01% 15.33% 23.05% 14.06%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -1.03% -0.12% -3.99% -0.34% 5.43% 0.94% 3.76%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.94% 0.56% -0.83% -3.25% 6.44% 6.25% 2.70%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.86% -0.12% -1.65% -8.89% -1.35% -5.63% -7.48%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.89% 0.67% -0.28% -1.86% 9.38% 12.29% 5.13%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.45% -1.04% -2.96% -7.85% -5.58% -5.16% -10.70%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.58% -0.57% -2.45% -3.73% 0.10% -11.58% -6.58%
日本股票基金Y/美元 -0.75% -1.27% 0.75% -1.65% 12.13% 11.35% 8.32%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.67% 0.11% -1.63% 2.42% 7.90% -0.44% 3.83%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.67% 0.10% -1.70% 2.22% 7.46% -1.24% 3.45%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.41% 0.92% -4.38% -5.73% -5.05% -11.04% -8.77%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.12% 0.56% -3.64% -1.23% 2.63% 0.20% -1.34%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.70% 0.10% -4.42% -6.98% -5.12% -11.21% -10.90%
基金平均績效 -0.56% 0.43% -0.81% 0.00% 7.95% 6.22% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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