|
|
|
日本股票基金A/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.7938 |
-0.1062 |
-0.33% |
12.24% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.21% |
35.97% |
-18.31% |
18.60% |
9.63% |
-0.66% |
-16.98% |
16.88% |
14.29% |
22.10% |
| 日本股票基金A/美元
基金資料
|
|
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
31.7938 |
-0.33% |
2026/04/23 |
29.8400 |
-1.27% |
| 2026/05/13 |
31.9000 |
1.21% |
2026/04/22 |
30.2244 |
-1.31% |
| 2026/05/12 |
31.5191 |
0.55% |
2026/04/21 |
30.6270 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
31.3462 |
0.15% |
2026/04/20 |
30.6959 |
0.41% |
| 2026/05/08 |
31.2999 |
-0.22% |
2026/04/17 |
30.5719 |
-1.44% |
| 2026/05/07 |
31.3678 |
2.14% |
2026/04/16 |
31.0175 |
1.20% |
| 2026/05/01 |
30.7092 |
0.73% |
2026/04/15 |
30.6512 |
1.06% |
| 2026/04/28 |
30.4856 |
0.88% |
2026/04/14 |
30.3300 |
1.35% |
| 2026/04/27 |
30.2210 |
0.76% |
2026/04/13 |
29.9261 |
-0.50% |
| 2026/04/24 |
29.9922 |
0.51% |
2026/04/10 |
30.0773 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
