日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12187.0211 67.0544 0.55% 4.11% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03% 21.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 12187.0211 0.55% 2025/12/24 11622.9646 -0.46%
2026/01/15 12119.9667 0.96% 2025/12/23 11676.4775 0.86%
2026/01/14 12004.8469 -0.41% 2025/12/22 11576.9543 -0.09%
2026/01/13 12053.8622 0.58% 2025/12/19 11586.8621 0.92%
2026/01/09 11984.4160 0.24% 2025/12/18 11481.0583 0.64%
2026/01/08 11956.1772 0.12% 2025/12/17 11407.9740 0.02%
2026/01/07 11941.7844 0.39% 2025/12/16 11406.1853 -1.28%
2026/01/06 11894.9870 1.11% 2025/12/15 11553.7116 1.17%
2026/01/05 11764.6261 0.50% 2025/12/12 11420.3288 0.77%
2025/12/30 11706.2685 0.72% 2025/12/11 11333.0708 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.55% 1.69% 6.85% 8.76% 16.71% 31.72% 4.11%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.98% 3.56% 5.85% 11.84% 23.08% 39.77% 6.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.44% 1.27% 7.35% 14.64% 27.77% 43.35% 5.36%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.05% 1.46% 6.74% 10.09% 19.95% 25.41% 5.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.09% 1.30% 5.10% 9.71% 20.40% 41.75% 4.20%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.54% 3.07% 4.75% 16.74% 31.99% 49.97% 5.78%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.55% 3.04% 4.51% 15.96% 29.91% 44.74% 5.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.55% 3.02% 4.44% 15.74% 29.42% 43.66% 5.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.29% 2.37% 7.28% 8.29% 12.16% 28.03% 5.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.05% 2.08% 5.10% 3.59% 5.56% 26.18% 4.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.30% 2.41% 7.59% 9.18% 14.17% 33.14% 5.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.61% 2.03% 4.23% 9.58% 17.82% 35.60% 3.34%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.83% 1.25% 4.65% 4.00% 9.70% 30.11% 2.63%
日本股票基金Y/美元 0.23% 3.71% 5.09% 8.13% 20.42% 32.72% 4.91%
日本股票基金A/美元 0.22% 3.69% 5.01% 7.91% 19.93% 31.66% 4.86%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.55% 1.68% 6.77% 8.54% 16.24% 30.67% 4.06%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.79% 2.21% 5.20% 7.89% N/A% 19.69% 4.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.48% 2.85% 6.31% 12.83% N/A% 36.32% 4.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.34% 1.63% 3.85% 7.71% N/A% 34.18% 3.20%
基金平均績效 0.59% 2.21% 5.49% 9.54% 18.87% 31.07% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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