日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9335.5671 -153.9745 -1.62% 0.41% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.39% 8.57% 9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 9335.5671 -1.62% 2024/10/04 9757.5548 0.21%
2024/10/21 9489.5416 0.05% 2024/10/03 9737.3975 0.09%
2024/10/18 9484.5803 -0.44% 2024/09/30 9728.4341 -1.93%
2024/10/17 9526.7984 -0.74% 2024/09/27 9920.2900 1.01%
2024/10/16 9598.0376 -1.45% 2024/09/26 9821.3063 2.22%
2024/10/15 9739.5779 0.70% 2024/09/25 9607.7027 0.43%
2024/10/11 9671.8288 -0.07% 2024/09/24 9566.1296 0.09%
2024/10/10 9678.9863 -0.10% 2024/09/20 9557.9700 0.84%
2024/10/08 9688.9149 -1.83% 2024/09/19 9478.0532 1.24%
2024/10/07 9869.2095 1.14% 2024/09/18 9361.6802 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.62% -4.15% -2.33% -5.72% -1.05% 6.53% 0.41%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.20% -1.08% 1.04% -3.07% 0.55% 11.00% -0.03%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.85% -3.19% -3.37% -4.31% -0.44% 20.23% 12.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.94% -4.57% -6.05% -1.79% -0.09% 15.93% 6.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -2.23% -5.56% -9.06% -2.46% 0.58% 17.78% 3.67%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.58% -1.94% 0.12% 0.14% 6.92% 26.78% 18.79%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.65% -2.10% -0.37% -0.95% 4.50% 20.79% 14.48%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.65% -2.11% -0.43% -1.13% 4.11% 19.89% 13.78%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -2.34% -4.19% -3.49% -3.31% -2.21% 9.34% 3.49%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -2.23% -3.51% -2.80% 1.66% 4.13% 20.08% 5.92%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -2.87% -4.58% -7.10% 5.62% 6.80% 19.25% -0.63%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -2.19% -3.40% -2.54% 1.86% 5.54% 24.94% 9.07%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -2.10% -4.95% -4.85% -1.05% 0.03% 6.34% -7.72%
日本小型公司股票基金Y/美元 -2.37% -5.11% -7.38% -2.18% 1.49% 5.90% -5.84%
日本股票基金Y/美元 -1.89% -4.00% -5.19% -0.15% 6.87% 24.73% 13.66%
日本股票基金A/美元 -1.89% -4.01% -5.25% -0.35% 6.44% 23.73% 12.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.62% -4.16% -2.39% -5.91% -1.45% 5.67% -0.24%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.92% -2.66% -2.24% 1.31% -1.20% 3.12% -5.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.69% -2.37% -0.64% -3.09% -2.10% 5.97% -1.86%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.32% -3.54% -5.42% 0.70% 0.40% 5.32% -7.76%
基金平均績效 -1.69% -3.10% -2.69% -0.21% 3.67% 13.97% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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