日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14207.6797 -66.8154 -0.47% 21.37% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03% 21.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 14207.6797 -0.47% 2026/06/10 13958.4833 -0.57%
2026/06/23 14274.4951 -2.09% 2026/06/09 14038.7520 0.29%
2026/06/22 14578.6621 0.16% 2026/06/08 13998.1161 -2.32%
2026/06/19 14555.3651 -0.25% 2026/06/05 14331.0497 0.91%
2026/06/18 14592.1753 0.73% 2026/06/04 14201.9468 -0.67%
2026/06/17 14485.8124 1.09% 2026/06/03 14298.4051 -0.19%
2026/06/16 14329.1641 0.88% 2026/06/02 14325.4886 -1.50%
2026/06/15 14204.2004 2.06% 2026/05/29 14543.2763 0.20%
2026/06/12 13918.0350 0.78% 2026/05/28 14514.3868 0.20%
2026/06/11 13810.0755 -1.06% 2026/05/27 14484.7095 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.47% -1.92% -2.95% 12.71% 22.24% 37.35% 21.37%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -2.14% 0.61% 1.99% 14.43% 19.23% 42.41% 19.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -3.81% -0.76% 3.12% 13.44% 18.44% 47.03% 18.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -3.01% 0.49% 3.73% 13.73% 18.81% 34.74% 18.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -3.72% -1.71% 1.45% 11.29% 14.51% 31.86% 14.16%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.81% 5.78% 7.49% 22.78% 34.86% 75.95% 34.98%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.81% 5.82% 7.32% 21.85% 32.90% 70.62% 33.11%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.80% 5.80% 7.24% 21.61% 32.40% 69.34% 32.64%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -3.50% 0.29% -0.32% 20.12% 34.51% 45.68% 35.04%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -3.50% -0.62% -1.92% 17.93% 29.76% 30.77% 30.77%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -3.49% 0.33% 0.00% 21.14% 37.00% 51.08% 37.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.69% 2.28% 6.17% 23.93% 31.54% 48.58% 29.16%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.59% -2.80% -4.50% 10.48% 17.75% 23.33% 17.02%
日本股票基金Y/美元 -0.42% -1.90% -3.12% 6.64% 8.44% 22.86% 8.71%
日本股票基金A/美元 -0.43% -1.92% -3.19% 6.42% 8.02% 21.88% 8.30%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.47% -1.94% -3.01% 12.48% 21.77% 36.25% 20.90%
日本股票基金Y3/日圓 -0.31% -1.01% -1.52% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.65% 0.91% -0.51% 5.91% 12.18% 23.69% 11.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -3.27% -0.16% -0.83% 6.05% 12.13% 34.65% 11.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -3.14% -0.92% -2.35% 4.00% 8.50% 22.85% 8.24%
基金平均績效 -1.75% 0.76% 1.20% 13.93% 20.92% 38.25% 20.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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