日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12053.8622 69.4462 0.58% 2.97% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03% 21.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 12053.8622 0.58% 2025/12/19 11586.8621 0.92%
2026/01/09 11984.4160 0.24% 2025/12/18 11481.0583 0.64%
2026/01/08 11956.1772 0.12% 2025/12/17 11407.9740 0.02%
2026/01/07 11941.7844 0.39% 2025/12/16 11406.1853 -1.28%
2026/01/06 11894.9870 1.11% 2025/12/15 11553.7116 1.17%
2026/01/05 11764.6261 0.50% 2025/12/12 11420.3288 0.77%
2025/12/30 11706.2685 0.72% 2025/12/11 11333.0708 -1.32%
2025/12/24 11622.9646 -0.46% 2025/12/10 11484.6732 0.53%
2025/12/23 11676.4775 0.86% 2025/12/09 11424.6474 -0.48%
2025/12/22 11576.9543 -0.09% 2025/12/08 11479.6793 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.58% 1.34% 5.55% 6.98% 14.42% 28.79% 2.97%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.48% 2.98% 3.58% 6.32% 19.75% 33.23% 2.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.27% 2.39% 5.34% 14.55% 26.79% 41.35% 3.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.77% 1.17% 4.04% 8.85% 17.77% 22.49% 3.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.88% 0.77% 3.34% 9.69% 17.52% 39.94% 2.09%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.51% 4.18% 3.93% 12.24% 30.37% 45.93% 4.18%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.51% 4.10% 3.62% 11.38% 28.30% 40.73% 4.10%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.50% 4.07% 3.56% 11.17% 27.82% 39.68% 4.07%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% 3.41% 4.17% 9.16% 12.28% 28.27% 4.81%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.34% 1.81% 2.25% 4.50% 3.74% 27.08% 3.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.73% 3.42% 4.43% 10.07% 14.27% 33.47% 4.87%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -3.45% -0.68% 2.74% 11.02% 13.45% 35.62% 1.23%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.35% -0.32% 3.36% 2.69% 5.75% 28.35% 1.00%
日本股票基金Y/美元 1.23% -0.95% 1.79% 6.45% 15.72% 29.56% 2.40%
日本股票基金A/美元 1.23% -0.96% 1.72% 6.23% 15.25% 28.53% 2.37%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.58% 1.32% 5.48% 6.76% 13.96% 27.77% 2.94%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.26% 1.18% 5.11% 7.05% 12.85% 17.58% 2.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.35% 2.42% 6.48% 12.42% 23.10% 34.04% 3.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.45% 0.80% 4.59% 7.95% 11.90% 33.78% 2.00%
基金平均績效 0.13% 1.67% 4.05% 8.38% 16.74% 29.14% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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