日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9249.4691 -119.0548 -1.27% -2.34% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
80.62% 20.39% 8.57% 9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 9249.4691 -1.27% 2023/09/06 9654.0887 -0.42%
2023/09/20 9368.5239 -1.27% 2023/09/05 9694.7184 0.52%
2023/09/19 9489.3061 -0.26% 2023/09/04 9645.0362 0.52%
2023/09/15 9514.0801 0.25% 2023/09/01 9595.5078 0.23%
2023/09/14 9490.4707 0.47% 2023/08/31 9573.2442 0.40%
2023/09/13 9445.8678 -0.14% 2023/08/30 9535.0366 0.07%
2023/09/12 9459.4091 0.27% 2023/08/29 9527.9521 1.32%
2023/09/11 9434.2448 -0.99% 2023/08/28 9403.8775 0.82%
2023/09/08 9528.9013 -0.78% 2023/08/25 9327.1836 0.14%
2023/09/07 9604.0437 -0.52% 2023/08/24 9313.9139 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.27% -2.54% 0.96% -7.55% 3.69% -1.24% -2.34%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.99% -0.68% 3.63% -3.65% 7.03% -1.91% 3.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.06% -1.75% 3.60% 4.55% 17.22% 13.38% 14.99%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.45% -1.94% 3.84% 3.46% 6.14% 0.19% 3.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.28% -2.08% 2.08% 0.43% 4.83% 8.58% 3.26%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.56% -2.34% 2.13% 5.59% 21.90% 22.18% 24.58%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.59% -2.48% 1.68% 4.27% 18.77% 16.14% 20.07%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.58% -2.50% 1.62% 4.08% 18.32% 15.27% 19.42%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -1.31% -1.43% 4.67% -1.30% 8.53% 16.44% 11.57%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.12% -3.12% -2.04% -10.46% 3.53% -0.44% 1.28%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.04% -3.37% -3.25% -14.04% -7.33% -3.00% -9.64%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.10% -2.97% -1.53% -9.10% 6.26% 4.41% 5.02%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.12% -2.28% 0.17% -3.32% 2.52% 8.28% 2.35%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.50% -3.31% -0.98% -11.51% -8.29% -4.37% -12.97%
日本股票基金Y/美元 -1.10% -1.75% 4.95% 1.49% 11.23% 25.51% 14.93%
日本股票基金A/美元 -1.10% -1.77% 4.88% 1.28% 10.77% 24.50% 14.26%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.27% -2.55% 0.89% -7.74% 3.28% -2.02% -2.90%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.53% -3.94% 1.18% -2.94% -0.67% -0.72% 0.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -2.00% -3.89% 0.06% -1.06% 10.79% 9.53% 12.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.04% -4.24% -1.20% -5.38% -1.44% 6.59% -0.06%
基金平均績效 -1.09% -2.18% 1.72% -1.51% 8.09% 7.79% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)