施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	242.0314	3.3447	1.40%	14.63%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	242.0314	1.40%	2026/06/11	229.9833	-0.01%
2026/06/24	238.6867	0.98%	2026/06/10	229.9994	-1.59%
2026/06/23	236.3723	-3.27%	2026/06/09	233.7063	-0.40%
2026/06/22	244.3555	1.10%	2026/06/08	234.6347	-0.82%
2026/06/19	241.6975	0.26%	2026/06/05	236.5775	0.67%
2026/06/18	241.0638	1.17%	2026/06/04	235.0057	-0.65%
2026/06/17	238.2875	0.65%	2026/06/03	236.5461	0.08%
2026/06/16	236.7419	0.02%	2026/06/02	236.3539	-1.27%
2026/06/15	236.6924	1.53%	2026/06/01	239.3943	-0.83%
2026/06/12	233.1299	1.37%	2026/05/29	241.4072	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.40%	0.40%	0.33%	5.65%	14.81%	36.23%	14.63%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.51%	0.10%	1.47%	11.68%	18.78%	40.90%	18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.65%	-1.72%	1.77%	13.90%	19.49%	47.01%	19.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.16%	-1.59%	2.04%	13.65%	19.10%	34.57%	18.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.70%	-1.93%	0.29%	12.44%	15.61%	31.18%	15.25%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.09%	-1.18%	3.86%	15.10%	30.34%	67.87%	30.42%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.09%	-1.24%	3.61%	14.14%	28.37%	62.71%	28.52%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.09%	-1.25%	3.54%	13.93%	27.89%	61.49%	28.06%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.17%	1.46%	0.84%	16.92%	36.08%	45.39%	36.61%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.04%	0.07%	-0.91%	14.70%	31.11%	30.92%	32.12%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.17%	0.71%	1.17%	17.94%	38.60%	50.82%	39.04%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	2.26%	0.54%	6.28%	22.43%	30.07%	47.71%	29.29%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.12%	-3.17%	-4.51%	7.18%	17.89%	23.75%	17.16%
日本股票基金Y/美元	0.56%	-2.14%	-3.64%	5.00%	9.06%	23.40%	9.33%
日本股票基金A/美元	0.56%	-2.15%	-3.70%	4.79%	8.63%	22.42%	8.91%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.23%	-2.41%	-2.72%	9.01%	22.52%	37.86%	21.65%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.23%	-2.43%	-2.79%	8.79%	22.04%	36.76%	21.17%
日本股票基金Y3/日圓	0.68%	-1.37%	-1.81%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.12%	0.84%	1.07%	5.91%	15.03%	25.37%	14.64%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.34%	-0.19%	-1.49%	3.90%	10.90%	22.79%	10.64%
基金平均績效	0.58%	-0.73%	0.64%	10.78%	20.94%	36.64%	20.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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