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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
193.4212 |
0.6288 |
0.33% |
15.65% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
21.53% |
-0.30% |
40.61% |
-20.07% |
17.65% |
8.84% |
1.36% |
-9.47% |
15.42% |
1.09% |
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。 2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。 3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。 4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
193.4212 |
0.33% |
2025/08/14 |
192.9777 |
-0.63% |
2025/08/27 |
192.7924 |
-0.25% |
2025/08/13 |
194.2089 |
0.11% |
2025/08/26 |
193.2741 |
-0.41% |
2025/08/12 |
193.9942 |
0.39% |
2025/08/25 |
194.0727 |
-0.17% |
2025/08/08 |
193.2366 |
0.40% |
2025/08/22 |
194.3984 |
0.75% |
2025/08/07 |
192.4665 |
0.77% |
2025/08/21 |
192.9442 |
-0.20% |
2025/08/06 |
190.9966 |
0.43% |
2025/08/20 |
193.3398 |
-0.81% |
2025/08/05 |
190.1784 |
0.81% |
2025/08/19 |
194.9252 |
0.45% |
2025/08/04 |
188.6460 |
0.49% |
2025/08/18 |
194.0553 |
0.57% |
2025/08/01 |
187.7254 |
-0.51% |
2025/08/15 |
192.9546 |
-0.01% |
2025/07/31 |
188.6816 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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