施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	200.5584	1.7379	0.87%	19.91%	2025/10/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	200.5584	0.87%	2025/09/25	199.5843	-0.33%
2025/10/08	198.8205	-0.21%	2025/09/24	200.2459	0.13%
2025/10/07	199.2407	-0.15%	2025/09/22	199.9953	-0.11%
2025/10/06	199.5385	2.34%	2025/09/19	200.2059	0.04%
2025/10/03	194.9714	0.33%	2025/09/18	200.1259	1.10%
2025/10/02	194.3267	0.21%	2025/09/17	197.9513	-1.09%
2025/10/01	193.9148	-2.24%	2025/09/16	200.1315	0.28%
2025/09/30	198.3503	-0.61%	2025/09/12	199.5811	-0.07%
2025/09/29	199.5642	-0.87%	2025/09/11	199.7191	0.61%
2025/09/26	201.3247	0.87%	2025/09/10	198.5025	0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.87%	3.21%	2.02%	12.72%	39.34%	20.75%	19.91%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.06%	0.90%	2.72%	12.96%	40.56%	25.03%	22.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.39%	3.67%	1.70%	14.10%	41.25%	25.86%	21.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.50%	0.91%	-1.10%	10.31%	27.54%	15.92%	12.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.18%	-0.18%	-2.42%	9.28%	33.94%	22.72%	25.11%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.35%	3.08%	2.25%	16.62%	41.89%	33.78%	26.67%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.37%	3.07%	2.02%	15.65%	39.09%	28.36%	22.85%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.37%	3.06%	1.96%	15.43%	38.57%	27.41%	22.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.26%	2.17%	-0.17%	6.96%	40.23%	20.75%	19.44%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.33%	-1.21%	-3.93%	2.06%	33.56%	16.72%	22.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.32%	2.93%	0.46%	7.20%	43.56%	25.18%	22.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.06%	-0.97%	-1.79%	6.50%	22.42%	16.63%	22.55%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.84%	-0.87%	-2.01%	5.30%	25.27%	14.83%	22.72%
日本股票基金Y/美元	-1.17%	0.77%	0.67%	9.97%	30.08%	17.27%	20.41%
日本股票基金A/美元	-1.17%	0.75%	0.61%	9.75%	29.56%	16.33%	19.67%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.30%	2.61%	1.00%	9.71%	29.62%	18.22%	18.42%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.30%	2.60%	0.94%	9.49%	29.10%	17.28%	17.69%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.85%	0.45%	-0.85%	7.95%	25.54%	11.01%	10.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.70%	-0.59%	-1.88%	6.56%	31.68%	17.68%	23.60%
基金平均績效	-0.04%	1.40%	0.74%	9.42%	31.18%	18.93%	18.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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