施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	202.3718	-0.6100	-0.30%	21.00%	2025/11/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	202.3718	-0.30%	2025/10/29	196.5341	-1.35%
2025/11/12	202.9818	1.25%	2025/10/28	199.2284	-1.46%
2025/11/11	200.4829	-0.22%	2025/10/27	202.1745	1.18%
2025/11/10	200.9204	1.37%	2025/10/24	199.8242	0.50%
2025/11/07	198.2068	0.09%	2025/10/23	198.8356	0.47%
2025/11/06	198.0288	-0.06%	2025/10/22	197.9102	0.46%
2025/11/05	198.1420	-0.34%	2025/10/21	197.0006	-0.17%
2025/11/04	198.8129	-0.54%	2025/10/20	197.3330	1.25%
2025/10/31	199.8926	-0.34%	2025/10/17	194.9042	-0.39%
2025/10/30	200.5693	2.05%	2025/10/16	195.6705	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.30%	2.19%	3.86%	4.20%	19.69%	23.48%	21.00%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.65%	1.17%	2.28%	5.92%	21.69%	28.01%	24.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.27%	2.66%	6.88%	6.37%	25.38%	29.18%	24.15%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.14%	1.57%	4.88%	1.85%	14.49%	18.43%	13.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.20%	1.92%	5.27%	1.57%	18.61%	30.39%	26.97%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.47%	3.18%	6.52%	9.65%	32.09%	35.61%	32.00%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.46%	3.13%	6.32%	8.77%	29.98%	30.41%	27.66%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.46%	3.11%	6.25%	8.57%	29.49%	29.44%	26.82%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.26%	2.58%	5.06%	-0.56%	18.14%	21.24%	19.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.24%	1.79%	3.23%	-5.30%	13.02%	21.21%	21.07%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.24%	2.61%	5.40%	0.49%	20.45%	26.62%	23.99%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.39%	1.14%	3.43%	0.87%	10.41%	24.98%	22.63%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.43%	2.33%	-0.62%	-0.32%	8.54%	22.72%	19.81%
日本股票基金Y/美元	0.89%	1.15%	3.89%	4.94%	15.99%	24.64%	23.02%
日本股票基金A/美元	0.88%	1.14%	3.82%	4.72%	15.53%	23.65%	22.16%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.49%	2.92%	0.78%	4.36%	13.52%	22.39%	17.41%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.49%	2.91%	0.71%	4.15%	13.07%	21.42%	16.59%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.53%	0.69%	2.03%	-0.01%	9.71%	12.90%	10.13%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.11%	1.43%	2.46%	-0.68%	14.53%	23.35%	23.20%
基金平均績效	0.18%	2.00%	3.93%	3.56%	17.62%	22.49%	19.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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