施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 178.5329 -0.02 -0.01% 6.74% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
21.53% -0.30% 40.61% -20.07% 17.65% 8.84% 1.36% -9.47% 15.42% 1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 178.5329 -0.01% 2025/06/18 175.0100 0.22%
2025/07/01 178.5539 -0.47% 2025/06/17 174.6308 -0.06%
2025/06/30 179.3935 -0.41% 2025/06/16 174.7272 0.88%
2025/06/27 180.1403 1.04% 2025/06/13 173.2093 -0.53%
2025/06/26 178.2941 0.35% 2025/06/12 174.1334 -0.38%
2025/06/25 177.6697 0.48% 2025/06/11 174.7914 1.28%
2025/06/24 176.8202 0.73% 2025/06/10 172.5770 -0.11%
2025/06/23 175.5432 -0.10% 2025/06/09 172.7613 0.08%
2025/06/20 175.7254 -0.11% 2025/06/06 172.6199 0.53%
2025/06/19 175.9183 0.52% 2025/06/05 171.7176 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.01% 0.49% 3.88% 12.27% 6.74% 4.78% 6.74%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.04% 2.01% 4.67% 10.54% 9.21% 11.88% 9.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.37% -0.05% 2.26% 10.17% 4.41% 8.73% 4.41%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.62% -0.14% -1.50% 5.36% 1.44% 11.36% 1.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.86% 1.24% 1.35% 14.42% 14.44% 21.72% 14.44%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.55% 0.73% 5.11% 12.48% 7.32% 14.73% 7.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.56% 0.63% 4.82% 11.18% 5.00% 9.82% 5.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.56% 0.61% 4.75% 10.97% 4.59% 9.00% 4.59%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.84% -0.88% 3.25% 19.74% 10.14% 16.47% 10.37%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.51% 0.38% 2.45% 24.35% 20.28% 30.79% 20.21%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.80% -0.76% 3.61% 21.25% 12.68% 20.80% 12.97%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.77% 2.05% 1.28% 10.24% 16.14% 18.47% 16.14%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.92% 1.01% 1.06% 11.85% 17.20% 16.35% 17.20%
日本股票基金Y/美元 -0.25% 2.18% 0.92% 12.78% 11.42% 16.09% 11.42%
日本股票基金A/美元 -0.26% 2.16% 0.85% 12.55% 10.97% 15.16% 10.97%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.81% -0.02% 1.02% 7.31% 6.77% 3.52% 6.77%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.81% -0.04% 0.95% 7.10% 6.34% 2.69% 6.34%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% 0.47% 0.17% 7.12% 3.23% 7.39% 3.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.56% 1.88% 3.13% 16.39% 16.82% 17.62% 16.82%
基金平均績效 -0.48% 0.83% 2.64% 11.68% 10.38% 12.83% 9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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