施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	234.7408	2.3475	1.01%	11.18%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	234.7408	1.01%	2026/01/28	217.3306	-1.09%
2026/02/10	232.3933	2.06%	2026/01/27	219.7166	-0.17%
2026/02/09	227.7061	0.72%	2026/01/26	220.0916	-1.48%
2026/02/06	226.0698	1.74%	2026/01/23	223.4090	-0.27%
2026/02/05	222.2065	0.33%	2026/01/22	224.0116	1.83%
2026/02/04	221.4707	0.23%	2026/01/21	219.9828	0.16%
2026/02/03	220.9655	1.46%	2026/01/20	219.6304	-1.49%
2026/02/02	217.7942	-0.19%	2026/01/19	222.9521	0.26%
2026/01/30	218.2020	0.46%	2026/01/16	222.3786	0.36%
2026/01/29	217.2125	-0.05%	2026/01/15	221.5911	1.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.01%	5.64%	8.61%	15.65%	21.00%	41.55%	11.18%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.87%	6.11%	10.13%	16.56%	24.02%	45.13%	13.42%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.48%	2.23%	7.58%	15.92%	23.48%	47.63%	11.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.29%	4.43%	9.86%	14.68%	17.23%	29.87%	13.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.50%	4.77%	11.71%	16.97%	18.79%	48.10%	14.04%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.24%	5.89%	11.16%	20.89%	32.76%	60.16%	15.80%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.19%	5.81%	10.92%	20.03%	30.76%	54.72%	15.47%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.18%	5.80%	10.85%	19.81%	30.26%	53.56%	15.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.12%	5.96%	8.24%	13.02%	13.46%	34.55%	14.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.26%	8.64%	11.51%	14.14%	9.88%	34.73%	16.74%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.20%	6.18%	8.72%	14.09%	15.74%	39.93%	14.85%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.16%	7.08%	7.10%	19.53%	21.46%	39.14%	12.28%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.89%	8.69%	11.77%	16.40%	16.26%	35.51%	13.30%
日本股票基金Y/美元	3.01%	10.33%	13.21%	15.59%	21.30%	43.12%	14.52%
日本股票基金A/美元	3.01%	10.31%	13.13%	15.36%	20.81%	41.98%	14.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.25%	5.88%	8.66%	15.25%	20.02%	34.89%	11.24%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.25%	5.87%	8.59%	15.02%	19.54%	33.81%	11.14%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	2.18%	7.29%	9.36%	13.84%	14.47%	23.96%	12.16%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	2.00%	7.96%	11.60%	16.93%	16.89%	42.61%	13.32%
基金平均績效	1.06%	5.87%	9.40%	14.93%	19.61%	36.81%	12.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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