施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	235.2775	3.7140	1.60%	11.43%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	235.2775	1.60%	2026/02/12	234.7408	1.01%
2026/03/04	231.5635	-0.19%	2026/02/10	232.3933	2.06%
2026/03/03	231.9975	-4.20%	2026/02/09	227.7061	0.72%
2026/03/02	242.1774	-1.20%	2026/02/06	226.0698	1.74%
2026/02/27	245.1260	1.66%	2026/02/05	222.2065	0.33%
2026/02/26	241.1168	0.31%	2026/02/04	221.4707	0.23%
2026/02/25	240.3826	0.99%	2026/02/03	220.9655	1.46%
2026/02/24	238.0235	0.63%	2026/02/02	217.7942	-0.19%
2026/02/20	236.5239	2.91%	2026/01/30	218.2020	0.46%
2026/02/13	229.8448	-2.09%	2026/01/29	217.2125	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.60%	-2.42%	5.88%	15.39%	20.51%	46.40%	11.43%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-3.80%	-4.53%	2.74%	11.26%	18.64%	43.39%	10.35%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.60%	-6.94%	-0.57%	11.28%	17.60%	45.78%	8.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.42%	-6.00%	1.06%	10.31%	11.38%	27.82%	9.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.66%	-7.78%	-1.03%	9.59%	9.74%	36.50%	7.73%
法巴日本小型股票基金-H/美元	2.07%	-3.33%	6.82%	17.84%	30.41%	67.99%	16.81%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	2.08%	-3.42%	6.57%	17.07%	28.62%	62.24%	16.30%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	2.08%	-3.43%	6.51%	16.86%	28.14%	61.04%	16.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.91%	-4.09%	10.26%	17.50%	19.41%	51.48%	18.94%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.83%	-3.85%	10.13%	15.87%	12.41%	43.80%	18.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.88%	-2.95%	10.75%	18.62%	21.74%	57.87%	19.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.04%	-3.62%	4.67%	11.58%	15.61%	34.95%	9.75%
日本小型公司股票基金Y/美元	3.57%	-2.58%	8.02%	15.31%	11.59%	34.14%	12.60%
日本股票基金Y/美元	1.90%	-4.13%	4.61%	8.84%	12.94%	34.28%	8.58%
日本股票基金A/美元	1.89%	-4.15%	4.54%	8.63%	12.50%	33.21%	8.42%
日本小型公司股票基金Y3/美元	3.45%	-1.73%	8.12%	17.28%	18.41%	41.13%	13.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓	3.45%	-1.75%	8.05%	17.06%	17.95%	40.00%	13.43%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.60%	-1.67%	7.05%	14.05%	13.83%	27.78%	11.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.31%	-3.41%	5.11%	13.52%	12.50%	38.27%	10.34%
基金平均績效	1.04%	-3.06%	5.61%	13.03%	17.14%	38.77%	11.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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