施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	203.8890	0.2477	0.12%	21.90%	2025/12/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	203.8890	0.12%	2025/11/20	199.7909	1.36%
2025/12/04	203.6413	0.70%	2025/11/19	197.1048	0.33%
2025/12/03	202.2275	-0.95%	2025/11/18	196.4593	-2.15%
2025/12/02	204.1677	-0.16%	2025/11/17	200.7710	0.51%
2025/12/01	204.4864	-1.05%	2025/11/14	199.7609	-1.29%
2025/11/28	206.6498	0.64%	2025/11/13	202.3718	-0.30%
2025/11/27	205.3260	0.68%	2025/11/12	202.9818	1.25%
2025/11/26	203.9428	1.38%	2025/11/11	200.4829	-0.22%
2025/11/25	201.1695	0.05%	2025/11/10	200.9204	1.37%
2025/11/21	201.0597	0.64%	2025/11/07	198.2068	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.12%	-1.34%	2.90%	4.43%	18.74%	23.86%	21.90%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.78%	-0.11%	1.98%	6.63%	19.91%	28.61%	26.04%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.16%	-1.65%	3.88%	5.68%	23.50%	30.73%	26.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.30%	-1.55%	1.69%	0.97%	12.18%	14.39%	14.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.46%	-0.99%	3.25%	0.14%	13.84%	26.30%	28.27%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.46%	-0.91%	6.44%	10.67%	32.30%	37.00%	35.95%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.46%	-0.99%	6.16%	9.87%	30.23%	31.90%	31.23%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.46%	-1.01%	6.09%	9.66%	29.74%	30.91%	30.31%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.35%	-0.64%	2.98%	1.62%	11.52%	18.79%	19.96%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.09%	0.05%	1.98%	-2.99%	2.83%	14.98%	21.18%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.35%	-0.52%	3.26%	2.63%	13.54%	23.94%	24.69%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.29%	1.03%	6.08%	3.61%	11.40%	26.16%	27.90%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.16%	-1.54%	2.10%	-3.23%	3.57%	16.61%	19.69%
日本股票基金Y/美元	-0.56%	-0.31%	1.78%	3.77%	12.53%	18.22%	22.78%
日本股票基金A/美元	-0.56%	-0.33%	1.71%	3.56%	12.08%	17.27%	21.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.53%	-2.57%	2.83%	0.96%	11.83%	20.39%	17.23%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.54%	-2.59%	2.76%	0.76%	11.38%	19.42%	16.35%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.04%	-1.46%	0.53%	-0.19%	7.62%	9.00%	10.27%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.16%	-0.82%	2.09%	-0.89%	9.75%	20.20%	23.69%
基金平均績效	-0.01%	-0.63%	3.39%	3.48%	15.08%	20.61%	20.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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