施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	200.7710	1.0101	0.51%	20.04%	2025/11/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/17	200.7710	0.51%	2025/10/31	199.8926	-0.34%
2025/11/14	199.7609	-1.29%	2025/10/30	200.5693	2.05%
2025/11/13	202.3718	-0.30%	2025/10/29	196.5341	-1.35%
2025/11/12	202.9818	1.25%	2025/10/28	199.2284	-1.46%
2025/11/11	200.4829	-0.22%	2025/10/27	202.1745	1.18%
2025/11/10	200.9204	1.37%	2025/10/24	199.8242	0.50%
2025/11/07	198.2068	0.09%	2025/10/23	198.8356	0.47%
2025/11/06	198.0288	-0.06%	2025/10/22	197.9102	0.46%
2025/11/05	198.1420	-0.34%	2025/10/21	197.0006	-0.17%
2025/11/04	198.8129	-0.54%	2025/10/20	197.3330	1.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.51%	-0.07%	3.01%	4.05%	19.50%	23.64%	20.04%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.64%	1.89%	5.02%	6.61%	22.25%	29.99%	24.74%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.49%	1.29%	5.42%	6.89%	25.77%	29.51%	24.75%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.32%	0.51%	3.01%	2.18%	14.09%	18.12%	14.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.03%	0.68%	2.25%	1.60%	18.03%	29.94%	27.01%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.72%	2.40%	7.07%	10.74%	33.14%	37.72%	32.62%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.70%	2.36%	6.91%	9.82%	31.02%	32.46%	28.23%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.69%	2.34%	6.84%	9.61%	30.52%	31.47%	27.38%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.35%	-0.22%	2.98%	-0.91%	14.75%	19.44%	18.14%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.24%	-0.67%	-0.24%	-6.21%	7.87%	19.98%	19.63%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.39%	-0.14%	3.35%	0.21%	17.09%	24.81%	22.65%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.21%	0.95%	-0.07%	1.25%	10.24%	27.38%	23.26%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.60%	0.61%	-1.53%	-1.44%	5.27%	22.80%	19.62%
日本股票基金Y/美元	-0.25%	1.33%	1.94%	3.34%	14.48%	24.57%	22.16%
日本股票基金A/美元	-0.25%	1.32%	1.88%	3.13%	14.02%	23.58%	21.30%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.63%	1.04%	1.82%	3.65%	12.30%	21.96%	17.22%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.63%	1.02%	1.76%	3.44%	11.85%	20.99%	16.39%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.39%	-0.81%	0.75%	-0.43%	8.44%	12.92%	9.37%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.02%	-0.60%	0.02%	-1.33%	12.26%	23.97%	22.04%
基金平均績效	0.27%	0.89%	3.01%	3.41%	16.64%	22.73%	19.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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