施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	237.6258	-5.2605	-2.17%	12.54%	2026/07/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	237.6258	-2.17%	2026/07/02	242.8898	0.96%
2026/07/15	242.8863	0.74%	2026/07/01	240.5715	0.22%
2026/07/14	241.1133	0.54%	2026/06/30	240.0442	-0.73%
2026/07/13	239.8240	-0.80%	2026/06/29	241.8154	1.01%
2026/07/10	241.7682	0.28%	2026/06/26	239.4091	-1.08%
2026/07/09	241.0882	0.31%	2026/06/25	242.0314	1.40%
2026/07/08	240.3396	-1.37%	2026/06/24	238.6867	0.98%
2026/07/07	243.6733	-1.12%	2026/06/23	236.3723	-3.27%
2026/07/06	246.4370	0.82%	2026/06/22	244.3555	1.10%
2026/07/03	244.4329	0.64%	2026/06/19	241.6975	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-2.17%	-1.44%	0.37%	0.40%	6.86%	N/A%	12.54%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.54%	0.59%	2.99%	5.67%	14.51%	40.94%	21.54%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-3.02%	-4.14%	-5.80%	-0.11%	6.53%	34.86%	12.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-2.90%	-4.60%	-5.72%	0.70%	5.25%	25.06%	11.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-3.03%	-4.48%	-7.04%	-2.67%	3.61%	23.44%	7.96%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.77%	-1.01%	-1.16%	7.47%	20.84%	59.37%	27.52%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.78%	-1.07%	-1.37%	6.70%	19.03%	54.52%	25.45%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.78%	-1.08%	-1.44%	6.49%	18.59%	53.36%	24.94%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.71%	-0.30%	-1.71%	4.36%	23.97%	39.04%	31.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.62%	-0.68%	-2.82%	2.35%	20.84%	27.56%	26.51%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.73%	-0.86%	-1.42%	5.27%	26.32%	44.22%	33.61%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.23%	-0.39%	-2.36%	10.62%	19.35%	40.62%	23.33%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.24%	-0.04%	-1.55%	2.56%	14.27%	25.35%	17.28%
日本股票基金Y/美元	-1.23%	0.05%	-1.25%	-0.79%	3.79%	24.98%	8.88%
日本股票基金A/美元	-1.23%	0.04%	-1.32%	-0.99%	3.38%	23.98%	8.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.31%	-0.11%	-0.38%	4.70%	17.13%	36.70%	21.94%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.31%	-0.13%	-0.45%	4.49%	16.67%	35.61%	21.41%
日本股票基金Y3/日圓	-1.29%	-0.01%	-0.06%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.40%	-1.54%	0.47%	1.30%	5.60%	N/A%	11.31%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-2.25%	-1.36%	-0.85%	-1.58%	4.04%	N/A%	8.32%
基金平均績效	-1.51%	-0.90%	-1.07%	3.15%	13.05%	33.89%	17.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF