|
|
|
德意志金磚四國Plus基金 FC
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
278.97 |
1.70 |
0.61% |
2019/12/05 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 83.68% |
16.94% |
-23.43% |
5.66% |
-7.98% |
10.85% |
-0.63% |
14.92% |
21.80% |
-10.41% |
| 德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
基金資料
|
|
本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家，則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區，其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
278.97 |
0.61% |
2019/11/21 |
278.47 |
-0.68% |
| 2019/12/04 |
277.27 |
0.02% |
2019/11/20 |
280.38 |
-0.65% |
| 2019/12/03 |
277.21 |
-1.00% |
2019/11/19 |
282.21 |
0.46% |
| 2019/12/02 |
280.00 |
-0.43% |
2019/11/18 |
280.92 |
0.19% |
| 2019/11/29 |
281.20 |
-1.12% |
2019/11/15 |
280.38 |
0.10% |
| 2019/11/28 |
284.39 |
0.08% |
2019/11/14 |
280.09 |
0.01% |
| 2019/11/27 |
284.15 |
0.50% |
2019/11/13 |
280.05 |
-0.98% |
| 2019/11/26 |
282.75 |
-0.17% |
2019/11/12 |
282.81 |
0.79% |
| 2019/11/25 |
283.24 |
0.89% |
2019/11/11 |
280.59 |
-1.68% |
| 2019/11/22 |
280.74 |
0.82% |
2019/11/08 |
285.38 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.61% |
-1.91% |
-2.22% |
4.68% |
5.93% |
8.68% |
14.79% |
| 巴西股市指數 |
0.46% |
2.67% |
2.55% |
7.96% |
14.32% |
25.08% |
26.44% |
| 俄羅斯指數 |
1.25% |
0.69% |
-1.57% |
8.04% |
9.74% |
27.71% |
35.52% |
| 印度股市指數 |
-0.82% |
-0.85% |
-0.06% |
9.37% |
2.32% |
14.54% |
12.13% |
| 上海綜合指數 |
0.43% |
1.39% |
-2.24% |
-2.92% |
2.98% |
11.78% |
16.77% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
0.59% |
-1.62% |
3.79% |
5.26% |
9.33% |
12.09% |
|
-0.34% |
-1.99% |
-2.75% |
1.37% |
2.55% |
3.75% |
8.99% |
|
0.53% |
-1.07% |
-2.10% |
4.75% |
4.01% |
5.76% |
10.50% |
|
0.54% |
-1.05% |
-1.96% |
5.34% |
4.80% |
6.91% |
11.64% |
|
0.61% |
-1.92% |
-2.28% |
4.49% |
5.53% |
7.87% |
14.01% |
|
0.79% |
-1.94% |
3.90% |
10.75% |
8.56% |
13.78% |
17.26% |
|
0.82% |
-1.96% |
3.83% |
10.43% |
7.82% |
12.29% |
15.87% |
|
0.00% |
-1.00% |
-1.13% |
1.50% |
0.68% |
-0.13% |
16.02% |
|
0.55% |
0.00% |
-1.32% |
8.00% |
6.08% |
15.41% |
19.40% |
|
0.41% |
-1.48% |
-1.75% |
1.87% |
10.46% |
16.51% |
22.31% |
|
0.28% |
-0.73% |
-1.81% |
2.17% |
8.50% |
13.79% |
18.54% |
| 基金平均績效 |
0.44% |
-1.37% |
-0.87% |
5.03% |
5.90% |
9.51% |
15.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
