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德意志金磚四國Plus基金 FC
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
264.05 |
-0.06 |
-0.02% |
2017/10/17 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 38.71% |
-60.35% |
83.68% |
16.94% |
-23.43% |
5.66% |
-7.98% |
10.85% |
-0.63% |
14.92% |
| 德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
基金資料
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本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家，則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區，其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/10/17 |
264.05 |
-0.02% |
2017/09/27 |
252.56 |
0.05% |
| 2017/10/16 |
264.11 |
1.11% |
2017/09/26 |
252.43 |
-0.04% |
| 2017/10/13 |
261.22 |
0.16% |
2017/09/25 |
252.53 |
-0.07% |
| 2017/10/12 |
260.81 |
0.54% |
2017/09/22 |
252.71 |
-0.93% |
| 2017/10/11 |
259.42 |
-0.03% |
2017/09/21 |
255.07 |
0.07% |
| 2017/10/10 |
259.51 |
0.34% |
2017/09/20 |
254.90 |
0.14% |
| 2017/10/04 |
258.62 |
0.56% |
2017/09/19 |
254.54 |
-0.63% |
| 2017/10/03 |
257.18 |
1.94% |
2017/09/18 |
256.16 |
1.10% |
| 2017/09/29 |
252.29 |
0.80% |
2017/09/15 |
253.38 |
-0.76% |
| 2017/09/28 |
250.30 |
-0.89% |
2017/09/14 |
255.31 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.02% |
1.75% |
4.21% |
5.32% |
6.76% |
19.17% |
18.56% |
| 巴西股市指數 |
-0.90% |
-0.91% |
0.59% |
16.85% |
18.44% |
21.54% |
26.52% |
| 俄羅斯指數 |
-0.95% |
0.93% |
2.16% |
10.10% |
4.69% |
17.04% |
-0.38% |
| 印度股市指數 |
-0.08% |
2.14% |
1.04% |
1.67% |
10.86% |
18.45% |
22.53% |
| 上海綜合指數 |
-0.19% |
-0.32% |
0.55% |
6.16% |
4.65% |
10.88% |
8.65% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
-0.67% |
0.38% |
2.42% |
12.18% |
21.30% |
29.92% |
36.04% |
|
-0.16% |
-1.12% |
0.74% |
9.25% |
16.97% |
21.84% |
23.11% |
|
-0.40% |
0.51% |
3.58% |
13.61% |
23.43% |
23.28% |
26.44% |
|
-0.52% |
1.22% |
2.16% |
7.66% |
17.66% |
26.37% |
31.24% |
|
-0.52% |
1.23% |
2.22% |
7.85% |
18.10% |
27.27% |
32.01% |
|
-0.03% |
1.74% |
4.15% |
5.12% |
6.36% |
18.29% |
17.86% |
|
-0.38% |
0.55% |
1.33% |
11.46% |
22.27% |
32.85% |
39.33% |
|
-0.38% |
0.58% |
1.23% |
11.13% |
21.55% |
31.10% |
37.91% |
|
-0.62% |
0.48% |
1.75% |
9.92% |
19.33% |
21.83% |
24.98% |
|
-0.62% |
0.43% |
0.46% |
9.65% |
17.68% |
28.71% |
29.46% |
|
0.19% |
1.39% |
3.95% |
9.56% |
12.78% |
21.88% |
23.53% |
|
-0.27% |
1.09% |
2.02% |
12.27% |
24.70% |
30.15% |
37.69% |
| 基金平均績效 |
-0.31% |
0.82% |
2.32% |
9.40% |
17.30% |
25.23% |
28.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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