|
|
|
德意志金磚四國Plus基金 FC
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
273.79 |
1.25 |
0.46% |
2019/09/13 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 83.68% |
16.94% |
-23.43% |
5.66% |
-7.98% |
10.85% |
-0.63% |
14.92% |
21.80% |
-10.41% |
| 德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
基金資料
|
|
本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家，則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區，其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/13 |
273.79 |
0.46% |
2019/08/29 |
257.89 |
0.76% |
| 2019/09/11 |
272.54 |
1.41% |
2019/08/28 |
255.94 |
0.16% |
| 2019/09/10 |
268.75 |
-0.23% |
2019/08/27 |
255.53 |
0.43% |
| 2019/09/09 |
269.37 |
0.35% |
2019/08/26 |
254.43 |
-1.72% |
| 2019/09/06 |
268.44 |
0.73% |
2019/08/23 |
258.88 |
-0.02% |
| 2019/09/05 |
266.50 |
0.65% |
2019/08/22 |
258.93 |
-0.61% |
| 2019/09/04 |
264.78 |
1.37% |
2019/08/21 |
260.53 |
1.15% |
| 2019/09/03 |
261.21 |
-0.88% |
2019/08/16 |
257.56 |
0.65% |
| 2019/09/02 |
263.53 |
0.58% |
2019/08/14 |
255.90 |
0.06% |
| 2019/08/30 |
262.01 |
1.60% |
2019/08/13 |
255.75 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.46% |
1.99% |
7.05% |
2.24% |
1.41% |
8.54% |
12.66% |
| 巴西股市指數 |
-0.83% |
0.55% |
0.20% |
4.79% |
4.65% |
38.58% |
17.77% |
| 俄羅斯指數 |
0.58% |
2.12% |
5.48% |
1.63% |
15.12% |
26.22% |
28.09% |
| 印度股市指數 |
0.76% |
1.09% |
1.15% |
-5.93% |
-0.97% |
-1.46% |
3.65% |
| 上海綜合指數 |
0.00% |
1.05% |
8.36% |
4.14% |
0.14% |
12.83% |
21.55% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.58% |
1.99% |
5.94% |
1.19% |
-2.67% |
7.06% |
10.15% |
|
-0.16% |
-1.12% |
0.74% |
9.25% |
16.97% |
21.84% |
23.11% |
|
0.11% |
0.34% |
2.56% |
0.23% |
-1.12% |
6.78% |
8.62% |
|
1.12% |
2.13% |
5.88% |
0.18% |
-1.11% |
1.99% |
8.30% |
|
1.13% |
2.14% |
5.95% |
0.37% |
-0.77% |
2.69% |
8.81% |
|
0.45% |
1.99% |
6.98% |
2.05% |
1.03% |
7.73% |
12.08% |
|
0.38% |
2.26% |
5.45% |
3.39% |
0.38% |
9.36% |
13.71% |
|
0.39% |
2.24% |
5.28% |
3.05% |
-0.32% |
7.92% |
12.61% |
|
0.47% |
2.05% |
2.89% |
-1.45% |
2.89% |
14.41% |
16.64% |
|
0.99% |
2.22% |
3.93% |
-0.57% |
2.49% |
20.09% |
13.92% |
|
0.85% |
0.88% |
8.39% |
7.74% |
6.98% |
20.35% |
21.97% |
|
1.64% |
1.31% |
7.13% |
5.91% |
4.90% |
14.26% |
18.15% |
| 基金平均績效 |
0.65% |
1.54% |
5.19% |
2.70% |
2.81% |
11.33% |
14.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
