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德意志金磚四國Plus基金 FC
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
251.48 |
2.96 |
1.19% |
2017/08/22 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 38.71% |
-60.35% |
83.68% |
16.94% |
-23.43% |
5.66% |
-7.98% |
10.85% |
-0.63% |
14.92% |
| 德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
基金資料
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本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家，則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區，其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/08/22 |
251.48 |
1.19% |
2017/08/07 |
250.10 |
0.66% |
| 2017/08/21 |
248.52 |
0.44% |
2017/08/04 |
248.46 |
0.80% |
| 2017/08/18 |
247.43 |
-0.85% |
2017/08/03 |
246.50 |
-0.79% |
| 2017/08/17 |
249.55 |
0.13% |
2017/08/02 |
248.46 |
-0.01% |
| 2017/08/16 |
249.23 |
1.76% |
2017/08/01 |
248.49 |
-0.24% |
| 2017/08/14 |
244.92 |
1.25% |
2017/07/31 |
249.08 |
0.52% |
| 2017/08/11 |
241.89 |
-2.18% |
2017/07/28 |
247.79 |
-1.39% |
| 2017/08/10 |
247.29 |
-1.07% |
2017/07/27 |
251.29 |
0.40% |
| 2017/08/09 |
249.97 |
-0.39% |
2017/07/26 |
250.30 |
0.60% |
| 2017/08/08 |
250.94 |
0.34% |
2017/07/25 |
248.80 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
1.19% |
2.68% |
0.87% |
3.04% |
1.91% |
16.48% |
12.92% |
| 巴西股市指數 |
0.67% |
2.75% |
8.96% |
12.47% |
4.47% |
21.47% |
17.02% |
| 俄羅斯指數 |
0.49% |
1.51% |
1.90% |
-4.84% |
-8.82% |
7.42% |
-9.10% |
| 印度股市指數 |
0.88% |
-0.64% |
-1.44% |
3.96% |
9.26% |
12.78% |
18.61% |
| 上海綜合指數 |
-0.08% |
1.27% |
1.54% |
7.37% |
1.12% |
6.41% |
5.93% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.38% |
1.66% |
4.19% |
11.03% |
14.06% |
23.77% |
27.62% |
|
-0.16% |
-1.12% |
0.74% |
9.25% |
16.97% |
21.84% |
23.11% |
|
0.90% |
2.05% |
1.59% |
10.75% |
11.44% |
14.29% |
15.02% |
|
0.83% |
2.35% |
1.71% |
7.42% |
13.58% |
20.22% |
25.25% |
|
0.82% |
2.36% |
1.76% |
7.56% |
13.98% |
21.04% |
25.82% |
|
1.19% |
2.67% |
0.80% |
2.85% |
1.54% |
15.63% |
12.38% |
|
0.88% |
2.13% |
4.35% |
12.42% |
18.75% |
30.98% |
31.78% |
|
0.88% |
2.13% |
4.28% |
12.07% |
17.94% |
29.33% |
30.69% |
|
0.80% |
1.40% |
3.38% |
12.21% |
11.49% |
19.10% |
18.69% |
|
0.66% |
1.45% |
2.69% |
9.66% |
8.86% |
25.95% |
22.15% |
|
0.59% |
1.14% |
3.34% |
6.61% |
4.65% |
20.21% |
15.62% |
|
0.88% |
1.93% |
4.71% |
11.93% |
16.67% |
25.04% |
29.35% |
| 基金平均績效 |
0.79% |
1.76% |
2.52% |
8.81% |
11.48% |
21.68% |
21.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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