創利德美國中小型公司股票基金(原幣美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	24.28	-0.25	-1.02%	2010/09/22

創利德美國中小型公司股票基金(原幣美元) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2010/09/22	24.28	-1.02%	2010/09/08	23.7	0.59%
2010/09/21	24.53	-0.57%	2010/09/07	23.56	-1.71%
2010/09/20	24.67	2.03%	2010/09/06	23.97	0.00%
2010/09/17	24.18	0.25%	2010/09/03	23.97	1.61%
2010/09/16	24.12	-0.29%	2010/09/02	23.59	0.90%
2010/09/15	24.19	0.42%	2010/09/01	23.38	3.09%
2010/09/14	24.09	-0.37%	2010/08/31	22.68	0.09%
2010/09/13	24.18	1.72%	2010/08/30	22.66	-1.86%
2010/09/10	23.77	0.21%	2010/08/27	23.09	1.99%
2010/09/09	23.72	0.08%	2010/08/26	22.64	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
創利德美國中小型公司股票基金(原幣美元)	-1.02%	0.37%	4.79%	2.58%	-2.61%	4.34%	1.25%
羅素兩千	5.94%	9.35%	-3.10%	1.28%	-11.82%	1.43%	-5.90%
貝萊德美國小型企業價值型基金(美元)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.63%	11.19%	20.01%
富蘭克林-美國中小成長基金-A股(美元)	4.79%	7.96%	-2.80%	3.06%	-9.04%	3.57%	-1.96%
富蘭克林-美國中小成長基金-B股(美元)	4.74%	7.90%	-2.93%	2.70%	-9.65%	2.17%	-3.14%
富蘭克林-美國機會基金-A股(美元)	4.83%	8.53%	-2.77%	3.22%	-6.11%	3.36%	-1.20%
富蘭克林-美國機會基金-A股(歐元)	4.17%	7.84%	2.61%	10.89%	-0.18%	0.00%	-1.61%
富蘭克林-美國機會基金-B股(美元)	4.80%	8.58%	-2.91%	2.76%	-6.77%	1.93%	-2.47%
摩根富林明美國微型企業基金(美元)	3.41%	5.51%	-2.74%	5.74%	-8.37%	7.45%	-1.95%
百利達美國中型股票基金(美元)	0.03%	0.32%	-8.58%	-0.92%	-15.21%	-5.65%	-11.50%
百利達美國小型股票基金(美元)	-0.13%	-1.06%	5.76%	2.37%	8.40%	32.81%	9.43%
施羅德美國中小型股票(歐元)基金(歐元)	1.54%	3.38%	2.29%	9.90%	-6.50%	-1.80%	-5.90%
施羅德美國中小型股票基金(美元)	3.00%	4.33%	-2.41%	3.02%	-11.51%	2.11%	-4.87%
施羅德美國小型公司基金(美元)	2.81%	4.15%	-4.30%	0.64%	-12.95%	-1.54%	-8.47%
創利德美國中小型公司股票基金(歐元報價)	-3.10%	-2.53%	-0.88%	-6.07%	-1.79%	15.07%	8.32%
創利德美國中小型公司股票基金(歐元避險)	-1.06%	0.31%	4.72%	2.27%	-3.39%	3.07%	0.23%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	-0.33%	-0.02%	-8.27%	-3.04%	-15.75%	-1.53%	-7.16%

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