施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	229.7996	0.8897	0.39%	6.70%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	229.7996	0.39%	2025/11/19	215.0849	0.87%
2025/12/03	228.9099	-0.08%	2025/11/18	213.2278	-2.01%
2025/12/02	229.0823	0.34%	2025/11/17	217.6116	0.91%
2025/12/01	228.2947	-0.79%	2025/11/14	215.6425	-2.62%
2025/11/28	230.1183	0.02%	2025/11/13	221.4499	-0.59%
2025/11/26	230.0683	2.66%	2025/11/12	222.7561	0.92%
2025/11/25	224.1147	0.65%	2025/11/11	220.7184	-0.33%
2025/11/24	222.6583	3.05%	2025/11/10	221.4428	2.70%
2025/11/21	216.0649	-2.18%	2025/11/07	215.6231	-1.51%
2025/11/20	220.8869	2.70%	2025/11/06	218.9361	1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.39%	-0.12%	7.90%	8.45%	11.96%	1.00%	6.70%
羅素2000指數	-0.38%	0.84%	2.08%	5.46%	20.22%	5.23%	13.06%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.22%	0.07%	4.77%	4.07%	14.78%	2.62%	12.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.25%	0.55%	3.22%	-1.24%	12.83%	-5.04%	3.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.22%	0.53%	3.12%	-1.61%	12.00%	-6.44%	1.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.26%	0.49%	3.01%	-1.85%	11.34%	-6.89%	1.28%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.66%	0.91%	4.32%	4.19%	13.03%	1.25%	8.39%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.67%	0.88%	4.23%	3.91%	12.44%	0.24%	7.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.64%	0.83%	4.11%	3.57%	11.61%	-0.74%	6.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.23%	0.54%	3.12%	-1.62%	11.82%	-6.01%	2.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.22%	0.58%	3.33%	-1.03%	13.33%	-4.21%	3.93%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.64%	0.86%	4.18%	3.77%	12.05%	0.09%	7.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.66%	0.91%	4.39%	4.39%	13.46%	2.08%	9.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.62%	0.77%	2.51%	-3.00%	0.58%	-11.89%	-4.11%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.60%	0.76%	2.52%	-2.99%	0.57%	-11.87%	-4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.10%	0.77%	3.42%	-2.30%	2.11%	-13.23%	-4.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.08%	0.81%	3.51%	-2.03%	2.65%	-12.33%	-3.63%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.57%	-0.41%	4.70%	6.86%	9.18%	-13.16%	-9.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.58%	0.59%	6.29%	7.04%	11.63%	-4.06%	1.84%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.96%	0.46%	4.27%	4.03%	10.09%	-2.72%	4.77%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.96%	0.48%	4.34%	4.25%	10.56%	-1.90%	5.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.94%	0.47%	4.33%	4.22%	10.53%	-1.96%	5.53%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.55%	1.54%	4.97%	6.53%	5.26%	-2.41%	0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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