施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	256.0507	2.2421	0.88%	10.27%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	256.0507	0.88%	2026/07/15	256.9064	0.12%
2026/07/28	253.8086	0.06%	2026/07/14	256.6085	0.32%
2026/07/27	253.6528	0.44%	2026/07/13	255.7922	-0.33%
2026/07/24	252.5526	1.01%	2026/07/10	256.6372	1.23%
2026/07/23	250.0303	-0.99%	2026/07/09	253.5279	-0.24%
2026/07/22	252.5405	-0.68%	2026/07/08	254.1440	-1.94%
2026/07/21	254.2578	-0.93%	2026/07/07	259.1725	-0.59%
2026/07/20	256.6325	0.12%	2026/07/06	260.7134	-0.26%
2026/07/17	256.3360	0.44%	2026/07/02	261.4052	0.03%
2026/07/16	255.2215	-0.66%	2026/07/01	261.3199	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.88%	1.39%	-2.63%	8.00%	8.50%	21.66%	10.27%
羅素2000指數	-1.61%	-1.81%	-3.46%	6.09%	9.47%	29.57%	17.10%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.60%	-0.79%	-1.32%	7.30%	8.12%	21.67%	11.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.89%	-0.88%	-1.81%	2.81%	2.74%	13.01%	9.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.92%	-0.93%	-1.94%	2.41%	1.99%	11.34%	8.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.87%	-0.89%	-1.93%	2.32%	1.67%	10.48%	8.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.65%	-1.30%	-3.54%	6.69%	8.07%	19.28%	11.74%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.66%	-1.35%	-3.63%	6.42%	7.51%	18.09%	11.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.64%	-1.35%	-3.67%	6.17%	6.88%	16.61%	10.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.89%	-0.90%	-1.89%	2.52%	2.08%	11.36%	9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.88%	-0.87%	-1.75%	3.03%	3.19%	14.01%	10.48%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.64%	-1.31%	-3.58%	6.40%	7.35%	17.59%	10.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.65%	-1.30%	-3.48%	6.91%	8.52%	20.27%	12.27%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.30%	-0.51%	-1.35%	4.76%	4.52%	4.47%	7.28%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.29%	-0.52%	-1.37%	4.75%	4.52%	4.49%	7.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.23%	0.58%	-0.97%	5.47%	4.88%	6.66%	10.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.23%	0.59%	-0.89%	5.72%	5.41%	7.75%	11.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.03%	-0.15%	-2.65%	9.12%	15.23%	27.92%	19.85%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.13%	-0.41%	-2.86%	6.12%	9.67%	26.28%	16.14%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.00%	0.83%	0.98%	7.13%	7.68%	17.77%	13.43%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.01%	0.84%	1.05%	7.35%	8.13%	18.76%	13.98%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.00%	0.83%	1.04%	7.33%	8.09%	18.70%	13.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.34%	0.89%	0.98%	9.04%	2.88%	11.25%	6.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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