施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	221.4499	-1.3062	-0.59%	2.83%	2025/11/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	221.4499	-0.59%	2025/10/30	216.8706	-1.01%
2025/11/12	222.7561	0.92%	2025/10/29	219.0921	-0.61%
2025/11/11	220.7184	-0.33%	2025/10/28	220.4297	-1.23%
2025/11/10	221.4428	2.70%	2025/10/27	223.1740	0.52%
2025/11/07	215.6231	-1.51%	2025/10/24	222.0264	2.64%
2025/11/06	218.9361	1.18%	2025/10/23	216.3118	-1.11%
2025/11/05	216.3757	1.60%	2025/10/22	218.7363	0.87%
2025/11/04	212.9743	-1.53%	2025/10/21	216.8492	1.11%
2025/11/03	216.2855	0.22%	2025/10/20	214.4769	1.03%
2025/10/31	215.8081	-0.49%	2025/10/17	212.2895	-1.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.59%	1.15%	4.74%	7.05%	7.48%	-1.12%	2.83%
羅素2000指數	-2.77%	-1.70%	-3.19%	2.36%	13.35%	0.57%	6.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.71%	1.08%	0.54%	1.88%	11.29%	1.46%	7.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.34%	0.97%	0.40%	-3.29%	7.91%	-6.34%	0.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.32%	0.96%	0.29%	-3.65%	7.12%	-7.72%	-1.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.35%	0.91%	0.20%	-3.94%	6.51%	-8.07%	-1.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-2.26%	0.15%	-0.46%	0.37%	8.18%	-1.56%	3.35%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.28%	0.13%	-0.56%	0.09%	7.63%	-2.55%	2.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.29%	0.12%	-0.66%	-0.29%	6.86%	-3.46%	1.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.32%	0.96%	0.28%	-3.72%	7.00%	-7.24%	-0.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.33%	0.99%	0.48%	-3.07%	8.38%	-5.51%	0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.30%	0.10%	-0.59%	-0.10%	7.25%	-2.68%	2.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-2.26%	0.16%	-0.39%	0.58%	8.60%	-0.75%	4.06%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.30%	0.39%	0.39%	-4.54%	-2.38%	-12.82%	-6.07%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.30%	0.39%	0.39%	-4.54%	-2.38%	-12.80%	-6.07%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.12%	0.74%	-0.93%	-5.76%	-3.20%	-14.68%	-7.10%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.08%	0.79%	-0.82%	-5.52%	-2.71%	-13.82%	-6.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.21%	0.29%	4.43%	6.26%	2.21%	-13.97%	-11.91%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.78%	1.03%	4.91%	5.54%	6.71%	-6.00%	-1.49%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.95%	1.67%	1.94%	3.19%	6.80%	-3.92%	2.59%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.95%	1.69%	2.02%	3.41%	7.25%	-3.11%	3.35%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.92%	1.70%	2.03%	3.40%	7.25%	-3.13%	3.31%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.66%	1.69%	2.81%	4.99%	2.20%	-3.52%	-1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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