施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	242.0606	-0.7988	-0.33%	4.25%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	242.0606	-0.33%	2026/04/28	237.3586	-1.06%
2026/05/11	242.8594	-0.01%	2026/04/27	239.8949	-0.23%
2026/05/08	242.8748	-0.85%	2026/04/24	240.4441	1.05%
2026/05/07	244.9650	-0.21%	2026/04/23	237.9350	-1.05%
2026/05/06	245.4805	2.16%	2026/04/22	240.4641	-0.05%
2026/05/05	240.2857	-0.17%	2026/04/21	240.5764	1.35%
2026/05/04	240.6919	0.32%	2026/04/20	237.3720	0.82%
2026/05/01	239.9220	1.77%	2026/04/17	235.4434	0.88%
2026/04/30	235.7377	-0.57%	2026/04/16	233.3870	-0.11%
2026/04/29	237.0856	-0.12%	2026/04/15	233.6546	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.33%	0.74%	4.47%	0.01%	8.67%	17.48%	4.25%
羅素2000指數	-0.97%	-0.08%	8.07%	8.20%	16.00%	35.88%	14.54%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.90%	-0.78%	4.02%	2.37%	8.50%	22.91%	6.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.56%	0.90%	2.96%	0.04%	12.05%	22.96%	9.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.56%	0.85%	2.84%	-0.31%	11.23%	21.16%	9.31%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.56%	0.87%	2.78%	-0.56%	10.80%	20.05%	9.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.90%	-0.73%	7.66%	8.09%	10.20%	21.61%	8.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.89%	-0.72%	7.55%	7.81%	9.67%	20.43%	7.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.87%	-0.75%	7.47%	7.47%	8.95%	18.79%	7.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.56%	0.85%	2.84%	-0.38%	11.21%	21.00%	9.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.55%	0.92%	3.03%	0.25%	12.55%	24.06%	10.26%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.91%	-0.76%	7.51%	7.65%	9.39%	19.70%	7.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.88%	-0.71%	7.72%	8.29%	10.66%	22.62%	8.68%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.61%	0.60%	4.45%	-0.80%	6.70%	5.17%	4.21%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.61%	0.60%	4.44%	-0.80%	6.72%	5.19%	4.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.16%	-1.80%	-0.79%	-3.85%	3.41%	1.48%	4.02%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.15%	-1.79%	-0.70%	-3.64%	3.97%	2.51%	4.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.03%	-0.06%	2.90%	2.80%	14.40%	18.66%	11.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.19%	0.40%	3.15%	1.61%	16.14%	25.44%	11.56%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.23%	-0.12%	2.07%	-2.55%	8.00%	16.52%	7.08%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.23%	-0.10%	2.15%	-2.36%	8.45%	17.50%	7.41%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.24%	-0.12%	2.13%	-2.39%	8.43%	17.44%	7.39%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.27%	1.11%	4.81%	6.13%	4.99%	12.36%	3.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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