施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	213.2162	-1.94	-0.90%	-1.00%	2025/01/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	213.2162	-0.90%	2024/12/20	214.0577	-1.74%
2025/01/08	215.1579	-1.26%	2024/12/19	217.8449	-2.82%
2025/01/07	217.9100	-0.37%	2024/12/18	224.1656	-0.75%
2025/01/06	218.7090	2.00%	2024/12/17	225.8534	-0.38%
2025/01/03	214.4198	-0.92%	2024/12/16	226.7238	-0.61%
2025/01/02	216.4081	0.49%	2024/12/13	228.1242	0.54%
2024/12/31	215.3609	0.81%	2024/12/12	226.8919	0.27%
2024/12/30	213.6365	-1.98%	2024/12/11	226.2718	0.17%
2024/12/27	217.9583	0.76%	2024/12/10	225.8811	-0.21%
2024/12/23	216.3100	1.05%	2024/12/09	226.3487	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.90%	-0.56%	-5.61%	2.49%	9.36%	14.16%	-1.00%
羅素2000指數	-2.22%	-3.49%	-8.12%	0.04%	6.70%	11.11%	-1.84%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.82%	-2.16%	-7.50%	1.47%	5.21%	12.50%	-0.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.87%	-2.37%	-8.46%	-4.66%	2.06%	13.28%	-2.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.89%	-2.39%	-8.56%	-5.01%	1.30%	11.56%	-2.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.88%	-2.43%	-8.67%	-5.02%	1.19%	11.20%	-2.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.97%	-3.14%	-6.69%	-0.23%	2.83%	11.72%	-1.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.97%	-3.16%	-6.79%	-0.49%	2.33%	10.60%	-2.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.00%	-3.19%	-6.93%	-0.63%	1.93%	9.64%	-2.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.85%	-2.39%	-8.57%	-4.77%	1.67%	12.24%	-2.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.87%	-2.36%	-8.38%	-4.43%	2.54%	14.26%	-2.36%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.00%	-3.18%	-6.87%	-0.41%	2.34%	10.57%	-2.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.96%	-3.11%	-6.63%	0.00%	3.25%	12.64%	-1.98%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.03%	-0.37%	-6.73%	-0.37%	8.07%	9.31%	-0.39%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.03%	-0.36%	-6.73%	-0.36%	8.09%	9.34%	-0.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-1.75%	-2.77%	-6.29%	4.39%	5.44%	13.99%	-1.34%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-1.76%	-2.78%	-6.38%	4.10%	4.85%	12.74%	-1.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-1.76%	-2.79%	-6.38%	4.10%	4.85%	12.74%	-1.37%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.74%	-3.26%	-7.28%	4.99%	6.19%	9.95%	-2.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.74%	-3.26%	-7.28%	5.00%	6.20%	9.94%	-2.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-2.43%	-3.84%	-9.76%	-1.63%	0.48%	2.75%	-3.58%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-2.43%	-3.84%	-9.77%	-1.64%	0.47%	2.71%	-3.59%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-1.77%	-2.81%	-6.49%	3.90%	4.17%	10.85%	-1.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.71%	-2.78%	-9.23%	-4.61%	2.01%	7.35%	-2.34%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.73%	-2.76%	-9.15%	-4.36%	2.53%	8.43%	-2.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.45%	-0.42%	-3.80%	6.68%	11.78%	17.79%	0.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.92%	-0.79%	-6.26%	-0.04%	5.87%	10.40%	-1.30%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.96%	-0.42%	-6.47%	-0.35%	5.53%	8.16%	-1.18%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.96%	-0.41%	-6.40%	-0.14%	5.98%	9.09%	-1.16%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.93%	-0.39%	-6.38%	-0.14%	5.96%	9.03%	-1.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.13%	1.55%	-6.83%	1.70%	7.91%	15.62%	1.55%
基金平均績效	-1.45%	-1.98%	-6.91%	0.25%	4.40%	10.71%	-1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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