施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.8682 -1.41 -1.10% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 18.63% -5.81% 9.95% 33.68% 8.84% -3.55% 16.41%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票,以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險,平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%,專精的分析師較少,透過投資股價被低估個股追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 126.8682 -1.10% 2017/01/03 127.5036 0.21%
2017/01/17 128.2793 0.44% 2016/12/30 127.2320 0.18%
2017/01/13 127.7166 -0.53% 2016/12/29 127.0090 -0.96%
2017/01/12 128.3946 0.24% 2016/12/28 128.2354 0.37%
2017/01/11 128.0889 0.76% 2016/12/27 127.7616 0.38%
2017/01/10 127.1185 -0.45% 2016/12/23 127.2814 -0.45%
2017/01/09 127.6994 -0.02% 2016/12/22 127.8608 -0.39%
2017/01/06 127.7275 -0.77% 2016/12/21 128.3585 0.54%
2017/01/05 128.7185 1.08% 2016/12/20 127.6703 0.38%
2017/01/04 127.3389 -0.13% 2016/12/19 127.1845 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.10% -0.95% -0.61% 9.38% 9.70% 29.17% -0.29%
羅素2000指數 0.46% -1.07% -0.43% 11.60% 12.47% 34.81% 0.11%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-1.17% -1.24% -2.02% 11.61% 6.36% 29.83% -2.14%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.60% -0.20% 0.36% 11.42% 11.39% 37.55% 1.52%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.09% -0.67% 0.74% 18.65% 18.56% 44.86% 2.41%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.36% 0.46% 1.97% 3.52% 4.18% 19.25% 3.25%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.38% 0.46% 1.85% 3.20% 3.49% 17.69% 3.20%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.33% 0.24% 3.09% 2.83% 4.93% 13.63% 3.87%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
1.04% -0.26% 1.22% 6.22% 9.31% 16.55% 2.74%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.30% 0.20% 2.91% 2.48% 4.32% 12.12% 3.77%
富蘭克林成長基金(美元)
0.33% -0.04% 1.96% 1.66% 2.16% 16.33% 2.57%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.22% -0.43% -0.26% 7.35% 7.05% 24.41% 0.30%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.26% -0.46% -0.36% 6.98% 6.28% 22.68% 0.26%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.25% -0.45% -0.50% 6.83% 6.04% 22.22% 0.20%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.37% 0.05% 1.40% 3.81% 3.46% 18.74% 2.25%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.44% 0.05% 1.32% 3.60% 3.02% 17.61% 2.22%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.40% 0.09% 1.16% 3.41% 2.53% 16.80% 2.16%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.19% -0.44% -0.44% 7.00% 6.42% 23.26% 0.25%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.23% -0.42% -0.19% 7.54% 7.50% 25.43% 0.34%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.38% 0.05% 1.20% 3.58% 2.95% 17.76% 2.15%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.40% 0.08% 1.46% 4.03% 3.90% 19.74% 2.29%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.63% -0.88% -0.51% 13.62% 17.33% 49.05% 0.42%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.64% -0.90% -0.60% 13.31% 16.69% 47.42% 0.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.63% -0.90% -0.61% 13.31% 16.69% 47.42% 0.38%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.96% -1.14% -2.32% 18.56% 17.52% 42.23% -1.30%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.96% -1.13% -2.61% 18.17% 17.14% 41.77% -1.25%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.32% -0.53% -0.50% 14.86% 12.91% 38.61% -0.22%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.32% -0.53% -0.50% 14.85% 12.91% 38.60% -0.22%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.40% -1.03% -0.80% 8.54% 8.16% 27.14% -0.32%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.40% -1.11% -0.88% 8.44% 8.16% 27.01% -0.40%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.39% -1.00% -0.69% 8.77% 8.77% 28.36% -0.31%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.39% -1.89% -2.18% 9.87% 10.72% 33.21% -0.53%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.60% -0.44% -0.09% 6.74% 6.88% 29.72% 0.65%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.97% -0.10% 0.51% 9.39% 10.14% 22.64% 1.96%
基金平均績效 0.24% -0.47% 0.14% 8.59% 8.71% 27.84% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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