施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 193.3972 -4.97 -2.50% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.81% 9.95% 33.68% 8.84% -3.55% 16.41% 12.70% -12.65% 29.80% 6.67%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票,以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險,平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%,專精的分析師較少,透過投資股價被低估個股追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 193.3972 -2.50% 2021/02/11 194.9634 -0.25%
2021/02/25 198.3646 1.91% 2021/02/10 195.4566 0.87%
2021/02/24 194.6501 0.17% 2021/02/09 193.7697 1.49%
2021/02/23 194.3165 0.17% 2021/02/08 190.9311 1.59%
2021/02/22 193.9829 0.40% 2021/02/05 187.9482 2.09%
2021/02/19 193.2104 0.38% 2021/02/04 184.0996 -0.24%
2021/02/18 192.4795 -1.23% 2021/02/03 184.5350 1.22%
2021/02/17 194.8801 -1.85% 2021/02/02 182.3045 2.12%
2021/02/16 198.5587 1.81% 2021/02/01 178.5220 -0.37%
2021/02/12 195.0269 0.03% 2021/01/29 179.1888 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-2.50% 0.10% 3.72% 17.60% 33.37% 27.43% 11.52%
羅素2000指數 0.17% -2.48% 2.63% 20.52% 41.39% 42.09% 11.67%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
1.80% 2.13% 5.18% 18.88% 27.10% 40.35% 11.69%
法巴美國小型股票基金-C股(美元)
-2.84% 0.13% 0.33% 14.27% 31.38% 38.76% 7.05%
法巴美國中型股票基金(美元)
-2.50% -1.83% 0.02% 9.54% 21.42% 26.39% 3.03%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2(美元)
-2.10% 0.56% 2.95% 9.32% 18.99% 13.13% 5.76%
駿利亨德森美國策略價值基金-B2(美元)
-2.11% 0.55% 2.78% 8.89% 18.08% 11.42% 5.51%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險(歐元)
-2.11% 0.56% 2.83% 9.02% 18.29% 11.15% 5.61%
駿利亨德森美國創業基金-A2(美元)
-3.46% -3.26% -0.97% 14.04% 29.94% 43.58% 3.69%
駿利亨德森美國創業基金-B2(美元)
-3.47% -3.28% -1.05% 13.71% 29.26% 42.14% 3.51%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險(歐元)
-3.50% -3.28% -1.06% 13.73% 29.22% 41.09% 3.51%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險(歐元)
-2.12% 0.59% 2.94% 9.24% 18.82% 12.07% 5.72%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2(美元)
-2.10% 0.56% 3.00% 9.52% 19.46% 14.08% 5.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險(歐元)
-3.49% -3.26% -0.99% 13.96% 29.73% 42.24% 3.62%
駿利亨德森美國創業基金-I2(美元)
-3.49% -3.26% -0.90% 14.25% 30.46% 44.70% 3.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-3.78% 0.82% 6.46% 27.06% 58.19% 62.06% 18.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-3.78% 0.80% 6.35% 26.71% 57.32% 60.28% 18.34%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-3.78% 0.80% 6.35% 26.71% 57.32% 60.28% 18.34%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-3.43% 0.69% 5.29% 18.18% 34.57% 23.09% 14.89%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-3.40% 0.71% 5.37% 18.26% 34.47% 22.92% 14.98%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-3.40% 1.33% 5.53% 20.60% 38.36% 37.61% 14.46%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-3.40% 1.33% 5.53% 20.60% 38.35% 37.58% 14.45%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-2.73% -1.41% 0.77% 12.53% 22.01% 34.08% 6.16%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-2.73% -1.41% 0.81% 12.51% 21.97% 34.01% 6.16%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-2.70% -1.39% 0.89% 12.84% 22.61% 35.42% 6.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-1.63% -0.20% 3.48% 10.79% 23.02% 8.45% 10.49%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-2.34% -0.26% 3.19% 12.82% 26.51% 21.00% 9.04%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
2.19% 0.56% 3.61% 24.92% 44.46% 70.37% 11.30%
基金平均績效 -2.55% -0.39% 2.68% 15.57% 30.91% 33.91% 9.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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