富蘭克林基金淨值

美國機會基金-A/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	22.96	-0.21	-0.91%	2021/01/26

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-0.72%	7.21%	33.11%	21.21%	16.77%	0.89%	11.23%	2.78%	34.96%	31.00%

美國機會基金-A/累積(歐元) 基金資料基金月報

●　遵循成長投資哲學，由下而上選股，精選兼具成長力道和經營體質健全的美國成長型企業
●　選股方向
鎖定具有堅強管理團隊、產業進入障礙高、擁有獨特專利權、通路優勢和低廉生產成本的企業，目前以美國中大型成長股為佈局方向，產業佈局側重科技、消費耐久財及健康醫療類股(2014/2月)。
●　榮獲2013年香港和新加坡理柏「美國股票型基金」之十年獎，2012年海灣國家理柏「美國股票型基金」之五年暨十年獎；2011年海灣國家理柏「美國股票型基金」之三年獎(註1)
●　晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)
(資料來源：晨星，晨星星號評及係綜合基金績效及風險力排序並給予星號，此星號評級最高為五顆星，四顆星為次高評級)。

註：
(1)資料來源：理柏，獎項評選期間截至各獲獎年度之前一年年底。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/01/26	22.96	-0.91%	2021/01/12	22.76	-0.74%
2021/01/25	23.17	0.30%	2021/01/11	22.93	-0.61%
2021/01/22	23.10	-0.26%	2021/01/08	23.07	1.50%
2021/01/21	23.16	-0.43%	2021/01/07	22.73	2.76%
2021/01/20	23.26	2.02%	2021/01/06	22.12	-1.51%
2021/01/19	22.80	0.40%	2021/01/05	22.46	0.09%
2021/01/18	22.71	0.18%	2021/01/04	22.44	-1.84%
2021/01/15	22.67	0.18%	2020/12/31	22.86	0.84%
2021/01/14	22.63	-1.14%	2020/12/30	22.67	-0.18%
2021/01/13	22.89	0.57%	2020/12/29	22.71	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

美國機會基金-A/累積(歐元)

-0.91%

0.70%

0.57%

6.39%

13.55%

23.51%

0.44%

道瓊工業指數

-0.07%

0.02%

2.44%

11.75%

16.88%

6.72%

1.08%

羅素3000指數

-0.32%

0.98%

3.91%

15.63%

23.37%

20.04%

2.99%

MSCI 美國指數 (price)

-0.28%

2.02%

3.66%

14.01%

21.42%

19.59%

2.49%

-0.15%

1.33%

3.96%

13.19%

19.72%

16.82%

2.49%

安本環球北美股票基金-A2累積(美元)

-0.16%

1.24%

3.29%

8.71%

13.63%

12.80%

1.56%

聯博美國中小型股票基金-A股(美元)

-1.02%

-1.72%

5.13%

25.23%

36.27%

9.27%

5.16%

聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)

-1.90%

-3.41%

-2.77%

0.65%

5.40%

9.89%

26.94%

聯博美國永續主題基金-A股(歐元)

-1.42%

-0.37%

3.71%

10.84%

18.81%

23.84%

3.61%

聯博美國永續主題基金-I股(美元)

-1.26%

-0.11%

3.52%

14.35%

24.50%

37.62%

3.15%

聯博美國永續主題基金-A股(美元)

-1.25%

-0.13%

3.47%

14.13%

23.98%

36.50%

3.08%

法巴美國增長股票基金(美元)

-0.35%

2.60%

2.38%

13.21%

23.64%

33.47%

1.80%

法巴美國增長股票基金-年配(美元)

-0.34%

2.60%

2.38%

13.22%

23.64%

32.05%

1.81%

群益美國新創亮點基金(台幣)

0.37%

2.78%

3.68%

6.49%

13.21%

14.10%

2.67%

群益美國新創亮點基金(美元)

0.34%

3.11%

4.21%

8.48%

17.87%

20.56%

3.10%

M&G北美股息基金(歐元)

0.24%

-0.09%

3.77%

7.25%

11.58%

1.04%

2.78%

M&G北美股息基金(美元)

0.07%

-0.01%

3.29%

10.11%

16.89%

11.14%

1.64%

富達美國基金(美元)

0.25%

-0.59%

3.41%

17.96%

18.47%

6.87%

2.25%

富達美國成長基金(美元)

-0.30%

-0.25%

3.93%

17.45%

23.15%

18.84%

2.87%

富達美國多元基金(美元)

0.12%

1.38%

3.58%

12.89%

17.24%

15.51%

2.90%

互利美國價值基金-A/累積(美元)

-0.16%

-0.78%

3.72%

17.88%

20.94%

-4.69%

2.55%

互利美國價值基金-A/累積(歐元)

-0.38%

-1.12%

3.86%

14.37%

15.68%

-13.18%

2.98%

互利美國價值基金-B/累積(美元)

-0.16%

-0.82%

3.62%

17.51%

20.15%

-5.95%

2.48%

美國機會基金-A/累積(美元)

-0.68%

1.05%

0.40%

9.63%

18.67%

35.50%

0.04%

美國機會基金-B/累積(美元)

-0.70%

1.00%

0.28%

9.26%

17.88%

33.69%

-0.09%

富蘭克林成長基金(美元)

-0.70%

0.65%

2.11%

3.69%

12.24%

17.16%

1.14%

富蘭克林潛力組合基金(美元)

-0.94%

-2.30%

4.03%

15.06%

21.33%

-3.96%

2.41%

富蘭克林高成長基金(美元)

-0.19%

-0.46%

1.97%

10.43%

15.81%

13.21%

0.60%

富蘭克林高科技基金(美元)

-1.54%

0.40%

3.07%

16.05%

29.18%

53.96%

3.69%

復華美國新星基金(台幣)

-0.51%

5.51%

11.50%

24.23%

33.27%

40.34%

12.73%

匯豐美國股票基金AD(美元)

0.32%

-0.31%

4.78%

17.89%

27.94%

11.33%

4.23%

晉達美國股票基金-C股(美元)

0.13%

0.06%

1.03%

9.22%

13.77%

15.57%

-1.30%

駿利亨德森美國研究基金-A2(美元)

-0.55%

0.68%

2.43%

12.04%

20.19%

20.58%

1.50%

駿利亨德森英達美國重點基金-A2(美元)

-0.33%

-0.21%

2.91%

12.61%

19.98%

13.14%

1.46%

駿利亨德森英達美國重點基金-B2(美元)

-0.35%

-0.25%

2.80%

12.34%

19.37%

11.99%

1.39%

駿利亨德森美國研究基金-B2(美元)

-0.55%

0.66%

2.51%

11.85%

19.56%

19.03%

1.38%

駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險(歐元)

-0.34%

-0.24%

2.76%

12.25%

19.28%

10.97%

1.42%

駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險(歐元)

-0.57%

0.64%

2.50%

11.85%

19.64%

18.56%

1.41%

駿利亨德森策略Alpha基金-A2(美元)

-1.30%

-1.86%

2.32%

15.60%

29.73%

27.31%

1.27%

駿利亨德森策略Alpha基金-B2(美元)

-1.28%

-1.91%

2.22%

15.25%

29.04%

25.88%

1.24%

駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險(歐元)

-1.32%

-1.92%

2.17%

15.15%

28.89%

24.59%

1.18%

駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險(歐元)

-1.33%

-1.89%

2.28%

15.57%

29.74%

26.23%

1.28%

駿利亨德森策略Alpha基金-I2(美元)

-1.33%

-1.88%

2.40%

15.93%

30.50%

28.78%

1.34%

駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險(歐元)

-0.36%

-0.24%

2.82%

12.35%

19.61%

11.55%

1.43%

駿利亨德森英達美國重點基金-I2(美元)

-0.32%

-0.19%

2.94%

12.75%

20.33%

13.78%

1.51%

駿利亨德森美國研究基金-I2(美元)

-0.56%

0.69%

2.72%

12.55%

21.08%

21.98%

1.56%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)

1.04%

1.58%

6.32%

22.29%

24.76%

9.85%

5.21%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)

1.04%

1.59%

6.32%

22.29%

24.77%

9.47%

5.21%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)

0.81%

2.12%

5.92%

25.17%

30.13%

20.33%

4.57%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)

0.81%

2.09%

5.84%

24.86%

29.48%

19.11%

4.51%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)

0.81%

2.10%

5.84%

24.85%

29.48%

19.12%

4.51%

摩根士丹利美國優勢基金(美元)

-1.06%

2.26%

-1.74%

11.61%

28.73%

67.01%

1.06%

摩根士丹利美國增長基金A(美元)

-1.54%

2.52%

-1.27%

16.18%

41.25%

108.17%

4.63%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)

-0.39%

0.62%

1.41%

13.02%

20.44%

9.71%

0.79%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)

-0.33%

0.62%

1.41%

13.02%

20.44%

9.64%

0.79%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)

-0.36%

0.68%

1.52%

13.31%

21.13%

10.84%

0.89%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)

-0.32%

0.68%

1.87%

13.80%

22.16%

9.85%

1.07%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)

-0.32%

0.68%

1.88%

13.80%

22.17%

9.85%

1.08%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)

-0.31%

0.70%

1.97%

14.09%

22.80%

10.96%

1.15%

百達美國股票精選基金-R(歐元)

1.51%

-2.00%

-0.30%

2.33%

6.84%

5.69%

23.42%

百達美國股票精選基金-HR(歐元)

1.35%

-1.99%

-0.96%

-1.34%

2.97%

-2.49%

15.58%

百達美國股票精選基金-R(美元)

1.36%

-1.95%

-0.69%

-0.60%

4.61%

0.67%

18.40%

柏瑞美國股票基金Y(美元)

-0.06%

1.85%

4.52%

11.44%

19.46%

16.46%

3.28%

柏瑞美國股票基金A(美元)

-0.06%

1.83%

4.45%

11.22%

18.98%

15.54%

3.22%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)

-0.48%

0.12%

3.29%

11.15%

20.22%

19.44%

1.71%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)

-0.51%

-0.22%

3.02%

10.45%

19.88%

19.14%

1.49%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)

-0.73%

-0.15%

3.56%

7.97%

14.85%

9.00%

2.32%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)

-0.53%

-0.41%

2.34%

11.44%

18.98%

15.91%

0.35%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

-0.78%

-0.71%

2.56%

8.26%

13.71%

5.73%

1.01%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)

-0.65%

0.08%

4.51%

10.77%

14.70%

12.25%

3.68%

荷寶美國卓越股票基金 D(美元)

-0.38%

-0.42%

5.17%

17.84%

25.67%

6.85%

3.82%

荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)

-0.38%

-0.44%

5.00%

17.48%

24.91%

6.00%

3.74%

荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)

-0.03%

-0.72%

5.66%

14.98%

20.44%

-2.24%

4.72%

先機北美股票基金-A(美元)

0.36%

3.09%

6.23%

15.69%

23.46%

18.59%

5.41%

先機北美股票基金-A(歐元)

0.52%

3.00%

6.72%

12.92%

17.84%

8.51%

6.59%

天利北美基金(美元)

-0.19%

2.00%

4.62%

12.96%

22.65%

21.53%

3.17%

天利北美基金(歐元)

0.16%

1.68%

5.10%

10.22%

17.54%

10.46%

4.07%

天利北美基金-歐元避險(歐元)

-0.20%

1.97%

4.46%

12.54%

21.88%

19.70%

3.11%

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

-0.05%

0.62%

3.30%

14.68%

22.72%

16.71%

1.69%

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

0.13%

3.68%

4.07%

11.50%

24.34%

31.70%

3.33%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

0.34%

1.37%

4.27%

13.11%

19.77%

7.73%

3.49%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)

0.34%

1.36%

3.71%

11.34%

15.99%

0.52%

2.93%

瑞萬通博美國價值股票基金(美元)

0.22%

1.55%

2.00%

7.73%

14.57%

11.20%

-0.24%

基金平均績效

-0.28%

0.46%

3.13%

12.98%

20.76%

17.25%

3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。