百利達美國中型股票(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	170.45	-0.08	-0.05%	2013/07/03

百利達美國中型股票(美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	54.37%	22.16%	-6.07%	14.90%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/03	170.45	-0.05%	2013/06/19	170.07	-0.87%
2013/07/02	170.53	-0.48%	2013/06/18	171.57	0.61%
2013/07/01	171.35	1.44%	2013/06/17	170.53	0.72%
2013/06/28	168.92	0.15%	2013/06/14	169.31	-0.80%
2013/06/27	168.66	0.92%	2013/06/13	170.68	2.11%
2013/06/26	167.13	0.65%	2013/06/12	167.16	-1.18%
2013/06/25	166.05	1.10%	2013/06/11	169.16	-0.78%
2013/06/24	164.25	-1.24%	2013/06/07	170.49	1.72%
2013/06/21	166.32	-0.04%	2013/06/06	167.61	1.10%
2013/06/20	166.38	-2.17%	2013/06/05	165.79	-1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達美國中型股票(美元)	-0.05%	1.99%	0.89%	6.58%	18.38%	29.70%	21.95%
羅素2000指數	1.37%	-2.75%	-3.60%	0.14%	11.16%	24.82%	-0.32%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)	0.90%	-2.31%	-0.64%	2.62%	11.90%	N/A%	2.92%
富蘭克林美國中小成長基金 - A(美元)	1.73%	-2.73%	-4.26%	0.72%	11.80%	24.85%	0.17%
富蘭克林美國中小成長基金 - B(美元)	1.73%	-2.77%	-4.39%	0.40%	11.12%	23.25%	-0.16%
富蘭克林美國機會基金 - A(美元)	2.40%	-2.73%	-6.07%	-1.57%	11.61%	24.50%	-1.93%
富蘭克林美國機會基金 - A(歐元)	1.98%	-3.26%	-5.98%	-3.38%	8.90%	17.53%	-2.65%
富蘭克林美國機會基金 - B(美元)	2.42%	-2.74%	-6.23%	-1.88%	10.86%	22.82%	-2.20%
富蘭克林成長基金 - A(美元)	1.34%	-1.40%	-1.13%	2.24%	13.98%	23.15%	2.35%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)	0.86%	-0.85%	0.71%	2.37%	10.99%	15.70%	2.10%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)	0.87%	-0.86%	0.64%	2.12%	10.46%	14.55%	1.82%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)	0.86%	-0.84%	0.74%	2.32%	10.86%	15.35%	2.02%
駿利駿利美國創業基金A累計(美元)	1.64%	-3.13%	-3.98%	-2.98%	8.10%	27.04%	-3.08%
駿利駿利美國創業基金B累計(美元)	1.57%	-3.18%	-4.10%	-3.24%	7.53%	25.72%	-3.36%
駿利駿利美國創業基金A累計(歐元)	1.59%	-3.14%	-4.03%	-3.04%	7.86%	26.50%	-3.14%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)	0.82%	-0.88%	0.74%	2.49%	11.21%	16.15%	2.18%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)	0.87%	-0.85%	0.77%	2.55%	11.42%	16.53%	2.26%
駿利駿利美國創業基金I累計(歐元)	1.61%	-3.08%	-3.91%	-2.66%	3.89%	21.92%	-2.78%
駿利駿利美國創業基金I累計(美元)	1.61%	-3.11%	-3.92%	-2.75%	8.59%	28.21%	-2.89%
摩根美國小型企業基金(美元)	0.47%	-2.86%	-3.30%	-0.09%	11.69%	21.67%	-0.13%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)	1.34%	-2.27%	-1.90%	3.52%	16.14%	32.18%	2.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)	1.34%	-2.29%	-1.99%	3.25%	15.52%	30.75%	2.68%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)	0.44%	-2.35%	0.17%	2.31%	12.19%	19.44%	2.96%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)	0.88%	-1.69%	0.06%	4.21%	14.98%	26.55%	3.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)	0.54%	-2.75%	-2.77%	-1.12%	7.60%	15.32%	0.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)	0.59%	-2.64%	-3.14%	0.59%	9.88%	21.87%	0.59%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)	0.60%	-3.06%	-3.66%	0.20%	7.86%	21.72%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	0.75%	-5.62%	-8.56%	-4.81%	-1.28%	18.31%	-4.51%
基金平均績效	1.17%	-2.27%	-2.56%	0.41%	10.52%	22.36%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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