施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 361.4754 -10.8531 -2.91% -14.48% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.00% 20.19% 0.25% -9.24% 29.74% -3.41% 29.99% -8.90% 7.05% 15.95%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 361.4754 -2.91% 2025/10/31 368.9450 -0.50%
2025/11/13 372.3285 -1.21% 2025/10/30 370.7998 0.76%
2025/11/12 376.8716 0.95% 2025/10/29 367.9926 -0.21%
2025/11/11 373.3349 -0.89% 2025/10/28 368.7525 -1.07%
2025/11/10 376.6767 3.20% 2025/10/27 372.7370 0.52%
2025/11/07 365.0067 -1.68% 2025/10/24 370.7926 2.17%
2025/11/06 371.2482 0.70% 2025/10/23 362.9263 -1.01%
2025/11/05 368.6720 0.67% 2025/10/22 366.6112 1.07%
2025/11/04 366.2359 -1.49% 2025/10/21 362.7412 1.01%
2025/11/03 371.7841 0.77% 2025/10/20 359.1223 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.91% -0.97% 2.01% 1.42% -0.14% -17.44% -14.48%
羅素2000指數 0.22% -1.83% -4.30% 3.88% 14.61% 2.19% 7.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.71% 1.08% 0.54% 1.88% 11.29% 1.46% 7.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.49% -1.37% -1.60% -2.62% 8.28% -6.12% -0.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.54% -1.42% -1.76% -3.01% 7.45% -7.54% -1.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.50% -1.42% -1.81% -3.28% 6.92% -7.85% -2.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.44% 0.05% -0.94% 1.90% 9.49% 0.71% 3.80%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.44% 0.03% -1.02% 1.63% 8.92% -0.28% 2.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.43% 0.00% -1.14% 1.25% 8.12% -1.19% 2.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.51% -1.41% -1.75% -3.07% 7.36% -7.04% -1.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.50% -1.35% -1.54% -2.41% 8.77% -5.30% 0.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.46% 0.03% -1.04% 1.47% 8.56% -0.36% 2.78%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.44% 0.06% -0.88% 2.11% 9.90% 1.54% 4.51%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -2.25% -1.03% -2.39% -6.79% -4.02% -13.55% -8.19%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -2.25% -1.04% -2.41% -6.77% -4.04% -13.53% -8.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.39% -0.39% -2.60% -4.58% -2.56% -14.07% -7.46%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.39% -0.39% -2.47% -4.35% -2.06% -13.21% -6.66%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.78% -0.36% 2.73% 1.22% 3.54% -8.75% -4.22%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -2.62% 0.01% 2.87% 2.99% 4.42% -3.95% 0.13%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.74% 0.49% 0.00% 1.35% 5.54% -4.34% 0.80%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.74% 0.51% 0.07% 1.57% 5.98% -3.53% 1.55%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.75% 0.52% 0.08% 1.56% 5.98% -3.56% 1.51%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.37% 0.89% 1.73% 4.67% 2.01% -3.46% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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