施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	410.5703	-8.8332	-2.11%	6.18%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	410.5703	-2.11%	2026/01/30	401.7901	-0.09%
2026/02/12	419.4035	-1.37%	2026/01/29	402.1697	0.19%
2026/02/11	425.2398	1.30%	2026/01/28	401.4117	-0.31%
2026/02/10	419.7927	0.46%	2026/01/27	402.6767	-0.24%
2026/02/09	417.8537	0.93%	2026/01/26	403.6458	-1.96%
2026/02/06	414.0212	1.65%	2026/01/23	411.7011	-1.09%
2026/02/05	407.2831	-0.25%	2026/01/22	416.2390	3.22%
2026/02/04	408.2893	-0.44%	2026/01/21	403.2580	0.49%
2026/02/03	410.1071	2.22%	2026/01/20	401.2809	-3.00%
2026/02/02	401.1940	-0.15%	2026/01/16	413.6917	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-2.11%	-0.83%	1.81%	10.27%	17.17%	-3.37%	6.18%
羅素2000指數	-0.05%	0.65%	0.70%	15.56%	17.38%	17.78%	7.33%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.64%	0.79%	-0.30%	5.99%	12.53%	14.04%	3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-2.48%	-0.21%	5.09%	12.00%	12.29%	14.85%	9.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-2.50%	-0.25%	4.93%	11.58%	11.44%	13.10%	9.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-2.51%	-0.27%	4.93%	11.43%	10.95%	12.72%	9.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-2.17%	0.54%	-3.50%	1.95%	6.39%	4.62%	0.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.16%	0.55%	-3.56%	1.72%	5.87%	3.61%	0.15%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.18%	0.48%	-3.68%	1.38%	5.10%	2.60%	0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-2.48%	-0.24%	4.94%	11.63%	11.37%	13.67%	9.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-2.47%	-0.19%	5.16%	12.27%	12.80%	15.84%	9.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.18%	0.51%	-3.62%	1.62%	5.55%	3.46%	0.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-2.15%	0.57%	-3.42%	2.19%	6.84%	5.51%	0.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-3.07%	-2.51%	-0.67%	5.64%	0.84%	-2.97%	1.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-3.07%	-2.49%	-0.66%	5.65%	0.86%	-2.95%	1.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.27%	0.59%	1.46%	12.18%	4.91%	1.14%	8.82%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.24%	0.56%	1.53%	12.42%	5.40%	2.11%	8.96%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-2.18%	-0.29%	3.62%	12.68%	18.93%	10.42%	7.39%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.81%	1.13%	-0.18%	7.32%	14.89%	7.56%	2.35%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.39%	2.50%	5.27%	10.83%	17.82%	15.26%	9.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.39%	2.52%	5.36%	11.07%	18.33%	16.25%	10.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.40%	2.52%	5.36%	11.08%	18.33%	16.21%	10.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.84%	1.35%	3.17%	10.78%	5.58%	5.94%	2.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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