施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 321.5657 3.85 1.21% 2021/03/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.38% 5.73% 28.06% 25.36% 11.00% 20.19% 0.25% -9.24% 29.74% -3.41%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/01 321.5657 1.21% 2021/02/12 318.6559 0.12%
2021/02/26 317.7156 -1.63% 2021/02/11 318.2820 -0.31%
2021/02/25 322.9678 0.99% 2021/02/10 319.2765 0.60%
2021/02/24 319.7902 0.29% 2021/02/09 317.3850 0.36%
2021/02/23 318.8632 0.18% 2021/02/08 316.2407 0.98%
2021/02/22 318.3024 -0.02% 2021/02/05 313.1613 1.90%
2021/02/19 318.3512 0.55% 2021/02/04 307.3278 0.05%
2021/02/18 316.6031 -1.40% 2021/02/03 307.1699 0.95%
2021/02/17 321.1111 -0.81% 2021/02/02 304.2728 2.00%
2021/02/16 323.7336 1.59% 2021/02/01 298.3203 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
1.21% 1.03% 7.79% 13.39% 26.11% 20.80% 11.83%
羅素2000指數 2.93% 0.89% 6.73% 23.76% 44.23% 54.14% 14.94%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-1.24% -2.82% 6.59% 15.84% 23.55% 44.49% 7.22%
法巴美國小型股票基金-C股(美元)
2.87% 1.25% 6.89% 17.04% 32.91% 49.56% 9.73%
法巴美國中型股票基金(美元)
2.31% 0.31% 3.98% 11.23% 21.84% 37.62% 5.06%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2(美元)
2.01% 0.71% 6.05% 10.19% 20.37% 21.18% 6.75%
駿利亨德森美國策略價值基金-B2(美元)
2.02% 0.71% 5.93% 9.78% 19.47% 19.36% 6.50%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險(歐元)
2.06% 0.72% 6.00% 9.92% 19.71% 19.03% 6.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2(美元)
2.76% -0.95% 3.88% 14.53% 30.41% 53.53% 6.27%
駿利亨德森美國創業基金-B2(美元)
2.78% -0.97% 3.82% 14.26% 29.78% 52.01% 6.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險(歐元)
2.76% -0.96% 3.83% 14.25% 29.72% 50.86% 6.10%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險(歐元)
2.04% 0.74% 6.05% 10.14% 20.14% 20.00% 6.71%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2(美元)
2.03% 0.74% 6.12% 10.46% 20.90% 22.26% 6.90%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險(歐元)
2.77% -0.94% 3.91% 14.49% 30.23% 52.07% 6.24%
駿利亨德森美國創業基金-I2(美元)
2.77% -0.94% 3.97% 14.77% 30.95% 54.81% 6.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
3.99% 1.90% 13.01% 33.09% 64.23% 79.49% 23.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
3.97% 1.88% 12.92% 32.73% 63.34% 77.54% 23.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
3.97% 1.88% 12.92% 32.73% 63.34% 77.53% 23.04%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
3.75% 2.66% 12.08% 24.86% 40.00% 36.09% 19.20%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
3.77% 2.71% 12.18% 24.97% 39.96% 35.90% 19.32%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
2.72% 1.78% 11.97% 24.61% 41.57% 48.49% 17.57%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
2.72% 1.78% 11.97% 24.60% 41.56% 48.45% 17.56%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
2.53% 0.75% 5.75% 14.29% 24.55% 45.14% 8.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
2.57% 0.80% 5.74% 14.33% 24.51% 45.15% 8.68%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
2.56% 0.78% 5.84% 14.62% 25.19% 46.62% 8.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.62% 0.24% 7.51% 13.97% 26.78% 32.52% 9.72%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.88% 0.57% 9.28% 19.50% 34.57% 39.19% 12.50%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-3.33% -4.18% 3.40% 20.50% 38.30% 69.65% 7.60%
基金平均績效 2.22% 0.45% 7.38% 17.60% 32.74% 44.42% 11.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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