施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	398.9996	-0.1461	-0.04%	3.19%	2026/03/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	398.9996	-0.04%	2026/02/26	420.3388	-0.51%
2026/03/11	399.1457	-0.92%	2026/02/25	422.4956	1.19%
2026/03/10	402.8385	2.61%	2026/02/24	417.5113	-1.14%
2026/03/09	392.5738	-3.97%	2026/02/23	422.3314	0.63%
2026/03/06	408.8095	-2.49%	2026/02/20	419.6699	2.22%
2026/03/05	419.2539	-0.53%	2026/02/13	410.5703	-2.11%
2026/03/04	421.4768	0.20%	2026/02/12	419.4035	-1.37%
2026/03/03	420.6313	0.88%	2026/02/11	425.2398	1.30%
2026/03/02	416.9638	-0.04%	2026/02/10	419.7927	0.46%
2026/02/27	417.1272	-0.76%	2026/02/09	417.8537	0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.04%	-4.83%	-4.86%	1.58%	9.27%	8.54%	3.19%
羅素2000指數	-0.36%	-2.21%	-6.30%	-2.80%	3.46%	24.40%	-0.07%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-2.01%	-3.96%	-6.04%	-4.25%	1.26%	18.30%	-2.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-2.49%	-6.00%	-8.30%	-0.58%	0.84%	15.17%	0.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-2.48%	-6.03%	-8.38%	-0.94%	0.12%	13.48%	0.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-2.52%	-6.06%	-8.45%	-1.05%	-0.26%	12.94%	0.39%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-2.12%	-3.86%	-4.07%	-5.06%	-0.46%	11.82%	-3.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.10%	-3.89%	-4.15%	-5.29%	-0.94%	10.74%	-4.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.13%	-3.91%	-4.21%	-5.55%	-1.52%	9.60%	-4.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-2.52%	-6.04%	-8.40%	-0.90%	0.11%	13.86%	0.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-2.49%	-5.99%	-8.23%	-0.37%	1.28%	16.21%	0.93%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.15%	-3.90%	-4.17%	-5.35%	-1.15%	10.47%	-4.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-2.12%	-3.87%	-4.03%	-4.88%	-0.08%	12.72%	-3.69%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.47%	-6.17%	-8.97%	-5.56%	-6.19%	0.37%	-4.37%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.47%	-6.17%	-8.96%	-5.54%	-6.17%	0.39%	-4.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.86%	-4.73%	-6.98%	-2.10%	-3.11%	2.75%	0.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.85%	-4.70%	-6.91%	-1.85%	-2.63%	3.83%	0.87%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.59%	-5.42%	-7.73%	-0.15%	7.54%	14.95%	1.30%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.45%	-4.96%	-7.45%	-4.55%	2.99%	13.41%	-3.53%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.86%	-5.50%	-8.22%	-1.16%	3.11%	14.24%	0.85%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.86%	-5.49%	-8.17%	-0.96%	3.54%	15.22%	1.02%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.87%	-5.50%	-8.18%	-0.97%	3.52%	15.15%	1.01%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.94%	-2.29%	-2.46%	3.42%	-1.11%	8.22%	-1.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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