施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 252.6290 1.75 0.70% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 24.64% -0.38% 5.73% 28.06% 25.36% 11.00% 20.19%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 252.6290 0.70% 2017/01/04 254.7908 -0.84%
2017/01/18 250.8800 -0.39% 2017/01/03 256.9447 1.87%
2017/01/17 251.8564 -0.22% 2016/12/30 252.2189 -0.63%
2017/01/13 252.4128 -0.10% 2016/12/29 253.8190 -1.54%
2017/01/12 252.6709 -1.19% 2016/12/28 257.7896 0.70%
2017/01/11 255.7149 0.98% 2016/12/27 255.9866 0.22%
2017/01/10 253.2254 -0.77% 2016/12/23 255.4254 -0.41%
2017/01/09 255.1811 0.26% 2016/12/22 256.4670 -0.34%
2017/01/06 254.5149 -0.66% 2016/12/21 257.3352 -0.29%
2017/01/05 256.1950 0.55% 2016/12/20 258.0869 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.70% -0.02% -1.28% 10.53% 11.22% 30.32% 0.16%
羅素2000指數 0.45% -1.47% -2.32% 10.83% 11.75% 35.28% -0.39%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.89% -1.14% -2.92% 10.26% 6.59% 29.40% -2.84%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
-0.52% -0.27% -0.41% 10.23% 11.23% 39.37% 0.99%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.57% -0.76% -0.06% 17.27% 18.57% 45.22% 1.82%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% -0.30% 1.29% 3.25% 3.25% 20.23% 3.09%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.27% -0.38% 1.11% 2.89% 2.57% 18.63% 3.01%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.08% -0.08% 2.49% 2.41% 4.22% 14.58% 3.87%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.26% -0.60% -0.52% 4.62% 7.34% 16.67% 2.12%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.10% -0.10% 2.38% 2.06% 3.56% 13.14% 3.77%
富蘭克林成長基金(美元)
0.34% 0.11% 1.51% 1.77% 1.74% 17.48% 2.81%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.00% -0.17% -0.47% 7.30% 7.15% 24.61% 0.30%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.00% -0.15% -0.56% 6.92% 6.34% 22.92% 0.26%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.00% -0.20% -0.69% 6.83% 6.09% 22.45% 0.20%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.83% -0.64% 0.05% 2.85% 3.10% 19.12% 1.41%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.87% -0.65% -0.05% 2.64% 2.58% 17.95% 1.33%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.88% -0.71% -0.22% 2.41% 2.13% 17.16% 1.26%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.00% -0.19% -0.63% 7.00% 6.50% 23.35% 0.25%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.00% -0.15% -0.42% 7.54% 7.54% 25.61% 0.34%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.81% -0.65% -0.11% 2.69% 2.57% 18.16% 1.33%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.84% -0.64% 0.08% 3.07% 3.50% 20.06% 1.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.71% -0.58% -1.63% 12.00% 17.50% 50.43% -0.29%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.71% -0.60% -1.72% 11.69% 16.85% 48.80% -0.34%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.71% -0.60% -1.72% 11.69% 16.85% 48.79% -0.34%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.97% -0.89% -4.01% 16.73% 16.80% 42.26% -2.26%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.97% -0.88% -4.29% 16.36% 16.42% 41.81% -2.20%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.77% -0.54% -1.63% 13.44% 13.00% 39.00% -0.99%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.76% -0.54% -1.63% 13.44% 13.00% 38.99% -0.99%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.72% -1.04% -1.83% 7.47% 7.75% 27.13% -1.04%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.64% -1.04% -1.82% 7.47% 7.75% 27.10% -1.04%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.70% -1.00% -1.76% 7.74% 8.28% 28.36% -1.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.24% -0.33% 0.53% 7.02% 7.13% 27.35% 0.89%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.33% -0.86% 0.08% 9.77% 10.05% 26.99% 0.04%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.12% -0.45% 0.63% 8.53% 9.54% 22.79% 2.09%
基金平均績效 -0.35% -0.52% -0.61% 7.81% 8.45% 28.07% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。