施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 358.5010 0.22 0.06% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.38% 5.73% 28.06% 25.36% 11.00% 20.19% 0.25% -9.24% 29.74% -3.41%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 358.5010 0.06% 2021/10/07 353.4166 1.74%
2021/10/20 358.2802 0.03% 2021/10/06 347.3811 -0.88%
2021/10/19 358.1581 0.74% 2021/10/05 350.4612 0.45%
2021/10/18 355.5420 -1.26% 2021/10/04 348.8949 0.75%
2021/10/15 360.0919 1.44% 2021/10/01 346.3011 -1.39%
2021/10/14 354.9659 0.70% 2021/09/30 351.1746 0.55%
2021/10/13 352.5126 0.35% 2021/09/29 349.2626 0.13%
2021/10/12 351.2777 -0.62% 2021/09/28 348.7938 0.20%
2021/10/11 353.4631 -0.40% 2021/09/27 348.0852 0.44%
2021/10/08 354.8957 0.42% 2021/09/24 346.5756 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元) 0.06% 1.00% 5.25% 6.14% 6.84% 37.80% 24.68%
羅素2000指數 0.31% 1.07% 4.77% 2.79% 2.55% 43.05% 16.07%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元) 0.69% 3.28% 5.16% 9.59% 11.49% 45.30% 25.37%
法巴美國小型股票基金-C股(美元) 0.49% 1.80% 5.22% 4.39% 2.84% 37.43% 15.72%
法巴美國中型股票基金(美元) 0.59% 1.89% 5.18% 5.62% 7.74% 34.65% 18.12%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2(美元) 0.08% 1.36% 4.86% 2.73% 3.41% 31.23% 17.80%
駿利亨德森美國策略價值基金-B2(美元) 0.07% 1.30% 4.74% 2.29% 2.59% 29.27% 16.36%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險(歐元) 0.07% 1.32% 4.77% 2.44% 2.86% 29.82% 16.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2(美元) 0.46% 1.54% 2.37% 3.96% 4.46% 29.00% 7.93%
駿利亨德森美國創業基金-B2(美元) 0.46% 1.50% 2.27% 3.69% 3.94% 27.74% 7.05%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險(歐元) 0.47% 1.53% 2.30% 3.69% 3.90% 27.54% 6.95%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險(歐元) 0.09% 1.34% 4.87% 2.68% 3.33% 30.98% 17.63%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2(美元) 0.09% 1.37% 4.94% 2.95% 3.86% 32.36% 18.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險(歐元) 0.47% 1.55% 2.37% 3.89% 4.30% 28.56% 7.62%
駿利亨德森美國創業基金-I2(美元) 0.48% 1.57% 2.45% 4.18% 4.89% 30.07% 8.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元) 0.10% 0.97% 6.13% 0.44% 2.08% 62.48% 27.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元) 0.09% 0.95% 6.03% 0.16% 1.52% 60.71% 25.99%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元) 0.09% 0.95% 6.03% 0.16% 1.52% 60.71% 25.99%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元) 0.62% 0.42% 6.63% 4.88% 0.68% 44.44% 22.92%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元) 0.62% 0.42% 6.63% 4.85% 0.75% 44.64% 23.11%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元) 0.37% 0.65% 5.67% 3.31% -2.66% 41.72% 17.10%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元) 0.38% 0.65% 5.67% 3.31% -2.66% 41.71% 17.09%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元) 0.81% 2.11% 4.31% 4.90% 3.15% 27.11% 12.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元) 0.81% 2.11% 4.30% 4.89% 3.15% 27.07% 12.51%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元) 0.79% 2.15% 4.40% 5.13% 3.64% 28.34% 13.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元) 0.10% 1.31% 4.38% 5.03% 3.57% 35.24% 18.16%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元) -0.08% 0.36% 4.03% 6.11% 3.57% 37.98% 17.80%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 0.22% 2.46% 1.16% 3.55% 2.20% 28.92% 7.62%
基金平均績效 0.35% 1.40% 4.52% 3.89% 3.22% 36.77% 16.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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