施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 254.6013 -1.29 -0.51% 2018/05/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 24.64% -0.38% 5.73% 28.06% 25.36% 11.00% 20.19% 0.25%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/23 254.6013 -0.51% 2018/05/09 248.1172 -0.11%
2018/05/22 255.8957 0.58% 2018/05/08 248.3847 0.88%
2018/05/21 254.4244 -0.15% 2018/05/07 246.2183 1.67%
2018/05/18 254.7988 0.63% 2018/05/04 242.1778 -0.22%
2018/05/17 253.2078 0.04% 2018/05/03 242.7055 -0.22%
2018/05/16 253.1156 1.16% 2018/05/02 243.2425 0.53%
2018/05/15 250.2139 0.38% 2018/05/01 241.9657 -0.57%
2018/05/14 249.2768 -0.07% 2018/04/27 243.3427 1.47%
2018/05/11 249.4623 0.41% 2018/04/26 239.8286 -0.05%
2018/05/10 248.4486 0.13% 2018/04/25 239.9370 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.51% 0.59% 6.08% 6.19% 1.45% 2.50% 0.69%
羅素2000指數 0.15% 0.70% 4.19% 5.06% 7.31% 17.86% 6.00%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.60% 1.69% 2.62% 3.05% 1.72% 11.71% -1.28%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.14% 0.65% 4.37% 6.07% 9.57% 19.79% 6.80%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.56% -0.32% 0.42% -5.37% -0.64% 3.51% -4.82%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.72% 0.54% 4.16% 2.89% 10.70% 22.43% 11.14%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
1.41% 1.49% 8.64% 8.06% 12.12% 16.97% 13.99%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.69% 0.53% 4.02% 2.56% 9.99% 20.75% 10.54%
富蘭克林成長基金(美元)
0.39% 0.72% 1.76% 0.36% 4.65% 16.65% 5.51%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.19% 0.42% 2.00% 0.31% 3.79% 9.88% 0.66%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.19% 0.33% 1.85% -0.09% 3.02% 8.21% 0.05%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.18% 0.32% 1.77% -0.41% 2.20% 7.07% -0.50%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.28% 0.50% 4.05% 4.32% 10.00% 21.97% 8.78%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.26% 0.47% 3.97% 4.06% 9.48% 20.76% 8.37%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.25% 0.46% 3.83% 3.56% 8.29% 18.82% 7.51%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.23% 0.35% 1.82% -0.23% 2.66% 7.97% -0.17%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.20% 0.40% 2.05% 0.50% 4.25% 10.82% 1.01%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.26% 0.47% 3.90% 3.72% 8.68% 19.67% 7.83%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.28% 0.52% 4.13% 4.53% 10.44% 22.89% 9.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.02% 0.46% 4.65% 4.58% 5.32% 21.22% 3.84%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.02% 0.44% 4.56% 4.31% 4.75% 19.90% 3.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% 0.44% 4.56% 4.31% 4.75% 19.90% 3.40%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.48% 1.38% 8.86% 10.07% 6.76% 11.08% 6.87%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.48% 1.37% 8.86% 10.10% 6.75% 11.13% 6.85%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.18% 0.54% 4.38% 4.82% 5.77% 16.38% 4.29%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.18% 0.54% 4.37% 4.82% 5.76% 16.37% 4.29%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.07% 0.07% 1.68% 1.75% 4.84% 13.10% 2.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.07% 1.61% 1.75% 4.91% 13.17% 2.83%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.07% 0.13% 1.74% 2.01% 5.40% 14.26% 3.12%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-1.19% 0.02% 1.40% 1.02% 1.01% 6.75% -1.71%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.14% 0.44% 2.22% 3.12% 2.73% 9.83% 0.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.40% 1.47% 4.65% 7.15% 13.84% 22.38% 11.43%
基金平均績效 0.08% 0.56% 3.59% 3.50% 6.14% 15.33% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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