施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 252.0236 -0.17 -0.07% 2017/06/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 24.64% -0.38% 5.73% 28.06% 25.36% 11.00% 20.19%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/26 252.0236 -0.07% 2017/06/12 252.9002 0.03%
2017/06/23 252.1947 -0.07% 2017/06/09 252.8252 0.77%
2017/06/22 252.3791 -0.56% 2017/06/08 250.8953 -0.01%
2017/06/21 253.7935 -0.99% 2017/06/07 250.9201 -0.27%
2017/06/20 256.3264 1.00% 2017/06/06 251.6109 -0.39%
2017/06/19 253.7797 -0.20% 2017/06/05 252.5845 0.43%
2017/06/16 254.2977 0.24% 2017/06/02 251.5074 0.85%
2017/06/15 253.6799 0.16% 2017/06/01 249.3858 0.26%
2017/06/14 253.2705 0.05% 2017/05/31 248.7302 -0.76%
2017/06/13 253.1457 0.10% 2017/05/30 250.6224 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.07% -0.69% 1.01% -0.71% -1.33% 16.47% -0.08%
羅素2000指數 0.13% -0.10% 2.49% 4.58% 3.29% 25.64% 4.38%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.27% -0.78% 2.65% 4.36% -0.44% 15.66% -0.36%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.82% -0.50% 0.18% 3.53% 2.71% 21.73% 3.99%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
1.02% 0.14% 1.54% 0.04% 2.65% 30.54% 4.28%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
-0.09% -0.61% 0.33% 5.35% 10.21% 19.37% 11.43%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
-0.14% -0.67% 0.21% 4.96% 9.47% 17.75% 10.71%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.43% 0.00% 0.07% 6.69% 15.28% 25.27% 16.84%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.24% -0.24% 0.00% 3.07% 7.81% 24.42% 9.90%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.36% 0.09% 0.00% 6.33% 14.58% 23.66% 16.14%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.18% -0.18% 1.67% 6.66% 13.46% 21.00% 14.62%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.12% -0.04% 1.73% 2.72% 3.78% 17.71% 4.82%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.15% -0.05% 1.61% 2.33% 3.01% 15.95% 4.07%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.10% -0.10% 1.52% 2.12% 2.67% 15.29% 3.75%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.33% 0.12% 3.34% 8.40% 12.24% 21.82% 13.13%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.39% 0.05% 3.26% 8.10% 11.61% 20.56% 12.53%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.44% 0.00% 3.15% 7.70% 10.91% 19.31% 11.91%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.12% -0.06% 1.61% 2.31% 3.09% 16.19% 4.20%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.11% -0.04% 1.78% 2.88% 4.20% 18.58% 5.20%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.44% 0.05% 3.20% 7.90% 11.39% 20.28% 12.31%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.36% 0.11% 3.38% 8.59% 12.64% 22.74% 13.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.36% -0.05% 1.77% 5.45% 4.90% 34.90% 6.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.36% -0.08% 1.68% 5.16% 4.33% 33.43% 5.95%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.36% -0.07% 1.68% 5.16% 4.33% 33.43% 5.95%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.72% -0.53% 1.21% -2.60% -6.99% 20.45% -5.60%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.72% -0.53% 1.21% -2.59% -7.36% 19.93% -5.65%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.56% -0.25% 1.29% 0.91% -0.45% 21.42% 0.33%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.56% -0.25% 1.29% 0.90% -0.45% 21.41% 0.32%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.23% -1.15% 0.54% 2.95% 2.70% 17.44% 3.44%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.31% -1.15% 0.54% 2.94% 2.70% 17.42% 3.44%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.30% -1.10% 0.67% 3.22% 3.22% 18.61% 3.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.25% -0.43% 1.09% 3.09% 6.01% 18.15% 6.25%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.74% 0.11% 1.62% 3.96% 5.37% 22.21% 5.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.27% -0.10% 0.93% 4.87% 7.22% 22.22% 7.88%
基金平均績效 0.15% -0.27% 1.45% 3.84% 5.32% 21.37% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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