施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	462.3186	-6.1506	-1.31%	19.56%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	462.3186	-1.31%	2026/06/23	454.3127	-0.95%
2026/07/07	468.4692	-0.58%	2026/06/22	458.6810	0.19%
2026/07/06	471.2115	0.31%	2026/06/18	457.8129	0.61%
2026/07/02	469.7454	-0.85%	2026/06/17	455.0511	-0.62%
2026/07/01	473.7630	0.63%	2026/06/16	457.9041	-1.03%
2026/06/30	470.7828	-1.11%	2026/06/15	462.6647	1.36%
2026/06/29	476.0472	2.29%	2026/06/12	456.4787	1.56%
2026/06/26	465.3935	-0.97%	2026/06/11	449.4611	0.06%
2026/06/25	469.9287	2.00%	2026/06/10	449.2012	0.05%
2026/06/24	460.7326	1.41%	2026/06/09	448.9597	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.31%	-2.42%	2.46%	11.76%	16.07%	30.21%	19.56%
羅素2000指數	-0.88%	-1.87%	3.41%	12.82%	13.54%	32.65%	19.12%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.64%	0.20%	8.71%	14.72%	10.45%	26.43%	14.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.10%	-1.98%	-0.16%	6.72%	7.07%	16.55%	10.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.12%	-2.02%	-0.31%	6.30%	6.27%	14.81%	9.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.12%	-2.01%	-0.30%	6.13%	5.92%	13.86%	8.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.46%	-0.82%	7.61%	17.98%	13.10%	25.78%	15.91%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.45%	-0.83%	7.55%	17.70%	12.55%	24.53%	15.31%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.46%	-0.84%	7.48%	17.35%	11.83%	22.86%	14.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.11%	-1.99%	-0.24%	6.36%	6.32%	14.77%	9.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.09%	-1.96%	-0.10%	6.94%	7.54%	17.59%	10.61%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.47%	-0.82%	7.54%	17.61%	12.30%	23.87%	15.09%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.45%	-0.79%	7.72%	18.24%	13.57%	26.83%	16.42%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.63%	-2.84%	2.40%	6.61%	4.95%	5.21%	6.62%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.63%	-2.85%	2.41%	6.63%	4.97%	5.22%	6.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.42%	-2.75%	4.60%	4.26%	4.16%	5.55%	9.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.36%	-2.69%	4.75%	4.58%	4.71%	6.60%	9.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.63%	-2.19%	1.18%	8.72%	13.42%	26.42%	16.06%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.94%	-2.75%	2.48%	10.47%	7.74%	19.89%	9.45%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.88%	-0.96%	4.67%	6.84%	9.31%	17.69%	12.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.88%	-0.95%	4.75%	7.06%	9.77%	18.68%	12.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.89%	-0.96%	4.74%	7.04%	9.75%	18.64%	12.75%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.37%	0.03%	4.79%	11.98%	4.72%	12.99%	6.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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