施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	530.6345	-3.8468	-0.72%	16.57%	2026/07/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%	3.36%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	530.6345	-0.72%	2026/07/01	540.1392	0.41%
2026/07/15	534.4813	0.20%	2026/06/30	537.9215	-1.16%
2026/07/14	533.4216	0.35%	2026/06/29	544.2230	2.06%
2026/07/13	531.5795	-0.40%	2026/06/26	533.2564	-0.31%
2026/07/10	533.7045	1.24%	2026/06/25	534.9193	2.22%
2026/07/09	527.1546	-0.22%	2026/06/24	523.3197	0.88%
2026/07/08	528.3197	-1.63%	2026/06/23	518.7606	-1.45%
2026/07/07	537.0862	-0.39%	2026/06/22	526.3698	-0.02%
2026/07/06	539.1672	-0.01%	2026/06/18	526.4981	-0.53%
2026/07/02	539.2322	-0.17%	2026/06/17	529.3214	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.72%	0.66%	-0.36%	7.56%	10.11%	N/A%	16.57%
羅素2000指數	-0.06%	-0.60%	1.20%	9.38%	11.09%	33.57%	19.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.57%	0.15%	4.89%	10.79%	9.20%	26.91%	14.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.42%	2.36%	0.16%	4.68%	5.26%	18.98%	12.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.43%	2.32%	0.06%	4.30%	4.52%	17.20%	11.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.42%	2.33%	0.03%	4.20%	4.13%	16.26%	10.99%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.20%	-1.85%	2.58%	9.42%	8.81%	23.52%	14.55%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.21%	-1.85%	2.51%	9.15%	8.27%	22.30%	13.92%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.22%	-1.88%	2.45%	8.87%	7.58%	20.68%	13.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.43%	2.35%	0.10%	4.41%	4.52%	17.17%	11.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.43%	2.39%	0.25%	4.92%	5.72%	20.01%	12.78%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.22%	-1.87%	2.50%	9.09%	8.04%	21.69%	13.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.21%	-1.83%	2.66%	9.67%	9.25%	24.56%	15.07%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.42%	0.65%	-0.44%	5.98%	3.47%	7.91%	7.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.43%	0.64%	-0.46%	5.99%	3.47%	7.93%	7.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.86%	2.41%	4.45%	7.58%	5.07%	10.85%	12.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.83%	2.39%	4.51%	7.83%	5.57%	11.93%	13.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.88%	0.46%	0.97%	10.71%	11.76%	N/A%	19.57%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.66%	0.67%	1.83%	9.36%	5.65%	N/A%	9.92%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.43%	0.79%	2.37%	7.20%	6.58%	19.49%	13.16%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.44%	0.81%	2.45%	7.43%	7.03%	20.51%	13.68%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.41%	0.81%	2.44%	7.40%	7.00%	20.46%	13.66%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.63%	1.58%	3.37%	10.26%	3.08%	12.46%	7.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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