施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	425.8251	3.5312	0.84%	-3.31%	2025/10/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.38%	16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	425.8251	0.84%	2025/10/08	420.4196	-1.13%
2025/10/21	422.2939	0.65%	2025/10/07	425.2407	-0.38%
2025/10/20	419.5571	0.93%	2025/10/06	426.8688	0.85%
2025/10/17	415.6727	-1.51%	2025/10/03	423.2554	0.23%
2025/10/16	422.0574	-0.51%	2025/10/02	422.2904	1.25%
2025/10/15	424.2421	3.33%	2025/10/01	417.0769	-0.06%
2025/10/14	410.5545	-0.72%	2025/09/30	417.3217	-0.94%
2025/10/13	413.5360	-1.61%	2025/09/29	421.2651	1.41%
2025/10/10	420.3156	-1.31%	2025/09/26	415.4192	0.20%
2025/10/09	425.9020	1.30%	2025/09/25	414.5927	-1.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.84%	0.37%	0.93%	3.21%	16.12%	-2.72%	-3.31%
羅素2000指數	-1.45%	-2.71%	-0.48%	9.02%	29.69%	9.86%	9.93%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.26%	-1.02%	-0.38%	5.41%	25.36%	9.42%	8.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.41%	0.14%	-0.62%	1.50%	21.02%	-1.39%	1.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.42%	0.09%	-0.74%	1.11%	20.08%	-2.88%	0.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.42%	0.10%	-0.84%	0.83%	19.55%	-3.11%	0.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.30%	-0.72%	-0.22%	4.58%	20.93%	4.94%	4.81%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.32%	-0.74%	-0.31%	4.31%	20.33%	3.87%	3.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.29%	-0.73%	-0.40%	3.93%	19.56%	3.08%	3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.41%	0.12%	-0.77%	1.02%	20.10%	-2.23%	0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.43%	0.13%	-0.56%	1.71%	21.52%	-0.54%	2.42%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.29%	-0.71%	-0.33%	4.11%	20.06%	3.93%	3.90%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.29%	-0.70%	-0.16%	4.77%	21.41%	5.78%	5.48%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.78%	-0.04%	-1.52%	-2.64%	13.05%	-5.43%	-4.01%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.79%	-0.03%	-1.49%	-2.63%	13.08%	-5.38%	-3.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.10%	-0.14%	-1.80%	-1.00%	10.62%	-7.33%	-5.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.10%	-0.13%	-1.76%	-0.72%	11.15%	-6.43%	-4.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.07%	0.66%	2.65%	4.17%	14.98%	-9.22%	-13.26%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.87%	1.21%	1.59%	5.09%	19.10%	4.90%	1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.35%	-0.20%	1.32%	3.17%	19.86%	2.85%	2.63%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.35%	-0.19%	1.39%	3.39%	20.36%	3.72%	3.33%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.35%	-0.19%	1.40%	3.37%	20.33%	3.68%	3.29%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.07%	1.07%	2.13%	6.78%	11.07%	0.65%	-0.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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