施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 300.7067 0.99 0.33% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 15.69% -3.48% 7.89% 33.53% 10.39% -0.38% 16.39% 13.97%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析,挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題,包括:股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 300.7067 0.33% 2018/05/04 290.6053 -0.32%
2018/05/17 299.7126 0.36% 2018/05/03 291.5281 -0.49%
2018/05/16 298.6365 0.47% 2018/05/02 292.9536 0.41%
2018/05/15 297.2427 -0.78% 2018/05/01 291.7483 -1.06%
2018/05/14 299.5713 0.21% 2018/04/27 294.8726 0.51%
2018/05/11 298.9413 0.61% 2018/04/26 293.3895 0.09%
2018/05/10 297.1411 0.48% 2018/04/25 293.1179 -1.17%
2018/05/09 295.7097 0.06% 2018/04/24 296.5758 0.68%
2018/05/08 295.5229 0.43% 2018/04/23 294.5725 -0.46%
2018/05/07 294.2613 1.26% 2018/04/20 295.9277 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.33% 0.59% 1.28% 0.46% 2.80% 9.41% -1.05%
羅素2000指數 0.08% 1.23% 2.72% 5.38% 8.96% 19.51% 5.93%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.43% 0.71% 1.32% 2.72% 3.58% 12.75% -1.53%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.63% 1.87% 3.52% 5.73% 11.62% 22.16% 6.77%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.40% 2.48% -0.64% -5.72% 1.19% 5.88% -4.12%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.06% -0.89% 1.53% 3.61% 10.93% 23.63% 10.34%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.21% 0.64% 6.79% 9.26% 11.23% 16.74% 12.56%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.08% -0.91% 1.39% 3.23% 10.16% 21.93% 9.79%
富蘭克林成長基金(美元)
0.21% -0.17% -0.05% 0.57% 5.11% 17.98% 4.98%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.27% -0.42% 0.66% -0.15% 3.48% 10.55% 0.12%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.28% -0.42% 0.56% -0.51% 2.74% 8.91% -0.42%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.32% -0.50% 0.42% -0.91% 1.92% 7.69% -1.00%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.28% 1.14% 3.02% 5.49% 11.17% 23.88% 8.81%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.26% 1.12% 2.93% 5.22% 10.55% 22.63% 8.42%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.25% 1.10% 2.78% 4.66% 9.40% 20.66% 7.59%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.29% -0.46% 0.52% -0.69% 2.37% 8.62% -0.69%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.27% -0.40% 0.75% 0.07% 3.95% 11.51% 0.47%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.26% 1.12% 2.85% 4.88% 9.84% 21.58% 7.92%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.28% 1.17% 3.08% 5.70% 11.56% 24.85% 9.15%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.10% 1.73% 2.57% 5.01% 7.10% 23.94% 3.94%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.11% 1.71% 2.46% 4.72% 6.51% 22.58% 3.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.11% 1.71% 2.47% 4.72% 6.51% 22.58% 3.50%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.07% 2.83% 7.49% 10.63% 7.56% 10.78% 6.07%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.07% 2.82% 7.48% 10.66% 7.54% 10.82% 6.05%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.17% 1.30% 2.21% 4.97% 7.34% 17.42% 4.06%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.17% 1.30% 2.21% 4.97% 7.34% 17.41% 4.06%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.07% 0.48% 0.90% 2.25% 6.37% 14.87% 2.83%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.07% 0.48% 0.90% 2.25% 6.44% 14.94% 2.97%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.07% 0.46% 0.93% 2.42% 6.88% 15.99% 3.18%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.63% 2.14% 6.63% 6.29% 2.96% 3.27% 0.77%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.50% 0.61% 2.05% 2.70% 4.88% 12.35% 1.46%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.60% 2.75% 3.97% 7.38% 16.88% 25.46% 11.98%
基金平均績效 0.11% 0.88% 2.38% 3.76% 7.14% 16.73% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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