施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	514.1214	-0.2583	-0.05%	12.95%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%	3.36%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	514.1214	-0.05%	2026/04/23	501.1823	-1.44%
2026/05/06	514.3797	1.70%	2026/04/22	508.5264	-0.11%
2026/05/05	505.7764	-0.44%	2026/04/21	509.0793	1.05%
2026/05/04	507.9977	0.03%	2026/04/20	503.7875	0.71%
2026/05/01	507.8270	1.38%	2026/04/17	500.2270	1.40%
2026/04/30	500.9319	0.55%	2026/04/16	493.3289	-0.38%
2026/04/29	498.1729	-0.03%	2026/04/15	495.1928	-0.20%
2026/04/28	498.3284	-1.16%	2026/04/14	496.2078	2.25%
2026/04/27	504.1848	-0.07%	2026/04/13	485.3070	-1.42%
2026/04/24	504.5129	0.66%	2026/04/10	492.2896	1.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.05%	2.63%	9.82%	4.87%	21.45%	32.35%	12.95%
羅素2000指數	-1.63%	1.42%	11.58%	6.34%	16.72%	42.72%	14.41%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.19%	1.03%	7.37%	1.74%	11.58%	30.66%	7.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.23%	2.23%	5.95%	-3.12%	11.96%	29.02%	9.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.26%	2.17%	5.79%	-3.48%	11.13%	27.11%	8.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.24%	2.14%	5.68%	-3.74%	10.68%	26.02%	8.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.71%	3.04%	9.85%	5.21%	11.85%	25.95%	7.92%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.69%	3.05%	9.78%	4.97%	11.33%	24.72%	7.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.74%	2.98%	9.62%	4.55%	10.56%	23.03%	7.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.25%	2.16%	5.77%	-3.53%	11.10%	27.03%	8.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.24%	2.25%	6.01%	-2.91%	12.46%	30.16%	9.64%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.72%	3.00%	9.72%	4.76%	11.06%	24.08%	7.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.71%	3.06%	9.92%	5.42%	12.32%	27.00%	8.23%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.57%	3.11%	11.34%	0.69%	10.46%	13.11%	5.17%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.56%	3.13%	11.34%	0.71%	10.47%	13.16%	5.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.51%	-0.87%	4.25%	-3.01%	6.46%	9.04%	5.88%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.49%	-0.81%	4.33%	-2.77%	6.97%	10.14%	6.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.21%	1.94%	7.84%	5.21%	19.34%	27.72%	12.65%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.21%	3.91%	10.34%	4.24%	13.61%	24.19%	5.50%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.11%	2.68%	7.03%	0.71%	12.81%	23.64%	8.32%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.11%	2.70%	7.10%	0.92%	13.29%	24.69%	8.64%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.12%	2.71%	7.10%	0.92%	13.26%	24.66%	8.64%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.21%	2.72%	7.56%	5.93%	6.73%	16.71%	4.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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