施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	505.9246	4.7972	0.96%	11.14%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%	3.36%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	505.9246	0.96%	2026/01/28	481.2379	-0.03%
2026/02/10	501.1274	0.49%	2026/01/27	481.3616	0.33%
2026/02/09	498.7080	1.72%	2026/01/26	479.7884	-0.94%
2026/02/06	490.2528	1.65%	2026/01/23	484.3480	-0.93%
2026/02/05	482.3148	-0.34%	2026/01/22	488.8729	3.01%
2026/02/04	483.9568	-0.22%	2026/01/21	474.5768	0.52%
2026/02/03	485.0012	2.01%	2026/01/20	472.1294	-2.03%
2026/02/02	475.4459	-0.93%	2026/01/16	481.8993	1.16%
2026/01/30	479.9189	-0.45%	2026/01/15	476.3907	1.37%
2026/01/29	482.0658	0.17%	2026/01/14	469.9543	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.96%	4.54%	7.72%	16.49%	25.51%	14.02%	11.14%
羅素2000指數	-0.38%	1.71%	1.72%	8.59%	20.44%	17.30%	7.56%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.35%	1.43%	0.98%	7.65%	17.56%	15.33%	5.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.42%	2.06%	7.83%	14.96%	18.19%	16.44%	12.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.44%	2.01%	7.71%	14.51%	17.30%	14.72%	12.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.43%	2.00%	7.69%	14.37%	16.75%	14.33%	12.48%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.73%	1.48%	-1.60%	4.39%	10.85%	6.50%	2.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.74%	1.47%	-1.69%	4.13%	10.29%	5.43%	2.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.73%	1.41%	-1.79%	3.82%	9.49%	4.44%	2.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.44%	2.01%	7.69%	14.56%	17.21%	15.24%	12.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.43%	2.05%	7.92%	15.20%	18.70%	17.47%	12.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.71%	1.45%	-1.72%	4.05%	9.98%	5.32%	2.36%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.74%	1.49%	-1.55%	4.61%	11.30%	7.36%	2.57%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.03%	2.36%	2.89%	9.24%	7.18%	0.12%	5.64%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.03%	2.37%	2.90%	9.25%	7.19%	0.15%	5.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.13%	2.79%	4.13%	9.46%	9.09%	2.84%	10.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.16%	2.83%	4.26%	9.79%	9.65%	3.92%	10.22%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.30%	4.15%	5.71%	13.90%	22.91%	-0.81%	9.97%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.78%	4.17%	2.46%	10.09%	19.62%	9.85%	4.65%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.59%	2.65%	5.02%	11.55%	17.37%	13.67%	9.46%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.60%	2.67%	5.11%	11.79%	17.87%	14.63%	9.57%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.60%	2.68%	5.09%	11.78%	17.85%	14.58%	9.57%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.27%	2.78%	4.69%	12.16%	8.59%	6.97%	4.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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