施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	473.6292	-13.9082	-2.85%	4.05%	2026/03/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%	3.36%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	473.6292	-2.85%	2026/02/20	495.1743	1.30%
2026/03/05	487.5374	-0.81%	2026/02/13	488.8420	-2.18%
2026/03/04	491.5379	0.54%	2026/02/12	499.7588	-1.22%
2026/03/03	488.9072	-0.01%	2026/02/11	505.9246	0.96%
2026/03/02	488.9712	-0.86%	2026/02/10	501.1274	0.49%
2026/02/27	493.1986	-0.88%	2026/02/09	498.7080	1.72%
2026/02/26	497.5858	-0.23%	2026/02/06	490.2528	1.65%
2026/02/25	498.7414	1.20%	2026/02/05	482.3148	-0.34%
2026/02/24	492.8365	-1.33%	2026/02/04	483.9568	-0.22%
2026/02/23	499.5001	0.87%	2026/02/03	485.0012	2.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-2.85%	-3.97%	-3.39%	5.16%	10.87%	14.63%	4.05%
羅素2000指數	-1.92%	-3.15%	-5.03%	0.58%	6.06%	22.72%	2.18%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-2.22%	-3.72%	-5.84%	-1.04%	2.47%	17.96%	-0.81%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-2.93%	-5.94%	-7.79%	4.19%	2.99%	15.17%	4.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-2.94%	-5.95%	-7.88%	3.83%	2.25%	13.45%	3.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-2.94%	-6.02%	-7.94%	3.69%	1.88%	12.99%	3.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-2.20%	-3.69%	-4.61%	-2.86%	0.77%	11.24%	-2.16%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.22%	-3.71%	-4.68%	-3.10%	0.28%	10.12%	-2.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.21%	-3.77%	-4.76%	-3.34%	-0.31%	9.07%	-2.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-2.93%	-5.99%	-7.87%	3.86%	2.26%	13.93%	3.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-2.94%	-5.93%	-7.72%	4.42%	3.46%	16.19%	4.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.17%	-3.74%	-4.70%	-3.13%	0.10%	9.99%	-2.33%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-2.20%	-3.68%	-4.55%	-2.64%	1.18%	12.16%	-2.01%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-4.29%	-3.60%	-6.60%	-1.09%	-6.09%	-0.33%	-2.45%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-4.28%	-3.61%	-6.58%	-1.07%	-6.08%	-0.32%	-2.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-2.32%	-4.14%	-5.48%	1.20%	-1.82%	2.93%	3.19%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-2.33%	-4.13%	-5.43%	1.44%	-1.32%	3.96%	3.38%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-2.49%	-1.99%	-1.26%	6.05%	12.59%	7.38%	5.72%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-2.70%	-3.74%	-2.41%	-0.19%	6.21%	12.96%	-1.23%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-3.84%	-4.51%	-4.59%	2.01%	4.36%	13.49%	2.62%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-3.85%	-4.50%	-4.53%	2.23%	4.79%	14.44%	2.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-3.85%	-4.50%	-4.52%	2.23%	4.77%	14.42%	2.78%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-1.65%	-1.77%	-1.44%	5.91%	0.00%	7.95%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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