施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	472.1294	-9.7699	-2.03%	3.72%	2026/01/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%	3.36%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	472.1294	-2.03%	2026/01/05	455.1309	0.56%
2026/01/16	481.8993	1.16%	2026/01/02	452.5850	-0.57%
2026/01/15	476.3907	1.37%	2025/12/31	455.1947	-0.28%
2026/01/14	469.9543	-0.38%	2025/12/30	456.4840	-0.10%
2026/01/13	471.7632	0.67%	2025/12/29	456.9271	-0.35%
2026/01/12	468.6357	-0.22%	2025/12/23	458.5415	0.33%
2026/01/09	469.6616	0.83%	2025/12/22	457.0231	1.18%
2026/01/08	465.8120	-0.55%	2025/12/19	451.6884	-0.28%
2026/01/07	468.4078	1.98%	2025/12/18	452.9358	0.40%
2026/01/06	459.2950	0.91%	2025/12/17	451.1451	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-2.03%	0.08%	4.53%	12.53%	13.54%	4.21%	3.72%
羅素2000指數	-1.21%	0.47%	4.58%	5.82%	18.10%	16.23%	6.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.57%	0.55%	4.00%	9.37%	16.22%	14.23%	4.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.56%	0.39%	3.75%	6.06%	9.51%	5.72%	4.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.56%	0.35%	3.63%	5.65%	8.66%	4.13%	4.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.55%	0.37%	3.62%	5.51%	8.19%	3.78%	4.93%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.20%	0.48%	2.87%	5.89%	11.48%	9.58%	4.01%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.21%	0.44%	2.79%	5.64%	10.90%	8.52%	3.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.22%	0.43%	2.70%	5.31%	10.16%	7.49%	3.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.54%	0.40%	3.70%	5.74%	8.67%	4.69%	4.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.55%	0.39%	3.83%	6.31%	9.98%	6.65%	5.03%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.21%	0.43%	2.78%	5.54%	10.59%	8.35%	3.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.21%	0.48%	2.95%	6.12%	11.91%	10.49%	4.05%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.81%	0.88%	3.83%	6.04%	1.39%	-3.23%	3.41%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.80%	0.88%	3.86%	6.07%	1.40%	-3.19%	3.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.55%	-0.14%	3.96%	3.21%	2.91%	-3.45%	5.59%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.53%	-0.08%	4.05%	3.52%	3.43%	-2.48%	5.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-3.00%	-0.49%	4.41%	11.74%	12.77%	-8.64%	3.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-2.34%	-0.91%	1.87%	10.00%	12.29%	6.55%	1.61%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.11%	0.08%	5.02%	7.44%	9.12%	7.14%	5.09%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.12%	0.10%	5.11%	7.67%	9.59%	8.04%	5.15%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.12%	0.10%	5.10%	7.67%	9.57%	7.99%	5.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.54%	1.33%	4.74%	9.82%	4.73%	3.78%	1.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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