施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 298.3109 -1.52 -0.51% 2017/12/15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 15.69% -3.48% 7.89% 33.53% 10.39% -0.38% 16.39%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析,挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題,包括:股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/15 298.3109 -0.51% 2017/12/01 303.1208 0.56%
2017/12/14 299.8261 -0.16% 2017/11/30 301.4354 0.50%
2017/12/13 300.3052 -0.26% 2017/11/29 299.9279 1.25%
2017/12/12 301.0845 -0.15% 2017/11/28 296.2207 0.04%
2017/12/11 301.5278 0.26% 2017/11/27 296.1007 0.17%
2017/12/08 300.7479 0.53% 2017/11/24 295.6070 -0.03%
2017/12/07 299.1605 -0.37% 2017/11/22 295.7028 0.48%
2017/12/06 300.2700 -0.82% 2017/11/21 294.2846 0.48%
2017/12/05 302.7585 -0.40% 2017/11/20 292.8786 0.13%
2017/12/04 303.9818 0.28% 2017/11/17 292.5055 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.51% -0.81% 2.57% 5.59% 5.16% 11.24% 11.87%
羅素2000指數 1.56% 0.57% 4.53% 6.89% 8.53% 12.00% 12.77%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-1.36% -1.36% 2.94% 6.46% 5.62% 7.24% 6.22%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
1.29% -0.29% 5.37% 9.27% 10.32% 12.95% 14.78%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
1.06% 1.20% 7.57% 6.62% 6.49% 8.51% 10.42%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.93% 1.00% 1.81% 5.72% 10.74% 26.12% 27.61%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
1.25% 1.17% 2.22% 7.58% 5.04% 11.86% 14.24%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.92% 1.01% 1.69% 5.35% 9.97% 24.56% 26.00%
富蘭克林成長基金(美元)
0.99% 1.01% 1.11% 4.03% 8.92% 22.53% 23.59%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.82% 0.39% 4.14% 6.58% 7.96% 11.73% 12.51%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.84% 0.37% 4.06% 6.21% 7.16% 10.07% 10.92%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.87% 0.41% 4.06% 6.16% 6.94% 9.43% 10.36%
駿利美國創業基金A累計(美元)
1.25% 0.86% 3.35% 6.10% 9.14% 20.11% 21.58%
駿利美國創業基金B累計(美元)
1.26% 0.84% 3.28% 5.85% 8.60% 18.96% 20.41%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
1.26% 0.80% 3.23% 5.62% 8.02% 17.61% 19.19%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.81% 0.40% 4.11% 6.33% 7.31% 10.30% 11.21%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.82% 0.41% 4.22% 6.81% 8.41% 12.61% 13.38%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
1.26% 0.83% 3.33% 5.79% 8.43% 18.54% 20.04%
駿利美國創業基金I累計(美元)
1.25% 0.87% 3.45% 6.31% 9.53% 21.07% 22.46%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
1.52% 1.31% 4.32% 8.75% 14.15% 19.65% 20.87%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
1.52% 1.29% 4.22% 8.46% 13.52% 18.33% 19.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
1.52% 1.29% 4.22% 8.45% 13.52% 18.33% 19.61%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
1.53% 0.09% 4.11% 9.04% 2.87% -4.01% -2.61%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
1.52% 0.08% 4.11% 9.08% 2.91% -4.35% -2.63%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
1.25% -0.01% 3.79% 7.33% 8.53% 8.41% 8.86%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
1.25% -0.00% 3.78% 7.33% 8.53% 8.41% 8.85%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
1.45% 0.29% 4.02% 8.46% 7.21% 10.69% 11.84%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
1.45% 0.29% 4.02% 8.37% 7.13% 10.60% 11.75%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
1.39% 0.27% 4.06% 8.63% 7.67% 11.79% 12.83%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.33% -1.12% 2.94% 7.14% -0.61% -1.61% -0.04%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.85% -1.04% 2.12% 4.70% 4.91% 10.46% 10.25%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-1.11% -0.01% 3.73% 6.39% 5.09% 13.82% 14.60%
基金平均績效 0.84% 0.39% 3.50% 6.85% 7.79% 13.46% 14.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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