瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 720.45 -2.74 -0.38% 2017/04/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 35.15% 32.44% -3.08% 11.12% 34.52% 2.61% -6.35% 4.89%

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
本基金主要投資於美國小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/26 720.45 -0.38% 2017/04/10 705.23 0.08%
2017/04/25 723.19 1.17% 2017/04/07 704.67 0.09%
2017/04/24 714.85 1.15% 2017/04/06 704.01 0.98%
2017/04/21 706.72 -0.01% 2017/04/05 697.15 -1.22%
2017/04/20 706.77 0.85% 2017/04/04 705.75 -0.35%
2017/04/19 700.81 0.41% 2017/04/03 708.26 0.48%
2017/04/18 697.97 0.45% 2017/03/29 704.86 0.41%
2017/04/13 694.86 -0.65% 2017/03/28 701.99 0.57%
2017/04/12 699.43 -1.14% 2017/03/27 698.03 0.32%
2017/04/11 707.50 0.32% 2017/03/24 695.78 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.38% 2.80% 3.55% 4.07% 15.84% 22.53% 7.43%
羅素2000指數 -1.18% 1.49% 2.43% 2.17% 17.92% 22.80% 3.19%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.34% 2.22% 4.97% 0.96% 15.32% 15.14% -0.38%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.02% 1.97% 3.92% 1.30% 15.82% 21.08% 4.37%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.64% 0.81% 1.69% 2.83% 21.21% 23.11% 5.82%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
-0.67% 1.52% 1.92% 3.92% 11.48% 14.06% 8.44%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
-0.68% 1.47% 1.81% 3.56% 10.70% 12.55% 7.97%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.07% 2.21% 2.60% 6.68% 12.96% 17.51% 12.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.24% 0.41% 1.82% 4.76% 13.85% 22.44% 9.02%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.00% 2.19% 2.48% 6.34% 12.24% 16.00% 12.47%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.09% 1.66% 1.77% 5.89% 10.37% 13.82% 10.08%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.17% 0.98% 1.19% 1.50% 11.03% 13.36% 3.21%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.15% 0.96% 1.06% 1.17% 10.16% 11.64% 2.73%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.19% 0.89% 0.99% 0.99% 9.93% 11.06% 2.50%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.56% 2.11% 3.99% 5.75% 13.68% 14.47% 8.72%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.57% 2.14% 3.94% 5.51% 13.14% 13.34% 8.37%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.54% 2.04% 3.76% 5.21% 12.56% 12.24% 7.96%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.19% 0.88% 1.00% 1.19% 10.32% 11.93% 2.80%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.18% 0.97% 1.23% 1.73% 11.45% 14.23% 3.48%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.56% 2.08% 3.87% 5.43% 13.03% 13.16% 8.23%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.57% 2.14% 4.05% 5.95% 14.11% 15.39% 8.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.02% 3.09% 5.03% 4.15% 23.41% 28.49% 6.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.02% 3.07% 4.93% 3.87% 22.74% 27.09% 6.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% 3.07% 4.93% 3.87% 22.74% 27.09% 6.04%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.22% 0.15% 2.74% 0.36% 20.39% 24.44% -0.99%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.22% 0.16% 2.75% 0.27% 19.86% 23.89% -1.05%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.08% 1.63% 2.84% 2.06% 20.15% 19.65% 2.35%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.08% 1.63% 2.83% 2.06% 20.15% 19.63% 2.34%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.46% 2.91% 4.14% 3.08% 16.18% 17.54% 4.56%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.54% 2.91% 4.22% 3.15% 16.16% 17.63% 4.56%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.52% 2.96% 4.22% 3.35% 16.78% 18.72% 4.87%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.02% 0.55% 2.99% 0.79% 11.97% 19.58% 1.52%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.06% 1.91% 3.01% 2.66% 11.73% 15.15% 4.92%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.11% 2.33% 4.22% 3.01% 15.69% 18.52% 4.50%
基金平均績效 0.02% 1.78% 3.04% 3.26% 15.07% 17.77% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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