百利達美國小型股票基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	515.5200	-0.65	-0.13%	2011/07/12

百利達美國小型股票基金(美元) 月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/07/12	515.5200	-0.13%	2011/06/27	495.4600	0.58%
2011/07/11	516.1700	-2.02%	2011/06/24	492.6100	-0.60%
2011/07/08	526.8300	-0.63%	2011/06/22	495.5800	-0.44%
2011/07/07	530.1600	1.12%	2011/06/21	497.7700	1.94%
2011/07/06	524.2900	0.62%	2011/06/20	488.3100	0.79%
2011/07/05	521.0600	0.43%	2011/06/17	484.4700	-0.02%
2011/07/01	518.8100	1.51%	2011/06/16	484.5600	-0.15%
2011/06/30	511.1100	0.69%	2011/06/15	485.2800	-1.47%
2011/06/29	507.6000	0.74%	2011/06/14	492.5100	1.04%
2011/06/28	503.8600	1.70%	2011/06/10	487.4400	-1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達美國小型股票基金(美元)	-0.13%	-1.06%	5.76%	2.37%	8.40%	32.81%	9.43%
羅素兩千	2.29%	0.58%	6.76%	1.41%	6.07%	36.14%	6.50%
富蘭克林-美國中小成長基金-A股(美元)	2.39%	1.25%	6.60%	1.11%	6.27%	37.34%	7.78%
富蘭克林-美國中小成長基金-B股(美元)	2.33%	1.18%	6.47%	0.71%	5.56%	35.53%	6.98%
富蘭克林-美國機會基金-A股(美元)	2.19%	2.05%	8.90%	2.85%	4.33%	34.06%	6.43%
富蘭克林-美國機會基金-A股(歐元)	1.99%	0.90%	10.18%	4.45%	-0.53%	22.66%	0.72%
富蘭克林-美國機會基金-B股(美元)	2.24%	2.24%	8.89%	2.69%	3.78%	32.43%	5.70%
柏智美國策略價值基金A累計(美元)	1.29%	0.25%	2.47%	-1.13%	1.87%	19.39%	3.75%
柏智美國策略價值基金B累計(美元)	1.29%	0.28%	2.40%	-1.40%	1.37%	18.19%	3.22%
柏智美國策略價值基金A累計(歐元)	1.27%	0.28%	2.43%	-1.10%	1.56%	18.43%	3.62%
駿利美國創業基金A累計(美元)	1.91%	0.87%	6.32%	2.24%	9.60%	44.68%	11.12%
駿利美國創業基金B累計(美元)	1.87%	0.88%	6.23%	1.96%	9.06%	43.23%	10.54%
駿利美國創業基金A累計(歐元)	1.90%	0.87%	6.24%	2.19%	9.31%	43.58%	10.96%
柏智美國策略價值基金I累計(歐元)	1.31%	0.28%	2.46%	-0.91%	1.98%	19.38%	4.03%
柏智美國策略價值基金I累計(美元)	1.30%	0.35%	2.57%	-0.92%	2.26%	20.38%	4.24%
駿利美國創業基金I累計(歐元)	1.88%	0.80%	6.24%	2.43%	9.83%	44.85%	11.55%
駿利美國創業基金I累計(美元)	1.89%	0.86%	6.38%	2.49%	10.14%	45.94%	11.72%
摩根富林明美國微型企業基金(美元)	0.83%	-0.13%	4.17%	0.51%	5.64%	37.71%	5.99%
宏利美國特別機會基金AA股(美元)	-0.80%	-2.18%	-1.11%	-3.41%	-6.75%	9.72%	-4.13%
百利達美國中型股票基金(美元)	-1.50%	-2.35%	1.92%	-4.48%	-2.32%	24.40%	0.83%
施羅德美國中小型股票(歐元)基金(歐元)	0.54%	-0.93%	3.48%	0.06%	-2.36%	13.75%	-1.76%
施羅德美國中小型股票基金(美元)	0.90%	0.22%	3.10%	-2.13%	3.18%	25.60%	4.45%
施羅德美國小型公司基金(美元)	1.15%	-0.08%	4.04%	-0.32%	4.07%	27.03%	3.79%
創利德美國中小型公司股票基金(原幣美元)	-1.02%	0.37%	4.79%	2.58%	-2.61%	4.34%	1.25%
創利德美國中小型公司股票基金(歐元報價)	-3.10%	-2.53%	-0.88%	-6.07%	-1.79%	15.07%	8.32%
創利德美國中小型公司股票基金(歐元避險)	-1.06%	0.31%	4.72%	2.27%	-3.39%	3.07%	0.23%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	-1.66%	-0.86%	6.94%	2.07%	4.02%	41.77%	8.26%
基金平均績效	1.15%	0.26%	4.92%	0.54%	3.92%	30.12%	5.62%

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