木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6000 0.0000 0.00 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -0.89% 2.09% 0.39% - -

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 10.6000 0.00% 2020/06/30 10.5600 -0.28%
2020/07/13 10.6000 -0.19% 2020/06/29 10.5900 -0.09%
2020/07/10 10.6200 0.19% 2020/06/26 10.6000 0.00%
2020/07/09 10.6000 0.00% 2020/06/25 10.6000 0.00%
2020/07/08 10.6000 0.09% 2020/06/22 10.6000 0.09%
2020/07/07 10.5900 0.19% 2020/06/19 10.5900 -0.09%
2020/07/06 10.5700 0.00% 2020/06/18 10.6000 0.19%
2020/07/03 10.5700 0.09% 2020/06/17 10.5800 0.19%
2020/07/02 10.5600 0.09% 2020/06/16 10.5600 -0.09%
2020/07/01 10.5500 -0.09% 2020/06/15 10.5700 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.00% 0.09% 0.47% 3.01% 1.63% N/A% 2.42%
JP全球政府債券指數 0.23% 0.29% 0.63% 1.24% 5.04% 6.70% 5.36%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.10% 0.15% 0.47% 2.64% 1.67% 3.74% 1.99%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.11% 0.11% 0.46% 2.40% 1.16% 2.58% 1.45%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% 0.16% 1.21% 0.55% 1.32% 0.60%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.65% -0.64% -1.02% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.65% -0.64% -1.02% -0.64%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 0.07% 0.90% 0.07% 0.35% 0.07%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.64% -0.64% -1.01% -0.64%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.65% -0.64% -1.02% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.44% -1.02% -1.16% -2.99% -2.99% -2.15% -2.01%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.08% -0.08% 0.56% -0.79% -1.19% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
-0.07% -0.07% 0.00% 0.90% -0.34% -0.95% -0.41%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.68% -0.58% -1.16% -0.58%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.08% 0.41% -0.90% -1.30% -0.90%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.01% 0.14% 0.27% 2.39% -1.03% -1.59% -0.82%
安聯國際債券基金(歐元)
-0.32% -0.30% 0.42% -0.32% 0.77% 3.22% 1.14%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.01% 0.14% 0.50% 3.09% 0.34% 1.15% 0.54%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.33% -0.20% 0.45% 0.62% 2.52% 5.32% 3.09%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.04% 0.65% 1.09% 4.57% 4.72% 6.37% 4.45%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
-0.03% 0.14% 0.95% 6.72% -3.88% -3.31% -3.56%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 0.79% 0.79% 3.90% 7.02% 7.38% 6.84%
首域全球債券基金(美元)
0.03% 0.57% 0.71% 2.65% 5.12% 6.31% 4.70%
首域優質債券基金(美元)
0.11% 0.56% 1.45% 2.40% 5.46% 8.34% 5.78%
全球債券基金-A/累積(美元)
-0.17% -0.10% 0.24% 1.06% -3.88% -7.95% -4.40%
全球債券基金-A/月配(美元)
-0.20% -0.46% -0.13% 0.20% -5.90% -12.37% -6.77%
全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.52% -1.48% -1.33% -3.34% -8.07% -13.34% -8.20%
全球債券基金-B/月配(美元)
-0.20% -0.48% -0.27% -0.20% -6.59% -13.70% -7.47%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.25% -0.11% 0.57% 2.15% -6.15% -11.16% -6.52%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.60% -1.16% -0.64% -1.44% -8.30% -12.12% -7.95%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.27% -0.18% 0.41% 1.77% -6.86% -12.52% -7.29%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.23% -0.46% -0.11% 0.23% -6.53% -13.65% -7.42%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.21% -0.41% 0.28% 2.41% 3.66% 4.95% 3.59%
景順債券基金-A股(美元)
0.03% 0.48% 0.93% 4.70% 4.29% 5.87% 4.07%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
0.00% -0.04% -0.44% 1.03% -0.13% 0.90% -0.04%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.00% 0.09% -0.28% 2.81% 0.66% N/A% 1.34%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.07% 0.14% 0.88% 4.07% 3.60% N/A% 4.30%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.03% 0.22% 1.12% 5.56% 4.25% 8.23% 4.74%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.13% 0.23% 0.91% 6.39% -3.83% -4.12% -3.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.12% 0.23% 1.19% 7.52% -1.24% 1.81% -0.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.11% 0.22% 0.97% 6.67% -2.85% -1.79% -2.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.11% 0.18% 0.94% 6.70% -2.82% -1.73% -2.48%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.02% 0.05% 0.46% 2.82% 2.90% 4.59% 2.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.02% 0.04% 0.43% 2.70% 2.66% 3.97% 2.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.09% 0.30% 1.81% 9.05% -0.26% 1.24% -0.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.09% 0.30% 1.65% 8.46% -1.36% -1.08% -1.83%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.16% 0.50% 1.64% 8.66% -2.63% -0.98% -3.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.16% 0.49% 1.59% 8.48% -2.94% -1.62% -3.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.16% 0.49% 1.48% 8.07% -3.78% -3.54% -4.32%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.13% 0.18% 1.02% 6.99% -1.43% -0.89% -1.09%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.23% 0.49% 0.25%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.15% 0.33% 0.16%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.12% 0.03% 0.46% 1.98% 0.05% 2.67% 0.42%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.11% 0.01% 0.38% 1.73% -0.45% 1.65% -0.12%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.00% -0.12% 0.72% 5.44% 0.47% 3.23% 0.95%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.00% -0.11% 0.77% 5.59% -1.49% -0.73% -0.99%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.00% -0.12% 0.38% 4.34% -1.61% -0.93% -1.47%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.23% 0.40% 0.79% 5.72% 1.89% 3.07% 1.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.40% 0.54% 1.79% 5.69% 4.69% 9.31% 4.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.39% 0.52% 1.71% 5.43% 3.49% 6.55% 3.67%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.21% 0.26% 0.15% 5.63% 3.33% N/A% 3.01%
基金平均績效 -0.02% 0.04% 0.44% 2.89% -0.24% -0.33% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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