木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2600 0.0200 0.24% 0.36% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.89% 2.09% 0.39% - - 3.19% -3.09% -19.13% 3.46% -4.97%
含息 2.34% 4.90% 3.16% -105.90% - 7.03% 1.08% -14.88% 8.75% 0.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0439 8.7800 0.50%
02/28 0.0341 8.6100 0.40%
03/31 0.0409 8.5700 0.48%
04/28 0.0329 8.6000 0.38%
05/31 0.0418 8.4300 0.50%
06/30 0.0359 8.4200 0.43%
07/31 0.0332 8.3400 0.40%
08/31 0.0387 8.2800 0.47%
09/29 0.0354 8.1100 0.44%
10/31 0.037 7.9200 0.47%
11/30 0.0338 8.2700 0.41%
12/29 0.0346 8.7200 0.40%
總計 0.4422 8.7200 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0481 8.6400 0.56%
02/29 0.0334 8.5400 0.39%
03/28 0.0389 8.5400 0.46%
04/30 0.0401 8.3000 0.48%
05/31 0.0397 8.3100 0.48%
06/28 0.0358 8.4200 0.43%
07/31 0.042 8.5100 0.49%
08/30 0.0366 8.6700 0.42%
09/30 0.0379 8.6700 0.44%
10/31 0.0444 8.4600 0.52%
11/29 0.0388 8.4200 0.46%
12/31 0.0402 8.2300 0.49%
總計 0.4759 8.2300 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0395 8.2200 0.48%
總計 0.0395 8.2200 0.48%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 8.2600 0.24% 2025/03/03 8.3300 -0.60%
2025/03/14 8.2400 0.12% 2025/02/26 8.3800 0.36%
2025/03/13 8.2300 -0.24% 2025/02/25 8.3500 0.48%
2025/03/12 8.2500 -0.36% 2025/02/24 8.3100 0.36%
2025/03/11 8.2800 0.00% 2025/02/21 8.2800 0.12%
2025/03/10 8.2800 0.00% 2025/02/20 8.2700 0.12%
2025/03/07 8.2800 0.24% 2025/02/19 8.2600 -0.24%
2025/03/06 8.2600 -0.48% 2025/02/18 8.2800 -0.12%
2025/03/05 8.3000 -0.84% 2025/02/17 8.2900 0.12%
2025/03/04 8.3700 0.48% 2025/02/14 8.2800 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.24% -0.24% -0.36% -0.60% -5.71% -3.84% 0.36%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.25% -0.25% -0.31% -2.27% 1.98% 0.23%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% -0.16% -0.05% 0.32% -1.22% 3.34% 0.81%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% -0.19% -0.32% -0.39% -2.60% 0.33% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.17% -0.60% -4.48% -4.28% -3.26% 0.22% -3.44%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.33% -0.92% -4.62% -5.94% -6.22% -5.16% -4.57%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% -0.50% -0.74% -2.34% -7.87% -5.56% -0.15%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.18% -0.99% -2.70% -2.47% -1.22% 2.35% -2.36%
資本集團全球債券基金B/美元 0.22% -0.16% 1.31% 1.59% -2.93% 2.72% 3.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.23% -0.22% 0.79% 1.00% -0.48% 5.09% 1.45%
富達全球債券基金/美元 0.29% 0.10% 1.27% 1.27% -3.44% 0.10% 2.77%
首源全球債券基金/美元 0.16% -0.62% 0.50% -0.46% -8.12% -3.38% 1.88%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.36% 0.60% 1.87% 3.12% -6.66% -2.49% 6.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.38% 0.58% 1.26% 1.36% -9.62% -8.19% 4.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.21% -2.75% -2.65% -8.08% -8.52% -0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.50% 0.71% 1.38% 2.71% -6.00% -1.06% 5.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.18% -0.13% -2.63% -1.33% -4.35% -1.38% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.36% 0.71% 1.26% 1.26% -10.05% -9.32% 4.44%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.40% 0.08% 0.96% 1.32% -3.22% 0.14% 2.63%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.26% -0.39% -0.13% -1.15% -6.51% -5.49% 0.91%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.22% -0.29% 0.00% 0.67% -3.08% 1.65% 1.27%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.16% -0.45% 0.05% 0.49% -0.43% 4.99% 1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.12% -0.07% -0.32% -0.47% -2.62% -0.97% 0.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.12% -0.05% 0.10% 0.98% 0.17% 4.97% 1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.12% -0.05% -0.21% -0.03% -1.81% 0.70% 0.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.04% -0.16% 0.21% 0.83% 1.44% 5.15% 0.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.05% -0.16% 0.07% 0.41% 0.52% 3.18% 0.45%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.56% 0.98% 2.34% 3.48% -5.84% -0.38% 5.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.56% 0.99% 1.90% 2.12% -8.22% -5.29% 4.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.22% 0.18% 0.20% 0.47% -3.62% -0.01% 1.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.17% -0.06% -0.32% -5.20% -3.74% 0.33%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.25% -0.55% -2.59% -2.76% -2.01% 0.77% -2.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.14% -0.12% 1.42% 1.02% -3.71% 0.37% 2.40%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.20% -0.21% 0.53% 0.90% 0.73% 5.50% 1.42%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.36% 0.70% 1.38% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.23% 0.27%
環球債券基金Y/美元 -0.01% -0.29% -0.61% -0.24% -1.51% 2.90% 0.43%
環球債券基金A/美元 -0.02% -0.31% -0.68% -0.49% -2.00% 1.87% 0.22%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.18% -0.05% 1.16% 1.22% -3.69% 1.78% 2.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.24% -0.40% -0.05% 0.28% -1.22% 5.07% 0.85%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% -0.44% -0.17% -0.16% -2.09% 3.23% 0.51%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.23% -0.12% 1.03% 1.36% 0.55% 4.05% 1.85%
基金平均績效 0.16% 0.03% 0.14% 0.51% -2.77% -0.59% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)