木星印度精選基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.2300 0.1500 0.43% -1.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 21.84%
含息 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 23.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.4409 36.9800 1.19%
總計 0.4409 36.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 35.2300 0.43% 2025/06/19 33.8100 -1.26%
2025/07/03 35.0800 0.54% 2025/06/18 34.2400 0.26%
2025/07/02 34.8900 0.20% 2025/06/17 34.1500 -0.73%
2025/07/01 34.8200 -1.11% 2025/06/16 34.4000 0.35%
2025/06/30 35.2100 0.26% 2025/06/13 34.2800 -0.26%
2025/06/27 35.1200 1.24% 2025/06/12 34.3700 -2.41%
2025/06/26 34.6900 0.73% 2025/06/11 35.2200 0.66%
2025/06/25 34.4400 0.50% 2025/06/10 34.9900 0.95%
2025/06/24 34.2700 0.73% 2025/06/06 34.6600 1.23%
2025/06/20 34.0200 0.62% 2025/06/05 34.2400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
印度指數 1.20% 5.77% -0.84% -7.21% -6.00% 3.37% -9.00%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 5.69% -2.66% -8.96% -8.77% 1.17% -10.45%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.68% 7.01% -1.86% -6.52% -6.47% -0.31% -8.24%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.68% 7.01% -1.84% -6.48% -6.38% -0.10% -8.20%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.74% 6.92% -3.45% -8.40% -9.15% -7.39% -9.50%
貝萊德印度基金A2/美元 2.14% 7.98% -2.82% -7.69% -7.91% -2.42% -9.53%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.81% 4.79% -0.60% -8.47% -10.02% -3.33% -10.36%
群益印巴雙星基金/台幣 1.41% 4.14% 5.17% 7.45% 14.51% 20.33% 8.63%
群益印度中小基金/台幣 -0.24% 4.72% -1.17% -6.64% -4.65% -1.44% -7.49%
群益印度中小基金/美元 -0.13% 5.46% -0.63% -7.10% -8.26% 2.45% -8.38%
群益印度中小基金/人民幣 0.07% 4.60% -1.84% -9.01% -12.07% -4.94% -10.39%
群益大印度基金/台幣 -0.31% 5.53% -1.50% -6.74% -3.10% -3.88% -7.55%
群益大印度基金/美元 -0.16% 6.30% -0.93% -7.19% -6.75% -0.08% -8.43%
群益大印度基金/人民幣 0.04% 5.42% -2.13% -9.10% -10.62% -7.28% -10.43%
瀚亞印度基金/台幣 -0.61% 5.75% 0.79% -8.86% -7.28% -0.57% -9.61%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.33% 4.08% -1.46% -9.82% -9.72% -2.05% -11.36%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.89% 5.14% -2.61% -10.08% -11.08% -4.25% -11.48%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.36% 5.43% -0.80% -11.58% -13.09% -9.79% -13.00%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.83% 5.88% -2.91% -11.45% -13.10% -7.82% -13.45%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.07% 4.99% -0.48% -8.50% -7.94% 2.40% -10.04%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.95% 6.30% -0.29% -9.84% -12.19% -3.21% -11.56%
摩根印度基金/美元 -0.92% 4.60% -1.34% -11.58% -13.74% -11.31% -13.61%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -2.00% 4.94% -1.64% -8.94% -11.20% -1.73% -10.30%
野村印度潛力基金/台幣 -0.27% 5.50% -1.47% -7.85% -6.60% -6.52% -8.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.65% 5.44% -0.01% -8.83% -9.58% -2.49% -10.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.64% 5.47% 0.10% -8.55% -9.01% -1.27% -10.18%
印度股票基金Y/美元 -0.31% 5.51% 0.92% -5.81% -6.44% 3.31% -7.79%
印度股票基金A/美元 -0.32% 5.50% 0.85% -5.99% -6.82% 2.49% -7.99%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.49% 5.02% -1.30% -8.96% -10.18% -1.83% -10.65%
台新印度基金/台幣 1.21% 5.98% 0.08% 0.64% -1.07% -0.71% 0.12%
元大印度基金/台幣 -1.06% 4.43% -2.56% -9.07% -5.53% -5.10% -10.29%
基金平均績效 -0.11% 4.57% -0.52% -5.41% -6.94% -1.76% -7.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)