木星月領息資產配置基金-INC
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5328 0.0000 0.00% 2.72% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 4.18% 1.80% - - -0.65% 1.74% -17.97% 4.75% 0.00%
含息 4.54% 6.71% 3.93% -260.04% - 1.19% 3.72% -14.79% 8.93% 3.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0014 0.4952 0.28%
02/01 0.0014 0.5111 0.27%
03/01 0.0014 0.5055 0.28%
04/01 0.0041 0.5006 0.82%
05/01 0.0012 0.5030 0.24%
06/01 0.0012 0.4958 0.24%
07/01 0.0012 0.4966 0.24%
08/01 0.0018 0.5026 0.36%
09/01 0.0018 0.4988 0.36%
10/01 0.0018 0.4959 0.36%
11/01 0.0017 0.4858 0.35%
12/01 0.0017 0.4997 0.34%
總計 0.0207 0.4997 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0017 0.5187 0.33%
02/01 0.002 0.5143 0.39%
03/01 0.0013 0.5122 0.25%
04/01 0.0029 0.5190 0.56%
05/01 0.0006 0.5117 0.12%
06/01 0.0012 0.5128 0.23%
07/01 0.0012 0.5151 0.23%
08/01 0.0013 0.5212 0.25%
09/01 0.0013 0.5233 0.25%
10/01 0.0013 0.5255 0.25%
11/01 0.0013 0.5203 0.25%
12/01 0.0013 0.5266 0.25%
總計 0.0174 0.5266 3.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0013 0.5187 0.25%
總計 0.0013 0.5187 0.25%

木星月領息資產配置基金-INC/英鎊
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 0.5328 0.00% 2025/02/03 0.5302 -0.49%
2025/02/14 0.5328 0.19% 2025/01/31 0.5328 0.74%
2025/02/13 0.5318 0.04% 2025/01/23 0.5289 0.09%
2025/02/12 0.5316 -0.41% 2025/01/22 0.5284 0.28%
2025/02/11 0.5338 0.11% 2025/01/21 0.5269 0.15%
2025/02/10 0.5332 0.02% 2025/01/20 0.5261 0.04%
2025/02/07 0.5331 -0.32% 2025/01/17 0.5259 0.44%
2025/02/06 0.5348 0.83% 2025/01/16 0.5236 0.96%
2025/02/05 0.5304 0.40% 2025/01/15 0.5186 0.21%
2025/02/04 0.5283 -0.36% 2025/01/14 0.5175 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.00% -0.08% 1.31% 2.42% 2.23% 3.88% 2.72%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.18% 0.52% 3.39% 2.03% 4.94% 11.76% 2.53%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.12% 0.48% 3.38% 1.20% 3.51% 8.73% 2.50%
安盛最佳收益基金/歐元 0.16% 1.02% 3.95% 6.62% 3.05% 6.23% 6.27%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.24% -0.67% 1.07% 4.00% 10.37% 14.45% 2.77%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.00% 0.96% 2.84% 3.48% 5.15% 11.56% 3.80%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.00% -0.20% 0.56% 1.27% 3.00% 7.57% 0.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.21% 1.30% 5.12% 3.23% 3.45% 11.52% 5.26%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.21% 1.30% 5.13% 2.33% 1.64% 7.70% 4.31%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.10% 1.57% -1.63% -1.83% 0.73% 0.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.08% -0.13% 0.47% 1.64% 2.51% 8.19% 0.96%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.10% 0.88% 2.86% 3.46% 1.97% 9.66% 3.38%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.58% 0.04% 4.84% 3.72% 15.38% 24.63% 3.86%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.21% -0.64% 2.68% 1.16% 6.54% 11.02% 2.19%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.93% 4.57% 0.62% 0.84% 6.99% 3.54%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.09% 0.95% 4.59% 0.90% 1.55% 8.61% 3.55%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.06% 0.94% 4.48% 0.64% 0.84% 7.02% 3.41%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.06% 0.92% 4.48% 0.66% 1.10% 7.67% 3.40%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.96% 0.34% 3.66% 3.90% 7.21% 16.06% 3.10%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.82% 1.83% 5.54% 3.07% 2.14% 13.10% 3.92%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.18% 0.84% 4.50% 2.10% 2.17% 6.97% 3.41%
天利環球資產配置基金/美元 0.18% 0.84% 4.68% 2.64% 3.36% 9.64% 3.58%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.53% -0.73% 2.54% 3.29% 8.54% 11.86% 2.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.17% 0.79% 4.51% 2.10% 2.33% 7.53% 3.33%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.17% 0.79% 4.32% 1.59% 1.14% 4.91% 3.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.16% -0.01% 1.37% 0.64% 0.15% 3.29% 0.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.21% 0.09% 1.48% 0.99% 0.56% 4.68% 0.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.10% 0.48% 3.11% 2.32% 3.13% 7.11% 2.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.19% 0.42% 2.88% 1.93% 3.65% 8.79% 2.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.05% 0.73% 3.80% 3.15% 4.95% 9.13% 3.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.15% 0.61% 3.44% 2.47% 5.51% 10.88% 2.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.00% 1.03% 4.66% 4.28% 6.88% 11.34% 4.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.19% 0.76% 4.08% 3.03% 7.54% 13.28% 3.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.04% 1.30% 5.34% 5.05% 9.38% 13.98% 5.35%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.21% 0.92% 5.29% 3.37% 5.70% 12.10% 4.12%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.17% 0.65% 3.23% 2.79% 3.97% 8.69% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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