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木星中國基金–ACC/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
0.7823 |
0.0037 |
0.48% |
-2.41% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.30% |
6.83% |
9.66% |
25.48% |
- |
- |
2.72% |
-14.13% |
-8.78% |
-20.40% |
木星中國基金–ACC/英鎊
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
0.7823 |
0.48% |
2024/03/04 |
0.7857 |
-0.49% |
2024/03/15 |
0.7786 |
-0.92% |
2024/03/01 |
0.7896 |
0.53% |
2024/03/14 |
0.7858 |
-0.34% |
2024/02/29 |
0.7854 |
0.41% |
2024/03/13 |
0.7885 |
-0.13% |
2024/02/28 |
0.7822 |
-1.06% |
2024/03/12 |
0.7895 |
2.27% |
2024/02/26 |
0.7906 |
-0.79% |
2024/03/11 |
0.7720 |
1.45% |
2024/02/23 |
0.7969 |
0.26% |
2024/03/08 |
0.7610 |
0.08% |
2024/02/22 |
0.7948 |
0.76% |
2024/03/07 |
0.7604 |
-1.52% |
2024/02/21 |
0.7888 |
1.27% |
2024/03/06 |
0.7721 |
0.47% |
2024/02/20 |
0.7789 |
0.78% |
2024/03/05 |
0.7685 |
-2.19% |
2024/02/19 |
0.7729 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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