木星木星動力債券基金-L類股/每季收益 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.5400 -0.0100 -0.09% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 2.71% 2.00% -0.98% 0.99% -1.96% -

木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 10.5400 -0.09% 2019/10/25 10.6400 0.00%
2019/11/08 10.5500 -0.28% 2019/10/24 10.6400 0.00%
2019/11/07 10.5800 -0.09% 2019/10/23 10.6400 0.28%
2019/11/06 10.5900 -0.09% 2019/10/22 10.6100 0.00%
2019/11/05 10.6000 -0.28% 2019/10/21 10.6100 -0.19%
2019/11/04 10.6300 -0.09% 2019/10/18 10.6300 0.09%
2019/10/31 10.6400 0.28% 2019/10/17 10.6200 -0.28%
2019/10/30 10.6100 0.09% 2019/10/16 10.6500 -0.19%
2019/10/29 10.6000 -0.19% 2019/10/15 10.6700 0.19%
2019/10/28 10.6200 -0.19% 2019/10/14 10.6500 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
-0.09% -0.85% -1.13% N/A% N/A% 3.43% N/A%
JP全球政府債券指數 0.00% -1.00% -1.34% -1.16% 3.60% 8.42% 5.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.00% -0.58% -0.63% -0.32% 3.44% 8.66% 7.07%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.58% -0.75% -0.64% 2.82% 7.32% 5.99%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% -0.05% 0.05% 0.27% 1.05% 2.47% 2.18%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% -0.13% -0.26% -0.26% -0.13% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% -0.13% -0.13% -0.26% -0.13% 0.00% 0.13%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% -0.07% -0.07% 0.00% 0.56% 1.47% 1.26%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% -0.13% -0.25% -0.25% -0.13% 0.13% 0.13%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% -0.13% -0.26% -0.26% -0.13% 0.00% 0.13%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.14% 0.71% -0.14% 1.29% 1.72% 2.90% 4.11%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.08% -0.16% -0.40% -0.32% -0.24% -0.16%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% -0.20% -0.41% -0.34% -0.54% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.08% -0.17% -0.42% -0.42% -0.58% -0.42%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.08% -0.16% -0.32% -0.24% -0.24% -0.08%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.09% -0.40% -1.03% -1.33% 0.49% 2.32% 2.19%
安聯國際債券基金(歐元)
0.04% -0.12% -1.06% 0.02% 4.52% 12.72% 8.24%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.09% -0.40% -0.78% -0.64% 1.89% 5.16% 4.63%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.08% -0.87% -2.33% -0.62% 6.09% 12.55% 9.66%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.08% -2.08% -2.41% -2.19% 4.16% 9.31% 5.62%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
-0.07% -0.55% -0.92% -1.40% 1.13% 4.03% 6.05%
富達國際債券基金(美元)
-0.00% -1.01% -0.51% -1.25% 1.64% 7.36% 4.51%
首域全球債券基金(美元)
0.00% -1.50% -1.44% -2.03% 3.13% 8.08% 4.91%
首域優質債券基金(美元)
-0.21% -0.98% -1.11% -0.63% 3.80% 8.23% 5.89%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.10% 0.07% 0.20% -2.88% -2.69% -1.16% -0.03%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.12% -0.31% -0.19% -4.21% -5.77% -7.76% -6.16%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.07% 0.55% -0.14% -2.72% -4.06% -5.17% -2.53%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.13% -0.38% -0.32% -4.61% -6.48% -9.13% -7.42%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.14% 0.14% 0.27% -4.49% -3.99% -3.11% -1.86%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.07% 1.02% 0.34% -3.01% -2.23% -0.41% 1.94%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.13% 0.09% 0.13% -4.87% -4.71% -4.56% -3.12%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.11% -0.32% -0.21% -4.57% -6.47% -8.75% -7.12%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.14% -1.50% -1.50% -1.29% 2.22% 6.33% 4.72%
景順債券基金-A股(美元)
0.04% -1.27% -0.57% -1.27% 3.80% 7.35% 6.21%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.04% -0.04% -0.04% -0.76% 1.96% 1.64% 1.41%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.00% -0.79% -0.79% -2.58% 2.17% 5.50% 4.19%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
-0.08% -0.75% -0.90% N/A% N/A% 10.40% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
-0.10% -0.77% -1.24% N/A% N/A% 6.60% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.05% -0.50% -0.07% 0.44% 5.04% 11.35% 11.18%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.09% 0.50% 0.87% 1.11% 4.31% 7.46%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.00% 0.00% 0.16% -0.19% -1.05% -0.23% 3.45%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.02% 0.10% 0.12% -0.18% -1.13% -0.24% 3.51%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.02% -0.34% -0.29% -1.30% 0.42% 1.86% 3.20%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.03% -0.29% 0.29% 0.42% 4.15% 9.73% 9.86%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.03% -0.29% -0.08% -0.58% 1.95% 5.10% 5.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.02% -0.35% -0.01% -0.56% 2.05% 5.13% 5.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
-0.02% -0.17% 0.17% 0.41% 2.38% 5.72% 5.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.02% -0.17% 0.09% 0.21% 1.92% 4.70% 4.32%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.03% -1.01% -0.13% 1.16% 3.63% 7.16% 5.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.02% -1.00% -0.36% 0.55% 2.18% 4.23% 3.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.00% -1.02% -0.16% 1.27% 3.49% 7.12% 5.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.00% -1.02% -0.21% 1.10% 3.16% 6.42% 4.56%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.00% -1.03% -0.43% 0.55% 1.79% 3.66% 2.27%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.06% -0.63% -1.19% -1.47% 1.59% 5.61% 7.39%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.27% 0.52% 0.46%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.35% 0.30%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.07% -0.67% -0.58% -0.30% 4.65% 10.95% 8.13%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.07% -0.69% -0.66% -0.55% 4.13% 9.84% 7.20%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.02% -0.41% -0.30% 0.25% 3.12% 8.90% 9.70%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.01% -0.42% -0.35% -1.97% 0.99% 4.49% 5.17%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.02% -0.74% -0.64% -1.09% 1.05% 4.49% 5.64%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.25% -1.55% -1.07% -1.58% 3.22% 7.42% 6.45%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.05% -0.68% -0.09% 0.08% 5.16% 10.86% 10.86%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.04% -0.73% -0.31% -0.63% 3.59% 7.43% 7.99%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.06% -0.69% -1.29% N/A% N/A% 2.58% N/A%
基金平均績效 0.02% -0.40% -0.37% -0.78% 1.07% 3.45% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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