木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	14.1800	-0.0100	-0.07%	2021/10/21

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	4.00%	6.25%	1.90%	5.06%	3.38%	-	-	7.09%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/10/21	14.1800	-0.07%	2021/10/06	14.2700	-0.28%
2021/10/20	14.1900	-0.21%	2021/10/05	14.3100	-0.07%
2021/10/19	14.2200	0.07%	2021/10/04	14.3200	0.00%
2021/10/18	14.2100	-0.28%	2021/10/01	14.3200	-0.07%
2021/10/15	14.2500	0.00%	2021/09/30	14.3300	0.00%
2021/10/14	14.2500	0.21%	2021/09/29	14.3300	-0.07%
2021/10/13	14.2200	0.00%	2021/09/28	14.3400	-0.28%
2021/10/11	14.2200	-0.21%	2021/09/27	14.3800	-0.14%
2021/10/08	14.2500	-0.21%	2021/09/24	14.4000	-0.41%
2021/10/07	14.2800	0.07%	2021/09/23	14.4600	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)	-0.07%	-0.49%	-1.80%	-1.46%	1.07%	1.50%	-0.07%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.49%	-1.71%	-1.89%	-0.41%	-2.76%	-3.23%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)	-0.21%	-0.61%	-1.77%	-1.62%	-0.10%	-0.56%	-2.16%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)	-0.23%	-0.63%	-1.81%	-1.76%	-0.46%	-1.31%	-2.70%
聯博短期債券基金-A2股(美元)	-0.05%	-0.11%	-0.38%	-0.43%	-0.38%	-0.49%	-0.65%
聯博短期債券基金-AT股(美元)	0.00%%	-0.13%	-0.66%	-1.05%	-1.57%	-2.84%	-2.46%
聯博短期債券基金-A股(美元)	-0.13%	-0.26%	-0.66%	-1.05%	-1.57%	-2.84%	-2.59%
聯博短期債券基金-BT股(美元)	0.00%%	-0.13%	-0.52%	-1.04%	-1.56%	-2.82%	-2.45%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)	0.15%	-0.46%	0.31%	0.47%	1.89%	-0.92%	2.53%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險(紐幣)	0.00%%	-0.08%	-0.49%	-0.98%	-1.46%	-2.81%	-2.34%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險(歐元)	-0.07%	-0.14%	-0.48%	-0.69%	-0.76%	-1.37%	-1.30%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險(歐元)	0.00%%	-0.09%	-0.52%	-1.03%	-1.45%	-2.78%	-2.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險(澳幣)	0.00%%	-0.09%	-0.51%	-1.10%	-1.68%	-3.06%	-2.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)	-0.05%	-0.12%	-1.23%	-2.09%	-2.23%	-2.71%	-3.43%
安聯國際債券基金(歐元)	-0.10%	-0.39%	-1.09%	-0.85%	1.35%	-1.60%	-0.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)	-0.05%	-0.12%	-1.01%	-1.43%	-0.90%	-0.11%	-1.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)	-0.09%	-0.90%	-1.99%	-2.08%	-0.77%	-4.70%	-3.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)	-0.04%	-0.63%	-2.78%	-3.17%	-3.79%	-6.47%	-8.81%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)	-0.05%	0.12%	-1.23%	-1.66%	-1.17%	2.06%	-1.68%
富達全球債券基金(美元)	-0.08%	-0.39%	-1.94%	-2.47%	-2.01%	-2.54%	-4.74%
首源全球債券基金(美元)	0.10%	-0.25%	-2.21%	-2.56%	-2.60%	-4.69%	-6.70%
首源優質債券基金(美元)	-0.08%	-0.46%	-1.64%	-2.35%	0.09%	-3.11%	-3.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積(美元)	0.04%	-0.47%	-0.93%	-1.29%	-2.65%	-3.20%	-4.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(美元)	0.00%	-0.51%	-1.37%	-2.49%	-4.99%	-8.05%	-8.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(歐元)	-0.08%	-0.76%	-0.84%	-1.42%	-1.91%	-6.65%	-4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配(美元)	0.00%	-0.54%	-1.44%	-2.85%	-5.75%	-9.43%	-9.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(美元)	0.11%	-0.74%	-1.17%	-1.64%	-2.74%	-1.71%	-3.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)	-0.04%	-1.07%	-0.77%	-0.56%	0.35%	-0.22%	0.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積(美元)	0.15%	-0.72%	-1.29%	-2.00%	-3.47%	-3.15%	-5.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)	0.00%	-0.51%	-1.38%	-2.60%	-5.19%	-8.39%	-9.03%
匯豐環球債券基金AD(美元)	-0.10%	0.33%	-1.62%	-1.60%	-2.01%	-2.55%	-5.03%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)	-0.05%	0.09%	-0.23%	-0.81%	-1.21%	-1.78%	-2.43%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)	-0.10%	-0.48%	-2.84%	-2.66%	-1.35%	-3.39%	-3.75%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)	-0.10%	-0.48%	-2.08%	-2.45%	-1.05%	-2.64%	-3.18%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)	-0.18%	-0.70%	-1.96%	-1.66%	0.15%	0.54%	-2.02%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)	-0.23%	-0.46%	-1.35%	-1.69%	-0.92%	-0.34%	-3.86%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)	-0.22%	-0.24%	-1.07%	-0.84%	0.83%	3.30%	-1.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)	-0.21%	-0.44%	-1.27%	-1.48%	-0.50%	0.62%	-3.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)	-0.08%	-0.29%	-0.62%	-0.67%	-0.43%	-0.98%	-1.33%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)	-0.08%	-0.29%	-0.63%	-0.67%	-0.43%	-0.98%	-1.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)	-0.52%	-0.35%	-2.16%	-2.91%	-3.98%	1.08%	-6.16%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)	-0.51%	-0.44%	-2.25%	-3.26%	-4.65%	-0.44%	-7.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)	-0.42%	-0.38%	-1.90%	-2.66%	-4.20%	-1.71%	-7.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)	-0.42%	-0.44%	-1.95%	-2.85%	-4.62%	-2.58%	-7.85%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)	0.01%	-0.64%	-1.59%	-1.51%	0.60%	N/A%	-2.05%
紐約梅隆環球債券投資(美元)	0.07%	-0.39%	-2.39%	-2.61%	-2.50%	N/A%	-7.10%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)	-0.04%	-0.04%	-1.47%	-0.99%	0.05%	2.41%	-0.99%
野村貨幣市場基金(台幣)	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.09%	0.21%	0.16%
野村精選貨幣市場基金(台幣)	0.00%%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.09%	0.06%
柏瑞環球債券基金Y(美元)	-0.20%	-0.85%	-1.84%	-1.50%	0.46%	0.75%	-0.83%
柏瑞環球債券基金A(美元)	-0.20%	-0.87%	-1.93%	-1.76%	-0.06%	-0.26%	-1.64%
柏瑞環球策略債券基金A(美元)	-0.16%	-0.40%	-1.47%	-1.23%	-0.01%	3.10%	-0.76%
柏瑞環球策略債券基金YD(美元)	-0.15%	-0.38%	-1.42%	-3.27%	-1.94%	-0.84%	-4.66%
柏瑞環球策略債券基金AD(美元)	-0.16%	-0.40%	-1.81%	-2.22%	-2.01%	-0.96%	-4.03%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)	-0.08%	-0.41%	-2.80%	-3.15%	-2.96%	-2.89%	-5.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)	-0.04%	-0.53%	-1.95%	-1.80%	0.49%	0.37%	-2.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)	-0.04%	-0.54%	-2.03%	-2.00%	0.09%	-0.58%	-2.81%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)	0.08%	0.68%	-1.32%	-3.33%	-3.13%	-5.11%	-4.79%
基金平均績效	-0.10%	-0.37%	-1.36%	-1.70%	-1.43%	-1.83%	-3.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金