木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 376.3000 1.8800 0.50% 4.19% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 376.3000 0.50% 2025/05/13 374.3000 0.42%
2025/05/27 374.4200 -0.42% 2025/05/12 372.7500 4.05%
2025/05/23 376.0000 1.24% 2025/05/08 358.2400 -2.89%
2025/05/22 371.3900 -0.65% 2025/05/07 368.9200 0.15%
2025/05/21 373.8100 0.41% 2025/05/06 368.3500 -0.65%
2025/05/20 372.2800 -0.88% 2025/05/02 370.7600 0.75%
2025/05/19 375.5900 -0.01% 2025/04/30 368.0100 0.17%
2025/05/16 375.6200 -0.71% 2025/04/29 367.4000 -0.72%
2025/05/15 378.3000 0.85% 2025/04/28 370.0600 2.07%
2025/05/14 375.1200 0.22% 2025/04/25 362.5600 -2.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.50% 0.67% 1.69% 17.02% 2.19% 5.92% 4.19%
印度指數 -0.22% -0.33% 1.51% 11.27% 2.14% 10.24% 4.14%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.23% 1.56% 16.41% 0.14% 5.03% 3.09%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.84% -0.95% 0.30% 13.80% -1.74% 4.31% -1.03%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.83% -0.95% 0.32% 13.85% -1.64% 4.52% -0.94%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.62% -0.46% 0.89% 3.71% -11.03% -7.26% -11.61%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.53% -0.42% 0.11% 12.79% -4.56% -3.07% -3.59%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.79% 0.77% 3.61% 11.59% -1.06% 2.96% 1.91%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.15% -0.52% -5.66% 0.60% -13.44% -13.16% -13.05%
群益印度中小基金/台幣 -0.13% -0.03% -4.77% 2.38% -17.76% -13.05% -19.85%
群益印度中小基金/美元 0.04% 0.81% 3.38% 12.37% -10.56% -6.47% -12.14%
群益印度中小基金/人民幣 -0.01% 0.56% 1.78% 11.07% -11.42% -7.44% -13.73%
群益大印度基金/台幣 -0.15% -0.30% -5.77% -0.25% -14.31% -9.77% -14.79%
群益大印度基金/美元 -0.01% 0.56% 2.30% 9.45% -6.82% -2.94% -6.61%
群益大印度基金/人民幣 -0.05% 0.32% 0.72% 8.18% -7.72% -3.95% -8.30%
瀚亞印度基金/台幣 -0.38% -0.52% -5.56% 2.46% -9.30% -3.46% -8.27%
瀚亞印度股票基金/美元 0.11% 0.18% 1.31% 14.67% 3.20% 4.87% 5.57%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.50% -0.02% 2.13% 1.70% -10.44% -0.29% -10.56%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.87% 0.63% 1.89% 10.77% -4.10% 4.16% -2.23%
富達印度聚焦基金/美元 -0.20% 0.14% 1.95% 11.98% 0.00% 8.75% 1.68%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.23% -0.26% 0.43% 12.10% -3.19% 5.35% -1.32%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.22% -0.66% 1.28% 12.08% -3.00% 7.24% -0.87%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.42% 0.16% 2.06% 14.42% -1.28% 4.23% 0.55%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.21% 1.22% 2.82% 15.01% -7.79% 4.26% -8.21%
摩根印度基金/美元 0.19% 1.40% 2.05% 13.13% -1.54% 4.19% -0.03%
木星印度精選基金/英鎊 0.88% 0.06% 0.52% 9.73% -4.08% 0.32% -3.17%
利安資金印度基金/美元 -0.10% 0.00% 2.51% 19.35% 1.37% 9.86% 2.04%
利安資金印度基金/新元 -0.04% 0.12% 0.74% 14.08% -2.71% 5.08% -3.58%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.04% 0.70% 1.68% 13.57% -1.08% 7.73% -1.17%
野村印度潛力基金/台幣 -0.25% -0.84% -6.76% 0.59% -12.37% -4.31% -13.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.08% 0.28% 1.97% 15.72% -0.87% 4.29% -2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.08% 0.31% 2.08% 16.07% -0.25% 5.60% -2.44%
印度股票基金Y/美元 0.06% 0.21% 2.82% 15.69% -0.95% 3.09% 1.49%
印度股票基金A/美元 0.06% 0.20% 2.76% 15.47% -1.35% 2.27% 1.16%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.23% 1.37% 2.23% 14.80% -1.40% 1.93% 0.48%
台新印度基金/台幣 0.08% 0.00% -4.92% 1.03% -10.71% -10.52% -10.36%
元大印度基金/台幣 -0.39% -0.78% -6.37% 0.85% -8.20% -5.52% -7.05%
基金平均績效 -0.16% 0.11% 0.24% 10.34% -5.14% 0.28% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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