木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 366.5000 -5.3100 -1.43% 1.48% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 366.5000 -1.43% 2025/06/04 374.5900 0.01%
2025/06/18 371.8100 -0.60% 2025/06/03 374.5700 -0.70%
2025/06/17 374.0600 -0.88% 2025/06/02 377.2100 0.14%
2025/06/16 377.3700 0.69% 2025/05/30 376.7000 0.11%
2025/06/13 374.7700 -0.67% 2025/05/28 376.3000 0.50%
2025/06/12 377.3100 -1.74% 2025/05/27 374.4200 -0.42%
2025/06/11 383.9800 0.58% 2025/05/23 376.0000 1.24%
2025/06/10 381.7700 0.62% 2025/05/22 371.3900 -0.65%
2025/06/06 379.4100 1.04% 2025/05/21 373.8100 0.41%
2025/06/05 375.5100 0.25% 2025/05/20 372.2800 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 -1.43% -2.87% -2.42% 9.05% -0.26% 0.83% 1.48%
印度指數 1.29% 1.59% 1.50% 7.94% 5.37% 6.36% 5.36%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.05% -0.76% 6.66% 0.63% -1.74% 1.20%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.59% 0.30% 0.19% 6.40% -0.48% -0.88% -0.55%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.60% 0.31% 0.21% 6.46% -0.37% -0.68% -0.45%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.41% 1.52% -0.92% -0.11% -12.66% -13.32% -12.26%
貝萊德印度基金A2/美元 1.81% 1.47% 1.49% 6.25% -3.23% -6.87% -2.60%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.75% -1.97% -1.99% 6.72% -1.17% -1.07% 0.60%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.75% -0.83% -2.73% -6.05% -15.83% -15.29% -13.96%
群益印度中小基金/台幣 -1.60% -2.72% -2.81% -3.84% -22.93% -18.98% -21.21%
群益印度中小基金/美元 -1.85% -2.58% -0.89% 7.28% -14.98% -11.47% -12.79%
群益印度中小基金/人民幣 -1.78% -2.46% -1.17% 6.59% -16.36% -12.49% -14.31%
群益大印度基金/台幣 -1.17% -2.36% -3.47% -6.03% -18.74% -15.46% -16.79%
群益大印度基金/美元 -1.45% -2.23% -1.58% 4.78% -10.38% -7.66% -7.96%
群益大印度基金/人民幣 -1.38% -2.11% -1.86% 4.11% -11.83% -8.72% -9.56%
瀚亞印度基金/台幣 -0.07% -3.27% -3.48% -1.83% -11.86% -9.93% -9.84%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.66% -1.90% -2.26% 7.14% 2.00% 0.40% 3.83%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.09% -2.49% -5.57% 1.80% -14.87% -8.04% -13.25%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.81% -2.27% -2.58% 7.22% -6.62% -1.44% -3.77%
富達印度聚焦基金/美元 0.94% -0.21% 0.72% 7.16% 0.37% 3.27% 1.81%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.90% -1.39% -2.40% 5.60% -3.79% -1.04% -2.39%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.32% -0.07% 0.42% 6.55% -2.16% 1.02% -1.13%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.75% -1.89% -0.76% 7.78% -1.85% 0.42% 0.37%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.47% -2.60% -2.95% 4.38% -12.57% -4.80% -11.01%
摩根印度基金/美元 -0.71% -2.05% -2.13% 4.90% -3.16% -1.31% -1.72%
木星印度精選基金/英鎊 -1.26% -1.63% -2.62% 5.49% -6.34% -4.30% -5.16%
利安資金印度基金/美元 -0.55% -3.69% -2.17% 8.67% -1.49% 2.22% 0.81%
利安資金印度基金/新元 -0.51% -3.78% -3.45% 4.69% -6.54% -2.94% -5.15%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.13% -2.34% -1.73% 6.79% -3.89% -0.14% -2.68%
野村印度潛力基金/台幣 -0.56% -1.97% -5.18% -6.38% -17.87% -12.33% -16.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.04% -2.03% -2.57% 6.74% -5.30% -2.91% -4.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.04% -2.00% -2.46% 7.07% -4.71% -1.69% -4.27%
印度股票基金Y/美元 -1.31% -3.07% -2.51% 7.48% -2.64% -3.66% -0.88%
印度股票基金A/美元 -1.32% -3.08% -2.58% 7.27% -3.03% -4.43% -1.25%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.81% -1.98% -2.01% 6.32% -3.24% -3.97% -1.46%
台新印度基金/台幣 -0.57% -2.42% -4.47% -5.14% -15.40% -17.39% -13.73%
元大印度基金/台幣 -0.06% -1.76% -4.14% -4.72% -10.80% -10.15% -9.35%
基金平均績效 -0.63% -1.84% -2.14% 3.90% -7.57% -5.58% -6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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