木星印度精選基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	388.4700	1.3000	0.34%	7.56%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.19%	19.90%
含息	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.20%	21.49%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0169	262.9400	0.01%
總計	0.0169	262.9400	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	4.7694	399.9800	1.19%
總計	4.7694	399.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/美元

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	388.4700	0.34%	2025/06/19	366.5000	-1.43%
2025/07/03	387.1700	0.24%	2025/06/18	371.8100	-0.60%
2025/07/02	386.2400	-0.34%	2025/06/17	374.0600	-0.88%
2025/07/01	387.5400	-0.57%	2025/06/16	377.3700	0.69%
2025/06/30	389.7500	0.11%	2025/06/13	374.7700	-0.67%
2025/06/27	389.3100	1.19%	2025/06/12	377.3100	-1.74%
2025/06/26	384.7500	1.62%	2025/06/11	383.9800	0.58%
2025/06/25	378.6000	0.50%	2025/06/10	381.7700	0.62%
2025/06/24	376.7100	1.56%	2025/06/06	379.4100	1.04%
2025/06/20	370.9400	1.21%	2025/06/05	375.5100	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
印度指數	1.04%	-0.21%	2.09%	3.95%	-9.86%	-6.17%	-9.66%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.07%	1.69%	5.76%	-10.44%	-10.83%	-10.37%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.07%	1.39%	3.65%	4.32%	-9.04%	-9.66%	-8.81%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.07%	1.39%	3.66%	4.37%	-8.95%	-9.47%	-8.73%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.32%	2.72%	6.80%	9.45%	-4.64%	-6.74%	-4.89%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.42%	0.48%	4.46%	7.10%	-8.08%	-8.71%	-8.01%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.07%	1.71%	4.63%	5.53%	-8.54%	-10.53%	-8.33%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.37%	0.30%	2.80%	13.06%	14.08%	24.10%	13.22%
群益印度中小基金/台幣	-1.30%	1.30%	2.26%	13.14%	-2.50%	1.10%	-2.38%
群益印度中小基金/美元	-1.27%	1.09%	2.10%	14.84%	-2.85%	-4.95%	-2.95%
群益印度中小基金/人民幣	-1.12%	1.55%	1.99%	12.83%	-6.02%	-10.18%	-5.73%
群益大印度基金/台幣	-1.03%	1.54%	4.76%	19.40%	2.43%	6.08%	2.23%
群益大印度基金/美元	-1.02%	1.32%	4.57%	21.18%	2.04%	-0.26%	1.65%
群益大印度基金/人民幣	-0.87%	1.78%	4.47%	19.06%	-1.28%	-5.75%	-1.27%
瀚亞印度基金/台幣	-0.96%	0.72%	5.84%	10.59%	-9.10%	0.77%	-7.89%
瀚亞印度股票基金/美元	0.69%	0.97%	3.34%	3.24%	-11.97%	-11.64%	-11.75%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.91%	-0.14%	3.07%	5.93%	-11.71%	-11.52%	-11.26%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.91%	0.29%	3.13%	10.94%	-11.08%	-14.08%	-10.70%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	1.00%	1.27%	3.05%	6.26%	-12.85%	-16.26%	-12.90%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.21%	0.22%	2.90%	3.26%	-10.98%	-9.74%	-10.46%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	1.41%	5.19%	10.29%	-7.31%	-8.86%	-7.01%
摩根印度基金/美元	-0.75%	-0.90%	1.46%	5.50%	-15.00%	-17.10%	-14.13%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.46%	1.31%	3.89%	7.40%	-7.81%	-8.71%	-7.24%
野村印度潛力基金/台幣	-1.08%	0.57%	4.15%	11.19%	-5.93%	-1.68%	-5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.39%	-0.51%	4.22%	9.13%	-8.93%	-9.70%	-8.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.39%	-0.49%	4.33%	9.47%	-8.36%	-8.56%	-7.83%
印度股票基金Y/美元	-1.14%	-0.42%	3.00%	6.81%	-8.38%	-6.36%	-8.46%
印度股票基金A/美元	-1.15%	-0.43%	2.93%	6.60%	-8.75%	-7.11%	-8.81%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.31%	0.08%	1.60%	2.57%	-10.75%	-11.08%	-10.78%
台新印度基金/台幣	-1.79%	2.13%	4.83%	31.27%	19.22%	19.75%	20.70%
元大印度基金/台幣	-1.34%	-0.67%	1.31%	2.01%	-13.56%	-7.72%	-12.92%
基金平均績效	-0.53%	0.63%	3.25%	9.09%	-5.54%	-4.78%	-5.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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