木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 -0.30% -1.69% -1.92% 1.58% 1.37% 9.56% -1.87%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.88% -0.25% 0.68% -2.48% 7.26% -1.37%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.09% -1.54% -0.11% 0.51% -3.86% 4.16% -1.53%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.09% -1.54% -0.09% 0.57% -3.75% 4.37% -1.53%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.24% -1.68% 0.15% -0.91% -3.09% -10.64% -1.40%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.37% -2.06% -0.52% -0.15% -3.30% 2.10% -1.97%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.33% -2.17% -0.98% -1.95% -5.42% 0.55% -1.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.14% -0.74% 2.72% 6.43% 11.92% 0.20% 0.96%
群益印度中小基金/台幣 -0.22% -2.26% 1.48% 1.91% 2.80% -12.09% -1.13%
群益印度中小基金/美元 -0.35% -2.55% 0.11% -1.60% -5.08% -8.40% -1.73%
群益印度中小基金/人民幣 -0.50% -2.62% -1.05% -3.84% -7.72% -13.15% -2.01%
群益大印度基金/台幣 0.34% -1.63% 2.34% 4.26% 4.85% -8.39% -0.53%
群益大印度基金/美元 0.22% -1.93% 0.94% 0.69% -3.17% -4.52% -1.11%
群益大印度基金/人民幣 0.08% -2.00% -0.23% -1.60% -5.86% -9.48% -1.39%
瀚亞印度基金/台幣 0.22% -2.02% 0.44% 1.95% 9.29% 0.68% -0.61%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.48% -1.99% -1.26% -0.18% -2.78% 7.45% -1.64%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.54% -1.95% -0.57% -1.37% -4.12% 3.74% -1.75%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.00% -2.17% -0.67% -2.09% -8.23% -2.63% -1.80%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.39% -2.11% -1.47% -2.28% -5.82% -0.72% -2.47%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.54% -1.52% -0.40% 0.56% -1.09% 4.41% -1.16%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.16% -3.21% -1.75% -3.57% -5.25% -5.05% -2.36%
摩根印度基金/美元 0.11% -1.90% -2.06% -2.74% -6.78% -3.95% -2.19%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.07% -1.95% -1.19% -2.91% -4.77% 1.85% -1.57%
野村印度潛力基金/台幣 0.17% -1.44% 0.50% 1.52% 3.45% -9.51% -0.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.63% -2.28% -0.58% -1.85% -6.67% 1.40% -1.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.62% -2.25% -0.47% -1.54% -6.07% 2.67% -1.86%
印度股票基金Y/美元 0.03% -1.56% 0.70% -1.34% -2.64% 9.10% -1.80%
印度股票基金A/美元 0.02% -1.57% 0.64% -1.53% -3.03% 8.23% -1.83%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.04% -2.49% -0.69% -1.59% -5.88% 3.07% -2.26%
台新印度基金/台幣 0.00% -2.13% 1.10% -1.70% -0.24% -10.23% -0.52%
元大印度基金/台幣 0.60% -1.23% 0.98% 4.51% 5.95% -1.75% -0.75%
基金平均績效 0.01% -1.61% 0.21% 0.56% -2.39% -1.41% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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