木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 0.02% -2.26% -3.77% -6.01% -12.79% -8.20% -12.74%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.42% -2.77% -5.24% -12.25% -12.05% -12.92%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.80% -3.23% -2.61% -9.61% -13.42% -14.33% -13.83%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.80% -3.23% -2.59% -9.56% -13.33% -14.15% -13.75%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.76% -0.39% -0.82% -4.42% -10.51% -12.84% -11.53%
貝萊德印度基金A2/美元 1.06% -0.31% -1.46% -4.29% -10.74% -11.09% -12.22%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.00% -1.84% -2.42% -6.90% -12.70% -14.79% -13.15%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.31% -0.55% 1.31% 3.05% 10.94% 22.21% 11.16%
群益印度中小基金/台幣 -0.76% -2.33% 0.80% -1.76% -4.10% -2.30% -5.58%
群益印度中小基金/美元 -0.73% -2.39% 1.47% -1.78% -4.37% -6.75% -5.56%
群益印度中小基金/人民幣 -0.56% -2.52% 0.48% -3.36% -8.27% -12.19% -8.51%
群益大印度基金/台幣 -0.15% -1.36% 3.95% 1.76% 0.70% 1.35% -1.79%
群益大印度基金/美元 -0.14% -1.44% 4.59% 1.68% 0.35% -3.29% -1.80%
群益大印度基金/人民幣 0.03% -1.57% 3.57% 0.04% -3.74% -8.94% -4.87%
瀚亞印度基金/台幣 -0.63% -0.50% -1.89% -6.21% -12.99% -5.49% -12.84%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.81% -2.39% -3.25% -10.26% -15.68% -15.56% -16.09%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.76% -1.53% -2.29% -7.88% -13.57% -14.93% -14.67%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.59% -2.02% -1.57% -7.44% -13.34% -17.95% -14.55%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.16% -2.42% -2.08% -8.59% -15.42% -18.67% -16.54%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.63% -2.08% -3.21% -8.50% -12.86% -12.32% -14.15%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.60% -2.33% 0.59% -4.82% -11.75% -15.01% -12.15%
摩根印度基金/美元 -1.14% -2.50% -3.01% -8.82% -16.33% -19.82% -17.06%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.54% -1.96% -1.61% -7.79% -11.42% -13.35% -12.28%
野村印度潛力基金/台幣 0.00% -1.93% -0.82% -5.62% -9.49% -7.34% -9.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.27% -1.69% -2.02% -4.11% -12.09% -14.53% -12.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.27% -1.66% -1.90% -3.81% -11.54% -13.46% -12.22%
印度股票基金Y/美元 -0.73% -0.87% 0.35% -6.56% -8.48% -10.22% -10.32%
印度股票基金A/美元 -0.73% -0.89% 0.27% -6.75% -8.84% -10.93% -10.62%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.12% -2.17% -2.43% -8.10% -11.93% -13.64% -13.14%
台新印度基金/台幣 0.65% -0.68% 8.12% 16.36% 16.13% 15.95% 17.34%
元大印度基金/台幣 -0.82% -2.18% -4.20% -10.12% -14.70% -10.78% -15.76%
基金平均績效 -0.35% -1.45% -0.15% -2.93% -7.74% -7.94% -8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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