木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 -2.46% -3.72% -12.72% -15.00% -11.46% -5.47% -14.70%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.30% -11.89% -14.53% -12.50% -7.92% -14.15%
聯博印度成長基金-A股/美元 -3.26% -5.33% -13.74% -15.58% -13.80% -12.03% -15.43%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -3.25% -5.32% -13.73% -15.53% -13.71% -11.84% -15.39%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.28% -4.70% -10.80% -13.29% -11.57% -16.48% -13.51%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.58% -3.64% -12.22% -14.41% -12.94% -10.38% -14.35%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.49% -3.33% -10.44% -13.63% -13.65% -10.47% -13.56%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.75% -0.88% -8.34% 0.90% 3.98% 3.10% 0.14%
群益印度中小基金/台幣 -3.57% -4.77% -12.13% -13.83% -10.67% -13.37% -13.72%
群益印度中小基金/美元 -3.96% -5.21% -13.86% -15.40% -15.68% -10.96% -15.48%
群益印度中小基金/人民幣 -3.58% -5.14% -13.53% -16.70% -18.12% -15.15% -16.45%
群益大印度基金/台幣 -4.17% -5.10% -13.50% -14.22% -10.12% -15.93% -14.38%
群益大印度基金/美元 -4.52% -5.55% -15.19% -15.79% -15.15% -13.60% -16.12%
群益大印度基金/人民幣 -4.14% -5.48% -14.87% -17.09% -17.61% -17.67% -17.07%
瀚亞印度基金/台幣 -1.92% -3.34% -13.64% -17.80% -14.27% -12.64% -16.71%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.93% -4.03% -12.49% -15.55% -14.11% -9.67% -15.32%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.88% -4.16% -13.02% -16.65% -16.10% -11.96% -16.22%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -3.48% -5.51% -15.79% -19.85% -21.04% -19.37% -19.50%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.45% -4.01% -13.07% -18.00% -18.14% -15.83% -17.80%
匯豐印度股票基金AD/美元 -3.66% -4.68% -14.34% -16.80% -14.62% -9.60% -16.46%
景順印度股票基金-A股/美元 -2.01% -3.63% -14.81% -17.63% -18.91% -16.36% -17.38%
摩根印度基金/美元 -2.11% -4.94% -13.45% -19.43% -19.67% -17.81% -18.60%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.10% -3.18% -11.86% -14.31% -15.24% -10.01% -13.72%
野村印度潛力基金/台幣 -3.11% -5.30% -13.10% -15.39% -12.73% -17.53% -14.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.18% -3.74% -13.35% -16.55% -15.92% -12.73% -16.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.17% -3.72% -13.27% -16.29% -15.40% -11.63% -15.81%
印度股票基金Y/美元 -3.41% -4.18% -13.12% -14.23% -13.79% -7.30% -14.30%
印度股票基金A/美元 -3.41% -4.20% -13.17% -14.40% -14.14% -8.04% -14.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.45% -2.71% -11.17% -12.98% -12.68% -9.12% -13.01%
台新印度基金/台幣 -2.59% -4.81% -9.71% -9.18% -8.16% -13.06% -8.05%
元大印度基金/台幣 -1.48% -3.98% -12.38% -15.27% -9.59% -14.26% -14.63%
基金平均績效 -1.79% -3.56% -10.42% -11.53% -12.03% -10.42% -12.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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