木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 0.46% -0.04% 5.39% -7.81% -7.42% -4.02% -9.33%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.37% 5.27% -9.29% -10.56% -9.36% -10.81%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.54% -1.14% 3.75% -9.68% -11.01% -11.20% -11.04%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.54% -1.14% 3.77% -9.64% -10.91% -11.02% -10.98%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.74% -1.15% 5.40% -7.67% -12.12% -13.55% -10.80%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.49% -1.34% 6.34% -8.47% -10.62% -10.96% -10.91%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.69% -1.04% 4.76% -7.95% -11.61% -11.63% -10.39%
群益印巴雙星基金/台幣 0.38% -1.05% 8.98% 3.29% 12.74% 14.02% 9.73%
群益印度中小基金/台幣 -0.73% -1.03% 9.40% -2.03% -5.56% -5.38% -6.33%
群益印度中小基金/美元 -0.99% -1.23% 10.64% -2.58% -8.32% -4.26% -6.93%
群益印度中小基金/人民幣 -0.91% -1.17% 9.39% -4.09% -11.78% -9.86% -8.95%
群益大印度基金/台幣 -0.81% -1.27% 11.61% -2.55% -3.18% -6.56% -5.52%
群益大印度基金/美元 -1.07% -1.46% 12.89% -3.10% -6.01% -5.43% -6.11%
群益大印度基金/人民幣 -0.99% -1.41% 11.61% -4.61% -9.55% -10.97% -8.15%
瀚亞印度基金/台幣 -0.62% -1.99% 8.00% -4.81% -10.86% -8.25% -11.16%
瀚亞印度股票基金/美元 0.44% -1.24% 2.29% -10.71% -13.19% -12.54% -12.88%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.32% -1.41% 3.41% -10.46% -13.39% -12.36% -12.94%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.28% -1.29% 9.90% -7.82% -14.59% -16.42% -13.19%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.03% -1.74% 4.31% -11.34% -15.44% -16.63% -14.74%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.41% -1.10% 3.94% -9.61% -10.88% -7.98% -10.94%
景順印度股票基金-A股/美元 0.56% -1.31% 5.54% -9.47% -14.37% -12.77% -12.18%
摩根印度基金/美元 -0.14% -1.19% 3.40% -11.21% -15.02% -16.82% -14.60%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.70% -1.07% 5.04% -8.08% -11.88% -10.57% -10.22%
野村印度潛力基金/台幣 -0.41% -1.34% 8.48% -4.97% -9.01% -12.55% -8.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.84% -1.62% 8.75% -5.29% -12.55% -10.29% -10.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.83% -1.60% 8.86% -5.00% -12.00% -9.16% -10.52%
印度股票基金Y/美元 -1.32% -3.28% 5.94% -7.34% -11.82% -6.79% -10.63%
印度股票基金A/美元 -1.32% -3.30% 5.87% -7.52% -12.17% -7.53% -10.86%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.08% -1.07% 4.71% -8.98% -11.82% -11.29% -10.91%
台新印度基金/台幣 1.12% 3.00% 18.29% 10.52% 5.94% 1.73% 8.53%
元大印度基金/台幣 -0.42% -1.20% 5.39% -7.81% -10.47% -13.13% -12.06%
基金平均績效 -0.16% -1.06% 6.29% -4.21% -8.54% -7.80% -7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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