木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 -0.72% -1.44% 2.02% -1.31% -7.59% -6.32% -9.58%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.07% 2.29% 0.94% -8.25% -10.75% -9.96%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.15% -1.66% 2.04% -0.33% -9.10% -12.55% -10.27%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.15% -1.66% 2.06% -0.28% -9.01% -12.37% -10.18%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.65% -1.87% 3.62% 3.23% -4.75% -8.11% -6.31%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.31% -1.70% 2.60% 0.22% -6.37% -9.90% -8.50%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.32% -1.62% 2.38% 1.15% -7.51% -12.73% -9.38%
群益印巴雙星基金/台幣 0.06% -1.11% -0.19% -1.17% 9.39% 22.02% 10.07%
群益印度中小基金/台幣 0.23% -0.99% 2.41% 4.44% -1.58% 1.24% -2.63%
群益印度中小基金/美元 0.23% -1.45% 0.63% 3.18% -3.16% -8.09% -4.85%
群益印度中小基金/人民幣 0.01% -1.59% 0.94% 2.42% -5.80% -13.05% -7.67%
群益大印度基金/台幣 0.05% -1.42% 1.96% 7.73% 1.07% 5.97% 0.53%
群益大印度基金/美元 0.07% -1.85% 0.22% 6.45% -0.55% -3.78% -1.73%
群益大印度基金/人民幣 -0.14% -2.00% 0.53% 5.68% -3.26% -8.97% -4.64%
瀚亞印度基金/台幣 0.50% -0.44% 6.55% 5.47% -4.40% 4.44% -5.01%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.28% -2.09% 2.36% -1.16% -10.96% -13.49% -12.68%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.81% -1.50% 1.61% 0.37% -9.97% -13.18% -11.11%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.56% -2.13% 0.87% 1.93% -9.39% -16.85% -11.51%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.94% -1.78% 3.25% 1.15% -10.69% -15.47% -12.46%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.25% -2.15% 1.61% -0.61% -9.95% -11.30% -11.09%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.19% -1.67% 2.01% 2.81% -5.73% -11.14% -8.24%
摩根印度基金/美元 -1.37% -2.39% 1.50% -0.05% -11.98% -18.17% -14.23%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.24% -2.05% 2.53% 2.29% -6.38% -11.11% -8.07%
野村印度潛力基金/台幣 0.00% -1.17% 2.21% 2.48% -5.26% -2.07% -6.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.40% -1.11% 3.70% 2.81% -4.87% -11.30% -6.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.40% -1.09% 3.81% 3.13% -4.28% -10.17% -6.15%
印度股票基金Y/美元 -0.79% -0.44% -0.60% -1.62% -8.40% -10.59% -9.77%
印度股票基金A/美元 -0.80% -0.45% -0.66% -1.82% -8.77% -11.30% -10.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.00% -2.09% 0.70% -0.38% -9.03% N/A% -11.38%
台新印度基金/台幣 -1.04% -1.13% 3.13% 17.15% 19.37% 19.04% 18.70%
元大印度基金/台幣 0.43% -1.08% 2.99% -0.90% -10.50% -5.38% -11.36%
基金平均績效 -0.54% -1.25% 1.89% 2.78% -4.83% -5.92% -5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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