木星印度精選基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	387.1700	0.9300	0.24%	7.20%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.19%	19.90%
含息	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.20%	21.49%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0169	262.9400	0.01%
總計	0.0169	262.9400	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	4.7694	399.9800	1.19%
總計	4.7694	399.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/美元

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	387.1700	0.24%	2025/06/18	371.8100	-0.60%
2025/07/02	386.2400	-0.34%	2025/06/17	374.0600	-0.88%
2025/07/01	387.5400	-0.57%	2025/06/16	377.3700	0.69%
2025/06/30	389.7500	0.11%	2025/06/13	374.7700	-0.67%
2025/06/27	389.3100	1.19%	2025/06/12	377.3100	-1.74%
2025/06/26	384.7500	1.62%	2025/06/11	383.9800	0.58%
2025/06/25	378.6000	0.50%	2025/06/10	381.7700	0.62%
2025/06/24	376.7100	1.56%	2025/06/06	379.4100	1.04%
2025/06/20	370.9400	1.21%	2025/06/05	375.5100	0.25%
2025/06/19	366.5000	-1.43%	2025/06/04	374.5900	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/美元	0.24%	0.63%	3.36%	10.50%	6.48%	4.98%	7.20%
印度指數	-0.20%	-0.62%	3.10%	9.10%	5.14%	4.07%	6.42%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.05%	2.75%	9.85%	4.12%	0.02%	5.68%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.17%	0.07%	3.03%	7.44%	1.27%	-0.11%	2.11%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.17%	0.07%	3.05%	7.49%	1.36%	0.09%	2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.42%	-0.42%	0.53%	1.91%	-13.44%	-14.29%	-11.96%
貝萊德印度基金A2/美元	0.61%	0.13%	4.05%	8.29%	-0.95%	-6.52%	-0.04%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.73%	0.59%	1.92%	8.80%	2.59%	0.82%	4.32%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.10%	0.67%	1.28%	-5.16%	-14.02%	-15.43%	-12.39%
群益印度中小基金/台幣	-1.18%	0.10%	0.61%	-2.78%	-20.01%	-17.92%	-18.43%
群益印度中小基金/美元	-0.63%	1.39%	3.97%	10.85%	-9.39%	-7.71%	-7.86%
群益印度中小基金/人民幣	-0.53%	1.31%	3.40%	9.11%	-11.34%	-9.49%	-9.81%
群益大印度基金/台幣	-1.14%	-0.05%	-0.55%	-5.35%	-16.51%	-15.41%	-14.62%
群益大印度基金/美元	-0.60%	1.23%	2.80%	7.90%	-5.44%	-4.89%	-3.56%
群益大印度基金/人民幣	-0.50%	1.15%	2.23%	6.22%	-7.47%	-6.72%	-5.61%
瀚亞印度基金/台幣	-0.47%	-0.22%	-1.27%	-4.21%	-11.33%	-10.83%	-9.02%
瀚亞印度股票基金/美元	0.65%	0.20%	3.13%	8.94%	6.53%	2.40%	8.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-0.41%	0.14%	-0.56%	-0.54%	-14.61%	-8.37%	-12.05%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-0.50%	1.40%	2.33%	7.81%	-2.39%	0.39%	-0.23%
富達印度聚焦基金/美元	0.85%	0.76%	3.96%	9.81%	3.78%	4.21%	5.38%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.84%	0.22%	2.76%	7.77%	0.45%	-0.57%	1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.66%	-0.04%	3.30%	9.79%	0.97%	1.94%	2.18%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.13%	0.88%	2.66%	10.06%	2.24%	2.30%	4.19%
景順印度股票基金-A股/美元	0.22%	-0.12%	1.50%	7.66%	-8.05%	-3.27%	-7.11%
摩根印度基金/美元	0.51%	-0.25%	3.08%	8.45%	0.65%	-0.05%	2.16%
木星印度精選基金/英鎊	0.54%	1.12%	2.18%	4.40%	-3.28%	-2.39%	-1.60%
利安資金印度基金/美元	-0.39%	1.59%	1.59%	9.22%	2.09%	3.69%	4.27%
利安資金印度基金/新元	-0.31%	1.08%	0.66%	3.65%	-4.92%	-2.65%	-2.61%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.69%	0.43%	3.60%	9.75%	0.80%	2.36%	1.96%
野村印度潛力基金/台幣	-0.89%	0.17%	-1.05%	-6.20%	-16.78%	-12.95%	-14.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.15%	-0.21%	2.41%	8.31%	-1.57%	-0.91%	-0.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.15%	-0.19%	2.52%	8.64%	-0.96%	0.34%	-0.17%
印度股票基金Y/美元	0.41%	1.17%	1.94%	9.67%	3.45%	-0.12%	3.87%
印度股票基金A/美元	0.40%	1.15%	1.87%	9.44%	3.04%	-0.92%	3.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.42%	0.13%	3.26%	8.87%	1.99%	-2.10%	2.89%
台新印度基金/台幣	-1.22%	0.44%	-1.14%	-5.02%	-13.51%	-16.77%	-11.59%
元大印度基金/台幣	-0.90%	0.00%	-0.67%	-5.25%	-9.62%	-11.12%	-7.68%
基金平均績效	-0.10%	0.48%	1.94%	5.32%	-4.23%	-4.23%	-2.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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