宏利環球基金淨值

宏利環球美國特別機會基金-AA股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.7570	-0.0004	-0.05%	0.95%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.19%	7.80%	0.22%	-8.62%	7.36%	-1.22%	0.97%	-17.24%	5.21%	1.20%
含息	-4.99%	12.64%	5.32%	-3.60%	12.45%	2.90%	4.88%	-12.75%	10.78%	6.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
10/27	0.039217	0.7258	5.40%
總計	0.039217	0.7258	5.40%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
10/25	0.036618	0.7838	4.67%
總計	0.036618	0.7838	4.67%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	0.7570	-0.05%	2025/02/28	0.7639	-0.10%
2025/03/13	0.7574	-0.25%	2025/02/27	0.7647	0.12%
2025/03/12	0.7593	-0.01%	2025/02/26	0.7638	0.18%
2025/03/11	0.7594	-0.17%	2025/02/25	0.7624	0.08%
2025/03/10	0.7607	-0.18%	2025/02/24	0.7618	-0.04%
2025/03/07	0.7621	-0.08%	2025/02/21	0.7621	0.08%
2025/03/06	0.7627	-0.10%	2025/02/20	0.7615	-0.05%
2025/03/05	0.7635	0.08%	2025/02/19	0.7619	-0.05%
2025/03/04	0.7629	-0.25%	2025/02/18	0.7623	0.13%
2025/03/03	0.7648	0.12%	2025/02/14	0.7613	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	-0.05%	-0.67%	-0.56%	0.21%	-3.42%	1.47%	0.95%
ICE美國高收益公司債	0.00%	-0.90%	-0.79%	0.26%	1.92%	8.04%	0.84%
ICE高收益100指數	0.00%	-0.63%	-0.38%	0.69%	1.90%	7.73%	1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	0.25%	-0.73%	-1.37%	-1.61%	-1.53%	-0.33%	-0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.23%	-0.78%	-0.78%	0.26%	2.07%	7.07%	0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.16%	-0.79%	-1.42%	-1.57%	-1.49%	-0.24%	-0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.26%	-0.76%	-1.50%	-1.83%	-2.16%	-2.00%	-0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	-0.83%	-1.48%	-1.80%	-1.96%	-1.48%	-0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.26%	-0.77%	-1.45%	-1.87%	-2.20%	-2.04%	-0.86%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	-0.84%	-1.51%	-1.84%	-2.00%	-1.59%	-0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	-0.17%	-0.87%	-1.21%	-1.72%	-2.00%	0.29%	-0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.16%	-0.84%	-0.66%	-0.06%	1.28%	7.37%	0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	0.10%	0.58%	1.84%	4.91%	5.59%	3.09%	4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.17%	-0.87%	-0.87%	-0.65%	0.24%	5.15%	0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	-0.17%	-0.82%	-1.15%	-1.63%	-1.70%	0.79%	-0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	-0.18%	-0.87%	-1.04%	-1.38%	-1.48%	0.83%	0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	-0.19%	-0.89%	-0.70%	-0.19%	1.01%	6.82%	0.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.69%	-1.65%	-2.82%	-3.10%	-1.65%	1.18%	-2.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	-0.16%	-0.79%	-1.19%	-1.64%	-1.92%	0.21%	0.03%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.16%	-0.83%	-1.11%	-1.48%	-1.64%	0.95%	0.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	-0.69%	-1.70%	-2.91%	-3.44%	-2.36%	-0.64%	-2.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	-0.66%	-1.60%	-2.94%	-3.41%	-2.40%	-0.64%	-2.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	-0.68%	-1.68%	-2.98%	-3.62%	-2.66%	-0.85%	-2.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	-0.74%	-1.70%	-2.49%	-2.02%	0.61%	6.00%	-1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	-0.76%	-1.71%	-3.06%	-3.77%	-2.97%	-1.48%	-2.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.69%	-1.65%	-2.35%	-1.69%	1.24%	7.32%	-1.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.71%	-1.70%	-2.51%	-2.21%	0.22%	4.99%	-1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	-0.68%	-1.63%	-2.42%	-1.83%	0.91%	6.64%	-1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	-0.63%	-1.67%	-2.88%	-3.28%	-1.96%	0.53%	-2.28%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	0.16%	-0.80%	-0.88%	-0.03%	1.12%	6.83%	0.49%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	0.15%	-0.85%	-1.01%	-0.48%	0.25%	5.01%	0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	0.15%	-0.80%	-1.27%	-1.20%	-1.24%	1.86%	-0.29%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	0.15%	-0.81%	-1.69%	-2.46%	-3.72%	-3.66%	-1.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	0.00%	-0.46%	-1.36%	-1.59%	-2.25%	0.00%	-0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	0.20%	-0.45%	-0.70%	0.30%	1.07%	6.35%	0.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	0.20%	-0.50%	-1.18%	-1.18%	-1.86%	0.40%	-0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.20%	-0.45%	-1.33%	-1.30%	-1.96%	0.46%	-0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.19%	-0.47%	-0.71%	0.31%	1.20%	7.20%	0.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	0.36%	-0.36%	-1.08%	-1.08%	-1.60%	1.28%	0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	0.25%	-0.51%	-1.25%	-1.13%	-1.75%	0.64%	-0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	0.25%	-0.50%	-1.23%	-1.71%	-3.02%	-2.99%	-1.12%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	0.27%	-0.48%	-1.18%	-1.58%	-2.83%	-2.80%	-0.95%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.29%	-0.45%	-1.11%	-1.31%	-2.31%	-1.93%	-0.71%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	0.26%	-0.46%	-0.46%	0.60%	1.67%	6.57%	1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	0.24%	-0.46%	-1.11%	-1.40%	-2.40%	-1.90%	-0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	-0.34%	-0.67%	-0.69%	-0.21%	1.69%	6.17%	0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	-0.35%	-0.68%	-1.30%	-2.18%	-2.25%	-2.00%	-1.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	-0.34%	-0.65%	-1.23%	-1.98%	-1.86%	-1.23%	-1.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.70%	-1.19%	-1.90%	-1.79%	-1.40%	-1.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.37%	-0.67%	-1.12%	-1.46%	-0.85%	0.73%	-0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	-0.34%	-0.65%	-0.63%	-0.01%	2.08%	6.99%	0.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.34%	-0.71%	-1.23%	-2.01%	-1.85%	-0.98%	-1.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	-0.36%	-0.68%	-1.45%	-2.67%	-3.22%	-3.96%	-1.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.34%	-0.68%	-1.26%	-2.15%	-2.28%	-2.39%	-1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.37%	-0.68%	-1.26%	-1.93%	-1.81%	-1.25%	-1.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	-0.32%	-0.71%	-1.31%	-2.25%	-2.34%	-1.96%	-1.36%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	0.12%	-0.73%	-1.52%	-2.43%	-3.28%	-3.14%	-1.82%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	0.13%	-0.71%	-0.74%	-0.08%	1.44%	0.55%	0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	0.14%	-0.71%	-1.19%	-1.58%	-1.73%	-0.51%	-0.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	0.13%	-0.71%	-1.25%	-1.61%	-1.53%	0.49%	-1.02%
富達美元非投資等級債券基金	0.09%	-0.70%	-0.78%	-0.26%	1.15%	0.53%	0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.10%	-0.76%	-1.22%	-1.50%	-1.59%	0.29%	-0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	0.07%	-0.94%	-4.28%	-3.74%	3.06%	6.05%	-4.49%
富達美元非投資等級債券基金-累積	0.16%	-0.70%	-0.76%	-0.22%	1.22%	6.02%	0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	0.10%	-0.79%	-1.27%	-1.66%	-1.56%	0.40%	-1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	0.14%	-0.73%	-1.19%	-1.59%	-1.75%	-0.50%	-0.94%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	0.13%	-0.73%	-1.37%	-1.96%	-2.24%	-1.00%	-1.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	0.15%	-0.70%	-0.74%	-0.07%	1.43%	6.54%	0.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	0.13%	-0.71%	-1.17%	-1.51%	-1.54%	0.29%	-0.94%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	0.30%	-0.63%	-0.63%	0.51%	1.29%	7.14%	0.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.19%	-1.14%	-1.14%	-1.14%	-2.07%	0.00%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	0.28%	-1.23%	-1.09%	-1.23%	-2.30%	-0.69%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	0.20%	-1.27%	-1.27%	-1.46%	-2.61%	N/A%	-1.08%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	0.14%	-0.44%	0.04%	0.89%	1.39%	5.38%	1.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.34%	-0.81%	-1.04%	-0.74%	0.27%	5.16%	-0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	0.34%	-0.77%	-0.92%	-0.28%	1.15%	6.96%	0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	-0.31%	-1.40%	-1.55%	-2.00%	-2.30%	-0.47%	-1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	0.00%	-1.19%	-1.49%	-2.07%	-2.50%	-0.90%	-1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	0.36%	-0.79%	-0.98%	-0.55%	0.64%	5.92%	0.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	-0.13%	-1.25%	-1.50%	-1.87%	-1.87%	0.77%	-1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	0.32%	-0.81%	-1.02%	-0.53%	0.61%	6.16%	0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	-0.25%	-1.38%	-1.50%	-1.87%	-1.75%	0.51%	-1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	-0.29%	-1.43%	-1.57%	-2.13%	-2.55%	-1.29%	-1.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	0.35%	-0.78%	-0.87%	-0.09%	1.55%	8.02%	0.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.24%	-0.71%	-1.31%	-1.82%	-2.76%	-2.05%	-1.39%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.24%	-0.72%	-0.55%	0.64%	2.19%	8.18%	1.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.24%	-0.73%	-1.09%	-1.02%	-1.22%	0.63%	-0.60%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	0.24%	-0.71%	-0.51%	0.81%	2.52%	8.88%	1.22%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	-0.05%	-0.67%	-0.92%	-1.00%	-1.10%	1.39%	-0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	0.39%	-0.58%	-1.53%	-2.46%	-3.73%	-3.55%	-1.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	0.22%	-0.67%	-1.67%	-2.59%	-3.99%	-4.12%	-2.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	0.22%	-0.86%	-1.71%	-2.74%	-4.16%	-4.55%	-1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	0.24%	-0.71%	-0.87%	-0.24%	0.72%	5.54%	0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.34%	-0.68%	-1.52%	-2.17%	-2.99%	-2.34%	-1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	0.23%	-0.66%	-1.47%	-2.14%	-3.13%	-2.75%	-1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	0.18%	-0.73%	-1.44%	-2.15%	-3.19%	-3.19%	-1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	0.28%	-0.63%	-0.70%	0.07%	1.28%	6.68%	0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	0.19%	-0.94%	-1.49%	-2.22%	-3.47%	-3.29%	-1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	0.17%	-0.84%	-1.50%	-2.16%	-3.12%	-2.48%	-1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	0.23%	-0.66%	-0.66%	0.33%	1.90%	7.95%	0.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	0.27%	-0.68%	-1.22%	-1.62%	-2.01%	-0.68%	-1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	0.15%	-0.73%	-1.30%	-1.73%	-2.29%	-1.02%	-1.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	0.25%	-0.68%	-0.62%	0.31%	1.79%	7.62%	0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	0.31%	-0.71%	-0.81%	-0.20%	0.51%	4.70%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	0.26%	-0.68%	-0.73%	0.00%	1.06%	6.21%	0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	0.22%	-0.66%	-0.73%	0.07%	1.04%	5.84%	0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	0.19%	-0.76%	-1.69%	-2.61%	-3.86%	-3.68%	-1.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	0.27%	-0.70%	-0.79%	-0.18%	0.80%	5.68%	0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	0.22%	-0.64%	-1.48%	-2.51%	-3.92%	-4.51%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	0.27%	-0.72%	-0.81%	-0.18%	0.55%	4.74%	0.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	0.22%	-0.67%	-1.65%	-2.56%	-3.98%	-4.09%	-2.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	0.23%	-0.67%	-0.58%	0.62%	2.28%	8.69%	1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	0.23%	-0.65%	-0.50%	0.87%	2.79%	9.77%	1.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	-0.05%	-0.73%	-1.68%	-3.03%	-4.27%	-3.92%	-2.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	-0.46%	-1.01%	-0.91%	-2.07%	2.14%	0.51%	-3.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	-0.05%	-0.71%	-0.62%	0.15%	1.78%	7.20%	0.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	-0.04%	-0.73%	-1.68%	-3.12%	-4.49%	-4.76%	-2.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	-0.05%	-0.73%	-0.70%	-0.10%	1.28%	6.13%	0.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	-0.05%	-0.73%	-0.71%	-0.13%	1.18%	5.38%	0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	-0.05%	-0.71%	-1.09%	-1.36%	-1.23%	0.85%	-0.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	-0.05%	-0.75%	-1.76%	-3.28%	-4.76%	-4.90%	-2.39%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	0.21%	-0.71%	-1.21%	-1.21%	-1.21%	1.35%	0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	0.31%	-0.61%	-0.61%	-1.22%	-1.02%	1.67%	1.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	0.26%	-0.70%	-0.65%	0.50%	2.21%	8.26%	1.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	0.24%	-0.72%	-0.72%	0.32%	1.86%	7.49%	0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.24%	-0.71%	-0.71%	0.12%	0.97%	6.43%	0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.20%	-0.74%	-1.34%	-1.84%	-2.98%	-1.38%	-1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.21%	-0.75%	-0.81%	-0.14%	0.50%	5.50%	0.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.22%	-0.74%	-1.36%	-2.02%	-3.38%	-2.18%	-1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	-0.77%	-4.06%	-3.45%	2.95%	6.59%	-4.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.20%	-0.76%	-1.48%	-2.37%	-4.00%	-4.56%	-1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.21%	-0.68%	-1.87%	-3.28%	-5.46%	-7.02%	-2.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.23%	-0.76%	-1.52%	-2.56%	-4.42%	-5.36%	-1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.21%	-0.70%	-1.93%	-3.49%	-5.87%	-7.76%	-2.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.05%	0.32%	1.69%	3.82%	5.06%	10.79%	5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	0.22%	-0.76%	-1.39%	-2.05%	-3.40%	-2.20%	-1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	0.22%	-0.77%	-1.53%	-2.56%	-4.41%	-5.34%	-1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	0.20%	-0.69%	-1.94%	-3.51%	-5.88%	-7.87%	-2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	-0.72%	-1.56%	-2.54%	-4.48%	-4.99%	-1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	0.21%	-0.76%	-1.64%	-2.77%	-4.92%	-5.94%	-2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	0.19%	-0.74%	-0.65%	0.28%	1.43%	7.41%	0.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	0.20%	-0.70%	-1.94%	-3.49%	-5.88%	-7.87%	-2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	0.21%	-0.75%	-1.53%	-2.54%	-4.42%	-5.37%	-1.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.21%	-0.77%	-1.40%	-2.03%	-3.38%	-2.20%	-1.29%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	0.22%	-0.67%	-0.55%	0.76%	2.26%	8.16%	1.26%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	0.22%	-0.69%	-0.65%	0.43%	1.59%	6.76%	1.00%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	0.22%	-0.69%	-1.06%	-0.98%	-1.14%	1.02%	0.14%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	0.11%	-0.62%	-0.90%	-0.37%	0.60%	3.85%	0.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.02%	-0.70%	-1.11%	-0.82%	1.09%	2.93%	-0.79%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.09%	-0.32%	-0.45%	0.62%	2.14%	5.80%	0.43%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	-0.47%	-0.87%	-0.76%	-0.01%	1.36%	6.23%	0.58%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	-0.47%	-0.87%	-1.20%	-1.37%	-1.39%	0.54%	-0.34%
基金平均績效	0.04%	-0.70%	-1.07%	-1.06%	-0.81%	1.38%	-0.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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