宏利環球美國特別機會基金-AA股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.7584 0.0014 0.18% 1.13% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.19% 7.80% 0.22% -8.62% 7.36% -1.22% 0.97% -17.24% 5.21% 1.20%
含息 -4.99% 12.64% 5.32% -3.60% 12.45% 2.90% 4.88% -12.75% 10.78% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.039217 0.7258 5.40%
總計 0.039217 0.7258 5.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036618 0.7838 4.67%
總計 0.036618 0.7838 4.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 0.7584 0.18% 2025/03/03 0.7648 0.12%
2025/03/14 0.7570 -0.05% 2025/02/28 0.7639 -0.10%
2025/03/13 0.7574 -0.25% 2025/02/27 0.7647 0.12%
2025/03/12 0.7593 -0.01% 2025/02/26 0.7638 0.18%
2025/03/11 0.7594 -0.17% 2025/02/25 0.7624 0.08%
2025/03/10 0.7607 -0.18% 2025/02/24 0.7618 -0.04%
2025/03/07 0.7621 -0.08% 2025/02/21 0.7621 0.08%
2025/03/06 0.7627 -0.10% 2025/02/20 0.7615 -0.05%
2025/03/05 0.7635 0.08% 2025/02/19 0.7619 -0.05%
2025/03/04 0.7629 -0.25% 2025/02/18 0.7623 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.18% -0.30% -0.38% 0.57% -3.55% 1.87% 1.13%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.46% -0.55% 0.62% 1.71% 8.40% 1.08%
ICE高收益100指數 0.00% -0.29% -0.18% 1.07% 1.76% 8.07% 1.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.49% -1.29% -1.37% -1.76% -0.16% -0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% -0.45% -0.67% 0.49% 1.83% 7.28% 0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% -0.40% -1.26% -1.26% -1.72% 0.00% -0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% -0.51% -1.42% -1.67% -2.40% -1.83% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.41% -1.32% -1.48% -2.12% -1.32% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.43% -1.37% -1.70% -2.45% -1.87% -0.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.42% -1.34% -1.51% -2.16% -1.34% -0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.18% -0.87% -1.38% -1.21% -1.86% 0.89% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.20% -0.50% -0.46% 0.41% 1.26% 7.83% 1.15%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.19% -0.54% -0.69% -0.18% 0.24% 5.59% 0.65%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -0.83% -1.31% -1.15% -1.67% 1.19% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.35% -1.05% -1.39% -1.05% -1.57% 1.16% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.26% -0.45% -0.45% 0.32% 1.05% 7.34% 1.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.03% -1.68% -2.85% -2.64% -1.63% 2.18% -2.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.53% -1.18% -1.71% -1.18% -1.88% 0.69% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.29% -0.98% -1.39% -1.02% -1.63% 1.43% -0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -1.81% -3.02% -3.02% -2.35% 0.28% -2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.38% -1.98% -3.31% -2.98% -2.38% 0.31% -2.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% -1.79% -3.09% -3.09% -2.61% 0.15% -2.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.49% -1.21% -2.01% -1.45% 0.68% 7.06% -1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -1.82% -3.17% -3.27% -2.90% -0.48% -2.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.46% -1.20% -1.90% -1.22% 1.26% 8.36% -0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.46% -1.25% -2.06% -1.73% 0.28% 6.01% -1.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.48% -1.22% -1.95% -1.35% 0.96% 7.69% -0.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -1.77% -2.99% -2.89% -2.00% 1.44% -2.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.24% -0.32% -0.64% 0.38% 1.10% 7.12% 0.73%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.23% -0.37% -0.78% -0.08% 0.26% 5.29% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.24% -0.32% -1.03% -0.80% -1.25% 2.13% -0.05%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.24% -0.32% -1.45% -2.05% -3.71% -3.38% -0.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.46% -1.36% -1.59% -2.25% 0.00% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.20% -0.45% -0.70% 0.30% 1.07% 6.35% 0.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% -0.50% -1.18% -1.18% -1.86% 0.40% -0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.20% -0.45% -1.33% -1.30% -1.96% 0.46% -0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.19% -0.47% -0.71% 0.31% 1.20% 7.20% 0.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.36% -0.36% -1.08% -1.08% -1.60% 1.28% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% -0.51% -1.25% -1.13% -1.75% 0.64% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.25% -0.50% -1.23% -1.71% -3.02% -2.99% -1.12%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.27% -0.48% -1.18% -1.58% -2.83% -2.80% -0.95%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% -0.45% -1.11% -1.31% -2.31% -1.93% -0.71%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.26% -0.46% -0.46% 0.60% 1.67% 6.57% 1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.24% -0.46% -1.11% -1.40% -2.40% -1.90% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.21% -0.46% -0.48% 0.17% 1.58% 6.53% 0.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.22% -0.46% -1.09% -1.81% -2.36% -1.66% -1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.22% -0.44% -1.02% -1.62% -1.99% -0.89% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% -0.47% -0.98% -1.54% -1.90% -1.04% -0.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.24% -0.41% -0.89% -1.10% -0.93% 1.08% -0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.22% -0.44% -0.41% 0.36% 1.97% 7.36% 1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.22% -0.46% -1.01% -1.63% -1.95% -0.65% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.23% -0.45% -1.23% -2.28% -3.32% -3.62% -1.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.21% -0.46% -1.06% -1.78% -2.38% -2.03% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.23% -0.40% -1.04% -1.59% -1.91% -0.90% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.21% -0.44% -1.09% -1.87% -2.44% -1.63% -1.15%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.16% -0.43% -1.47% -2.25% -3.49% -2.84% -1.66%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.16% -0.43% -0.69% 0.10% 1.22% 0.87% 0.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.16% -0.42% -1.15% -1.40% -1.93% -0.19% -0.80%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.17% -0.43% -1.19% -1.42% -1.74% 0.81% -0.86%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% -0.44% -0.70% 0.00% 0.97% 0.88% 0.62%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% -0.38% -1.13% -1.31% -1.78% 0.57% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.20% -1.26% -4.73% -3.77% 2.79% 5.99% -4.67%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.16% -0.43% -0.70% 0.00% 0.99% 6.38% 0.60%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% -0.39% -1.18% -1.46% -1.75% 0.70% -0.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.17% -0.43% -1.13% -1.39% -1.94% -0.17% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.17% -0.43% -1.31% -1.77% -2.45% -0.67% -1.19%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.15% -0.44% -0.70% 0.11% 1.20% 6.87% 0.67%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.16% -0.41% -1.12% -1.33% -1.74% 0.60% -0.77%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% -0.30% -0.51% 0.77% 1.11% 7.32% 1.03%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.19% -0.95% -0.95% -2.25% 0.19% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.28% -0.96% -0.96% -2.43% -0.55% -0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.20% -0.30% -1.08% -1.17% -2.69% N/A% -0.88%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.14% -0.44% 0.04% 0.89% 1.39% 5.38% 1.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.17% -0.34% -0.87% -0.44% 0.10% 5.38% 0.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% -0.31% -0.76% -0.03% 0.93% 7.16% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% -0.93% -1.39% -1.70% -2.45% 0.31% -1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% -0.75% -1.34% -1.78% -2.64% -0.30% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% -0.32% -0.82% -0.24% 0.44% 6.13% 0.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% -0.75% -1.25% -1.50% -1.86% 1.41% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.18% -0.32% -0.85% -0.25% 0.43% 6.38% 0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% -0.88% -1.25% -1.50% -1.86% 1.41% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% -0.86% -1.29% -1.71% -2.54% -0.43% -1.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.17% -0.30% -0.69% 0.17% 1.37% 8.26% 0.61%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% -0.37% -1.19% -1.62% -3.20% -1.89% -1.28%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.12% -0.37% -0.43% 0.84% 1.73% 8.37% 1.21%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% -0.38% -0.97% -0.83% -1.67% 0.80% -0.48%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.12% -0.36% -0.38% 1.00% 2.05% 9.06% 1.34%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.17% -0.32% -12.05% -0.67% -1.25% 1.77% -0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.39% -1.53% -2.46% -4.09% -3.55% -1.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.16% -0.27% -1.51% -2.33% -4.19% -3.90% -1.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% -0.43% -1.49% -2.33% -4.35% -4.35% -1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% -0.32% -0.71% 0.08% 0.56% 5.79% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.34% -1.35% -1.84% -3.14% -2.17% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.17% -0.24% -1.30% -1.85% -3.32% -2.52% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.36% -1.26% -1.80% -3.36% -2.84% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% -0.28% -0.56% 0.35% 1.06% 6.91% 0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.56% -1.49% -1.86% -3.64% -3.29% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.51% -1.50% -1.99% -3.44% -2.48% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.17% -0.30% -0.50% 0.64% 1.66% 8.20% 1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.27% -1.08% -1.35% -2.27% -0.41% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% -0.29% -1.01% -1.30% -2.43% -0.73% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% -0.31% -0.50% 0.50% 1.46% 7.83% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% -0.41% -0.71% 0.00% 0.31% 4.92% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.16% -0.31% -0.58% 0.26% 0.85% 6.44% 0.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% -0.29% -0.58% 0.29% 0.81% 6.07% 0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.38% -1.50% -2.24% -4.03% -3.50% -1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% -0.35% -0.70% 0.09% 0.53% 5.77% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.43% -1.48% -2.31% -4.31% -4.31% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.36% -0.72% 0.09% 0.27% 4.93% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.16% -0.28% -1.49% -2.29% -4.16% -3.86% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.16% -0.27% -0.42% 0.90% 2.07% 8.93% 1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.17% -0.25% -0.33% 1.15% 2.58% 10.03% 1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.05% -0.73% -1.68% -3.03% -4.27% -3.92% -2.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.46% -1.01% -0.91% -2.07% 2.14% 0.51% -3.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.05% -0.71% -0.62% 0.15% 1.78% 7.20% 0.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.04% -0.73% -1.68% -3.12% -4.49% -4.76% -2.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.05% -0.73% -0.70% -0.10% 1.28% 6.13% 0.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.05% -0.73% -0.71% -0.13% 1.18% 5.38% 0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.05% -0.71% -1.09% -1.36% -1.23% 0.85% -0.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.05% -0.75% -1.76% -3.28% -4.76% -4.90% -2.39%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% -0.31% -1.01% -0.81% -1.31% 1.56% 0.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.31% -0.51% -0.91% -1.31% 1.88% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.14% -0.33% -0.51% 0.83% 1.98% 8.47% 1.26%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.16% -0.32% -0.56% 0.65% 1.63% 7.70% 1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.48% -0.71% 0.30% 0.66% 6.56% 0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.45% -1.27% -1.58% -3.21% -1.18% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% -0.48% -0.75% 0.12% 0.26% 5.71% 0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.47% -1.33% -1.78% -3.61% -2.02% -1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.33% -1.23% -4.67% -3.53% 2.61% 6.32% -4.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.48% -1.47% -2.10% -4.26% -4.41% -1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.41% -1.83% -3.02% -5.70% -6.85% -2.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.50% -1.47% -2.26% -4.62% -5.15% -1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.42% -1.88% -3.22% -6.09% -7.59% -2.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% -0.48% -1.33% -1.79% -3.62% -2.03% -1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% -0.47% -1.48% -2.27% -4.64% -5.14% -1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.10% -0.42% -1.90% -3.25% -6.11% -7.70% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.46% -1.49% -2.29% -4.72% -4.78% -1.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% -0.48% -1.60% -2.54% -5.13% -5.79% -1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.14% -0.42% -0.61% 0.61% 1.18% 7.67% 1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.09% -0.42% -1.89% -3.23% -6.11% -7.70% -2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.50% -1.49% -2.30% -4.64% -5.18% -1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% -0.47% -1.34% -1.78% -3.63% -2.03% -1.20%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.22% -0.67% -0.55% 0.76% 2.26% 8.16% 1.26%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.22% -0.69% -0.65% 0.43% 1.59% 6.76% 1.00%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.22% -0.69% -1.06% -0.98% -1.14% 1.02% 0.14%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% -0.62% -0.90% -0.37% 0.60% 3.85% 0.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% -0.70% -1.11% -0.82% 1.09% 2.93% -0.79%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.09% -0.32% -0.45% 0.62% 2.14% 5.80% 0.43%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.22% -0.65% -1.06% 0.21% 1.58% 6.74% 0.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.22% -0.66% -1.50% -1.16% -1.17% 1.02% -0.12%
基金平均績效 0.11% -0.47% -1.07% -0.84% -0.93% 1.63% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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